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FinCL-eval

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19.6
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57.8
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103.7
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98.5
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3.3
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33.9
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2.8
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104.9
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8.1
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38.3
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3.2
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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Impact of Cash Flow Hedges on the Registrants’ Balance Sheets</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>December 31, 2024</td><td></td><td>December 31, 2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(in millions)</td></tr><tr><td>AEP</td><td></td><td>$</td><td>98.5</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>33.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td>$</td><td>104.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 8.1 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>38.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>AEP Texas</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>6.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.7</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.5</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr><tr><td>APCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.1</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.9</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td></tr><tr><td>I&M</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.1 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.5 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PSO</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>3.6</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.2 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>SWEPCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td></tr></table>
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—
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6.3
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0.2
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5.1
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table: <entity> 0.8 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> APCo | — | 5.1 | — | 0.8 | — | 5.9 | — | 0.8 </context>
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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Impact of Cash Flow Hedges on the Registrants’ Balance Sheets</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>December 31, 2024</td><td></td><td>December 31, 2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(in millions)</td></tr><tr><td>AEP</td><td></td><td>$</td><td>98.5</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>33.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td>$</td><td>104.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 8.1 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>38.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>AEP Texas</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>6.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.7</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.5</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr><tr><td>APCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.1</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.9</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td></tr><tr><td>I&M</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.1 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.5 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PSO</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>3.6</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.2 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>SWEPCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td></tr></table>
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5.9
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table: <entity> 5.9 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> APCo | — | 5.1 | — | 0.8 | — | 5.9 | — | 0.8 </context>
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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Impact of Cash Flow Hedges on the Registrants’ Balance Sheets</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>December 31, 2024</td><td></td><td>December 31, 2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(in millions)</td></tr><tr><td>AEP</td><td></td><td>$</td><td>98.5</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>33.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td>$</td><td>104.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 8.1 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>38.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>AEP Texas</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>6.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.7</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.5</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr><tr><td>APCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.1</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.9</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td></tr><tr><td>I&M</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.1 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.5 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PSO</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>3.6</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.2 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>SWEPCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td></tr></table>
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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Impact of Cash Flow Hedges on the Registrants’ Balance Sheets</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>December 31, 2024</td><td></td><td>December 31, 2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(in millions)</td></tr><tr><td>AEP</td><td></td><td>$</td><td>98.5</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>33.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td>$</td><td>104.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 8.1 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>38.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>AEP Texas</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>6.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.7</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.5</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr><tr><td>APCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.1</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.9</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td></tr><tr><td>I&M</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.1 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.5 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PSO</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>3.6</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.2 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>SWEPCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td></tr></table>
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table: <entity> 5.5 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> None </context>
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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Impact of Cash Flow Hedges on the Registrants’ Balance Sheets</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>December 31, 2024</td><td></td><td>December 31, 2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Portion Expected to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td><td></td><td>AOCI</td><td></td><td>be Reclassed to</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td><td></td><td>Gain (Loss)</td><td></td><td>Net Income During</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td><td></td><td>Net of Tax</td><td></td><td>the Next Twelve Months</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td><td></td><td>Commodity</td><td></td><td>Interest Rate</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(in millions)</td></tr><tr><td>AEP</td><td></td><td>$</td><td>98.5</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>33.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td>$</td><td>104.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 8.1 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>38.3</td><td></td><td></td><td>$</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>AEP Texas</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>6.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.7</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.5</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr><tr><td>APCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.1</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>5.9</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td></tr><tr><td>I&M</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.1 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 5.5 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.4 )</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PSO</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>3.6</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 0.2 )</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>SWEPCo</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>1.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td></tr></table>
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3.6
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1.0
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0.3
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1.3
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42642.8
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38964.7
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40143.2
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37325.7
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6441.6
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5831.4
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5889.8
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5400.7
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5768.1
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4853.1
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5414.4
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4796.9
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5660.3
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5346.0
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5588.3
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5390.1
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3291.6
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3715.7
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3203.4
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3366.8
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2992.1
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2855.6
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3431.5
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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>December 31, 2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Gross</td><td></td><td>Gross</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Unrealized</td><td></td><td>Unrealized</td><td></td><td>Fair</td></tr><tr><td>Other Temporary Investments and Restricted Cash</td><td></td><td>Cost</td><td></td><td>Gains</td><td></td><td>Losses</td><td></td><td>Value</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(in millions)</td></tr><tr><td>Restricted Cash (a)</td><td></td><td>$</td><td>48.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>—</td><td></td><td></td><td>$</td><td>—</td><td></td><td></td><td>$</td><td>48.9</td><td></td></tr><tr><td>Other Cash Deposits</td><td></td><td>13.9</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>13.9</td><td></td></tr><tr><td>Fixed Income Securities – Mutual Funds (b)</td><td></td><td>165.9</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>( 6.2 )</td><td></td><td></td><td>159.7</td><td></td></tr><tr><td>Equity Securities – Mutual Funds</td><td></td><td>14.8</td><td></td><td></td><td>25.9</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td>40.7</td><td></td></tr><tr><td>Total Other Temporary Investments and Restricted Cash</td><td></td><td>$</td><td>243.5</td><td></td><td></td><td>$</td><td>25.9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 6.2 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>263.2</td><td></td></tr></table>
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263.2
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