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  "absolute_id": 255,
  "language": "cn",
  "persona": "Logistics Manager",
  "task": "基于企业 2019 年银行存款日记账相关文件，整合 12 个月份的日记账数据与主页基础信息，生成一份《2019 年度银行存款收支分析报告.md》和《月度资金流动趋势表.xlsx》。报告需包含年度收支汇总、月度余额变化分析、高频交易对手方统计；趋势表需清晰呈现每月借方 / 贷方金额及结存余额，所有输出文件保存到 / 财务分析 / 年度资金报告 目录下。",
  "task_diff": "中等（步骤不超过10步且包含协同类型2）",
  "output_files": [
    "月度资金流动趋势表.xlsx",
    "2019 年度银行存款收支分析报告.md"
  ],
  "rubrics": [
    "2019 年度银行存款收支分析报告是否完整包含账户基础信息（开户银行、银行账号、启用日期、初始余额、年度目标余额），且基础信息与原始文件主页工作表完全一致，开户银行为工商银行，初始余额为50000.00元？",
    "月度资金流动趋势表是否包含12个月份的数据，且完整包含月份、期初余额、本月借方、本月贷方、月末结存、本年累计借方、本年累计贷方共7列数据？",
    "月度资金流动趋势表中1月本月借方合计是否为704587.92元，本月贷方合计是否为395005.14元，月末结存是否为153194.26元？",
    "月度资金流动趋势表中12月本月借方合计是否为3003582.95元，本月贷方合计是否为2431337.67元，月末结存是否为427614.30元？",
    "年度累计借方总金额是否为20067765.53元，年度累计贷方总金额是否为18964061.43元？",
    "年度收支净额是否等于年度累计借方减去年度累计贷方，结果是否为1103704.10元？",
    "年末结存余额是否为427614.30元，年度目标完成率是否达到285.08%？",
    "报告中是否明确指出最高收入月份是12月，最高借方金额为3003582.95元？",
    "报告中是否明确指出最高支出月份是12月，最高贷方金额为2,431,337.67元？",
    "报告中是否指出最低余额月份是7月，最低月末余额为-88845.19元？",
    "报告中是否指出最高余额月份是12月，最高月末余额为427614.30元？",
    "高频交易对手统计中，税务局是否以19次交易排名频次第一，应付职工薪酬是否以18次交易排名频次第二？",
    "高频交易对手统计Top 10列表中，是否包含武汉XX建材有限公司17次、杭州XX服装有限公司13次、上海XX贸易有限公司13次？",
    "分析报告中是否包含上半年(1-6月)和下半年(7-10月)的分阶段资金趋势分析，指出下半年资金面偏紧特征？",
    "分析报告最后是否给出四条具体优化建议，包含阶段性流动性风险管理、交易对手管理、资金利用建议？",
    "分析报告是否完整包含五个核心章节：账户基础信息、年度收支汇总、月度余额变化分析、高频交易对手方统计、结论与优化建议？",
    "月度资金流动趋势表中本年累计借方数据是否满足：12月本年累计借方 = 11月本年累计借方 + 12月本月借方 = 17064182.58 + 3003582.95 = 20067765.53？",
    "月度资金流动趋势表中本年累计贷方数据是否满足：12月本年累计贷方 = 11月本年累计贷方 + 12月本月贷方 = 16532723.76 + 2431337.67 = 18964061.43？"
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    "基础评估",
    "基础评估",
    "结果评估",
    "结果评估",
    "结果评估",
    "结果评估",
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  "data_manifest": [
    {
      "filename": "银行存款日记账_完整版.xlsx",
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    "Task-Providing File Utilization"
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