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|---|---|---|
(2). 商誉减值准备 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
华裕正和|10,686.83|||||10,686.83
山东润诚||12,231,282.10||||12,231,282.10
||||||
||||||
合计|10,686.83|12,231,282.10||||12,241,968.93 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
截止2022年12月31日,除华裕正和、山东润诚以外商誉未产生减值。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
由于上述子公司的主要现金流独立于本公司及本公司的其他子公司,因此每个子公司作为一个资产组。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
上述京阳腾微、武汉汇信、武汉奥申博、山东润诚、济宁康之益、阿克苏咏林六个资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)分别利用了同致信德(北京)资产评估有限公司于2023 年4月20日出具的同致信德评报字(2023)第110020 号《塞力斯医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的北京京阳 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
腾微科技发展有限公司相关资产组可收回金额项目评估报告》、同致信德评报字(2023)第110018号《塞力斯医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的武汉汇信科技发展有限责任公司相关资产组可收回金额项目评估报告》、同致信德评报字(2023)第110019 号《塞力斯医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的武汉奥申博科技有限公司相关资产组可收回金额项目评估报告》、同致信德评报字(2023)第110016号《塞力斯医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的山东润诚医学科技有限公司相关资产组可收回金额项目评估报告》、同致信德评报字(2023)第110017号《塞力斯医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的济宁市康之益医疗器械有限公司相关资产组可收回金额项目评估报告》、以及同致信德评报字(2023)第110015号《塞力斯医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司相关资产组可收回金额项目评估报告》的评估结果。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
本公司于期末对商誉进行了减值测试。测试过程中采用了与商誉有关的资产组来预计未来现金流量的现值。预测年限自评估基准日(2022年12月31日)起后续5个完整收益年度。预测期后的收益状况保持在第5年的水平保持不变。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1重要假设及依据 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
A、假设评估对象所涉及的资产在预测期内将按其评估基准日的用途与使用方式持续使用。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
B、假设商誉及相关资产组运营管理是按照评估基准日下的管理水平,管理层是负责和尽职工作的,且管理层相对稳定和有能力担当其职务,不考虑将来经营者发生重大调整或管理水平发生重大变化对未来预期收益的影响。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
C、假设国家现行的有关法律法规及行政政策、产业政策、金融政策、税收政策等政策环境相对稳定。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
D、假设国际金融和全球经济环境、国家宏观经济形势无重大变化,交易各方所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
E、假设所处的社会经济环境以及所执行的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
F、假设所处行业在基准日后保持当前可知的发展方向和态势不变,没有考虑将来未知新科技、新商业理念等出现对行业趋势产生的影响。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
G、假设评估基准日后评估对象的现金流入为平均流入,现金流出为平均流出。 H、假设产权持有单位提供的全部文件材料真实、有效、准确。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
I、以没有考虑遇有自然力及其他不可抗力因素的影响,也没有考虑特殊交易方式可能对评估结论产生的影响为假设条件。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
J、除已知悉并披露的事项外,本次评估以不存在其他未被发现的账外资产和负债、抵押或担保事项、重大期后事项,且被评估单位对列入评估范围的资产拥有合法权利为假设条件。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
K、被评估单位按规定提取的固定资产折旧假定全部用于原有固定资产的维护和更新,以保持被评估单位的经营能力维持不变,预计资产未来现金流量以资产的当前状况为基础,不包括与将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项有关或者与资产改良有关的预计未来现金流量。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
L、仅对资产组未来5 年的经营收入、各项成本、费用等进行预测,自第5 年后各年的上述指标均假定保持在未来第5 年(即2027 年)的水平上;本次预测现金流量和折现率均未考虑一般通货膨胀而导致物价上涨等因素的影响。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1收益法评估采用的关键参数 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
A、预测期:5年,即2023年-2027年,后续为稳定期。 B、折现方法:现金流量折现法。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
C、折现率:用加权平均资本成本模型WACC(税前)确定,京阳腾微评估收益法采用的折现率为12.34%,武汉汇信、武汉奥申博、山东润诚、济宁康之益、阿克苏咏林评估收益法采用的折现率均为13.83%。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
D、减值测试中采用的其他关键数据包括:商品预计售价、数量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(5). 商誉减值测试的影响 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
29、长期待摊费用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|32,115,555.09|19,378,315.45|21,506,853.09||29,987,017.45
修建费|903,868.22|89,622.64|499,122.91||494,367.95
供货权转让费|997,755.26||997,755.26||
服务费||1,188,947.96|213,882.84||975,065.12
合计|34,017,178.57|20,656,886.05|23,217,614.10||31,456,450.52 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
30、递延所得税资产/ 递延所得税负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 未经抵销的递延所得税资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|271,011,943.38|66,087,369.04|173,009,196.45|43,229,427.19
内部交易未实现利润|8,283,134.60|2,070,783.65|4,757,590.52|1,189,397.63
可抵扣亏损|184,976,059.44|46,244,014.89|140,706,340.24|34,723,033.92
长期应付职工薪酬|621,785.36|93,267.80|3,972,182.68|993,045.67
待抵扣广告宣传费|||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
等待期确认的股份支付|||4,503,253.72|1,102,489.02
其他权益工具投资公允价值变动|||3,301,378.88|825,344.72
新租赁准则的影响|1,120,440.92|274,004.32|1,716,332.85|429,083.24
||||
合计|466,013,363.70|114,769,439.70|331,966,275.34|82,491,821.39 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|5,416,729.18|1,354,182.30||
长期资产折旧差异|18,101,602.73|2,715,240.41|22,122,874.93|3,318,431.24
分期收款销售商品收入确认时间性差异|7,600,985.20|1,900,246.31|10,243,033.05|2,560,758.27
合计|31,119,317.11|5,969,669.02|32,365,907.98|5,879,189.51 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(4). 未确认递延所得税资产明细 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|162,740,091.84|45,923,362.68
资产减值准备|27,351,999.56|12,341,806.78
等待期确认的股份支付||77,014.60
新租赁准则的影响|524,725.23|63,235.81
合计|190,616,816.63|58,405,419.87 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||169,787.42|
2023年|3,494,210.17|1,884,877.19|
2024年|18,997,199.86|8,400,797.85|
2025年|23,180,331.92|9,520,029.21|
2026年|44,089,083.81|25,947,871.01|
2027年|72,979,266.08||
合计|162,740,091.84|45,923,362.68|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
31、其他非流动资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付装修、设备款|9,800,000.00||9,800,000.00|20,936,959.74||20,936,959.74
预付投资款|50,150,000.00||50,150,000.00|117,423,600.00||117,423,600.00
预付软件款|1,760,431.30||1,760,431.30|3,908,022.73||3,908,022.73
合计|61,710,431.30||61,710,431.30|142,268,582.47||142,268,582.47 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
32、短期借款 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 短期借款分类 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
质押借款|223,173,158.14|99,500,000.00
抵押借款||
保证借款|480,000,000.00|536,861,846.64
信用借款|69,696,782.72|18,991,937.36
未终止确认应收票据|4,708,483.76|33,923,295.72
借款利息|1,291,538.88|968,733.06
合计|778,869,963.50|690,245,812.78 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
短期借款分类的说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
33、交易性金融负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
34、衍生金融负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
35、应付票据 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 应付票据列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|4,844,819.09|1,470,029.48
||
||
合计|4,844,819.09|1,470,029.48 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
36、应付账款 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 应付账款列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|563,280,601.84|470,664,665.37
1至2年(含2年)|133,747,956.48|84,466,965.82
2至3年(含3年)|18,034,196.04|6,135,299.73
3年以上|4,974,003.23|3,618,354.25
合计|720,036,757.59|564,885,285.17 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
新疆新宇药业集团有限公司|8,120,000.00|尚未收到付款通知
武汉康圣达医学检验所有限公司|4,387,661.11|期后已协商和解
合计|12,507,661.11|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
37、预收款项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 预收账款项列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
38、合同负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 合同负债情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
未结算销售商品款|26,847,193.15|65,669,207.26
||
合计|26,847,193.15|65,669,207.26 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
39、应付职工薪酬 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 应付职工薪酬列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|27,204,515.50|203,044,766.37|206,583,650.27|23,665,631.60
二、离职后福利-设定提存计划|359,909.67|16,386,023.92|16,125,294.86|620,638.73
三、辞退福利||3,308,809.89|3,308,809.89|
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|27,564,425.17|222,739,600.18|226,017,755.02|24,286,270.33 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 短期薪酬列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|26,229,341.17|180,757,231.81|184,482,020.77|22,504,552.21
二、职工福利费|35,074.28|3,626,468.70|3,597,304.59|64,238.39
三、社会保险费|216,557.73|9,043,474.82|8,991,795.17|268,237.38
其中:医疗保险费|209,402.11|8,470,924.19|8,429,781.57|250,544.73
工伤保险费|6,551.54|382,660.58|375,198.11|14,014.01
生育保险费|604.08|189,890.05|186,815.49|3,678.64 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
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四、住房公积金|103,692.00|7,592,331.99|7,593,308.11|102,715.88
五、工会经费和职工教育经费|619,850.32|2,025,259.05|1,919,221.63|725,887.74
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
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合计|27,204,515.50|203,044,766.37|206,583,650.27|23,665,631.60 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(3). 设定提存计划列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|349,376.24|15,782,948.70|15,532,335.14|599,989.80
2、失业保险费|10,533.43|603,075.22|592,959.72|20,648.93
3、企业年金缴费||||
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合计|359,909.67|16,386,023.92|16,125,294.86|620,638.73 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
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