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criar uma análise financeira completa de fluxo de caixa a partir dos dados colados do relatório. Considerar Outubro como mês de fechamento e destacar os pontos principais como Receitas totais, Despesas totais, resultado operacional, lucro líquido, margem de contribuição, etc. Detalhar a composição das despesas e receitas (incluir a divisão das receitas, Receitas de Trafego, de Web, de Serviços, etc) e informar o PLR. Inclui também uma análise com principais pontos de atenção e diretrizes. Incluir uma projeção do fluxo da caixa. Seguem dados: FLUXO DE CAIXA Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Realizado (R$) Previsto (R$) Previsto (R$)

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CATEGORIAS jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
Saldo do Mês Anterior R$ 57.765 R$ 52.114 R$ 50.371 R$ 46.703 R$ 42.816 R$ 42.529 R$ 44.457 R$ 36.478 R$ 25.195 R$ 25.417 R$ 27.052 R$ 16.566
Total de Recebimentos R$ 32.757 R$ 36.279 R$ 37.684 R$ 34.902 R$ 34.148 R$ 42.104 R$ 33.888 R$ 44.910 R$ 44.574 R$ 50.653 R$ 46.513 R$ 41.989
3.01 Receitas de Vendas e de Serviços R$ 30.291 R$ 35.806 R$ 37.240 R$ 34.097 R$ 33.737 R$ 42.104 R$ 33.888 R$ 43.745 R$ 44.574 R$ 49.071 R$ 45.345 R$ 41.989
HOSPEDAGEM R$ - R$ 250 R$ 250 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Receita de Tráfego R$ 22.815 R$ 23.843 R$ 25.170 R$ 19.145 R$ 23.370 R$ 32.961 R$ 27.074 R$ 34.795 R$ 30.949 R$ 39.539 R$ 36.732 R$ 33.610
Receitas de Serviços R$ - R$ 497 R$ 497 R$ - R$ 1.216 R$ 547 R$ 829 R$ 714 R$ 5.490 R$ 1.547 R$ 2.627 R$ 2.394
Receitas de Web Design R$ 7.476 R$ 11.217 R$ 11.324 R$ 14.952 R$ 9.151 R$ 8.596 R$ 5.985 R$ 8.236 R$ 8.135 R$ 7.985 R$ 5.985 R$ 5.985
3.02 Receitas Financeiras R$ 2.466 R$ 473 R$ - R$ 805 R$ 412 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rendimentos de Aplicações R$ 2.466 R$ 473 R$ - R$ 805 R$ 412 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.03 Outras Receitas e Entradas R$ - R$ - R$ 444 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.166 R$ - R$ 1.582 R$ 1.168 R$ -
Reembolso R$ - R$ - R$ 444 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.166 R$ - R$ 1.582 R$ 1.168 R$ -
Total de Pagamentos -R$ 38.408 -R$ 38.022 -R$ 41.353 -R$ 38.789 -R$ 38.435 -R$ 46.177 -R$ 43.866 -R$ 44.193 -R$ 50.352 -R$ 51.320 -R$ 52.697 -R$ 45.606
4.01 Impostos sobre Vendas e sobre Serviços -R$ 2.754 -R$ 2.177 -R$ 3.447 -R$ 2.763 -R$ 2.227 -R$ 3.029 -R$ 3.047 -R$ 3.290 -R$ 3.981 -R$ 4.146 -R$ 4.813 -R$ 4.000
Simples Nacional - DAS -R$ 2.754 -R$ 2.177 -R$ 3.447 -R$ 2.763 -R$ 2.227 -R$ 3.029 -R$ 3.047 -R$ 3.290 -R$ 3.981 -R$ 4.146 -R$ 4.813 -R$ 4.000
4.02 Despesas com Vendas e Serviços -R$ 2.690 -R$ 6.214 -R$ 6.514 -R$ 6.253 -R$ 7.581 -R$ 10.308 -R$ 7.792 -R$ 8.205 -R$ 9.666 -R$ 9.813 -R$ 5.128 -R$ 6.424
CRM R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 171 -R$ 815 R$ - -R$ 331 -R$ 1.649 -R$ 540 R$ - -R$ 164
Comissões de Vendedores R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 459 R$ - -R$ 759 R$ - R$ -
Desenvolvimento Web R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 525 -R$ 1.075 R$ - R$ -
Despesas com reembolso R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 1.131 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção -R$ 417 -R$ 582 -R$ 582 -R$ 582 -R$ 669 -R$ 769 -R$ 769 -R$ 841 -R$ 901 -R$ 2.331 -R$ 15 -R$ 1.146
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 938 -R$ 889 -R$ 533 -R$ 533
Remuneração de prestadores de serviço -R$ 2.274 -R$ 5.631 -R$ 5.932 -R$ 5.670 -R$ 4.760 -R$ 4.624 -R$ 4.053 -R$ 2.353 -R$ 1.253 R$ - R$ - R$ -
Social mídia R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 1.980 -R$ 2.970 -R$ 2.970 -R$ 4.220 -R$ 4.400 -R$ 4.220 -R$ 4.580 -R$ 4.580
Total de custos variáveis -R$ 5.444 -R$ 8.391 -R$ 9.961 -R$ 9.016 -R$ 9.808 -R$ 13.338 -R$ 10.839 -R$ 11.495 -R$ 13.648 -R$ 13.959 -R$ 9.941 -R$ 10.424
Margem de Contribuição R$ 24.847 R$ 27.416 R$ 27.279 R$ 25.081 R$ 23.929 R$ 28.766 R$ 23.048 R$ 32.250 R$ 30.927 R$ 35.112 R$ 35.403 R$ 31.566
4.03 Despesas com Salários e Encargos -R$ 7.811 -R$ 2.305 -R$ 7.513 -R$ 6.909 -R$ 5.909 -R$ 6.909 -R$ 7.465 -R$ 7.669 -R$ 10.146 -R$ 9.690 -R$ 11.242 -R$ 9.986
Pró-labore -R$ 5.006 R$ - -R$ 5.208 -R$ 2.604 -R$ 2.604 -R$ 2.604 -R$ 2.604 -R$ 2.604 -R$ 3.036 -R$ 3.036 -R$ 3.036 -R$ 3.036
Remuneração de Autônomos -R$ 2.805 -R$ 2.305 -R$ 2.305 -R$ 4.305 -R$ 3.305 -R$ 4.305 -R$ 4.861 -R$ 5.065 -R$ 7.110 -R$ 6.654 -R$ 8.206 -R$ 6.950
4.04 Despesas com Colaboradores -R$ 575 -R$ 197 -R$ 197 -R$ 197 -R$ 197 -R$ 494 -R$ 197 -R$ 100 -R$ 1.100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100
Cursos e Treinamentos -R$ 575 -R$ 197 -R$ 197 -R$ 197 -R$ 197 -R$ 494 -R$ 197 -R$ 100 -R$ 1.100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100
4.05 Despesas Administrativas -R$ 1.777 -R$ 3.991 -R$ 3.777 -R$ 2.195 -R$ 2.310 -R$ 3.551 -R$ 2.403 -R$ 2.220 -R$ 2.656 -R$ 2.548 -R$ 7.408 -R$ 2.044
Honorários Advocatícios R$ - -R$ 567 -R$ 283 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Honorários Contábeis -R$ 350 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380 -R$ 380
Materiais de Escritório -R$ 485 -R$ 291 -R$ 291 -R$ 460 -R$ 390 -R$ 390 -R$ 390 -R$ 390 -R$ 390 -R$ 425 -R$ 468 -R$ 390
Retenção - GPS 2631 - INSS -R$ 311 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334 -R$ 334
Sistemas -R$ 631 -R$ 2.419 -R$ 2.414 -R$ 903 -R$ 1.206 -R$ 2.447 -R$ 1.004 -R$ 1.005 -R$ 1.441 -R$ 1.409 -R$ 4.499 -R$ 794
outras despesas R$ - R$ - -R$ 74 -R$ 119 R$ - R$ - R$ - -R$ 111 -R$ 111 R$ - -R$ 1.728 -R$ 146
taxa de licença R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 296 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.06 Despesas Comerciais -R$ 191 -R$ 470 -R$ 402 -R$ 966 -R$ 709 -R$ 331 -R$ 1.462 -R$ 1.210 -R$ 1.685 -R$ 1.818 -R$ 893 R$ -
Brindes para Clientes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 300 R$ - R$ -
Marketing e Publicidade -R$ 191 -R$ 470 -R$ 402 -R$ 966 -R$ 709 -R$ 331 -R$ 1.041 -R$ 1.210 -R$ 1.685 -R$ 1.518 -R$ 893 R$ -
Viagens e Representações R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 421 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.07 Despesas com Imóvel -R$ 205 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 89 -R$ 164 -R$ 89 -R$ 89
Aluguel -R$ 205 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 100 -R$ 89 -R$ 164 -R$ 89 -R$ 89
Custos fixos -R$ 10.559 -R$ 7.062 -R$ 11.989 -R$ 10.367 -R$ 9.224 -R$ 11.385 -R$ 11.627 -R$ 11.298 -R$ 15.675 -R$ 14.320 -R$ 19.731 -R$ 12.219
Lucro Operacional R$ 14.289 R$ 20.353 R$ 15.290 R$ 14.714 R$ 14.704 R$ 17.381 R$ 11.422 R$ 20.951 R$ 15.252 R$ 20.792 R$ 15.672 R$ 19.347
4.09 Despesas com Diretoria -R$ 19.396 -R$ 19.396 -R$ 19.396 -R$ 19.396 -R$ 19.396 -R$ 21.396 -R$ 21.396 -R$ 21.396 -R$ 20.964 -R$ 22.964 -R$ 22.964 -R$ 22.964
PLR - Participação nos Lucros e Resultados -R$ 19.396 -R$ 19.396 -R$ 19.396 -R$ 19.396 -R$ 19.396 -R$ 21.396 -R$ 21.396 -R$ 21.396 -R$ 20.964 -R$ 22.964 -R$ 22.964 -R$ 22.964
4.10 Despesas Financeiras -R$ 9 -R$ 12 -R$ 6 -R$ 9 -R$ 6 -R$ 58 -R$ 4 -R$ 4 -R$ 14 -R$ 27 -R$ 61 R$ -
Tarifas Bancárias R$ - -R$ 12 -R$ 6 -R$ 9 -R$ 6 -R$ 58 -R$ 4 -R$ 4 -R$ 14 -R$ 27 -R$ 61 R$ -
Tarifas de Cartões de Crédito -R$ 9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.11 Outras Despesas R$ - -R$ 161 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 52 -R$ 50 R$ - R$ -
Despesas a identificar R$ - -R$ 161 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 52 -R$ 50 R$ - R$ -
5.01 Bens Imobilizados da Empresa -R$ 3.000 -R$ 3.000 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Investimento em cursos ou consultoria -R$ 3.000 -R$ 3.000 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Geração de Caixa do Período -R$ 5.651 -R$ 1.743 -R$ 3.668 -R$ 3.887 -R$ 4.286 -R$ 4.073 -R$ 9.978 R$ 717 -R$ 5.778 -R$ 667 -R$ 6.185 -R$ 3.617
Saldo Final de Caixa R$ 52.114 R$ 50.371 R$ 46.703 R$ 42.816 R$ 42.529 R$ 44.457 R$ 36.478 R$ 25.195 R$ 25.417 R$ 25.052 R$ 16.566 R$ 14.949

Files changed (2) hide show
  1. README.md +7 -4
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- Check out the configuration reference at https://huggingface.co/docs/hub/spaces-config-reference
 
 
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+ # Welcome to your new DeepSite project!
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+ This project was created with [DeepSite](https://huggingface.co/deepsite).
index.html CHANGED
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- <title>My static Space</title>
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- <link rel="stylesheet" href="style.css" />
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- </head>
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- <div class="card">
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- <h1>Welcome to your static Space!</h1>
12
- <p>You can modify this app directly by editing <i>index.html</i> in the Files and versions tab.</p>
13
- <p>
14
- Also don't forget to check the
15
- <a href="https://huggingface.co/docs/hub/spaces" target="_blank">Spaces documentation</a>.
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- </p>
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- </div>
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- </body>
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- </html>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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+ <title>MoneyFlow Insights - Análise Financeira</title>
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+ <!-- Summary Cards -->
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+ <section class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-6 mb-8">
36
+ <div class="bg-white rounded-lg shadow p-6 border-l-4 border-primary-500">
37
+ <h3 class="text-gray-500 font-medium mb-2">Receitas Totais</h3>
38
+ <p class="text-3xl font-bold text-gray-800">R$ 50.653</p>
39
+ <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">Outubro 2025</p>
40
+ </div>
41
+
42
+ <div class="bg-white rounded-lg shadow p-6 border-l-4 border-red-500">
43
+ <h3 class="text-gray-500 font-medium mb-2">Despesas Totais</h3>
44
+ <p class="text-3xl font-bold text-gray-800">-R$ 51.320</p>
45
+ <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">Outubro 2025</p>
46
+ </div>
47
+
48
+ <div class="bg-white rounded-lg shadow p-6 border-l-4 border-green-500">
49
+ <h3 class="text-gray-500 font-medium mb-2">Lucro Operacional</h3>
50
+ <p class="text-3xl font-bold text-gray-800">R$ 20.792</p>
51
+ <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">Outubro 2025</p>
52
+ </div>
53
+
54
+ <div class="bg-white rounded-lg shadow p-6 border-l-4 border-blue-500">
55
+ <h3 class="text-gray-500 font-medium mb-2">Margem de Contribuição</h3>
56
+ <p class="text-3xl font-bold text-gray-800">69.3%</p>
57
+ <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">Outubro 2025</p>
58
+ </div>
59
+ </section>
60
+
61
+ <!-- Revenue Breakdown -->
62
+ <section class="bg-white rounded-lg shadow p-6 mb-8">
63
+ <div class="flex justify-between items-center mb-6">
64
+ <h2 class="text-xl font-bold text-gray-800">Composição das Receitas - Out/25</h2>
65
+ <div class="flex space-x-2">
66
+ <button class="px-3 py-1 bg-primary-500 text-white rounded-md">Mensal</button>
67
+ <button class="px-3 py-1 bg-gray-200 text-gray-700 rounded-md">Anual</button>
68
+ </div>
69
+ </div>
70
+
71
+ <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-8">
72
+ <div>
73
+ <div class="mb-6">
74
+ <h3 class="text-lg font-semibold mb-2">Receitas de Vendas e Serviços</h3>
75
+ <p class="text-2xl font-bold">R$ 49.071 <span class="text-sm font-normal text-gray-500">(96.9%)</span></p>
76
+ <div class="mt-4 space-y-3">
77
+ <div>
78
+ <div class="flex justify-between mb-1">
79
+ <span class="text-sm font-medium">Receita de Tráfego</span>
80
+ <span class="text-sm font-medium">R$ 39.539</span>
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+ </div>
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+ <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5">
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+ <div class="bg-blue-600 h-2.5 rounded-full" style="width: 80.6%"></div>
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+ </div>
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+ <div>
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+ <div class="flex justify-between mb-1">
88
+ <span class="text-sm font-medium">Receitas de Web Design</span>
89
+ <span class="text-sm font-medium">R$ 7.985</span>
90
+ </div>
91
+ <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5">
92
+ <div class="bg-green-600 h-2.5 rounded-full" style="width: 16.3%"></div>
93
+ </div>
94
+ </div>
95
+ <div>
96
+ <div class="flex justify-between mb-1">
97
+ <span class="text-sm font-medium">Receitas de Serviços</span>
98
+ <span class="text-sm font-medium">R$ 1.547</span>
99
+ </div>
100
+ <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5">
101
+ <div class="bg-yellow-500 h-2.5 rounded-full" style="width: 3.1%"></div>
102
+ </div>
103
+ </div>
104
+ </div>
105
+ </div>
106
+
107
+ <div>
108
+ <h3 class="text-lg font-semibold mb-2">Outras Receitas</h3>
109
+ <p class="text-2xl font-bold">R$ 1.582 <span class="text-sm font-normal text-gray-500">(3.1%)</span></p>
110
+ <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">Principalmente reembolsos</p>
111
+ </div>
112
+ </div>
113
+
114
+ <div>
115
+ <canvas id="revenueChart" height="250"></canvas>
116
+ </div>
117
+ </div>
118
+ </section>
119
+
120
+ <!-- Expense Breakdown -->
121
+ <section class="bg-white rounded-lg shadow p-6 mb-8">
122
+ <h2 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-6">Composição das Despesas - Out/25</h2>
123
+
124
+ <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-8">
125
+ <div>
126
+ <div class="mb-6">
127
+ <h3 class="text-lg font-semibold mb-2">Principais Categorias</h3>
128
+ <div class="space-y-4">
129
+ <div>
130
+ <div class="flex justify-between mb-1">
131
+ <span class="text-sm font-medium">PLR (Participação nos Lucros)</span>
132
+ <span class="text-sm font-medium">-R$ 22.964</span>
133
+ </div>
134
+ <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5">
135
+ <div class="bg-purple-600 h-2.5 rounded-full" style="width: 44.7%"></div>
136
+ </div>
137
+ </div>
138
+ <div>
139
+ <div class="flex justify-between mb-1">
140
+ <span class="text-sm font-medium">Salários e Encargos</span>
141
+ <span class="text-sm font-medium">-R$ 9.690</span>
142
+ </div>
143
+ <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5">
144
+ <div class="bg-red-500 h-2.5 rounded-full" style="width: 18.9%"></div>
145
+ </div>
146
+ </div>
147
+ <div>
148
+ <div class="flex justify-between mb-1">
149
+ <span class="text-sm font-medium">Custos Variáveis</span>
150
+ <span class="text-sm font-medium">-R$ 13.959</span>
151
+ </div>
152
+ <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5">
153
+ <div class="bg-orange-500 h-2.5 rounded-full" style="width: 27.2%"></div>
154
+ </div>
155
+ </div>
156
+ <div>
157
+ <div class="flex justify-between mb-1">
158
+ <span class="text-sm font-medium">Despesas Administrativas</span>
159
+ <span class="text-sm font-medium">-R$ 2.548</span>
160
+ </div>
161
+ <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-2.5">
162
+ <div class="bg-blue-400 h-2.5 rounded-full" style="
163
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+ </body>
165
+ </html>