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|---|---|---|
本期盈余公积增加5,111,753.74 元,系根据母公司当年度净利润的10%提取的法定盈余公积。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|172,032,689.62|120,502,995.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|172,032,689.62|120,502,995.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润|51,047,388.81|57,255,262.53
减:提取法定盈余公积|5,111,753.74|5,725,567.98
提取任意盈余公积|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
提取一般风险准备||
应付普通股股利|17,350,600.00|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|200,617,724.69|172,032,689.62 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
调整期初未分配利润明细: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
61、营业收入和营业成本 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|299,958,883.52|191,055,897.03|248,676,490.84|154,016,277.36
其他业务|1,617,530.29|1,058,105.42|1,794,444.58|685,596.15
合计|301,576,413.81|192,114,002.45|250,470,935.42|154,701,873.51 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
合同分类|合计
商品类型|
地面工业铁路信号控制与智能调度产品|95,155,156.81
矿井井下信号控制与智能调度产品|121,423,041.43
信息系统集成及技术服务|83,380,685.28
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|297,775,076.30
在某一时段内确认收入|2,183,807.22
合计|299,958,883.52 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
合同产生的收入说明:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3).履约义务的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司以主要责任人的身份向客户销售工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度和信息系统集成等产品,在产品交付时履行履约义务。合同价款不存在重大融资成分或可变对价。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(4).分摊至剩余履约义务的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为400,146.31元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,111,293.28|618,992.20
教育费附加|476,224.30|265,517.80
地方教育费附加|317,482.89|176,864.43
资源税|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
房产税|898,873.97|878,307.57
土地使用税|123,354.07|131,416.41
车船使用税|13,725.20|14,365.20
印花税|103,098.39|75,628.57
合计|3,044,052.10|2,161,092.18 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|6,287,771.66|4,934,354.19
股份支付|836,872.40|155,010.80
办公费|660,025.63|607,014.14
交通差旅费|1,252,725.56|1,231,977.32
业务招待费|1,257,963.75|967,872.42
销售服务费|5,425,566.26|5,463,538.12
合计|15,720,925.26|13,359,766.99 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,317,252.95|5,397,016.50
股份支付|784,240.00|193,430.00
办公费|2,210,747.67|4,233,785.49
折旧与摊销|2,945,925.55|2,567,760.10
业务招待费|819,413.64|389,129.29
中介服务费|1,377,235.33|1,137,751.96
交通差旅费|753,870.04|737,409.57
税费|355,874.09|293,359.32
合计|16,564,559.27|14,949,642.23 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,004,782.72|7,865,109.89
股份支付|2,952,303.36|593,242.73
折旧与摊销|2,956,497.57|3,036,818.11
直接投入|463,089.65|1,738,264.98
其他|255,646.07|415,557.18
合计|17,632,319.37|13,648,992.89 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|26,939.45|216,710.55
减:利息收入|1,209,732.61|666,079.42
汇兑损益|-216,574.19|54,877.25
手续费及其他|65,168.31|39,878.49
合计|-1,334,199.04|-354,613.13 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|7,442,750.77|19,860,601.59
合计|7,442,750.77|19,860,601.59 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84 之说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|371,555.55|222,727.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
处置交易性金融资产取得的投资收益|2,297,944.42|85,219.94
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|2,669,499.97|307,947.71 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
69、净敞口套期收益 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|702,188.89|158,009.72
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|702,188.89|158,009.72 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-71,978.38|172,787.44
应收账款坏账损失|-10,087,592.66|-5,794,621.95
其他应收款坏账损失|-361,978.41|36,509.14
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-10,521,549.45|-5,585,325.37 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、应收质保金|-593,967.01|-985,339.85 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
合计|-593,967.01|-985,339.85 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-27,807.46|-54,931.49
合计|-27,807.46|-54,931.49 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
74、营业外收入 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|11,000.16|3,911.50|11,000.16
合计|11,000.16|3,911.50|11,000.16 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|10,775.48|170,270.24|10,775.48
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
其他||91,615.73|
合计|10,775.48|261,885.97|10,775.48 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
76、所得税费用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,340,389.46|8,748,729.14
递延所得税费用|-1,908,137.13|-601,217.22
合计|6,432,252.33|8,147,511.92 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额
利润总额|57,506,094.79
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,625,914.22
子公司适用不同税率的影响|-61,629.69
调整以前期间所得税的影响|1,334.70
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|80,920.40 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|167,222.56
研发费用加计扣除的影响|-2,381,509.86
所得税费用|6,432,252.33 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
77、其他综合收益 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
78、现金流量表项目 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|7,519,812.63|16,358,106.44
收回或收到的投标履约保证金|10,803,002.19|5,641,754.47
出租房产收入|1,617,530.29|1,794,444.58
收回的承兑及保函保证金|7,378,693.46|4,488,309.38
利息收入|1,209,732.61|666,079.42
往来款及其他|289,586.46|1,043,597.90
合计|28,818,357.64|29,992,292.19 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
付现的销售费用和管理费用|13,744,154.20|15,581,960.25
支付或退回投标履约保证金|12,703,451.69|6,250,145.38
支付的往来款|249,142.78|255,629.96
付现的研发费用|447,704.83|1,369,709.00
支付的承兑及保函保证金|26,911,117.04|9,989,640.11
银行手续费及其他|65,168.31|131,494.22
合计|54,120,738.85|33,578,578.92 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款|245,000,000.00|40,000,000.00
理财产品|80,000,000.00|
七天通知存款|37,000,000.00|
合计|362,000,000.00|40,000,000.00 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
结构性存款|245,000,000.00|100,000,000.00
理财产品|110,000,000.00|50,000,000.00
七天通知存款|37,000,000.00|
合计|392,000,000.00|150,000,000.00 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
IPO费用||22,584,186.08
合计||22,584,186.08 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
79、现金流量表补充资料 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|51,073,842.46|57,299,656.67
加:资产减值准备|11,115,516.46|6,570,665.22
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|4,601,752.20|4,385,853.60
使用权资产摊销|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
无形资产摊销|2,143,275.60|2,143,275.60
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|27,807.46|54,931.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|10,775.48|170,270.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-702,188.89|-158,009.72
财务费用(收益以“-”号填列)|-189,634.74|271,587.80
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,669,499.97|-307,947.71 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,952,594.14|-624,918.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|44,457.01|23,701.46
存货的减少(增加以“-”号填列)|-21,559,903.27|-945,805.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-145,541,048.11|-70,951,388.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|91,004,411.93|51,772,762.65
其他|4,825,485.76|988,373.53
经营活动产生的现金流量净额|-7,767,544.76|50,693,007.88 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|76,114,427.69|138,678,835.82
减:现金的期初余额|138,678,835.82|26,515,411.07 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-62,564,408.13|112,163,424.75 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
一、现金|76,114,427.69|138,678,835.82
其中:库存现金|13,387.24|24,843.40
可随时用于支付的银行存款|76,101,040.45|138,653,992.42
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|76,114,427.69|138,678,835.82
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
80、所有者权益变动表项目注释 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|25,283,196.14|保证金
应收票据|7,479,680.91|质押开具银行承兑汇票、期末公司已背书或贴现在资产负债表日尚未到期的应收票据
应收款项融资|9,325,391.00|质押开具银行承兑汇票
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|42,088,268.05|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
82、外币货币性项目 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|2,561,015.12
其中:美元|367,718.91|6.9646|2,561,015.12
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
83、套期 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
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