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|---|---|---|
注:未披露交易的个人往来为备用金。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 应付项目 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|广东医大智能科技有限公司|2,825,220.78|3,339,014.50
应付账款|力迩斯区块链安防科技(武汉)有限公司|183,100.27|
应付账款|合计|3,008,321.05|3,339,014.50
其他应付款|向永林|6,780,399.76|9,780,399.76
其他应付款|天津臻谷企业管理咨询企业(有限合伙)|5,000,000.00|5,000,000.00
其他应付款|黄平显|90,843.75|2,090,843.75 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他应付款|乐涵钧|309,596.14|
其他应付款|广东医大智能科技有限公司|265,500.00|416,443.39
其他应付款|王绪新|140,468.92|
其他应付款|霍菲||65,460.00
其他应付款|陈咏虹|16,801.00|50,001.00
其他应付款|杨帆|39,580.00|
其他应付款|于昊正|38,204.00| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他应付款|合计|12,681,393.57|17,403,147.90 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
7、关联方承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
8、其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十三、股份支付 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、股份支付总体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|10,330,070.88
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|限制性股票首次授予价格为8.3元,履行期限:2019年9月2 日至2023年9 月
|1日。限制性股票预留权益授予价格为8.35元,履行期限:2019年9月2日至2023年9月1日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他说明注: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
根据公司2019 年第三届董事会第十五次会议、2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,以及2019年第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》,确定以2019年9月2日作为公司股权激励计划的首次授予日,对激励对象授予限制性股票。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1) 股票期权的授予情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
限制性股票的授予日:2019年9月2日 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
限制性股票首次授予人数为111名,授予数量为4,615,000.00 股,授予价格为每股人民币8.30元 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
预留权益授予人数为11名,授予数量为438,530.00股,授予价格为每股人民币8.35元 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
股票来源:公司从二级市场回购本公司A 股普通股 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
授予人数与对象:激励计划涉及的激励对象共计122 人,包括在公司任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
授予数量:5,053,530.00 股实际授予情况: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司本次实际向119名激励对象授予5,044,530股,其中,限制性股票首次实际授予数量为4,606,000 股,实际授予价格为8.3元/股,实际授予人数为108名;限制性股票预留部分实际授予数量为438,530 股,实际授予价格为8.35 元/股,实际授予人数为11名。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
截至2019年9 月26日,公司已收到119 名激励对象以货币资金认购的限制性股票款41,891,525.50 元,认购限制性股票5,044,530.00 股。上述事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了验资报告(众环验字(2019)010068号)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、以权益结算的股份支付情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日的股票市场价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据|以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|10,330,075.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-4,580,264.15 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、以现金结算的股份支付情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4、股份支付的修改、终止情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
5、其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十四、承诺及或有事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、重要承诺事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、或有事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十五、资产负债表日后事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、重要的非调整事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、利润分配情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、销售退回 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4、其他资产负债表日后事项说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十六、其他重要事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、前期会计差错更正 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 追溯重述法 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 未来适用法 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、债务重组 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、资产置换 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 非货币性资产交换 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 其他资产置换 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4、年金计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
5、终止经营 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
6、分部信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 报告分部的确定依据与会计政策 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
本集团不存在不同经济特征的多个经营分部,也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部,因此,本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 报告分部的财务信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(4). 其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
8、其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、租赁 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1)本集团作为承租人 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
||计入本年损益|
项|目||
||列报项目|金额
租赁负债的利息||财务费用|2,559,838.17
短期租赁费用(适用简化处理)||销售费用|422,990.28
短期租赁费用(适用简化处理)||管理费用|5,148,110.65
短期租赁费用(适用简化处理)||主营业务成本|1,642,661.14
低价值资产租赁费用(适用简化处理)||主营业务成本|5,133.31 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
项|目|现金流量类别|本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金||筹资活动现金流出|4,362,985.91
对短期租赁和低价值资产支付的付款额(适用于简化处理)||经营活动现金流出|4,690,173.44
合计||——|9,053,159.35 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2)本集团作为出租人 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
本集团无作为租赁出租人的相关租赁。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十七、母公司财务报表主要项目注释 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、应收账款 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1). 按账龄披露 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|422,573,586.17
|
1年以内小计|422,573,586.17
1至2年|237,196,661.40 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2至3年|23,239,252.81
3年以上|21,189,146.63
3至4年|
4至5年|
5年以上|
|
| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
合计|704,198,647.01 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2). 按坏账计提方法分类披露 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|43,144.00|0.01|38,829.60|90.00|4,314.40|||||
其中:||||||||||
||||||||||
|||||||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
按组合计提坏账准备|704,155,503.01|99.99|73,670,562.37|10.46|630,484,940.64|775,531,802.04|100.00|77,640,136.13|10.01|697,891,665.91
其中:||||||||||
非医疗机构|15,334,784.74|2.18|4,879,226.19|31.82|10,455,558.55|14,799,859.48|1.91|1,036,936.53|6.97|13,762,922.95
合并报表范围内关联方组合|89,278,039.96|12.68|||89,278,039.96|123,768,263.43|15.96|||123,768,263.43
医疗机构|599,542,678.31|85.14|68,791,336.18|11.47|530,751,342.13|636,963,679.13|82.13|76,603,199.60|12.03|560,360,479.53
合计|704,198,647.01|——|73,709,391.97|——|630,489,255.04|775,531,802.04|——|77,640,136.13|——|697,891,665.91 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
按单项计提坏账准备:√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
许昌市第二人民医院|40,924.00|36,831.60|90.00|预计款项无法收回
许昌市立医院|2,220.00|1,998.00|90.00|预计款项无法收回
合计|43,144.00|38,829.60|90.00|—— | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
按单项计提坏账准备的说明:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
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