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Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland 70 Fondis 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.
Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 3 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 4 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 5 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 6 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 6 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 6 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich 76 Allianz Mobil- Fonds 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.
15 Tokio , Japan APL Co. ( Germany ) Zweigniederlassung der APL Co. Pte Ltd Singapore Limited 15 Singapur , Singapur LTM Holding GmbH 15 München , Deutschland Alga Global LLC New York , USA Value at Risk Berechnung München Park Hilton Zweigniederlassung der Hilton International LLC New York , USA Teile der elektronischen Finanzbuchhaltung der Amiga GmbH Der Handbaecker Limited Bangalore , Indien IT-Dienstleistungen A & B Immobilien GmbH Frankfurt / Main , Deutschland AQTON SE 15 München , Deutschland MATHERYA S.R.L.
• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .
• Die Ermittlung der täglichen und jährlichen Steuerdaten für die Fonds wurde auf die tba - the beauty aside GmbH ausgelagert .
Portfolioanalyse ( inkl.
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Seite 65 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .
• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .
Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .
TOGA UI Seite 70 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .
• Die Fondsbuchhaltung wurde an die ALTEC Maschinen- und Anlagenbau S.A. ( 17 , rue de Flaxweiler , L-6776 Grevenmacher , Luxemburg ) ausgelagert .
• Die Koordination für den Vertrieb der Fonds im Ausland und das Lagerstellenmanagement wurde an die WITTIG INTERNATIONAL ; S.A. , Luxemburg , ausgelagert .
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Investlife Luxembourg Zweigniederlassung für Deutschland der Investlife Luxembourg S.A. ( „ Apex Luxem- bourg “ ) mit Sitz in 3 , rue Gabriel Lippmann , L-5365 Munsbach , Großherzogtum Luxemburg , eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 241514 , zur Zentralverwaltungsstelle des Fonds mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 gemäß den rechtlichen Bestimmungen d Geset- zes s vom 17.
Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Die Innenrevision der Gesellschaft an PostCon Deutschland AG , Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main • Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung an die Allert-Masson GmbH , Potsdam • MK & FK Zeta Vermögensverwaltung GmbH , Düsseldorf , im Rahmen des Betriebs und der Pflege der IT-Infrastruktur sowie für Rechenzentrumsdienstleistungen .
Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 3 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 4 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 5 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 6 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 6 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 6 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 10 Paris , Frankreich 66 Allianz Corps-Corent 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.
â– Fondsadministration und Risikomessung : Auslagerung an IMMOZENT Massivhaus GmbH , Humboldtstr . 8 , 85609 Aschheim .
Z.o.o . , Wroclaw ausgelagert .
• Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an B.E.B. Unternehmensberatung AG ausgelagert .
Die Fondsbuchhaltung der Gesellschaft wurde an die S M S Zweigniederlassung der Shared Medical Systems Corporation , Frankfurt ausgelagert .
Ltd . , Bangalore , Indien ausgelagert .
München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 11 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , Socià © tà © Anonyme 9 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 9 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .
Aquantum Active Range Seite 67 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .
11 Tokio , Japan APL Co. ( Germany ) Zweigniederlassung der APL Co. Pte Ltd Singapore Limited 11 Singapur , Singapur LTM Holding GmbH 11 München , Deutschland Alga Global LLC New York , USA Value at Risk Berechnung München Park Hilton Zweigniederlassung der Hilton International LLC New York , USA Teile der elektronischen Finanzbuchhaltung der Amiga GmbH Der Handbaecker Limited Bangalore , Indien IT-Dienstleistungen A & B Immobilien GmbH Frankfurt / Main , Deutschland AQTON SE 11 München , Deutschland MATHERYA S.R.L.
• Teile des Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .
Die TOP - Trade Organisation and Industries GmbH verfügt seit dem Jahr 1999 über die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung .
Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 15 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 17 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien Portfoliomanagement ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) / Investment Advisory Services Spiegelglaswerke Germania Zweigniederlassung der Glaceries de Saint-Roch , Socià © tà © Anonyme 15 Puteaux , Frankreich SK Group Limited 15 ( Hongkong ) , Hongkong Allianz Global Investors Japan Co. , Ltd .
Die p.i.p . gastro-franchise GmbH , ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .
Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Pensionsverwaltungsgesellschaft mbH AB , Stockholm ausgelagert .
deren Niederlassung in Luxemburg ausgelagert : ï ‚ · Fondsbuchhaltung ; ï ‚ · Interne Revision ; ï ‚ · Rechnungswesen und technische Abwicklung ; ï ‚ · Teilbereiche der Informationstechnologie , insbesondere Bereitstellung der IT-Infrastruktur ; ï ‚ · Compliance Funktion Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : Seite 56 von 91 ï ‚ · Das Unternehmen Ecolog AG sowie deren Niederlassung in Luxemburg sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen .
Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die UNEXX AG , Hamburg ausgelagert .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Schmitz Rauschendorf Beteiligungs- GmbH , Berlin , ausgelagert .
• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Clabglade GmbH ausgelagert .
HanseMerkur Strategie chancenreich Seite 65 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .
Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : - Teilaufgaben der Compliance-Funktion / Geldwäschebekämpfungs- und Betrugspräventions-Funktion an : Haubrich Verwaltungs SE - Monitoring Mitarbeitergeschäfte an : Haubrich Verwaltungs SE - Stellvertretu Geldwäschebekämpfungs- und d Betrugspräventions-Beauftragte sowie Stellvertretung Compliancebeauftragte an : TASCHO Baudekoration GmbH - Finanzbuchhaltung / Finanzcontrolling / Meldewesen an : Haubrich Verwaltungs SE - Informationstechnologie und Betriebsorganisation an : Haubrich Verwaltungs SE - Informationssicherheit an : Haubrich Verwaltungs SE - Interne Revision an : Lasertec Corporation Zweigniederlassung Europe S Fondsverwaltungs- Serviceleistungen gen an : IMMOZENT Massivhaus GmbH - Auslagerung Liquiditätsstresstests en ESMA-Richtlinien nien an : optura AG - Datenschutz / Datenschutzbeauftragter nach der Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO ) an : R-Con Vierzehnte Vermögensverwaltungs AG , Zürich Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus den Auslagerungen ergeben : Die Unternehmen Haubrich Verwaltungs SE , TASCHO Baudekoration GmbH , optura AG sowie R-Con Vierzehnte Vermögensverwaltungs AG sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen .
Weitere Auslagerungen An die Batavia Multimedia Aktiengesellschaft , Bockenheimer Landstr . 10 in 60323 Frankfurt am Main , wurden die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : – IT – Maßnahmen zur Stärkung und Ãœberwachung der IT-Sicherheit – Interne Revision – Teilbereich des Personalwesens – Teilbereich der Archivierung – Rechnungswesen der Gesellschaft Die Ausführung der Handelsgeschäfte ( Order Desk ) wurde für einige Fonds an die Mid East Auto Holding AG , Weihenstephaner Straße 4 in 85716 Unterschleißheim sowie an die HORIBA ABX SAS , 12 , boulevard de la Madeleine in 75009 Paris ausgelagert .
LAIC – Balanced Digital Selection Seite 71 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .
• Die Verlagerung von Softwareprozessen der Fondsbuchhaltung im Rahmen der Real Estate Administrationsdienstleistungen für den Fonds wurde auf die Minerva Project , Inc. , Goleta , USA , ausgelagert .
Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben auf andere Unternehmen ausgelagert : â–ª Fondsbuchhaltung â–ª Kundenreporting â–ª Steueradministration â–ª Datenmanagement ( Wertpapier- , Derivate- und Indexstammdaten , Kurspflege und Versorgung ) â–ª Risikocontrolling auf Ebene der Teilgesellschaftsvermögen â–ª Innenrevision 27.
Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Fondsadministration Die Fondsadministration wurde für einige Fonds an die OPEX Corporation , MesseTurm , Friedrich-Ebert-Anlage 49 in 60327 Frankfurt am Main ausgelagert .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Warenhaus-Liegenschaften Aktiengesellschaft , Theaterplatz 8 , 45127 Essen , ausgelagert .
Tungsten Multi Premium Seite 65 Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Hotel + Restaurant Pfefferminzbahn GmbH ausgelagert .
9 Tokio , Japan glometra , global medical trade Limited 9 Singapur , Singapur LTM Holding GmbH 9 München , Deutschland Alga Global LLC New York , USA Value at Risk Berechnung München Park Hilton Zweigniederlassung der Hilton International LLC New York , USA Teile der elektronischen Finanzbuchhaltung der Amiga GmbH Der Handbaecker Limited Bangalore , Indien IT-Dienstleistungen A & B Immobilien GmbH Frankfurt / Main , Deutschland AQTON SE 9 München , Deutschland MATHERYA S.R.L.
• Die Verlagerung von Softwareprozessen der Fondsbuchhaltung im Rahmen der Real Estate Administrationsdienstleistungen für die Fonds wurde auf die Minerva Project , Inc. , Goleta , USA , ausgelagert .
Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 3 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 4 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 5 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 6 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 6 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 6 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 7 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 8 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 9 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Paris 10 Paris , Frankreich Eucon Elektronik GmbH Succursale Italia 11 Mailand , Italien CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien Middle Office CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Interne Revision cobra Experten GmbH 9 München , Deutschland Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche C.P. Bauprojekt GmbH Hof , Deutschland Portfolioanalyse ( inkl.
ï ‚ · Die Gesellschaft hat die Berechnung und die Ãœberwachung / Anforderung des Erhalts vereinbarter Rückvergütungen für Zielfonds an die Konzerngesellschaft Füllbier GmbH , Düsseldorf , ausgelagert .
Pfefferberg-Grundstücke Kommanditgesellschaft auf Aktien ausgelagert .
Die Gesellschaft hat zurzeit die folgenden Tätigkeiten an die ERBOSS AG ausgelagert : ï ‚ · Portfoliomanagement Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben : ï ‚ · Das Unternehmen ERBOSS AG ist nicht exklusiv für die Gesellschaft und deren Anleger tätig , sondern erbringt für weitere deutsche sowie luxemburgische Sondervermögen das Portfoliomanagement .
HannoverscheMaxInvest Seite 66 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .
HVB Select Alpha Seite 70 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .
Fundadministration , Europa-Allee 12 , 60327 Frankfurt am Main • Interne Revision an opti-x GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main • IT an Frieda Ditterich , Paris ( Teilbereiche der IT-Dienstleistung sind an Stadtköpfe GmbH , Neu-I- senburg ausgelagert . )
Das Unternehmen Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen .
Hamburg EDV-Innenrevision auf die BSP Steuerberatung UG ( haftungsbeschränkt ) & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft , Hamburg Collateral Management für einige Fonds der Gesellschaft auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , London Branch Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber ist jederzeit berechtigt , den vorgenannten Unternehmen in Bezug auf die ausgelagerten Aufgaben Weisungen zu erteilen .
Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Seltmann-Tesche , Fernando und Co. GmbH , München ausgelagert .
• Datenschutz an Pollmeier-Bau Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH , Köln • Revision an Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Düsseldorf • IT-Infrastruktur an QSI Institut für Qualitätsprüfung und Industrieanalytik GmbH , Köln • Fondsadministration , z.B. : • Fondsbuchhaltung , Fondsberichte • Unterstützungsleistungen im Bereich Marktrisikoanalyse und Liquiditätsrisikomessung • Kundenreporting an UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH , Düsseldorf Die UNI -CEM Handelsgesellschaft für Rohstoffe , Chemieprodukte und Baustoffe mbH hat einzelne Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fondsadministration auf Claus und J. P. Heim , Landtechnisches Unternehmen weiterverlagert .
Die Gesellschaft ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .
ï ‚ · Teilbereiche der Analyse der geldwäschegesetzlichen Identifikationspflichten für Neukunden und der regelmäßigen Aktualisierung der Kundeninformationen zur Erfüllung geldwäschegesetzlicher Verpflichtungen der Socià © tà © Gà © nà © rale mäß § 7 GWG wurden an die Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. , 29 , Bd Haussmann 75009 Paris , Frankreich , ausgelagert .
Compliance , Revision , Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert , d.h. die Euro Grundinvest AG ( Compliance und Revision ) und die Leicht Leben Lernen AG ( Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen ) .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die ERBOSS AG , Liechtenstein , ausgelagert .
Commerzbank Flexible Allocation Euroland Seite 74 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die GTR Godshorner Tankreinigung und Container Wartung Verwaltungs GmbH , Düsseldorf , ausgelagert .
• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .
Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Werkzeugbau Ehlenbröker GmbH , Pfaffenhofen , ausgelagert .
V E R K A U F S P R O S P E K T 41 Neben dem Fondsmanagement hat die Gesellschaft folgende Tätigkeiten auf andere Unternehmen übertragen : Fondsadministration Die Fondsadministration wurde für einige Fonds an die OPEX Corporation , MesseTurm , Friedrich-Ebert-Anlage 49 in 60327 Frankfurt am Main ausgelagert .
• Portfoliomanagement Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an Ei Books & Media Ltd .
Die MAGNA Energie GmbH ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .
Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Helpino AG , Basel ausgelagert .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die STC Transport KG , Köln , ausgelagert .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die Audi-Zentrum Nürnberg Pillenstein GmbH ( " SIAM " ) , ausgelagert .
Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 9 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 10 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 11 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 12 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 12 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 12 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland ACE Corporation Germany Zweigniederlassung der ACE Corporation London , Großbritannien Gleason Sales ( Germany ) Zweigniederlassung der Gleason Sales Corporation Frankfurt am Main , Deutschland Gisela Klein Taxen- und Mietwagenunternehmen ( Minicar ) Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Microfluidics Zweigniederlassung der Microfluidics International Corporation Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 13 München , Deutschland 74 Allianz Strategiefonds Stabilität 9 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.
Ihre Tätigkeitsbereiche umfassen die Portfolioverwaltung , die Anlageberatung , sowie die Wertpapier- und Finanzanalyse .
• Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die HTK Wismar GmbH ausgelagert .
Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die Koch Ritter Lender Services GmbH , Stephanstr .
Die MAQUET Medical Systems AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die HINKEL & Cie.
Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert : • Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an " CLASSIC " Verwaltungsgesellschaft mbH ausgelagert .
Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert Seite 66 • Teile der Betriebs der IT-Systeme ( Informationstechnologie und EDV ) wurde ausgelagert an die Getränke Hetz GmbH , München .
Riedel-GR GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .
ï ‚ · Die Verlagerung von Softwareprozessen der Fondsbuchhaltung im Rahmen der Real Estate Administrationsdienstleistungen für den Fonds wurde auf die Minerva Project , Inc. , Goleta , USA , ausgelagert .
Multi Asset Global Vision Seite 70 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .
Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .
Seite 52 von 92 ï ‚ · Die Ermittlung der täglichen und jährlichen Steuerdaten für den Fonds wurde auf die tba - the beauty aside GmbH ausgelagert .
Compliance , Revision , Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert , d.h. die Euro Grundinvest AG ( Compliance und Revision ) und die Bildungszentrum Herrenhaus Putlitz AG ( Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen ) .
Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die SorTech Aktiengesellschaft ausgelagert .
ASSETS Special Opportunities UI Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .
Die Mid East Auto Holding AG ist ein CRR-Kreditinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .
Vergütungsberechnung ) Karlsfelder Dentallabor GmbH 9 München , Deutschland Informationstechnologie ( IT ) AQTON SE München , Deutschland Corghi - Nexion S.p . A. 11 Mailand , Italien BNOVA S.R.L Massa , Italien 75 Concentra 3 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.
Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus Seite 62 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .
Die Gesellschaft hat die Funktion der Innenrevision , die Aufgaben der Rechtsabteilung , der Personalabteilung , insbesondere Personalverwaltung , -beschaffung , -betreuung , Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitszeiterfassung und die Aufgaben der IT-Abteilung an die DBG Second Equity Team GmbH & Co. KGaA , Ferdinandstr . 75 , 20095 Hamburg ausgelagert .
ï ‚ · Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten auf die Konzerngesellschaft uniVersa Allgemeine Versicherung AG , Düsseldorf , ausgelagert : a ) Berechnung des Marktrisikos gemäß den Vorgaben der Derivateverordnung ; b ) Teilbereiche der Erfassung und Steuerung operationeller Risiken der Gesellschaft ; c ) Interne Revision ; d ) Compliance Funktion ; e ) Collateral Administration ; f ) Rechnungswesen und technische Abwicklung ; g ) Teilbereiche der Informationstechnologie , insbesondere Bereitstellung der IT-Infrastruktur .
Die Bundesautobahntankstelle Katzenfurt Heinz-Georg Leber hat die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes auf die ERBOSS AG , Ruggell , Liechtenstein , ausgelagert .
Teile der Internen Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .
Velten Strategie Deutschland Seite 67 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .
HP&P Global Equity Seite 70 Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .
Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Aufgaben anderen Unternehmen 2 übertragen : Handel US-amerikanischer Aktien ITW European Participations LLC 3 San Francisco , USA Handel asiatischer Aktien SK Group Limited 4 ( Hongkong ) , Hongkong Wertpapierleihe ( nur für andere als in diesem Verkaufsprospekt genannte Investmentfonds ) ALBIS Immobilien AG Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company 5 London , Großbritannien DM Technologies GmbH & Co. KG Technical Management & Project Services 5 London , Großbritannien Verwaltung von Darlehensforderungen Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation 5 London , Großbritannien Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte ( Collateral Management ) Eucon Elektronik GmbH Frankfurt am Main , Deutschland Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation , Zweigniederlassung London London , Großbritannien Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV , Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt am Main , Deutschland Landtechnik Bank Inh . H.-Heinr . Bank SA / NV Brüssel , Belgien Verwaltung von Sicherheiten für Derivategeschäfte ( Collateral Management ) Karlheinz Gromadecka Representing Government Employees Finance Co. und Government Employees Finance Corporation SA / NV Frankfurt am Main , Deutschland CheckMobile GmbH - The Process Solution Company Boston , USA Fondsbuchhaltung und Fondsadministration Eucon Elektronik GmbH 6 München , Deutschland Eucon Elektronik GmbH , Zweigniederlassung Luxemburg 7 Luxemburg , Luxemburg Technal Deutschland Zweigniederlassung der TECHNAL S.A. 8 Paris , Frankreich 65 Allianz Fondsvorsorge 1947 - 1951 2 Sollte während der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes eine Veränderung betreffend der Auslagerung von wesentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen , informiert die Gesellschaft hierüber im jeweiligen Jahres- bzw.
Vermögensmandat Strategie Ertrag Seite 64 • Teile der Interne Revision wurden ausgelagert an die Elter & Schmitt Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft , Frankfurt am Main .
• Es wurden - GmbH-Buchhaltung ( Teilunterauslagerung auf die Lenox International Corporation - Zweigniederlassung der Lenox Corporation ) - Application Management ( Nutzungsrechte an dem Fondsbuchhaltungssystems XENTIS sowie die zu erbringenden Service- und Wartungsdienstleistungen ) sowie die Bereitstellung des Data Warehouse - Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft - IT-Infrastruktur - Interne Revision - Personnel Services / HR - Legal - Compliance-Funktion ( zum Teil ) - Sales- und Relationship-Management Funktion ( zum Teil ) für die Fonds auf die A.G.E. Grußkarten Zweigniederlassung der American Greetings Corporation , Asset Servicing , Niederlassung Frankfurt am Main , ausgelagert .
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI Seite 66 • Die Bereitstellung von IT-Lizenzen wurde ausgelagert an die IHG Holzhandelsgesellschaft mbH , Frankfurt am Main .
Die GESALMAR S.A. ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach luxemburgischem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Vermögensverwaltung / Finanzportfolioverwaltung ) .
Die Terrera AG ist ein Wertpapierinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum ( Finanzportfolioverwaltung ) .