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6월 금융시장 브리프 2024. 6. 3. [5월금융시장동향] 5월중 국내 금융시장은 미 연준의 금리인하 기대감이 커지며 국고채금리가 하락하고 원화는 강세를 나타냈으며, 증시는 국내 매크로 개선 기대와 기술주 강세로 상승 [최근금융시장주요현안] ① 미국보다 빠른 유럽의 금리인하 : ECB 6월초 금리인하 유력 Ÿ2%에 가까워진 물가지표에 대응하여 ECB 당국자들이 금리인하를 시사하는 발언들을 잇달아 내놓으면서 6. 6일로 예정된 ECB 통화정책회의에서 정책금리 인하가 기정사실화 ② 글로벌 달러 움직임에 민감도가 높아진 원달러 환율 Ÿ최근 원달러 환율 움직임은...
목 차 I. 5월 금융시장 동향············································································· 1 [참고 : 5. 23일 한국은행 금통위 결정 내용과 시장 평가 ]························· 2 II. 최근 금융시장 주요 현안································································ 4 III. 6월 금융시장 전망····························································...
금융시장 브리프 1I. 5월 금융시장 동향 n5월중국내금융시장은미연준의금리인하기대감이커지며국고채금리가하락하고원화는 강세를나타냈으며,증시는국내매크로여건개선기대와기술주강세로상승 Ÿ국고채 3년물 금리는 완화적인 5월 FOMC 와 컨센서스를 하회한 4월 미국 고용지표 ·소비자물가 영향으로 3. 38% 까지 낮아졌으나, 매파적 내용이 강했던 FOMC 의사록 등으로 3. 4% 대로 반등(5. 1일 3. 53% 5. 31일 3. 45%) Ÿ원달러 환율은 완화적인 5월 FOMC 결과와 4월 미국 고용지표 둔화, 시장 예상치를 하회한 4월 미국 ...
금융시장 브리프 2[참고:5. 23일한국은행금통위결정내용과총재기자회견주요발언] n(4. 12일금통위대비결정문의주요변화) Ÿ24년 경제 성장률 전망치 상향조정 (2. 1% 2. 5%) 에도 물가 전망치를 유지(2. 6%) 했으나, 인플레이션 상방 리스크를 우려하여 하반기 금리인하 시기의 불확실성이 커진 것으로 평가 *성장 :(4월)'금년 성장률은 기존 전망 (24. 2 월2. 1%) 에부합하거나 상회 '(5월)'수출 증가세 지속과 하반기 소비 회복세에 따라 기존 전망 (24. 2 월 2. 1%) 을 상당폭...
금융시장 브리프 3II. 최근 금융시장 주요 현안 ①미국보다빠른유럽의금리인하:ECB6월초금리인하유력 n2%에가까워진물가지표에대응하여ECB당국자들이금리인하를시사하는발언들을잇달아 내놓으면서6. 6일로예정된ECB통화정책회의에서 정책금리인하가기정사실화 Ÿ3~4월 유로존 소비자물가 상승률은 2. 4%(yoy) 까지 낮아졌으며, 4월 근원물가 상승률은 2. 7% 로 3월(2. 9%) 대비 0. 2%p 하락 *크리스틴 라가르드 ECB 총재는 5. 21 일방송 인터뷰에서 “현재 소비자물가 상승률의 급격한 상승세가 상...
금융시장 브리프 4③글로벌달러움직임에민감도가높아진원달러환율 n최근원달러환율움직임은경상·무역수지등수급요인보다내외금리차나글로벌 달러움직임등대외요인에더민감하게반응하는것으로분석 Ÿ과거에는 수출(20. 1월 이후 상관관계-0. 47) 및 외인 증시자금 (-0. 50) 과 원달러 환율 간에 강한 부(-)의 관계가 존재하는 것으로 나타났으나, 대외투자 증가의 영향으로 이러한 관계성이 약화되는 추세-수출 회복세와 외국인 증권투자자금 순유입에도 불구하고, 해외부동산 대체투자, 현지 설비투자 등에 필요한 달러 수요가 원화 강세압력을 상쇄했기 ...
금융시장 브리프 5③밸류업(기업가치제고)프로그램가이드라인발표 n정책당국은상장기업기업가치제고(밸류업)를지원하는가이드라인을마련(2차공동세미나) Ÿ주식시장에서는 단기적 주가상승을 넘어 중장기적으로 코리아 디스카운트를 해소할 절호의 기회로 작동할 수 있다는 기대감이 형성-지속적인 자본시장 선진화 정책이 마련되었으나, 그 중 밸류업 프로그램은 투자자들이 만족할 만한 포인트를 제대로 짚은 사례로 주식시장의 관심이 집중됨 *한국 증시를 저평가로 이끈 코리아 디스카운트 요인 (재벌 ·오너 중심,주주환원 부실,이중 상장,순환출자,경영 불...
금융시장 브리프 6III. 6월 금융시장 전망 n6월연준FOMC에대한경계로국고채금리와원달러환율이하방경직성을유지하는 가운데,국내증시는수출호조에따른제조업실적개선에힘입어추가상승할전망 [금리] Ÿ양호한 1분기 경기여건과 더딘 물가 둔화로 금리인하 필요성이 축소됨에 따라 한·미 기준금리 인하시점은 올해 3~4분기로 지연되고 인하폭도 25bp에 그칠 전망-4월 소비자물가 ·고용지표 둔화에도 불구하고, 전반적으로 양호한 미국 경기여건과 연준 인사들의 매파적 스탠스 유지 등을 감안할 때 연준의 금리인하는 올해 9월 한차례에 그칠 것으로 예상(...
금융시장 브리프 7[환율] Ÿ미국과 유럽·중국·일본 등 여타 국가간의 경기·통화정책 차별화로 채권금리 격차가 유지되며 강달러 압력이 지속될 전망-유럽 경기 반등 기대감으로 최근 6주간 강세를 보인 달러유로 환율은 ECB의 6. 6일 기준금리 인하가 기정사실화되는 가운데 미국-유럽 간 통화정책 차별화가 다시 부각되면서 추가 상승이 제한될 것으로 예상-일본 10년물 국채금리가 1%를 상회하며 BOJ의 추가 금리인상 기대가 강화되고 있으나, 미국-일본 간 통화정책 차별화로 금리 격차 축소가 제한적으로 나타나면서 엔달러 환율은 156~158 엔 내외에서 높은 수준을 유지할 ...
금융시장 브리프 8-'3개월 이상의 데이터를 더 확인한 이후 금리인하 여부를 판단할 것'이라는 연준(월러 연준 이사)의 스탠스는 인플레이션이 아직 판단과 예측이 불충분하며, '3개월 이상' 증시를 억누르는 불확실성으로 작용하며 KOSPI 를 박스권에 가두는 요인-반면, 이익 모멘텀을 회복한 미국 증시의 사상 최고치 경신, 미국 빅테크와 한국 반도체 기업들의 양호한 실적, 사상 최고치에 근접한 수출물가지수, 밸류업 프로그램의 후속 대책 등은 KOSPI 2,700 이하에서 상승을 견인하는 긍정적 요인 *밸류업 인덱스 출시 전 금융주로 대표되는 수혜주의 사전적...
금융시장 브리프 9붙임1주요국거시경제지표추이 자료: CEIC, 우리금융경영연구소
금융시장 브리프 10붙임2국내외금리·환율·주가추이 한국기준금리와국고채금리 미국기준금리와국채금리 ECB기준금리와독일국채금리 영국기준금리와국채금리 일본기준금리와국채금리 원/달러와위안/달러환율 엔/달러와달러/유로환율 한·미주가지수 자료: Bloomberg
금융시장 브리프 11*동보고서는 연구원들이 신뢰할만한 자료와 정보를 바탕으로 금융시장에 대한 이해를 돕기 위해 작성 ·배포되는 조사분석 자료입니다. 동보고서에 수록된 정보 (시황에 대한 예측 또는 금융시장지표 전망 등)는그정확성이나 완전성을 보장할 수없으므로 투자 시에는 개인의 판단과 책임하에 결정하시기 바랍니다.

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