• Interne Revision an AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p . A. • Beratung in Rechts- , Compliance- und Geldwäsche Fragen an F.lli Claudio e Carlalberto Corneliani S.p . A. • Fondsadministration an HSH Financial Markets Advisory S.A. Zweigniederlassung Frankfurt ( Frankfurt Branch ) Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : • Bei den Unternehmen handelt es sich zum Teil um mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen .


e ) Rechnungswesen und technische Abwicklung ; f ) Teilbereiche der Informationstechnologie , insbesondere Bereitstellung der IT-Infrastruktur .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Equity Square AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


EECM - The Wealth Fund Seite 68 • Teile der Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die BHI Bank für Handel und Industrie Zweigniederlassung der Dresdner Bank AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Januar 2019 an die Gildebrief International Verlagsgesellschaft mbH 22. Interessenkonflikte Bei der Verwaltung des Fonds können folgende Interessenkonflikte entstehen .


ICON GENETICS AG , Untermain anlage 1 , 60329 Frankfurt am Main .


Mit der Prüfung der Fonds und der Jahresberichte ist die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die I.C.M.


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland 65 Allianz Fondsvorsorge 1952 - 1956 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


• Revision an Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Düsseldorf • IT-Infrastruktur an QSI Institut für Qualitätsprüfung und Industrieanalytik GmbH , Köln • Fondsadministration , z.B. : • Fondsbuchhaltung , Fondsberichte • Unterstützungsleistungen im Bereich Marktrisikoanalyse und Liquiditätsrisikomessung • Kundenreporting an UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH , Düsseldorf Verkaufsprospekt Steyler Fair Invest – Balanced 35 Die UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH hat einzelne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fondsadministration auf verbundene Unternehmen weiterverlagert .


• Bearbeitung von Compliance Fällen an die Brandloft AG , München , • Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung an Brandloft AG , München , • Personal-Dienstleistungen an Brandloft AG , München .


Weiterverlagerungen finden auf folgende HSBC Gruppenunternehmen statt : ï ‚ · EDPM – Italienisches Kulturzentrum ' Roberto Bazlen ' ( Mexico ) ï ‚ · HBFR – Initiative and Referendum Institute Europe ( France ) ï ‚ · HGCA – care & mehr GmbH Pflege & Services ( Canada ) Limited ï ‚ · HGSH - care & mehr GmbH Pflege & Services ( Hong Kong ) Limited ï ‚ · HSDC - Change Development ( Guangdong ) Limited ï ‚ · HSDI - Change Development ( India ) Private Limited ï ‚ · HSEP - FFPD GmbH Fast Food Production and Delivery ( Polska ) Sp .


RW Portfolio Strategie UI Seite 67 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Stiftungsfonds ESG Global Seite 73 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


V E R K A U F S P R O S P E K T 40 An die Heinrich Stuckardt , 12 , boulevard de la Madeleine in 75009 Paris , wurde die Informationstechnologie ( IT ) ausgelagert .


ï ‚ · HTSU - United Parcel Service Deutschland Inc. ï ‚ · Unicontrol Commodity SA ï ‚ · ï ‚ · Unterstützende Tätigkeiten der Fondsbuchhaltung hat die Gesellschaft ( unter organisatorischer Zwischenschaltung der Füllbier GmbH , Düsseldorf und SuperiorBoys Limited , London ) auf die VIVISOL Zweigniederlassung der SOL S.p . A.


F eb ru ar 2 0 1 9 fremder Investmentvermögen ( Finanzportfolioverwaltung ) , b ) Anlageberatung ; 3. insbesondere a ) aus persönlichen Beziehungen relevanter Personen ( Geschäftsleiter oder Mitarbeiter oder mit diesen verbundene Personen ) – der Gesellschaft mit Emittenten von Finanzinstrumenten , z. B. über die Mitwirkung in Aufsichts- oder Beiräten bzw.


BKP Classic Fonds Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Aktien Opportunity UI Seite 69 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Hinkel & Cie.


Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Bildungsverein Rosa Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich Leuenhagen & Paris 10 Paris , Frankreich Club Italia 11 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 9 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong 69 PremiumMandat Konservativ 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Der Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die IPS-International Patient Services-GmbH , Frankfurt am Main .


• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


deren Niederlassung in Luxemburg ausgelagert : ï ‚ · Fondsbuchhaltung ; ï ‚ · Interne Revision ; ï ‚ · Rechnungswesen und technische Abwicklung ; ï ‚ · Teilbereiche der Informationstechnologie , insbesondere Bereitstellung der IT-Infrastruktur ; ï ‚ · Compliance Funktion Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : ï ‚ · Das Unternehmen Ecolog AG sowie deren Niederlassung in Luxemburg sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen .


Die von Marschall Liegenschaften AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Seite 51 von 89 Die Gesellschaft hat Rechenzentrumsleistungen auf die M.M.


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 3 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 4 San Francisco , USA 72 Allianz Geldmarktfonds Spezial 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an UNEXX AG ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 9 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 11 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 9 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 9 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .


Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat nachfolgende Aufgaben auf ihre alleinige Gesellschafterin , die Smartplanet GmbH mit Sitz in 80805 München , Am Münchner Tor 1 , übertragen und die Auslagerung gegenüber der BaFin angezeigt : Â · Unterstützende Funktionen der Fondsverwaltung Â · EDV Â · Zentral- und Stabsfunktionen ( Finanzbuchhaltung / Rechnungswesen / Unternehmenscontrolling , Personalwesen , Interne Revision , Compliance , Geld wäsche ) Â · Recht , Steuern und Unternehmenskommunikation Â · Unterstützende Tätigkeiten bei der Best Execution sowie Marktgerechtigkeitsprüfung Â · Bearbeitung SSD / NSV Die Smartplanet GmbH wiederum hat die Funktion der Internen Revision , Steuern sowie die EDV auf ihre Mehrheitsgesellschafterin , die Prof. Dr. Schwochert & Associates Aktiengesellschaft in München , übertragen .


• Interne Revision LBBW Pro-Fund Credit I Seite 64 • Collateral Manager Das Collateral Management für den Fonds wurde an die IBS Personallogistik GmbH ausgelagert .


Fundadministration , Europa-Allee 12 , 60327 Frankfurt am Main ï ‚ · Interne Revision an opti-x GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main ï ‚ · IT an Frieda Ditterich , Paris ( Teilbereiche der IT-Dienstleistung sind an Stadtköpfe GmbH , Neu-I- senburg ausgelagert . )


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Falck Safety Services - GER - ; Zweigniederlassung der Falck Safety Services Esbjerg A / S , Kopenhagen , Dänemark , ausgelagert .


WAVE Total Return ESG Seite 69 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


G , Hamburg EDV-Innenrevision auf die BSP Steuerberatung UG ( haftungsbeschränkt ) & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft , Hamburg Collateral Management für einige Fonds der Gesellschaft auf die DuBois Chemie-Vertrieb Zweigniederlassung der DuBois Sales Corporation SA / NV , London Branch Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber ist jederzeit berechtigt , den vorgenannten Unternehmen in Bezug auf die ausgelagerten Aufgaben Weisungen zu erteilen .


Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities Seite 67 Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die HTK Wismar GmbH ausgelagert .


Die room 13 assekuranzmakler GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach deutschem Recht mit der Erlaubnis zur Anlageberatung und unterliegt der Aufsicht der BaFin .


• Das IFRS- und US-GAAP Reporting für die Fonds wurde auf die Trendpack SÃ rl , Luxembourg , ausgelagert .


FIVV-MIC-Mandat-Wachstum Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Rehlegg AG ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat Tätigkeiten auf die folgenden Unternehmen ausgelagert : • BHS Berliner Hannoversche Softwareentwicklungsgesellschaft oHG der Bankgesellschaft Berlin AG und der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ( Compliance-Funktion und IT-Revision ) • Collateral Management ( Gut Chemnitz GmbH i. A. ) Sofern die Gesellschaft für das Sondervermögen weitere Funktionen auf andere Unternehmen auslagert , enthält der Besondere Teil dieses Verkaufsprospektes hierzu zusätzliche Angaben .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Ray Richers GmbH , Essen , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Teile der Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die IPS-International Patient Services-GmbH , Frankfurt am Main .


CONVEX Unlimited Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA 61 SGB GELDMARKT 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


– EDV-technische Durchführung der Risikokenn zahlen- Berechnung an die SatoTravel , Zweigniederlassung der Sheduled Airlines Traffic Offices , Inc. , New York , USA .


• Die Ermittlung der täglichen und jährlichen Steuerdaten für den Fonds wurde auf die tba - the beauty aside GmbH ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Portfoliomanagement an Yanida Raunheim GmbH , Hamburg • Datenschutz an Pollmeier-Bau Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH , Köln • Revision an Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Düsseldorf • IT-Infrastruktur an QSI Institut für Qualitätsprüfung und Industrieanalytik GmbH , Köln • Fondsadministration , z.B. : • Fondsbuchhaltung , Fondsberichte • Unterstützungsleistungen im Bereich Marktrisikoanalyse und Liquiditätsrisikomessung • Kundenreporting an UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH , Düsseldorf Die UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH hat einzelne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fondsadministration auf verbundene Unternehmen weiterverlagert .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Media Communications GmbH , Frankfurt am Main ausgelagert .


Die Wildner AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


November 2018 an die Gildebrief International Verlagsgesellschaft mbH ACATIS AI Global Equities Seite 70 22. Interessenkonflikte Bei der Verwaltung des Fonds können folgende Interessenkonflikte entstehen .


di exclusive Linus global Seite 64 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Median Managementberatung AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


• Datenschutz an Pollmeier-Bau Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH , Köln • Revision an Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Düsseldorft • IT-Infrastruktur an QSI Institut für Qualitätsprüfung und Industrieanalytik GmbH , Köln • Fondsadministration , z.B. : • Fondsbuchhaltung , Fondsberichte • Unterstützungsleistungen im Bereich Marktrisikoanalyse und Liquiditätsrisikomessung • Kundenreporting an UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH , Düsseldorf Die UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH hat einzelne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fondsadministration auf verbundene Unternehmen weiterverlagert .


Die Die GEBHARDT CORPORATE Finanz- und Beteiligungs AG ist ein CRR-Kreditinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : ï ‚ · Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) ï ‚ · Interne Revision ï ‚ · Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Hotel + Restaurant Pfefferminzbahn GmbH ausgelagert .


ï ‚ · HTSU - Sporthaus Hanewinkel & Iligens Technology & Services ( USA ) Inc. ï ‚ · Sporthaus Hanewinkel & Iligens PB Services ( Suisse ) SA g ) Collateral Administration an IBS Personallogistik GmbH , München .


FO Vermögensverwalterfonds Seite 71 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die I.C.M.


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die VATAN Flugreisen GmbH , Heerstr . 2 , 14052 Berlin , ausgelagert .


Die AA Abrechnungsagentur GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an DOMIZIL Immobilien Verwaltungs-Gesellschaft mbH , Hofheim am Taunus , ausgelagert .


HT FINANZ- und Beteiligungsmanagement Kommanditgesellschaft auf Aktien , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die M&H Novedia Finance AG ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die ERBOSS AG , Industriering 10 , 9491 RUGGELL , LIECHTENSTEIN , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Die Berechnung des Marktrisikos ( Erstellung von : Value at Risk Reports , Limit-Reports , Backtesting-Reports , Stresstest-Reports ) wurde an uniVersa Allgemeine Versicherung AG , Düsseldorf ausgelagert .


ï ‚ · Die Gesellschaft hat die Aufgaben der Zentralverwaltungsstelle ( siehe dazu den Abschnitt „ Die Zentralverwaltungsstelle “ ) an die Budimex Dromex S.A. , 4 , rue Thomas Edison , L-1445 Strassen , Großherzogtum Luxemburg ausgelagert .


Evergreen PDI Yang Seite 66 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Meisterwert Perspektive Seite 71 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Finanz- und Lohnbuchhaltung an Schmitt Mann Beratende Ingenieure für Bauphysik PartG mbB , Siegen • Geldwäsche-Funktion an GAAP Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main • IT Sicherheit an Josef Pfleger GmbH Gesellschaft für Unternehmensberatung und Datenschutz , Bad Homburg vor der Höhe • Datenschutz an Josef Pfleger GmbH Gesellschaft für Unternehmensberatung und Datenschutz , Bad Homburg vor der Höhe • La Française Asset Management , Paris .


München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 11 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 9 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 9 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .


Dividendenkonzept Plus UI Seite 64 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH , Hamburg ausgelagert .


JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


TimmInvest Europa Plus Fonds Seite 69 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : - Teilaufgaben der Compliance-Funktion / Geldwäschebekämpfungs- und Betrugspräventions-Funktion an : Haubrich Verwaltungs SE - Monitoring Mitarbeitergeschäfte an : Haubrich Verwaltungs SE - Stellvertretu Geldwäschebekämpfungs- und d Betrugspräventions-Beauftragte sowie Stellvertretung Compliancebeauftragte an : TASCHO Baudekoration GmbH - Finanzbuchhaltung / Finanzcontrolling / Meldewesen an : Haubrich Verwaltungs SE - Informationstechnologie und Betriebsorganisation an : Haubrich Verwaltungs SE - Interne Revision an : Lasertec Corporation Zweigniederlassung Europe S Fondsverwaltungs- Serviceleistungen gen an : IMMOZENT Massivhaus GmbH - Auslagerung Liquiditätsstresstests en ESMA-Richtlinien nien an : optura AG - Datenschutz / Datenschutzbeauftragter nach der Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO ) an : R-Con Vierzehnte Vermögensverwaltungs AG , Zürich Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus den Auslagerungen ergeben : Die Unternehmen Haubrich Verwaltungs SE , TASCHO Baudekoration GmbH , optura AG sowie R-Con Vierzehnte Vermögensverwaltungs AG sind mit der Gesellschaft Claus und J. P. Heim , Landtechnisches Unternehmen .


ï ‚ · Die ERBOSS AG ist berechtigt , Handelsgeschäfte selber oder über Dritte auszuführen .


COLLEGIUM Portfolio I Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Pflichten und Verantwortlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft sowie der Zentralverwaltungsstelle werden Die Gesellschaft hat die Portfolioverwaltung des in diesem Verkaufsprospekt genannten Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen , insbesondere § 36 des Kapital - anlagegesetzbuches , auf die SAG Sadisdorfer Agrar AG , Hamburg , ausgelagert .


morgen Aktien Global UI Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Das Fondsrisikocontrolling , die Performanceanalyse , Handels kontrolle und Anlagegrenzprüfung sowie die Fondsbuchhal tung , -reporting , -rechnungslegung , Daten- und Orderma nagement , Collateral Desk sowie Business Services wurden an die Managementgesellschaft Oil Rig Plus mbH , Frankfurt am Main , ausgelagert .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Value Creation AG ausgelagert .


Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


SEB Zinsglobal Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


MFI Rendite Plus UI Seite 64 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


ï ‚ · Die Gesellschaft hat das Portfoliomanagement für den Fonds an HELIOS Therapiezentrum Damp GmbH ausgelagert .


Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 11 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 12 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 13 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 14 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 15 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 16 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 13 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


• Interne Revision : Luso Kork Handelsgesellschaft mbH , Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main • Rechnungswesen , Personaladministration , EDV-Dienstleistungen sowie Desaster Recovery : Verkaufsprospekt Nomura Asia Pacific Fonds Beer & Beck Gesellschaft für Projektentwicklung mbH – Verkaufsprospekt Stand April 2022 39 Mazda Bank Niederlassung der FCE Bank plc , German Branch , Frankfurt am Main • Ermittlung von Risikokennziffern nach DerivateVO : Kinnevik Telecommunications International S.A. Stadtbredimus , Luxemburg • Fondsbuchhaltung und Nutzung des Frontoffice Systems Xentis .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die I.C.M.


( London , Vereinigtes Königreich ) , Amundi Intermediation Asia Pte .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 7 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 8 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 10 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 11 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 8 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland 67 CONVEST 21 VL 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die GESALMAR S.A. ist eine Wertpapierfirma nach Luxemburger Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


The Business Network Germany - Focus Fund Growth Seite 68 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


EB – Sustainable Balanced Defensive Invest Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die Coutinho , Caro & Co Kommanditgesellschaft auf Aktien , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Fondsmanager Das Fondsmanagement für den Fonds wurde an Herbert Lux e. K. Inh . Stefan Lux , 6 , rue Gabriel Lippmann in 5365 Munsbach , Großherzogtum Luxemburg , ausgelagert .


ART Transformer Equities 72 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Darüber hinaus und neben der Auslagerung der Portfolioverwaltung anderer von der HANSAINVEST verwalteter Sondervermögen auf verschiedene Unternehmen hat die HANSAINVEST folgende Aufgaben auf andere Unternehmen übertragen : Bereitstellung und Unterhaltung von Soft- und Hardware zum Betrieb des EDV-Netzwerkes und d DV-Bürokommunikation n auf die Beteiligungsgesellschaft mbH der Bayerische Beamten Lebensversicherung a.


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Teile des Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die IPS-International Patient Services-GmbH , Frankfurt am Main .


HMT HanseMerkur Aktien Invest Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Rosenheimer Flachglashandel AG ausgelagert .


• Portfoliomanagement • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die evico GmbH , München ausgelagert .


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 7 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 9 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 7 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 7 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 4 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 5 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 6 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 7 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 7 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 7 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 8 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 9 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 10 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 11 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 12 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 13 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 10 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland 75 Allianz Strategiefonds Balance 4 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


HMT Global Multi Asset Income Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Reifen Service Reckort GmbH , Am Pilgerrain 17 , 61352 Bad Homburg ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Seite 51 von 90 ï ‚ · Das Fondsmanagement für den Fonds wurde auf die Fobema Messe- und Innenausbau-Teile Produktions- und Handels- GmbH ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 3 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 4 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 5 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 6 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 6 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 6 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 10 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 11 Mailand , Italien 80 Allianz Biotechnologie 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die DGR Deutsche Genussrecht AG ist ein CRR-Kreditinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


ï ‚ · Die LCC24 Aktiengesellschaft ist berechtigt , im Rahmen ihrer Anlagestrategie andere Investmentvermögen , für die sie als Anlageberater oder Finanzportfolioverwalter tätig ist , für das Investmentvermögen zu erwerben .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) • Interne Revision • Dienstleistungen der Fondsadministration ab dem 01.


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 9 77 Allianz Fonds Japan 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Finreon SGKB Carbon Focus Seite 69 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Apo Dänische Pfandbriefe UI Seite 64 • Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Muehlhan Wind Service A / S , Kopenhagen ( Dänemark ) ausgelagert .


Die Ylvi Drei Vermögensverwaltung GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Klostermetzgerei Reute GmbH unterliegt der Aufsicht der BaFin .


– Fondsbuchhaltung , Fondspreisberechnung und das regulatorische Meldewesen an die M-Trading Handelsgesellschaft mbH , Theodor-Heuss-Allee 70 , 60486 Frankfurt am Main .


• Die Erbringung von Unterstützungsdienstleistungen für Berichtsanforderungen unter MiFID II und PRIIPS für die Fonds wurde auf die " KOXKA DEUTSCHLAND " , Zweigniederlassung Deutschland von Iberica del Frio S.A. , Luxembourg , ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Autohaus Dokic GmbH & Co. KG , Münster , ausgelagert .


• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


Riedel-GR GmbH & Co. KGaA ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Reitz-Industrieelectric GmbH , Kelkheim , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 7 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 8 Paris , Frankreich 66 Allianz Fondsvorsorge 1967 - 1976 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) • Interne Revision Lloyd Fonds – Best of two Worlds Seite 66 Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : Das Unternehmen ist nicht exklusiv für die Gesellschaft tätig und darf das Portfoliomanagement auch für andere Investmentvermögen erbringen .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Informationstechnologie an Edilnova S.r.l .


FVM Offensiv Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse Seite 51 von 88 - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für den Fonds auf die Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


HannoverscheBasisInvest Seite 65 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : Der Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die IPS-International Patient Services-GmbH , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Median Managementberatung AG , August-Schanz-Straße 30 - 32 , 60433 Frankfurt , ausgelagert .


L&H Multi Strategie UI Seite 68 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Teile der Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


R+P Rendite Plus UI Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : ï ‚ · Das Fondsmanagement für den Fonds wurde auf die Fobema Messe- und Innenausbau-Teile Produktions- und Handels- GmbH ausgelagert .


Die Die von Marschall Liegenschaften AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


• Das IFRS- und US-GAAP Reporting für den Fonds wurde auf die Trendpack SÃ rl , Luxembourg , ausgelagert .


Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Seite 73 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Das Unternehmen ist nicht exklusiv für die Gesellschaft tätig und darf das Portfoliomanagement auch für andere Investmentvermögen erbringen .


GoingPublic Corporate Finance AG , Untermainanlage 1 , 60329 Frankfurt am Main .


• Wesentliche Tätigkeiten der Compliance-Funktion wurden an die uniVersa Allgemeine Versicherung AG , Düsseldorf , ausgelagert und werden durch den dortigen Bereich Compliance wahrgenommen : § Durchführung der klassischen Compliance-Aufgaben ( u.a. Ãœberwachung von Mitarbeitergeschäften , Einhaltung der Gift & Entertainment Policy , Monitoring von Interessenkonflikten ) sowie aller erforderlichen Kontrollen , § Durchführung der Geldwäscheprävention , Prävention der Terrorismusfinanzierung und der Betrugsbekämpfung sowie aller erforderlichen Kontrollen , § Kontrollen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sanktionen sowie der Bekämpfung sonstiger Straftaten , § Stellung des Compliance- und Geldwäschebeauftragten sowie etwaiger Vertreter .


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 8 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 10 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 8 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 8 ( Hongkong ) , Hongkong 64 PremiumStars Wachstum 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die p.i.p . gastro-franchise GmbH , Wackersdorf , ausgelagert .


Die TU & SE Gross- und Einzelhandel GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


• Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 6 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 7 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 8 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 9 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 10 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 7 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


SK Selektion Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die MAQUET Medical Systems AG , Kleine Johannisstr . 4 , 20457 Hamburg , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 4 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 5 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 6 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 7 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 7 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 7 London , Großbritannien 89 Allianz Internationaler Rentenfonds 4 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 8 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 10 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 8 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 8 ( Hongkong ) , Hongkong 64 PremiumStars Chance 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Seite 64 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die SMS & Cie.


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 4 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 5 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 6 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 7 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 7 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 7 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 8 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 9 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 10 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 11 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 12 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 13 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 10 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


Die Reitz-Industrieelectric GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Castell Global ESG Income Opportunities Seite 74 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Next Levels GmbH ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten an die Forster Metallbau GmbH , Zirkusweg 1 , 20138 Hamburg , ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die TOP - Trade Organisation and Industries GmbH , Singen , ausgelagert .


Weitere Auslagerungen An die Batavia Multimedia Aktiengesellschaft , Bockenheimer Landstr . 10 in 60323 Frankfurt am Main , wurden die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : – IT – Interne Revision – Teilbereich des Personalwesens – Teilbereich der Archivierung – Rechnungswesen der Gesellschaft Die Ausführung der Handelsgeschäfte ( Order Desk ) wurde für einige Fonds an die Mid East Auto Holding AG , Weihenstephaner Straße 4 in 85716 Unterschleißheim , sowie an die HORIBA ABX SAS , 12 , boulevard de la Madeleine in 75009 Paris , ausgelagert .


• Die Erbringung von Unterstützungsdienstleistungen im Rahmen der Veröffentlichung im Bundesanzeiger für die Fonds wurde auf die SolarWaterWorld AG ausgelagert .


Die ERBOSS AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut mit dem Sitz in Ruggell , Liechtenstein .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Portfoliomanagement an Ladbroke Racing Deutschland-Ost GmbH , Düsseldorf • Datenschutz an Pollmeier-Bau Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH , Köln • Revision an Beratungs- und Treuhandgesellschaft für Verkehr , Handel und Industrie HABETREU & PARTNER m.b . H. Wirtschafts- prüfungsgesellschaft , Düsseldorf • IT-Infrastruktur an QSI Institut für Qualitätsprüfung und Industrieanalytik GmbH , Köln • Fondsadministration , z.B. : • Fondsbuchhaltung , Fondsberichte • Unterstützungsleistungen im Bereich Marktrisikoanalyse und Liquiditätsrisikomessung • Kundenreporting an UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH , Düsseldorf Die UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH hat einzelne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fondsadministration auf verbundene Unternehmen weiterverlagert .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


RBV – VV UI Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


1 Satz 4 KAGB werden über die Compliance Auslagerung ( unter organisatorischer Zwischenschaltung der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG , Düsseldorf , der Lampenfieber eventtechnology GmbH , Düsseldorf und der Skyflyer Technology GmbH , Düsseldorf ) auf die FFPD GmbH Fast Food Production and Delivery ( Polska ) Sp .


• Datenschutz an Pollmeier-Bau Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH , Köln , wobei diese ihre Tätigkeiten an die HPG-Verwaltungs GmbH , Bonn , weiterverlagert hat .


ï ‚ · Die Erbringung von Unterstützungsdienstleistungen für Berichtsanforderungen unter MiFID II und PRIIPS für den Fonds wurde auf die " KOXKA DEUTSCHLAND " , Zweigniederlassung Deutschland von Iberica del Frio S.A. , Luxembourg , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : ï ‚ · Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde auf die Armaturenfabrik Rapetti Zweigniederlassung Frankfurt am Main der Rubinetterie Rapetti- S.p . A. SGR ausgelagert .


– Loan Servicing anKarlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / BV , Belgium , Dublin Branch .


• Interne Revision • Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Seltmann-Tesche , Fernando und Co. GmbH ausgelagert .


• Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Die Ãœberwachung von Embargo- und Finanzsanktionen für den Fonds wurde teilweise auf die DOMOS Verwaltung und Beteiligung ZN der Overseas Consulting Corporation , Ireland , ausgelagert .


• Die Erbringung von Unterstützungsdienstleistungen für Berichtsanforderungen unter MiFID II und PRIIPS für den Fonds wurde auf die " KOXKA DEUTSCHLAND " , Zweigniederlassung Deutschland von Iberica del Frio S.A. , Luxembourg , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : ï ‚ · Das Portfoliomanagement für den Fonds ist an die Lean Factory International GmbH , Frankfurt am Main ausgelagert .


Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : • Das Unternehmen ist nicht exklusiv für die Gesellschaft und den Anleger tätig und darf das Portfoliomanagement auch für andere Investmentvermögen und deren Anleger erbringen .


ï ‚ · Unterstützende Tätigkeiten der Fondsbuchhaltung hat die Gesellschaft ( unter organisatorischer Zwischenschaltung der Füllbier GmbH , Düsseldorf und SuperiorBoys Limited , London ) auf die VIVISOL Zweigniederlassung der SOL S.p . A.


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die UNEXX AG ausgelagert .


Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch Seite 68 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Das Collateral Management und die Meldungen an das Transaktionsregister wurden an die Rudolf Bank Inh . Marg . Bank , Luxembourg Branch , 5 , allÃ © e Scheffer in 2520 Luxemburg , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat Rechenzentrumsleistungen auf die CWI Immobilien KGaA ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die MAQUET Medical Systems AG , Hamburg , ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Kurtenbach & Kurtenbach GmbH , Ulm , ausgelagert .


1 Satz 4 KAGB werden über die Compliance Auslagerung ( unter organisatorischer Zwischenschaltung der E.S.P.L.A. Consulting Im- und Export Handels GmbH , Düsseldorf , der Lampenfieber eventtechnology GmbH , Düsseldorf und der Skyflyer Technology GmbH , Düsseldorf ) auf die FFPD GmbH Fast Food Production and Delivery ( Polska ) Sp .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an HTK Wismar GmbH ausgelagert .


Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : • Das Unternehmen ist nicht exklusiv für die Gesellschaft tätig und darf das Portfoliomanagement auch für andere Investmentvermögen erbringen .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Terrera AG , Pullach , und die DGR Deutsche Genussrecht AG , Frankfurt am Main , ausgelagert .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Next Levels GmbH , Düsseldorf ausgelagert .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an METRIC mobility solutions AG ausgelagert .


Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 7 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 7 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland 70 Fondis 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 3 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 4 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 5 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 6 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 6 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 6 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich 76 Allianz Mobil- Fonds 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


15 Tokio , Japan APL Co. ( Germany ) Zweigniederlassung der APL Co. Pte Ltd Singapore Limited 15 Singapur , Singapur LTM Holding GmbH 15 München , Deutschland Alga Global LLC New York , USA Value at Risk Berechnung München Park Hilton Zweigniederlassung der Hilton International LLC New York , USA Teile der elektronischen Finanzbuchhaltung der Amiga GmbH Der Handbaecker Limited Bangalore , Indien IT-Dienstleistungen A & B Immobilien GmbH Frankfurt / Main , Deutschland AQTON SE 15 München , Deutschland MATHERYA S.R.L.


• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


• Die Ermittlung der täglichen und jährlichen Steuerdaten für die Fonds wurde auf die tba - the beauty aside GmbH ausgelagert .


Portfolioanalyse ( inkl.


FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Seite 65 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


TOGA UI Seite 70 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


• Die Fondsbuchhaltung wurde an die ALTEC Maschinen- und Anlagenbau S.A. ( 17 , rue de Flaxweiler , L-6776 Grevenmacher , Luxemburg ) ausgelagert .


• Die Koordination für den Vertrieb der Fonds im Ausland und das Lagerstellenmanagement wurde an die WITTIG INTERNATIONAL ; S.A. , Luxemburg , ausgelagert .


Die Verwaltungsgesellschaft hat die Investlife Luxembourg Zweigniederlassung für Deutschland der Investlife Luxembourg S.A. ( „ Apex Luxem- bourg “ ) mit Sitz in 3 , rue Gabriel Lippmann , L-5365 Munsbach , Großherzogtum Luxemburg , eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 241514 , zur Zentralverwaltungsstelle des Fonds mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 gemäß den rechtlichen Bestimmungen d Geset- zes s vom 17.


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Die Innenrevision der Gesellschaft an PostCon Deutschland AG , Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main • Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung an die Allert-Masson GmbH , Potsdam • MK & FK Zeta Vermögensverwaltung GmbH , Düsseldorf , im Rahmen des Betriebs und der Pflege der IT-Infrastruktur sowie für Rechenzentrumsdienstleistungen .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 3 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 4 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 5 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 6 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 6 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 6 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 10 Paris , Frankreich 66 Allianz Corps-Corent 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


â– Fondsadministration und Risikomessung : Auslagerung an IMMOZENT Massivhaus GmbH , Humboldtstr . 8 , 85609 Aschheim .


Z.o.o . , Wroclaw ausgelagert .


• Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an B.E.B. Unternehmensberatung AG ausgelagert .


Die Fondsbuchhaltung der Gesellschaft wurde an die S M S Zweigniederlassung der Shared Medical Systems Corporation , Frankfurt ausgelagert .


Ltd . , Bangalore , Indien ausgelagert .


München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 11 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 9 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 9 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .


Aquantum Active Range Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


11 Tokio , Japan APL Co. ( Germany ) Zweigniederlassung der APL Co. Pte Ltd Singapore Limited 11 Singapur , Singapur LTM Holding GmbH 11 München , Deutschland Alga Global LLC New York , USA Value at Risk Berechnung München Park Hilton Zweigniederlassung der Hilton International LLC New York , USA Teile der elektronischen Finanzbuchhaltung der Amiga GmbH Der Handbaecker Limited Bangalore , Indien IT-Dienstleistungen A & B Immobilien GmbH Frankfurt / Main , Deutschland AQTON SE 11 München , Deutschland MATHERYA S.R.L.


• Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Die TOP - Trade Organisation and Industries GmbH verfügt seit dem Jahr 1999 über die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung .


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 15 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 17 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 15 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 15 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .


Die p.i.p . gastro-franchise GmbH , ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Pensionsverwaltungsgesellschaft mbH AB , Stockholm ausgelagert .


deren Niederlassung in Luxemburg ausgelagert : ï ‚ · Fondsbuchhaltung ; ï ‚ · Interne Revision ; ï ‚ · Rechnungswesen und technische Abwicklung ; ï ‚ · Teilbereiche der Informationstechnologie , insbesondere Bereitstellung der IT-Infrastruktur ; ï ‚ · Compliance Funktion Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : Seite 56 von 91 ï ‚ · Das Unternehmen Ecolog AG sowie deren Niederlassung in Luxemburg sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die UNEXX AG , Hamburg ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Schmitz Rauschendorf Beteiligungs- GmbH , Berlin , ausgelagert .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Clabglade GmbH ausgelagert .


HanseMerkur Strategie chancenreich Seite 65 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : - Teilaufgaben der Compliance-Funktion / Geldwäschebekämpfungs- und Betrugspräventions-Funktion an : Haubrich Verwaltungs SE - Monitoring Mitarbeitergeschäfte an : Haubrich Verwaltungs SE - Stellvertretu Geldwäschebekämpfungs- und d Betrugspräventions-Beauftragte sowie Stellvertretung Compliancebeauftragte an : TASCHO Baudekoration GmbH - Finanzbuchhaltung / Finanzcontrolling / Meldewesen an : Haubrich Verwaltungs SE - Informationstechnologie und Betriebsorganisation an : Haubrich Verwaltungs SE - Informationssicherheit an : Haubrich Verwaltungs SE - Interne Revision an : Lasertec Corporation Zweigniederlassung Europe S Fondsverwaltungs- Serviceleistungen gen an : IMMOZENT Massivhaus GmbH - Auslagerung Liquiditätsstresstests en ESMA-Richtlinien nien an : optura AG - Datenschutz / Datenschutzbeauftragter nach der Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO ) an : R-Con Vierzehnte Vermögensverwaltungs AG , Zürich Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus den Auslagerungen ergeben : Die Unternehmen Haubrich Verwaltungs SE , TASCHO Baudekoration GmbH , optura AG sowie R-Con Vierzehnte Vermögensverwaltungs AG sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen .


Weitere Auslagerungen An die Batavia Multimedia Aktiengesellschaft , Bockenheimer Landstr . 10 in 60323 Frankfurt am Main , wurden die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : – IT – Maßnahmen zur Stärkung und Ãœberwachung der IT-Sicherheit – Interne Revision – Teilbereich des Personalwesens – Teilbereich der Archivierung – Rechnungswesen der Gesellschaft Die Ausführung der Handelsgeschäfte ( Order Desk ) wurde für einige Fonds an die Mid East Auto Holding AG , Weihenstephaner Straße 4 in 85716 Unterschleißheim sowie an die HORIBA ABX SAS , 12 , boulevard de la Madeleine in 75009 Paris ausgelagert .


LAIC – Balanced Digital Selection Seite 71 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


• Die Verlagerung von Softwareprozessen der Fondsbuchhaltung im Rahmen der Real Estate Administrationsdienstleistungen für den Fonds wurde auf die Minerva Project , Inc. , Goleta , USA , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben auf andere Unternehmen ausgelagert : â–ª Fondsbuchhaltung â–ª Kundenreporting â–ª Steueradministration â–ª Datenmanagement ( Wertpapier- , Derivate- und Indexstammdaten , Kurspflege und Versorgung ) â–ª Risikocontrolling auf Ebene der Teilgesellschaftsvermögen â–ª Innenrevision 27.


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Fondsadministration Die Fondsadministration wurde für einige Fonds an die OPEX Corporation , MesseTurm , Friedrich-Ebert-Anlage 49 in 60327 Frankfurt am Main ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Warenhaus-Liegenschaften Aktiengesellschaft , Theaterplatz 8 , 45127 Essen , ausgelagert .


Tungsten Multi Premium Seite 65 Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Hotel + Restaurant Pfefferminzbahn GmbH ausgelagert .


9 Tokio , Japan glometra , global medical trade Limited 9 Singapur , Singapur LTM Holding GmbH 9 München , Deutschland Alga Global LLC New York , USA Value at Risk Berechnung München Park Hilton Zweigniederlassung der Hilton International LLC New York , USA Teile der elektronischen Finanzbuchhaltung der Amiga GmbH Der Handbaecker Limited Bangalore , Indien IT-Dienstleistungen A & B Immobilien GmbH Frankfurt / Main , Deutschland AQTON SE 9 München , Deutschland MATHERYA S.R.L.


• Die Verlagerung von Softwareprozessen der Fondsbuchhaltung im Rahmen der Real Estate Administrationsdienstleistungen für die Fonds wurde auf die Minerva Project , Inc. , Goleta , USA , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 3 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 4 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 5 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 6 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 6 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 6 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 10 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 11 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 9 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


ï ‚ · Die Gesellschaft hat die Berechnung und die Ãœberwachung / Anforderung des Erhalts vereinbarter Rückvergütungen für Zielfonds an die Konzerngesellschaft Füllbier GmbH , Düsseldorf , ausgelagert .


Pfefferberg-Grundstücke Kommanditgesellschaft auf Aktien ausgelagert .


Die Gesellschaft hat zurzeit die folgenden Tätigkeiten an die ERBOSS AG ausgelagert : ï ‚ · Portfoliomanagement Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : ï ‚ · Das Unternehmen ERBOSS AG ist nicht exklusiv für die Gesellschaft und deren Anleger tätig , sondern erbringt für weitere deutsche sowie luxemburgische Sondervermögen das Portfoliomanagement .


HannoverscheMaxInvest Seite 66 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


HVB Select Alpha Seite 70 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Fundadministration , Europa-Allee 12 , 60327 Frankfurt am Main • Interne Revision an opti-x GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main • IT an Frieda Ditterich , Paris ( Teilbereiche der IT-Dienstleistung sind an Stadtköpfe GmbH , Neu-I- senburg ausgelagert . )


Das Unternehmen Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen .


Hamburg EDV-Innenrevision auf die BSP Steuerberatung UG ( haftungsbeschränkt ) & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft , Hamburg Collateral Management für einige Fonds der Gesellschaft auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , London Branch Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber ist jederzeit berechtigt , den vorgenannten Unternehmen in Bezug auf die ausgelagerten Aufgaben Weisungen zu erteilen .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Seltmann-Tesche , Fernando und Co. GmbH , München ausgelagert .


• Datenschutz an Pollmeier-Bau Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH , Köln • Revision an Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Düsseldorf • IT-Infrastruktur an QSI Institut für Qualitätsprüfung und Industrieanalytik GmbH , Köln • Fondsadministration , z.B. : • Fondsbuchhaltung , Fondsberichte • Unterstützungsleistungen im Bereich Marktrisikoanalyse und Liquiditätsrisikomessung • Kundenreporting an UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH , Düsseldorf Die UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH hat einzelne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fondsadministration auf Claus und J. P. Heim , Landtechnisches Unternehmen weiterverlagert .


Die Gesellschaft ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


ï ‚ · Teilbereiche der Analyse der geldwäschegesetzlichen Identifikationspflichten für Neukunden und der regelmäßigen Aktualisierung der Kundeninformationen zur Erfüllung geldwäschegesetzlicher Verpflichtungen der SociÃ © tÃ © GÃ © nÃ © rale mäß § 7 GWG wurden an die Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. , 29 , Bd Haussmann 75009 Paris , Frankreich , ausgelagert .


Compliance , Revision , Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert , d.h. die Euro Grundinvest AG ( Compliance und Revision ) und die Leicht Leben Lernen AG ( Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen ) .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die ERBOSS AG , Liechtenstein , ausgelagert .


Commerzbank Flexible Allocation Euroland Seite 74 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die GTR Godshorner Tankreinigung und Container Wartung Verwaltungs GmbH , Düsseldorf , ausgelagert .


• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Werkzeugbau Ehlenbröker GmbH , Pfaffenhofen , ausgelagert .


V E R K A U F S P R O S P E K T 41 Neben dem Fondsmanagement hat die Gesellschaft folgende Tätigkeiten auf andere Unternehmen übertragen : Fondsadministration Die Fondsadministration wurde für einige Fonds an die OPEX Corporation , MesseTurm , Friedrich-Ebert-Anlage 49 in 60327 Frankfurt am Main ausgelagert .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Ei Books & Media Ltd .


Die MAGNA Energie GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Helpino AG , Basel ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die STC Transport KG , Köln , ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH ( " SIAM " ) , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 9 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 10 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 11 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 12 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 12 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland ACE Corporation Germany Zweigniederlassung der ACE Corporation London , Großbritannien Gleason Sales ( Germany ) Zweigniederlassung der Gleason Sales Corporation Frankfurt am Main , Deutschland Gisela Klein Taxen- und Mietwagenunternehmen ( Minicar ) Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 13 München , Deutschland 74 Allianz Strategiefonds Stabilität 9 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Ihre Tätigkeitsbereiche umfassen die Portfolioverwaltung , die Anlageberatung , sowie die Wertpapier- und Finanzanalyse .


• Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die HTK Wismar GmbH ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Koch Ritter Lender Services GmbH , Stephanstr .


Die MAQUET Medical Systems AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die HINKEL & Cie.


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an " CLASSIC " Verwaltungsgesellschaft mbH ausgelagert .


Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert Seite 66 • Teile der Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Riedel-GR GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


ï ‚ · Die Verlagerung von Softwareprozessen der Fondsbuchhaltung im Rahmen der Real Estate Administrationsdienstleistungen für den Fonds wurde auf die Minerva Project , Inc. , Goleta , USA , ausgelagert .


Multi Asset Global Vision Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Seite 52 von 92 ï ‚ · Die Ermittlung der täglichen und jährlichen Steuerdaten für den Fonds wurde auf die tba - the beauty aside GmbH ausgelagert .


Compliance , Revision , Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert , d.h. die Euro Grundinvest AG ( Compliance und Revision ) und die Bildungszentrum Herrenhaus Putlitz AG ( Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen ) .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die SorTech Aktiengesellschaft ausgelagert .


ASSETS Special Opportunities UI Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Mid East Auto Holding AG ist ein CRR-Kreditinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 9 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 11 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien 75 Concentra 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus Seite 62 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


ï ‚ · Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten auf die Konzerngesellschaft uniVersa Allgemeine Versicherung AG , Düsseldorf , ausgelagert : a ) Berechnung des Marktrisikos gemäß den Vorgaben der Derivateverordnung ; b ) Teilbereiche der Erfassung und Steuerung operationeller Risiken der Gesellschaft ; c ) Interne Revision ; d ) Compliance Funktion ; e ) Collateral Administration ; f ) Rechnungswesen und technische Abwicklung ; g ) Teilbereiche der Informationstechnologie , insbesondere Bereitstellung der IT-Infrastruktur .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die ERBOSS AG , Ruggell , Liechtenstein , ausgelagert .


Teile der Internen Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Velten Strategie Deutschland Seite 67 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


HP&P Global Equity Seite 70 Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 7 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 8 Paris , Frankreich 65 Allianz Fondsvorsorge 1947 - 1951 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Vermögensmandat Strategie Ertrag Seite 64 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .