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hsq&a_多金融_converted.json

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 [
   {
     "instruction": "通过UFX接入339740时，只能查出部分数据",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、通过UFX接入339740时，入参的en_prodcode_kind（允许产品代码种类）的确为空，但是在BAR上面抓此功能号，发现en_prodcode_kind入参就是送了2和z；2、检查发现switch_otc_config.xml配置文件中，339740功能号的en_prodcode_kind默认值是2和z，所以只查这里数据。"
   },
   {
     "instruction": "打开【产品日间清算自动化】菜单报错：法人资金DBF文件路径未配置！",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、在修改单T202308073450-1（HSUFP2.0V202301.16.000）新增【产品日间清算自动化】菜单，并在ProdConfig.ini文件中新增配置AutoBeginTime、AutoEndTime、AutoLunXunTime、DBFFilePath、MoreAgencyNo，用于配置产品自动化清算相关参数。其中DBFFilePath用于配置法人资金DBF文件的路径，多法人的路径之间以';'号分隔。2、检查ProdConfig.ini文件中RealTimeAutoDealConfig模块的DBFFilePath的确配置了文件路径，并且配置的文件路径下也存在对应的DBF文件，但是还是报错。3、在修改单T202404124600-1（HSUFP2.0V202401.04.000或HSUFP2.0V202401.03.002）或修改单T202404125318-2（HSUFP2.0V202301.22.009）之后，ProdConfg.ini文件中的[RealTimeAutoDealConfig]模块的DBFFilePath和MoreAgencyNo废弃，沿用原先的[RealTimeConfig]模块的FilePath和MoreAgencyNo配置；（即c_prodsett.dll[V8.6.1.709]及以上版本或[V8.6.1.8693]及以上版本时，ProdConfg.ini文件中RealTimeAutoDealConfig模块的DBFFilePath不生效）4、因为此套环境版本为HSUFP2.0V202301.22.013，c_prodsett.dll版本为V8.6.1.9693，所以【产品日间清算自动化】菜单读取的法人资金DBF文件路径为ProdConfig.ini文件中[RealTimeConfig]模块的FilePath路径，测试环境，[RealTimeConfig]模块的FilePath未配置，所以报错，配置之后不报错。注：正常情况下，启用【产品日间清算自动化】的前提是有场外日间实时清算，有场外日间实时清算的话，正常情况下[RealTimeConfig]模块的FilePath就是会配置对应路径。"
   },
   {
     "instruction": "多金的行情服务器hqprodissue加载otchq.dbf，otcxxn.dbf，otcbj.dbf这三个文件，但是没有把代码转入到prodtradcode表。",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、行情服务器配置如下：T2配置：1）地址端口：配置对接柜台中间件的IP地址和端口，测试连接通过即可。2）应用名：此应用名可以通过hsadmin在BAR节点的路由查询（必须配置）。常规：实时行情查询功能号保持默认值396即可。需要将“允许进行实时行情查询”、“提供行情转码（转入数据库）”、“在以下指定时间转码”勾选，转码时间根据实际情况进行配置。行情组件：点击“添加组件”加载“hq_prod.dll”组件，然后配置对应的行情文件，其中包括产品新库（otcxx.dbf）、产品行情库（otchq.dbf）、投资行情库（tzhq.dbf）、意向行情库（otcbj.dbf），然后根据实际情况勾选右边对应的业务（包括银行理财、证券理财、服务产品等）。注：建议存放dbf文件的路径中不要带中文。2、多金参数设置：1）确保在转产品交易代码（prodtradcode）前，【产品代码设置】（即prodcode）已经存在要转的代码。2）确保在【产品-产品参数-产品类别设置】界面已设置对应TA的类别信息。3）确保在【产品-产品参数-产品模板设置】界面已设置对应TA的模板。3、最终检查发现【产品-产品参数-产品类别设置】、【产品-产品参数-产品模板设置】都未设置对应TA信息，导致无法转入。"
   },
   {
     "instruction": "’337670-客户可用资金获取‘查询到的可用资金比柜台【单客户查询-常用查询-资金】处查询到的可用资金少？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、337670接口查询的可用资金，是在取fundreal表的enable_balance的基础上再判断【40098-7x24小时非交易时间资金检查时是否增加现金宝市值】开关的配置来决定是否要增加现金宝市值、以及根据入参的unpaid_deduct_flag来决定是否要扣除非交易时间未扣款委托金额；2、查看客户40098配置为2-控制证券理财认申购，但是该客户并非现金宝签约客户，因此排除现金宝份额影响；再查看入参的unpaid_deduct_flag为1，因此会排除非交易时间未扣款委托金额；非交易时间未扣款委托金额获取逻辑为：selectnvl(sum(a.entrust_balance),0)into@sum_buy_balancefromhs_prod.secumentrustawherea.entrust_status='0'anda.fund_account=@fund_accountanda.business_flagin(44020,44022)anda.invpay_status='0'anda.pay_kind='0'anda.entrust_stage='1'而该客户在委托表中有一笔44022的非交易时间的申购委托，委托金额即为周边查询到的可用金额和柜台的可用金额的差值。"
   },
   {
     "instruction": "通过BOP的【产品确权】菜单做确权时提示：[140325][证券账户表记录不存在]",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、此菜单在输入“证券账户”时，会调用150065功能检查该证券账户是否存在，若不存在则会报错提示；经确认该客户未在本券商开证券账户、但是需要在本券商操作确权，即跨券商确权；2、而针对此报错在修改单T202310234429-1（合入HSUFP2.0-BOP1.0V202301.05.000）修改后：增加系统配置开关70553（产品确权是否允许跨券商），默认为0表示不允许跨券商确权（以上菜单在输入“证券账户”时，会进行证券账户是否存在的检查）。若为1则允许跨券商确权（以上菜单在输入“证券账户”时，不进行证券账户是否存在的检查）；3、解决：可将70553开关修改为1后再操作产品确权业务即可。"
   },
   {
     "instruction": "发现某台机器上的AS_PROD节点的prodarg内存表数据未同步。",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "该机器上有多台AS节点，除了未加载prodarg内存表的节点外，只有AS_PROD节点的内存表未同步。prodarg是在产品交易准备步骤，调用636018功能号，将prodarg的init_date更新为下一交易日，同时该功能最后有同步内存表的处理。hs_strcpy(@table_name,\"prodarg\");sprintf(@where_str,\"1=1\");[AF_系统公用_内存表同步]检查busioperlog表的数据，产品交易准备是在20:31完成的，获取中间件日志排查，在as_query，as_hisquery等节点都有prodarg同步的记录：[2024-05-1320:31:02]ID=14523Description=接收到内存数据库同步通知Level=WarningModule=内存数据库插件Location={SGZQ-AS-QUERY-mainsvr-0--1}::CMDBImpl::updateLocalTableEffect=Strategy=Message=缓存表[prodarg]满足条件[1=1]的记录开始同步更新成功但是在AS_PROD节点上没有prodarg同步的日志记录，未加载prodarg的节点上会有日志提示：[2024-05-1320:31:02]ID=14523Description=接收到内存数据库同步通知Level=WarningModule=内存数据库插件Location={SGZQ-AS-CBSTRADE-mainsvr-0--1}::CRTransThread::RunEffect=Strategy=Message=同步通知指定的缓存表[prodarg]不存在中间件log日志中20:30左右这段时间有部分内存表都在进行同步，分析是由于内存数据库在进行同步时导致消息丢失，从而导致某个节点的数据未同步。查看f2mdb插件的版本为2015may25,rtransmit的版本为2009sep29（rtransmit插件名为可靠传输插件，消息发送后，需要等待应答，才能发下一笔消息），客户环境这2个插件版本较低，在一定概率出现同步丢失问题，mdb建议升级到2022年7月22的版本，修复了多线程访问内存数据库可能多线程竞争的问题还有中文编码的数据存在乱码的问题；rtransmit建议升级到2021年11月的版本修复同步消息丢失的缺陷。建议可以考虑升级近期推荐版本《rtransfer小包-20231116.rar》、《内存数据库插件小包-20230322.zip》，修复存量历史缺陷同步问题。"
   },
   {
     "instruction": "为什么智慧定投，登记的触发金额是100，但是实际触发申购产生的委托金额是200？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、检查发现此笔智慧定投在hs_prod.prodrationtime表的智慧定投类型（prod_airation_type）为2:目标止盈定投，定投登记金额（balance）为100.2、通过【产品】-【产品参数】-【产品代码设置】发现此代码的“最小定投金额”为200，“最大定投金额”为10000.3、对于没有扣款率的这类智慧定投，目前系统在处理时的逻辑如下：若登记的定投触发金额小于【产品代码设置】的“最小定投金额”，那直接按照【产品代码设置】的“最小定投金额”值去触发。客户登记的定投金额是100，最小定投金额是200，所以触发申购产生的委托金额是200.已提交需求：202402284114进行修改，对于没有扣款率的这类智慧定投，计划修改为：若登记的定投触发金额不在【产品代码设置】的“最小定投金额”和“最大定投金额”范围内，就直接触发失败。目前计划只是改智慧定投的止盈类定投逻辑。对于有扣款率的（指数定投类）逻辑还是保持不变。有扣款率的智慧定投，假设登记的还是100，【产品代码设置】的“最小定投金额”是200，“最大定投金额”10000，扣款率0.9.现有逻辑：用登记表里面登记的金额*扣款率，跟【产品代码设置】的“最小定投金额”和“最大定投金额”去比较。如果计算出的值在最小定投金额和最大定投金额之间，那么触发的金额就是计算出来的金额，如果大于最大定投金额，则用最大定投金额替代，如果小于最小定投金额，就用最小定投金额替代。就拿上面的那个���子来说。登记表的登记值是100，扣款率是0.9，那么计算出来的值就是100*0.9=90.然后用90去跟最小定投金额200和最大定投金额10000去比较。90小于最小定投金额200，那么触发的时候就用200去替代90，直接按照200触发，不会废单。普通定投触发逻辑目前为：若登记的定投触发金额不在【产品代码设置】的“最小定投金额”和“最大定投金额”范围内，就直接触发失败。"
   },
   {
     "instruction": "为什么通过【智慧定投设置】菜单开通止盈类定投，自动赎回标志是灰色的不能选择？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、检查配置参数40124-智慧定投止盈后是否手工赎回：0-否，所以【智慧定投设置】开通止盈类定投，自动赎回标志是灰色的是正常现象。2、只有当40124-智慧定投止盈后是否手工赎回配置为2-投资者自定义，并且开通的智慧定投类型为止盈类（即：5:指数均线+移动止盈4:指数均线+目标止盈3:移动止盈定投2:目标止盈定投）时，自动赎回标志才能进行选择。40124-智慧定投止盈后是否手工赎回：0-否(默认)，1-是，2-投资者自定义。若配置为0，则智慧定投达到止盈条件后，自动触发生成赎回委托；若配置为1，则智慧定投达到止盈条件后，不自动触发生成赎回委托，仅将智慧定投持仓解冻，并发送通知给客户，让其手工赎回；若配置为2，则投资者可自行选择是否自动赎回。"
   },
   {
     "instruction": "周边调用337823-证券理财快速超级转换 进行委托报错：[221009][产品额度不足]",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、通过【产品】-【产品参数】-【产品延迟交收设置】菜单检查转出代码在此设置的业务标志为44124-证券理财赎回确认的延迟记录，延迟天数为1天；2、【产品】-【产品扩展参数】-【快速超级转换额度设置】查看右侧延迟天数为1天的记录，业务剩余额度为80，即报错参数中的enable_quota=80；3、报错参数中的occur_quota=180计算方法如下：先获取转出代码在【产品代码设置】界面“超级转换赎回折算比率”super_switch_rdcrate的值，若此字段有值，则occur_quota=转出代码委托数量*转出代码的净值*【产品代码设置】界面“超级转换赎回折算比率”（即@occur_quota=@entrust_amount*@nav*@super_switch_rdcrate）。若【产品代码设置】界面“超级转换赎回折算比率”为0，则取配置参数44092-超级转换赎回折算比率设置的值来计算，则occur_quota=转出代码委托数量*转出代码的净值*44092的值*0.01（即@occur_quota=@entrust_amount*@nav*@44092_int_config*0.01）。4、检查转出代码在【产品代码设置】界面“超级转换赎回折算比率”的值为0,44092配置为90，所以用44092的值来计算occur_quota；5、根据入参可知转出代码的委托数量是200。查看转出代码的净值为1，所以occur_quota=entrust_amount*nav*@44092_int_config*0.01=200*1*90*0.01=180；6、当occur_quota（180）>enable_quota（80）则报错；7、测试环境可以把入参的转出代码委托数量调小（例如调成50）则不会报错。44092-超级转换赎回折算比率：默认为100；单位：%，用于未手工设置产品代码的超级转换赎回折算比率时，则取该配置值。如：配置为90，快速超级转换委托的发生额度为赎回数量*赎回代码净值*90%；"
   },
   {
     "instruction": "私募基金申购后未回访状态下撤单后可用增加但是可取没加？ ",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "私募基金申购后未回访状态下，当天撤单日间产生资金解冻流水，实时加可用资金和可取资金，隔日撤单日间实时加可用资金但是冻结资金不会解冻，日终才会生成证券理财资金长解的资金变动流水再加可取资金。"
   },
   {
     "instruction": "【产品实时交收处理】-【产品实时交收对账】有赎回确认数据对账不平，系统金额0，对账金额有值",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、产品实时交收对账界面的“系统金额”，统计的是prodrealpreclear.clear_balance与法人系统给的资金交收明细文件ZJJS_OUT_XXXXXXXX.DBF的入账金额（即：对账界面的“对账金额”，统计的是prodrealfundtotal.settle_balance）进行对账。2、查看prodrealpreclear中无对账不平代码的记录，再查看转入的04文件中只有015645代码有赎回确认的数据，其他的两个代码均无赎回确认数据。2.1、分析015645代码未产生预入账表数据原因：正常情况下，产品实时交收文件转入04文件中的数据后生成secumbusiness，在产品实时清算处理时根据secumbusiness产生prodrealpreclear的数据，查看secumbusiness中存在该代码的记录，而再查看清算日志可知，70TA和75TA并未做产品实时清算处理，因此未产生预入账表数据；2.2、分析004391和000577代码未产生预入账表数据的原因：查看04文件中无此两个代码的赎回确认的数据，因此查看延迟交收设置菜单可知这两个代码均设置了赎回确认的延迟天数为2天，因此查看20231101日的持仓变动发现有赎回确认的持仓下账流水，根据持仓下账流水的数量*该代码的净值得到的赎回金额即和对账金额一致，而对于延迟的数据，是在日间实时清算处理时，会将延迟交收当日到期、且勾选TaCtrlStr[51]或ProdCodeCtrlStr[121]的数据进行交收，同样也是因为70TA和75TA并未做清算处理，因此这两个代码未产生预入账表数据；3、处理：实时清算会进行多批次清算，对于015645代码的赎回确认数据，会在后续批次的实时清算时进行上账，而对于004391和000577代码的赎回确认数据，如勾选TaCtrlStr[51]或ProdCodeCtrlStr[121]，也会在后续批次的实时清算中进行资金上账，否则则在日终的清算流程中进行资金上账处理"
   },
   {
     "instruction": "为什么有的专业投资者做私募基金申购委托，委托无需回访，但是当天却不会导出此笔申购委托？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、专业投资者做私募基金业务是否需要回访，系统根据配置参数40048-豁免私募新规校验的投资者类型进行控制。若客户的专业投资者类型在40048配置的豁免范围内，则委托无需回访。2、在修改单M201705081053进行了修改，根据功能号4632002可知，对于无需回访的专业投资者（prod_revisit_status='0'）的投资者，若代码是不报撮合（代码控制串31-认申购是否报撮合系统不勾选）、代码控制串52-是否启用私募基金新规校验勾选、并且产品状态不正常（prod_statusnotin('1','2','3','8')）的，report_date会被置为20990101。3、根据功能号4636402可知，日终导出时，系统会判断系统配置项40060的值置为0时，并且产品状态正常（prod_statusin('1','2','3','8')）时，report_date会被更新为当前交易日，然后在日终被导出。注：产品代码状态是根据07文件转入，如果私募基金在封闭期，则转入的产品代码状态就是不正常的（prod_statusnotin('1','2','3','8')）。封闭期若导出认申购委托会被基金公司废单，所以系统对封闭期的这些专业投资者的私募委托进行控制不导出，等封闭期结束，委托再进行导出。40048-豁免私募新规校验的投资者类型：0-除A类专业投资者外，BC类专业投资者和非专业投资者需要进行合格投资者、回访、冷静期、风险等级校验（默认）；1-除私募特定投资者外，都需要进行合格投资者、回访、冷静期、风险等级校验；2-ABC类专业投资者，无需进行回访、冷静期、风险等级校验，但都要进行合格投资者校验；3-开关1214设置为0时，除私募特定投资者外，都需要进行合格投资者、回访、冷静期校验，非专业投资者需要进行风险等级校验；4-开关1214设置成1时，所有类型的投资者都需要进行合格投资者、回访和冷静期的校验，风险等级由统一适当性控制，不受此配置的控制。40060-需要回访的产品下委托时是否校验产品代码状态：0-否，1-是(默认)；若设置为1，表示下委托时需要判断产品代码状态；回访确认时不需要校验产品代码状态；若设置为0，表示下委托时不需要判断产品代码状态，但若此时产品控制串第50位（委托是否需要回访确认）勾选，那么仅认申购委托不需要判断产品代码状态，其他委托仍然需要判断产品代码状态；回访确认时需要校验产品代码状态。"
   },
   {
     "instruction": "为什么有延迟交收，但是产品实时交收的【产品实时交收对账】不会出现不平？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "以赎回延迟交收一天为例：1、首先需要知道为什么券商会设置赎回延迟一天。因为T日赎回，T+1日赎回确认。如果不设置赎回延迟一天，那么T+1日日终（或者T+1日日间实时清算），券商就需要把赎回资金给客户上账。但是实际上，基金公司是在T+2日上午才把赎回资金划拨给券商。如果券商不设置延迟一天，则需要先垫资，所以券商为了不垫资一般都会选择设置延迟一天。2、【产品实时交收对账】是用法人给的ZJJS_OUT_YYYYMMDD.DBF文件，跟系统内当天要入账的数据进行核对。3、法人给的ZJJS_OUT_YYYYMMDD.DBF文件，会根据基金公司是否已经划款给券商来确定当天给的文件是否包含赎回资金上账的数据。4、对于赎回延迟交收T+1日实时清算收到的ZJJS_OUT_YYYYMMDD.DBF文件，正常情况是不包含T日赎回对于的上账资金。T+1日对账是，文件中没有赎回上账资金，系统内T+1日赎回资���也不上账，所以T+1日能够对平。5、因为T+2日上午基金公司已经把赎回资金划款给券商，所以法人T+2日给的ZJJS_OUT_YYYYMMDD.DBF文件终会包含赎回上账资金，系统内也是T+2日入住，所以两边也是平的。"
   },
   {
     "instruction": "证券理财确认委托填写委托价格时提示：委托价格只能精确到小数点后2位？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "检查意向委托对应的委托价格为1.300，但确认委托输入的委托价格为1.30，与意向委托的委托价格精度不一致因此提示。检查【产品交易代码维护】菜单中的“最小价差”（设置委托时委托价格的精确度，单位为厘。精确到小数点后3位，设置为100厘；精确到小数点后2位，设置为10厘，最新单位为1毫厘，1厘=10毫厘）设置为10，即委托价格精确到小数点后2位，将最小价差修改为100厘即委托价格精确到小数点后3位，确认委托输入与意向委托一致的委托价格1.300确认委托成功。"
   },
   {
     "instruction": "柜台测试多金的产品实时交收处理功能，在下午2点多【产品实时交收文件转入】，允许业务批次选的“第一批次”，批次里设置的是资金上账业务 结果发现在【产品实时交收入账处理】里查到了业务标志为44130-证券理财认购成立的数据。",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1、在修改单T202211035383-1后，系统支持【产品实时交收文件转入】时选择[允许业务批次]下拉，来选择具体的批次，对应的设置在ProdConfig.ini文件中的模块[RealTimeSettBatchNoConfig]中的配置。参考示例如下：;用于支持实时清算按照批次配置哪些TA代码允许处理哪些业务;配置格式：SettBatchNo批次号=[0$基金公司:基金代码,基金代码;基金公司:基金代码;][1$基金公司:基金代码;];0-支持资金上账;1-支持非资金上账;两者都支持的话，则需要在0和1后面都配置该TA代码;SettBatchNo1=[0$01:CS0001;02:CS0002,CS0003;][1$03:CS0004,CS0005;];SettBatchNo1表示第一批次，支持资金上账的TA为01，代码为01TA下的CS0001，TA为02，代码为CS0002,CS0003；支持非资金上账的TA为03，代码为03TA下的CS0004,CS0005;SettBatchNo2=[0$04:CS0006,CS0007;][1$06:!;];SettBatchNo2表示第二批次，支持资金上账的TA为04，代码为04TA下的CS0006,CS0007；支持非资金上账的TA为06，代码为06TA下的全部代码;SettBatchNo3=[0$!:!;][1$!:!;];SettBatchNo3表示第三批次，支持资金上账的TA为全部，代码为全部代码；支持非资金上账的TA为全部，代码为全部代码[RealTimeSettBatchNoConfig]SettBatchNo1=[0$01:CS0001;02:CS0001,CS0003;][1$03:CS0004,CS0005;]SettBatchNo2=[0$04:CS0006,CS0007;][1$06:!;]SettBatchNo3=[0$!:!;][1$!:!;]而客户实际环境设置的SettBatchNo1=[0$!:!;]表示第一次批次支持处理全部TA全部代码的资金上账。2、而修改单中有说明处理44130（认购成立）业务时，会根据这条记录是否属于资金上账业务还是非资金上账业务来判断是否生成hs_sett.prodrealpreclear（产品实时交收预入账表）表记录。查看该TA是认购确认扣款，并且是部成，那么此时44130认购成立时会返款，会被视作是资金上账业务，所以就正常处理进来了认购成立的数据。3、另外允许做实时清算的时间段还是会受ProdConfig.ini文件中的[RealTimeConfig]控制，这里可以简单理解为：实时清算时间段分为上午和下午，客户做的是“下午的第一批次数据的实时清算”。"
   },
   {
     "instruction": "投顾发起的赎回业务，日间废单，但是日终处理完之后，赎回代码的份额依然转长冻了。",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "正常情况下，投顾发起的赎回委托，若日间委托时因为不满足某些条件（比如份额不足、不在申赎时间范围内等），为了留痕，会生成一笔委托状态entrust_status为9废单、date_clear为0的委托记录。在修改单：T202302064240-1（HSUFP2.0V202301.04.000）投顾委托数据同步到清算库下条件由entrust_status为0变成了date_clear为0，，导致日间废单的赎回委托也会同步到清算库下处理，所以日间废单的赎回委托份额日终也会转长冻。【问题解决】已提交需求：202306074811（合入HSUFP2.0V202301.07.006），若有投顾业务并且在HSRCP柜台做多金融日终清算的券商，请尽快安排升级。"
   },
   {
     "instruction": "周边调用337651功能号，为什么产生的证券理财定投变约的委托表中的备注提示“巨额赎回处理办法=放弃->顺延”。",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "查看secumentrust表中该笔定投变约的记录，remark中记录的是exceedflag=0->1，在定投业务中exceedflag是定投触发条件的一个字段，满足以下条件的记录，当天需要触发：prodrationtime表中exceedflag为1或者exceedflag为0且deal_flag不为0、4、W的记录。该客户当天做了变约，变约之后系统计算出来当天该笔定投是需要触发的，所以exceedflag从0变成了1。由于exceedflag是标准字段，申请的名称为“巨额赎回处理办法”，取值有0:放弃1:顺延0:放弃1:顺延，由于定投业务借用了该字段，导致前台证券理财认申赎委托查询菜单，查询出来翻译成了“巨额赎回处理办法”。"
   },
   {
     "instruction": "使用恒生法人清算系统和恒生资金交收系统的券商，没有ZJJS.dbf文件，不能开展多金融的实时清算业务？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "目前系统已支持。若使用新意法人，则需要在【产品实时交收处理】菜单的“产品资金交收文件转入”页签，转入新意系统给的ZJJS_OUT_YYYYMMDD.DBF文件到prodrealfundtotal表用于对账。若使用恒生恒生法人清算系统和恒生资金交收系统的券商，则无需导入类似的DBF文件，因为恒生资金交收系统会直接调用多金228080（实时清算资金交收明细转入）功能号，定时往多金的prodrealfundtotal表推送数据，所以使用恒生资金交收系统的券商若开展场外实时清算，无需做“产品资金交收文件转入”这个步骤。在恒生资金交收系统的【实时交收】-【实时交收设置】菜单，计划名称为“实时交收_场外开基资金核对处理”记录的计划运行设置窗口，可以设置是定时调用228080功能号或者在一个时间段内每隔一定的时间调用一次228080功能号。"
   },
   {
     "instruction": "【产品实时交收处理】菜单的【产品实时交收对账】，点击页面的“批量查询预入账记录”按钮，报错“List index out of bounds (-500)”",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "此问题是在修改单M202206090897（HSUFP2.0V202201.13.000/HSUFP2.0V202201.08.004,对应c_prodsett.dllV8.6.1.592）引入。此版本之后，若不先勾选界面查询出来的数据，直接点击“批量查询预入账记录”，则会有此报错。此按钮是用于查询实时交收预入账明细的，用法如下：先点击【产品实时交收对账】页面的“查询”按钮，查询出对应的预入账记录，此界面显示的记录是按照代码、业务标志等条件的汇总记录。然后勾选一条或多条此界面的记录，点击“批量查询预入账记录”按钮，则会跳转到【产品实时交收处理】菜单的【产品实时交收入账处理】页面，此页面显示的是预入账的明细记录。此报错不影响业务开展，勾选记录后再点击即可。已提交需求202209154128进行优化。"
   },
   {
     "instruction": "证券理财认申购委托查询时发现现金宝触发的赎回委托废单，错误提示显示：无此功能。",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "现金宝赎回委托废单是根据基金公司返回的04文件进行处理，查看04文件中该委托确认失败，备注说明为：份数余额不足，交易处理返回代码为0001，根据基金接口，交易处理返回代码0001的错误信息为份数余额不足，委托查询中的错误信息是优先取secumentrust表的bank_error_info，如果该字段为空，则取error_no根据errormsg表进行翻译，查看secumentrust表的bank_error_info为空，error_no根据错误号0001写为1，所以根据errormsg表中error_no=1的数据进行翻译，错误号1对应的错误信息为无此功能。"
   },
   {
     "instruction": "为什么现金宝的委托，当天日终清算之后，委托表的date_clear还是0？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "根据功能号4636443（AP_证券理财日终_证券理财申赎成交处理）可知，现金宝的委托的date_clear要第二天日终才会更新。因为第二天早上还有异常处理，如果异常文件有数据，系统要匹配委托，所以现金宝委托当天不会置date_clear.现金宝委托更新date_clear的逻辑如下：updatesettsecumentrustasetdate_clear=@init_date--20171024叶笑天去掉55支付通相关代码--20150603谭军文件模式普通T+0产品委托更新修改单号：20150512034--20141201谭军增加支付通业务委托更新修改单号：20141017038--whereexists(select1fromhs_settinit.prodcodebwherea.prodta_no=b.prodta_noanda.prod_code=b.prod_codeandprod_type_ass='5c')--whereexists(select1fromhs_settinit.prodcodebwherea.prodta_no=b.prodta_noanda.prod_code=b.prod_codeandprod_type_assin('5c','55'))whereexists(select1fromhs_settinit.prodcodebwherea.prodta_no=b.prodta_noanda.prod_code=b.prod_codeand(b.prod_type_assin('5c','55')or(substr(b.prodcode_ctrlstr,44,1)='1'andsubstr(b.ctrlstr_useflags,44,1)='1')))anda.prodta_no=@prodta_noanda.date_clear<>@init_dateanda.init_date<@init_date;"
   },
   {
     "instruction": "【定向销售客户名单设置】中“证券理财赎回申请”未生效？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "证券理财产品赎回是否启用定向销售，受代码控制串68位（卖出是否启用定向销售控制）控制，而不是25位（买入是否启用定向销售控制）。勾选第68位后，用B客户下赎回委托失败，定向销售客户名单设置生效。涉及修改单M201710131188产品-证券理财业务-证券理财产品赎回；产品-证券理财交易-证券理财意向、定价、确认委托；产品-银行理财业务-银行理财产品赎回；产品-信托交易-信托赎回委托；LS_证券理财周边_产品赎回337413；LS_证券理财周边_普通委托337800；LS_银行理财周边_产品赎回337313；LS_信托周边_信托产品赎回337114；修改后：赎回、证券理财债券回售申请、证券理财定价卖、意向卖、确认卖等卖出业务根据代码控制串第68位控制是否启用定向销售;证券理财认购、申购、产品预约认购、申购、银行理财认购、申购、银行理财预约申购、信托申购、认购、信托预约认购等买入业务依然根据代码控制串25位控制是否启用定向销售;从而实现定向销售出入的分开控制"
   },
   {
     "instruction": "之前转行情文件会默认增加证券理财清盘的延迟天数，最近转行情为什么没有新增了？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "程序更新逻辑为：1、【产品-产品交易参数-产品参数设置】37若勾选了，产品代码初始化会根据C2文件中的延迟天数，更新系统中产品延迟交收设置中的延迟天数。若不勾选，系统不会根据C2文件更加产品延迟交收设置。2、通过“40052-产品代码初始化新增代码时是否增加延迟交收表（0-否；1-是（默认）；说明：如果设置成0，则表示产品代码初始化新增代码时不增加延迟交收表。）”开关可以设置，系统是否新增默认的延迟交收天数。若40052开关设置为1，则系统在【产品代码初始化】菜单，对于新增的证券理财模块代码，会设置四条资金延迟交收的记录，其延迟天数根据“44025-产品代码初始化增加延迟交收表时的默认延迟交收天数”开关控制，如果开关设置为1，1，30，30，0；则转入后分别是：44124-证券理财赎回确认：默认延迟1天；44142-证券理财强行赎回：默认延迟1天；44143-证券理财红利发放：默认延迟30天；44150-证券理财清盘：默认延迟30天。03、在修改单M202108032092（合入HSUFP2.0V202101.15.000）修改后，系统配置项44025【产品代码初始化增加延迟交收表时的默认延迟交收天数】若对应业务延迟交收天数设置为0，则不插入产品交收表记录；查看客户44025开关第四位配置为0，因此不再新增证券理财清盘的延迟天数"
   },
   {
     "instruction": "【日终清算】TA反馈导出的X3反洗钱文件无法导入到TA系统",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "X3文件的ManageRange字段是从prodantimoneyout的work_range导出，查看有问题客户的work_range字段，能明显看到“......经营活动）”和“一般项目：......”换行了。把prodantimoneyout的work_range换行去掉重新导出，或者直接改X3文件里面的换行去掉都可以。work_range源数据是从hs_asset.organinfo表的work_range获取，请同步去掉hs_asset.organinfo表的work_range的换行。已有修改单：M202112270204进行修改，导出时对有换行的进行保护。"
   },
   {
     "instruction": "测试时发现332255和332256接口中总资产和339322接口的总资产显示的不一致；",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "1.查看代码逻辑发现332255和332256接口中总资产中对应的多金融资产（prod_market_value）有包含投顾资产(adviser_market_value)，计算公式为：prod_market_value=@ufp_market_value@ufp_market_value=market_value@market_value=@prod_market_value+@opfund_market_value+@adviser_market_value；（其中该公式中@prod_market_value=@trust_market_value+@bankm_market_value+@secum_market_value;）2.但339322接口的总资产中对应的多金融资产（prod_market_value）中没有包含投顾资产(adviser_market_value)，计算公式为：@prod_market_value=@trust_market_value+@bankm_market_value+8secum_market_value;3.查看对应的总资产数值，确实是相差了投顾资产这一部分，对于该情况已经提需求202110291035优化。"
   },
   {
     "instruction": "为什么同一只代码，有一个客户定投申购的费用就是7块钱，另一个客户就是几毛钱。",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "该问题是因为在【产品-产品参数-产品折扣设置】菜单，对于证券理财申购和证券理财定时定额投资，设置了不同了折扣比例导致的。"
   },
   {
     "instruction": "6月1日有一笔中证CZZ的认购委托，认购金额为1亿，日终将该笔委托废单了。",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "��问题分析】该问题是因为多金融报盘名称和前置机的登录PUB重名导致的。因为多金融的报盘机启动时，会以报盘机名称向BAR注册有名连接，注册成功之后，有名连接中会出现一条“登录名”为报盘机名称的记录。交易撮合系统的前置机启动时，会以登录PBU的名称向BAR注册有名连接，注册成功之后，有名连接中会出现多条“登录名”为登录PBU名称的记录。若多金融系统和交易撮合系统部署在同一套环境中，多金融的报盘机和交易撮合系统的前置机，连接的是同一个BAR，并且多金融报盘的名称和前置机登录PBU的名称相同，则多金融的报盘机和交易撮合系统的前置机都启动之后，在BAR的有名连接中就会出现登录名重复的记录。多金融系统在主推和轮询的时候，是根据报盘机的名称推送委托，由于BAR上有多个重名的有名连接，系统取不到报盘机的有名连接，导致委托无法正常推送到报盘机，委托状态一会为待报。有名连接可以通过hsadmin，在BAR节点的【T2通道】->【有名连接】中查看。【问题解决】将多金融报盘机的名称和前置机登录PBU的名称设置为不一样。通过以下方法修改报盘机名称：通过【转换机】->【金融产品报盘机】->【报盘机参数设置】菜单，由于报盘机名称是只读的，前台无法修改，请先删掉原来的报盘机信息，再新增报盘机参数信息（注意“报盘名称”不能和登录PUB重名）。或者通过后台，直接修改hs_prod.prodtransparam表中的trans_name(转换机名字)字段。通过以下方法修改登录PBU名称：步骤1：通过【交易撮合】->【撮合参数设置】->【交易撮合席位参数设置】菜单，由于登录PUB是只读的，前台无法修改，请先删除原来的登录PBU，再新增PUB参数（注意“登录PUB”的值不能和报盘机名称重名）。或者通过后台，直接修改hs_mchfepparam表中的login_pbu（登录PBU）字段。（若交易撮合系统升级了BL2013SP4，请通过【交易撮合】-【撮合参数设置】-【登录PUB参数设置】菜单进行此操作。）步骤2：在前置机HsFrontTrans.exe中，将【系统】->【连接参数】中的“服务器端口号”设置为步骤1中的登录PBU的名称，然后重新登录前置机，重新设置前置机的参数。"
   },
   {
     "instruction": "为什么his_secumdeliver表里面证券理财赎回确认记录对应的business_balance为0？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "查看his_secumdeliver表里面证券理财赎回确认（业务标志44124）记录的init_date为20210430.正常情况赎回确认份额下账，资金上账。但是如果有赎回延迟交收，份额下账，资金当天不上账，记录正的资产修正金额。查看【产品延迟交收设置】界面对应代码的赎回确认延迟交收两天，secumpreclear表中预入账数据还在，valid_date为20210507，说明7号才上资金，那么his_secumdeliver表的business_balance为0是正常情况。等7号资金上账，会再产生一条business_balance有值的交割数据。"
   },
   {
     "instruction": "基金定投是早上初始化触发的，显示的委托的当前时间为什么是14：30:00",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "有配置参数44043产品定投触发时生成委托记录的委托时间控制，这个开关客户配了143000，因此委托的当前时间显示14：30:00，但是定投其实是做初始化的时候触发的。这样设计的背景是：因为有的TA只接受正常申赎时间范围内的委托（上午九点到下午3点），如果不在这个时间段，有的TA会认为该笔委托失败。但是产品代码初始化一般8点半就做了，如果直接写8点半，那就不是在正常的时间范围内，所以加了配置让客户自己配写的时间是几点（默认下午两点半）。"
   },
   {
     "instruction": "【产品申购预确认对账】的【产品文件导入】界面为什么没有菜单路径",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "在【产品】-【产品日终扩展】-【产品申购预确认对账】的【产品文件导入】页面导入94文件，此菜单仅展示hs_prod.prodexchdate表中前一个交易日期记录treat_flag存在z（预确认自动转入）的TA。【产品申购预确认对账】的【产品文件导入】菜单是T日94文件未及时下发，在T+1日使用，用于核对T日的自动确认是否正确。（若T日接收到94文件，并且也转入了94文件，此菜单无需再操作）T日：若在【产品文件路径设置】菜单检查，索引文件有文件类型为“G申购预确认文件转入”的记录TA，那么在【产品文件转入】界面会显示“94文件自动确认”勾选项。勾选“94文件自动确认”勾选项之后，会出现“自动确认”按钮。勾选TA，点击“自动确认”按钮之后，系统会提示“未��到94文件，是否自动确认？”点击“是”按钮之后，界面94文件对应TA的处理状态显示为“产品申购自动预确认”，并且系统处理生成确认的secumbusiness表记录。prodexchdate表的treat_flag打上预确认自动转入的标记z-预确认自动转入。"
   },
   {
     "instruction": "为什么多金升级了HSUFP2.0V202001.07.000，通知类型还是没有“证券理财确认失败”的类型？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "修改单M202005212210新增配置参数40101-多金日终清算后通过发短信通知客户委托处理情况（0-否（默认），1-是。默认为0，表示不会给客户发送通知短信。设置为1时，第一位表示证券理财确认失败时，给客户发送通知短信。（目前仅一位数据，后续可拓展）），配置为1时，可以发送证券理财确认失败通知。在【其他】-【客户通知服务】-【通知参数设置】界面，添加10015-证券理财确认失败的通知类型。需要在notice_prod.ini文件中添加10015记录。因为包张工的notice_prod.ini前面带“参考”两个字，未更新到客户端，需要把参考两个字去掉，放入客户端的\\HsClient目录下即可。"
   },
   {
     "instruction": "打开【产品文件提前导出】菜单报错：'15:00:000' is not a valid integer value",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "在修改单：M202007162180（HSUFP2.0V202001.11.000）"
   },
   {
     "instruction": "【证券理财产品赎回】报错：该客户的养老基金或短期理财或锁定期产品无有效可赎回持仓",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "在【产品】-【产品参数】-【产品代码设置】界面查看此赎回代码，不是养老基金，也不是短期理财，但是在代码控制串勾选了“90锁定期的产品赎回和转换判断持有期限”。系统控制逻辑如下，若代码是养老基金或者短期理财（不管是否勾选代码控制串90），在赎回时系统会判断secumdetailreal表，若表中没有对应的记录则报错，普通证券理财代码若勾选代码控制串90，则判断判断secumdetailreal表，若表中没有对应的记录则报错。检查客户在secumdetailreal表的确没有对应代码的记录，所以报错。客户是3月2号申购确认上的份额，查看当天的sett.log清算日志，也能发现在产品份额对账转入了26文件。正常来说转入了26文件应该在secumdetailreal表会有对应的记录。检查【产品】-【产品参数】-【产品交易参数】对应TA的代码控制串“40-26文件为增量文件”未勾选，说明是全量模式。因为3月3号又发了空的26文件，在全量模式的情况下，3月3号转入该TA对应的26文件时，会先清除该TA在secumdetailreal表中的记录然后再转入。因为3月3号的26文件为空，所以3月3号转入26文件后，secumdetailreal表中的记录被清除。"
   },
   {
     "instruction": "产品-产品参数-产品代码设置（证券理财）-控制串；76-首次购买只允许单笔委托\"认购时为什么没有控制住？",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "修改单：M201811080941中增加的76位代码串认购，首次认购(存在已成的委托为非首次)，只允许单笔委托(6-已撤；9-废单除外）的认定为首次认购，查看该客户的委托，因为存在已成的委托，所以是非首次不进行控制"
   },
   {
     "instruction": "【测试】系统初始化提示：错误信息:[225358][删除表记录失败]",
-    "input": "多金融",
+    "input": "",
     "output": "查看代码，有以下赋值：@table_name:='产品非居民金融账户地址信息表:prodnrfacctadressinfo';@table_name:='产品非居民金融账户控制人信息表:prodnrfacctctrlinfo';执行selectlengthb('产品非居民金融账户地址信息表:prodnrfacctadressinfo')fromdual的长度为64位，selectlengthb('产品非居民金融账户控制人信息表:prodnrfacctctrlinfo')fromdual的长度为65，@table_name的长度是char64位，长度超过64位就会提示oracle错误，但是报错信息会提示到65长度前面的一个@table_name。客户环境是10G的ORACLE，10G一个汉字占三个字节，11G是两个字节，对接11G的数据库是没有问题的。针对该问题已提交需求，需求单号为：202101141264。"
   }
 ]