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9月基差 | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
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16GALAXY FUTURES | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
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鸡蛋量价走势 | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
鸡蛋持仓量 | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
量价数据 | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
作者承诺 | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书,本人承诺以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。 | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
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北京市朝阳区建国门外大街8号北京IFC国际财源中心A座31/33层(100020) | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
Floor 31/33 ,IFC Tower, 8 Jianguomenwai Street, Beijng, P.R.China(100020)上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场28层 | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
28th Floor, No.501 DongDaMing Road, Sinar Mas Plaza, Hongkou District, Shanghai, China全国统一客服热线:400-886-7799 | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
公司网址:www.yhqh.com.cn | 2023-02-04T00:00:00 | 鸡蛋周报：春节后高开高走，蛋价逆周期强势 |
国元早安直通车 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
证券研究策略日报2023年02月07日 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
主要市场指数|指数|收盘点位|涨跌幅|1日|5日|本年|沪深300|4086.88|-1.32|-2.72|5.56|上证综指|3238.70|-0.76|-0.94|4.84|深证成指|11912.56|-1.18|-1.53|8.14|中小板综|12567.65|-0.74|0.21|8.20 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
行业观点 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
金工 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·市场:2022年Q4权益市场先抑后扬,市场主要指数均小幅反弹。主动股基Q4涨跌幅为-0.28%,表现不及沪深300和中证500。国元基金分类下,QDII和被动指数基金Q4表现突出,主动权益、量化多头、固收+、债券和FOF基金Q4小幅下跌。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·公募基金:2022年Q4公募基金市场合计规模27.80万亿,环比下降1.9%;合计数量9475只,较上季度末增加231只。主动偏股型基金Q4数量增加明显,较上季度末合计增加159只,其中以偏股混合型为主(增加96只);合计规模小幅提升4%至4.63万亿。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·仓位:主动偏股型基金Q4仓位整体提升,当前平均仓位87.58%,较上季度末提升1.06个百分点,但整体仓位仍低于去年同期水平。随着港股Q4 强势反弹,港股仓位提升明显,当前平均仓位6.44%,较上季度末提升1.32%,仓位仅次于2021年6.51%的高点。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·板块:主动偏股型基金Q4大幅加仓港股,减仓主板。大类板块配置方面,主动偏股基金大幅加仓医药,配置占比提升2.16%;减持周期和中游制造。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·行业:2022年Q4主动偏股基金主动加仓最多的行业是医药、非银金融和计算机,分别加仓1.30%、0.64%和0.40%;主动减仓的行业较多的行业有房地产、煤炭和通信,主动仓位变动为-0.56%、-0.53%、- | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
0.53%。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·风格:重仓股风格变化不大,在中小盘指数中持股市值小幅增加,低估值重仓股数量占比小幅下降,整体仍偏向价值。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·重仓股:22Q4主动偏股基金持股集中度持续下滑,市场分歧加大;前十大重仓股中贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液稳居前四,药明康德、亿纬锂能、山西汾酒、迈瑞医疗、阳光电源、爱尔眼科等紧随其后。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·百亿基金持仓:22年Q4主动加仓基础化工、轻工制造、医药和电新,分别加仓0.74%、0.57%、0.3%和0.3%。主动减仓的行业较多的行业有家电、有色金属、计算机,主动仓位变动为-0.68%、-0.45%和-0.42%。TMT板块各行业均获主动减仓。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·四季度A股市场先抑后扬,宏观风险因素出现较多积极变化。中央经济工作会议,强调扩大内需,坚持“稳增长、稳就业、稳物价”,大力提振市场信心;房地产政策“三箭齐发”,推动优质民营房企融资恢复,保主体实质性推进;同时,12月防疫政策放开,新冠回归乙类管理,虽然短期对消费、医疗资源等造成冲击,但长期来看对经济有正面 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
主要市场走势图 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
资料来源:Wind | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
A 股市场涨幅前五 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
股票|收盘|涨跌幅%|1日|5日|本年|保丽洁|10.34|30.06|0.00|0.00|22/2/7|中航电测|18.29|20.01|72.87|78.27|青云科技-U|43.31|20.01|31.64|53.36|22/4/7|海天瑞声|139.5|20.00|71.03|133.81|云从科技-|34.39|19.99|70.00|124.62|22/6/7 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
A股市场跌幅前五 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
联系人:房倩倩(执业证书:S0020520040001) | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
-26%-20%-15%-9%-3%3% | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
22/8/7 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
股票|收盘价|涨跌幅%|1日|5日|本年|22/10/7|天宏锂电|13.45|-10.45|0.00|0.00|江瀚新材|59.91|-10.00|0.00|16.90|22/12/7|先锋电子|15.03|-10.00|15.97|33.24|万里石|28.56|-9.99|-6.39|-5.37|翔鹭钨业|10.19|-9.98|20.88|30.64 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
上证50 上证180沪深300 深证100R中小板综 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
影响。海外来看,通胀有所回落,美联储加息幅度收窄,加息拐点仍需等待。当前A股市场整体估值处于较低位置,部分优质企业的投资价值凸显。展望23年,基金经理普遍认为影响市场的风险因素多有改 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
善,随着疫情影响的减弱,经济活动的恢复,加上货币和财政政策的支持,经济增速大概率超过22年,而权益市场通常领先于实体经济有所表现,估值水平有望得到修复。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·配置方向上,疫后复苏和经济复苏预期下的受益板块是基金经理们投资关注的重点。东方红李竞选择“复苏初期阶段增持具备增强自控可控能力的中国制造”,虽然对短期消费复苏保持一定谨慎,中期仍旧看好“消费服务及互联网板块里受疫情影响,但市场预期相对合理的港股公司”。交银杨金金看好“独立于经济形势,只要经济活动恢复正常,企业经营就能有不错表现的个股成长机会”以及“经济见底弱复苏也能带来供需向好、且股价和估值都在相对底部的部分周期品种”。中庚丘栋荣则重点关注“供给端收缩或刚性行业,及其在需求复苏情况下的潜在弹性”。东方红王延飞、张伟锋相信“具备穿越周期的能力的企业在行业复苏的时候能够体现出较好的成长性”,以及“受疫情等环境影响需求延后的行业,经济回... | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
也有不少基金经理继续看好成长股,东方红李竞认为“23年机会是结构性的而非全面性的,可能会是相对成长股里面的阿尔法机会的大年”。银华李晓星“最为看好成长股方向,继续选择业绩持续兑现的优质公司”。中庚丘栋荣看好“低估值但具有成长性的成长股,重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司”。交银刘鹏也认为中期应该给予成长更多的关注。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
分析师: 朱定豪(执业证书编码:S0020521120002) | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
重点报告 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
智能化与轻量化引领,新兴业务进入腾飞期 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
——保隆科技(603197.SH)首次覆盖报告 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
分析师:杨为敩(执业证书编号:S0020521060001) | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
报告要点: | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·公司传统业务稳健发展,围绕智能化与轻量化打造丰富产品线 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
公司以轮胎气门嘴业务起家,历经七次创业打造丰富产品矩阵。目前胎压监测系统(TPMS)、汽车金属管 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
件、气门嘴、平衡块等核心业务市场占有率已位居细分市场前列,各业务增长稳定,盈利能力优秀,为未来业绩增长提供有力支撑。此外,公司以汽车智能化与轻量化为核心发展方向,持续投入资金用于主动悬架系统、传感器、ADAS等新兴业务的研发。随着各大新兴业务加速放量,公司业绩有望开启第二增长曲线。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·前瞻布局掌握核心技术壁垒,空气悬架业务迎来收获期。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
受新能源汽车渗透率提升、自主品牌高端化、单车价值迅速下降等三重利好推动,我国空气悬挂市场规模迅速提升,经测算至2025年国内市场空间约144 亿元,2021年至2025年CAGR为30.8%。需求端:公司已经具备供应空气悬架系统集成能力,同时掌握空簧减震器总成核心壁垒,目前空簧减震总成产品已获包括7个车企、14个车型定点。空悬储气罐已获包括11个车企,27个车型定点。供给端:空气弹簧减振器总成2023年有望提前实现配套50万辆车年产能。储气罐第一条年产20万只的生产线已达产,2022年投入两条全自动产线,设计年产能均为40万只。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·加速完善产品矩阵,传感器业务有望保持高速增长。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
公司坚持技术上自研并购并举与全球化发展两大战略,目前已实现6个产品序列,覆盖了40余种传感器产品,公司涉及的传感器品类平均单车价值量约为1000元,仅中国汽车市场规模已超过200亿元。2022年,公司传感器业务进入快车道,前三季度传感器收入约2.4亿元,同比+84.6%,第三季度传感器收入1.1 亿元,同比+120.0%。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·“自主研发+外部合作”双轮驱动,ADAS 业务持续收获订单。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
目前从事公司ADAS项目研发的工程师已超过600名,同时公司与产业内众智能驾驶技术领先企业开展战略合作以实现智驾业务拓展。目前已具备构建智能感知、多传感器融合、全栈研发及量产的能力。2022年公司持续获得ADAS项目定点,全年新获项目定点全生命周期总金额超17.6亿元。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·投资建议与盈利预测 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
公司新兴业务业绩开始兑现,伴随传统业务的稳定发展,公司业绩有望高增。预计2022-2024年,公司归属母公司股东净利润分别为:2.25、3.30 和4.02亿元,对应基本每股收益分别为:1.08、1.58和1.93元,按照最新股价测算,对应PE 估值分别为47.08、33.07 和26.29倍。考虑到公司所属行业领域的快速成长性与行业地位,结合行业水平和历史估值,给予公司2023年35.93倍估值,对应股价为56.75元。首次覆盖,给予公司“增持”评级。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
·风险提示 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
新能源汽车行业发展不及预期风险、新业务发展不及预期的风险、原材料价格波动和供应短缺的风险、汇率波动风险。 | 2023-02-07T00:00:00 | 国元早安直通车 |
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