• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die GESALMAR S.A. ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach luxemburgischem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Vermögensverwaltung / Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Terrera AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Bankhaus Carl F. Plump & CO AG , Friedrichstr . 31 , 60323 Frankfurt am Main ausgelagert .


HeLa UI Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Backoffice-Funktionalitäten an die ALANOD Aluminium-Veredlung und Verwaltung GmbH Seite 54 von 81 Middleoffice-Funktionalitäten sowie Administration von Sicherheiten an Gesellschaften der State Street Bank Gruppe • Innenrevision auf die WILLAUTRONIC , LLC • Lohn- und Gehaltsbuchhaltung auf die Baas * Hunsicker * Zwick Partnerschaftsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Portfolio-Management einzelner anderer Spezial- und Publikums-Sondervermögen an geeignete Asset Manager im In- und Ausland • Aktienhandel an Konzerngesellschaften • IT Dienstleistungen an Konzerngesellschaften Aus der Auslagerung an Konzernunternehmen können sich Interessenkonflikte ergeben .


finccam Roll Premium Seite 66 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Die VATAN Flugreisen GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


8 Nur für nach luxemburgischen Recht aufgelegte Investmentfonds .


Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 9 München , Deutschland Bildungsverein Rosa Luxemburg 10 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 11 Paris , Frankreich Leuenhagen & Paris 12 Paris , Frankreich Club Italia 13 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 14 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 11 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


G. , Hamburg EDV-Innenrevision auf die BSP Steuerberatung UG ( haftungsbeschränkt ) & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft , Hamburg Collateral Management für einige Fonds der Gesellschaft auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , London Branch Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber ist jederzeit berechtigt , den vorgenannten Unternehmen in Bezug auf die ausgelagerten Aufgaben Weisungen zu erteilen .


Die Gesellschaft hat Tätigkeiten auf die folgenden Unternehmen ausgelagert : • BHS Berliner Hannoversche Softwareentwicklungsgesellschaft oHG der Bankgesellschaft Berlin AG und der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ( IT-Revision ) • Collateral Management ( Gut Chemnitz GmbH i. A. ) Sofern die Gesellschaft für das Sondervermögen weitere Funktionen auf andere Unternehmen auslagert , enthält der Besondere Teil dieses Verkaufsprospektes hierzu zusätzliche Angaben .


Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 11 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 9 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH , Hamburg , ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Krosch Süßwaren-Spirituosen-Wein Großhandel GmbH , Königstein im Taunus , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die EKUREC AG ausgelagert .


Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities Seite 73 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an SorTech Aktiengesellschaft ausgelagert .


Die IVAG AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an IDI Information Design Industries Dr. Poehler GmbH ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Stiller Berg AG , Wilhelmitorwall 31 38118 Braunschweig , ausgelagert .


ï ‚ · Interne Revision an AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p . A. ï ‚ · Beratung in Rechts- , Compliance- und Geldwäsche Fragen an F.lli Claudio e Carlalberto Corneliani S.p . A. ï ‚ · Fondsadministration an CANTOR FITZGERALD EUROPE , Niederlassung Frankfurt ( Frankfurt Branch ) Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : ï ‚ · Bei den Unternehmen handelt es sich zum Teil um mit der Gesellschaft Claus und J. P. Heim , Landtechnisches Unternehmen .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten auf Dritte ausgelagert : â– Innenrevision der Gesellschaft : Auslagerung an BDS Organisations- und Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Cecilienallee 6 - 7 , 40474 Düsseldorf .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Hotel + Restaurant Pfefferminzbahn GmbH ausgelagert .


S4A Pure Equity Germany Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Portfoliomanagement an DOMIZIL Immobilien Verwaltungs-Gesellschaft mbH , Hofheim am Taunus • Datenschutz an Pollmeier-Bau Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH , Köln , wobei diese ihre Tätigkeiten an die HPG-Verwaltungs GmbH , Bonn , weiterverlagert hat .


S4A EU Pure Equity Seite 69 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an UNEXX AG , Hamburg ausgelagert .


Castell Digital Opportunities Seite 66 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Die Rodermund Konstruktion und Entwicklung GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Münchener Straße 2 Immobilienbesitz GmbH ( Faktoreistr . 4 , D-66111 Saarbrücken , Deutschland ) ausgelagert .


Springer Nature AG & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Promedon GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Diese lässt sich von der Marlies Konopka GmbH , Schottenfeldgasse 20 , 1070 , Wien , Österreich beraten .


Die Warenhaus-Liegenschaften Aktiengesellschaft ist ein CRR-Kreditinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Stiller Berg AG , ausgelagert .


Kunden ; 2. im Rahmen der kollektiven Vermögensverwaltung sowie bei folgenden Wertpapierdienstleistungen oder -Nebendienstleistungen : a ) Verwaltung einzelner oder mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen ( Finanzportfolio verwaltung ) , b ) Anlageberatung ; 3. insbesondere a ) aus persönlichen Beziehungen relevanter Personen ( Geschäftsleiter oder Mitarbeiter oder mit diesen verbundene Personen ) – der Gesellschaft mit Emittenten von Finanz instrumenten , z. B. über die Mitwirkung in Aufsichts- oder Beiräten bzw.


Commerzbank Market Neutral Short-Bias Europe Seite 70 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH , Kapstadtring 8 , 22297 Hamburg , ausgelagert .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die B.E.B. Unternehmensberatung AG , Hamburg , ausgelagert .


Der Portfoliomanager Vontobel Asset Management S.A. , Niederlassung München hat die Portfolioverwaltung an Fida AG , Zürich weiter übertragen .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : – Compliance , Geldwäsche und Betrugsprävention , EDV-spezifische Dienstleistungen , interne Revision , internes Controlling , Risikomanagement auf Gesellschaftsebene , Rechnungsabwicklung , Rechnungswesen und Steuern , Abwicklung des KWG-Meldewesens und Datenschutz an die B. Metzler seel .


Buchauer Beratungs und Vermögensverwaltungs AG ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Schmitz Rauschendorf Beteiligungs- GmbH , Rosa-Luxemburg-Straße 2 , 10178 Berlin , ausgelagert .


Goyer & Göppel Smart Select Universal Seite 65 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Bankhaus Carl F. Plump & CO AG ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer Geschäftserlaubnis der BaFin gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes ( KWG ) .


Die Gebrüder Köllisch Aktiengesellschaft ist ein CRR-Kreditinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 7 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 8 Paris , Frankreich 66 Allianz Fondsvorsorge 1977 - 1996 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Fondsadministration an Segelclub Alsfeld S.C.A .. Zweigniederlassung Frankfurt , attn .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an FENO Transport und Logistik GmbH ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die GLL Gefahrgut Ladungssicherung & Logistic GmbH , Hafenstr . 6 , 25541 Brunsbüttel , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die IPS-International Patient Services-GmbH , Frankfurt am Main .


Commerzbank Market Neutral Europe Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an UNEXX AG , Hamburg ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 1 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 2 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 3 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 4 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 4 London , Großbritannien Verwaltung von DarlehensforderungenKarlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 4 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 5 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 6 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 7 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 8 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 9 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 10 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 7 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


Spiekermann & CO Strategie I Seite 62 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) SCHUTZGEMEINSCHAFT URLAUBSTOURISTIK Seite 68 • Interne Revision • Dienstleistungen der Fondsadministration ab dem 01.


• Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München LAIC - Dynamic Digital Selection Seite 73 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Castell Global Industries Select Seite 66 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Die STC Transport KG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 7 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 8 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 9 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 10 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 10 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 10 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Gisela Klein Taxen- und Mietwagenunternehmen ( Minicar ) Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 11 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 12 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 13 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 14 Paris , Frankreich 74 Allianz Rentenfonds 7 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Allianz Deutschland AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat Rechenzentrumsleistungen auf die M.M.


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Die GEBHARDT CORPORATE Finanz- und Beteiligungs AG , Bremen , ausgelagert .


HMT Euro Aktien VolControl Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 9 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 10 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 11 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 12 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 12 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland ACE Corporation Germany Zweigniederlassung der ACE Corporation London , Großbritannien Gleason Sales ( Germany ) Zweigniederlassung der Gleason Sales Corporation Frankfurt am Main , Deutschland Gisela Klein Taxen- und Mietwagenunternehmen ( Minicar ) Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 13 München , Deutschland 75 Fondak 9 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die GEBHARDT CORPORATE Finanz- und Beteiligungs AG ist ein CRR-Kreditinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Kreuz AS GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


• Die interne Revision wurde an uniVersa Allgemeine Versicherung AG , Düsseldorf ausgelagert .


Neben dem Fondsmanagement hat die Gesellschaft folgende Tätigkeiten auf andere Unternehmen übertragen : Fondsadministration Die Fondsadministration wurde für einige Fonds an die OPEX Corporation , MesseTurm , Friedrich-Ebert-Anlage 49 in 60327 Frankfurt am Main ausgelagert .


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 13 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 15 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 13 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 13 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .


WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Seite 69 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland 71 Allianz SGB Renten 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


Die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


• Revision an Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Düsseldorf • IT-Infrastruktur an QSI Institut für Qualitätsprüfung und Industrieanalytik GmbH , Köln • Fondsadministration , z.B. : • Fondsbuchhaltung , Fondsberichte • Unterstützungsleistungen im Bereich Marktrisikoanalyse und Liquiditätsrisikomessung • Kundenreporting an UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH , Düsseldorf Die UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH hat einzelne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fondsadministration auf verbundene Unternehmen weiterverlagert .


Die Entwicklung der zur Erfassung und Messung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken erforderlichen Methoden und Verfahren sowie die Erstellung der zugehörigen Dokumentationen sowie die dazugehörigen EDV-technischen Durchführungen der Risikokennzahlen-Berechnung sind auf die Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA , Luxemburg ausgelagert .


Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche für die Rapetti Armaturenfabrik Niederlassung Deutschland der Rubinetterie Rapetti S.p . A. 9 Mailand , Italien Verwaltungsleistungen im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche für bestimmte AIF MI.GE Transport ApS Kopenhagen , Dänemark Dienstleister Unternehmen , die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen übernehmen , sind unter Gliederungspunkt Auslagerung von Tätigkeiten dargestellt .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 4 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 5 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 6 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 7 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 7 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 7 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 8 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 9 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 10 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 11 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 12 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 13 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 10 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland 76 Allianz Strategiefonds Wachstum 4 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


ï ‚ · Die Gesellschaft hat das Portfoliomanagement für den Fonds an Lintorfer Steinmühlenbetrieb R. Dahms & Co , New York , USA ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Koch Ritter Lender Services GmbH , Stephanstr . 25 , 70173 Stuttgart , Deutschland ausgelagert .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Hotel + Restaurant Pfefferminzbahn GmbH ausgelagert .


MC1 Universal Seite 65 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Rehlegg AG , Frankfurt am Main , ausgelagert .


Die HTDE ihrerseits verlagert bestimmte IT Prozesse unter teilweiser organisatorischer Zwischenschaltung der Flash- Transporte Limited , London an Service Center innerhalb der Sporthaus Hanewinkel & Iligens Gruppe weiter .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die 24 - 7 Entertainment AG ausgelagert .


Pfefferberg-Grundstücke Kommanditgesellschaft auf Aktien , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : ï ‚ · Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) ï ‚ · Interne Revision ï ‚ · Portfoliomanagement VR Bank KT EuroProtect UI Seite 67 Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an DATC Deutschland Zweigniederlassung der DATC Europe S.A. , handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main ausgelagert .


Börsebius Bosses Follower Fund Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an DATC Deutschland Zweigniederlassung der DATC Europe S.A. Niederlassung Frankfurt am Main ausgelagert .


• Das Unternehmen ist nicht exklusiv für die Gesellschaft tätig und darf das Portfoliomanagement auch für andere Investmentvermögen erbringen .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Verkaufsgesellschaft mit beschränkter Haftung der Internationale Kunststoffen Industrie N.V.


Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 13 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 14 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 11 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


Die DTL Grundstücks- und Beteiligungs AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die MAQUET Medical Systems AG , ausgelagert .


GLS Bank Klimafonds Seite 70 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die MAGNA Energie GmbH , Unterföhring , ausgelagert .


Die Autohaus Peitz GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an UNEXX AG ausgelagert .


HP&P Stiftungsfonds Seite 72 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die PET Net Solutions AG ausgelagert .


ï ‚ · Unterstützende Tätigkeiten der Fondsbuchhaltung und des Middle Office hat die Gesellschaft ( unter organisatorischer Zwischenschaltung der Flash- Transporte Limited , London ) 44 auf die Prinzenweiher Limited , Kolkata , Indien und die SLS Soccer Consulting Limited , Colombo , Sri Lanka ausgelagert .


Earth Gold Fund UI Seite 74 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


SDG Evolution Bonds Seite 68 Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die MAMO Schuh - Vertrieb GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Next Levels GmbH ausgelagert .


LIGA Stiftungsfonds Seite 72 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Das Collateral Management und die Meldungen an das Transaktionsregister wurden an die Rudolf Bank Inh . Marg . Bank , Luxembourg Branch , 5 , allÃ © e Scheffer in 2520 Luxembourg ausgelagert .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die HO-TEC Oberflächentechnik GmbH & Co KG ausgelagert .


Compliance , Revision , Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert , d.h. die Euro Grundinvest AG ( Compliance und Revision ) und die Leicht Leben Lernen AG ( Rechnungswesen und IT-Dienst leistungen ) .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Gebrüder Köllisch Aktiengesellschaft , Essen , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 7 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 8 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 9 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 10 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 10 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 10 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Gisela Klein Taxen- und Mietwagenunternehmen ( Minicar ) Brüssel , Belgien 75 Allianz Vermögensbildung Europa 7 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 7 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 8 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 10 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 11 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 8 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


ï‚·ï€ ï€ ï€ ï€ Es wurden - Fondsbuchhaltung ( zum Teil ) - Reporting Services ( zum Teil ) - Static Data Management ( zum Teil ) für den Fonds auf die Bouco GmbH Bouwinghausen Corporation


Private Alpha AI Global Opportunity Fund Seite 65 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


zur Erbringung von Leistungen u.a. im Rahmen der Portfolioverwaltung , Anlageberatung .


Antecedo Defensive Growth Seite 71 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die ERBOSS AG , Ruggell ( Liechtenstein ) , ausgelagert .


Earth Sustainable Resources Fund Seite 67 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an DATC Deutschland Zweigniederlassung der DATC Europe S.A. , handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main ausgelagert .


Gisela Klein Taxen- und Mietwagenunternehmen ( Minicar ) Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Bildungsverein Rosa Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich Leuenhagen & Paris 10 Paris , Frankreich Club Italia 11 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 9 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


• Sofern der Fonds in Österreich zum Vertrieb zugelassen ist , wurde das Marketing für Privatkunden an Beth Grundbesitz GmbH , Wien , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : ï ‚ · Das Portfoliomanagement für den Fonds ist an die KNE - Energietechnik GmbH , München ausgelagert .


Deutsche Postbank Europafonds Renten Seite 64 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


LAM-SUSTAINABLE-EURO-RENTEN Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz Seite 69 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an ffynnon Zweiundzwanzigste Vermögensverwaltungs AG , Frankfurt am Main , ausgelagert .


Lloyd Fonds – European Emerging Champions Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Discountstrategie Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


ï ‚ · Die Gesellschaft hat das Portfoliomanagement für den Fonds an die CONIUX Deutschland GmbH , mit Sitz Ostendstr . 100 , 90482 Nürnberg ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die DTL Grundstücks- und Beteiligungs AG , Freiburg im Breisgau , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Teile des Betriebsder IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die IPS-International Patient Services-GmbH , Frankfurt am Main .


â– Die Gesellschaft hat die Portfolioverwaltung des Fonds an die Stadtbau Ettlingen GmbH , Eschersheimer Landstr . 5054 , 60322 Frankfurt am Main ausgelagert .


Die GEBHARDT CORPORATE Finanz- und Beteiligungs AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


ï ‚ · Das Portfoliomanagement für die Fonds wurde an HELIOS Therapiezentrum Damp GmbH , Düsseldorf ausgelagert ï ‚ · Die Gesellschaft hat die Collateral Administration für den Fonds an Barclays Ireland Facilities ( Hamburg ) - Zweigniederlassung der Barclays Bank Ireland PLC , London , Großbritannien ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) • Interne Revision Oberbanscheidt Global Flexibel UI Seite 68 23.


München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 11 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 9 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 9 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .


Die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH hat mit der MAQUET Medical Systems AG , Hamburg , für das Sondervermögen einen Vertrag über die Erbringung von Beratungsdienstleistungen abgeschlossen .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 4 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 5 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 6 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 7 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 7 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 7 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 8 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 9 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 10 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 11 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 12 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 13 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 10 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland 75 Allianz Wachstum Europa 4 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die IFI GmbH Investments for Investors , 65 Chulia Street # 18 - 01 / OCBC Centre , Singapore 049513 , Republik Singapur ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 5 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 6 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 7 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 8 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 8 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 8 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien 74 Allianz Fonds Schweiz 5 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Gesellschaft hat die Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten an die Forster Metallbau GmbH , Zirkusweg 1 , Hamburg ausgelagert .


– Fondsbuchhaltung , Fondspreisberechnung und das regulatorische Meldewesen an die Gildebrief International Verlagsgesellschaft mbH , Theodor-Heuss-Allee 70 , 60486 Frankfurt am Main .


Die Ray Richers GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : ï ‚ · Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) ï ‚ · Interne Revision 23.


Weiterverlagerungen finden auf folgende HSBC Gruppenunternehmen statt : ï ‚ · HBCE – Initiative and Referendum Institute Europe ( France ) ï ‚ · HGSH - care & mehr GmbH Pflege & Services ( Hong Kong ) Limited ï ‚ · HSDC - Change Development ( Guangdong ) Limited ï ‚ · HSDI - Change Development ( India ) Private Limited ï ‚ · HSEP - FFPD GmbH Fast Food Production and Delivery ( Polska ) Sp .


Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen Seite 67 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : ï ‚ · Das Unternehmen Ecolog AG sowie deren Niederlassung in Luxemburg sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen .


Die Reifen Service Reckort GmbH ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer Geschäftserlaubnis der BaFin gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes ( KWG ) .


CHOM CAPITAL PURE Sustainability - Small Cap Europe UI Seite 69 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Fortuna Maschinenbau Holding AG , Düsseldorf , ausgelagert .


SCS Aktien Welt Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


( London , Vereinigtes Königreich ) , Amundi Intermediation Asia Pte .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die ERBOSS AG , Ruggel , Liechtenstein , ausgelagert .


MellowFund Bond Select Seite 65 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : ï ‚ · Die Revision der Gesellschaft ist an die Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. , Zweigniederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


Auslagerungen an gruppeninterne Unternehmen Im Rahmen der arbeitsteiligen Organisation sind verschiedene Funktionen und Tätigkeiten der Gesellschaft auf andere Gesell schaften der Union Investment Gruppe , die sich im mehrheitli chen Besitz der Gruppe befinden , ausgelagert worden : • Die Aufgaben Personalangelegenheiten , Recht , Compliance , Geldwäsche , Datenschutz und Betrugsprävention , Informati onssicherheitsmanagement und Betriebskontinuitätsmanage ment , Rechnungswesen und Revision sowie Unterstützung bei den Themen Risikomanagement inklusive Datenqualitätsmanagement , Controlling und Digitalisierung wurden an die Perle 10. AG , Frank furt am Main , ausgelagert .


Opportunistic Deep Value Fund UI Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an FS-Immobilien Freising GmbH , Frankfurt ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Medi-Markt Holding GmbH , Hamburg , ausgelagert .


Deutsche Postbank Global Player Seite 67 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Die Fondsbuchhaltung wurde an die ALTEC Maschinen- und Anlagenbau S.A. ( 17 , rue de Flaxweiler , L-6776 Grevenmacher , Luxemburg ) ausgelagert .


Die ERBOSS AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach Liechtensteinischem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Analect Bond Fund UI Seite 66 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Rehlegg AG , Bleichstr . 52 , 60313 Frankfurt am Main , ausgelagert .


• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) Seite 51 von 89 für den Fonds auf die Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


Herbert Lux e. K. Inh . Stefan Lux wird von der luxemburgischen Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier ( „ CSSF “ ) beaufsichtigt .


Gridl Global Macro UI Seite 69 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die H.G.S. Heiz - Geräte - Service GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen Seite 73 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Fondsbuchhaltung , Fondsreporting , Fondsmeldewesen und Orderabwicklung ( Auslagerung an Foodmonster Corporation ) • Innenrevision ( Auslagerung an Klynveld , Turquands , VDTG & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ) • Informationstechnologie , Informationssicherheit und Datenschutz ( Auslagerung an ALG Abbey Life Group Allfinanz Akademie Aktiengesellschaft ) • Teilbereiche der Compliance-Funktion ( Auslagerung an ALG Abbey Life Group Allfinanz Akademie Aktiengesellschaft ) .


GLS Bank Aktienfonds Seite 68 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Lloyd Fonds - WHC Global Discovery Seite 72 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


• Der Kundenservice sowie das Beschwerdemanagement und die Provisionsermittlung und Zahlung an Vermittler im genos senschaftlichen Bereich in Deutschland wurden an die BAV Service Pool AG , Frankfurt am Main , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die TWS Partners AG , Alte Amalienstr . 30 , 26135 Oldenburg , Deutschland ausgelagert .


Pax ESG Mover Aktien Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Castell Global Industries Select Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Die Ãœberwachung von Embargo- und Finanzsanktionen für die Fonds wurde teilweise an die DOMOS Verwaltung und Beteiligung ZN der Overseas Consulting Corporation , Ireland , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : ï ‚ · Die Fondsbuchhaltung wurde an die ALTEC Maschinen- und Anlagenbau S.A. ( 17 , rue de Flaxweiler , L-6776 Grevenmacher , Luxemburg ) ausgelagert .


Die Schmitz Rauschendorf Beteiligungs- GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Vermögensmandat Strategie Wachstum Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an DOMIZIL Immobilien Verwaltungs-Gesellschaft mbH , Hofheim am Taunus , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : – Portfolioverwaltung an die Terrera AG , Pullacher Straße 24 , 82049 Pullach .


Die ERBOSS AG ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft nach liechtensteinischem Recht .


November 2018 an die Gildebrief International Verlagsgesellschaft mbH • Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an DATC Deutschland Zweigniederlassung der DATC Europe S.A. , handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main ausgelagert .


• Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 5 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 6 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 7 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 8 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 8 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 8 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 9 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 10 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 11 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 12 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 13 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 14 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 11 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland 75 Allianz Vermögensbildung Deutschland 5 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Pax ESG Multi Asset Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Die Erbringung von Unterstützungsdienstleistungen für Berichtsanforderungen unter MiFID II und PRIIPS des Fonds wurde auf die " KOXKA DEUTSCHLAND " , Zweigniederlassung Deutschland von Iberica del Frio S.A. , Luxembourg , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat zurzeit die folgenden Tätigkeiten an die LCC24 Aktiengesellschaft ausgelagert : ï ‚ · Portfoliomanagement Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : ï ‚ · Das Unternehmen LCC24 Aktiengesellschaft ist nicht exklusiv für die Gesellschaft und deren Anleger tätig , sondern erbringt für weitere deutsche sowie luxemburgische Sondervermögen das Portfoliomanagement .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf Die GEBHARDT CORPORATE Finanz- und Beteiligungs AG , Bremen , ausgelagert .


CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 9 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


Selection Value Partnership Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an EKUREC AG ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) • Interne Revision ACATIS Value Event Fonds Seite 82 • Dienstleistungen der Fondsadministration ab dem 01.


ï ‚ · Teilbereiche der Analyse der geldwäschegesetzlichen Identifikationspflichten für Neukunden und der regelmäßigen Aktualisierung der Kundeninformationen zur Erfüllung geldwäschegesetzlicher Verpflichtungen der Investify S.A. , 29 , Bd Haussmann 75009 Paris , Frankreich , ausgelagert .


Die ERBOSS AG ist eine von der FMA bewilligte Vermögensverwaltungsgesellschaft nach Liechtensteiner Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


GSP Aktiv Portfolio UI Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Vermögensmanagement GmbH , Köln , ausgelagert .


EB - Sustainable Small / Mid Cap Equities Euroland Fund Seite 67 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat diese Auslagerungen der Smartplanet GmbH gegenüber der BaFin angezeigt .


Die Gesellschaft hat das Portfoliomanagement für den Fonds an die Sommer & Krüg GmbH , Westerfeldstr . 19 , 32758 Detmold ausgelagert .


Vermögensmandat Strategie Stabil Seite 65 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


• Bearbeitung von Compliance Fällen an die Brandloft AG , München , • Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung an Brandloft AG , 36 Siemens Global Equities I. Verkaufsprospekt München , • Personal-Dienstleistungen an Brandloft AG , München .


Die ERBOSS AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Frankfurt Branch ausgelagert .


Darüber hinaus und neben der Auslagerung der Portfolioverwaltung anderer von der HANSAINVEST verwalteter Sondervermögen auf verschiedene Unternehmen hat die HANSAINVEST folgende Aufgaben auf andere Unternehmen übertragen : Bereitstellung und Unterhaltung von Soft- und Hardware zum Betrieb des EDV-Netzwerkes und der DV-Bürokommunikation auf die Beteiligungsgesellschaft mbH der Bayerische Beamten Lebensversicherung a.


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 7 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 9 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien 67 1 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 1 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 2 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 3 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 4 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 4 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 4 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 5 München , Deutschland 70 Allianz Strategie 2031 Plus 1 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds 44 Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : • Das Unternehmen ist nicht exklusiv für die RIV und die Anleger des Fonds tätig und darf die Fondsadministration auch für andere Investmentvermögen und deren Anleger erbringen .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an CLT-UFA Deutschland Zweigniederlassung der CLT-UFA S.A. branch ausgelagert .


10 Tokio , Japan APL Co. ( Germany ) Zweigniederlassung der APL Co. Pte Ltd Singapore Limited 10 Singapur , Singapur LTM Holding GmbH 10 München , Deutschland Alga Global LLC New York , USA Value at Risk Berechnung München Park Hilton Zweigniederlassung der Hilton International LLC New York , USA 84 Allianz Global Equity Dividend 4 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die TOP - Trade Organisation and Industries GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. seit 1999 die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die MAMO Schuh - Vertrieb GmbH , Stuttgart , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Marlies Konopka GmbH , Schottenfeldgasse 20 , 1070 Wien , Österreich ausgelagert .


Liquiditäts-Stresswerte , für den Fonds wurde auf die Abwicklungsgesellschaft Kontor für Papier und Bürobedarf mbH vormals i. A. ausgelagert .


Seite 53 von 89 • Die Verlagerung von Softwareprozessen der Fondsbuchhaltung im Rahmen der Real Estate Administrationsdienstleistungen für den Fonds wurde auf die Minerva Project , Inc. , Goleta , USA , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Martens - Verbund GmbH , Frankfurt am Main , ausgelagert .


• Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten an die Forster Metallbau GmbH , Zirkusweg 1 , 20138 Hamburg ausgelagert .


ERBOSS AG hat mit EtAG-Elektronische Anlagen und Geräte Aktiengesellschaft , Leipzig , für das Sondervermögen einen Vertrag über die Erbringung von Beratungsdienstleistungen abgeschlossen .


• Teile der Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


• Das Unternehmen DATC Deutschland Zweigniederlassung der DATC Europe S.A. , handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen .


Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche für die Rapetti Armaturenfabrik Niederlassung Deutschland der Rubinetterie Rapetti S.p . A. 8 Mailand , Italien Verwaltungsleistungen im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche für bestimmte AIF MI.GE Transport ApS Kopenhagen , Dänemark Dienstleister Unternehmen , die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen übernehmen , sind unter Gliederungspunkt Auslagerung von Tätigkeiten dargestellt .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Rehlegg AG ausgelagert .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die paratoi Fünfte Vermögensverwaltungs AG , Hannover ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Kursversorgung in Xentis , Externe Bewertung • und Ereignisverarbeitung : Metallverarbeitung Roßwein GmbH i. A. , Munsbach / Luxembourg Personalverwaltung und -administration : • Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg , Stuttgart Interne Revision : • Wanninger Schumann Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Stuttgart INTERESSENKONFLIKTE .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Mid East Auto Holding AG , Unterschleißheim ausgelagert .


Platform Fund Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Antecedo Enhanced Yield Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


1 Satz 4 KAGB werden über die Compliance 46 Auslagerung ( unter organisatorischer Zwischenschaltung der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG , Düsseldorf , der Lampenfieber eventtechnology GmbH , Düsseldorf und der Skyflyer Technology GmbH , Düsseldorf ) auf die FFPD GmbH Fast Food Production and Delivery ( Polska ) Sp .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die VATAN Flugreisen GmbH , Berlin , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die IPS-International Patient Services-GmbH , Frankfurt am Main .


BHI Bank für Handel und Industrie Zweigniederlassung der Dresdner Bank AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


• Portfoliomanagement Berenberg Aktien Global Plus Seite 70 Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Joh .


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Betrieb der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) • Interne Revision ACATIS Datini Valueflex Fonds Seite 66 • Dienstleistungen der Fondsadministration ab dem 19.


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die BHI Bank für Handel und Industrie Zweigniederlassung der Dresdner Bank AG , Freiburg im Breisgau , ausgelagert .


ï ‚ · Die Gesellschaft hat das Portfoliomanagement für den Fonds an Plattform für regionale Musikwirtschaft GmbH ausgelagert .


• Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die mms music marketing service GmbH , Wien ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Fondsmanagement für die Fonds wurde auf die Amedia Kommunikationstechnik GmbH ausgelagert .


• Die Koordination und Unterstützung für den Vertrieb von Fonds im Ausland sowie das Lagerstellenmanagement wur den an die WITTIG INTERNATIONAL ; S.A. , Luxemburg , ausgelagert .


Lampe Wachstum Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die GESALMAR S.A. , Luxemburg , ausgelagert .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die DGR Deutsche Genussrecht AG ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Ylvi Drei Vermögensverwaltung GmbH , Innere Heerstr . 4 , 72555 Metzingen ausgelagert .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 5 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 6 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 7 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 8 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 8 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 8 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 9 München , Deutschland 78 Allianz Nebenwerte Deutschland 5 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen : • Backoffice Funktionalitäten an die ALANOD Aluminium-Veredlung und Verwaltung GmbH • Middleoffice Funktionalitäten sowie Administration von Sicherheiten an Gesellschaften der State Street Bank Gruppe • Innenrevision auf die WILLAUTRONIC , LLC • Lohn- und Gehaltsbuchhaltung auf die Baas * Hunsicker * Zwick Partnerschaftsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Portfolio-Management einzelner anderer Spezial- und Publikums-Sondervermögen an geeignete Asset Manager im In- und Ausland • Aktienhandel an Konzerngesellschaften • IT Dienstleistungen an Konzerngesellschaften Aus der Auslagerung an Konzernunternehmen können sich Interessenkonflikte ergeben .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die DATC Deutschland Zweigniederlassung der DATC Europe S.A. , handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Autohaus Peitz GmbH , München , ausgelagert .


Die Stiller Berg AG , Wilhelmitorwall 31 38118 Braunschweig ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA 73 Fondra 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH ausgelagert .


Prisma Asianavigator UI Seite 71 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


ï ‚ · Einige Teilprozesse im Rahmen der Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen der INKA gem.


Die High Tec Vermögensverwaltung AG ist ein CRR-Kreditinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die VB Select Aktiengesellschaft steht unter dem Haftungsdach der room 13 assekuranzmakler GmbH , Hamburg .


Die Rehlegg AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 7 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 8 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 10 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 11 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 8 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag Seite 65 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : ï ‚ · Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Terrera AG , Pullacher Straße 24 , D- 82049 Pullach ausgelagert .


S4A Systematic Absolute Return Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Bethmann SGB Nachhaltigkeit Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


7 Tokio , Japan glometra , global medical trade Limited 7 Singapur , Singapur LTM Holding GmbH 7 München , Deutschland Alga Global LLC New York , USA Value at Risk Berechnung München Park Hilton Zweigniederlassung der Hilton International LLC New York , USA Teile der elektronischen Finanzbuchhaltung der Amiga GmbH Der Handbaecker Limited Bangalore , Indien IT-Dienstleistungen A & B Immobilien GmbH Frankfurt / Main , Deutschland AQTON SE 7 München , Deutschland MATHERYA S.R.L.


Die APOGENIX Biotechnology AG verfügt über die Erlaubnis als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen und unterliegt der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA .


Neben dem Fondsmanagement hat die Gesellschaft folgende Tätigkeiten auf andere Unternehmen übertragen : Fondsadministration Die Fondsadministration wurde für einige Fonds an die OPEX Corporation , MesseTurm , Friedrich-Ebert-Anlage 49 in 60327 Frankfurt am Main , ausgelagert .


Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 8 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 10 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , SociÃ © tÃ © Anonyme 8 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 8 ( Hongkong ) , Hongkong 75 Industria 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


ART AI US Balanced Seite 68 Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Berenberg Multi Asset Balanced Seite 72 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Joh .


ï ‚ · Die Ermittlung der täglichen und jährlichen Steuerdaten für den Fonds wurde auf die tba - the beauty aside GmbH ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Kreuz AS GmbH , Trier , ausgelagert .


ï ‚ · Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für den Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


Leonardo UI Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Krosch Süßwaren-Spirituosen-Wein Großhandel GmbH , Königstein , ausgelagert .


Multi Asset Value Invest Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 5 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 6 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 7 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 8 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 8 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 8 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 9 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 10 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 11 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 12 Paris , Frankreich 76 Allianz Wachstum Euroland 5 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.


• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Die Portfolioverwaltung für den Fonds wurde an die K-1 Grand Prix GmbH Sports Management ( Unterauslagerung an die IAO NETWORK INTERNATIONAL ) ausgelagert .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Compliance , Revision , Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert , d.h. die Euro Grundinvest AG ( Compliance und Revision ) , die Bildungszentrum Herrenhaus Putlitz AG ( Rechnungswesen ) und die Pro-Getränke AG ( IT-Dienstleistungen ) .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


Fundatis Diversified Selection Seite 69 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Mid East Auto Holding AG ausgelagert .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die H.G.S. Heiz - Geräte - Service GmbH , Frankfurt , , und die comgroup GESELLSCHAFT FÃœR SYSTEMINTEGRATION MBH , Hamburg , ausgelagert .


Die ERBOSS AG ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit dem Sitz in Ruggell , Liechtenstein .


ï ‚ · Das Unternehmen verwaltet neben dem Fonds noch weitere Fonds Die Gesellschaft und die Roberto Cavalli S.p . A. folgen grundsätzlich dem Prinzip , untereinander in Bezug auf die Verwaltung des Fonds wie unter fremden Dritten zu handeln .


• Datenschutz an Berg Technologies GmbH , Neu-Isenburg • Revision an Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Düsseldorf • IT-Infrastruktur an QSI Institut für Qualitätsprüfung und Industrieanalytik GmbH , Köln • Fondsadministration , z.B. : • Fondsbuchhaltung , Fondsberichte • Unterstützungsleistungen im Bereich Marktrisikoanalyse und Liquiditätsrisikomessung • Kundenreporting an UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH , Düsseldorf Die UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH hat einzelne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fondsadministration auf Claus und J. P. Heim , Landtechnisches Unternehmen weiterverlagert .


– EDV-technische Durchführung der Risikokennzahlen-Berechnung an die SatoTravel , Zweigniederlassung der Sheduled Airlines Traffic Offices , Inc. , New York , USA .


• Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an mms music marketing service GmbH , Wien ( Österreich ) ausgelagert .


Die Programmierung , Wartung und Pflege des Fondsbuchhaltungssystems sowie des Anlagegrenzprüfungssystems wurde an die Hansa-Hotel Stuttgart GmbH , Friedrich-Ebert-Anlage 36 in 60325 Frankfurt am Main ausgelagert .


HMT Euro Seasonal LongShort Seite 68 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Die M&H Novedia Finance AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die ERBOSS AG , Industriering 10 , 9491 Ruggell , Liechtenstein , ausgelagert .


TREND KAIROS GLOBAL Seite 68 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die FS-Immobilien Freising GmbH , Frankfurt ausgelagert .


Vermögensmanagement - Fonds Universal Seite 68 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .


Die Schmitz Rauschendorf Beteiligungs- GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .


Multi Asset Value Invest Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


AM Fortune Fund Offensive Seite 70 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .


Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .


– Compliance , Geldwäsche und Betrugsprävention , EDV-spezifische Dienstleistungen , interne Revision , internes Controlling , Risikomanagement auf Gesellschaftsebene , , Rechnungsabwicklung , Rechnungswesen und Steuern , Abwicklung des KWG-Meldewesens und Datenschutz an die B. Metzler seel .


Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an DOMIZIL Immobilien Verwaltungs-Gesellschaft mbH , Hofheim am Taunus , ausgelagert .


Bachelier UI Seite 69 Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Seite 74 • Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .


Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch Seite 66 23.


An die Heinrich Stuckardt , 12 , boulevard de la Madeleine in 75009 Paris wurde die Informationstechnologie ( IT ) ausgelagert .


Seite 65 von 116 • Die Messung von Marktrisiken nach Qualifiziertem Ansatz , insbesondere des potentiellen Risikobetrags für das Marktrisiko nach §§10 ff .


CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 6 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 6 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 6 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 10 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 11 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 9 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.


Die Gesellschaft hat Rechenzentrumsleistungen auf die Coutinho , Caro & Co Kommanditgesellschaft auf Aktien ausgelagert .


ï ‚ · Teilbereiche der Analyse der geldwäschegesetzlichen Identifikationspflichten für Neukunden und der regelmäßigen Aktualisierung der Kundeninformationen zur Erfüllung geldwäschegesetzlicher Verpflichtungen der SociÃ © tÃ © GÃ © nÃ © rale Securities Services GmbH ( „ KYC Prozess “ ) gemäß § 7 GWG wurden an die Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. , 29 , Bd Haussmann 75009 Paris , Frankreich , ausgelagert .