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20251224000753 | 중진공2022제1차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251224000753.xml | II | 0 | II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 아이비케이자산운용(주) 설립연월일 2004년 10월 26일 대 표 자 강남희 본점소재지 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 신관 11층 목 적 사 업 1. 집합투자운용업무2. 일반사무관리업무3. 투자자문업무4. 투자일임업무5. 집합투자증권 등 금융투자상품의 판매업무6. 금융투자상품 등의 매매업무7. 금융투자상품 등의 중개업무8. 자산보관관리업무9. 주무관청의 허가, 인가 또는 승인 등을 받거나 주무관청에 등록한 업무10. 부동산투자회사법에 따른 ... |
20251224000753 | 중진공2022제1차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251224000753.xml | II | 1 | 유동화자산을 양도인에게 반환하여야 할 경우에는 해당 유동화자산을 양도인에게 반환하기 위하여 관련 법령상 요구되는 모든 절차를 이행하여야 한다. 다만, 업무위탁계약에 따라 업무수탁자가 이를 이행하여야 하는 경우는 제외한다.(5) 자산관리자는 발행회사에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차,도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 ... |
20251224000753 | 중진공2022제1차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251224000753.xml | II | 2 | 유동화전문회사회계처리기준 및 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산 등 위탁자에게 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에관한 장부(이하 “유동화자산 등에 관한 장부”라고 한다)를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 하며, 관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. (4) 자산관리자는 제2항 및 제3항에 의하여 관리하는 유동화자산에 관한 증빙서류, 유동화자산 등에 관한 장부 및 전산관리내역 등을 위탁자, 업무수탁자 또는 그 대리인이 열람 또는 등사하고자 ... |
20251224000753 | 중진공2022제1차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251224000753.xml | II | 3 | 신용공여기관에 지급하여야 할 신용공여 대출원리금, 연체이자(조기상환하는 경우를 포함하며, 연체이자, 이자, 원금의 순으로 상환한다)9. 제10호 및 제11호 이외에 제2-1회 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자 등을 포함하여 기타 제2-1회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 금원10. 제2-1회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자11. 제2-1회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금12. 제13호 및 제14호 이외에 제2-2회 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자 등을 포함하여 기타 제2-2회 유... |
20251224000753 | 중진공2022제1차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251224000753.xml | II | 4 | 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 (1) 유동화자산의 구분관리 제 4 조 (유동화자산 및 증빙서류 등의 구분관리)(1) 자산관리자는 기초자산 인수계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 기초자산(한국예탁결제원에 등록발행된 경우를 제외한다), 이와 관련된 증명서 기타 일체의 문서, 유동화자산에 관한 각종 컴퓨터 파일 등 유동화자산과 관련된 일체의 서류 및 전자기록(이하 “증빙서류”라 한다)을 보관 및 관리하여야 한다. 이러한 관련 서류의 보관, 관리는 위탁자의 청산 또는 파산절차가 종료하는 때로부터 1년이 경과하는 날까지로 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 보... |
20251224000753 | 중진공2022제1차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251224000753.xml | II | 5 | 한다. 다만 업무수탁자가 여유자금을 제1항 제6호의 특정금전신탁을 통하여 운용하는 경우에는 이러한 특정금전신탁을 통한 제1항 제1호 내지 제5호의 각 운용가액(적격운용대상의 취득가액을 의미하며 이하 같다)과 특정금전신탁을 통하지 아니한 제1항 제1호 내지 제5호의 각 운용가액을 합산하여 다음 각 호의 한도를 적용한다.1. 제1항 제1호 및 제2호의 경우 : 여유자금과 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우 : 여유자금과 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호, 제5호 및 제6호(본호의 상품에 대한 운용가액의 합계액을 말한다)의 경우 : 여유자금과 운용... |
20251224000753 | 중진공2022제1차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251224000753.xml | II | 6 | “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인, 검토할 것5. 자산관리자는 한국신용정보원의 일반신용정보관리규약 제13조 제1항 및 제2항에 따라 일반신용정보의 등록, 해제, 정정, 삭제사유가 발생한 경우 지체 없이 ... |
20251224000753 | 중진공2022제1차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251224000753.xml | IV | 0 | IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 한국투자증권(주)아이비케이투자증권(주) 구조화금융1부Coverage1부 고은준 대리김노훈 대리 자산실사 및평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 신승회계법인 오태엽 회계사 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 김신규 책임연구원 한국신용평가 최영수 선임연구원 법률자문기관 - 자산유동... |
20251231000279 | 에스텍시스템 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 20251231000279.xml | II | 0 | II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품의 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국표준산업분류표에 따라 '경비및경호서비스', '사업시설 유지관리 서비스', '보안시스템 서비스', '분사기 및 소화기제조업', '방역 및 방제 서비스업' 으로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 내 용 경비 및 경호 관공서, 주요시설, 공장,빌딩,공동주택 등 경비, 개인ㆍ행사 경호 사업시설 유지관리 사업시설물 유지 관리 보안시스템 전자보안시스템의 원격감시 및 설치, 유지관리 분사기 및 소화기 생... |
20251231000279 | 에스텍시스템 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 20251231000279.xml | II | 1 | 연수소,두산경영연구원, 삼성화재 유성연수원, 삼성경제연구소 영덕연수원 등 주 택 타워팰리스, 목동하이페리온, 일산위브더제니스, 한남더힐, 헬리오시티,반포래미안퍼스티지, 브라이튼앵커원, 두산위브(해운대, 김해),분당파크뷰, 해운대아이파크, 해운대LCT 등 기타 부문 베네스트(안양 외 3개소), 트리니티CC, 스톤게이트CC, 사우스스프링스CC, 파라다이스시티, 인스파이어리조트, 블루원리조트,BMW드라이빙센터, 에버랜드 등 (4) 수주상황 당사는 업종의 특성상 진행중인 계약수주상황은 영업기밀에 해당되므로 내용을 생략합니다. 다만, 공시서류 작성기준일 현재 회사에 중대한 영... |
20251231000279 | 에스텍시스템 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 20251231000279.xml | II | 2 | 대한 욕구와 가치가 상승하여 다양한 형태의 경비서비스 수요가 창출되고 있으며, 강력범죄 발생과 사회구조적인 불안감 확산으로 경비보안의 인식이 변화되어 잠재적 수요도 빠르게 증가하고 있어 앞으로도 보안 시장은 지속적으로 성장, 발전할 것으로 판단됩니다. (3) 경기 변동의 특성 보안 산업은 생명과 재산을 보호받으려는 인간의 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 국내외 경기의 불확실성 증대, 내수경기 위축 등 어려운 시장환경에도 불구하고 보안수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁... |
20251231000279 | 에스텍시스템 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 20251231000279.xml | IV | 0 | IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 에스텍시스템의 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 27기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여... |
20251231000265 | 에스텍시스템 | [기재정정]사업보고서 (2023.12) | 20251231000265.xml | II | 0 | II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품의 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국표준산업분류표에 따라 '경비및경호서비스', '사업시설 유지관리 서비스', '보안시스템 서비스', '분사기 및 소화기제조업', '방역 및 방제 서비스업' 으로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 내 용 경비 및 경호 관공서, 주요시설, 공장,빌딩,공동주택 등 경비, 개인ㆍ행사 경호 사업시설 유지관리 사업시설물 유지 관리 보안시스템 전자보안시스템의 원격감시 및 설치, 유지관리 분사기 및 소화기 생... |
20251231000265 | 에스텍시스템 | [기재정정]사업보고서 (2023.12) | 20251231000265.xml | II | 1 | 한국SGI 진천연수원, 삼성생명 연수소(전주, 해운대)두산경영연구원, 삼성화재 유성연수원, 삼성경제연구소 영덕연수원 등 주 택 타워팰리스, 목동하이페리온, 일산위브더제니스, 한남더힐, 헬리오시티,반포래미안퍼스티지, 두산위브(해운대,김해), 분당파크뷰, 해운대아이파크, 브라이튼앵커원 등 기타 부문 베네스트(안양 외 3개소), 트리니티CC, 스톤게이트CC, 파라다이스시티, 블루원리조트, BMW드라이빙센터, 에버랜드, 인스파이어리조트, 빌라쥬 드 아난티 등 (4) 수주상황 당사는 업종의 특성상 진행중인 계약수주상황은 영업기밀에 해당되므로 내용을 생략합니다. 다만, 공시서류... |
20251231000265 | 에스텍시스템 | [기재정정]사업보고서 (2023.12) | 20251231000265.xml | II | 2 | 경비보안의 인식이 변화되어 잠재적 수요도 빠르게 증가하고 있어 앞으로도 보안 시장은 지속적으로 성장, 발전할 것으로 판단됩니다. (3) 경기 변동의 특성 보안 산업은 생명과 재산을 보호받으려는 인간의 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 국내외 경기의 불확실성 증대, 내수경기 위축 등 어려운 시장환경에도 불구하고 보안수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁상의 강점 [경비업 현황] ※ 출처 : 경찰청 통계자료 ⊙ 경비업체 현황 (단위 : 개) 구분 업체 수 업종 계 시설경비 호... |
20251231000265 | 에스텍시스템 | [기재정정]사업보고서 (2023.12) | 20251231000265.xml | IV | 0 | IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 에스텍시스템의 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 26기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 공모를 통하여 모집(매출)할 증권은 투자계약증권(이하 "증권")이며, 동 증권의 주요 권리내용은 당사와 투자자간에 체결되는 투자계약에 따라 정해집니다. 투자계약상 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 이 때, [별첨]은 투자계약의 일부입니다. 1. 투자자가 가지는 법적 지위 투자자는 투자계약증권에 투자하는 경우 해당 증권의 보유주수에 비례하여 기초자산인 미술품에 대한 공유지분권을 취득하며, 이때 투자자와 다른 투자자(회사가 투자계약증권을 취득하는 경우 회사를 포함) 사이에는 공동소유관계인 공유관계를 형성합니다. [투자계약서... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | 투자계약에 따른 이익과 손실(이하 "처분손익")을 지급받을 권리를 가진다. (2) 투자자는 투자자총회에서 기초자산의 처분 또는 투자에 중요한 영향을 미치는 변경 등과 관련하여 의결권을 행사할 권리를 가집니다. [투자계약서] 제37조(투자자총회와 의결권) ① 확정된 투자자명부에 기재된 투자자들은 투자자총회를 구성한다. ② 투자자의 의결권은 증권 1주마다 1개로 한다. 나. 권리행사 절차 (1) 처분손익은 기초자산의 매각 후 당사가 투자자에게 지급합니다. [투자계약서] 제42조(청산으로 인한 처분손익의 귀속) ① 기초자산이 잔여부분 없이 종국적으로 매각되고, 그 매각으로... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 2 | 투자자총회의 의결사항이 발생한 경우, 결의된 사항에 따라 수반되는 업무를 수행하여야 한다. 다. 권리행사 통지 방법 공동사업 운영자는 기초자산을 처분하기 전에 처분계획(처분 시기, 가격, 상대방 등이 포함된 매매계약 예정 내용), 처분가격 산정의 객관적 근거, 처분 의사결정에 이른 사유 등 청산계획을 사전에 투자자에게 공시하고, 투자자총회 1주일 전까지 투자자총회의 소집을 공시합니다. [투자계약서] 제38조(투자자총회의 소집과 개최) ① 공동사업 운영자는 본 투자계약 및 공동사업 운영에 중요한 영향을 미치는 사안에 대한 의사결정 등을 위하여 투자자총회를 소집할 수 있... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 3 | 대한 분쟁에 관하여 소송이 제기될 경우 공동사업 운영자의 본점 및 서울 소재 사무실 주소지 관할법원을 제1심 관할법원으로 한다. 4. 공동사업의 구조 가. 공동사업의 구조 기초자산을 취득하여 보관하고, 매각한 후 처분손익을 분배하는 것을 공동사업의 사업구조로 하며, 당사가 공동사업 운영자가 됩니다. 투자자는 당사에 대하여 기초자산의 유지·보관·관리·처분(기초자산 매각을 위한 최종매각대금이 모집(매출)총액의100% 이상으로 약정된 경우)·손익배분 등에 관한 중요한 권한을 위임합니다. 공동사업 운영기간은 총 3년으로 하며, 투자자 명부의 확정일로부터 3년이 경과한 채 기... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 4 | 제23조(공동사업 운영자에 대한 기초자산에 관한 권한 위임) ① 투자자는 기초자산의 공유자로서 가지는 소유권에도 불구하고, 기초자산의 취득, 관리, 처분, 기타 그에 수반되는 사항들을 「[별첨 3] 공동사업 운영자에게 위임되는 중요한 권리의무」에 기재된 내용에 따라 공동사업 운영자에게 위임한다. ② 공동사업 운영자는 전항을 명확히 하고자 제18조의 양도 통지 및 승낙 절차에서 양수인에게 「[별첨 3] 공동사업 운영자에게 위임되는 중요한 권리의무」를 고지하고, 그에 대한 동의가 있는 경우에 한하여 양수도의 절차를 완료할 수 있다. ③ 제1항의 위임에 대한 해지 또는 철... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 5 | 제한이 없는 포괄적 대리권 수여를 포함한다)한 것으로 본다. 투자자는 기초자산의 처분에 대한 위임을 철회ㆍ해지할 수 없다. 다만, 투자자가 투자자총회에서 본 투자계약 제39조 제2항의 처분 정족수에 의한 결의로 공동사업 운영자에 의하지 아니하는 기초자산에 대한 처분행위를 결정한 경우, 공동사업 운영자는 동 투자자총회 결의에 따라야 하며, 투자자가 투자자총회에서 제39조 제2항의 처분 정족수에 의한 결의로 공동사업 운영자가 공시한 기초자산 처분계획을 반대하는 경우 공동사업 운영자는 동 처분계획에 따라 기초자산을 처분하지 못한다. 본 사항은 기초자산 처분권한의 위임과 관... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 6 | 분할금지 특약 및 특약의 갱신 확약에 대한 해지 또는 철회 (6) 본 투자계약의 중요한 사항에 대한 변경 (7) 공동사업 운영자에 대한 위임의 해지 또는 철회, 본 투자계약의 해지 (8) 기타 이에 준하는 사항으로서 투자자총회가 정하는 사항 ③ 전항 각 호에 대한 의결이 있는 경우, 공동사업 운영자가 본 투자계약에 기하여 지출한 비용이 있으면 투자자는 해당 비용을 그 소유한 증권의 비율에 따라 공동사업 운영자에게 지급하여야 하며, 공동사업 운영자에 대한 위임의 해지 또는 철회가 있는 경우에도 공동사업 운영자가 그 해지 또는 철회 시까지 수행한 업무의 효력을 부인할 수... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 7 | 추인의 효과는 승계된다. 5. 위임의 종료 등 가. 전 1. 내지 4. 에도 불구하고, 다음 각 호의 경우 중 가장 먼저 도래한 날의 익일에 공동사업 운영자에 대한 투자자의 위임은 종료되고 본 투자계약도 종료되는 것으로 본다. 1) 투자자명부의 최초 확정일로부터 [3]년이 경과되었으나, 기초자산이 처분되지 아니한 채 기초자산 매각 기간의 연장에 대한 투자자총회에서 처분 정족수에 의한 반대가 있은 경우. 다만 이 경우 기초자산을 처분하고 그 처분손익의 계산과 청산금을 분배하는 범위에서는 위임이 계속되는 것으로 본다. 2) 투자계약서에서 정한 청산 업무가 종료되고, 그 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 8 | 지급받는다. ⑤ 투자자에 대한 처분손익은 청산을 위하여 결정된 기준일에 확정된 투자자명부에 기재된 투자자에 대하여 그 소유한 증권의 비율(해당 증권의 비율로 정해지는 기초자산 소유권 지분 비율과 같다)에 비례하여 이루어진다. ⑥ 제1항 내지 제4항에도 불구하고, 공동사업 운영자는 기초자산의 조기 매각, 일부 매각, 기초 자산의 운용 수익 발생, 기타 투자로 인한 처분손익을 투자자에게 지급할 합리적 사유가 발생하고 그 지급이 본 투자계약의 청산과 관련된 재무 상태 기타 본 투자계약을 구성하는 중요한 사항에 중대한 위험이 되지 않는다고 판단하는 경우 기준일을 정하여 투자... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 9 | 매출하는 투자계약증권의 과세 체계와 세원 분류를 기재하고자 합니다. 당사는 법률 또는 규정의 변경, 과세당국의 유권해석이나 판례의 변경 등이 있는 경우 투자자에게 공시할 계획입니다. 가. 투자계약증권의 취득과 양도 등에 관한 과세 본 투자계약증권과 관련된 과세에 대하여는 아래와 같습니다. (1) 증권거래세 「증권거래세법」 제1조의2 제1항 각호에 투자계약증권에 대한 증권거래세가 규정되어 있지 아니하여, 투자계약증권의 거래에 있어서는 증권거래세가 부과되지 않는 것으로 해석됩니다. 제1조(목적) 이 법은 주권(株券) 또는 지분(持分)의 양도에 대하여 적정하게 과세함으로써... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 10 | 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 7. 증권과 관련된 보고서나 안내사항 등에 대한 전달 절차 당사는 공동사업에 있어 중요한 사항을 당사의 인터넷 홈페이지(www.artnguide.co.kr)에 공시합니다. [투자계약서] 제2조(공시 방법) 본 투자계약에 관련된 공시(투자자에 대하여 증권과 본 투자계약에 관한 중요한 사항을 공고하는것을 말한다. 이하 "공시")는 공동사업 운영자의 인터넷 홈페이지(www.artnguide.co.kr, 이하 "인터넷 홈페이지")에 게재한다. 다만, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템을 통한 공시로 인터넷 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 11 | 이용하게 할 수 있다. ⑤ 투자자는 공동사업 운영자와의 명시적 사전 서면 합의 없이 본 투자계약에 정하지 아니한 방법으로 본 투자계약상 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다. ⑥ 투자자는 증권을 양도하는 경우 양수인이 본 투자계약에 의한 권리의무를 승계하도록 하여야 하는 의무를 부담한다. ⑦ 증권의 양도·양수 및 투자자명부의 변경에 필요한 비용은 양도인 및 양수인이 연대하여 공동사업 운영자에게 그 비용을 납부하여야 한다. 공동사업 운영자는 비용의 지급을 받기 전까지 관련된 절차를 완료하지 아니할 수 있다. 9. 기초자산 취득에 관한 사항 당사는 「저작권법」 제35조 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 12 | Nets)'으로 불리우며, 물방울 무늬와 함께 작가의 독특한 화면 구성법 중 하나로 알려져 있습니다. ② 는 일본 현대미술작가인 아야코 록카쿠의 캔버스 작품입니다. 높이 75.3cm, 폭 90cm로 이루어진 이 화면에는 쪼그려 앉아있는 소녀가 중심 소재로 등장합니다. 소녀는 하얀 원피스를 입고 있고 한쪽 눈에는 안대를 착용하고 있습니다. 안대 부분에 토끼 인형이 부착되어 있어 특이한 미감을 발휘하고 있습니다. 화면의 우측 하단에는 작가의 친필 서명이 존재합니다.아야코 록카쿠의 작품은 일본의 '카와이(可愛)' 문화를 기반으로 두고 있습니다. 귀여운 소녀와 화려하고 따뜻... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 13 | 미술관에 소장되어 있습니다. 다. 기초 자산 가격 산정에 대한 근거 (1) 기초 자산 가격 산정 절차 본 증권신고서의 기초자산은 총 2 점의 미술품으로 구성되어 있습니다. 두 작품의 발행 합산가는 1,170,000,000원입니다. 당사는 기초 자산의 적정가를 산정하기 위해 아래와 같은 절차를 각각 수행하였으며, 그 결과로 산정된 개별 발행가는 각각 1,050,000,000원, 120,000,000원입니다. 본 증권신고서의 기초자산 가격산정 절차 1. 기초자산인 작품의 진위 및 작품 컨디션 확인2. 작가(야요이 쿠사마, 아야코 록카쿠)의 글로벌 및 국내 경매시장 동향을... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 14 | 쿠사마의 연도별 Painting 판매 총액 (2020.01 - 2024.12) 기간별평균환율 적용 (달러/원) 연도 출품 낙찰 낙찰률 총액(USD) 총액(KRW) 계 출처: Mutual Art/ 기간별평균환율: 서울외국환중개 경매시장에서 거래된 야요이 쿠사마의 캔버스 작품 중 기초자산과 동일한 유형의 작품은 2020년부터 2024년까지 약 492점이 거래되었습니다. 해당 기간 동안 판매 총액은 529,891,951달러(한화 약 671,408,370,835원)로 집계되었으며, 연평균 낙찰률은 80.1%를 기록했습니다. 2024년에는 약 123점, 한화 약 1,481억 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 15 | 5년간 거래된 아야코 록카쿠의 작품 중에서 본 기초자산과 동일한 캔버스(canvas)에 그려진 회화는 총 203건이 거래 되었으며, 연평균 낙찰률은 85.9%, 판매가 총액은 49,620,000달러(한화 약 61,868,194,703원)으로 추산됩니다. 그녀의 캔버스 작품은 같은기간 경매시장에서 거래된 전체 작품 수의 25%의 비중을 차지하고 있으며, 판매가 총액 기준으로는 72.4%를 차지할 정도로 주요한 작품군으로 자리잡혀 있습니다. 때문에 캔버스 작품의 거래 추이는 그녀의 전체 작품 거래 추이와 유사한 흐름을 보여주고 있습니다. [그래프2] 경매시장에서 거래된 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 16 | 작품끼리 그룹화합니다. 단, 2호 크기 작품의 경우 기준이 되는 3호 작품과 3개월(90일) 이내에 거래된 이력이 존재하지 않아 산정 대상에서 제외하였습니다. 이를 제외한 1호와 4호의 호당 가격이 3호의 호당가격에 비해 얼마나 할인 할증되었는지 '호당가격 변환 비율'을 측정합니다.3. 2의 방법으로 2018년 2월부터 2025년 10월까지 거래된 1호와 3호의 호당가격 변환 비율과 3호와 4호의 호당가 변환 비율의 평균을 계산합니다.4. 1호와 4호의 유사작품군 중 최근 2년 내 거래된 작품의 평균 호당가에 3.에서 계산한 호당가격 변환 비율을 적용하여 3호 사이즈... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 17 | Pumpkin PUMPKIN Pumpkin Pumpkin PUMPKIN Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Hosane Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin iART PUMPKIN Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin iART PUMPKIN Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 18 | 12]에서 제시한 평균 호당가에 앞서 산출한 호당가격 변환비율(할인율 및 할증율)을 적용하여 [표13]과 같이 3호 사이즈 변환가격을 계산하였습니다. 이와 같이 확인한 가격 범위를 통해 기초자산에 해당하는 YK-AG00006-1의 적정가를 도출하였으며, 적정가 최소는 936,008,429원에서 적정가 최대는 1,289,909,082원 입니다. [표13] , 캔버스에 아크릴(acrylic on canvas) 작품의 호당가격 변환 비율을 적용한 환산가 (2023.11 - 2025.10, 단위: 원) 주제 크기(호수) 평균 호당가 호당가격 변환 비율 3호 변환가격 Pump... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 19 | 73x91.1cm 91.2x73cm Untitled Untitled 60x90cm Untitled 64x90.5cm Untitled Untitled 91x72.8cm Untitled 90x90cm Untitled Untitled 60x90.2cm Untitled 90x60cm Untitled 60.2x90cm Untitled 91.2x73cm 90x90cm Untitled 90x72cm Untitled 60x90cm Untitled 90x90cm Untitled 70x90cm Untitled 90x90cm Untitled 91x72.8cm Untitled 91x91c... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 20 | 경매사는 2024년 10월 광화문 아트조선스페이스에서 프리뷰를 열 만큼 적극적으로 한국 및 글로벌 미술시장을 개척하고 있습니다. 당사는 작품 소싱 및 판매에 있어 옥션, 갤러리, 딜러 등을 활용하고 있으며, 그 중에서도 Christie's, Sotheby's, Phillips와 같은 국제 경매사는 물론 일본의 주요 미술품 경매업체와도 거래하고 있습니다. 당사는 본 작품을 SBI Auction의 정기 경매를 통해 해당 기초자산을 매입하였습니다. YK-AG00006-1의 매입계약서(개인) (2) 기초자산의 진위여부 당사는 기초자산 매입 절차에서 내부 전문 인력을 활용하여... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 21 | 보호, 가치 보존, 매입 및 판매 를 목적으로 한 기초자산의 반출입, 투자계약증권 투자자의 기초자산 확인 이외에는 해당 공간에서 일체의 전시 및 겸업을 진행하지 않습니다. 아트앤가이드 수장고 개요1) 소재지 : 서울시 강남구 대치동2) 주요 설비 : 방화문, 방화벽, 항온항습기, 기체형 스프링쿨러, 전용 선반 3) 기타 : 보안설비 (동작감지기, CCTV, 지문인식출입설비 등) 수장고 전경.jpg 수장고 전경 항온항습기(좌), 기체형 스프링쿨러(우).jpg 항온항습기(좌), 기체형 스프링쿨러(우) (2) 기초자산의 보관 관리 관련 투자자 공동사업자의 권한 및 의무 당... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 나. 미술시장의 현황」에 기재되어 있습니다. 자. 기초자산 가치의 객관적 입증 가능 여부에 따르는 위험 당사는 공동사업의 성공적인 수행을 위하여 거래사례 등을 분석하고, 감정평가법인의 감정평가서를 첨부하며, 기초자산 취득금액과 확정되거나 예상되는 발행제비용 등을 본 증권신고서에 기재하고 있습니다. 그러나 미술품인 기초자산의 거래사례 등에 대한 조사는 주로 국내 또는 국외의 미술품 경매회사에서 거래된 과거 사례를 기초로 기초자산인 미술품의 가치를 추정하였을 뿐이며, 동 미술품의 가격에 대한 보장 또는 명확한 작품의 가치를 제시해주... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | (Sotheby's, Christie's, Phillips), 및 지역국가를 대표하는 경매사 (한국 Seoul Auction, K Auction , 일본 SBI Art Auction, Mallet Auction, 기타 Est-Oust Auction)에서 출품된 작품 f) 거래기간 : 2018년 2월 - 2025년 10월 간의 거래 이력 a) 작가 : 아야코 록카쿠 (Ayako Rokkaku, b.1982)가 제작한 작품 b) 주제 : 화면의 중심 또는 일부 소재에 소녀의 이미지가 포함되어 있으며, (무제)>의 범위에 들어가는 작품군 c) 재료 : 캔버스에 아크릴 또는... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 증권의 주요 권리내용 9. 기초자산 취득에 관한 사항 다. 기초 자산 가격 산정에 대한 근거에 기재되어 있습니다.또한 당사는 국내 대형 감정평가법인인 제일감정평가법인을 통해 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제1항 및 제9조 제3항 등에 의거 관련 시장의 동향, 유사 미술품의 거래가격 및 외부전문가의 의견 등을 토대로 감정평가를 받았습니다. 당사에서 받은 외부평가기관의 의견서는 증권신고서 신고 시 첨부한 외부평가기관 의견서를 참고하시기 바랍니다. 당사는 야요이 쿠사마와 아야코 록카쿠가 가지고 있는 개별적인 특성을 감안하여 작품의 적정가를 산정하였습니다. 두 작... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | 우측 하단에는 작가의 친필 서명이 존재합니다.아야코 록카쿠의 작품은 일본의 '카와이(可愛)' 문화를 기반으로 두고 있습니다. 귀여운 소녀와 화려하고 따뜻한 색채, 만화 캐릭터를 연상시키는 듯한 등장인물들은 어린아이를 연상시키는 듯한 순수성과, 이와는 반대되는 다소 반항적인 등장인물들의 태도와 행동에서 비롯된 키치함이 공존합니다. 손가락에 물감을 뭍혀 그림을 그리는 핑거페인팅 방식이 보여주는 독특한 화풍과 생동감 있는 바탕, 전면에 드러나는 캐릭터성은 아야코 록카쿠의 개성적 화풍이 고스란히 드러난 작품이라 할 수 있습니다. 당사는 각 기초자산별로 가격 적정성을 확인하기... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 2 | 있습니다. 그럼에도 불구하고 드물게 진위 여부가 논란이 되는 작품이 미술시장에서 유통되어 시장에 대한 불신을 초래하는 경우가 발생하고 있습니다. 위작 논란이 발생할 경우 국내 미술품 시장에 대한 전반적인 신뢰도가 하락하며, 동 작품을 판매 또는 유통한 화랑 또는 경매회사는 사업에 대한 지속성이 악화될 가능성이 있습니다. 또한 공동사업의 청산 전까지 기초자산인 미술품을 보관하고 관리하는 과정에서 미술품에 손상이 가해질 위험이나, 분실 또는 도난의 위험이 있을 수 있습니다. 이러한 위험들은 공동사업의 수익성과 공동사업의 지속가능성 모두 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 3 | 적시에 처분되지 아니하여 투자자가 투자계약증권을 장기 보유할 위험이 있습니다. 당사는 본 증권신고서를 통하여 모집 또는 매출하는 투자계약증권의 기초자산을 투자자 명부의 최초 확정일로부터 3년이 도래하지 아니하는 기간 내에 매각하여 공동사업을 청산하고자 할 것이나, 위에서 기재한 위험으로 인하여 3년간 기초자산이 처분되지 아니하면, 투자자 총회를 거쳐 1회에 한하여 추가로 2년의 기간을 연장할 수 있으며, 추가 2년이 경과하여도 매각이 이루어지지 않을 경우에는 청산업무를 담당하는 법무법인에서 지정한 청산인을 통해 기초자산의 매각 및 청산을 진행하게 되어, 최초 투자자 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 9. 기초자산 취득에 관한 사항」을 참조하여 주시기 바랍니다. [기초자산 취득의 상세한 내용 - 제6-2호 열매컴퍼니 투자계약증권 (Ayako Rokkaku, Untitled)] 거래상대방 기초자산의 내용 (미술품) 기초자산 취득금액(선매입) 취득가격 산정근거 (전문가 의견) 해외옥션(SBI Auction) ① 작가 : 아야코 록카쿠(Ayako Rokkaku) ② 작품명 : Untitled ③ 제작시기 : 2012년 ④ 재질 : 캔버스에 아크릴 (acrylic on canvas) ⑤ 작품크기 : 75.3 x 90cm 특허 프로그램 '가격산정시스템' (주) 제일... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 9. 기초자산 취득에 관한 사항」을 참조하여 주시기 바랍니다. VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 ■ 변호사의 법률검토의견에 관한 사항 1. 법률검토의견의 제출 투자계약증권 해당여부, 공동사업구조의 적법성 또는 법률적 위험, 증권신고서에 기재된 투자계약 및 배분에 관한 사항이 관련 법규 및 계약관계 서류에 비추어 볼 때 진실하고 정확하다는 변호사의 법률검토의견이 제출되었습니다. 2. 법률검토의견의 요약 기재 법률검토의견의 요약 법무법인(유) 린(이하, "본 법무법인")의 "투자계약증권 발행 관련 법률의견(이하, "본건 법률의견서")" 주요 내용은 다... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | 공동사업 운영자는 모두 ㈜열매컴퍼니를 의미합니다. 공동사업자 공동사업자란 공동사업 운영자와 공동사업 참여자를 말합니다. 투자자총회 투자자명부에 기재된 투자자들이 구성하는 의사결정 기구로 투자계약으로 정한 사항을 결정합니다. 그 소집 절차 및 결의방법 등은 투자계약에 따릅니다. 투자계약증권 특정 투자자가 그 투자자와 타인(다른 투자자를 포함) 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 것을 말합니다. 본 증권신고서에서는 주 또는 주수를 증권 1단위로 하며, 1좌 또는 좌수 등과 동일한 의미를 가... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 2 | 양도가 허용되지 않거나 법률상 양도가 금지되어 있는 경우를 제외하고는, 채권자가 그 채권을 제3자에게 자유롭게 양도할 수 있습니다. 민법 제450조 제1항에서 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제3자에게 대항하지 못한다고 규정(채무자에 대한 대항요건)하고 있고, 동조 제2항에서는 전항의 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제3자에게 대항하지 못한다고 규정(제3자에 대한 대항요건)하고 있습니다. 본 투자계약증권의 양도를 위한 통지, 승낙절차 및 확정일자 부여에 관하여는 투자계약에서 정하... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 증권의 주요 권리내용 」중 기초자산 취득에 관한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다. [투자계약서] 제1조(목적 및 범위) ① 본 투자계약{이하 "본 투자계약(서)"}은 기초자산(이하 "기초자산", 본 투자계약 제29조에서 정의되는 것을 말한다)에 대한 공유지분을, 본 투자계약 제3조제2항에 따라 발행하는 증권의 총수 중 취득 증권의 수로 나누어 그 비율로 비례하여 취득하고, 향후 기초자산의 매각으로 인한 처분손익을 소유권 비율에 따라 나누는 공동의 사업(이하 "공동사업")의 수행과 공동사업의 결과에 따른 처분손익을 귀속 받는 계약상의 권리를 표시한 투자계약증권(... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 증권의 주요 권리내용」 중 기초자산 취득에 관한 사항 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 라. 공동사업 배당(수익지급)에 관한 사항 (1) 공동사업 배당(수익지급) 본 공모에 의하여 발행되는 투자계약증권은 기초자산의 처분으로 인한 처분손익을 청산금(배당)으로 지급합니다. 공동사업 배당의 경우, 수시공시 (7)항에 의거 청산이 확정된 일로부터 5영업일 이내 공시하고, 공시일로부터 14영업일 이내 청산금을 투자자에게 지급합니다. [투자계약서] 제24조(처분손익) 투자자는 취득한 증권 주수에 비례하는 비율에 따라 본 투자계약에 따른 이익과 손실(이하 "처분 손익")을... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | Untitled 7-Ⅱ-68 Untitled 동풍 (1차) 동풍 (2차) 동풍 (3차) 월광(1950s) 1차 월광(1950s) 2차 장미 담 노상 무제 물방울 Not.T-24 가지치기 Cage 6 Dialogue Running Pumpkin Dreaming Bark 묘법 새끼 염소와 관중이 있는 바쿠스 축제 Untitled Diamond Pumpkin Untitled Untitled Untitled Pumpkin Dialogue 회귀1, 회귀3, 회귀4 [3주년-사전예약] Dialogue 두기 12년 이무순료대수청병(1201易武純料大樹茶) 50편 [3주년-메이저] ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 2 | 수익률이 5% 수준에 그쳤습니다.한편, 아직 매각이 되지 않은 작품들은 당사 미술품 수장고의 보안구역에서 보관되고 있으며 당사는 해당 작품들이 최대한 유리한 조건에서 매각될 수 있도록 지속적으로 해당 작품의 거래량 및 가격 변동성을 면밀히 검토하고 매각을 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 3. 공동사업자에 관한 사항 가. 공동사업자의 개요 공동사업자명 공동사업에 있어서의 업무 분류 주식회사 열매컴퍼니 (당사) 공동사업의 운영, 투자계약증권의 발행, 기초자산의 취득·보관·처분, 공동사업의 청산 공동사업자운영자 화랑(갤러리), 아트페어, 미술품 경매업자(미확정), ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 증권의 주요 권리내용」중 미술품 시장과 기초자산에 대한 분석 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 1) 사업전략 공동사업 운영자로서 당사는 공동사업의 목적에 부합하는 투자가치가 있는 투자계약증권의 기초자산을 빠르게 확보하기 위해 시장참여자인 미술시장의 구성원 (딜러, 갤러리, 옥션 등) 및 미술품을 보유하고 있는 자를 지속적으로 관리 및 발굴합니다. 당사는 이를 토대로 적정한 가격에 투자가치가 있는 미술품의 선매입을 진행하며 이후 투자자들이 참여할 수 있도록 투자계약증권으로 발행합니다. 당사는 공동사업 운영자로서 공동사업을 위한 기초자산인 미술품의 리서치부터 매입... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | 이전을 받은 자의 점유가 타주점유임을 명확히 하고, 이를 투자자들에게 공시합니다. 당사는 당사의 도산 위험으로부터 투자계약증권의 기초자산인 미술품을 보호하기 위해 당사의 도산 시 기초자산 청산업무 대행에 대한 법무법인 오른하늘과 청산업무협약 체결을 완료하였으며, 당사가 도산할 경우, 기초자산인 미술품은 계약한 법무법인의 관장 하에 처분하게 되며, 처분한 기초자산에 대한 투자수익은 투자자들에게 배당합니다. 2) 위험관리 당사는 외화자산에 투자하지 않으므로 환헤지에 관련된 사항이 없습니다. 당사가 기초자산인 미술품에 관하여 인식하고 있는 진위, 보관, 겸업 등에 관한 위... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 증권의 주요 권리내용」중 과세에 관한 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 공동사업 참여자들에 관한 사항 미확정된 공동사업 참여자들에 관한 사항은 청산계획이 확정되는 시점에 공시하거나 계약 또는 법령상 사유로 부득이하게 비공개할 사유가 있는 경우에는 청산 종료 시점에 확정된 투자자 명부에 기재된 투자자들에게 제공합니다. 다만, 미확정된 공동사업 참여자들 중 비거주자, 개인이나 소규모 회사로 당사가 담당인력 등에 관한 사항을 입수할 수 없는 경우, 계약 또는 「 개인정보 보호법」 기타 법령상 사유로 부득이하게 비공개할 사유가 있는 경우가 있을 수 있으므로 투... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | 위한 상대방, 처분 가격, 처분 시기를 특정하여야 한다. (2) 제8조제6항에 따른 처분행위 (3) 공동사업자가 제40조제2항에 따라 공시한 기초자산의 처분계획에 대한 반대 (4) 기초자산에 대한 공유물 분할 청구 (5) 제22조의 공유물의 분할금지 특약 및 특약의 갱신 확약에 대한 해지 또는 철회 (6) 본 투자계약의 중요한 사항에 대한 변경 (7) 공동사업 운영자에 대한 위임의 해지 또는 철회, 본 투자계약의 해지 (8) 기타 이에 준하는 사항으로서 투자자총회가 정하는 사항 ③ 전항 각 호에 대한 의결이 있는 경우, 공동사업 운영자가 본 투자계약에 기하여 지출한 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 2 | 투자자에게 안내하거나, 투자자를 위하여 제세공과금을 원천 징수할 수 있다. ③ 투자자는 전항에도 불구하고 제세공과금의 신고와 납부에 대하여 최종적인 책임을 부담하며, 공동사업 운영자는 투자자가 제세공과금의 원천징수를 위하여 필요한 사항을 제공하지 아니 하거나 부정확하게 제공함으로 인하여 발생하는 결과에 대한 책임을 부담하지 아니한다. (주1) 청산인이 부담하는 세금에 관련하여서는 「제1부 |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 증권의 주요권리 내용」중 과세에 관한 부분을 참조하시기 바랍니다. [별첨 6] 성과보수 공동사업 운영자가 청산 시 수취하는 성과보수는 다음과 같이 결정된다. 1. 성과보수율 모집 총액 대비 최종매각대금* 성과보수율 비고 [108]% 이하 [108]% 초과 모집(매출)총액의108% 초과하는 수익의 20% * 최종매각대금: 기초자산의 매각으로 공동사업 운영자가 실제로 수취한 금액 2. 성과보수 성과보수 = 공동사업 수익* × 성과보수율 * 공동사업 수익 = 최종매각대금- 모집 총액 [투자자 수익 및 성과보수 예시 : 주당가액 100,000원 기준] (1) 최종매각... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | 투자자는 투자계약에 따라 기초자산 처분 및 손익배분에 관한 권한을 공동사업 운영자인 당사에게 위임하고 당사가 이 청산 업무를 수행합니다. [투자계약서] 제40조(청산의 절차와 방법) ① 청산의 구체적 절차와 방법은 「[별첨 5] 청산의 절차와 방법」에서 정한 바에 의한다. ② 공동사업 운영자는 청산 후 다음 각 호의 사항을 포함하여 공시한다. (1) 기초자산 매각가격 (2) 투자자에게 귀속될 1주당 처분손익 (3) 처분손익 산정에 앞서 공제되는 성과보수 (4) 제세공과금에 대한 안내 (5) 기타 청산에 필요한 사항 제41조(청산 시기 및 기초자산 매각가액) ① 공동사... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 2 | 공동사업 운영자는 기초자산의 최종매각대금이 모집(매출)총액의 100% 이상으로 매매계약상 약정된 경우, 투자자들로부터 기초자산의 처분에 관한 권리, 권한 일체를 취소, 철회 불가능한 조건으로 위임받아 기초자산을 처분한다. 이 경우 투자자는 기초자산의 처분권한을 공동사업 운영자에게 포괄위임(처분의 시기, 상대방, 등 처분 방식에 관한 어떠한 제한이 없는 포괄적 대리권 수여를 포함한다)한 것으로 본다. 투자자는 기초자산의 처분에 대한 위임을 철회ㆍ해지할 수 없다. 다만, 투자자가 투자자총회에서 본 투자계약 제39조 제2항의 처분 정족수에 의한 결의로 공동사업 운영자에 의... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 3 | 제2항의 의무가 공동사업 운영자와 공동사업 운영자의 임직원, 공동사업 참여자, 그리고 공동사업 운영자가 공동사업과 관련하여 사용하는 제3자에게도 준수될 수 있도록 최선을 다하여야 한다. 제50조(손해배상책임) ① 공동사업 운영자가 고의 또는 중대한 과실로 본 투자계약을 위반하거나 위법행위를 하여 투자자에게 손해를 발생시킨 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있다. ② 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함한다)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 4 | 운영자에게 양도 승낙에 대하여 확정일자를 부여해 줄 것을 요청할 수 있다. ④ 공동사업 운영자가 제2항에 따른 양도 통지와 양도 승낙에 대한 절차를 제공하는 경우, 양도인 및 양수인은 이를 준수하여야 한다. 공동사업 운영자가 제공하는 양도 통지와 양도 승낙의 절차는 공동사업 운영자의 홈페이지나 기타 전자적 방식으로 제공될 수 있다. 이 때, 공동사업 운영자는 증권의 양도를 위해 필요한 당사자의 정보, 기명날인 또는 서명, 증명서, 처분문서와 양도에 필요한 비용 등을 투자자와 투자자의 양수인으로부터 제공 또는 지급받는 것을 조건으로 증권의 양도 및 통지에 필요한 수단을... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 5 | 관계를 보증할 수 없습니다. 따라서 당사는 이러한 위험을 피하고자 당사가 직접 운영하는 수장고에서 조각투자 미술품을 보관합니다. 당사는 투자자 요청 시, 정해진 절차에 맞춰 투자계약증권의 기초자산에 대해 관람을 진행하게 됩니다.관람을 위한 절차는 아래와 같습니다. 기초자산 관람 절차_열매컴퍼니.jpg 기초자산 관람 절차_열매컴퍼니 관람을 원하시는 투자자께서는 위 기초자산 관람 절차를 참고하시어 예약 후 아래 열매컴퍼니 서울지점으로 내방하시면 담당직원의 동행하에 관람이 가능합니다.- 열매컴퍼니 서울지점: 서울시 강남구 영동대로 407, 4층 [2022.11.29.자 금... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 6 | ③ 투자자명부는 법원, 수사기관, 금융위원회 등 권한 있는 행정기관, 금융감독원ㆍ한국거래소ㆍ한국예탁결제원 기타 본 투자계약과 증권에 관하여 권한 있는 기관의 적법한 요구가 있는 경우 제공될 수 있다. ④ 투자자명부의 열람ㆍ공개ㆍ제공이 있는 경우, 투자자 또는 다른 투자자들의 개인정보 중 일부나 전부를 삭제하거나 비공개 처리할 수 있다. 제35조(투자자명부의 변경) ① 투자자명부가 확정된 후 제18조에 따라 공동사업 운영자는 양도 통지를 적법하게 수령하고 양도 승낙을 한 경우, 투자자명부 변경 절차를 이행한다. ② 공동사업 운영자는 증권의 모집이 완료된 날로부터 매 [... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 7 | 가상계좌를 통해 납입하게 됩니다. 당사는 동 납입금을 납입기간 종료시까지 에스크로 계좌 내에서 보관하며, 투자자명부 확정일에 당사 계좌로 이전함으로써, 납입금과 당사의 도산 위험을 절연시키고 있습니다. 납입기간 종료 이후 투자자명부 확정일에 배정된 증권에 해당하는 납입금은 증권 취득대금으로 대체되며, 모집(매출) 총액에서 발행제비용 등이 수취·지급됩니다.당사는 기초자산이 매각되는 경우 매각대금 또한 (주)헥토파이낸셜에서 제공하는 가상계좌 솔루션을 통해 개설된 제3자 명의의 매각대금 수령 전용계좌로 예치할 계획이며, 투자자별 청산금은 매각대금 수령 전용계좌에서 투자자의... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 8 | 가능성이 있다는 사실 (4) 기초자산의 판매가액 또는 투자의 처분손익 합계가 증권 모집총액보다 낮을 가능성과, 비용을 공제한 후 전혀 청산금이 분배되지 않을 정도의 손실이 발생할 가능성이 있다는 사실 (5) 증권의 유통시장이 없거나 제한될 수 있으며, 본 투자계약 체결 시에는 유가증권시장, 코스닥, 코넥스 시장 등 한국거래소가 개설하는 금융투자상품시장에 상장되어 거래되지 못하고 있고, 향후에도 그러한 시장이 개설되지 않을 수도 있다는 사실 (6) 본 투자계약에 의한 권리의무의 양도와 양수는 본 투자계약에 따르는 방식으로만 이루어질 수 있고, 본 투자계약에 의하지 아니... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 9 | (20) 최종적 납세의무와 과세표준신고 의무는 투자자에게 있으며, 공동사업 운영자가 기타소득세, 기타 공동사업 운영자가 투자자로부터 위임받거나 원천징수의 의무를 부담하는 제세공과금의 신고와 납부를 성실히 수행하는 경우에도, 기타소득세, 배당소득세, 종합소득세 기타 조세나 공과금의 신고 및 납부 의무를 이행할 최종적인 책임은 투자자에게 귀속된다는 사실 (21)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」을 비롯한 관계 법령의 개정으로 인하여 공동사업 운영자의 정책에 큰 변화를 가져올 수 있고, 그에 따라 증권 수익률이 변동할 가능성이 존재한다는 사실 (22) 제1호 내지 제21... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 10 | 8. 전단, 팜플렛, 리플렛, 전화번호부 등 인쇄물 9. 기타 제1호부터 제7호까지와 유사한 것 제4조(의무표시사항) ① 회사는 특정 투자계약증권의 조건에 관하여 상품광고를 하는 경우 다음 각 호의 사항을 모두 포함하여야 한다. 1. 회사의 명칭 또는 온라인플랫폼의 명칭 2. 투자계약증권 상품의 내용 3. 투자에 따른 위험 4. 회사가 투자 상품의 내용에 대하여 충분히 설명할 의무가 있다는 내용 5. 회사로부터 상품의 내용에 대한 설명을 받고서 투자할 것을 권고하는 내용 6. 수수료의 부과기준에 관한 사항 제5조(준수사항) ① 회사는 회사의 온라인플랫폼이 아닌 다른 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 11 | 제출하여야 한다. ② 회사는 제1항에 따른 계획서와 광고안의 내용을 증명하기 위하여 필요한 경우에는 관련 자료를 첨부하여 제출하여야 한다. 제9조(심사필 부여 등) ① 준법감시인은 광고가 적절하다고 판단될 경우 심사필 번호를 부여하여 심사 결과를 통보한다. ② 회사는 광고안의 적절한 위치에 준법감시인 심사필 번호, 심사일자를 이용자가 쉽게 인식할 수 있도록 표시하여야 한다. ③ 제1항에 따른 심사필 번호의 유효기간은 심사필 번호 부여일로부터 1년으로 한다. 제10조(다른 법령의 적용) 이 규정에서 정하지 않은 사항에 대하여는 관련 법규에서 정하는 바에 따른다. [광고... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 12 | 신문·인터넷신문 3. 잡지 등 정기간행물 4. 대중교통 5. 인터넷 등 온라인 미디어 6. 현수막 등 옥내·외 게시물 7. 전단 등 인쇄물 8. 기타 확인 결과 승인 / 반려 마. 투자자 피해 보상 체계 및 분쟁처리 절차 (1) 투자자보호기금의 적립 당사는 투자자 위험의 현실화나 사업중단 사태 등에 대비하여 공동사업 운영자인 당사가 투자계약증권의 발행량에 비례하여 투자자 보호기금을 적립하고 있습니다. 본 기금은 당사의 운영자금과 분리되어 보관되며, 발행인의 공동사업 미청산 잔액의 5%를 최소한도로 하여 금융기관에 신탁의 형태로 적립하여 회사 도산의 경우에도 절연이 되... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 증권의 주요 권리내용 9. 기초자산 취득에 관한 사항」을 참조하여 주십시오. (4) 민원 처리 내규 및 분쟁처리기구 당사는 본 공모로 발행되는 투자계약증권을 취득하는 당사의 회원이자 고객을 대상으로 형평성 있는 민원서비스를 제공함으로써 회사의 전반적 신뢰 제고를 목적으로 하는「민원 및 분쟁처리절차 지침」을 운영하고 있습니다. 또한, 민원 및 분쟁처리절차 지침에 따라 분쟁조정위원회를 두고 민원의 사실관계 확인, 자율조정을 위한 대안 제시, 절차의 안내 등에 대한 도움을 제공하고 있습니다. 당사는 민원처리지침, 분쟁처리절차에 대한 안내, 분쟁조정위원회에 대한 내용... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | 당사자간의 자율적인 노력에 의해 원만히 분쟁이 해결될 수 있도록 합의를 권고할 수 있으며, 합의 권고에 의해 당사자간의 합의가 성립하면 사건이 종결한다. ⑤ 조정 전 합의가 이루어지지 않으면 분쟁조정위원회를 통해 조정절차가 개시된다. 조정절차가 진행되면 당사자의 의견 청취, 증거수집, 전문가의 자문 등 필요한 절차를 거쳐 쌍방에게 합당한 조정안을 제시하고 이를 받아들일 것을 권고하며, 이 경우 사건의 신청자는 위원회의 회의에 참석하여 자신의 의견을 개진할 수 있다. 조정절차가 진행되는 중에 원만한 합의가 이루어지는 등의 사유로 인해 더 이상 조정을 원하지 않을 경우 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 0 | II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 투자계약증권의 기초자산인 미술품을 선매입 한 후 투자계약증권을 발행하여 청약과 공모를 진행하고 기초자산인 미술품을 재판매하여 투자자들에게 수익을 분배하는 사업을 주요사업으로 하고 있습니다.당사는 2018년10월 국내 최초로 온라인 미술품 공동구매(조각투자)를 시작, 미술품을 재테크로 접근하여 대중의 참여를 유도하고 다양한 형태의 미술 금융 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 그간 통신판매업을 통해 실물자산 기반 온라인 미술품 공동구매를 진행하였으나 2022년 11월 당사가 기존에 하던 온라인 미술품 공동구매에 대해 증권선물위... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 1 | 작가 중 가장 높은 가격대를 형성하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이우환 화백은 구겐하임, 베르사유 궁전 등 세계 유명 미술관에서 작품을 전시했습니다. 또한, 프랑스 퐁피두 센터 메츠에서 대규모 회고전을 진행하였고, 이어 미국 워싱턴DC에 위치한 허시혼 박물관에서 대규모 개인전을 열었습니다. 이우환 화백의 인지도 상승에 따라, 작품 가격 또한 상승세를 나타내고 있습니다. 이우환 화백 작품 가격상승 예시 (출처- 아트앤가이드).jpg 이우환 화백 작품 가격상승 예시 (출처- 아트앤가이드) ② 작가의 생존여부: 작가의 생존여부도 작품가격에 큰 영향을 미치는 요소입니다.... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 2 | 1세대인 갤러리는 초고액자산가를 대상으로 오프라인 중심의 사업운영을 해오고 있으며, 2세대인 옥션은 갤러리와 경쟁관계로 역시 초고액자산가를 대상으로 운영중에 있습니다. 하지만 1세대인 갤러리는 불투명한 거래시스템으로 대중들이 접근하기는 어려운 상황이며 이에 따라 확장성이 떨어진다고 할 수 있습니다. 2세대인 옥션은 1세대인 갤러리의 단점을 보완하기 위해 작품의 낙찰가를 공개하고 있지만, 타 산업에 비해 높은 수수료율과 대중이 접근하기에 역시 제한적인 접근성으로 대중의 관심을 받는데는 실패하였습니다. 이를 넘어서고자 2.5세대인 오픈마켓과 렌탈서비스 회사는 대중을 타겟... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 3 | 자산인 미술품 매입과 매각 시 의사결정을 진행하고 있으며, 이를 활용하여 미술시장 트렌드를 분석하고 미술 시장 트렌드 정보를 애널리스트 리포트 형태로 당사의 고객들에게 제공함으로써 미술품 투자 시 객관적인 정보와 다양한 관점에서 미술품 투자를 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 현재 미술품 투자계약증권에 참여하고자 하는 투자자들에게 미술시장과 미술품 가격에 대한 정보를 제공하는 곳은 전무한 상황으로 당사에서 제공하는 데이터 기반 양질의 정보들은 투자자들이 합리적인 투자 의사결정을 하는데에 큰 기여를 할 것으로 예상합니다. (3) 미술과 금융 투자 전문인력과 미술품 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 4 | 발생한 날부터 공동 소유권 투자계약에 따른 거래를 종결하기 전까지 적립을 유지합니다. 당사는 공동 소유권 상품 판매 시 법령, 약관, 계약서류에 위반하는 행위를 하거나, 그 업무를 소홀히 하여 이용자에게 발생시킨 손해를 배상하는 경우 투자자보호기금에서 지급하게 됩니다. (다만, 업무와 관련하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우에는 배상의 책임 면제) 당사는 이용자에게 투자자보호기금을 지급한 경우 상기 투자자보호기금 적립 방법에 준하여 지급한 적립금만큼을 보전하게 됩니다.5) 사업중단시 독립적 제3자가 물건의 보관·관리·처분·정산 등 업무 수행할 수 있는 체계 마련당... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 5 | 확인이 가능한 경우에 한하여 거래를 하며, 거래시에도 국내외 주요 딜러의 중개를 통해 거래하거나 진위여부를 제3의 검증기관으로부터 확인한 후 거래를 진행합니다. 라. 생산 능력 및 생산 실적 당사는 미술품을 매입 후 투자계약증권을 발행하는 회사로 일반적인 제조업체의 생산능력과 생산실적 산출이 불가능합니다. 마. 생산 및 설비 당사는 제조업이 아니므로 생산과 관련하여 해당사항은 없습니다. 당사는 미술품 관련하여 전문 수장시설을 보유하고 있으며 투자계약증권의 기초자산이 되는 미술품을 자사 수장고를 통해 보관합니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 기존 매출에 대한 수익 인... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 6 | 지식재산권 보유현황 종류 상태 등록일 또는 출원일 제목 및 내용 근거볍령 특허권 등록 미술품의 판매가격 범위 결정 방법 및 프로그램 특허법 특허권 등록 미술품의 분할된 소유권을 관리하는 방법 특허법 특허권 등록 추천 미술품 정보를 제공하기 위한 장치 및 방법 특허법 상표권 등록 아트앤가이드 상표권 상표법 상표권 등록 열매컴퍼니 상표권 상표법 나. 미술시장의 현황 투자계약증권의 기초자산의 바탕이 되는 미술시장에 대한 현황은 아래와 같습니다. (1) 글로벌 미술시장 글로벌 미술시장현황 (출처- art economics, art basel, 자체가공).jpg 글로벌 미술시... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 7 | 있습니다. 이는 시장 전반의 기초 체력이 회복되었다기보다는, 최상위 블루칩 작품에 대한 수요가 일시적으로 집중되며 발생한 ‘이벤트성 실적’일 가능성을 배제할 수 없습니다.결론적으로, 현재의 지표 상승이 일시적인 변동성을 넘어 시장의 완연한 회복세로 전환되었는지를 판단하기에는 다소 이른 시점으로 사료됩니다. 따라서 향후 낙찰총액의 상승 기조가 지속성을 갖는지, 그리고 이러한 온기가 중저가 시장으로 확산되는지 여부에 대해 면밀한 모니터링이 요구됩니다. 2019-2025.11 국내 경매사 낙찰가 구간별 총액비중추이 (1).jpg 2019-2025.11 국내 경매사 낙찰가 ... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | II | 8 | 가. 한우 및 미술품 관련 5개 조각투자 서비스의 증권성 여부 5개 조각투자 서비스의 사업구조, 거래의 실질 고려시 동 조각투자 서비스는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제6항의 '투자계약증권’의 법령상 요건에 해당함 나. ㈜스탁키퍼 등 5개사에 대한 조치안 본건 조각투자 서비스는 민법상 공동소유권을 부여하는 형태의 조각 투자 서비스에 대해증권성 여부를 판단한 첫 사례인 점, 아직까지 투자자 피해가 크지 않은 점, 소액 대체투자 수단으로 발전할 여지가 있는 점, 투자자보호 강화를 위한 사업재편을 희망하는 점 등을 감안하여 조사 및 제재절차의 개시 보류(㈜스... |
20251223000364 | 열매컴퍼니 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251223000364.xml | IV | 0 | IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사(검토)의견 강조사항 등 핵심감사사항 제10기(당기) 정인회계법인 제9기(전기) 정인회계법인 적정 해당사항 없음 제8기(전전기) 정인회계법인 적정 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 원) 사업연도 감사인 내용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제10기(2025) 정인회계법인 분기 및 반기 재무제표에 대한 검토2025년 연간 재무제표에 대한 감사 제9기(2024) 정인회계법인 분기 및 반기 재무제표에 대한 검토2024년 연간 재무제... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 9. 기초자산 취득 및 취득금액의 적정성」를 참조하시기 바랍니다. ①공동사업운영자가 투자계약 제20조 (공동 사업 운영자의 업무 및 권한) , 제24조(기초 자산의 매각 등)에 따라 기초자산처분 권한을 포괄적 으로 위임받아 발행인 재량에 따라 처분 ②투자계약 제24조 (기초자산의 매각 등)에 따라 기초자산의 개별 개체가 100~ 120일 사육후 생체 중량 115kg내외로 성장한 경우 식육포장처리업체와 직매 계약을 통해 처분 비육 6동 비육 7동 합계 기초자산 사료비 자돈입식일(사육시작일) 비육동 두수 사료비 매입처ㆍ매입방식 가치산정 근거 12월 11일 비육5동... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 13. 공동사업 참여자 선정 및 사육관리비의 적정성」을 참조하시기 바랍니다. 비육6동 비육7동 합계 [단위: 만두, 억원] 기초자산 관련 시장 시장명 운영주체 거래량 거래규모 한돈 사육두수 기초자산 관련 시장(2024년 기준) 구분 거래량 대한민국 한돈 사육두수 1,099 만 두 대한민국 한돈 연간 매각두수 1,902 만 두 대한민국 한돈 사육농가수 5,634 농가 대한민국 한돈 거래정육량 113만 2천톤 전체 시장 규모 5조 9천억원 [평균도매단가 5,201원/kg] [통계청, 축산물품질평가원] 주1)한돈 사육 마릿수는 1,099만 두로 전년 동기 대비 24... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 13.나.(5) 공동사업 참여자의 동기부여를 위한 등급 장려 금 제도」참조 ③청산 수수료 : 단순수익률 4% 초과분의 30%(처분시에만 발생되는 수 수료로서, 단순수익률 4%이하일 경 우 청산 수수수료 없음) ① 공동사업 참여자의 사육 관리비: 58,000원/두(출하두수 기준) ①발행분담금 : 모집예정금액의 0.09% ②공증비용 : 1,000원/건 ③계좌관리수수료: 1,100,000원 인수(주선) 여부 상장을 위한 공모여부 모집공모 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 1 | 운영자와 투자자와의 계약의 내용 등에 따라 각기 다른 형태 및 권리를 보유한 투자계약증권이 발행될 수 있습니다. 반면, 주식은 상법상 주식회사가 발행하는 것으로 주주가 보유하는 지분을 나타내는 단위로서, 주식을 보유한 투자자(주주)는 회사의 운영에 참여하거나(주주총회 의결권), 회사의 수익을 배분받을 권리(이익 배당권) 등을 보유하게 됩니다. 주식은 상법에 따라 발행할 수 있는 종류가 한정되어 있으며, 그 종류에 따라 권리가 정해져 있으므로, 계약으로 그 권리들을 제한하거나 창설하는 것이 자유롭게 허용되지는 않습니다. 본 증권신고서에서는 투자자 용어 사용에 편의를 위... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 2 | 또한, 청약 후 사업손익을 분배받는 시점까지 상당기간(3~6개월)이 소요될 수 있는 만큼 환금성 및 유동성에 제약이 발생할 수 있으므로 자금 유동성에 대한 우선도가 높은 투자고객에게는 적절하지 않을 수 있습니다. Q6. 투자계약증권의 양수도는 어떠한 절차를 거쳐야 하나요? 중도해지가 가능한가요? A6. 투자자는 본 투자계약에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없습니다. 다만, 본 투자계약에서 정한 경우 또는 상속과 같은 사유로 인하여 발생하는 불가피한 경우는 관련 법령과 당사 내규에 따라 예외적인 처리가 진행될 수 있습니다. 이러한 경우에도 투자계약증권의 양수인은... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 9. 기초자산 취득 및 취득금액의 적정성」을 참조하시길 바랍니다 Q8. 공동사업참여자(농가)는 어떻게 선정하나요? A8. 공동사업 참여자인 농가는 본 사업의 성공과 기초자산(자돈)의 안정적인 사육을 위해 엄격한 기준과 평가 절차를 거쳐 선정됩니다. 첫째, 참여 후보자는 반드시 「축산법 시행령」 제14조의2에 따른 가축사육업 등록증 또는 허가증을 보유하고 있어야 하며, 이는 법적으로 가축 사육을 위한 필수 요건입니다. 둘째, 사육 시설과 토지의 실질 소유 여부 또한 중요한 평가 기준입니다. 본인 또는 가족 명의의 보유 여부를 확인하며, 임대보다는 자가 소유를 우... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 13. 공동사업 참여자 선정 및 사육관리비의 적정성」을 참조하시기 바랍니다 Q9. 공동사업에서 기초자산이 섭취하는 사료는 어떻게 선정하나요? A9. 공동사업에서 사용되는 사료는 기초자산의 성장 단계별 요구에 부합하도록 과학적으로 설계된 사료 프로그램에 따라 선정됩니다. 당사는 자돈의 건강한 성장과 높은 도체 품질을 달성하기 위해, 성장 단계에 따른 최적의 조단백ㆍ조지방ㆍ조섬유 구성비를 기반으로 사료를 구성하며, 사료비의 효율성과 질병 예방 효과를 함께 고려하여 사료 공급업체와 공급 단가를 협의하여 선정하였습니다. 당사가 계약한 사료 회사는 ㈜팜스토리 사울사료입... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 10. 기초자산 사료에 관한 사항」및 「제1부. II. 11. 기초자산 사료의 선정 및 사료비의 적정성」을 참조하시기 바랍니다. Q10. 투자계약증권의 가격은 어떻게 결정하나요? A10. 기초자산인 자돈의 매입금액, 입식운송료, 약품비, 보험료, 사료비, 사육관리비, 발행제비용 등을 종합적으로 고려하여 예상 공동사업비용을 합산하여 산정하고 발행하고자 하는 증권의 총수로 나누어 공모가격을 산정하였습니다. 공모가격의 적정성은「제1부. |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 13. 공동사업 참여자 선정 및 사육관리비의 적정성 」을 참조하시기 바랍니다. Q11. 투자대상자산의 가격이나 시가는 어떤 요인에 따라 변동될 수 있나요? A11. 본 공동사업의 기초자산인 한돈의 외부평가 가격이나 시가는 다양한 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 본 공동사업의 기초자산은 출하 시 식육포장처리업체와의 수의계약을 통해 판매되며, 적용되는 매각단가는 축산물품질평가원이 매일 고시하는 출하일 전후 3일 평균경락가격을 기준으로 정해집니다. 이 가격은 계절적 수요 변화, 수입육의 시장 점유율, 소비자의 식품 소비 트렌드 등 다양한 시장 요인에 의해 영향을 ... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 5. 증권의 투자손익 분배 절차」를 참조하시기 바랍니다. Q16. 투자대상자산의 판매여부와 시기는 누가, 어떻게 결정하나요? A16. 투자대상자산의 취득, 보관, 사육, 매각에 대한 권한은 공동사업 운영자인 ㈜데이터젠이 보유합니다. 공동사업 운영자는 기초자산의 사육 상태를 확인하고, 공동사업 참여자와의 협의를 통해 매각 시점을 결정합니다. 비육돈의 출하체중이 115kg 내외로 성장했다고 판단되는 비육돈에 한해 출하를 시작합니다. 당사는 투자자로부터 위임된 권한을 바탕으로 선관주의 의무를 준수하여 기초자산의 판매 여부와 시기를 결정합니다. 다만 투자자총회를 통해... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 6. 과세에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. [투자자 보호 관련] Q20. 투자계약증권 대상 자산 및 투자기간 중 발생하는 수익금의 관리는 어떻게 하나요? 발행회사와 구분되어 관리되나요? A20. 본 투자계약증권의 기초자산인 자돈은 공동사업 참여자인 농가에 보관됩니다. 각 농가 정보는 농가식별번호를 통해 축산물품질평가원에서 조회 가능하며, 당사는 공동사업 참여자와 축산계열화 사업에 관한 법률에 따라 작성된 한돈위탁사육계약서를 작성하여 해당 서류와 함께 해당 농가 소재지(보관위치)를 기재한 투자자명부를 투자자에게 제공하고 있습니다. 기초자산의 매각대금 및 수... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 증권의 주요 권리 내용」을 참조하시기 바랍니다. (주4) 금번 공모에서 모집되는 투자계약증권은 동일한 특성의 기초자산(한돈)을 패키지화 하여 발행되는 투자계약증권으로서 동일한 축사시설 및 환경에서 사육 및 성장하는 기초자산으로 구성되어 있습니다. 투자자들의 오해와 혼선을 방지하기 위해 비육동별로 구분하여 세부사항으로 기초자산 취득금액(기초자산 자돈매입금액, 입식운송비, 보험료, 약품비 포함), 사료비, 사육관리비 등 구분하였습니다. 구분 방식에 대한 자세한 내용은 「제1부 |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 증권의 주요권리 내용」을 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 금번 당사가 실시하는 투자계약증권의 공모는 일반공모 방식에 의합니다. 가. 투자계약증권의 배정내역 [공모방법: 일반 공모] 구분 증권명칭 증권수 공모비율 계좌관리기관 비고 일반공모 가축투자계약증권 제1호 하나증권(주) 패키지 발행 합계 하나증권(주) [청약대상자 유형별 공모대상 증권수] 증권명칭 청약대상자 증권수 공모가액 공모비율 모집(매출)총액 계좌관리기관 비고 가축투자계약증권 제1호 일반청약자 20,000원 하나증권(주) 패키지 발행 공동사업 운영자 선배정 20,000원 합계 (주1) 주당 공모가... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 1 | 모집(매출)총액은 별도의 수요예측 없이 제시 공모가액인 1주당 20,000원 기준으로 진행됩니다. 다. 투자설명서 교부에 관한 사항 (1) 투자설명서의 교부 및 청약방법 ① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자(자본시장법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장법 시행령 제132조에 따라 투자 설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 합니다. ② 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부 확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령 거부 의사를 서면 등으로... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 12. 기초 자산 사육 및 관리에 관한 사항」을 참고 바랍니다. (3)기초자산 취득금액에 대한 내부평가 및 적정성 평가 투자계약증권 기초자산 취득의 경우, 당사가 선정한 자돈 농장에서 자돈을 공급받아 기초자산을 취득하며, 공동사업 참여자의 비육장에서 자돈을 사육합니다. 당사는 기초자산 취득금액을 ①자돈 매입비용(실비)에 ②공인계량증명업소를 통해 차체중량을 이용하여 자돈 무게를 측정 및 비육농장 이동하는데 소요되는 운송비(실비), ③보험료(실비) ④사육에 필요한 예상약품비를 더한 금액으로 산정하였습니다. 과거에는 농림축산식품부 예하기관을 통해 자돈 가격을 통계하... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 8. 기초 자산취득에 관한 사항」을 참고 바랍니다. 나. 공모가격 산정개요 ㈜데이터젠은 공동사업 운영자로서 투자계약을 위한 본 공모와 관련하여 기초자산의 취득금액, 사료비, 사육관리비에 발행제비용 등을 합산하여 모집(매출)하고자 하는 총액을 산정한 후, 이를 모집(매출)하고자 하는 증권수로 나눈 금액을 공모가격으로 산정하였습니다. 구분 주당 공모가액 주당 공모가액 가축투자계약증권 제1호: 20,000원 공모가액 결정방법 기초자산의 취득금액, 기초자산 사료비 및 사육관리비에 발행제 비용 등을 합산하여 공모로 모집(매출)하고자 하는 총액을 산정한 후, 이를 모집(... |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 9. 기초자산 취득 및 취득금액의 적정성」을 참고하시기 바랍니다. 본건 투자계약증권의 기초자산 사료비의 경우 사료업체의 사료 프로그램을 통해 사육기간별 예상 사료 금액을 측정하여 산정하였습니다. 매월 사용량을 확정하고 실사용 사료분에 대한 금액은 사료회사 발급 거래명세서 및 전자계산서를 통해 적정성을 검증할 수 있습니다. 당사는 기초자산 사료비의 적정성 평가를 진행하였으며, 「제1부. |
20251215000259 | 데이터젠 | [첨부추가]증권신고서(투자계약증권) | 20251215000259.xml | II | 0 | II. 13. 공동사업 참여자 선정 및 사육관리비의 적정성」을 참고하시기 바랍니다. 마. 공모가격 (1)가축투자계약증권 제1호 [총 발행금액:216,240,000원] (단위 : 두, 원) 자돈입식일 비육동 두수 기초자산 취득금액 사료비 사육관리비 발행제비용 모집금액 12월11일 비육5동 비육6동 비육7동 합계 (주1) 기초자산 취득금액은 공동사업 운영자가 자돈 농가로부터 구매한 자돈 매입금액, 보험료, 예상 약품비, 운송비를 더한 금액입니다. 기초자산 운송비용은 자돈의 평균 중량측정을 위해 공인 계량 증명업소(차체중량을 이용한 방법)에서 자돈 중량 측정 후 비육 농장... |
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