Fazer análise completa de DRE e Fluxo de Caixa. Considerar o mês de Junho como fechamento. No Fluxo de Caixa destaque total de Recebimentos e Pagamentos e Geração de caixa do período, mostre saldo final de caixa. Destacar distribuição das despesas. Na DRE destaque Receitas Operacionais, Custos e Despesas Operacionais e Lucro Líquido. Mostrar margem de contribuição. Incluir também uma análise com principais pontos de atenção e diretrizes. Seguem dados: Categoria Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Receitas Operacionais R$ 56.867 R$ 37.943 R$ 51.071 R$ 52.073 R$ 55.823 R$ 60.318 Receita de Vendas de Produtos e Serviços R$ 56.867 R$ 37.943 R$ 51.071 R$ 52.073 R$ 55.823 R$ 60.318 Receita Bruta de Vendas R$ 56.867 R$ 37.943 R$ 51.071 R$ 52.073 R$ 55.823 R$ 60.318 Deduções da Receita Bruta -R$ 3.912 -R$ 2.464 -R$ 3.271 -R$ 3.328 -R$ 3.700 -R$ 4.042 Impostos Sobre Vendas -R$ 3.755 -R$ 2.464 -R$ 3.271 -R$ 3.328 -R$ 3.700 -R$ 3.980 Comissões Sobre Vendas -R$ 110 R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 62 Devoluções de Vendas -R$ 47 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Receita Líquida de Vendas R$ 52.955 R$ 35.479 R$ 47.800 R$ 48.745 R$ 52.123 R$ 56.276 Custos Operacionais -R$ 20.571 -R$ 17.265 -R$ 10.506 -R$ 17.062 -R$ 18.840 -R$ 24.831 Custo das Vendas de Produtos -R$ 20.571 -R$ 17.265 -R$ 10.506 -R$ 16.777 -R$ 18.840 -R$ 24.831 Custo dos Serviços Prestados R$ - R$ - R$ - -R$ 284 R$ - R$ - Lucro Bruto R$ 32.384 R$ 18.214 R$ 37.293 R$ 31.683 R$ 33.283 R$ 31.445 Despesas Operacionais -R$ 32.885 -R$ 31.620 -R$ 27.431 -R$ 31.001 -R$ 30.222 -R$ 27.874 Despesas Comerciais -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 Despesas Administrativas -R$ 27.735 -R$ 26.774 -R$ 22.737 -R$ 24.652 -R$ 24.347 -R$ 22.852 Despesas Operacionais -R$ 4.353 -R$ 4.049 -R$ 3.896 -R$ 5.552 -R$ 5.078 -R$ 4.225 Lucro / Prejuízo Operacional -R$ 501 -R$ 13.406 R$ 9.863 R$ 683 R$ 3.060 R$ 3.571 Receitas e Despesas Financeiras R$ 1.015 -R$ 90 -R$ 191 R$ - R$ - R$ - Receitas e Rendimentos Financeiros R$ 1.035 R$ - R$ 30 R$ - R$ - R$ - Despesas Financeiras -R$ 20 -R$ 90 -R$ 221 R$ - R$ - R$ - Outras Receitas e Despesas Não Operacionais -R$ 204 -R$ 94 -R$ 3 -R$ 76 R$ - -R$ 306 Outras Receitas Não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outras Despesas Não Operacionais -R$ 204 -R$ 94 -R$ 3 -R$ 76 R$ - -R$ 306 Lucro / Prejuízo Líquido R$ 309 -R$ 13.589 R$ 9.669 R$ 606 R$ 3.060 R$ 3.264 Despesas com Investimentos e Empréstimos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Lucro / Prejuízo Final R$ 309 -R$ 13.589 R$ 9.669 R$ 606 R$ 3.060 R$ 3.264 , agora os dados do fluxo de caixa: FLUXO DE CAIXA Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Previsto (R$) Previsto (R$) Previsto (R$) Previsto (R$) CATEGORIAS jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 Saldo do Mês Anterior R$ 29.935 R$ 8.643 R$ 6.348 R$ 14.877 R$ 10.118 R$ 6.951 R$ 12.936 R$ 18.719 -R$ 33.364 -R$ 63.690 -R$ 93.869 -R$ 124.047 -R$ 153.525 Total de Recebimentos R$ 55.903 R$ 39.150 R$ 53.747 R$ 53.191 R$ 53.547 R$ 66.781 R$ 2.228 R$ 1.278 R$ 951 R$ 951 R$ - R$ - R$ - 3.01 Receitas de Vendas e de Serviços R$ 55.383 R$ 38.092 R$ 52.237 R$ 51.926 R$ 52.181 R$ 65.755 R$ 1.992 R$ 1.041 R$ 951 R$ 951 R$ - R$ - R$ - Receitas de Vendas R$ 55.383 R$ 38.092 R$ 52.237 R$ 51.926 R$ 52.181 R$ 65.755 R$ 1.992 R$ 1.041 R$ 951 R$ 951 R$ - R$ - R$ - 3.03 Outras Receitas e Entradas R$ - R$ - R$ 660 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Empréstimos de Sócios R$ - R$ - R$ 660 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Reembolsos R$ 521 R$ 1.058 R$ 851 R$ 1.265 R$ 1.366 R$ 1.026 R$ 237 R$ 237 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Total de Pagamentos -R$ 77.195 -R$ 41.445 -R$ 45.218 -R$ 57.951 -R$ 56.714 -R$ 55.013 -R$ 48.528 -R$ 3.201 -R$ 31.277 -R$ 31.130 -R$ 30.179 -R$ 29.478 -R$ 29.358 4.01 Impostos sobre Vendas e sobre Serviços -R$ 4.462 -R$ 3.816 -R$ 2.467 -R$ 3.296 -R$ 3.303 -R$ 3.695 -R$ 3.986 -R$ 86 -R$ 4.406 -R$ 4.406 -R$ 4.406 -R$ 4.406 -R$ 4.406 ICMS ST sobre Vendas -R$ 136 -R$ 143 -R$ 83 -R$ 80 -R$ 55 -R$ 80 -R$ 86 -R$ 86 -R$ 80 -R$ 80 -R$ 80 -R$ 80 -R$ 80 Simples Nacional - DAS -R$ 4.325 -R$ 3.672 -R$ 2.384 -R$ 3.216 -R$ 3.248 -R$ 3.614 -R$ 3.900 R$ - -R$ 4.325 -R$ 4.325 -R$ 4.325 -R$ 4.325 -R$ 4.325 4.02 Despesas com Vendas e Serviços -R$ 35.352 -R$ 18.423 -R$ 18.646 -R$ 16.213 -R$ 25.049 -R$ 23.011 -R$ 20.391 -R$ 1.324 -R$ 4.079 -R$ 4.079 -R$ 3.128 -R$ 3.128 -R$ 3.128 Aluguel de equipamentos -R$ 1.090 -R$ 1.090 -R$ 1.090 -R$ 1.090 -R$ 1.090 -R$ 1.090 -R$ 1.090 R$ - -R$ 1.090 -R$ 1.090 -R$ 1.090 -R$ 1.090 -R$ 1.090 Comissões de Vendedores -R$ 110 R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 62 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - GORJETA R$ - -R$ 126 R$ - R$ - -R$ 318 -R$ 271 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Materiais Aplicados na Prestação de Serviços R$ - R$ - R$ - -R$ 98 -R$ 187 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Materiais para Revenda -R$ 29.262,00 -R$ 13.683,88 -R$ 14.702,29 -R$ 11.405,01 -R$ 19.811,09 -R$ 17.444,49 -R$ 16.311,87 -R$ 1.324,28 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Reembolso -R$ 47 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Royalties -R$ 3.721 -R$ 2.774 -R$ 1.834 -R$ 2.579 -R$ 2.608 -R$ 2.873 -R$ 2.038 R$ - -R$ 2.038 -R$ 2.038 -R$ 2.038 -R$ 2.038 -R$ 2.038 Tarifas das maquininhas -R$ 1.122 -R$ 749 -R$ 1.019 -R$ 1.041 -R$ 1.036 -R$ 1.271 -R$ 951 R$ - -R$ 951 -R$ 951 R$ - R$ - R$ - 4.03 Despesas com Salários e Encargos -R$ 12.049 -R$ 10.635 -R$ 11.655 -R$ 8.672 -R$ 10.310 -R$ 9.840 -R$ 7.595 R$ - -R$ 7.595 -R$ 7.595 -R$ 7.595 -R$ 7.595 -R$ 7.595 Adiantamento Salarial -R$ 160 -R$ 200 R$ - -R$ 100 -R$ 854 -R$ 966 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - FGTS e Multa de FGTS -R$ 684 -R$ 1.558 -R$ 497 -R$ 397 -R$ 521 -R$ 419 -R$ 684 R$ - -R$ 684 -R$ 684 -R$ 684 -R$ 684 -R$ 684 Férias R$ - R$ - -R$ 2.187 R$ - -R$ 619 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Hora Extra -R$ 231 -R$ 302 -R$ 137 R$ - -R$ 820 -R$ 150 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Previdência Social -R$ 626 -R$ 593 -R$ 658 -R$ 564 -R$ 674 -R$ 572 -R$ 772 R$ - -R$ 772 -R$ 772 -R$ 772 -R$ 772 -R$ 772 Pró-labore -R$ 1.257 R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 1.351 -R$ 1.351 R$ - -R$ 1.351 -R$ 1.351 -R$ 1.351 -R$ 1.351 -R$ 1.351 Remuneração de Autônomos -R$ 1.595 -R$ 1.595 -R$ 1.740 -R$ 1.740 -R$ 1.740 -R$ 1.740 -R$ 1.740 R$ - -R$ 1.740 -R$ 1.740 -R$ 1.740 -R$ 1.740 -R$ 1.740 Rescisões -R$ 1.297 -R$ 2.268 -R$ 342 R$ - -R$ 818 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Salários -R$ 5.225 -R$ 3.801 -R$ 5.084 -R$ 4.071 -R$ 3.152 -R$ 3.916 -R$ 3.048 R$ - -R$ 3.048 -R$ 3.048 -R$ 3.048 -R$ 3.048 -R$ 3.048 Salários - Freelancer -R$ 973 -R$ 318 -R$ 1.009 -R$ 1.799 -R$ 1.113 -R$ 725 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4.04 Despesas com Colaboradores -R$ 1.638 -R$ 2.215 -R$ 442 -R$ 1.858 -R$ 1.794 -R$ 2.029 -R$ 2.340 -R$ 1.644 -R$ 1.655 -R$ 1.655 -R$ 1.655 -R$ 1.655 -R$ 1.535 Bonificação R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 86 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Contribuição Sindical -R$ 120 -R$ 90 -R$ 90 -R$ 120 -R$ 90 -R$ 90 -R$ 120 R$ - -R$ 120 -R$ 120 -R$ 120 -R$ 120 R$ - Cursos e Treinamentos -R$ 331 -R$ 571 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Exames Médicos -R$ 143 -R$ 124 -R$ 124 -R$ 220 -R$ 124 -R$ 124 -R$ 124 R$ - -R$ 124 -R$ 124 -R$ 124 -R$ 124 -R$ 124 Gratificações -R$ 69 -R$ 69 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Uniformes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 154 -R$ 154 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Vale-Alimentação -R$ 473 -R$ 563 -R$ 228 -R$ 1.213 -R$ 1.227 -R$ 1.244 -R$ 1.490 -R$ 1.490 -R$ 959 -R$ 959 -R$ 959 -R$ 959 -R$ 959 Vale-Transporte -R$ 502 -R$ 799 R$ - -R$ 305 -R$ 267 -R$ 571 -R$ 452 R$ - -R$ 452 -R$ 452 -R$ 452 -R$ 452 -R$ 452 4.05 Despesas Administrativas -R$ 5.591 -R$ 1.728 -R$ 1.924 -R$ 2.153 -R$ 1.873 -R$ 2.657 -R$ 1.686 -R$ 39 -R$ 1.220 -R$ 1.220 -R$ 1.220 -R$ 1.220 -R$ 1.220 Honorários Contábeis -R$ 370 -R$ 410 -R$ 410 -R$ 410 -R$ 410 -R$ 410 -R$ 410 R$ - -R$ 410 -R$ 410 -R$ 410 -R$ 410 -R$ 410 Manutenção de Equipamentos -R$ 2.429 -R$ 144 -R$ 250 -R$ 400 -R$ 144 -R$ 125 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Materiais de Escritório R$ - R$ - R$ - -R$ 36 -R$ 5 -R$ 181 -R$ 39 -R$ 39 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Materiais de Limpeza e de Higiene -R$ 1.273 R$ - -R$ 445 -R$ 352 -R$ 222 -R$ 674 -R$ 427 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Taxa de Sistema -R$ 600 -R$ 899 -R$ 600 -R$ 600 -R$ 600 -R$ 600 -R$ 600 R$ - -R$ 600 -R$ 600 -R$ 600 -R$ 600 -R$ 600 Telefonia e Internet -R$ 210 -R$ 210 -R$ 210 -R$ 210 -R$ 210 -R$ 210 -R$ 210 R$ - -R$ 210 -R$ 210 -R$ 210 -R$ 210 -R$ 210 Transporte Urbano (táxi, Uber) -R$ 153 -R$ 65 -R$ 9 -R$ 14 -R$ 177 -R$ 117 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - outras despesas -R$ 556 R$ - R$ - -R$ 131 -R$ 106 -R$ 340 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4.06 Despesas Comerciais -R$ 797 R$ - -R$ 797 -R$ 1.595 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 R$ - -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 Marketing e Publicidade -R$ 797 R$ - -R$ 797 -R$ 1.595 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 R$ - -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 -R$ 797 4.07 Despesas com Imóvel -R$ 10.595 -R$ 910 -R$ 9.058 -R$ 17.838 -R$ 9.590 -R$ 9.082 -R$ 9.124 R$ - -R$ 9.025 -R$ 8.877 -R$ 8.877 -R$ 8.176 -R$ 8.176 Aluguel -R$ 6.018 R$ - -R$ 5.969 -R$ 11.982 -R$ 6.102 -R$ 6.099 -R$ 6.018 R$ - -R$ 6.018 -R$ 6.018 -R$ 6.018 -R$ 5.316 -R$ 5.316 Alvará de Funcionamento -R$ 306 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Condomínio -R$ 2.024 R$ - -R$ 2.024 -R$ 4.049 -R$ 2.050 -R$ 2.033 -R$ 2.024 R$ - -R$ 2.024 -R$ 2.024 -R$ 2.024 -R$ 2.024 -R$ 2.024 Energia Elétrica -R$ 682 -R$ 631 -R$ 682 -R$ 890 -R$ 514 -R$ 596 -R$ 699 R$ - -R$ 601 -R$ 601 -R$ 601 -R$ 601 -R$ 601 IPTU R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Manutenção Predial -R$ 1.330 -R$ 280 R$ - -R$ 300 -R$ 600 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Seguro de Imóveis R$ - R$ - -R$ 147 -R$ 147 -R$ 147 -R$ 147 -R$ 147 R$ - -R$ 147 R$ - R$ - R$ - R$ - Taxa de Administração -R$ 112 R$ - -R$ 112 -R$ 225 -R$ 106 -R$ 107 -R$ 112 R$ - -R$ 112 -R$ 112 -R$ 112 -R$ 112 -R$ 112 Água e Saneamento -R$ 123 R$ - -R$ 123 -R$ 245 -R$ 71 -R$ 82 -R$ 123 R$ - -R$ 123 -R$ 123 -R$ 123 -R$ 123 -R$ 123 4.09 Despesas com Diretoria -R$ 5.122 -R$ 2.500 R$ - -R$ 5.000 -R$ 2.500 -R$ 2.500 -R$ 2.500 R$ - -R$ 2.500 -R$ 2.500 -R$ 2.500 -R$ 2.500 -R$ 2.500 Antecipação de Lucros -R$ 622 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Distribuição de Lucros -R$ 4.500 -R$ 2.500 R$ - -R$ 5.000 -R$ 2.500 -R$ 2.500 -R$ 2.500 R$ - -R$ 2.500 -R$ 2.500 -R$ 2.500 -R$ 2.500 -R$ 2.500 4.11 Outras Despesas -R$ 1.496 -R$ 1.218 -R$ 230 -R$ 1.326 -R$ 1.497 -R$ 1.403 -R$ 109 -R$ 109 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - DESPESAS INDEDUTIVEIS -R$ 1.292 -R$ 1.124 -R$ 227 -R$ 1.250 -R$ 1.497 -R$ 1.097 -R$ 109 -R$ 109 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Despesas a identificar -R$ 204 -R$ 94 -R$ 3 -R$ 76 R$ - -R$ 306 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Fretes pagos -R$ 92 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Geração de Caixa do Período -R$ 21.292 -R$ 2.295 R$ 8.529 -R$ 4.760 -R$ 3.167 R$ 11.768 -R$ 46.299 -R$ 1.924 -R$ 30.326 -R$ 30.179 -R$ 30.179 -R$ 29.478 -R$ 29.358 Saldo Final de Caixa R$ 8.643 R$ 6.348 R$ 14.877 R$ 10.118 R$ 6.951 R$ 18.719 -R$ 33.364 R$ 16.795 -R$ 63.690 -R$ 93.869 -R$ 124.047 -R$ 153.525 -R$ 182.883 - Initial Deployment

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