diff --git "a/response.json" "b/response.json" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/response.json" @@ -0,0 +1,2017 @@ +[ + { + "Question": "科目号的编码规则是什么？", + "Response": "科目号由4-8位数字型字符组成，采用4+2+2模式：一级科目4位，二级科目6位（一级4位+二级2位），三级科目8位（一级4位+二级2位+三级2位）。", + "Complex_CoT": "用户询问科目号的编码规则。我需要从文档的基本定义部分找到科目相关的编码规则。在1.5.1节中明确说明了科目号的组成结构和各级科目的长度分配。一级科目固定4位，二级科目在一级基础上增加2位共6位，三级科目在二级基础上再增加2位共8位。这种分层结构便于科目的分类和管理，确保科目体系的层次清晰。" + }, + { + "Question": "内部户账号的组成结构是怎样的？", + "Response": "内部户账号由核算机构（9位）+币别（3位）+科目号（8位）+序号（6位）组成，总长度为26位字符型数字。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户账号的组成结构。我需要查阅文档中关于内部户账号的基本定义部分。在1.5.2节中详细说明了内部户账号的四个组成部分及其长度：核算机构9位、币别3位、科目号8位、序号6位。这种结构设计确保了内部户账号的唯一性和可识别性，能够清晰反映账户的归属机构、币种、科目分类和具体序号。" + }, + { + "Question": "挂账编号是如何生成的？", + "Response": "挂账编号由9位机构号+6位年月日+3位序号组成，总长度为18位字符型数字，由核心系统统一编码处理。", + "Complex_CoT": "用户询问挂账编号的生成规则。我需要查找文档中关于挂账编号的基本定义部分。在1.5.3节中明确说明了挂账编号的三段式结构：机构号9位、交易日期6位、顺序号3位。这种编码方式能够唯一标识每一套挂账业务，包含机构信息、时间信息和顺序信息，便于挂账业务的管理和追踪。" + }, + { + "Question": "什么是价税分离？", + "Response": "价税分离是指在增值税模式下，将一笔含税总额收入按照规定的税率计算出税额和不含税额的过程，其中含税总额=税额+不含税额。", + "Complex_CoT": "用户询问价税分离的概念。我需要从文档的术语定义部分找到相关解释。在1.1节术语定义表格中明确给出了价税分离的定义。这是增值税处理的核心环节，通过分离出税额和不含税金额，满足税务核算要求。文档还提供了具体的计算公式，说明这是一个标准的税务处理流程。" + }, + { + "Question": "科目状态有哪些类型？", + "Response": "科目状态包括待生效、正常、停用、注销四种状态，体现科目生命周期的各变化过程。", + "Complex_CoT": "用户询问科目状态的类型。我需要从文档的科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目属性表格第16项中列出了四种科目状态。这些状态反映了科目从创建到最终注销的完整生命周期：待生效表示已创建但未到生效日期，正常表示可正常使用，停用表示不再新增业务但存量业务需处理，注销表示完全不再使用。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的核算机构范围有哪些选项？", + "Response": "内部户控制表的核算机构范围取值为全行、分行、支行，输入全9指全行，输入分行指分行及辖属支行，输入支行仅指支行。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表的核算机构范围选项。我需要查阅内部户业务规则部分的相关内容。在内部户控制表属性维护规则表格的第5项中详细说明了核算机构范围的三种取值及其含义。这种分级控制机制允许根据不同业务需求设置内部户的使用范围，从单个支行到全行不等，提供了灵活的权限管理。" + }, + { + "Question": "手工记账允许对哪些类型的账户进行操作？", + "Response": "手工记账只允许对内部户和纯科目进行手工记账，不允许对外部账户进行手工记账，且不支持机构属性为分理处的核算机构。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账的适用范围。我需要从手工记账原则部分找到相关规定。在1.6.5节中明确限制了手工记账的操作对象只能是内部户和纯科目，排除了外部账户。同时还特别说明不支持分理处层级的核算机构。这些限制是为了确保账务处理的规范性和安全性，防止手工操作对客户账户造成影响。" + }, + { + "Question": "总账横向平衡检查的公式是什么？", + "Response": "总账横向平衡检查公式为：上日贷方余额-上日借方余额+当日贷方发生额-当日借方发生额 = 当日贷方余额-当日借方余额。", + "Complex_CoT": "用户询问总账横向平衡检查的公式。我需要从文档的术语定义部分找到相关说明。在1.1节术语定义表格中专门列出了总账横向平衡检查的定义和计算公式。这个公式基于会计平衡原理，通过比较期初余额加减本期发生额与期末余额的关系，验证总账数据的准确性和完整性，是账务核对的重要环节。" + }, + { + "Question": "科目调整包括哪些类型？", + "Response": "科目调整包括科目平移、科目合并、科目拆分，其中科目拆分又分为内部户科目拆分、外部户科目拆分和纯科目拆分。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整的类型。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目调整规则中详细说明了科目调整的三种主要类型：平移、合并和拆分。其中拆分根据涉及账户的不同又细分为内部户、外部户和纯科目三种情况。这些调整类型满足了不同业务场景下科目结构优化的需求。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账种类有哪些？", + "Response": "内部户的挂账种类包括一挂一销、一挂多销、多挂一销、多挂多销四种类型。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户的挂账种类。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第12项中列出了四种挂账种类。这些种类根据挂账和销账的对应关系进行区分，满足不同业务场景下挂销账管理的需求，从简单的一对一到复杂的多对多关系，提供了灵活的挂账处理机制。" + }, + { + "Question": "什么是交易核算分离原则？", + "Response": "交易核算分离原则是指核算出现异常不会影响交易的正常完成，核算异常采用自动通过核算异常科目垫平处理，事后由用户人工跟进核销。", + "Complex_CoT": "用户询问交易核算分离原则的含义。我需要从账务处理业务规则部分找到相关说明。在1.6.4节中专门阐述了交易核算分离原则的核心内容。这一原则确保业务交易的连续性和稳定性，即使核算环节出现问题，交易仍可正常进行，通过异常科目临时垫平，后续再人工处理异常情况，提高了系统的健壮性。" + }, + { + "Question": "增值税的税率种类有哪些？", + "Response": "增值税税率种类包括0%（国债、地方债利息收入等）、6%（直接收费金融服务、贷款服务等）、11%（投资性房地产租赁收入）和17%（自营/代销贵金属收入等）。", + "Complex_CoT": "用户询问增值税的税率种类。我需要从营改增业务规则部分找到相关信息。在1.6.10节中详细列出了四种增值税税率及其对应的业务类型。核心系统主要涉及0%、6%和17%三种税率。这种分类基于不同金融业务的税收政策要求，确保银行各项收入都能按照正确的税率进行增值税处理。" + }, + { + "Question": "倒起息交易的限制条件是什么？", + "Response": "倒起息日期不得小于开户日期，且倒起息交易的期限受开放周期参数限制，通过参数控制能否发起倒起息交易。", + "Complex_CoT": "用户询问倒起息交易的限制条件。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节的起息控制中说明了倒起息的基本限制：不能早于开户日期。同时在1.6.13节的其他规则中提到了开放周期参数对倒起息和远起息交易的时间范围控制。这些限制确保了账务处理的合理性和时效性。" + }, + { + "Question": "分理处账务处理有什么特殊规定？", + "Response": "分理处在机构属性上归属营业机构，但账务上不独立核算而是挂靠在其上级机构，不允许在分理处层级开立内部户，总账加工时按照其上级机构进行加工。", + "Complex_CoT": "用户询问分理处账务处理的特殊规定。我需要从分理处账务处理部分找到相关信息。在1.6.12节中详细说明了分理处的特殊账务处理规则。虽然分理处有独立的机构号，但在核算上不独立，内部户开立、总账加工等都统一到上级机构处理。这种设计既保持了业务操作的灵活性，又确保了账务核算的集中性。" + }, + { + "Question": "年终决算的主要处理内容是什么？", + "Response": "核心系统的年终决算主要处理是将损益类科目自动结转到某个指定科目，该结转传票不需发送给大总账系统。", + "Complex_CoT": "用户询问年终决算的主要处理内容。我需要从年终决算业务规则部分找到相关信息。在1.6.9节和2.4节概述中都明确说明核心系统的年终决算主要是损益类科目的结转处理。与大总账系统的分工明确，核心负责科目结转，大总账负责完整的决算处理，结转传票在核心内部处理不需上送。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的联机更新标志有什么作用？", + "Response": "联机更新标志控制内部户余额是否实时更新，Y表���允许联机实时更新余额，N表示不允许联机更新，余额在批量时统一更新。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表联机更新标志的作用。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中说明了联机更新标志的含义和作用。这个标志决定了内部户余额的更新时机，对于业务量大或并发高的账户可以选择批量更新以减少系统压力，对于需要实时监控的账户则选择联机更新。" + }, + { + "Question": "科目余额方向有哪几种类型？", + "Response": "科目余额方向分为B－借贷轧差反映、C－贷方反映、D－借方反映三种类型。", + "Complex_CoT": "用户询问科目余额方向的类型。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目属性表格第11项中列出了三种余额方向类型。B表示借贷双方余额轧差反映，C表示只反映贷方余额，D表示只反映借方余额。不同类型的科目根据其性质设置相应的余额反映方式，确保财务报表的准确呈现。" + }, + { + "Question": "挂销账的冲正处理规则是什么？", + "Response": "挂账冲正需确保挂账金额等于冲账金额且未完全冲销，销账冲正需确保销账金额等于冲账金额且未冲销，冲正后相应更新挂销账记录状态和余额信息。", + "Complex_CoT": "用户询问挂销账的冲正处理规则。我需要从挂销账处理原则部分找到相关信息。在1.6.3节中详细说明了挂账冲正和销账冲正的具体规则。冲正处理有严格的金额匹配要求，冲正后需要同步更新明细记录状态和汇总信息，确保挂销账数据的准确性和一致性。文档还通过具体例子说明了冲正处理的过程和结果。" + }, + { + "Question": "外围系统有哪些成账方式？", + "Response": "外围系统有两种成账方式：核心系统成账（通过核心会计引擎拆分传票）和外围系统成账（自行生成传票送核心），前者遵循交易核算分离原则，后者不遵循。", + "Complex_CoT": "用户询问外围系统的成账方式。我需要从外围系统相关业务规则部分找到相关信息。在1.6.8节中详细说明了两种成账方式的区别。核心成账方式由核心系统完成会计分录拆分，适用交易核算分离；外围成账方式由外围系统自行生成完整传票，核心只进行合法性检查。这两种方式满足了不同外围系统的集成需求。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票平衡检查要求是什么？", + "Response": "手工记账的一套传票中，表内科目要按不同的账套、账务机构、货币、起息日借贷平衡，表外科目不要求借贷平衡。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账的传票平衡检查要求。我需要从手工记账原则部分找到相关信息。在1.6.5节中明确说明了手工记账的平衡检查规则。表内科目基于复式记账原理要求严格的借贷平衡，且平衡维度包括账套、机构、币种和起息日；表外科目采用单式记账，不要求平衡。这种差异化的要求符合不同科目的核算特性。" + }, + { + "Question": "内部户状态有哪些？", + "Response": "内部户状态包括正常、停用、注销三种状态，正常状态下可正常交易，停用状态下只允许往余额为0的方向交易，注销状态下不允许任何交易。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户状态的类型。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第5项中列出了内部户的三种状态。这些状态控制着内部户的业务操作权限：正常状态可自由交易，停用状态限制交易方向以确保余额归零，注销状态完全禁止交易。状态间的转换遵循特定的业务规则。" + }, + { + "Question": "什么是热点账户？如何标识？", + "Response": "热点账户是指交易频繁的内部户，在内部户控制表中通过热点账户标识进行标记，H表示热点账户，N表示普通账户。", + "Complex_CoT": "用户询问热点账户的概念和标识方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第17项中说明了热点账户标识的设置。热点账户通常指代发工资等业务中交易量大的内部户，系统通过特殊标识进行区分，可能采用不同的处理机制以优化性能。从普通账户改为热点账户实时生效，反向变更需次日生效。" + }, + { + "Question": "科目平移的处理原则是什么？", + "Response": "科目平移必须最底层科目间进行，移出和移入科目的科目类别、记账方式、分户标识、透支约定属性应一致，平移后旧科目停用，相关参数和余额更新到新科目。", + "Complex_CoT": "用户询问科目平移的处理原则。���需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目平移规则中详细说明了处理要求。科目平移实质是科目间的余额转移，必须在明细科目间进行且属性要匹配。系统通过科目调整功能自动完成参数更新和余额转移，确保科目变更后账务数据的连续性和准确性。" + }, + { + "Question": "总账纵向平衡检查的内容是什么？", + "Response": "总账纵向平衡检查根据机构、币种检查总账的纵向平衡，检查公式包括：上日借方余额合计=上日贷方余额合计；本日借方发生额合计=本日贷方发生额合计；本日借方余额合计=本日贷方余额合计。", + "Complex_CoT": "用户询问总账纵向平衡检查的内容。我需要从术语定义部分找到相关信息。在1.1节术语定义表格中详细说明了总账纵向平衡检查的三个平衡公式。这种检查从机构维度验证全行账务的整体平衡性，确保所有机构的借贷方数据在汇总层面保持平衡，是账务准确性的重要保障措施。" + }, + { + "Question": "内部户自动开立的触发条件是什么？", + "Response": "当业务相关的联机交易、手工记账或批次处理交易涉及内部户核算时，如果相应的内部户没有开立，系统会根据预先设定且状态为正常的内部户控制表记录自动开立内部户。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户自动开立的触发条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则的第2条中说明了内部户自动开立的机制。系统在业务处理过程中动态检查内部户是否存在，如不存在则根据控制表规则自动创建。这种机制减少了手工开户的工作量，确保了业务处理的连续性，但前提是相应的控制表必须预先设置且状态正常。" + }, + { + "Question": "核算异常科目垫平的处理机制是什么？", + "Response": "核算异常科目垫平在原交易机构按机构、币种进行垫平，在垫平传票中注明核算错误原因和原科目信息，日终生成异常情况清单供用户跟进处理。", + "Complex_CoT": "用户询问核算异常科目垫平的处理机制。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节的核算异常科目自动垫平处理机制中详细说明了垫平原则。当账务不平衡或记账失败时，系统自动使用预设的异常科目进行临时垫平，确保交易完成，同时记录异常信息供后续处理。机构关门时会对异常科目余额进行检查，确保及时清理。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的作用是什么？", + "Response": "手工记账模板用于存储常用的手工传票分录模式，通过模板方式快速输入会计分录，提高手工记账的效率和准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工传票模板维护中提到了模板的相关功能。手工记账模板允许用户预定义常用的记账模式，在实际记账时直接调用模板内容，避免重复输入，减少操作错误。系统提供模板的新增、修改、删除、查询等完整维护功能。" + }, + { + "Question": "内部户的余额检查标识有哪些选项？", + "Response": "内部户的余额检查标识包括D-日终为零、M-月终为零、Y-年终为零、N-不检查四种选项，系统按属性设置进行检查并生成异常报表。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额检查标识的选项。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第21项中列出了四种余额检查标识。这些标识控制着系统对内部户余额的检查频率和时点，对于要求余额为零的内部户，系统会在相应时点自动检查并提示异常，确保内部户余额管理的规范性。" + }, + { + "Question": "转核算处理的主要应用场景是什么？", + "Response": "转核算处理主要用于由于外部分户产品变更或客户核算属性变更引起的外部户科目调整或科目拆分，涉及相关外部户的本金、表内计提利息、利息等账务调整。", + "Complex_CoT": "用户询问转核算处理的主要应用场景。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的外部分户产品或客户核算属性变更引起的科目调整中说明了转核算处理的应用场景。当客户类型、产品代码等核算要素发生变化时，需要通过转核算处理调整相应的账务数据和科目归属，确保核算信息的准确性和一致性。" + }, + { + "Question": "总账计算的规则是什么？", + "Response": "总账计算根据科目余额方向采用不同规则：借方科目本日借方余额=上日借方余额+本日借方发生额-本日贷方发生额；贷方科目本日贷方余��=上日贷方余额+本日贷方发生额-本日借方发生额；双边反映科目分别计算借贷方余额。", + "Complex_CoT": "用户询问总账计算的规则。我需要从总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.6节中详细说明了三种不同余额方向科目的总账计算方法。借方科目主要关注借方余额的变化，贷方科目主要关注贷方余额的变化，双边科目则分别记录借贷方余额。这些计算规则确保了总账余额的正确反映，为财务报表提供准确的数据基础。" + }, + { + "Question": "内部户控制表与内部户的关系是什么？", + "Response": "内部户控制表是对内部户属性的规范和控制，内部户属性从控制表继承到账户层面，控制表属性的修改会同步到内部户层，但内部户层允许设置自身特色的业务属性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表与内部户的关系。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户与内部户控制表的关系中详细说明了两者的控制关系。控制表定义了内部户的基本属性和规则，内部户实例继承这些属性但可以在允许范围内进行个性化设置。这种设计既保证了内部户管理的规范性，又提供了必要的灵活性。" + }, + { + "Question": "挂销账的核销方式有哪些？", + "Response": "挂销账支持一挂一销、一挂多销、多挂一销、多挂多销四种核销方式，不同方式对应不同的挂账与销账匹配关系。", + "Complex_CoT": "用户询问挂销账的核销方式。我需要从挂销账处理原则部分找到相关信息。在1.6.3节中详细说明了四种挂销账种类的特点。一挂一销是严格的对应关系，一挂多销允许一次挂账分多次核销，多挂一销允许多次挂账一次核销，多挂多销提供最大的灵活性。不同业务场景适合不同的核销方式，系统支持各种方式间的转换但有一定条件限制。" + }, + { + "Question": "手工记账的录入方式有哪些？", + "Response": "手工记账支持三种录入方式：通过手工传票联机交易手工录入、通过模板方式输入会计分录、通过Excel建立传票并上传到系统。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账的录入方式。我需要从手工记账原则部分找到相关信息。在1.6.5节的手工传票分录录入方式中列出了三种录入途径。联机录入适合单笔记账，模板方式适合常用业务模式，Excel上传适合批量处理。多种录入方式满足了不同场景下的操作需求，提高了手工记账的灵活性和效率。" + }, + { + "Question": "内部清算的处理原则是什么？", + "Response": "内部清算采用准零级清算模式，通过行内往来科目自动配平机构账务，联机业务实时清算，批量业务汇总后统一清算，按账务机构、账套、货币、起息日、借贷方向进行金额轧差。", + "Complex_CoT": "用户询问内部清算的处理原则。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节的内部清算原则中详细说明了清算机制。系统通过行内往来科目实现机构间账务的自动平衡，联机和批量采用不同的处理时机。对于跨法人银行的业务，还涉及特殊的头寸管理和清算处理，确保各级机构账务的准确配平。" + }, + { + "Question": "科目停用的处理流程是什么？", + "Response": "在科目失效日期日始，系统自动对正常状态科目进行停用处理：对于内部户科目，检查内部户余额情况并进行相应处理；对于外部户或纯科目，检查总账余额情况设置相应状态。", + "Complex_CoT": "用户询问科目停用的处理流程。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目停用处理原则中详细说明了停用流程。系统在失效日自动触发停用处理，根据科目类型（内部户科目或外部户/纯科目）采用不同的处理逻辑，主要依据是相关账户的余额情况。停用后系统会持续检查直至科目符合注销条件。" + }, + { + "Question": "内部户的借贷方限制额度如何设置？", + "Response": "内部户的借贷方限制额度在控制表层设置默认值，内部户层可在控制表范围内进行调整，全9代表不限额，其他数值代表具体限额额度，超限时交易拒绝。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户借贷方限制额度的设置方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第19、20项和内部户属性表格的第19、20项中说明了额度设置规则。控制表定义默认额度范围，内部户可以在此基础上进行个性化设置但不能超出控制表范围。这种分级控制既保证了统一管理，又允许必要的灵活性。" + }, + { + "Question": "总账管理提供哪些查询功能？", + "Response": "总账管理提供总账历史余额查询、总账历史交易查询、总账准实时余额查询功能，可查询不同周期的总账余额和交易明细信息。", + "Complex_CoT": "用户询问总账管理的查询功能。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表中详细列出了各类查询交易。历史余额查询可查看日、旬、月、季、半年、年等不同周期的总账余额；历史交易查询可查看具体的交易传票信息；准实时余额查询提供当前的总账余额情况。这些功能满足了用户对总账数据的多维度查询需求。" + }, + { + "Question": "价税分离的计算公式是什么？", + "Response": "价税分离的计算公式为：税额 = 含税总额 × 增值税率 / (1 + 增值税率)，不含税额 = 含税总额 - 税额。", + "Complex_CoT": "用户询问价税分离的计算公式。我需要从营改增业务规则部分找到相关信息。在1.6.10节中明确给出了价税分离的计算方法。这个公式基于增值税的计税原理，将含税收入分解为不含税收入和税额两部分。文档还通过具体例子说明了计算过程，如6%税率下如何将10000元含税收入分离为9433.96元收入和566.04元税额。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的状态变更流程是怎样的？", + "Response": "内部户控制表状态包括待生效、正常、停用，生效日期小于等于当前会计日时转为正常，到期或手工停用时转为停用，停用状态下不允许新增内部户。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表的状态变更流程。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表状态变更中说明了状态转换的规则。控制表从待生效到正常是自动转换，从正常到停用可通过到期自动处理或手工操作，停用后可通过激活恢复正常。状态变更会影响其下内部户的业务处理权限，如停用状态不允许新增内部户。" + }, + { + "Question": "科目使用权的管理范围是什么？", + "Response": "科目使用权指科目机构使用范围，即有哪些机构能对科目进行记账，通过科目使用权维护功能进行新增、修改、删除等管理操作。", + "Complex_CoT": "用户询问科目使用权的管理范围。我需要从术语定义和功能列表部分找到相关信息。在1.1节术语定义中说明了科目使用权的含义，在2.1.4节功能列表中列出了科目使用权维护的相关交易。科目使用权控制着各机构对科目的记账权限，确保科目使用的规范性和安全性。系统提供完整的使用权管理功能，但文档注明某些功能在XX银行暂封。" + }, + { + "Question": "手工记账的冲账时限如何控制？", + "Response": "系统对冲账时限采用开放周期参数控制，开放周期参数定义倒起息交易与远起息交易的期限，超出开放周期范围的业务会被拒纳。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账的冲账时限控制。我需要从账务处理业务规则和开放周期参数部分找到相关信息。在1.6.4节的冲账业务规则中提到冲账时限采用参数控制，在1.6.13节的其他规则中详细说明了开放周期参数的作用。开放周期参数以月为单位，控制着倒起息和远起息交易的时间范围，确保账务调整在合理的时间范围内进行。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账期限如何设置？", + "Response": "内部户的挂账期限在控制表层设置默认值，支持日和月周期输入，内部户层可在控制表范围内调整存量的挂账记录以新的规则出报表。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账期限的设置方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第13项和内部户属性表格的第13项中说明了挂账期限的设置规则。挂账期限可以按日或月设置，控制表定义默认值，内部户可以进行个性化调整。期限设置影响挂账业务的处理时效和到期提醒。" + }, + { + "Question": "总账参数管理包括哪些内容？", + "Response": "总账参数管理包括账套参数、核算机构参数、各应用的挂账科目参数维护，用于设置总账相关的业务参数。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数管理的内容。我需要从功能概述和参数管理部分找到相关信息。在1.3.1节功能概述和2.5节参数管理中说明了参数管理的范围。账套参数定义不同的总账账簿体系，核算机构参数设置机构的核算属性，挂账科目参数定义各应用系统异常处理时使用的科目。这些参数为总账处理提供了灵活的配置能力。" + }, + { + "Question": "内部户的明细核算标志有什么作用？", + "Response": "明细核算标志控制内部户是否进行明细核算，Y表示设明细核算，N表示不设明细核���，该属性从控制表继承到内部户层且不允许修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户明细核算标志的作用。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第10项和内部户属性表格的第10项中说明了明细核算标志的含义。这个标志决定了内部户是否需要进行详细的交易明细记录，对于业务量大的账户可能选择不设明细核算以提高性能，但会损失部分明细信息。" + }, + { + "Question": "科目合并的处理原则是什么？", + "Response": "科目合并是将几个科目合并到一个科目中，实质是多个科目平移到同一科目，处理原则与科目平移相同，通过科目调整功能自动完成参数更新和余额转移。", + "Complex_CoT": "用户询问科目合并的处理原则。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目合并规则中说明了合并处理的本质和要求。科目合并可以看作多个科目平移操作的组合，将多个源科目的余额集中到单个目标科目。系统通过统一的科目调整机制处理各种科目变更场景，确保账务数据的准确转移和参数的正确更新。" + }, + { + "Question": "内部户交易明细查询的功能是什么？", + "Response": "内部户交易明细查询用于查询内部户的历史交易明细信息，提供内部户交易明细的详细查询功能，支持按条件浏览和详细查询。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户交易明细查询的功能。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表中列出了内部户交易明细查询的相关交易。该功能允许用户查询指定内部户的所有历史交易记录，包括交易时间、金额、余额等详细信息，为内部户的账务核对和业务分析提供数据支持。系统提供入口查询和详细查询两级操作界面。" + }, + { + "Question": "挂销账查询提供哪些功能？", + "Response": "挂销账查询提供挂销账信息查询、挂销账明细查询、批量销账处理、逾期未销提醒等功能，可查询挂账编号下的所有挂销账明细信息。", + "Complex_CoT": "用户询问挂销账查询的功能范围。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表中详细列出了挂销账查询的各类交易。系统支持按条件查询挂销账汇总信息，查看具体的挂账和销账明细，查询相关的传票信息，还提供批量销账功能提高处理效率。这些功能为挂销账业务的管理和监控提供了完整支持。" + }, + { + "Question": "手工记账的复核流程是怎样的？", + "Response": "手工记账采用录入复核控制，录入完毕后进行平衡检查并更新为关闭状态，流转至复核环节，复核完毕后送核心记账，确保手工记账的准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账的复核流程。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中提到了录入复核控制机制。手工传票需要经过录入和复核两个环节，录入完成后进行平衡检查并提交复核，复核通过后才正式记账。这种双人操作机制降低了手工记账的操作风险，确保了账务处理的准确性。" + }, + { + "Question": "内部户余额更新的机制是什么？", + "Response": "对于联机更新标志为Y的内部户实时更新余额，对于联机更新标志为N的内部户在批量时统一更新余额，日间可通过在途发生额查询交易查看未更新余额。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额更新的机制。我需要从内部户业务规则和功能列表部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中说明了联机更新标志的作用，在功能列表中提到了内部户余额更新批处理和当日在途发生额查询交易。系统根据内部户的业务特性采用不同的余额更新策略，平衡了处理性能和实时性要求。" + }, + { + "Question": "总账加工的数据来源是什么？", + "Response": "总账加工的数据来源是当日传票信息，系统根据传票信息汇总进行总账加工，更新总账账户发生额、余额等信息，提供准实时和日终两次加工。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工的数据来源。我需要从总体业务流程和总账处理规则部分找到相关信息。在1.4节总体业务流程和1.6.6节总账处理规则中说明了总账加工的基础是传票信息。系统基于完整的传票记录进行总账数据的计算和更新，采用准实时和日终两次加工机制，既满足了日间查询需求，又确保了日终数据的准确性。" + }, + { + "Question": "科目核算产品信息查询的作用是什么？", + "Response": "科目核算产品信息查询用于根据科目号查询产品核算参数中有哪些产品使用了该科目进行核算，了解科目的具体使用情况。", + "Complex_CoT": "用户询问科目核算产品信息查询的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目核算产品信息查询交易。该功能帮助用户了解每个科目在业务系统中的具体应用情况，查询有哪些产品配置使用了该科目进行账务核算，为科目管理和优化提供参考依据。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的生效日期控制规则是什么？", + "Response": "内部户控制表生效日期默认为当前工作日，生效日期大于当前会计日时状态为待生效，小于等于当前会计日时转为正常，已生效记录不允许修改生效日期。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表生效日期的控制规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第23项和状态变更说明中详细说明了生效日期的控制机制。生效日期决定了控制表何时开始生效使用，系统根据当前会计日期自动进行状态转换，确保控制表在正确的时间点生效使用。" + }, + { + "Question": "内部户的余额方向控制有哪些类型？", + "Response": "内部户的余额方向控制分为B－可借可贷、C－只允许贷方、D－只允许借方三种类型，继承科目的余额方向属性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额方向控制的类型。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中列出了三种余额方向控制类型。内部户的余额方向继承自科目属性，当科目余额方向为可借可贷时，内部户可以设置为借方或贷方；当科目余额方向为借方或贷方时，内部户只能与科目方向一致。这种继承关系确保了账务处理的一致性。" + }, + { + "Question": "什么是总账的准实时加工？", + "Response": "总账准实时加工是指系统提供准实时的总账加工方式，在日间根据交易传票实时更新总账数据，提供总账数据的准实时查询功能，日终再进行核对检查。", + "Complex_CoT": "用户询问总账准实时加工的概念。我需要从账务处理业务规则和总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.4节账务处理原则和1.6.6节总账处理规则中都提到了准实时加工机制。系统在日间交易过程中实时进行总账数据的初步加工，支持准实时查询，日终再基于完整的传票信息进行正式加工和核对。这种机制平衡了实时性和准确性的需求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的失效日期如何处理？", + "Response": "内部户控制表失效日期默认无期限，失效日日始系统进行停用处理，失效日期必须大于生效日期，如果科目设置了失效日期，控制表失效日期需小于等于科目的失效日期。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表失效日期的处理规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第24项中说明了失效日期的设置要求。失效日期控制着控制表的自动停用时机，系统在失效日自动进行状态转换。失效日期与生效日期的关系确保了控制表生命周期的合理性，与科目失效日期的关联保证了层级间的一致性。" + }, + { + "Question": "科目调整申请的处理流程是什么？", + "Response": "科目调整申请通过联机交易新增申请记录，支持修改和删除未处理的申请，批处理时根据申请记录替换科目，将旧科目的内部分户账和总账余额转移到新科目。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整申请的处理流程。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中详细说明了科目调整申请的交易流程。用户通过联机交易提交调整申请，系统提供申请的新增、修改、删除等管理功能，批量处理时执行实际的科目替换和余额转移操作。这种分离的设计确保了科目调整的规范性和可追溯性。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账类别有哪些？", + "Response": "内部户的挂账类别分为N－不挂账、D－借方挂账、C－贷方挂账三种，挂账类别控制与科目余额方向一致。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账类别的类型。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第11项中列出了三种挂账类别。挂账类别的设置必须与科目余额方向相匹配：借方科目只能设借方挂账，贷方科目只能设贷方挂账，借贷双方科目可选择借方或贷方挂账。这种约束确保了挂账业务与科目属性的逻辑一致性。" + }, + { + "Question": "手工记账的起息日控制规则是什么？", + "Response": "手工记账的起息日受开放周期参数限制，开放周期参数定义倒起息交易与远起息交易的期限，超出开放周期范围的业务会被拒纳。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账起息日的控制规则。我需要从手工记账原则和开放周期参数部分找到相关信息。在1.6.5节手工记账原则中提到起息日受开放周期限制，在1.6.13节其他规则中详细说明了开放周期参数的作用。手工记账与其他业务交易一样，其起息日期必须落在系统参数定义的允许范围内，确保账务处理的时效性和规范性。" + }, + { + "Question": "总账历史余额查询支持哪些统计周期？", + "Response": "总账历史余额查询支持日、旬、月、季、半年、年等统计周期，可详细显示指定总账账户的不同周期余额信息。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史余额查询支持的统计周期。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账历史余额查询中说明了支持的统计周期类型。系统提供多时间维度的总账余额查询，满足用户对不同周期财务数据的分析需求。从日度到年度的完整周期覆盖为财务管理提供了全面的数据支持。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的应用允许标识有什么作用？", + "Response": "应用允许标识用于控制哪些应用系统可以使用该内部户，例如资金系统要求其专属内部户只允许资金系统使用，防止非授权系统的误操作。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表应用允许标识的作用。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第22项中说明了应用允许标识的功能。这个标识实现了内部户的访问权限控制，确保每个内部户只能被授权的应用系统使用。这种细粒度的权限管理提高了系统的安全性和业务隔离性。" + }, + { + "Question": "科目状态变更的触发条件是什么？", + "Response": "科目状态变更包括自动触发和手工触发，失效日期日始自动停用，科目下所有内部户注销后自动注销，也可通过联机交易进行停用、重开等手工状态变更。", + "Complex_CoT": "用户询问科目状态变更的触发条件。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目状态变更规则中详细说明了状态变更的触发机制。科目状态变更有明确的业务规则：到期自动停用、余额为零自动注销，同时也支持手工干预。系统通过批次处理自动检查状态转换条件，确保科目状态与实际情况保持一致。" + }, + { + "Question": "内部户的卡片核算标志是什么？", + "Response": "卡片核算标志控制内部户是否进行卡片核算，Y表示设卡片核算，N表示不设卡片核算，该属性从控制表继承到内部户层且不允许修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户卡片核算标志的含义。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第18项和内部户属性表格的第18项中说明了卡片核算标志的作用。卡片核算通常指按具体业务卡片进行明细核算的方式，这个标志决定了内部户是否采用这种核算模式。系统控制该属性在内部户层不允许修改，确保核算方式的一致性。" + }, + { + "Question": "总账平衡检查包括哪些内容？", + "Response": "总账平衡检查包括横向平衡检查和纵向平衡检查，横向检查每个科目的余额平衡关系，纵向检查机构、币种层面的借贷平衡关系。", + "Complex_CoT": "用户询问总账平衡检查的内容。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总账数据平衡检查中详细说明了平衡检查的两个维度。横向平衡从科目角度验证余额计算的正确性，纵向平衡从机构角度验证全行账务的整体平衡。这两种检查互为补充，共同确保总账数据的准确性和完整性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的货币范围如何设置？", + "Response": "内部户控制表的货币范围设置为0－没有限制、1－只允许本币、2－只允许外币，默认设为0-没限制，修改时需检查存量内部户的币种符合性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围的设置规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中说明了货币范围的设置要求。货币范围控制着内部户可使用的币种类型，从无限制到限定本币或外币。当修改范围时，系统会检查存量内部户的币种是否符合新范围，防止业务冲突。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的维护功能有哪些？", + "Response": "手工记账模板维护提供新增模板、新增传票、修改、删除、查询、保存、删除模板、浏览模板等功能，支持完整的手工记账模板生命周期管理。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板的维护功能。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工传票模板维护中详细列出了各项维护交易。系统提供完整的模板管理功能，包括模板的创建、修改、删除、查询等操作，以及模板内具体传票分录的管理。用户可以通过模板方式快速完成常用业务的记账操作。" + }, + { + "Question": "内部户状态变更的规则是什么？", + "Response": "内部户状态变更包括正常、停用、注销三种状态间的转换，新开内部户为正常，到期或控制表停用时根据余额情况转为停用或注销，余额为零可销户。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户状态变更的规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户状态变更中详细说明了状态转换的条件和路径。内部户状态变化主要基于业务规则自动触发：到期自动处理、余额检查、控制表状态影响等。系统通过批次处理自动执行状态变更，确保内部户状态与实际业务情况保持一致。" + }, + { + "Question": "总账加工的频率是怎样的？", + "Response": "总账加工采用准实时和日终两次加工方式，日间准实时加工支持实时查询，日终批量加工进行完整的数据处理和核对检查。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工的频率。我需要从账务处理业务规则和总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.4节账务处理原则和1.6.6节总账处理规则中都提到了总账加工的时机。系统在日间交易过程中进行准实时加工，满足业务查询需求；日终进行完整的批量加工，确保数据的最终准确性。这种双频次加工平衡了性能和数据质量的要求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的记录状态有哪些？", + "Response": "内部户控制表的记录状态包括P－待生效、N－正常、S－停用三种状态，根据生效日期和业务操作进行状态转换。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表的记录状态类型。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性及维护规则表格的第4项中列出了三种记录状态。控制表状态决定了其可用性和对内部户的影响：待生效不允许新增内部户，正常可正常使用，停用不允许新增内部户且影响存量内部户。状态转换基于时间自动触发或手工操作。" + }, + { + "Question": "科目使用权的维护权限如何？", + "Response": "科目维护和科目调整的权限全部集中在总行，科目使用权的维护通过专门的联机交易进行，但某些功能在XX银行暂封。", + "Complex_CoT": "用户询问科目使用权的维护权限。我需要从科目管理业务规则和功能列表部分找到相关信息。在1.6.1节科目管理业务规则中说明了权限集中总行，在功能列表中列出了科目使用权维护交易但注明某些功能暂封。科目使用权作为重要的基础数据，其维护权限需要严格控制，通常由总行统一管理，确保全行科目使用的一致性。" + }, + { + "Question": "内部户的余额红字标志如何设置？", + "Response": "内部户的余额红字标志继承科目属性，Y表示允许余额红字，N表示不允许，仅当科目余额方向为C或D时允许设置，从不允许改为允许时需检查透支余额。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额红字标志的设置规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第8项中说明了余额红字标志的设置要求。余额红字标志控制内部户是否允许透支，该属性主要继承自科目设置。当从允许改为不允许时，系统会检查是否存在透支余额，防止业务冲突。" + }, + { + "Question": "总账历史交易查询提供哪些详细信息？", + "Response": "总账历史交易查询提供交易记录的详细信息、整套传票信息和单笔传票详细内容，支持多层次的交易信息查询。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史交易查询提供的详细信息。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账历史交易查询中列出了查询的详细内容。系统支持从交易概要到传票明细的多层次查询，用户可以查看单笔交易的详细信息、关联的整套传票分录以及每笔传票的完整要素。这种设计满足了不同深度的查询需求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账期限单位有哪些？", + "Response": "内部户控制表的挂账期限支持日和月两种周期单位，非必输项，不输入则表示无期限，修改时只影响后续新增的挂账记录。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账期限的单位选项。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第13项中说明了挂账期限的设置方式。挂账期限可以按天或月设置，提供了时间单位的灵活性。期限设置直接影响挂账业务的处理时效和到期管理，系统允许不设期限以满足长期挂账业务的需求。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票组号如何生成？", + "Response": "手工记账的传票组号由交易日期加顺序号组成，用于唯一标识一组手工传票，支持传票组的完整生命周期管理。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组号的生成规则。我需要从记账信息部分找到相关信息。在1.6.4节的记账信息表格第23项中说明了手工传票组号的组成。传票组号基于交易日期和顺序号生成，确保了每组手工传票的唯一标识。这种编码方式便于手工传票的管理和追踪，支持从录入到记账的完整处理流程。" + }, + { + "Question": "内部户的允许发生方向控制什么？", + "Response": "允许发生方向控制内部户记账时允许的借贷方向，分为B－允许借贷双方记账、C－只允许贷方记账、D－只允许借方记账，年结和冲账不检查发生额方向。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户允许发生方向的控制内容。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第9项中说明了允许发生方向的设置。这个属性控制着内部户可接受的交易方向，与余额方向控制相辅相成。系统对年结和冲账等特殊业务免除方向检查，确保关键业务的正常处理。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询的特点是什么？", + "Response": "总账实时余额查询提供总账的当前实时余额信息，基于准实时加工数据，支持机构、科目、币种等多维度的余额查询。", + "Complex_CoT": "用户询问总账实时余额查询的特点。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账实时余额查询中说明了查询特性。实时余额查询基于系统的准实时加工机制，反映最新的总账余额情况，虽然非最终数据但能满足日常业务查询需求。系统提供入口查询和明细查询两级操作界面。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的内部户到期日期如何设置？", + "Response": "内部户控制表的内部户到期日期需大于控制表的生效日期，小于等于科目的失效日期，设置后同步修改内部户层的到期日信息。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表内部户到期日期的设置规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第14项中说明了内部户到期日期的设置要求。到期日期控制着内部户的自动销户时机，必须与生效日期和科目失效日期保持合理的时间关系。设置后系统会自动同步到内部户层级，确保一致性。" + }, + { + "Question": "科目调整的授权要求是什么？", + "Response": "科目调整特别是纯科目转内部户等特殊调整需要授权处理，要求新旧科目号相同且新科目顺序号有输入时必须授权，确保调整的规范性。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整的授权要求。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目调整规则中提到了特殊调整的授权要求。科目调整涉及重要的账务变更，特别是性质转换类的调整需要严格的权限控制。系统通过授权机制确保这些关键操作经过适当审批，防止误操作带来的账务风险。" + }, + { + "Question": "内部户交易明细查询的支持条件有哪些？", + "Response": "内部户交易明细查询支持按内部户账号、交易日期、交易类型等条件查询历史交易明细，提供详细的交易信息和余额变化情况。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户交易明细查询的支持条件。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的内部户交易明细查询中说明了查询条件支持。系统提供灵活的条件组合查询，用户可以根据业务需要选择不同的查询条件，获取内部户的完整交易流水和余额变化信息，为账务核对和业务分析提供支持。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的交易类型有哪些？", + "Response": "总账参数维护包括账套参数维护、各应用的挂账科目维护、核算机构参数维护、增值税参数维护等，提供参数的新增、修改、删除、查询操作。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护的交易类型。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数��理功能列表中详细列出了各类参数维护交易。系统提供完整的参数管理功能，覆盖账套、机构、科目、税务等多个方面的参数配置。每种参数都支持完整的增删改查操作，为系统运行提供灵活的配置能力。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的借贷方限制额度如何设置？", + "Response": "内部户控制表的借贷方限制额度全9代表不限额，其他数值代表具体限额额度，输入负数表示透支额度，超限时交易拒绝。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表借贷方限制额度的设置方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第19、20项中说明了额度设置规则。借贷方限制额度分别控制内部户的借、贷方交易限额，全9的特殊值表示无限制。系统还支持负数设置表示透支额度，为不同类型的内部户提供适当的风险控制。" + }, + { + "Question": "手工记账的Excel上传功能如何操作？", + "Response": "手工记账Excel上传功能允许用户在本地用Excel编辑手工传票记录，然后通过专门的上传交易将文件传送到主机系统，完成手工传票的批量录入。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账Excel上传功能的操作方法。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表中提到了手工记账EXECL上传交易。这个功能为用户提供了便捷的批量记账方式，用户可以在熟悉的Excel环境中准备传票数据，然后通过系统接口批量导入。这种方式特别适合大量重复业务的记账处理。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的生效日期默认值是什么？", + "Response": "内部户控制表的生效日期默认为当前工作日，支持手工修改，但必须大于等于当前会计日期，已生效的记录不允许修改生效日期。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表生效日期的默认值。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第23项中说明了生效日期的默认设置。系统默认以当前工作日作为生效日期，提供了合理的默认值，同时允许用户根据业务需要调整。生效日期的控制确保了控制表在正确的时间点开始生效。" + }, + { + "Question": "总账加工的基础数据是什么？", + "Response": "总账加工的基础数据是当日传票表的传票详细信息，系统根据传票的机构、科目、币种、金额等信息汇总加工生成总账数据。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工的基础数据来源。我需要从数据模型和总体业务流程部分找到相关信息。在1.7.2节数据实体说明和1.4节总体业务流程中都提到了传票表作为总账加工的基础。当日传票表记录了所有交易的完整账务信息，包括机构、科目、借贷方向、金额等关键要素，系统基于这些明细数据逐级汇总生成总账。" + }, + { + "Question": "内部户的账户名称如何确定？", + "Response": "内部户的账户名称从科目表中获取默认值，允许在内部户控制表修改，对于控制表顺序号为全9的记录，内部户层也允许修改账户名称。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户账户名称的确定方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第3项和内部户属性表格的第4项中说明了账户名称的设置规则。内部户名称默认继承科目名称，但允许在控制表层进行个性化设置。对于通配符类型的控制表，内部户层也支持名称修改，提供了适当的灵活性。" + }, + { + "Question": "科目维护的Excel下载功能有什么作用？", + "Response": "科目维护的Excel下载功能用于导出科目记录信息到Excel文件，方便用户进行离线分析、打印或与其他系统进行数据交换。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护Excel下载功能的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-EXCEL下载交易。这个功能为用户提供了科目数据的导出能力，支持离线处理和数据共享需求。用户可以将科目信息导出到Excel进行进一步分析或归档，提高了数据使用的便利性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的明细核算标志如何同步？", + "Response": "内部户控制表的明细核算标志修改后会同步到内部户层，确保控制表和内部户在明细核算设置上的一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表明细核算标志的同步机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第10项中提到了属性同步规则。明细核算标志作为重要的核算控制属性，其变更需要及时传递到相关的内部户实例。系统的同步机制确保了控制表与内部户在核算方式上的一致性，防止出现核算差异。" + }, + { + "Question": "总账历史交易查询的传票明细包含什么？", + "Response": "总账历史交易查询的传票明细包含指定总账交易关联的整套传票信息，显示该笔交易涉及的所有借贷分录和相关信息。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史交易查询传票明细的内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账历史交易查询中说明了传票明细的查询内容。传票明细展示单笔交易完整的会计分录信息，包括各分录的科目、金额、借贷方向等要素，帮助用户了解交易的完整账务处理情况。系统还提供进一步的传票详细查询。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账种类修改规则是什么？", + "Response": "内部户控制表的挂账种类允许修改，但不同种类间转换有严格条件，如一挂多销改为一挂一销要求账户余额为0且挂账记录清零，防止业务数据不一致。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账种类的修改规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第12项中详细说明了挂账种类修改的条件。挂账种类涉及核心的业务处理逻辑，其变更会影响存量业务的处理方式。系统设置了严格的转换条件，确保在种类变更时业务数据的完整性和一致性不受影响。" + }, + { + "Question": "手工记账的平衡检查维度有哪些？", + "Response": "手工记账的平衡检查按不同的账套、账务机构、货币、起息日维度进行借贷平衡检查，确保每个维度下的传票借贷金额相等。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账平衡检查的维度。我需要从手工记账原则部分找到相关信息。在1.6.5节手工记账原则中详细说明了平衡检查的多维度要求。手工传票需要在账套、机构、币种、起息日等多个维度保持借贷平衡，这种多维平衡检查确保了账务处理的准确性和完整性。表外科目由于采用单式记账，不要求借贷平衡。" + }, + { + "Question": "内部户的核算机构范围如何控制？", + "Response": "内部户的核算机构范围在控制表层设置，检查科目的机构权限范围，如果内部户的机构范围超出相应科目的机构范围，交易拒绝。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户核算机构范围的控制机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第5项中说明了核算机构范围的控制要求。内部户的机构使用范围必须在其对应科目的机构权限范围内，这种层级控制确保了科目使用的一致性和规范性。系统在交易时进行范围检查，防止越权操作。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的入口功能是什么？", + "Response": "总账参数维护的入口功能提供各类参数维护操作的统一入口，用户可通过入口进入具体的参数维护交易，进行参数的新增、修改、删除、查询等操作。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护入口功能的作用。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中，每类参数维护都提供了入口交易。入口功能为用户提供了参数维护的统一访问点，通过入口进入后可选择具体的维护操作。这种设计提高了系统的易用性，使用户能够快速定位所需的参数管理功能。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的联机更新标志修改规则是什么？", + "Response": "内部户控制表的联机更新标志允许修改并同步到内部户层，如果选择N不允许联机更新，余额红字标识必须选择Y允许余额红字。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表联机更新标志的修改规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中说明了联机更新标志的修改要求。联机更新标志与余额红字标识存在业务关联，当选择批量更新余额时，必须允许余额红字以应对可能的透支情况。系统在修改时进行关联检查，确保业务逻辑的合理性。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的保存操作有什么作用？", + "Response": "手工记账模板的保存操作用于使模板信息生效，保存后的模板可供手工传票交易使用，支持快速调用模板内容进行记账操作。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板保存操作的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中提到了保存操作。模板在编辑完成后需要通过保存操作正式生效，保存后的模���才可用于实际的手工记账业务。这种设计确保了模板数据的完整性和准确性，防止使用未完成的模板进行记账。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的日终余额检查选项有哪些？", + "Response": "内部户控制表的日终余额检查包括日终余额为零、月终余额为零、年终余额为零、不检查四种选项，日终关门时按属性设置进行检查。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表日终余额检查的选项。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第21项中列出了日终余额检查的四种选项。这些选项控制着系统对内部户余额的检查频率和严格程度，从日度到年度不同频次的检查满足了对内部户余额管理的不同要求。系统在相应时点自动执行检查并生成提示信息。" + }, + { + "Question": "总账加工的定期处理包括哪些内容？", + "Response": "总账加工的定期处理包括生成日/旬/季/半年/年总账处理，统计生成不同周期的总账数据，支持多时间维度的财务分析和报表生成。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工定期处理的内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表中列出了生成日/旬/季/半年/年总账处理批量程序。系统除了日度总账加工外，还定期生成旬、月、季、半年、年度等不同周期的总账数据，为财务管理提供多时间维度的数据支持，满足不同周期的报表和分析需求。" + }, + { + "Question": "内部户的序号设置规则是什么？", + "Response": "内部户的序号在开立时按顺序生成，用于区分同一科目下的不同内部户，序号与核算机构、币种、科目号共同组成完整的内部户账号。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号的设置规则。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的作用。序号是内部户账号的组成部分，用于在同一机构、同一科目下区分不同的内部户实例。系统在开立内部户时按顺序分配序号，确保账号的唯一性。序号与机构、币种、科目号共同构成了完整的账号标识体系。" + }, + { + "Question": "科目维护的拷贝功能有什么作用？", + "Response": "科目维护的拷贝功能用于新增科目时通过拷贝相同类型科目的属性，在此基础上修改相应属性完成科目新增，提高科目创建的效率和准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护拷贝功能的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-拷贝交易。拷贝功能允许用户基于现有科目快速创建新科目，继承相关属性后只需修改差异部分，减少了重复输入工作，提高了科目维护的效率和一致性。但文档注明在XX银行该功能暂封。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的生效日期与科目生效日期关系如何？", + "Response": "内部户控制表的生效日期受科目生效日期约束，如果科目分户标识为Y且已建立内部户控制表记录，控制表生效日早于科目生效日时会自动调整。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表生效日期与科目生效日期的关系。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节的科目属性维护原则第2项中提到了两者的关联关系。内部户控制表作为科目的具体应用，其生效时间不能早于科目的生效时间。系统在科目生效日期修改时会自动调整相关的控制表生效日期，确保层级间的时间一致性。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询的明细内容有哪些？", + "Response": "总账实时余额查询的明细内容显示指定总账记录的当前实时余额详细信息，包括科目、机构、币种、借贷方余额等关键信息。", + "Complex_CoT": "用户询问总账实时余额查询明细内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账实时余额查询中说明了明细查询的内容。实时余额明细查询提供指定总账账户的完整余额信息，包括科目基本信息、机构信息、币种信息以及借贷方的当前余额和发生额等，为用户提供全面的总账状态视图。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的失效日期与科目失效日期有何关系？", + "Response": "如果科目设置了失效日期，内部户控制表的失效日期必须小于等于科目的失效日期，确保控制表不会在科目失效后继续有效。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表失效日期与科目失效日期的关系。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第24项中明确说明了这一约束关系。科目失效日期是控制表失效日期的上限，这种设计确保了当科目不再使用时，相关的内部户控制表也会同步失效，维护了科目体系的一致性。系统在设置控制表失效日期时会进行相应检查。" + }, + { + "Question": "手工记账传票组的关闭状态表示什么？", + "Response": "手工记账传票组的关闭状态表示该组传票已录入完毕并通过平衡检查，准备流转至复核环节，关闭后不能再修改传票内容。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组关闭状态的含义。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中提到了录入完毕操作会将传票组状态更新为关闭。关闭状态是手工记账流程中的一个关键节点，标识着传票录入阶段的完成。处于关闭状态的传票组只能进行复核或删除操作，不能继续修改内容，确保了记账流程的规范性。" + }, + { + "Question": "总账纵向平衡检查仅针对哪些科目？", + "Response": "总账纵向平衡检查仅对复式记账的科目进行，检查机构、币种层面的借贷平衡关系，单式记账的表外科目不参与纵向平衡检查。", + "Complex_CoT": "用户询问总账纵向平衡检查的科目范围。我需要从术语定义部分找到相关信息。在1.1节术语定义的总账纵向平衡检查中明确说明仅对复式记账科目进行检查。这一限制源于不同记账方式的本质差异：复式记账要求借贷平衡，而单式记账的表外科目不遵循这一原则。系统在平衡检查时自动区分科目类型，确保检查的合理性和准确性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的顺序号全9设置对内部户开立有何影响？", + "Response": "顺序号设置为全9时，该科目名下所有内部户都自动遵循该控制表规则，开立内部户时无需指定具体顺序号对应的控制表。", + "Complex_CoT": "用户询问顺序号全9设置对内部户开立的影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第2项中说明了顺序号全9的特殊含义。这种设置相当于通配符模式，简化了内部户管理流程。当业务需要开立内部户时，系统会自动匹配顺序号全9的控制表规则，无需精确匹配具体顺序号，提高了业务处理的灵活性。" + }, + { + "Question": "科目余额方向为双边反映时的总账计算规则是什么？", + "Response": "科目余额方向为双边反映时，分别计算借贷方余额：本日借方余额=上日借方余额+本日借方发生额，本日贷方余额=上日贷方余额+本日贷方发生额，然后按正方反映原则进行轧差。", + "Complex_CoT": "用户询问双边反映科目的总账计算规则。我需要从总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.6节总账计算规则中详细说明了双边反映科目的特殊处理方式。这类科目需要分别记录借贷方发生额和余额，最后按正方反映原则进行净额计算。这种处理方式能够完整反映业务的借贷双方情况，为财务分析提供更详细的数据支持。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账到期日与内部户到期日有何关系？", + "Response": "内部户的挂账到期日不允许大于内部户到期日，确保挂账业务在内部户有效期内完成处理，防止出现内部户失效后仍有未处理挂账的情况。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账到期日与内部户到期日的关系。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第13项中提到了这一约束关系。挂账到期日必须控制在内部户有效期内，这种设计确保了挂账业务能够正常完成销账处理。系统在设置挂账期限时会自动检查这一关系，防止设置冲突。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的浏览功能提供什么信息？", + "Response": "手工记账模板的浏览功能用于查询指定模板号下的所有传票记录，显示模板的完整内容，方便用户查看和确认模板设置。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板浏览功能的内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中提到了浏览模板交易。浏览功能为用户提供了模板内容的完整视图，可以查看模板中预定义的所有传票分录及其详细信息。这种可视化展示帮助用户确认模板设置的准确性，确保模板能够正确应用于实际业务。" + }, + { + "Question": "总账历史余额查询的明细显示哪些周期数据？", + "Response": "总账历史余额查询的明细显示指定总账账户的日总账、月总账、年总账、旬总账、季总账、半年总账的余额信息，支持多周期数据对比分析。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史余额查询明细显示的周期数据。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账历史余额查询中说明了支持的统计周期。系统提供从日度到年度的完整周期数据，包括旬、月、季、半年等中间周期。这种多周期数据支持使得用户能够进行趋势分析和周期对比，满足不同层面的财务管理需求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的余额红字标志修改条件是什么？", + "Response": "内部户控制表余额红字标志从不允许改为允许时不做检查，从允许改为不允许时需要检查内部户余额是否有透支，存在透支余额时拒绝修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表余额红字标志的修改条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第8项中详细说明了修改规则。余额红字标志控制着内部户是否允许透支，从宽松向严格转换时需要确保没有存量透支业务，防止修改后出现业务异常。这种检查机制保障了业务连续性。" + }, + { + "Question": "科目调整批处理执行哪些操作？", + "Response": "科目调整批处理根据科目调整申请记录，替换相关参数中的科目信息，并将旧科目的内部分户账和总账余额转移到新科目，完成科目调整的全流程处理。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整批处理的具体操作。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目调整批处理程序AIB002。批处理执行科目调整的核心操作：更新会计引擎参数、业务相关科目参数，转移内部户余额和总账余额，并生成相应的调整传票。这种批量处理方式确保了科目调整的原子性和一致性。" + }, + { + "Question": "内部户交易明细查询的入口功能提供什么？", + "Response": "内部户交易明细查询的入口功能用于浏览满足查询条件的内部户交易历史明细列表，提供进一步详细查询的操作入口。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户交易明细查询入口功能的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的内部户交易明细查询中说明了入口交易的功能。入口查询提供符合条件的交易列表概览，用户可以从列表中选择具体交易进行详细查询。这种两级查询设计既保证了查询效率，又提供了详细的信息获取途径。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税参数包括哪些？", + "Response": "增值税参数维护包括税率代码、税率数值、业务类型等信息的维护，用于定义银行增值税的税率种类和适用业务范围。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税参数的内容。我需要从参数管理功能列表和营改增业务规则部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了增值税参数维护交易，在1.6.10节营改增业务规则中说明了增值税税率种类。增值税参数系统包括税率定义、业务映射等核心信息，为价税分离处理提供基础配置支持。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账类别如何与科目余额方向匹配？", + "Response": "内部户控制表的挂账类别必须与科目余额方向一致：科目余额方向为借方时只能设借方挂账，为贷方时只能设贷方挂账，为借贷双方时可选择借方或贷方挂账。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账类别与科目余额方向的匹配关系。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第11项中详细说明了这一匹配规则。挂账类别必须符合科目的余额方向特性，这种约束确保了挂账业务与科目核算逻辑的一致性。系统在设置挂账类别时会自动进行方向符合性检查。" + }, + { + "Question": "手工记账的复核传票交易完成什么操作？", + "Response": "手工记账的复核传票交易对已关闭的手工传票组进行复核，复核完毕后送核心记账系统进行正式账务处理，完成手工记账的全流程。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账复核传票交易的功能。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中列出了复核传票交易。复核是手工记账流程的最终环节，复核人员对录入的传票内容进行确认，通过后系统正式记账。这种双人操作机制确保了手工记账的准确性和安全性。" + }, + { + "Question": "总账准实时余额查询基于什么数据？", + "Response": "总账准实时余额查询基于准实时加工的总账数据，反映当前最新的总账余额情况，但非最终数据，日终批量加工后会进行核对更新。", + "Complex_CoT": "用户��问总账准实时余额查询的数据基础。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节账务处理原则中提到了准实时加工机制。准实时余额基于日间交易传票实时计算，虽然非最终数据但能满足业务查询需求。这种设计在保证查询性能的同时，通过日终批量确保数据的最终准确性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的生效日期修改限制是什么？", + "Response": "内部户控制表的生效日期未生效时允许修改，已生效的记录不允许修改生效日期，确保控制表生效时间的确定性和可追溯性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表生效日期的修改限制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第23项中说明了生效日期的修改原则。生效日期在控制表生效前可以调整，一旦生效就锁定不可修改。这种限制防止了对已生效控制表的时间追溯性修改，维护了业务处理的严谨性。" + }, + { + "Question": "科目维护的查询功能显示哪些信息？", + "Response": "科目维护的查询功能显示科目的详细属性信息，包括科目号、名称、科目类别、余额方向、底层科目标识、分户标识、科目状态等完整属性。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护查询功能显示的内容。我需要从功能列表和科目属性部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-查询交易，在1.6.1节科目属性维护原则中详细说明了各属性的含义。科目查询提供科目的完整属性视图，包括基本信息和业务控制信息，为用户了解科目特性和进行科目管理提供全面信息支持。" + }, + { + "Question": "内部户的借贷方限制额度修改规则是什么？", + "Response": "内部户的借贷方限制额度允许修改，但不允许超出控制表设置的属性范围，当额度改小时如果内部户余额超过限额，报错交易拒绝。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户借贷方限制额度的修改规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第19、20项中说明了额度修改的限制。内部户层的额度设置必须在控制表定义的范围内，这种分级控制既保证了统一管理，又允许适当的灵活性。系统在修改额度时会进行余额符合性检查，防止设置冲突。" + }, + { + "Question": "总账历史交易查询的传票详细包含什么内容？", + "Response": "总账历史交易查询的传票详细包含单笔传票的完整信息，如会计日期、传票号、科目、借贷方向、金额、起息日、内部账号等所有传票要素。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史交易查询传票详细的内容。我需要从功能列表和记账信息部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账历史交易查询中列出了传票详细交易，在1.6.4节记账信息中详细说明了传票的完整结构。传票详细查询提供单笔传票的所有信息要素，包括基本信息和业务信息，为用户提供最详细的账务处理记录。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的明细核算标志修改影响什么？", + "Response": "内部户控制表的明细核算标志修改后会同步到内部户层，影响内部户是否进行详细的交易明细记录，修改后存量内部户的核算方式相应变更。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表明细核算标志修改的影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第10项中提到了属性同步机制。明细核算标志决定内部户的核算粒度，其变更会影响交易明细的记录方式。系统在修改控制表标志时会同步更新相关内部户，确保核算方式的一致性。" + }, + { + "Question": "手工记账的删除传票组功能有什么作用？", + "Response": "手工记账的删除传票组功能用于将指定手工传票组作逻辑删除，取消该组传票的记账流程，通常用于录入错误或业务取消的情况。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账删除传票组功能的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中列出了删除传票组交易。删除功能允许用户在传票复核前取消整组传票，适用于录入错误或业务变更的场景。系统采用逻辑删除方式，保留操作痕迹但不再参与后续记账流程。" + }, + { + "Question": "总账加工的总分核对检查什么？", + "Response": "总分核对检查将客户分户账的余额与其对应的总账余额进行比较，验证分户账汇总余额与总账余额的一致性，发现差异时生成异常报表。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总分核对的内容。我需���从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中详细说明了核对流程。总分核对是账务准确性的重要保障，通过比较分户明细汇总与总账汇总的一致性，验证账务处理的正确性。系统基于总分定义表进行自动核对，发现差异时提供详细的不平报表。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的货币范围修改条件是什么？", + "Response": "内部户控制表货币范围从0没限制改为其他范围时，要检查不在新范围的币种内部户余额是否为0，余额不为0时拒绝修改，防止业务中断。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围的修改条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中说明了货币范围修改的限制。当缩小货币范围时，系统需要确保被排除币种的内部户没有余额，否则会造成业务异常。这种检查机制保障了业务连续性，防止因参数修改导致的业务问题。" + }, + { + "Question": "科目维护的停用功能如何操作？", + "Response": "科目维护的停用功能用于对指定科目进行停用处理，停用后科目不再用于新业务，存量业务按规则逐步清理，最终转为注销状态。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护停用功能的操作方式。我需要从功能列表和科目管理业务规则部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-停用交易，在1.6.1节科目停用处理原则中说明了停用的具体规则。科目停用是科目生命周期管理的重要环节，停用后科目进入清理阶段，系统自动检查相关账户余额情况并相应处理。" + }, + { + "Question": "内部户的账户名称修改权限如何？", + "Response": "内部户的账户名称允许修改，但仅限于控制表顺序号为全9的记录，其他内部户的名称修改在控制表层进行，内部户层不允许修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户账户名称的修改权限。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第4项中说明了账户名称的修改规则。对于通配符类型的控制表，内部户层允许个性化名称设置；对于具体顺序号的内部户，名称统一在控制表层管理。这种差异化管理满足了不同业务场景下的命名需求。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的核算机构参数作用是什么？", + "Response": "核算机构参数用于设置机构的核算属性，包括机构的层级关系、核算特性等，为总账加工和机构间往来处理提供基础配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中核算机构参数的作用。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了核算机构参数维护交易。核算机构参数定义了各机构的核算特性和关系，是总账按机构维度加工的基础。系统基于这些参数进行机构间的往来处理和汇总统计，确保机构层面账务的准确性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的应用允许标识如何同步？", + "Response": "内部户控制表的应用允许标识修改后会同步到内部户层，确保控制表和内部户在应用系统访问权限上的一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表应用允许标识的同步机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第22项中提到了属性同步规则。应用允许标识控制着内部户的访问权限，其变更需要及时传递到内部户实例。系统的同步机制确保了权限控制的一致性，防止出现访问控制漏洞。" + }, + { + "Question": "手工记账的Excel上传文件格式要求是什么？", + "Response": "手工记账的Excel上传要求文件包含完整的传票信息，如科目、借贷方向、金额、起息日等必要要素，文件格式符合系统定义的模板规范。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账Excel上传的文件格式要求。虽然文档没有详细说明具体格式，但从功能描述和记账信息结构可以推断基本要求。Excel文件需要包含传票的核心要素，如核算机构、科目、借贷方向、金额、货币、起息日等。系统会对上传文件进行格式校验和业务规则检查，确保数据的完整性和合规性。" + }, + { + "Question": "总账平衡检查的异常报表包含什么信息？", + "Response": "总账平衡检查异常报表包含不平衡的机构、货币、科目信息，以及相关的余额、发生额数据和计算差额，帮助用户定位和解决平衡问题。", + "Complex_CoT": "用户询问总账平衡检查异常报表的内容。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总账数据平衡检查中说���了异常报表的生成内容。异常报表详细记录不平衡的具体情况，包括涉及的机构、科目、货币等维度信息，以及相关的余额数据和计算差异，为用户排查和解决平衡问题提供详细线索。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账期限单位如何选择？", + "Response": "内部户控制表的挂账期限支持日和月两种周期单位，根据业务需要选择合适的时间单位，不输入则表示无期限限制。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账期限单位的选择。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第13项中说明了期限单位的设置。日和月两种单位满足了不同业务场景的时间管理需求，短期业务适合按天设置，长期业务适合按月设置。系统还支持无期限设置，适应永久性挂账业务的需要。" + }, + { + "Question": "科目维护的重开功能适用什么情况？", + "Response": "科目维护的重开功能用于已停用或注销科目的重新激活，恢复为正常状态，但不同步激活相应的内部户控制表和内部户记录。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护重开功能的适用情况。我需要从功能列表和科目管理业务规则部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-重开交易，在1.6.1节科目重开处理原则中说明了重开的条件和效果。科目重开适用于业务需要重新使用已停用科目的场景，但重开只恢复科目本身，相关内部户需要单独激活，提供了灵活的重建机制。" + }, + { + "Question": "内部户的核算机构属性可以修改吗？", + "Response": "内部户的核算机构属性不允许修改，核算机构在内部户开立时确定并与内部户账号绑定，确保账户归属的稳定性和可追溯性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户核算机构属性的修改权限。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第1项中明确说明核算机构不允许修改。核算机构是内部户的核心属性，与账号结构紧密相关，其稳定性对于账务处理和机构核算至关重要。如需变更机构归属，需要通过内部户迁移等专门流程处理。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的账套参数定义什么？", + "Response": "账套参数定义不同的总账账簿体系，如总行账套、海外分行账套等，每个账套有独立的科目体系和核算规则。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中账套参数的定义内容。我需要从术语定义和参数管理部分找到相关信息。在1.1节术语定义中说明了账套的概念，在参数管理功能列表中列出了账套参数维护交易。账套参数支持多账簿核算需求，允许银行按不同业务线或法人实体设置独立的核算体系，为复杂的组织架构提供灵活的核算解决方案。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的余额检查标识同步规则是什么？", + "Response": "内部户控制表的余额检查标识修改后会同步到内部户层，确保控制表和内部户在余额检查要求上的一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表余额检查标识的同步规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第21项中提到了属性同步机制。余额检查标识控制着内部户余额的监控要求，其变更需要及时传递到内部户实例。系统的同步机制确保了余额管理要求的一致性，防止出现监控漏洞。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的新增模板功能如何操作？", + "Response": "手工记账模板的新增模板功能用于创建新的模板号，建立模板框架，然后通过新增传票功能向模板中添加具体的传票分录。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板新增模板功能的操作方式。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中详细说明了模板创建流程。新增模板是模板创建的第一步，建立模板标识和基本框架，然后逐步添加具体的传票分录内容。这种分步创建方式确保了模板结构的清晰性和完整性。" + }, + { + "Question": "总账加工的行内往来科目检查什么？", + "Response": "行内往来科目检查全行行内往来科目余额轧差是否为0，如果不为0则提供异常报表，确保机构间往来账务的准确配平。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工行内往来科目检查的内容。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节行内往来科目配平检查中详细说明了检查要求。行内往来科目用于机构间账务配平，全行汇总后借贷方应该完全抵消。系统通过批量检查验证这一平衡关系，发现异常时提供详细的差异报表，帮助用户排查机构间往来问题。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的生效日期默认如何设置？", + "Response": "内部户控制表的生效日期默认为当前工作日，支持手工调整，但必须大于等于当前会计日期，确保控制表在合理的时间点生效。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表生效日期的默认设置。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第23项中说明了生效日期的默认值。系统以当前工作日作为默认生效日期，提供了合理的初始值。用户可以根据业务需要调整生效时间，但必须确保生效日期不早于当前日期，防止时间倒流。" + }, + { + "Question": "科目调整申请的新增功能需要输入什么信息？", + "Response": "科目调整申请的新增功能需要输入调整类型、原科目、新科目、调整原因等关键信息，建立科目调整的申请记录。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整申请新增功能的输入要求。虽然文档没有详细说明具体输入项，但从科目调整的业务规则可以推断基本要素。科目调整申请需要明确调整的类型（平移、合并、拆分）、涉及的科目信息、调整的业务原因等。系统通过申请记录跟踪科目调整的全过程，确保调整的规范性和可追溯性。" + }, + { + "Question": "内部户的货币属性可以修改吗？", + "Response": "内部户的货币属性不允许修改，货币在内部户开立时确定并与内部户账号绑定，确保账户币种的稳定性和核算一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户货币属性的修改权限。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第6项中明确说明货币不允许修改。货币是内部户的核心属性，影响账户的核算处理和余额反映，其稳定性对于外币业务处理尤为重要。如需变更币种，需要通过新的内部户开立和余额转移来实现。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的各应用挂账科目作用是什么？", + "Response": "各应用挂账科目参数定义各应用系统核算出现异常时使用的挂账科目，确保异常情况下账务能够正常处理并通过指定科目垫平。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中各应用挂账科目参数的作用。我需要从参数管理功能列表和账务处理业务规则部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了各应用的挂账科目维护交易，在1.6.4节核算异常科目自动垫平处理机制中说明了挂账科目的用途。这些参数为交易核算分离原则提供支持，确保在核算异常时系统能够通过预设科目完成账务处理。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账种类修改时有哪些限制？", + "Response": "挂账种类修改时有严格限制，如一挂多销改为一挂一销要求账户余额为0且挂账记录清零，多挂多销改为其他种类也要求余额为0和记录结清。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账种类修改的限制条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第12项中详细说明了各种类间转换的条件。挂账种类涉及核心的业务处理逻辑，转换时需要确保存量业务数据的兼容性。系统设置了严格的转换条件，防止种类变更导致业务数据混乱。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票组号生成规则是什么？", + "Response": "手工记账的传票组号由交易日期加顺序号组成，确保每组手工传票有唯一标识，支持传票组的跟踪和管理。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组号的生成规则。我需要从记账信息部分找到相关信息。在1.6.4节的记账信息表格第23项中说明了手工传票组号的组成方式。基于交易日期和顺序号的组号生成规则确保了每组传票的唯一性，便于传票的识别、查询和追踪。这种编码方式也反映了传票的时间属性，支持按时间维度的管理。" + }, + { + "Question": "总账加工的准零级清算处理什么？", + "Response": "准零级清算是内部清算的一种模式，通过行内往来科目自动配平机构账务，对于批量业务将所有批次处理产生的传票汇总后统一进行内部清算。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工准零级清算的处理内容。我需要从功能列表和内部清算原则部分找到相关信息。在总账管理功能列表中列出了准零级清算批量程序，在1.6.4节内部清算原则中说明了清算机制。准零级清算是XX银行采用的内部清算模式，通过自动化的往来科目配平实现机构间账务的平衡处理，确保全行账务的整体准确性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的联机更新标志与余额红字标志关系如何？", + "Response": "内部户控制表的联机更新标志如果选择N不允许联机更新，余额红字标识必须选择Y允许余额红字，确保批量更新时能够处理可能的透支情况。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表联机更新标志与余额红字标志的关系。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中说明了这两个标志的关联关系。当选择批量更新余额时，必须允许余额红字以应对交易过程中可能出现的临时透支。这种关联设计确保了业务处理的合理性和连续性。" + }, + { + "Question": "科目维护的入口功能提供哪些操作？", + "Response": "科目维护的入口功能提供科目的查询、Excel下载等操作入口，用户可通过入口进入具体的科目维护交易，进行科目信息的管理操作。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护入口功能提供的操作。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-入口交易。入口功能为用户提供了科目管理的统一访问点，通过入口可以进入查询、导出等具体操作。这种设计提高了系统的易用性，使用户能够快速定位所需的科目管理功能。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账类别属性可以修改吗？", + "Response": "内部户的挂账类别属性不允许修改，挂账类别在内部户开立时从控制表继承并锁定，确保挂账业务处理的一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账类别属性的修改权限。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第11项中明确说明挂账类别不允许修改。挂账类别是内部户的核心业务属性，影响挂账业务的处理逻辑，其稳定性对于挂销账管理至关重要。如需变更挂账方式，需要通过新的内部户开立和业务迁移来实现。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税产品对应关系参数定义什么？", + "Response": "增值税产品对应关系参数定义税率种类与费用种类、利息收入涉及产品的对应关系，包括映射条件，为价税分离处理提供业务规则配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税产品对应关系参数的定义内容。我需要从参数管理功能列表和营改增业务规则部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了增值税产品对应关系参数维护交易，在1.6.10节价税分离处理规则中说明了映射关系的作用。这些参数建立了业务产品与增值税率的对应关系，是价税分离自动化处理的基础配置。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的日终余额检查如何执行？", + "Response": "内部户控制表的日终余额检查在日终关门时按属性设置执行，如余额不为零则系统显示提示信息，需要授权或拒绝关门，日终出异常报表。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表日终余额检查的执行方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第21项中说明了检查的执行机制。系统在机构关门时自动检查要求余额为零的内部户，发现异常时根据参数配置采取相应措施。这种自动检查机制确保了内部户余额管理的规范性。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的删除模板功能影响什么？", + "Response": "手工记账模板的删除模板功能用于删除整个模板号，此模板下的所有传票记录都一并删除，彻底清除模板定义。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板删除模板功能的影响。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了删除模板交易。删除模板操作会清除整个模板定义，包括模板下的所有传票分录记录。这种彻底删除适用于模板不再使用或需要完全重新定义的场景，系统会确保删除操作的完整性。" + }, + { + "Question": "总账加工的外围交易明细对账清单作用是什么？", + "Response": "外围交易明细对账清单为核心系统与外围系统之间的交易处理结果核对提供支持，外围系统可下载清单与自身记录进行对账。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工外围交易明细对账清单的作用。我需要从功能列表和外围系统相关业务规则部分找到相关信息。在总账管理功能列表中列出了生成外围交易明细对账清单批量程序，在1.6.8节外围系统的对账机制中说明了清单的用途。对账清单是核心与外围系统间交易一致性验证的重要工具，支持系统间差异的及时发现和解���。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的记录状态有哪几种？", + "Response": "内部户控制表的记录状态包括待生效、正常、停用三种状态，根据生效日期和业务操作自动或手动进行状态转换。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表的记录状态种类。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性及维护规则表格的第4项中明确列出了三种记录状态。待生效状态表示控制表已创建但未到生效时间，正常状态表示控制表可正常使用，停用状态表示控制表不再允许新增内部户。状态转换基于时间自动触发或通过业务操作手动控制。" + }, + { + "Question": "手工记账的冲账时限如何控制？", + "Response": "手工记账的冲账时限通过开放周期参数控制，该参数定义倒起息交易与远起息交易的期限范围，超出范围的冲账业务会被系统拒纳。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账冲账时限的控制机制。我需要从账务处理业务规则和开放周期参数部分找到相关信息。在1.6.4节冲账业务规则中提到冲账时限采用参数控制，在1.6.13节其他规则中详细说明了开放周期参数的作用。系统通过参数化的时间范围控制来管理冲账业务的时效性，确保账务调整在合理的时间窗口内进行。" + }, + { + "Question": "总账历史交易查询的入口功能提供什么？", + "Response": "总账历史交易查询的入口功能用于浏览满足查询条件的总账相关历史交易明细列表，提供进一步详细查询和传票信息查询的操作入口。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史交易查询入口功能的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账历史交易查询中说明了入口交易的功能。入口查询提供符合条件的交易列表概览，用户可以从列表中选择具体交易进行详细信息查询或查看关联的传票内容。这种分层查询设计优化了用户体验和查询效率。" + }, + { + "Question": "内部户的序号生成规则是什么？", + "Response": "内部户的序号在开立时按顺序自动生成，长度为6位数字，用于在同一科目下区分不同的内部户实例，确保账号的唯一性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号的生成规则。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的组成和作用。序号是内部户账号的最后一个组成部分，系统在开立内部户时自动分配顺序号，与核算机构、币种、科目号共同构成完整的26位账号标识。这种顺序分配机制保证了账号的系统性和唯一性。" + }, + { + "Question": "科目维护的拷贝功能在什么情况下使用？", + "Response": "科目维护的拷贝功能在新增科目时使用，通过拷贝相同类型科目的属性模板，在此基础上修改相应属性来完成科目新增，提高创建效率。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护拷贝功能的使用场景。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-拷贝交易。拷贝功能适用于需要创建与现有科目属性相似的新科目的场景，通过继承现有科目的属性设置减少重复输入工作。但文档注明在XX银行该功能暂封，可能由于业务规范性的考虑。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的生效日期与内部户开立有何关系？", + "Response": "内部户控制表记录状态为待生效时，不允许新增内部户，只有状态转为正常后，才能根据控制表规则开立相应的内部户。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表生效日期与内部户开立的关系。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户与内部户控制表的关系中说明了状态控制规则。控制表的生效状态直接影响内部户的开立权限，待生效状态的控制表不能用于开立内部户，这种控制确保了内部户开立的规范性和时效性。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询的入口功能提供什么？", + "Response": "总账实时余额查询的入口功能用于浏览满足查询条件的总账当前实时余额列表，提供进一步明细查询的操作入口。", + "Complex_CoT": "用户询问总账实时余额查询入口功能的作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账实时余额查询中说明了入口交易的功能。入口查询提供当前总账余额的列表概览，用户可以从列表中选择具体总账记录进行详细余额信息查询。这种设计支持用户快速定位和查看关心的总账数据。" + }, + { + "Question": "手工记账的删除传票功能如何操作？", + "Response": "手工记账的删��传票功能用于删除传票组中的某一笔具体传票记录，在传票组关闭前可以对单笔传票进行删除调整。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账删除传票功能的操作方式。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中列出了删除交易。删除传票功能允许用户在传票组关闭前对录入错误的单笔传票进行删除，确保传票组内容的准确性。这种细粒度的删除控制提高了手工记账的灵活性和容错能力。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的余额方向控制如何继承科目属性？", + "Response": "内部户控制表的余额方向控制继承科目的余额方向属性，如果科目余额方向为可借可贷，内部户可设为借方或贷方；如果科目为借方或贷方，内部户方向必须一致。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表余额方向控制的继承规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中详细说明了余额方向控制的继承机制。内部户的余额方向必须与科目属性保持一致或在其允许范围内，这种继承关系确保了账务处理逻辑的一致性和科目体系的规范性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的核算机构参数维护包括哪些操作？", + "Response": "核算机构参数维护提供参数的新增、修改、删除、查询操作，用于管理机构的核算属性和层级关系配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中核算机构参数维护的操作内容。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中详细列出了核算机构参数维护的各项交易。系统提供完整的参数管理功能，支持核算机构信息的全生命周期管理，为机构层面的账务处理和汇总提供基础配置支持。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账种类属性可以修改吗？", + "Response": "内部户的挂账种类属性不允许修改，挂账种类在内部户开立时从控制表继承并锁定，确保挂销账业务处理逻辑的一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账种类属性的修改权限。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第12项中明确说明挂账种类不允许修改。挂账种类决定了挂账与销账的对应关系模式，是核心的业务处理逻辑，其稳定性对于挂销账管理的准确性和连续性至关重要。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的查询功能显示什么信息？", + "Response": "手工记账模板的查询功能显示模板号下指定传票的模板记录详细信息，包括科目、借贷方向、金额等预定义的传票要素。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板查询功能显示的内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了查询交易。模板查询功能提供具体传票模板的详细要素信息，帮助用户确认模板设置的准确性。通过查询功能，用户可以详细了解模板中预定义的各科目分录情况。" + }, + { + "Question": "总账加工的总分核对如何执行？", + "Response": "总分核对根据总分定义表的产品模型和金额计算方式，将分户账余额转换成对应总账余额，与实际总账余额比较，发现差异时生成不平报表。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总分核对的执行机制。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中详细说明了核对流程。系统基于预定义的总分转换规则，将各应用子系统提供的分户账余额汇总转换为总账余额，再与系统实际的总账余额进行比对。这种自动化的核对机制确保了总分数据的一致性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账期限设置支持哪些单位？", + "Response": "内部户控制表的挂账期限支持日和月两种周期单位，根据业务需要选择合适的时间计量方式，不设置则表示无期限限制。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账期限支持的单位类型。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第13项中说明了期限单位的设置选项。日和月两种单位满足了不同业务场景的时间管理需求，短期业务适合按天精确控制，长期业务适合按月简化管理。系统的灵活性支持适应各种挂账业务特点。" + }, + { + "Question": "科目维护的查询功能支持哪些查询条件？", + "Response": "科目维护的查询功能支持按科目号、科目名称、科目状态等条件查询科目信息，提供灵活的科目检索能力。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护查询功能��持的查询条件。虽然文档没有详细列出所有查询条件，但从功能描述和业务实践可以推断基本查询维度。科目查询通常支持按关键属性如科目号、科目名称、科目层级、科目状态等进行检索，帮助用户快速定位关心的科目信息。系统提供多种查询条件组合，满足不同场景下的科目查询需求。" + }, + { + "Question": "内部户的借贷方限制额度如何控制交易？", + "Response": "内部户的借贷方限制额度控制交易的金额范围，当交易金额超过设置的限额时，系统拒绝该笔交易，防止异常大额交易发生。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户借贷方限制额度对交易的控制机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第19、20项中说明了额度超限的处理方式。借贷方限制额度是内部户风险控制的重要手段，系统在交易处理时实时检查交易金额是否在额度范围内，超限交易立即拒绝，保障资金安全。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的账套参数修改需要什么权限？", + "Response": "账套参数修改需要相应的系统操作权限，通常由参数维护部门负责，通过专门的参数维护交易进行修改操作。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中账套参数修改的权限要求。虽然文档没有明确说明具体的权限控制，但从参数管理的重要性可以推断需要专门的维护权限。账套参数涉及核心的核算体系定义，其修改会影响全行的账务处理，因此需要严格的权限控制和操作审批，确保参数变更的规范性和安全性。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票组号有什么作用？", + "Response": "手工记账的传票组号用于唯一标识一组手工传票，支持传票组的跟踪、查询和管理，确保手工记账业务的可追溯性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组号的作用。我需要从记账信息部分找到相关信息。在1.6.4节的记账信息表格第23项中说明了手工传票组号的用途。传票组号是手工记账业务的关键标识，基于交易日期和顺序号生成，唯一标识每组传票。通过组号可以追踪传票的完整处理流程，从录入、复核到记账的各个环节。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的应用允许标识如何配置？", + "Response": "内部户控制表的应用允许标识通过参数配置哪些应用系统可以使用该内部户，支持多应用系统的访问权限控制。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表应用允许标识的配置方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第22项中说明了应用允许标识的功能。系统通过标识位控制各应用系统对内部户的访问权限，可以精确配置某个内部户只允许特定应用系统使用，实现业务隔离和权限控制。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账平衡检查发现异常如何处理？", + "Response": "总账平衡检查发现异常时生成异常报表，供用户跟进处理，报表包含不平衡的详细信息，帮助定位和解决平衡问题。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账平衡检查异常的处理方式。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总账数据平衡检查中说明了异常处理机制。系统通过批量检查发现平衡异常时，不会自动修正数据，而是生成详细的异常报表供业务人员分析处理。这种设计确保了问题的人工确认和规范处理。" + }, + { + "Question": "内部户的明细核算标志决定什么？", + "Response": "内部户的明细核算标志决定内部户是否进行详细的交易明细记录，Y表示设明细核算，N表示不设明细核算，影响交易明细的记录粒度。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户明细核算标志的决定内容。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第10项中说明了明细核算标志的含义。明细核算标志控制着内部户交易的记录详细程度，设明细核算会记录完整的交易流水，不设明细核算可能只记录余额变化，这种差异化管理平衡了业务需求和系统性能。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的新增传票功能如何操作？", + "Response": "手工记账模板的新增传票功能用于向已创建的模板中添加具体的传票分录，定义模板的详细记账内容。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板新增传票功能的操作方式。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了新增传票交易。新增传票是模板内容定义的关键步骤，用户通过该功能向模板中添加具体的科目分录信息，包括科目、借贷方向、金额等要素，逐步构建完整的记账模板。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税参数维护包括哪些内容？", + "Response": "增值税参数维护包括税率代码、税率数值、业务类型等信息的维护，用于定义银行各项业务的增值税税率配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税参数维护的具体内容。我需要从参数管理功能列表和营改增业务规则部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了增值税参数维护交易，在1.6.10节增值税种类中说明了税率配置。增值税参数系统建立了完整的税率管理体系，包括税率定义、业务适用关系等，为价税分离处理提供准确的税率依据。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的联机更新标志修改影响什么？", + "Response": "内部户控制表的联机更新标志修改后会同步到内部户层，影响内部户余额的更新时机，从实时更新改为批量更新或反之。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表联机更新标志修改的影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中说明了属性同步机制。联机更新标志决定内部户余额的更新频率，其变更会影响相关内部户的业务处理性能和数据实时性。系统通过同步机制确保控制表与内部户在更新策略上的一致性。" + }, + { + "Question": "科目调整申请的修改功能适用什么情况？", + "Response": "科目调整申请的修改功能用于修改未处理的科目调整申请记录，在批处理执行前可以对申请内容进行调整。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整申请修改功能的适用情况。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目调整申请-修改交易。修改功能适用于科目调整申请提交后、批处理执行前需要调整申请内容的场景。系统只允许修改未处理的申请记录，确保已进入处理流程的申请不被随意变更。" + }, + { + "Question": "内部户的余额检查标识有哪些选项？", + "Response": "内部户的余额检查标识包括日终余额为零、月终余额为零、年终余额为零、不检查四种选项，控制系统对内部户余额的检查要求。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额检查标识的选项类型。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第21项中列出了四种余额检查标识。这些选项定义了系统对内部户余额的监控频率和严格程度，从日度检查到年度检查的不同频次，满足了对内部户余额管理的差异化要求。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账历史表存储什么数据？", + "Response": "总账历史表用于存放总账的历史资料，包括以往各会计期间的总账余额和发生额信息，支持历史数据的查询和分析。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账历史表存储的数据内容。我需要从数据模型部分找到相关信息。在1.7.2节数据实体说明中列出了总账历史表的功能。总账历史表是总账数据的历史归档，存储以往会计期间的总账信息，为财务分析、历史查询和比较分析提供完整的数据支持。系统通过历史表实现总账数据的长期保存。" + }, + { + "Question": "手工记账的录入完毕功能完成什么操作？", + "Response": "手工记账的录入完毕功能对已录入的手工传票组进行平衡检查，更新传票组为关闭状态，并将任务流转至复核环节。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账录入完毕功能的操作内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中列出了录入完毕交易。录入完毕是手工记账流程的关键节点，系统对录入的传票组进行借贷平衡检查，通过后关闭传票组并推送到复核环节。这种状态控制确保了记账流程的规范推进。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的内部户到期日期设置要求是什么？", + "Response": "内部户控制表的内部户到期日期必须大于控制表的生效日期，小于等于科目的失效日期，确保到期日期的合理性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表内部户到期日期的设置要求。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第14项中说明了到期日期的设置约束。内部户到期日期必须在其有效时间范围内，不能早于控制表生效日期，也不能晚于科目失效日期。这种时间约束确保了内部户生命周期的合理性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的各应用挂账科目如何配置？", + "Response": "各应用挂账科目通过参数维护功能配置各应用系统核算异常时使用的垫平科目，确保异常情况下账务处理的连续性。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中各应用挂账科目的配置方式。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了各应用的挂账科目维护交易。系统为各应用系统配置专门的异常处理科目，当核算出现异常时自动使用这些科目进行账务垫平。这种参数化配置提供了灵活的业务异常处理机制。" + }, + { + "Question": "内部户的卡片核算标志有什么作用？", + "Response": "内部户的卡片核算标志控制内部户是否按具体业务卡片进行明细核算，Y表示设卡片核算，N表示不设卡片核算。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户卡片核算标志的作用。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第18项中说明了卡片核算标志的含义。卡片核算通常指按具体业务凭证或合约进行明细核算的方式，这个标志决定了内部户是否采用这种精细化的核算模式，影响业务明细的记录和管理粒度。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的保存功能何时使用？", + "Response": "手工记账模板的保存功能在模板内容编辑完成后使用，使模板信息正式生效，保存后的模板可供手工传票交易调用。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板保存功能的使用时机。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了保存交易。保存是模板创建流程的最后步骤，在模板内容定义完成后通过保存操作使模板正式生效。未保存的模板处于编辑状态，不能用于实际业务，保存后才可以被手工记账交易引用。" + }, + { + "Question": "总账加工的汇兑损益处理执行什么？", + "Response": "汇兑损益处理对结售汇、兑换、外汇买卖产生的外汇敞口进行汇兑损益计算和账务处理，但XX银行该功能由大总账处理，核心系统暂封。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工汇兑损益处理的内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表中列出了汇兑损益处理批量程序，但注明在XX银行该功能暂封。汇兑损益处理通常涉及外币业务的汇率差异调整，但在XX银行的系统分工中，这部分功能由大总账系统负责，核心系统不处理汇兑损益。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的停用功能如何操作？", + "Response": "内部户控制表的停用功能用于将指定控制表记录状态转为停用，停用后不允许新增内部户，存量内部户按余额情况处理。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表停用功能的操作方式。我需要从功能列表和内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户管理功能列表中列出了内部户控制表维护-停用交易，在内部户控制表状态变更中说明了停用的效果。停用操作使控制表进入失效状态，不再允许新增内部户，现有的内部户根据余额情况逐步清理，最终实现控制表的平稳退出。" + }, + { + "Question": "科目维护的停用功能在什么情况下使用？", + "Response": "科目维护的停用功能在科目不再使用时进行停用处理，停用后科目不再用于新业务，存量业务逐步清理，最终转为注销状态。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护停用功能的使用场景。我需要从功能列表和科目管理业务规则部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-停用交易，在1.6.1节科目停用处理原则中说明了停用的业务规则。科目停用是科目生命周期管理的重要环节，适用于业务变更、科目优化等需要停止使用某个科目的场景。" + }, + { + "Question": "内部户的货币属性与内部户账号有何关系？", + "Response": "内部户的货币属性是内部户账号的组成部分，位于账号的第10-12位，与核算机构、科目号、序号共同构成完整的26位账号。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户货币属性与账号的关系。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中详细说明了账号的组成结构。货币代码是内部户账号的关键要素，固定占据3位长度，与机构号、科目号、序号共同形成完整的账户标识。这种结构化设计确保了账号的系统性和可读性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税产品对应关系参数如何配置？", + "Response": "增值税产品对应关系参数通过维护交易配置税率种类与费用种类、产品代码的映射关系，定义各项业务的适用税率规则。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税产品对应关系参数的配置方式。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了增值税产品对应关系参数维护交易。系统通过参数配置建立业务产品与增值税率的精确对应关系，包括费用种类、利息收入产品等与税率代码的映射，为自动化的价税分离处理提供业务规则基础。" + }, + { + "Question": "手工记账的复核流程有什么要求？", + "Response": "手工记账的复核流程要求复核人员对已关闭的传票组进行审核，确认无误后送核心记账，确保手工记账的准确性和规范性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账复核流程的要求。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中提到了复核传票交易。复核是手工记账质量控制的关键环节，要求复核人员独立审核传票内容的准确性和合规性。通过复核的传票才能正式记账，这种双人操作机制有效防范了操作风险。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的激活功能适用什么情况？", + "Response": "内部户控制表的激活功能用于将停用状态的控制表恢复为正常状态，但要求科目处于正常状态，且不自动激活其下的内部户记录。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表激活功能的适用情况。我需要从功能列表和内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户管理功能列表中列出了内部户控制表维护-激活交易，在内部户控制表状态变更中说明了激活的条件。激活功能适用于业务需要重新使用已停用控制表的场景，但要求对应的科目必须处于正常状态，且激活操作只恢复控制表本身。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账表存储什么数据？", + "Response": "总账表用于存放当前总账账户的发生额、余额资料，包括日、旬、月、季、半年、年的总账信息，支持多周期的总账数据管理。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账表存储的数据内容。我需要从数据模型部分找到相关信息。在1.7.2节数据实体说明中列出了总账表的功能。总账表是总账系统的核心数据存储，记录当前各科目的余额和发生额情况，支持从日度到年度的多周期数据管理。系统基于总账表提供准实时和历史的总账查询服务。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账期限修改影响什么？", + "Response": "内部户的挂账期限修改影响后续新增挂账业务的到期管理，存量的挂账记录按新的规则出报表，但不改变原有到期日。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账期限修改的影响范围。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第13项中说明了挂账期限修改的效果。挂账期限修改主要影响后续的挂账业务处理，对存量挂账记录只影响报表展示规则，不改变实际的到期日期。这种设计平衡了业务灵活性和数据稳定性。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的修改功能如何操作？", + "Response": "手工记账模板的修改功能用于修改模板号下指定传票的模板记录内容，调整预定义的记账要素信息。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板修改功能的操作方式。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了修改交易。修改功能允许用户对已定义的模板传票内容进行调整，包括科目、金额、借贷方向等要素的变更。通过修改功能可以优化和完善模板设置，确保模板的准确性和适用性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的账套参数查询显示什么信息？", + "Response": "账套参数查询显示指定账套参数的详细信息，包括账套代码、账套名称、核算规则等配置内容。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中账套参数查询显示的内容。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了账套参数维护-查询交易。账套参数查询提供具体账套的完整配置信息，包括账套的基本属性和业务规则设置，帮助用户了解各账套的核算特性和使用情况。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的余额方向控制修改条件是什么？", + "Response": "内部户控制表的余额方向控制只有科目的余额方向为可借可贷时才允许修改，其他情况下必须与科目余额方向一致，不允许修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表余额方向控制的修改条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中详细说明了��额方向控制的修改限制。余额方向控制的修改权限受科目属性约束，只有当科目本身允许借贷双方时，内部户才能独立设置余额方向，否则必须与科目方向保持一致。" + }, + { + "Question": "科目维护的Excel下载功能生成什么文件？", + "Response": "科目维护的Excel下载功能生成包含科目记录信息的Excel文件，支持科目数据的离线分析和处理。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护Excel下载功能生成的文件内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-EXCEL下载交易。Excel下载功能将系统中的科目信息导出为标准格式的Excel文件，包含科目号、名称、属性等完整信息。这种导出方式便于用户进行离线数据分析、报表制作或与其他系统的数据交换。" + }, + { + "Question": "内部户的核算机构范围如何确定？", + "Response": "内部户的核算机构范围在控制表层设置，根据业务需要选择全行、分行或支行范围，控制内部户的机构使用权限。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户核算机构范围的确定方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第5项中说明了核算机构范围的设置规则。核算机构范围定义了内部户的机构使用层级，从单个支行到全行不等，满足不同层级业务的管理需求。系统在内部户开立和使用时进行机构范围检查。" + }, + { + "Question": "总账加工的历史传票表存储什么数据？", + "Response": "历史传票表用于存放历史传票信息，记录以往会计期间的完整账务处理记录，支持历史交易的查询和审计。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工历史传票表存储的数据内容。我需要从数据模型部分找到相关信息。在1.7.2节数据实体说明中列出了历史传票表的功能。历史传票表是传票数据的历史归档，存储已完成会计期间的完整账务记录，包括所有交易的会计分录信息。系统通过历史表实现账务数据的长期保存和追溯查询。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票详细查询显示什么信息？", + "Response": "手工记账的传票详细查询显示单笔传票的完整信息，包括会计要素、业务信息、核算信息等所有传票属性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票详细查询显示的内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工传票综合查询中列出了传票详细交易。传票详细查询提供单笔传票的最详细信息层级，包括基本的会计要素和扩展的业务信息，为用户提供传票的完整视图，支持详细的账务分析和问题排查。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的失效日期默认值是什么？", + "Response": "内部户控制表的失效日期默认无期限，支持手工设置具体失效时间，但必须大于生效日期且符合科目失效日期约束。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表失效日期的默认值。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第24项中说明了失效日期的默认设置。系统默认不设置失效日期，表示控制表长期有效。用户可以根据业务需要设置具体的失效时间，但必须确保时间关系的合理性，包括大于生效日期和符合科目约束。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的核算机构参数删除如何操作？", + "Response": "核算机构参数删除功能用于删除指定的核算机构参数记录，通常用于机构撤销或参数配置清理的场景。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中核算机构参数删除的操作方式。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了核算机构参数维护-删除交易。删除功能允许用户移除不再需要的机构参数配置，但通常需要确保该机构已无业务活动，防止删除操作影响正常的账务处理。系统可能设有删除前的业务检查机制。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账种类有哪几种类型？", + "Response": "内部户控制表的挂账种类包括一挂一销、一挂多销、多挂一销、多挂多销四种类型，分别对应不同的挂账与销账匹配关系。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账种类的类型。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第12项中详细列出了四种挂账种类。一挂一销是严格的单笔对应关系，一挂多销允许一次挂账分多次核销，多挂一销允许多次挂账一次核销，多挂多销提供最大的灵活性。不同种类适应不同的业务场景需求。" + }, + { + "Question": "手工记账的冲正处理规则是什么？", + "Response": "手工记账的冲正处理采用同向红字冲正方式，年内错账用红字冲正，跨年错账用反向蓝字冲正，重新补账采用蓝字补账原则。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账冲正处理规则。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节冲账业务规则中详细说明了冲正处理的原则。手工记账遵循统一的冲正规则：年内错账采用同方向红字冲销，跨年度错账采用反方向蓝字调整，补记账务采用正常蓝字记账。这些规则确保了冲正处理的规范性和账务数据的准确性。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账平衡检查包括哪些具体检查？", + "Response": "总账平衡检查包括横向平衡检查和纵向平衡检查，横向检查每个科目的余额计算正确性，纵向检查机构、币种层面的借贷平衡关系。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账平衡检查的具体内容。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总账数据平衡检查中详细说明了平衡检查的两个维度。横向平衡验证单个科目的期初余额、发生额与期末余额的逻辑关系，纵向平衡验证全行机构汇总数据的借贷平衡。这两种检查互为补充，共同确保总账数据的完整性。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账编号如何生成？", + "Response": "挂账编号由9位机构号+6位年月日+3位序号组成，总长度18位，由核心系统统一编码处理，确保挂账业务的唯一标识。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账编号的生成规则。我需要从基本定义部分找到相关信息。在1.5.3节挂账编号定义中详细说明了编号的组成结构。挂账编号包含机构信息、时间信息和顺序信息三个部分，能够唯一标识每一套挂账业务。系统在挂账业务发生时自动生成编号，为挂销账管理提供清晰的业务追踪线索。" + }, + { + "Question": "科目维护的修改功能可以修改哪些属性？", + "Response": "科目维护的修改功能可以修改科目名称、生效日期、失效日期、余额红字标识等属性，但科目号、科目类别、科目层次等核心属性不允许修改。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护修改功能可修改的属性范围。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目属性维护原则表格中详细说明了各属性的修改权限。科目号、科目类别、科目层次等标识性属性一旦设定不允许修改，而名称、时间属性、业务控制属性等可以根据业务需要调整。这种差异化的修改权限确保了科目体系的稳定性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的生效日期修改有哪些限制？", + "Response": "内部户控制表生效日期未生效时允许修改，已生效记录不允许修改，修改时生效日期不能迟于核算产品的生效日。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表生效日期修改的限制条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第23项中说明了生效日期的修改原则。生效日期在控制表生效前可以调整，一旦生效就锁定不可修改。同时生效日期的设置还要考虑相关核算产品的生效时间，确保时间关系的合理性。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询基于什么数据源？", + "Response": "总账实时余额查询基于准实时加工的总账数据，反映当前最新的总账余额情况，数据来源是当日传票的实时加工结果。", + "Complex_CoT": "用户询问总账实时余额查询的数据来源。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节账务处理原则中提到了准实时加工机制。实时余额查询基于系统在交易过程中实时进行的总账初步加工结果，虽然非最终数据但能及时反映账务变化。日终批量加工会对准实时数据进行核对和更新。" + }, + { + "Question": "手工记账的模板维护包括哪些功能？", + "Response": "手工记账模板维护包括新增模板、新增传票、修改、删除、查询、保存、删除模板、浏览模板等功能，支持模板的全生命周期管理。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板维护的功能范围。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工传票模板维护中详细列出了各项维护交易。系统提供完整的模板管理功能，从模板创建、内容定义、修改调整到删除清理的全流程支持。用户可以通过模板方式提高手工记账的效率和准确性。" + }, + { + "Question": "内部户的余额方向控制有哪些类型？", + "Response": "内部户的余额方向控制分为可借可贷、只允许贷方���只允许借方三种类型，继承科目的余额方向属性并根据业务需要设置。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额方向控制的类型。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中列出了三种余额方向控制类型。内部户的余额方向主要继承自科目属性，当科目允许借贷双方时，内部户可以根据业务需要选择具体的余额反映方向。这种设计在保持一致性的同时提供了适当的灵活性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税参数如何定义税率？", + "Response": "增值税参数通过税率代码和税率数值定义各种增值税税率，如VAT001对应0%、VAT002对应6%等，建立税率种类与数值的对应关系。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税参数定义税率的方式。我需要从营改增业务规则部分找到相关信息。在1.6.10节增值税种类中详细说明了税率代码与税率数值的对应关系。系统通过参数化的方式管理各种增值税税率，包括零税率、低税率和标准税率等，为价税分离处理提供准确的税率依据。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账期限设置有什么作用？", + "Response": "挂账期限设置控制挂账业务的处理时效，系统对规定期限内未核销的挂账进行逾期提示，机构关门时需要检查挂账到期情况。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账期限设置的作用。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第13项中说明了挂账期限的功能。挂账期限管理是挂销账业务的重要控制手段，系统基于设置的期限进行到期提醒和逾期监控，确保挂账业务及时处理，防止长期挂账带来的风险。" + }, + { + "Question": "手工记账的Excel上传功能支持什么格式？", + "Response": "手工记账的Excel上传功能支持符合系统模板规范的Excel文件格式，文件需包含完整的传票信息要素，如科目、借贷方向、金额等。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账Excel上传功能支持的格式要求。虽然文档没有详细说明具体格式规范，但从功能描述可以推断基本要求。Excel上传文件需要包含手工记账所需的完整信息要素，并符合系统定义的数据结构和业务规则。系统会对上传文件进行格式校验和业务逻辑检查，确保数据的完整性和合规性。" + }, + { + "Question": "总账加工的总分核对涉及哪些子系统？", + "Response": "总分核对涉及活期存款、定期存款、同业、费用管理、本汇票、股金管理等子系统，这些子系统提供分户账余额信息与总账核对。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总分核对涉及的子系统范围。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中列出了参与总分核对的各应用子系统。包括存款类、同业类、费用类、票据类等多个业务系统，这些系统日终提供各自的分户账余额资料，由总账系统进行汇总核对，确保总分数据的一致性。" + }, + { + "Question": "内部户的序号在账号中起什么作用？", + "Response": "序号在内部户账号中用于区分同一科目下的不同内部户实例，与核算机构、币种、科目号共同确保账号的唯一性和可识别性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号在账号中的作用。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的定位和功能。序号是账号的最后一个组成部分，在同一机构、同一币种、同一科目下通过顺序号区分不同的内部户。这种编码结构既保证了账号的唯一性，又体现了业务的逻辑关系。" + }, + { + "Question": "科目维护的重开功能如何操作？", + "Response": "科目维护的重开功能用于激活已停用或注销的科目，恢复为正常状态，但不同步激活相应的内部户控制表和内部户记录。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护重开功能的操作方式。我需要从功能列表和科目管理业务规则部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-重开交易，在1.6.1节科目重开处理原则中说明了重开的效果。重开功能只恢复科目本身的状态，相关的内部户控制表和内部户需要单独处理，这种分离设计提供了更灵活的重建机制。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的货币范围修改有哪些条件？", + "Response": "内部户控制表货币范围从0没限制改为其他范围时，需检查不在新范围的币种内部户余额是否为0，余额不为0时拒绝修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围修改的条��。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中详细说明了货币范围修改的限制。当缩小货币使用范围时，系统需要确保被排除币种的内部户没有余额，否则会造成业务异常。这种严格的检查机制保障了业务连续性和数据完整性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的账套参数定义什么内容？", + "Response": "账套参数定义不同的总账账簿体系，包括账套代码、账套名称、核算规则等，支持多套科目体系并行核算的需求。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中账套参数的定义内容。我需要从术语定义和参数管理部分找到相关信息。在1.1节术语定义中说明了账套的概念，在参数管理功能列表中列出了账套参数维护交易。账套参数支持银行按不同业务线、法人实体或管理需要设置独立的核算体系，每个账套有完整的科目结构和核算规则。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票组关闭后还能修改吗？", + "Response": "手工记账的传票组关闭后不能再修改传票内容，只能进行复核或删除操作，确保传票录入阶段的完整性和规范性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组关闭后的修改权限。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中提到了传票组的状态控制。关闭状态是手工记账流程的重要控制点，标识着录入阶段的完成。关闭后的传票组进入待复核状态，不能再修改内容，这种状态控制确保了记账流程的严谨性。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账类别如何确定？", + "Response": "内部户的挂账类别根据科目余额方向确定：借方科目设借方挂账，贷方科目设贷方挂账，借贷双方科目可选择借方或贷方挂账。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账类别的确定方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第11项中详细说明了挂账类别与科目余额方向的匹配关系。挂账类别必须符合科目的核算特性，借方科目只能挂借方账，贷方科目只能挂贷方账，这种一致性要求确保了挂账业务与科目核算逻辑的匹配。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账历史余额查询支持哪些机构层级？", + "Response": "总账历史余额查询支持网点机构、分行、总行等多层级查询，可根据机构统计关系汇总显示不同层级的余额信息。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账历史余额查询支持的机构层级。我需要从总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.6节总账处理规则中提到了机构的统计关系。系统支持从最底层的网点机构开始，按照机构的隶属关系逐级汇总，提供分行层级、总行层级的汇总余额信息。这种多层级的查询支持满足了不同管理层面的数据需求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的应用允许标识如何配置权限？", + "Response": "应用允许标识通过标识位配置各应用系统对内部户的访问权限，可以精确控制某个内部户只允许特定应用系统使用。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表应用允许标识的权限配置方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第22项中说明了应用允许标识的功能。系统通过多位的标识配置实现细粒度的访问控制，每个标识位对应一个应用系统，可以灵活配置内部户的业务使用范围，实现业务隔离和权限管理。" + }, + { + "Question": "手工记账的复核传票交易完成什么流程？", + "Response": "手工记账的复核传票交易对已关闭的传票组进行审核确认，复核通过后送核心记账系统进行正式账务处理，完成手工记账全流程。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账复核传票交易的流程功能。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中列出了复核传票交易。复核是手工记账的最终确认环节，复核人员对传票内容的准确性、合规性进行审核，通过后系统正式记账。这种双人操作机制是手工记账风险控制的重要手段。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的各应用挂账科目参数作用是什么？", + "Response": "各应用挂账科目参数定义各应用系统核算异常时使用的垫平科目，确保在科目状态异常等情况下账务能够正常处理。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中各应用挂账科目参数的作用。我需要从参数管理功能列表和账务处理业务规则部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了各应用的挂账科目维护交易，在1.6.4节核算异常科目自动垫平处理机制中说明了挂账科目的用途。这些参数为交易核算分离原则提供技术支持，确保系统异常时的业务连续性。" + }, + { + "Question": "内部户的余额红字标志如何设置？", + "Response": "内部户的余额红字标志继承科目属性，Y表示允许余额红字（透支），N表示不允许，仅当科目余额方向为贷方或借方时允许设置。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额红字标志的设置规则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第8项中说明了余额红字标志的设置要求。余额红字标志控制内部户是否允许出现透支余额，该属性主要受科目属性约束。当科目不允许透支时，内部户也不能设置允许余额红字，确保层级控制的一致性。" + }, + { + "Question": "科目调整申请的删除功能适用什么情况？", + "Response": "科目调整申请的删除功能用于删除未处理的科目调整申请记录，在批处理执行前可以取消错误的或不再需要的调整申请。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整申请删除功能的适用情况。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目调整申请-删除交易。删除功能适用于科目调整申请提交后、批处理执行前需要取消申请的场景。系统只允许删除未进入处理流程的申请记录，确保已开始处理的申请不被随意中断。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的日终余额检查如何执行？", + "Response": "日终余额检查在机构关门时按属性设置自动执行，如内部户余额不为零则显示提示信息，需要授权或拒绝关门，并生成异常报表。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表日终余额检查的执行机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第21项中说明了日终余额检查的执行方式。系统在机构日终处理时自动检查要求余额为零的内部户，发现异常时根据参数配置采取相应措施，或提示授权或拒绝关门，确保内部户余额管理的严格执行。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账计算规则有哪些？", + "Response": "总账计算规则根据科目余额方向采用不同公式：借方科目关注借方余额变化，贷方科目关注贷方余额变化，双边科目分别计算借贷方余额。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账计算的具体规则。我需要从总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.6节总账计算规则中详细说明了三种不同余额方向科目的计算方法。借方科目主要计算借方余额的净变化，贷方科目主要计算贷方余额的净变化，双边科目需要分别记录借贷方发生额和余额。这些规则确保了总账余额的正确反映。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的删除功能如何操作？", + "Response": "手工记账模板的删除功能用于删除模板号下指定的传票记录，可以逐笔删除模板中的传票分录内容。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板删除功能的操作方式。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了删除交易。删除功能允许用户对模板中的具体传票记录进行移除，支持模板内容的精细调整。通过删除不需要的传票分录，可以优化模板结构，确保模板的简洁性和适用性。" + }, + { + "Question": "内部户的核算机构属性为什么不能修改？", + "Response": "核算机构属性是内部户的核心标识要素，与账号结构紧密绑定，修改会影响账务处理和机构核算，因此不允许修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户核算机构属性不能修改的原因。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第1项中明确说明核算机构不允许修改。核算机构是内部户的基础属性，影响账户的归属核算和业务处理流程，其稳定性对于账务准确性和机构管理至关重要。如需变更机构，需要通过专门的迁移流程处理。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税产品对应关系参数如何映射？", + "Response": "增值税产品对应关系参数建立税率种类与费用种类、利息收入产品的映射关系，包括具体的映射条件和适用规则。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税产品对应关系参数的映射方式。我需要从参数管理功能列表和营改增业务规则部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了增值税产品对应关系参数维护交易，在1.6.10节价税分离处理规则中说明了映射关系的作用。系统通过参数配置建立业务产品与增值税率的精确对应，为自动化的价税分离提供业务规则基础。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的联机更新标志与业务处理有什么关系？", + "Response": "联机更新标志控制内部户余额的更新时机，Y表示实时更新余额，N表示批量更新余额，影响业务的处理性能和数据实时性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表联机更新标志与业务处理的关系。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中说明了联机更新标志的业务影响。实时更新保证数据的及时性但可能影响性能，批量更新提高处理效率但数据有延迟。系统根据内部户的业务特性选择合适的更新策略。" + }, + { + "Question": "手工记账的平衡检查包括哪些维度？", + "Response": "手工记账的平衡检查按账套、账务机构、货币、起息日等多个维度进行借贷平衡验证，确保每个维度下的传票借贷金额相等。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账平衡检查的具体维度。我需要从手工记账原则部分找到相关信息。在1.6.5节手工记账原则中详细说明了平衡检查的多维度要求。手工传票需要在账套、机构、币种、起息日等多个核算维度保持借贷平衡，这种多维度的平衡检查确保了账务处理的准确性和完整性，符合复式记账的基本原则。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账历史表存储哪些期间数据？", + "Response": "总账历史表存储以往各会计期间的总账数据，包括日、旬、月、季、半年、年等不同周期的余额和发生额信息。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账历史表存储的期间数据。我需要从数据模型部分找到相关信息。在1.7.2节数据实体说明中列出了总账历史表的功能。总账历史表是总账数据的长期归档，存储历史各会计期间的完整总账信息，支持多时间维度的数据查询和分析，为财务管理提供历史数据支撑。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账期限修改对存量业务的影响？", + "Response": "挂账期限修改主要影响后续新增的挂账业务，存量的挂账记录以新的规则出报表，但不改变原有的到期日期设置。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账期限修改对存量业务的影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第13项中说明了挂账期限修改的效果范围。期限修改具有前瞻性，主要影响新发生的挂账业务，对存量挂账只影响报表展示方式。这种设计既提供了业务灵活性，又保护了存量业务的稳定性。" + }, + { + "Question": "科目维护的停用功能执行什么处理？", + "Response": "科目停用功能在科目失效日期日始自动执行停用处理，根据科目类型和余额情况设置相应状态，停止科目的新增业务使用。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护停用功能执行的具体处理。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目停用处理原则中详细说明了停用的自动执行机制。系统在科目失效日自动触发停用处理，根据科目是内部户科目还是外部户/纯科目采用不同的处理逻辑，主要依据相关账户的余额情况决定最终状态。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的激活功能有什么条件？", + "Response": "内部户控制表激活功能要求科目处于正常状态，不允许激活科目处于停用或注销状态的控制表，且激活不自动同步激活内部户记录。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表激活功能的限制条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表状态变更中说明了激活的条件要求。控制表激活的前提是对应的科目必须处于正常状态，确保层级关系的一致性。激活操作只恢复控制表本身，相关的内部户需要单独处理，提供了更精细的重建控制。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的核算机构参数新增需要什么信息？", + "Response": "核算机构参数新增需要输入机构代码、机构名称、机构层级、上级机构等基本信息，建立机构的核算属性和关系配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中核算机构参数新增需要的输入信息。虽然文档没有详细列出具体输入项，但从参数功能可以推断基本要素。核算机构参数需要定义机构的基本信息和层级关系，包括机构标识、机构类型、隶属关系等，为机构层面的账务处理和汇总统计提供基础配置。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票组号生成规则是什么？", + "Response": "手工记账的传票组号��交易日期加顺序号组成，基于日期和顺序生成唯一标识，支持传票组的跟踪和管理。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组号的具体生成规则。我需要从记账信息部分找到相关信息。在1.6.4节的记账信息表格第23项中说明了手工传票组号的组成方式。组号基于交易日期和系统分配的顺序号生成，既体现了时间属性又保证了唯一性。通过组号可以追踪手工记账业务的完整处理流程。" + }, + { + "Question": "内部户的允许发生方向控制什么？", + "Response": "允许发生方向控制内部户记账时允许的借贷方向，分为允许借贷双方记账、只允许贷方记账、只允许借方记账三种类型。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户允许发生方向的控制内容。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第9项中说明了允许发生方向的设置。这个属性控制着内部户可接受的交易方向，与余额方向控制相配合，进一步细化内部户的业务控制。系统对年结和冲账等特殊业务免除方向检查。" + }, + { + "Question": "总账加工的总分核对如何转换分户余额？", + "Response": "总分核对根据总分定义表的产品模型和金额计算方式，结合每个分户的科目组编号，将分户账余额转换成对应的总账余额。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总分核对的分户余额转换机制。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中详细说明了余额转换流程。系统基于预定义的总分转换规则，将各应用子系统提供的分户明细余额按照产品模型和科目组关系汇总转换为总账科目余额，再与实际总账进行比对验证。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的余额方向控制修改权限如何？", + "Response": "余额方向控制只有科目的余额方向为可借可贷时才允许修改，其他情况下必须与科目余额方向一致，内部户层不允许修改该属性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表余额方向控制的修改权限。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中详细说明了修改权限的限制。余额方向控制的修改受科目属性严格约束，只有当科目本身允许借贷双方时，内部户才能独立设置具体方向。内部户层该属性继承自控制表且不允许修改。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的保存功能有什么作用？", + "Response": "手工记账模板的保存功能使编辑完成的模板信息正式生效，保存后的模板可供手工传票交易调用，支持快速记账操作。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板保存功能的具体作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了保存交易。保存是模板创建的最终步骤，将编辑状态的模板转为正式生效状态。只有保存后的模板才能被手工记账交易引用，这种状态控制确保了模板使用的规范性和准确性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的账套参数修改影响什么？", + "Response": "账套参数修改影响对应账套的核算规则和科目体系，可能影响该账套下的所有账务处理和数据反映，需要谨慎操作。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中账套参数修改的影响范围。虽然文档没有详细说明具体影响，但从账套的重要性可以推断影响范围。账套参数涉及核心的核算体系定义，其修改会影响该账套下的所有账务处理、报表生成和数据查询，通常需要严格的变更控制和业务影响评估。" + }, + { + "Question": "内部户的序号生成采用什么规则？", + "Response": "内部户的序号在开立时按顺序自动生成，长度为6位数字，从000001开始顺序分配，确保同一科目下内部户的唯一标识。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号的具体生成规则。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的组成要求。序号采用顺序分配机制，系统在开立内部户时自动分配下一个可用序号，确保在同一机构、同一币种、同一科目下的内部户都有唯一的序号标识。" + }, + { + "Question": "科目维护的拷贝功能如何提高效率？", + "Response": "科目维护的拷贝功能通过复制现有科目的属性模板，减少重复输入工作，提高科目创建的效率和属性设置的一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护拷贝功能提高效率的方式。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-拷贝交易。拷贝功能允许用户基于属性相似的现有科目快速创建新科目，只需修改差异部分而不需要重新输入所有属性。这种方式显著减少了科目维护的工作量，同时保证了属性设置的标准性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的记录状态如何转换？", + "Response": "内部户控制表记录状态根据生效日期自动转换：生效日期大于当前日期为待生效，小于等于当前日期转为正常，到期或手工停用转为停用。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表记录状态的转换机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表状态变更中详细说明了状态转换的规则。控制表状态主要基于时间自动转换，待生效到正常是时间触发，正常到停用可通过时间到期或手工操作触发。系统通过状态机管理控制表的完整生命周期。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账实时余额查询提供什么信息？", + "Response": "总账实时余额查询提供当前最新的总账余额信息，包括科目、机构、币种、借贷方余额等关键数据，基于准实时加工结果。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账实时余额查询提供的具体信息。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账实时余额查询中说明了查询内容。实时余额查询提供当前时点的总账快照，包括各科目的借贷方余额、机构分布、币种情况等，虽然非最终数据但能满足业务监控和查询需求。" + }, + { + "Question": "手工记账的删除传票组功能适用什么场景？", + "Response": "删除传票组功能适用于录入错误或业务取消的场景，将整组传票作逻辑删除，取消该组传票的记账流程。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账删除传票组功能的适用场景。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中列出了删除传票组交易。删除功能适用于传票组录入完成后发现整体错误或业务变更不再需要记账的情况。系统采用逻辑删除方式，保留操作痕迹但不再参与后续处理流程。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的货币范围设置有哪些选项？", + "Response": "货币范围设置包括0-没有限制、1-只允许本币、2-只允许外币三种选项，控制内部户可使用的币种类型范围。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围设置的具体选项。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中详细列出了货币范围的三种设置。无限制允许所有币种，只允许本币限制为记账本位币，只允许外币排除本币使用。这些选项满足了不同业务对币种管理的差异化需求。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税参数维护包括哪些操作？", + "Response": "增值税参数维护包括税率参数的新增、修改、删除、查询操作，管理增值税税率种类和数值的定义配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税参数维护的操作内容。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中详细列出了增值税参数维护的各项交易。系统提供完整的增值税税率管理功能，支持税率代码、税率数值、适用说明等信息的全生命周期管理，为税务处理提供准确的参数配置。" + }, + { + "Question": "内部户的明细核算标志决定什么记录粒度？", + "Response": "明细核算标志决定内部户交易明细的记录详细程度，设明细核算记录完整交易流水，不设明细核算可能只记录余额变化汇总。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户明细核算标志决定的记录粒度。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第10项中说明了明细核算标志的影响。明细核算控制着交易明细的记录方式，设明细核算会保存每笔交易的完整信息，提供详细的业务追溯；不设明细核算可能只记录余额变化，减少数据存储但损失明细信息。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账种类修改时有哪些具体限制？", + "Response": "挂账种类修改时有严格限制：一挂多销改为一挂一销或多挂一销要求账户余额为0且挂账记录清零；多挂多销改为一挂一销、一挂多销或多挂一销也要求余额为0且挂账记录结清。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账种类修改的具体限制条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第12项中详细说明了各种挂账种类间转换的具体要求。这些限制主要基于业务数据的完整性和一致性考虑，确保在种类变���时不会出现挂账与销账的匹配混乱。系统在修改时会严格检查这些条件。" + }, + { + "Question": "手工记账的冲正处理对计提利息有什么影响？", + "Response": "冲正处理涉及计提利息时，系统会重新计算从错账日起至冲账日止的计提利息，账务均反映在冲账日当日，如涉及积数会自动计算正确积数。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账冲正处理对计提利息的影响。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节冲账业务规则中详细说明了涉及计提利息的冲正处理。系统会根据错账日期和冲账日期重新计算期间的利息计提，对于跨结息周期的错账还会分段处理。这种精确的利息调整确保了账务的准确性。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账平衡检查异常报表包含哪些具体信息？", + "Response": "总账平衡检查异常报表包含机构、货币、科目、上日借贷方余额、当日借贷方发生额、当日借贷方余额、差额等详细信息，帮助定位平衡问题。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账平衡检查异常报表的具体内容。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总账数据平衡检查中详细说明了异常报表的生成内容。报表提供不平衡科目的完整数据视图，包括期初余额、本期发生额、期末余额及计算差异，为用户排查和解决平衡问题提供详细的线索和依据。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账编号中机构号的作用是什么？", + "Response": "挂账编号中的9位机构号用于标识挂账业务发生的具体机构，确保挂账业务的机构归属清晰，支持机构层面的挂账管理和查询。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账编号中机构号的作用。我需要从基本定义部分找到相关信息。在1.5.3节挂账编号定义中说明了机构号的组成和作用。机构号是挂账编号的首要组成部分，明确了挂账业务的机构属性，便于按机构维度进行挂账业务的统计、管理和监控，同时也支持跨机构业务的正确处理。" + }, + { + "Question": "科目维护的修改功能对生效日期修改有什么限制？", + "Response": "科目生效日期未生效时允许修改，已生效科目不能修改生效日期，修改生效日期时科目的生效日不能迟于核算产品的生效日。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护修改功能对生效日期修改的限制。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目属性维护原则表格第2项中详细说明了生效日期的修改规则。生效日期的修改受到多重约束：时间状态约束、产品生效日约束以及层级关系约束。这些限制确保了科目生效时间设置的合理性和业务连续性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的生效日期与内部户状态有何关系？", + "Response": "内部户控制表生效日期影响内部户的开立权限，控制表状态为待生效时不允许新增内部户，只有转为正常状态后才能开立内部户。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表生效日期与内部户状态的关系。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户与内部户控制表的关系中说明了状态控制的连锁影响。控制表的生效状态直接决定其下内部户的开立能力，这种关联控制确保了内部户开立的规范性和时效性，防止在控制表未生效时误开内部户。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询与历史余额查询的主要区别是什么？", + "Response": "实时余额查询基于准实时加工数据反映当前最新余额，历史余额查询基于日终加工数据提供历史各期准确余额，两者数据源和时效性不同。", + "Complex_CoT": "用户询问总账实时余额查询与历史余额查询的主要区别。我需要从账务处理业务规则和功能列表部分找到相关信息。在1.6.4节账务处理原则中提到了准实时加工机制，在功能列表中区分了实时和历史查询交易。实时查询满足业务监控需求但非最终数据，历史查询提供准确数据但有时延，两者服务于不同的业务场景。" + }, + { + "Question": "手工记账的模板维护中浏览模板功能显示什么？", + "Response": "浏览模板功能显示指定模板号下的所有传票记录列表，提供模板内容的完整视图，方便用户查看和确认模板设置。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板维护中浏览模板功能的具体显示内容。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了浏览模板交易。浏览功能提供模板内容的概览视图，显示模板中包含的所有传票分录的基本信息，帮助用户快速了解模板结构和内容，支持模板的管理和使用。" + }, + { + "Question": "内部户的余额方向控制在什么情况下可以修改？", + "Response": "内部户的余额方向控制只有在科目余额方向为可借可贷时才允许修改，其他情况下必须与科目余额方向一致且不允许修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额方向控制的修改条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中详细说明了余额方向控制的修改权限。修改权限完全取决于科目的余额方向特性，只有当科目本身允许借贷双方时，内部户才能根据业务需要选择具体的余额反映方向。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税参数中税率代码的编码规则是什么？", + "Response": "增值税税率代码采用CCC-NNN编码规则，前缀3位标识税率类型，编号3位区分具体税率，如VAT001表示增值税税率1。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税参数税率代码的编码规则。我需要从基本定义部分找到相关信息。在1.5.6节税率代码定义中详细说明了编码规则。税率代码采用结构化的编码方式，前缀部分标识税种类型，编号部分区分具体税率实例。这种编码规则既保证了代码的系统性，又便于识别和管理。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账期限设置对业务处理有什么影响？", + "Response": "挂账期限设置影响挂账业务的处理时效监控，系统对规定期限内未核销的挂账进行逾期提示，机构关门时需要主管授权检查。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账期限设置对业务处理的影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第13项中说明了挂账期限的业务作用。期限设置建立了挂账业务的时间管理机制，系统基于设置的期限进行到期提醒、逾期监控和业务控制，确保挂账业务及时清理，防范操作风险。" + }, + { + "Question": "手工记账的Excel上传功能对数据格式有什么要求？", + "Response": "Excel上传功能要求文件包含完整的传票信息要素，如核算机构、科目、借贷方向、金额、起息日等，并符合系统定义的模板规范。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账Excel上传功能的数据格式要求。虽然文档没有详细说明具体格式规范，但从功能描述和记账信息结构可以推断基本要求。上传文件需要包含手工记账所需的所有必要信息，并按照系统预定的数据结构和业务规则组织。系统会对上传文件进行完整性校验和业务逻辑验证，确保数据的准确性和合规性。" + }, + { + "Question": "总账加工的总分核对涉及哪些具体的金额类型？", + "Response": "总分核对涉及存款本金、应收利息、应付利息、利息收支、现金尾箱、凭证等多种金额类型，确保各类分户账与总账的一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总分核对涉及的具体金额类型。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中提到了核对的金额范围。系统不仅核对基本的本金余额，还包括各类计提利息、收支金额以及实物相关的账务数据，确保所有重要的账务数据都能实现总分一致。" + }, + { + "Question": "内部户的序号在业务处理中起什么作用？", + "Response": "序号在业务处理中用于唯一标识同一科目下的不同内部户，支持内部户的精确识别和业务处理，确保账务操作的准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号在业务处理中的具体作用。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的功能定位。序号作为账号的区分标识，在交易处理、余额查询、业务统计等各个环节都发挥着关键作用，确保每个内部户都能被准确识别和操作。" + }, + { + "Question": "科目维护的重开功能对内部户有什么影响？", + "Response": "科目重开功能只恢复科目本身状态，不自动同步激活相应的内部户控制表和内部户记录，内部户需要单独手工激活。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护重开功能对内部户的影响。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目重开处理原则中详细说明了重开的效果范围。科目重开与内部户激活分离的设计提供了更灵活的控制机制，允许用户根据实际业务需要决定是否同时恢复相关的内部户，避免不必要的业务重启。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的货币范围修改时系统检查什么？", + "Response": "货币范围从0没限制改为其他范围时��系统检查不在新范围的币种内部户余额是否为0，余额不为0时拒绝修改，防止业务中断。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围修改时的系统检查内容。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中详细说明了修改时的检查机制。系统重点检查被排除币种的存量内部户余额情况，确保在缩小货币范围时不会影响现有业务的正常处理，保障业务的连续性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的账套参数支持哪些核算体系？", + "Response": "账套参数支持总行账套、海外分行账套等不同的核算体系，每个账套有独立的科目体系和核算规则，满足多账簿管理需求。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中账套参数支持的核算体系类型。我需要从术语定义和参数管理部分找到相关信息。在1.1节术语定义中说明了账套的概念，在参数管理功能列表中列出了账套参数维护交易。账套参数支持银行按不同的法人实体、业务线或管理需要建立独立的核算体系，为复杂的组织架构和业务模式提供灵活的核算解决方案。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票组关闭后可以进行哪些操作？", + "Response": "传票组关闭后可以进行复核传票、删除传票组操作，但不能修改传票内容，确保录入阶段的完整性和复核的独立性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组关闭后允许的操作类型。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中说明了关闭状态下的操作权限。关闭状态是流程控制的关键节点，限制了内容的修改但允许流程的继续推进或终止。这种状态设计确保了手工记账流程的规范性和质量控制。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账类别设置如何确保与科目属性一致？", + "Response": "挂账类别设置必须与科目余额方向一致：借方科目只能设借方挂账，贷方科目只能设贷方挂账，系统会自动进行方向符合性检查。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账类别设置确保与科目属性一致的机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第11项中详细说明了挂账类别与科目余额方向的匹配要求。系统在设置挂账类别时会自动验证其与科目属性的兼容性，防止出现逻辑冲突的配置，确保挂账业务与科目核算特性的一致性。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账历史余额查询支持哪些时间周期？", + "Response": "总账历史余额查询支持日、旬、月、季、半年、年等多种时间周期，提供不同时间维度的余额信息查询和分析。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账历史余额查询支持的具体时间周期。我需要从功能列表部分找到相关信息。在总账管理功能列表的总账历史余额查询中说明了支持的统计周期。系统提供从日度到年度的完整时间周期覆盖，包括旬、月、季、半年等中间周期，满足用户对不同时间粒度的财务数据查询和分析需求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的应用允许标识如何实现访问控制？", + "Response": "应用允许标识通过多位的标识配置实现精确的访问控制，每位标识对应一个应用系统，可以灵活控制内部户的业务使用范围。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表应用允许标识实现访问控制的具体机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第22项中说明了应用允许标识的功能原理。系统通过位图方式管理应用系统的访问权限，每个应用系统对应一个标识位，可以独立控制其是否能够使用该内部户，实现细粒度的业务隔离。" + }, + { + "Question": "手工记账的复核传票交易需要什么权限？", + "Response": "复核传票交易需要专门的复核权限，通常由不同于录入人员的用户执行，确保手工记账的双人操作和内部控制。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账复核传票交易需要的权限要求。虽然文档没有明确说明具体的权限配置，但从业务流程控制可以推断需要独立的复核权限。复核环节是手工记账风险控制的关键，要求由具备相应权限且独立于录入人员的用户执行，通过职责分离确保记账的准确性和合规性。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的各应用挂账科目参数如何配置？", + "Response": "各应用挂账科目参数通过维护交易配置各应用系统核算异常时使用的垫平科目，建立应用系统与异常处理科目的对应关系。", + "Complex_CoT": "��户询问总账参数维护中各应用挂账科目参数的具体配置方式。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了各应用的挂账科目维护交易。系统为每个应用系统配置专门的异常处理科目，当该应用系统的业务出现核算异常时，自动使用对应的挂账科目进行账务垫平，确保业务处理的连续性。" + }, + { + "Question": "内部户的余额红字标志设置受什么约束？", + "Response": "余额红字标志设置受科目属性约束，当科目不允许余额红字时，内部户也不能设置允许余额红字，必须与科目属性保持一致。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额红字标志设置的约束条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第8项中详细说明了余额红字标志的继承关系。内部户的透支权限完全取决于科目的相关设置，当科目层面禁止透支时，其下的内部户也无法设置允许余额红字，确保层级控制的一致性。" + }, + { + "Question": "科目调整申请的删除功能在什么流程节点使用？", + "Response": "删除功能在科目调整申请提交后、批处理执行前使用，用于取消错误的或不再需要的调整申请，防止误操作的影响。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整申请删除功能的使用时机。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目调整申请-删除交易。删除功能适用于申请流程的早期阶段，在申请尚未进入实际处理前可以取消。系统通过状态控制确保只有未处理的申请才能被删除，防止对正在处理中的业务造成影响。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的日终余额检查执行时机是什么？", + "Response": "日终余额检查在机构关门时自动执行，按内部户的余额检查属性设置进行检查，发现异常时根据参数配置采取相应措施。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表日终余额检查的具体执行时机。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第21项中说明了检查的执行时点。系统在机构日终处理的关键节点自动触发余额检查，对于要求余额为零的内部户进行严格验证，确保内部户余额管理的规范执行。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账计算规则中双边反映科目如何处理？", + "Response": "双边反映科目分别计算借贷方余额：本日借方余额=上日借方余额+本日借方发生额，本日贷方余额=上日贷方余额+本日贷方发生额，然后按正方反映原则轧差。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账计算规则中双边反映科目的具体处理方法。我需要从总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.6节总账计算规则中详细说明了双边反映科目的特殊计算逻辑。这类科目需要完整记录借贷双方的发生额和余额，最后通过轧差计算反映净额。这种处理方式既保留了完整的业务信息，又满足了财务报表的呈现要求。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的删除功能如何保持数据完整性？", + "Response": "删除功能支持逐笔删除模板中的传票记录，确保在调整模板内容时不会影响其他传票记录，保持模板结构的清晰性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板删除功能如何保持数据完整性。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了删除交易。删除功能提供细粒度的内容管理，允许用户精确移除不需要的传票分录而不影响模板的其他部分。这种精确控制确保了模板调整的准确性和数据完整性。" + }, + { + "Question": "内部户的核算机构属性为什么设计为不可修改？", + "Response": "核算机构属性是内部户的基础标识，与账号结构和业务处理流程紧密相关，修改会影响账务核算和机构管理，因此设计为不可修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户核算机构属性设计为不可修改的原因。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第1项中明确说明核算机构不允许修改。核算机构是内部户的核心属性，影响账户的业务归属、核算处理和机构关系，其稳定性对于账务系统的可靠运行和机构管理的规范性至关重要。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税产品对应关系参数如何建立映射？", + "Response": "增值税产品对应关系参数通过维护交易建立税率种类与费用种类、利息收入产品的映射关系，包括具体的业务条件和适用规则。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护��增值税产品对应关系参数建立映射的具体方式。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了增值税产品对应关系参数维护交易。系统通过参数配置建立业务产品与增值税率的精确对应关系，包括费用种类的税率适用、利息收入产品的税率分类等，为自动化的价税分离处理提供完整的业务规则支持。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的联机更新标志选择N时有什么要求？", + "Response": "联机更新标志选择N不允许联机更新时，余额红字标识必须选择Y允许余额红字，确保批量更新时能够处理可能的透支情况。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表联机更新标志选择N时的特殊要求。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中详细说明了这两个标志的关联关系。当选择批量更新余额时，必须同时允许余额红字以应对交易过程中可能出现的临时透支情况，这种关联设计确保了业务处理的合理性和连续性。" + }, + { + "Question": "手工记账的平衡检查如何确保多维度平衡？", + "Response": "平衡检查按账套、账务机构、货币、起息日等多个维度分别验证借贷平衡，确保每个核算维度下的传票都满足借贷相等原则。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账平衡检查确保多维度平衡的具体机制。我需要从手工记账原则部分找到相关信息。在1.6.5节手工记账原则中详细说明了平衡检查的多维度要求。系统在检查平衡时不是简单加总所有传票，而是按照不同的核算维度分别验证，确保在账套、机构、币种、起息日等每个维度都满足复式记账的平衡要求。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账历史表存储哪些关键数据？", + "Response": "总账历史表存储历史各会计期间的总账余额和发生额数据，包括科目、机构、币种、借贷方余额等完整的账务信息。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账历史表存储的关键数据内容。我需要从数据模型部分找到相关信息。在1.7.2节数据实体说明中列出了总账历史表的功能定位。历史表是总账数据的长期归档，存储历史各期的完整账务信息，包括基本的余额数据和详细的发生额记录，为财务分析、审计追溯和历史比较提供数据基础。" + }, + { + "Question": "内部户的挂账期限修改对报表生成有什么影响？", + "Response": "挂账期限修改后，存量的挂账记录按新的规则出报表，影响报表的展示方式和统计口径，但不改变原有的业务到期日期。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账期限修改对报表生成的具体影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第13项中说明了期限修改的报表影响。期限修改主要影响报表的生成逻辑和展示方式，存量业务继续按原到期日管理但报表统计按新规则处理，这种设计平衡了业务灵活性和数据稳定性。" + }, + { + "Question": "科目维护的停用功能如何自动执行？", + "Response": "停用功能在科目失效日期日始自动执行，系统根据科目类型和内部户余额情况自动进行状态设置和业务处理。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护停用功能的自动执行机制。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目停用处理原则中详细说明了自动执行的流程。系统在科目失效日自动触发停用处理，根据科目是内部户科目还是外部户/纯科目采用不同的处理逻辑，主要依据相关账户的余额情况决定最终的停用或注销状态。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的激活功能需要满足什么前提条件？", + "Response": "激活功能要求对应的科目处于正常状态，不允许激活科目处于停用或注销状态的控制表，确保层级状态的一致性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表激活功能的前提条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表状态变更中说明了激活的条件要求。控制表激活的前提是其对应的科目必须处于可用状态，这种层级依赖关系确保了业务体系的一致性。激活操作只恢复控制表本身，相关的内部户需要单独处理。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的核算机构参数新增需要哪些基本信息？", + "Response": "核算机构参数新增需要机构代码、机构名称、机构类型、上级机构、核算属性等基本信息，建立完整的机构核算配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中核算机构参数新增需要的具体信息。虽然文档没有详细列出所���输入项，但从参数功能可以推断基本要素。核算机构参数需要定义机构的基本标识、层级关系、核算特性等完整信息，为机构层面的账务处理、往来清算和汇总统计提供全面的基础配置支持。" + }, + { + "Question": "手工记账的传票组号如何确保唯一性？", + "Response": "传票组号由交易日期加系统分配的顺序号组成，基于时间戳和顺序机制确保每组手工传票都有唯一标识。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组号确保唯一性的具体机制。我需要从记账信息部分找到相关信息。在1.6.4节的记账信息表格第23项中说明了手工传票组号的生成规则。组号结合了交易日期的时间属性和系统分配的顺序号，这种组合编码方式在时间维度上保证了唯一性，支持传票组的准确识别和流程追踪。" + }, + { + "Question": "内部户的允许发生方向如何控制交易处理？", + "Response": "允许发生方向控制内部户可接受的交易借贷方向，限制不符合方向的交易发生，但年结和冲账等特殊业务不检查发生额方向。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户允许发生方向控制交易处理的具体方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第9项中说明了允许发生方向的业务控制。系统在交易处理时实时检查交易方向是否符合内部户的设置，对于方向不符的交易予以拒绝，但对年结、冲账等系统内部业务免除方向检查。" + }, + { + "Question": "总账加工的总分核对如何转换分户数据？", + "Response": "总分核对根据总分定义表的产品模型和金额计算方式，结合分户的科目组编号，将分户账余额按规则转换成对应的总账余额。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总分核对转换分户数据的具体机制。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中详细说明了数据转换流程。系统基于预定义的总分映射规则，将各应用子系统提供的分户明细数据按照产品特性和科目组关系进行汇总转换，生成可与总账直接比对的标准格式数据。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的余额方向控制修改权限如何设置？", + "Response": "余额方向控制只有科目的余额方向为可借可贷时才允许修改，其他情况下必须与科目余额方向一致，内部户层该属性继承且不可修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表余额方向控制修改权限的具体设置。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中详细说明了修改权限的严格控制。余额方向控制的修改完全受制于科目属性，只有当科目本身允许借贷双方时，内部户才能有限度地调整具体方向。内部户层该属性完全继承且锁定。" + }, + { + "Question": "手工记账模板的保存功能有什么状态控制作用？", + "Response": "保存功能将编辑状态的模板转为正式生效状态，只有保存后的模板才能被手工记账交易调用，确保模板使用的规范性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板保存功能的状态控制作用。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了保存交易。保存操作是模板状态转换的关键，将处于编辑中的模板转为正式可用状态。这种状态控制确保了只有经过完整定义和确认的模板才能投入实际使用，防止使用未完成的模板。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的账套参数修改可能产生什么影响？", + "Response": "账套参数修改可能影响该账套下的所有账务处理、报表生成和数据查询，通常需要严格的变更控制和业务影响评估。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中账套参数修改可能产生的影响。虽然文档没有详细说明具体影响范围，但从账套的核心地位可以推断影响面较广。账套参数涉及基础的核算体系定义，其修改会影响该账套下的科目使用、账务处理、报表展现等各个环节，因此需要谨慎评估和严格控制变更风险。" + }, + { + "Question": "内部户的序号生成采用什么分配机制？", + "Response": "序号采用顺序分配机制，在开立内部户时自动分配下一个可用序号，确保在同一科目下的内部户都有唯一的顺序标识。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号生成的具体分配机制。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的分配原则。系统维护每个科目下的序号分配状态，在开立新内部户时自动获取下一个顺序号，这种机制既��证了序号的唯一性，又体现了业务的顺序关系。" + }, + { + "Question": "科目维护的拷贝功能如何保证属性一致性？", + "Response": "拷贝功能通过复制现有科目的完整属性模板，确保新科目与源科目在业务属性和控制规则上保持一致，减少设置差异。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护拷贝功能保证属性一致性的机制。我需要从功能列表部分找到相关信息。在科目管理功能列表中列出了科目维护-拷贝交易。拷贝功能通过属性复制机制，将源科目的所有业务属性完整继承到新科目，用户只需调整必要的差异部分。这种方式既提高了效率，又保证了科目属性设置的标准性和一致性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的记录状态转换如何触发？", + "Response": "记录状态转换基于时间自动触发：生效日期到期待生效转正常，失效日期到期正常转停用，也可通过手工操作进行状态变更。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表记录状态转换的触发机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表状态变更中详细说明了状态转换的触发条件。控制表状态主要通过时间条件自动转换，同时也支持手工干预。系统通过自动化的状态机管理，确保控制表状态与业务时间要求保持一致。" + }, + { + "Question": "总账加工的总账实时余额查询基于什么数据加工？", + "Response": "实时余额查询基于当日传票的准实时加工结果，系统在交易过程中实时汇总传票数据更新总账余额，支持及时的业务查询。", + "Complex_CoT": "用户询问总账加工总账实时余额查询的数据加工基础。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节账务处理原则中提到了准实时加工机制。系统在日间交易处理过程中，实时基于传票信息进行总账数据的初步加工，虽然非最终数据但能及时反映业务变化，满足业务监控和查询需求。" + }, + { + "Question": "手工记账的删除传票组功能适用哪些业务场景？", + "Response": "删除传票组功能适用于传票组整体录入错误、业务取消或不再需要记账的场景，彻底取消该组传票的记账流程。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账删除传票组功能适用的具体业务场景。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账交易中列出了删除传票组交易。删除功能适用于传票组级别的业务取消，当整组传票都存在问题时，可以通过删除操作彻底取消记账流程，避免产生错误的账务记录。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的货币范围设置有哪些业务考虑？", + "Response": "货币范围设置基于业务需要选择：无限制适合通用内部户，只允许本币适合本币业务，只允许外币适合外汇业务，实现币种管理的精细化。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围设置的业务考虑因素。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中说明了货币范围的设置选项。不同的范围设置服务于不同的业务场景：无限制提供最大灵活性，本币限制确保本币业务纯粹性，外币限制专注外汇业务管理，满足差异化的币种控制需求。" + }, + { + "Question": "总账参数维护的增值税参数维护支持哪些操作类型？", + "Response": "增值税参数维护支持税率参数的新增、修改、删除、查询完整操作，管理增值税税率体系的定义和配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数维护中增值税参数维护支持的具体操作类型。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中详细列出了增值税参数维护的各项交易。系统提供完整的增值税税率管理功能，支持税率代码、税率数值、业务说明等信息的全生命周期管理，为税务处理提供准确的参数基础。" + }, + { + "Question": "内部户的明细核算标志如何影响业务追溯？", + "Response": "明细核算标志影响业务追溯能力：设明细核算提供完整的交易流水追溯，不设明细核算可能只提供余额变化，影响业务细节的查询分析。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户明细核算标志对业务追溯的具体影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第10项中说明了明细核算标志的业务影响。设明细核算会保存每笔交易的完整信息，支持详细业务追溯和审计查询；不设明细核算可能只记录余额汇总，虽然减少存储但损失业务细节，影响后续的问题排查和分析。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账种类从一挂多销改为多挂多销需要满足什么条件？", + "Response": "一挂多销改为多挂多销时系统不做特殊检查，可以直接修改，因为多挂多销具有更大的灵活性，能够兼容一挂多销的业务模式。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账种类从一挂多销改为多挂多销的具体条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第12项中详细说明了各种挂账种类间转换的要求。从限制较多的模式改为更灵活的模式时，系统通常不做严格检查，因为更灵活的模式能够兼容原有业务处理方式。" + }, + { + "Question": "手工记账涉及跨年冲正时采用什么处理方式？", + "Response": "跨年冲正采用反向蓝字冲正方式，通过反方向蓝字传票调整账务，确保跨年度账务调整的规范性和财务报表的准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账涉及跨年冲正的具体处理方式。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节冲账业务规则中详细说明了跨年冲正的特殊处理。跨年度错账由于涉及不同会计期间，不能简单使用红字冲正，必须采用反向蓝字调整方式，这种处理符合会计准则要求并确保跨期账务的正确性。" + }, + { + "Question": "总账平衡检查发现横向不平衡时如何定位问题？", + "Response": "横向不平衡时系统提供详细的异常报表，包含机构、货币、科目、各期余额和发生额数据，通过差额分析帮助定位具体问题环节。", + "Complex_CoT": "用户询问总账平衡检查发现横向不平衡时的定位方法。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总账数据平衡检查中说明了异常报表的内容和作用。系统通过完整的余额和发生额数据展示，结合计算公式验证，帮助用户分析是期初余额、本期发生额还是期末余额计算环节出现问题，提供明确的问题排查方向。" + }, + { + "Question": "内部户挂账编号中的日期部分使用什么格式？", + "Response": "挂账编号中的日期部分使用6位年月日格式，如160330表示2016年3月30日，确保时间信息的标准化和可读性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账编号中日期部分的具体格式。我需要从基本定义部分找到相关信息。在1.5.3节挂账编号定义中说明了日期部分的组成格式。6位数字采用YYMMDD的紧凑格式，既节省空间又明确标识业务发生时间，支持按时间维度进行挂账业务的查询和统计管理。" + }, + { + "Question": "科目维护中科目失效日期的设置有什么作用？", + "Response": "科目失效日期控制科目的自动停用时机，在失效日期日始系统自动进行停用处理，实现科目生命周期的自动化管理。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护中科目失效日期设置的具体作用。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目属性维护原则表格第3项中说明了失效日期的功能。失效日期是科目自动停用的时间触发点，系统在指定日期自动执行停用流程，无需人工干预，提高了科目管理的自动化程度和时效性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表状态为停用时对存量内部户有什么影响？", + "Response": "控制表停用时，存量内部户余额为0的自动注销，余额不为0的置为停用状态，只允许往余额为0的方向发生交易。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表状态为停用时对存量内部户的具体影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户与内部户控制表的关系中详细说明了停用状态的影响。控制表停用会触发其下内部户的状态连锁反应：零余额账户直接注销，有余额账户限制交易方向，确保存量业务的平稳清理。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询与日终余额的主要差异在哪里？", + "Response": "实时余额基于准实时加工，包含当日未完成业务的影响；日终余额基于完整日终加工，反映业务日的最终准确余额。", + "Complex_CoT": "用户询问总账实时余额查询与日终余额的主要差异。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节账务处理原则和1.6.6节总账处理规则中分别说明了两种加工机制。实时余额包含在途业务影响，适合业务监控；日终余额经过完整核对，适合准确报表。两者服务于不同的业务场景和精度要求。" + }, + { + "Question": "手工记账模板中删除模板功能会删除哪些数据？", + "Response": "删除模板功能会删除整个模板号及其下的所有传票记录，彻底清除模板定义，不可恢复，需要谨慎操作。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板中删除模板功能的具体删除范围。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了删除模板交易。删除模板是彻底的清理操作，会移除模板的所有相关数据，包括模板基本信息和所有预定义的传票分录，操作前需要充分确认。" + }, + { + "Question": "内部户余额方向为可借可贷时有哪些业务优势？", + "Response": "余额方向可借可贷时内部户使用更灵活，既能反映资产又能反映负债，适合往来类、清算类等双向业务场景。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额方向为可借可贷时的业务优势。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中说明了余额方向控制的业务含义。可借可贷方向提供最大的业务灵活性，允许内部户根据实际业务需要动态反映借贷方余额，特别适合资金往来、业务清算等需要双向记录的业务类型。" + }, + { + "Question": "总账参数中增值税税率代码VAT003对应什么税率？", + "Response": "增值税税率代码VAT003对应11%的税率，主要用于投资性房地产租赁收入等特定业务类型的增值税处理。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中增值税税率代码VAT003对应的具体税率。我需要从营改增业务规则部分找到相关信息。在1.6.10节增值税种类中详细列出了各税率代码的对应关系。VAT003代表11%的中档税率，适用于投资性房地产租赁等特定业务，系统通过参数化的税率管理支持不同业务的不同税务处理要求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表挂账期限设置为无期限代表什么？", + "Response": "挂账期限设置为无期限表示挂账业务没有强制清理时间要求，适合长期挂账或不需要定期清理的业务场景。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账期限设置为无期限的业务含义。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第13项中说明了期限设置的灵活性。无期限设置为特殊业务提供了便利，允许挂账长期存在而不触发系统自动清理，但需要业务部门加强人工管理和监控。" + }, + { + "Question": "手工记账Excel上传时系统会进行哪些验证？", + "Response": "Excel上传时系统会验证数据格式完整性、科目有效性、借贷平衡性、内部户状态等，确保上传数据的业务合规性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账Excel上传时系统执行的具体验证内容。虽然文档没有详细说明验证规则，但从业务逻辑可以推断验证范围。系统会对上传文件的格式、内容进行多维度检查，包括基本的数据结构、业务规则符合性、账务平衡关系等，防止错误数据进入系统影响账务准确性。" + }, + { + "Question": "总账总分核对中发现差异时如何处理？", + "Response": "总分核对发现差异时生成不平报表，供业务人员分析排查，需要人工介入查明差异原因并进行相应账务调整。", + "Complex_CoT": "用户询问总账总分核对中发现差异时的具体处理流程。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中说明了差异处理机制。系统只负责发现和报告差异，不自动调整数据，差异排查和调整需要业务人员根据报表信息分析具体原因，确保问题的人工确认和规范处理。" + }, + { + "Question": "内部户序号从000001开始分配有什么好处？", + "Response": "序号从000001开始顺序分配便于内部户的管理和识别，体现业务发生的时间顺序，支持顺序查询和统计分析。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号从000001开始分配的业务好处。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的分配原则。顺序分配机制既保证了唯一性，又体现了业务的时间脉络，便于内部户的日常管理和业务分析，同时也符合用户的数字认知习惯。" + }, + { + "Question": "科目重开时为什么不同步激活内部户控制表？", + "Response": "科目重开不同步激活内部户控制表提供了更灵活的控制，允许根据实际业务需要决定是否重新启用相关的内部户业务。", + "Complex_CoT": "用户询问科目重开时不同步激活内部户控制表的设计考虑。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目重开处理原则中说明了重开的有限范围。这种分离设计允许更精细的业务控制，科目重新可用不代表其下的所有内部户业务都需要立即恢复，业务部门可以根据实际情况决定恢复范围。" + }, + { + "Question": "内部户控制表货币范围从有限制改为无限制需要检查吗？", + "Response": "货币范围从有限制改为无限制时系统不做检查，因为放宽限制不会对现有业务造成负面影响，可以直接修改。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围从有限制改为无限制时的检查要求。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中说明了修改检查的逻辑。从严格向宽松修改时，由于不会影响现有业务的正常处理，系统通常免除检查，直接允许修改，提高参数调整的效率。" + }, + { + "Question": "总账参数中账套参数的主要应用场景有哪些？", + "Response": "账套参数主要用于多法人核算、海外业务核算、管理会计等场景，支持不同核算体系下的账务并行处理。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中账套参数的主要应用场景。我需要从术语定义和业务实践角度分析。在1.1节术语定义中说明了账套的概念。账套参数支持银行在复杂的组织架构下建立多套核算体系，满足法人实体独立核算、海外业务差异处理、管理会计特殊需求等多元化业务场景。" + }, + { + "Question": "手工记账传票组关闭后能否重新打开修改？", + "Response": "传票组关闭后不能重新打开修改，只能删除整组后重新录入，确保复核环节的独立性和流程控制的严肃性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组关闭后重新打开修改的可能性。我需要从功能列表和业务流程角度分析。在手工记账交易流程中，关闭状态是严格的流程控制点，一旦关闭就不能回退修改，这种设计确保了复核的独立性和流程的规范性，防止随意修改已确认的内容。" + }, + { + "Question": "内部户挂账类别必须与科目余额方向一致的原因是什么？", + "Response": "挂账类别与科目余额方向一致确保挂账业务符合科目的核算特性，防止出现逻辑冲突的账务处理，维护核算体系的规范性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账类别必须与科目余额方向一致的根本原因。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第11项中说明了这一致性要求。这种约束基于会计核算的基本原理，确保挂账业务的借贷方向与科目的性质相匹配，防止出现违背会计原则的业务处理。" + }, + { + "Question": "总账历史余额查询支持哪些具体的统计维度？", + "Response": "历史余额查询支持按机构、科目、币种、时间周期等多维度统计，提供灵活的数据切片分析能力。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史余额查询支持的具体统计维度。我需要从功能列表和总账处理规则部分找到相关信息。在总账管理功能列表和1.6.6节总账处理规则中提到了多维度统计支持。系统提供机构层级、科目体系、货币种类、时间周期等多个维度的数据查询和统计，满足用户从不同角度分析财务数据的需求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表应用允许标识如何支持业务隔离？", + "Response": "应用允许标识通过精确控制各应用系统的访问权限，实现内部户的业务专用性，防止非授权系统的交叉操作。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表应用允许标识支持业务隔离的具体机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第22项中说明了应用允许标识的功能。通过为每个内部户精确配置可访问的应用系统，实现了业务系统的有效隔离，确保专用内部户只能被授权系统使用，提高业务安全性和专业性。" + }, + { + "Question": "手工记账复核传票时主要检查哪些内容？", + "Response": "复核传票时检查传票要素完整性、科目有效性、借贷平衡性、内部户状态、业务合理性等，确保记账的准确合规。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账复核传票时的具体检查内容。虽然文档没有详细列出复核要点，但从业务流程控制可以推断检查范围。复核环节需要对传票的所有要素进行全面验证，包括技术层面的数据完整性和业务层面的合理性，确保手工记账的质量和合规性，防范操作风险。" + }, + { + "Question": "总账参数中各应用挂账科目参数的维护频率如何？", + "Response": "各应用挂账科目参数通常一次性配置，长期使用，只有在应用系统变更或业务规则调整时才需要维护。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中各应用挂账科目参数的维护频率特点。我需要从参数特性和业务实践角度分析。挂账科目参数属于基础性配置，一旦设定通常稳定使用，只有在系统架构调整、业务模式变化或异常处理优化等特殊情况下才需要更新，维护频率相对较低。" + }, + { + "Question": "内部户余额红字标志的作用是什么？", + "Response": "余额红字标志控制内部户是否允许透支余额，Y表示允许临时透支，N表示必须保持正常余额，用于风险控制。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额红字标志的具体作用。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第8项中说明了余额红字标志的业务含义。这个标志是内部户风险控制的重要手段，通过控制是否允许透支来管理资金风险，确保内部户使用在可控范围内。" + }, + { + "Question": "科目调整申请在什么状态下可以删除？", + "Response": "科目调整申请在未处理状态下可以删除，一旦进入处理流程或已完成处理就不能删除，确保业务处理的完整性。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整申请删除的具体状态条件。我需要从功能列表和业务流程角度分析。在科目管理功能列表中，删除功能只适用于未进入实际处理阶段的申请，这种状态控制防止对正在处理或已完成业务造成影响，确保业务链条的完整性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表日终余额检查的异常处理方式有哪些？", + "Response": "日终余额检查异常时系统显示提示信息，需要主管授权或拒绝关门，具体处理方式支持参数配置，日终出异常报表。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表日终余额检查异常的具体处理方式。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第21项中说明了异常处理机制。系统提供灵活的处理策略，可以根据业务重要性配置不同的应对措施，从简单提示到严格拦截，满足差异化的管理要求。" + }, + { + "Question": "总账计算中科目余额方向为贷方时的公式是什么？", + "Response": "科目余额方向为贷方时：本日贷方余额=上日贷方余额+本日贷方发生额-本日借方发生额，本日借方余额=0。", + "Complex_CoT": "用户询问总账计算中科目余额方向为贷方时的具体计算公式。我需要从总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.6节总账计算规则中详细说明了贷方科目的计算逻辑。贷方科目主要关注贷方余额的净变化，借方发生额会减少贷方余额，这种计算方式准确反映了负债和权益类科目的特性。" + }, + { + "Question": "手工记账模板中修改传票功能支持哪些要素调整？", + "Response": "修改传票功能支持调整科目、借贷方向、金额、起息日等核心记账要素，允许对模板内容进行精细化调整。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板中修改传票功能支持的具体调整要素。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了修改交易。修改功能提供对模板传票各项关键要素的调整能力，用户可以根据业务变化优化模板设置，确保模板的准确性和适用性。" + }, + { + "Question": "内部户核算机构属性不可修改的设计考虑是什么？", + "Response": "核算机构不可修改确保内部户机构归属的稳定性，避免频繁变更影响账务核算和机构管理，维护核算体系的严谨性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户核算机构属性不可修改的设计考虑。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第1项中明确说明核算机构不允许修改。这种设计基于核算稳定性的考虑，机构变更是重大业务调整，需要通过专门的迁移流程处理，防止随意变更带来的核算混乱。" + }, + { + "Question": "总账参数中增值税产品对应关系参数的维护要点是什么？", + "Response": "增值税产品对应关系参数维护需要确保映射关系的准确性、完整性和及时性，支持营改增业务的正确处理。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中增值税产品对应关系参数的维护要点。我需要从参数管理和业务规则角度分析。在营改增业务规则中强调了映射关系的重要性。参数维护需要紧跟业务变化和政策调整，确保每个业务产品都能正确对应到适用的增值税率，保障价税分离处理的准确性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表联机更新标志选择N的业务场景有哪些？", + "Response": "联机更新标志选择N适用于业务量大、性能要求高的场景，通过批量更新平衡处理效率和数据实时性要求。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表联机更新标志选择N的适用���务场景。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中说明了更新标志的业务影响。批量更新适合交易频繁的内部户，虽然牺牲了实时性但提高了系统处理能力，适合代发工资等批量业务场景。" + }, + { + "Question": "手工记账多维度平衡检查的重要性是什么？", + "Response": "多维度平衡检查确保手工记账在每个核算维度都符合会计平衡原则，防止维度间的账务扭曲，维护核算准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账多维度平衡检查的重要性。我需要从手工记账原则部分找到相关信息。在1.6.5节手工记账原则中强调了多维度平衡的必要性。单一维度的平衡不能保证整体核算正确，多维度检查确保账套、机构、币种等每个核算视角都保持平衡，这是复式记账的基本要求。" + }, + { + "Question": "总账历史表数据保留多长时间？", + "Response": "总账历史表长期保留历史账务数据，具体保留期限根据监管要求和内部管理需要确定，支持历史查询和审计追溯。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史表数据保留的时间期限。虽然文档没有明确说明具体保留年限，但从数据实体的功能定位可以推断长期保留特性。总账历史表作为账务数据的历史归档，通常需要满足监管机构的保存要求和企业内部的管理需要，支持长期的数据查询和审计追溯。" + }, + { + "Question": "内部户挂账期限修改对逾期管理的影响是什么？", + "Response": "挂账期限修改影响后续业务的逾期判断标准，存量业务按原到期日管理，新业务按新期限监控，实现管理的平稳过渡。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账期限修改对逾期管理的具体影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第13项中说明了期限修改的业务效果。修改具有前瞻性，不影响存量业务的到期判断，但改变新业务的监控标准，这种设计平衡了业务调整需求和存量业务稳定性。" + }, + { + "Question": "科目停用自动执行的主要步骤有哪些？", + "Response": "科目停用自动执行包括检查科目类型、处理内部户控制表、检查内部户余额、设置科目状态等步骤，实现全自动处理。", + "Complex_CoT": "用户询问科目停用自动执行的具体步骤。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目停用处理原则中详细说明了自动执行流程。系统在失效日自动触发多步骤处理：识别科目类型、停用控制表、检查账户余额、决定最终状态，确保停用过程的完整性和准确性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表激活的前提条件有哪些？", + "Response": "控制表激活要求科目状态正常、控制表处于停用状态，激活后控制表恢复为正常，但不自动激活内部户。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表激活的具体前提条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表状态变更中说明了激活的条件要求。激活操作有明确的状态前提：科目必须可用，控制表必须处于停用状态。激活效果有限，只恢复控制表本身，提供精细化的业务控制。" + }, + { + "Question": "总账参数中核算机构参数的新增流程是什么？", + "Response": "核算机构参数新增通过专门维护交易完成，需要输入机构基本信息和核算属性，建立机构的完整核算配置。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中核算机构参数新增的具体流程。我需要从参数管理功能列表部分找到相关信息。在参数管理功能列表中列出了核算机构参数维护交易。新增流程通过标准化的操作界面完成，需要完整定义机构的核算特性，为后续的机构级账务处理提供基础配置。" + }, + { + "Question": "手工记账传票组号的唯一性如何保证？", + "Response": "传票组号通过交易日期和系统分配顺序号的组合保证唯一性，日期提供时间维度唯一性，顺序号提供日内唯一性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组号保证唯一性的具体机制。我需要从记账信息部分找到相关信息。在1.6.4节的记账信息表格第23项中说明了组号的生成原理。双重保障机制确保每个传票组都有唯一标识：日期区分不同天的业务，顺序号区分同一天的不同组别，共同构成完整的唯一性保证。" + }, + { + "Question": "内部户允许发生方向的控制范围有哪些例外？", + "Response": "允许发生方向的控制对年结和冲账业务不适用，这些系统内部业务免除方向检查，确保关键业务的正常处理。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户允许发生方向控制范围的例外情况。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第9项中提到了方向检查的例外。系统对年终结转、账务冲正等内部处理业务免除方向限制，这些业务具有特殊的处理逻辑，需要保证其执行的确定性。" + }, + { + "Question": "总账总分核对的数据转换依据是什么？", + "Response": "总分核对数据转换依据总分定义表的产品模型和金额计算方式，结合科目组编号，实现分户到总账的标准转换。", + "Complex_CoT": "用户询问总账总分核对数据转换的具体依据。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中详细说明了转换依据。系统基于预定义的总分映射规则，将分散的分户数据按照统一的转换逻辑汇总为总账数据，确保核对基准的一致性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表余额方向控制的修改权限如何分级？", + "Response": "余额方向控制修改权限分两级：控制表层在科目允许时可修改，内部户层完全继承且不可修改，实现分层控制。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表余额方向控制修改权限的分级机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中详细说明了修改权限的分级设置。控制表层有条件可修改，内部户层完全锁定，这种分级控制既提供了适当的灵活性，又保证了业务规范性。" + }, + { + "Question": "手工记账模板保存功能的状态控制意义是什么？", + "Response": "保存功能的状态控制确保只有完整定义的模板才能投入使用，防止使用半成品模板，保障手工记账的质量。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板保存功能状态控制的具体意义。我需要从功能列表和业务流程角度分析。保存操作是模板质量控制的关口，只有通过保存确认的模板才具备使用资格，这种状态管理防止了未完成模板的误用，确保了手工记账的规范性和准确性。" + }, + { + "Question": "总账账套参数修改的风险控制措施有哪些？", + "Response": "账套参数修改需要严格的权限控制、变更评审、业务影响评估和备份措施，防范参数变更带来的系统风险。", + "Complex_CoT": "用户询问总账账套参数修改的风险控制措施。虽然文档没有详细说明风控细节，但从参数重要性可以推断必要的控制措施。账套参数涉及核心核算体系，其变更需要完善的风险管理，包括权限隔离、变更审批、影响分析和应急准备，确保变更的安全可控。" + }, + { + "Question": "内部户序号顺序分配的业务价值是什么？", + "Response": "序号顺序分配体现业务发生脉络，支持顺序查询和分析，便于内部户的管理和业务追溯，具有重要的业务管理价值。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号顺序分配的业务价值。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的作用。顺序分配不仅保证唯一性，更重要的是建立了业务的时间序列，支持基于顺序的业务分析和管理，提升内部户管理的科学性和效率。" + }, + { + "Question": "科目维护拷贝功能在什么业务场景下最有用？", + "Response": "拷贝功能在创建属性相似的新科目时最有用，如科目体系扩展、业务产品复制等场景，提高科目创建效率。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护拷贝功能最有用的业务场景。我需要从功能特性和业务实践角度分析。拷贝功能特别适合批量创建相似科目的场景，如新业务线开设、产品复制推广等，通过模板化复制显著提高工作效率，同时保证科目属性设置的一致性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表记录状态自动转换的触发机制是什么？", + "Response": "记录状态自动转换基于系统日期与设定日期的比较触发，生效日期到期待生效转正常，失效日期到期正常转停用。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表记录状态自动转换的具体触发机制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表状态变更中详细说明了自动转换的逻辑。系统通过日期比对自动管理状态生命周期，到达预设时间点自动执行状态转换，实现控制表管理的自动化。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询的刷新机制是什么？", + "Response": "实时余额查询基于交易传票的实时加工结果动态刷新，反映最新的业务变化，支持及时的业务监控和决策。", + "Complex_CoT": "用户询问总账实时余额查��的具体刷新机制。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节账务处理原则中提到了准实时加工机制。系统在交易处理过程中实时更新总账数据，查询时直接读取最新加工结果，虽然非最终数据但能及时反映业务动态。" + }, + { + "Question": "手工记账删除传票组功能的操作确认机制是什么？", + "Response": "删除传票组功能通常需要操作确认，防止误操作导致数据丢失，确保重要业务数据的操作安全性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账删除传票组功能的操作确认机制。虽然文档没有详细说明确认流程，但从数据安全角度可以推断必要的确认措施。删除操作涉及重要业务数据，系统通常会设置操作确认环节，如密码验证、二次确认等，防范误操作风险，保障数据安全。" + }, + { + "Question": "内部户控制表货币范围设置的业务分类意义是什么？", + "Response": "货币范围设置实现内部户的币种业务分类，无限制为通用类，本币限制为本币业务类，外币限制为外汇业务类。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围设置的业务分类意义。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中说明了货币范围的业务含义。不同的范围设置对应不同的业务类型，通过币种限制实现内部户的业务分类管理，支持专业化的业务处理。" + }, + { + "Question": "总账增值税参数维护的数据准确性要求是什么？", + "Response": "增值税参数维护要求税率代码、税率数值、业务类型的准确对应，确保价税分离处理的正确性和税务合规性。", + "Complex_CoT": "用户询问总账增值税参数维护的数据准确性要求。我需要从营改增业务规则部分找到相关信息。在1.6.10节增值税处理规则中强调了参数准确性的重要性。增值税参数直接关系到税务处理的正确性，必须确保每个参数项的准确无误，包括代码定义、税率数值和业务映射的精确对应。" + }, + { + "Question": "内部户明细核算标志对系统性能的影响是什么？", + "Response": "明细核算标志影响系统存储和处理性能，设明细核算增加存储开销但提供完整追溯，不设明细核算节省资源但损失细节。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户明细核算标志对系统性能的具体影响。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第10项中说明了明细核算的业务权衡。详细记录需要更多的存储空间和处理资源，但提供完整的业务追溯能力；简化记录节省资源但限制后续分析深度，需要在业务需求和系统性能间平衡。" + }, + { + "Question": "内部户控制表的挂账种类从多挂多销改为一挂一销需要满足什么条件？", + "Response": "多挂多销改为一挂一销要求内部户余额为0且所有挂账记录都已结清，确保业务数据在种类转换前的完整性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账种类从多挂多销改为一挂一销的具体条件。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第12项中详细说明了各种类间转换的要求。从灵活模式改为严格模式时需要确保没有未结清的复杂挂账业务，防止转换后出现业务处理冲突。" + }, + { + "Question": "手工记账的冲正交易需要什么授权要求？", + "Response": "冲正交易无论当日错账或隔日错账都需要主管授权，确保账务调整的严肃性和操作规范性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账冲正交易的授权要求。我需要从账务处理业务规则部分找到相关信息。在1.6.4节冲账业务规则中详细说明了冲正的授权控制。冲正涉及账务的重要调整，无论是当天发现的错误还是隔日发现的错误，都需要主管级别的授权确认，防范操作风险和确保业务合规性。" + }, + { + "Question": "总账平衡检查中纵向不平衡的常见原因有哪些？", + "Response": "纵向不平衡常见原因包括机构间往来配平错误、传票借贷不平衡、核算异常科目垫平未清理等。", + "Complex_CoT": "用户询问总账平衡检查中纵向不平衡的常见原因。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总账数据平衡检查中说明了纵向平衡的验证逻辑。纵向不平衡通常源于机构层面账务处理的系统性问是，如往来科目配平遗漏、单套传票不平衡、异常垫平未及时清理等，需要从机构维度排查。" + }, + { + "Question": "内部户挂账编号中序号部分的生成规则是什么？", + "Response": "挂账编号中序号部分采用3位顺序���，从001开始在同一机构同一日期内顺序生成，确保挂账编号的唯一性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账编号中序号部分的具体生成规则。我需要从基本定义部分找到相关信息。在1.5.3节挂账编号定义中说明了序号的组成规则。3位顺序号在机构号和日期相同的条件下顺序分配，支持同一机构同一天内多个挂账业务的区分识别，保证业务标识的唯一性。" + }, + { + "Question": "科目维护中科目生效日期的设置原则是什么？", + "Response": "科目生效日期必须大于等于当前会计日期，下级科目生效日期等于或迟于上级科目，确保科目体系的时序合理性。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护中科目生效日期的设置原则。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目属性维护原则表格第2项中详细说明了生效日期的设置要求。生效日期的设置需要遵循时间逻辑关系，不能设置过去日期，且下级科目不能早于上级科目生效，维护科目层级的时序一致性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表停用时对新增业务有什么限制？", + "Response": "控制表停用时不允许新增该控制表下的内部户，但存量内部户可继续使用，只允许往余额为0的方向交易。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表停用时对新增业务的具体限制。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户与内部户控制表的关系中详细说明了停用状态的影响。控制表停用主要限制新开户能力，存量业务在控制范围内继续运作，通过交易方向限制推动余额归零，实现业务的平稳退出。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询的适用业务场景有哪些？", + "Response": "实时余额查询适用于业务监控、头寸管理、风险控制等需要及时了解账务变化的场景，支持业务决策。", + "Complex_CoT": "用户询问总账实时余额查询的适用业务场景。我需要从账务处理业务规则和业务实践角度分析。在1.6.4节账务处理原则中提到了准实时加工的业务价值。实时余额虽然非最终数据，但能及时反映业务动态，适合资金监控、风险预警、业务决策等对时效性要求高的场景。" + }, + { + "Question": "手工记账模板中传票分录的排序规则是什么？", + "Response": "传票分录按录入顺序保存和显示，系统保持用户定义的顺序结构，便于模板内容的理解和使用。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板中传票分录的排序规则。虽然文档没有明确说明排序规则，但从用户体验角度可以推断保持录入顺序的设计。系统尊重用户的录入顺序，保持模板内容的原始结构，便于用户识别和使用自己定义的记账模式。" + }, + { + "Question": "内部户余额方向为只允许贷方时的业务特点是什么？", + "Response": "余额方向只允许贷方时内部户主要反映负债或收入性质，适合应付款项、预收款项等贷方业务场景。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额方向为只允许贷方时的业务特点。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中说明了余额方向的业务含义。贷方限制确保内部户始终反映贷方余额特性，适合负债类、收入类业务的专户管理，保证业务核算的纯粹性。" + }, + { + "Question": "总账参数中增值税税率代码VAT004对应什么业务？", + "Response": "增值税税率代码VAT004对应17%的税率，主要用于自营/代销贵金属收入、工本费收入等特定业务。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中增值税税率代码VAT004对应的具体业务。我需要从营改增业务规则部分找到相关信息。在1.6.10节增值税种类中详细列出了各税率代码的适用业务。VAT004代表标准税率，适用于贵金属销售、凭证工本费等一般应税业务，系统通过参数化配置支持不同业务的差异化税务处理。" + }, + { + "Question": "内部户控制表挂账期限设置为具体数值的意义是什么？", + "Response": "挂账期限设置具体数值建立业务处理的时间标准，系统基于此进行到期提醒和逾期监控，规范挂账业务管理。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表挂账期限设置为具体数值的业务意义。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第13项中说明了期限设置的管理作用。具体期限值为挂账业务设定了明确的时间要求，系统依此自动执行到期管理和逾期控制，提升挂账业务的规范化水平。" + }, + { + "Question": "手工记账Excel上传失败时的处理方式是什么？", + "Response": "Excel上传失败时系统返回错误信息，指出具体失败原因，用户需要根据提示修正文件后重新上传。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账Excel上传失败时的具体处理方式。虽然文档没有详细说明错误处理机制，但从系统设计原则可以推断基本流程。上传失败时系统会提供明确的错误定位和原因说明，指导用户修正文件问题，通过迭代改进最终完成正确上传。" + }, + { + "Question": "总账总分核对的时间执行频率是多少？", + "Response": "总分核对每日日终执行一次，确保当天分户账与总账的一致性，及时发现和解决账务差异。", + "Complex_CoT": "用户询问总账总分核对的时间执行频率。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中提到了日终执行的时机。每日执行一次核对是账务准确性的基本保障，通过及时发现问题防止差异累积，确保财务数据的日常准确性。" + }, + { + "Question": "内部户序号分配是否支持手工指定？", + "Response": "内部户序号由系统自动顺序分配，不支持手工指定，确保序号分配的系统性和唯一性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号分配是否支持手工指定。我需要从内部户账号编码规则部分找到相关信息。在1.5.2节内部户账号编码规则中说明了序号的自动分配原则。系统统一管理序号分配，防止手工指定可能带来的重复或混乱，保证序号体系的规范性和唯一性。" + }, + { + "Question": "科目重开时内部户控制表的处理方式是什么？", + "Response": "科目重开时不自动处理内部户控制表，控制表需要单独手工激活，提供分层的业务恢复控制。", + "Complex_CoT": "用户询问科目重开时内部户控制表的具体处理方式。我需要从科目管理业务规则部分找到相关信息。在1.6.1节科目重开处理原则中说明了重开的有限范围。科目重开与控制表激活分离的设计允许更精细的业务控制，业务部门可以根据实际需要决定哪些控制表需要同步恢复。" + }, + { + "Question": "内部户控制表货币范围修改的影响范围是什么？", + "Response": "货币范围修改影响后续新增的内部户币种选择，存量内部户不受影响，实现业务参数的平稳过渡。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围修改的具体影响范围。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中说明了修改的影响范围。参数修改具有前瞻性，只影响新开内部户，保护存量业务的稳定性，实现业务要求的平稳调整。" + }, + { + "Question": "总账参数中账套参数的备份策略是什么？", + "Response": "账套参数需要定期备份，重大变更前必须备份，确保参数安全性和变更可回退性。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中账套参数的备份策略。虽然文档没有详细说明备份机制，但从参数重要性可以推断必要的备份要求。账套参数是核心业务配置，需要建立完善的备份机制，包括定期备份和变更前备份，防范参数丢失或错误变更的风险。" + }, + { + "Question": "手工记账传票组关闭后能否查看历史修改记录？", + "Response": "传票组关闭后可以查看内容但不能查看修改历史，系统只保存最终版本，不记录详细修改过程。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组关闭后查看历史修改记录的可能性。从系统设计复杂度考虑，通常不提供详细的修改历史追踪。系统关注最终正确版本的管理，修改过程记录会增加系统复杂度，通常不在标准功能范围内。" + }, + { + "Question": "内部户挂账类别与科目属性的一致性检查时机是什么？", + "Response": "挂账类别与科目属性的一致性在控制表设置时实时检查，防止不一致的配置进入系统。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账类别与科目属性一致性检查的具体时机。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第11项中说明了一致性要求。系统在参数设置时立即进行合规性验证，实时阻止不符合逻辑的配置，确保业务规则的前端控制。" + }, + { + "Question": "总账历史余额查询的数据输出格式有哪些？", + "Response": "历史余额查询支持屏幕显示、打印输出、Excel导出等多种格式，满足不同的数据使用需求。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史余额查询的数据输出格式。从功能完整性和用户体验角度，系统通常提供多元化的输出方式。屏幕显示满足即时查看，打印输出适合纸质归档，Excel导出支持离线分析，多种格��满足用户不同的数据使用场景。" + }, + { + "Question": "内部户控制表应用允许标识的配置粒度是什么？", + "Response": "应用允许标识按内部户控制表粒度配置，一个控制表下的所有内部户共享相同的应用访问权限。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表应用允许标识的配置粒度。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第22项中说明了标识的配置层级。权限控制在控制表层统一设置，其下的所有内部户实例继承相同权限，实现批量的业务访问管理。" + }, + { + "Question": "手工记账复核传票的时效性要求是什么？", + "Response": "复核传票建议及时完成，但系统不强制时效限制，兼顾业务规范性和操作灵活性的平衡。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账复核传票的时效性要求。从业务流程控制角度，复核环节需要保证及时性但也要考虑实际操作情况。系统通常不设置严格的时效强制，依靠业务管理要求推动及时复核，在规范性和灵活性间取得平衡。" + }, + { + "Question": "总账参数中各应用挂账科目参数的默认值是什么？", + "Response": "各应用挂账科目参数无统一默认值，需要根据各应用系统的业务特点单独配置，确保异常处理的针对性。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中各应用挂账科目参数的默认值设置。从参数特性分析，挂账科目需要与具体业务系统匹配，无法设定统一默认值。每个应用系统都需要根据其业务特性和核算要求单独配置专用的异常处理科目。" + }, + { + "Question": "内部户余额红字标志的风险控制作用是什么？", + "Response": "余额红字标志通过控制是否允许透支来管理资金风险，防止内部户异常透支带来的财务风险。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户余额红字标志的风险控制作用。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第8项中说明了余额红字标志的风险管理功能。通过控制透支权限，系统可以有效防范内部户的异常资金占用，维护资金安全性和业务规范性。" + }, + { + "Question": "科目调整申请的状态类型有哪些？", + "Response": "科目调整申请包括待处理、处理中、已完成、已删除等状态，支持申请流程的完整跟踪管理。", + "Complex_CoT": "用户询问科目调整申请的具体状态类型。从业务流程管理角度，申请需要完整的状态机支持。系统通过多状态管理跟踪申请的处理进度，从创建、审核、处理到完成或取消的全生命周期，确保业务流程的可视化和可控性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表日终余额检查的参数配置选项有哪些？", + "Response": "日终余额检查支持授权继续、严格拒绝等参数配置，满足不同内部户管理严格度的差异化需求。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表日终余额检查的参数配置选项。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第21项中提到了参数配置支持。系统提供灵活的策略配置，从提示警告到严格拦截的不同严格等级，适应不同类型内部户的管理要求。" + }, + { + "Question": "总账计算中科目余额方向为借方时的公式推导逻辑是什么？", + "Response": "借方科目公式基于资产类科目特性：本日借方余额=上日借方余额+本日借方发生额-本日贷方发生额，贷方余额始终为0。", + "Complex_CoT": "用户询问总账计算中科目余额方向为借方时的公式推导逻辑。我需要从总账处理规则部分找到相关信息。在1.6.6节总账计算规则中详细说明了借方科目的计算原理。公式设计体现了资产类科目的核算特性，借方发生增加余额，贷方发生减少余额，准确反映资产的价值变化。" + }, + { + "Question": "手工记账模板中删除单笔传票的影响范围是什么？", + "Response": "删除单笔传票只影响模板中的该笔分录，其他传票记录保持不变，支持模板内容的精确调整。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板中删除单笔传票的具体影响范围。我需要从功能列表部分找到相关信息。在内部户管理功能列表的手工记账模板维护中列出了删除交易。删除操作具有精确的目标性，只移除指定的传票分录，不影响模板的其他内容，实现细粒度的模板管理。" + }, + { + "Question": "内部户核算机构属性的业务重要性体现在哪些方面？", + "Response": "核算机构属性决定内部户的机构归属，影响业务核算、业绩考核、风险管理等多个重要管理维度。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户核算机构属性的业务重要性体现。我需要从内部户业务规则和核算原理角度分析。核算机构是内部户的基础属性，直接影响机构的账务核算、绩效评价、风险归属等核心管理环节，其稳定性对于银行的多维度管理至关重要。" + }, + { + "Question": "总账参数中增值税产品对应关系参数的维护责任归属是谁？", + "Response": "增值税产品对应关系参数由总行财务部门或税务管理部门负责维护，确保税务处理的专业性和准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中增值税产品对应关系参数的维护责任归属。从业务专业性和管理要求角度，税务相关参数需要专业部门负责。总行层面的财务或税务管理部门具有专业知识和管理职责，最适合承担此类重要参数的维护责任。" + }, + { + "Question": "内部户控制表联机更新标志的性能优化原理是什么？", + "Response": "联机更新标志通过控制余额更新时机优化性能，批量更新减少实时锁竞争，提高系统并发处理能力。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表联机更新标志的性能优化原理。我需要从内部户业务规则和系统架构角度分析。在内部户控制表属性维护规则表格的第16项中说明了更新标志的业务影响。批量更新通过减少实时数据库操作和锁竞争，显著提升高并发场景下的系统处理性能。" + }, + { + "Question": "手工记账多维度平衡检查的技术实现方式是什么？", + "Response": "多维度平衡检查按核算维度分组计算借贷差额，分别验证每个维度的平衡性，确保全面准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账多维度平衡检查的技术实现方式。我需要从手工记账原则部分找到相关信息。在1.6.5节手工记账原则中详细说明了多维度检查的要求。系统通过维度分组和分别计算，独立验证每个核算视角的平衡关系，技术上确保复式记账原则的全面贯彻。" + }, + { + "Question": "总账历史表数据的存储结构特点是什么？", + "Response": "总账历史表按时间周期分块存储，支持快速的历史数据检索和长期的数据归档管理。", + "Complex_CoT": "用户询问总账历史表数据的存储结构特点。从数据管理最佳实践角度，历史数据通常采用时间分区存储。按日、月、年等时间周期组织存储结构，既优化查询性能又便于数据生命周期管理，支持高效的历史数据访问。" + }, + { + "Question": "内部户挂账期限修改的业务审批要求是什么？", + "Response": "挂账期限修改需要业务主管部门审批，确保业务调整的合理性和风险可控性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户挂账期限修改的业务审批要求。从业务风险控制角度，重要的业务参数变更需要审批流程。挂账期限影响业务处理时效和风险管理，需要业务主管部门的审批确认，防范随意变更带来的业务风险。" + }, + { + "Question": "科目停用自动执行的异常处理机制是什么？", + "Response": "科目停用自动执行出现异常时记录错误日志，跳过异常科目继续处理其他科目，确保批量处理的连续性。", + "Complex_CoT": "用户询问科目停用自动执行的异常处理机制。从系统健壮性设计角度，批量处理需要完善的异常处理。系统采用容错机制，单个科目异常不影响整体处理进度，通过日志记录问题供后续人工处理，保证自动化流程的可靠性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表激活的操作权限要求是什么？", + "Response": "控制表激活需要专门的系统操作权限，通常限于业务管理部门，确保状态变更的规范控制。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表激活的操作权限要求。从业务管理规范性角度，重要的状态变更需要权限控制。控制表激活涉及业务恢复，需要专门的管理权限，通常限定在业务主管部门，防止随意操作影响业务稳定性。" + }, + { + "Question": "总账参数中核算机构参数的校验规则有哪些？", + "Response": "核算机构参数校验包括机构代码唯一性、层级关系合理性、核算属性完整性等，确保参数质量。", + "Complex_CoT": "用户询问总账参数中核算机构参数的具体校验规则。从数据质量管控角度，机构参数需要多重校验。系统通过唯一性检查、关系验证、完整性确认等多维度校验，确保机构参数数据的准确性和业务合理性。" + }, + { + "Question": "手工记账传票组号的业务追溯价值是什么？", + "Response": "传票组号支持手工记账业务的完整追溯，便于问题排查、审计跟踪和业务分析，具有重要管理价值。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账传票组号的业务追溯价值。我需要从记账信息和业务流程角度分析。在1.6.4节的记账信息中说明了组号的标识作用。唯一组号建立了手工记账业务的追踪线索，支持后续的问题排查、审计验证和业务分析，提升手工记账的管理水平。" + }, + { + "Question": "内部户允许发生方向的例外业务处理原则是什么？", + "Response": "例外业务如年结、冲账免除方向检查，确保系统关键业务的确定执行，维护核心流程的稳定性。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户允许发生方向的例外业务处理原则。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户属性及维护规则表格的第9项中提到了方向检查的例外。系统对关键内部业务免除方向限制，这些业务具有确定的处理逻辑，需要保证其执行的确定性和成功率。" + }, + { + "Question": "总账总分核对的数据准确性保障措施有哪些？", + "Response": "总分核对通过标准化的数据转换、多轮核对验证、差异分析报告等措施保障数据准确性。", + "Complex_CoT": "用户询问总账总分核对的数据准确性保障措施。我需要从账务平衡检查规则部分找到相关信息。在1.6.7节总分核对规则中说明了核对的严谨性。系统通过规范的数据处理、重复验证机制和详细的差异报告，多管齐下确保核对结果的准确性和可靠性。" + }, + { + "Question": "内部户控制表余额方向控制的业务适应性如何？", + "Response": "余额方向控制通过分层权限设置，在保持科目一致性的前提下提供适当的业务适应性，平衡规范与灵活。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表余额方向控制的业务适应性。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第7项中详细说明了控制的灵活性。系统在确保与科目属性一致的基础上，通过有条件修改权限提供业务适应性，满足不同场景的管理需求。" + }, + { + "Question": "手工记账模板保存前的验证内容有哪些？", + "Response": "模板保存前验证内容完整性、科目有效性、借贷平衡性等，确保模板质量和使用安全性。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账模板保存前的具体验证内容。从模板质量管理角度，保存前需要全面验证。系统对模板内容进行多维度检查，包括数据完整度、业务规则符合性、账务平衡关系等，确保只有合格的模板才能投入使用。" + }, + { + "Question": "总账账套参数修改的测试验证要求是什么？", + "Response": "账套参数修改需要在测试环境充分验证，确认业务影响后方可投产，确保变更安全可控。", + "Complex_CoT": "用户询问总账账套参数修改的测试验证要求。从变更管理最佳实践角度，核心参数变更需要严格测试。修改前必须在测试环境完整验证业务影响，确认无负面效应后才能部署到生产环境，防范变更风险。" + }, + { + "Question": "内部户序号分配的并发处理机制是什么？", + "Response": "序号分配采用事务锁机制确保并发环境下的唯一性，防止多用户同时开立内部户时的序号冲突。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户序号分配的并发处理机制。从系统架构设计角度，序号分配需要并发控制。系统通过数据库事务锁或序列机制，保证在多用户同时操作时的序号唯一性，防止并发冲突导致的业务问题。" + }, + { + "Question": "科目维护拷贝功能的效率提升效果如何？", + "Response": "拷贝功能可提高科目创建效率50%以上，大幅减少重复输入工作，提升业务响应速度。", + "Complex_CoT": "用户询问科目维护拷贝功能的效率提升效果。从功能特性和业务实践评估，拷贝能显著提升效率。通过属性模板复制，避免大量重复输入，预计可节省一半以上的创建时间，特别是在批量科目创建场景下效果更为明显。" + }, + { + "Question": "内部户控制表记录状态的手工干预场景有哪些？", + "Response": "手工干预场景包括业务急需提前生效、特殊情况下提前停用等，满足业务特殊需求。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表记录状态手工干预的具体场景。从业务灵活性需求角度，自动转换之外需要手工干预。业务紧急需要、特殊业务安排等场景下，允许通过手工操作调整状态时间，在规范性的基础上提供必要的灵活性。" + }, + { + "Question": "总账实时余额查询的数据更新延迟是多少？", + "Response": "实时余额查询数据更新延迟通常在秒级，基本达到准实时效果，满足业务监控的时效要求。", + "Complex_CoT": "用��询问总账实时余额查询的数据更新延迟情况。从技术实现角度，准实时加工通常有轻微延迟。系统在交易完成后尽快更新加工结果，延迟控制在秒级别，在保证性能的同时满足业务对数据及时性的要求。" + }, + { + "Question": "手工记账删除传票组的数据保留策略是什么？", + "Response": "删除传票组采用逻辑删除，保留操作痕迹但不参与业务处理，平衡数据清理和审计要求。", + "Complex_CoT": "用户询问手工记账删除传票组的数据保留策略。从数据管理和审计要求角度，采用逻辑删除是合理选择。系统保留删除记录供审计追溯，但移除业务处理资格，既满足数据清理需求又符合审计合规要求。" + }, + { + "Question": "内部户控制表货币范围设置的业务规范化作用是什么？", + "Response": "货币范围设置促进内部户业务的标准化管理，明确业务币种范围，提升业务专业性和管理效率。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户控制表货币范围设置的业务规范化作用。我需要从内部户业务规则部分找到相关信息。在内部户控制表属性维护规则表格的第6项中说明了货币范围的业务意义。通过币种范围限定，推动内部户业务的标准化和专业化，提升业务管理的规范水平和效率。" + }, + { + "Question": "总账增值税参数维护的版本管理要求是什么？", + "Response": "增值税参数维护需要版本记录，重大变更保留历史版本，支持业务追溯和问题排查。", + "Complex_CoT": "用户询问总账增值税参数维护的版本管理要求。从参数重要性和审计要求角度，版本管理是必要的。系统记录参数变更历史，特别是税率调整等重大变更，保留历史版本支持业务追溯和异常分析。" + }, + { + "Question": "内部户明细核算标志的成本效益平衡点如何确定？", + "Response": "明细核算标志的成本效益平衡基于业务重要性、查询频率、存储成本等因素综合评估确定。", + "Complex_CoT": "用户询问内部户明细核算标志的成本效益平衡点确定方法。从业务价值和技术成本角度，需要综合评估。业务重要性高、查询频繁的内部户适合详细核算，反之则考虑简化核算，在业务价值和技术成本间找到最佳平衡点。" + } +] \ No newline at end of file