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|---|---|---|
20746870_199.pdf | zh | # 二零一八財年與二零一七財年比較
# 收益
收益由二零一七財年的 44.3百萬港元減少0.8百萬港元或1.8%至二零一八財年的43.5百萬港元。略為減少主要由於二零一七財年一名客戶的GES TX 一次性集成項目完成，導致初始設定及定製服務的收益減少1.2百萬港元。該項減少部分被主要因向香港一家認購金融交易解決方案授權的經紀公司銷售及安裝相關計算機硬件及軟件，導致計算機硬件及軟件銷售收益增加1.0百萬港元所抵銷。許可及維護服務收益維持相對穩定，於二零一七財年及二零一八財年分別為38.9百萬港元及38.3百萬港元，減少1.4%，乃由於各年度客戶人數保持相對穩定。
# 其他收入
其他收入由二零一七財年的367,000港元減少33... |
20746870_200.pdf | zh | # 互聯網服務成本
互聯網服務成本由二零一七財年的4.4百萬港元減少2.6百萬港元或58.6%至二零一八財年的1.8百萬港元。減少主要是由於(i)以較低成本取替服務供應商的1.1百萬港元網絡保護服務；及(ii)為應對業務需要及為成本控制目的而終止澳門服務供應商0.8百萬港元的呼叫中心支持（自此，該服務由我們自身的員工提供）。我們需要購買網絡保護服務以抵禦網絡攻擊。於往績記錄期，我們聘用上述呼叫中心支持服務供應商處理客戶的電話查詢。
# 僱員福利開支
僱員福利開支由二零一七財年的12.6百萬港元略增0.1百萬港元或0.9%至二零一八財年的12.7百萬港元。增加主要是由於二零一八財年員工流失率較高令特別花紅增加 1.0百萬港元以留... |
3024112_18.pdf | zh | （2）资金：低资金成本是确保消费金融整体收益的关键。消费需求方的资金可分为自有资金和借贷资金。对于银行而言，上游主要是储户、股东和信贷资产证券化的投资机构，资金供给形式主要表现为储蓄、出资和投资；对于消费金融公司，上游主要是股东，资金供给形式表现为出资；对于电商消费金融平台，在电商平台上以赊购方式获得消费品，可选择分期付款或者延迟付款；对于小额贷款公司，期上游资金来源主要是小额贷款。可以看出，直接来自银行的资金成本相对比较低。
（3）数据：征信是消费金融中的风险管控核心工具。消费金融的兴起，征信变得愈加重要，大数据征信在当下时代有着至关重要的作用，有效缓解信息不对称的情况，为资本的流动提供指引方向并且更好得保证了广大民间投资者的利... |
3024112_19.pdf | zh | 图 24：消费金融生态圈
资料来源：公司资料，中信建投证券研究发展部
# 4.1 第三方大数据服务平台变现加速
联动优势多年来专注于移动信息服务及第三方支付业务，通过多种渠道积累覆盖数亿手机用户的数据画像，主要包括：（1）通信用户：通过“银信通”的通信信息业务积累的数据提升个人信用的评价能力。（2）支付账户：公司提供第三方支付，获取了海量交易以及支付的行为数据。（3）数据交换：与金融企业、互联网公司合作，补全数据源、验证数据模型并不断迭代。
在有以上大量数据的基础之上，公司加速开展数据变现的业务模式，通过大数据获取、数据分析和挖掘、人工智能等技术，帮助合作伙伴提升数据资源利用能力，同时为合作伙伴提供精准营销、客户关系管理、信... |
7492728_1.pdf | zh | 电商业务引领高速增长提升备货量推升库存规模，应收账款较年末下降，由于业务扩张经营性现金流净额下滑，但整体保持良性状态。一季度公司库存较年初提升18.54%至 18.92 亿元，不同于年报库存提升源于去年暖冬春季服装提前入库，一季度库存提升主要因为：1）电商业务快速增长大幅增加备货；2）公司整体业务总量提升，相应提升备货量；3）代理新品牌前期开拓以直营模式为主，也相应加大了库存量。整体而言，公司经历过库存危机时期的阵痛，近两年在配货端提倡加大现货比例的同时，渠道终端精细化管控能力也在持续提升，现阶段库存提升并不会引发前些年由于粗放式外延扩张引起的库存积压问题。应收账款同比下降 17.8%至12.58亿元，经营性现金流由于业务扩张导... |
7492728_2.pdf | zh | 表1：公司16Q1业绩同比和环比情况
<table><tr><td>（百万元）</td><td>15Q1</td><td>15Q4</td><td>16Q1</td><td>同比</td><td>环比</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>1656</td><td>3285</td><td>1923</td><td>16%</td><td>-41%</td></tr><tr><td>营业毛利</td><td>272</td><td>670</td><td>322</td><td>18%</td><td>-52%</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>231</td><td>348</td... |
9220795_43.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>若琰 广发证券，李
典 国元证券等 189
位分析师、研究员及
基金经理。</td><td>投资者关系活动记
录表》（编号：
2021-004）</td><td></td></tr><tr><td>2021 年 10 月
29 日</td><td>杭州龙湖皇
冠假日酒店</td><td>其他</td><td>机构</td><td>訾猛、杨柳 国泰君
安，刘章明、周昕 天
风商社，李锦 长江
零售，芦冠宇 方正
证券、杜一帆 中信
证券、童若琰 广发
证券等 200 位分析
师、研究员及基金经
理。</td><td>巨潮资讯网
(ww... |
9220795_44.pdf | zh | # 第四节 公司治理
# 一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
# 1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规定性文件的规定... |
11702363_30.pdf | zh | # • Benefits
The Group makes contributions to pension insurance, medical insurance, unemployment insurance, work injury insurance, maternity insurance and housing provident fund for its employees in accordance with national and local laws and regulations. It has also formulated its Staff Leave System according to the ... |
11702363_31.pdf | zh | # • Talents development
The Group firmly believes that the talents are the most valuable assets and attaches great importance to the shared growth. The Group’s human resources department and Fufeng Business Schools regularly provide targeted induction trainings for various new employees to help new employees to unders... |
9274962_54.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>理</td><td></td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>张立德</td><td>副总经
理</td><td></td><td>1,620,0
00</td><td></td><td></td><td></td><td>1,620,0
00</td><td>7.42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><t... |
9274962_55.pdf | zh | # 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
# 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
<table><tr><td>公司名称</td><td>整合计划</td><td>整合进展</td><td>整合中遇到的问
题</td><td>已采取的解决措
施</td><td>解决进展</td><td>后续解决计划</td></tr><tr><td>富奥汽车零部件
股份有限公司冲
压件分公司</td><td>2021 年 4 月总经
理办公会、董事
会批准资产出
售；5 月股东大会
批准资产出售；
10 月总经理办公
会批准启动资产
评估；11 月总经
理办公会批准资
产评估报告结
论；12 月取得项
目资产评估... |
20795370_83.pdf | zh | 㶕 పڲ䶣ᅃ䮏ᵎϧጒᮧ㘪䛺◦侹ბ
<table><tr><td>Ꮋण</td><td> ႒ᵍ</td><td> ᱦᲰ</td></tr><tr><td></td><td> ⌱ࡺ๓႒</td><td> ᮦ㘩ឬᱛ̺㈧㐋ტ䛹◥侸ა</td></tr><tr><td></td><td> ࡃϘ๓႒</td><td> 㻲㻵̺क़㻵ԍᖛะ⤲ტ䛹◥侸აȟᱦஔᙋⴑ̺ᮦ㘩᪅㗞䘔䛹◥侸ა</td></tr><tr><td></td><td> ͙䮎</td><td> Ὅᐻ䃲ݗტ䛹◥侸აȟᮦ㘩ԍᖛะ⤲䛹◥侸ა</td></tr><tr><td></td><td> ⊅↋๓႒</td><td> Ϧᮦ㘩ⵀ⾢ᝬȟⲫࡧϦᮦ㘩... |
20795370_84.pdf | zh | 第2题：请问您上过哪些和以下技术相关的课程？[多选题]
在众多人工智能相关课程中，“人工智能（原理与技术）”，“机器学习（深度学习）”，“图像识别”是三类最为热门的课程。
第3题：您上过的人工智能课程主要是属于什么阶段的课程？[单选题]
大多数人工智能相关课程属于本科阶段课程。
第4题：您上过的人工智能课程是由什么机构开设的？[多选题]
学校和网络平台同为开设人工智能课程的重要机构。 |
11777252_21.pdf | zh | # Foreign Currency Risk
Most of the Group’s revenue and costs were denominated in Hong Kong dollar and Singapore dollar. The Group’s cash and cash equivalents were held predominately in Hong Kong dollar, Singapore dollar and United States dollar. A loan advanced from a non-controlling shareholder of the Group’s subsid... |
11777252_22.pdf | zh | # HUMAN RESOURCES
As at 31 March 2021, the Group had a total of 32 staff (2020: 33) in Hong Kong. The employee benefit expense (including directors’ emoluments) was HK\$21,068,000 (2020: HK\$22,643,000) for the Year. Remuneration packages for employees and directors are structured according to market terms as well as ... |
11658445_140.pdf | zh | 3. 主要會計判斷及估計（續）
判斷（續）
投資物業的遞延稅項
就計量以公平值模型計量的投資物業產生的遞延稅項負債或遞延稅項資產而言，董事已審閱本集團的投資物業組合，並認為本集團的投資物業乃以透過時間的推移而非透過銷售消耗該投資物業所含絕大部分經濟利益為目標的商業模式持有。因此，於釐定本集團有關投資物業的遞延稅項時，董事確認，香港會計準則第12號所得稅所載使用公平值模型計量的投資物業透過銷售收回的假設已被推翻。
遞延稅項資產
遞延稅項資產就所有可扣稅暫時差額、結轉未動用稅項抵免及未動用稅項虧損予以確認，並於可能出現應課稅溢利可用以抵銷可扣稅暫時差額、結轉未動用稅項抵免及未動用稅項虧損時予以確認。管理層於釐定可予以確認之遞延... |
11658445_141.pdf | zh | 3. 主要會計判斷及估計（續）
估計的不確定因素
下文披露於報告期末關於未來的主要假設及其他估計不確定因素的主要來源，其涉及導致下個財政年度對資產及負債賬面值作出重大調整的重大風險：
在建物業、持作出售的已竣工物業及持作開發以供出售的土地減值評估
在建物業及持作出售的已竣工物業按成本及可變現淨值兩者中的較低者列賬。估計可變現淨值乃指根據所得最佳資料估算的估計售價減銷售開支及估計竣工成本（如有）。持作開發以供出售的土地初始按成本減任何減值虧損列賬，且不作折舊。
本集團已聘請一名外部估值師對本集團於報告期末的在建物業、持作出售的已竣工物業及持作開發以供出售的土地進行估值，以評估該等資產的可變現淨值是否低於其賬面值。
於202... |
3443858_8.pdf | zh | <table><tr><td>煤气</td><td>1.68</td><td>3.87</td><td>-56.10</td><td>1.74</td><td>3.30</td><td>-90.35</td><td>0.43</td><td>3.11</td><td>-97.67</td></tr><tr><td>煤化工副产品</td><td>3.49</td><td>8.03</td><td>-20.67</td><td>3.80</td><td>7.21</td><td>-27.46</td><td>0.85</td><td>6.14</td><td>-48.24</td></tr><tr><td>工程收入</td><td>0.... |
3443858_9.pdf | zh | 2018 年，公司焦炭满负荷组织生产，焦炭产量较上年增长 13.90%至 196.70 万吨，主要系下游需求增长所致；产能利用率提升至 99.34%，产销率达到 105.62%，产销率维持高水平。2018 年，公司煤气产量小幅增长 7.92%至 7.77 亿立方米，产能利用率提升至 87.50%；公司大部分煤气自用，用于生产化工产品及提供动力，因此煤气产销率维持较低水平。2018 年，公司化工产品产量略有减少，主要系师宗煤焦化工有限公司生产煤气部分外销，甲醇产量减少所致；产能利用率微幅下降至86.33%，产销率为 100.97%。公司机械制造板块业务类型较多，包括大型机械制造、机械产品生产、维修服务等，产量统计只作为参考。2018 ... |
11684728_85.pdf | zh | # (2.2) MOY International Holdings Limited, the ultimate holding company of the Company
(2.2) 本公司最終控股公司MOY International Holdings Limited
<table><tr><td>Name of director
董事姓名</td><td>Capacity
身份</td><td>Number of
ordinary shares
interested
擁有權益之
普通股數目</td><td>Percentage
of the issued
share capital
in such
asso... |
11684728_86.pdf | zh | # Long position in the shares of the Company
本公司股份之好倉
<table><tr><td>Name of substantial shareholder
主要股東姓名</td><td>Capacity
身份</td><td>Number of
ordinary shares
interested
擁有權益之
普通股數目</td><td>Approximate
percentage of
the C’ompanys
issued share
capital*
佔本公司
已發行股本的
概約百分比*</td></tr><tr><td>Mrs. Huang Jingzhang... |
9289931_182.pdf | zh | # 十、 关联方关系及其交易（续）
# 5. 关联方应收应付款项余额（续）
# （12） 应付账款
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>2021年12月31日</td><td>2020年12月31日</td></tr><tr><td>人民币千元</td><td>人民币千元</td></tr><tr><td>山西四建集团有限公司</td><td>205.28</td><td>-</td></tr><tr><td>山西八建集团有限公司</td><td>253.30</td><td>-</td></tr><tr><td>武钢中冶工业技术服务有限公司</td><td>312.15</td><td>1... |
9289931_183.pdf | zh | # 十、 关联方关系及其交易（续）
# 5. 关联方应收应付款项余额（续）
# （13） 合同负债
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>2021年12月31日</td><td>2020年12月31日</td></tr><tr><td>人民币千元</td><td> 人民币千元</td></tr><tr><td>山西潞安机械有限责任公司</td><td>14.58</td><td>3,128.90</td></tr><tr><td>山西煤炭进出口集团有限公司</td><td>395.49</td><td>356.26</td></tr><tr><td>山西煤机晋龙机电有限公司</td><td>4... |
11770873_14.pdf | zh | # Ms. Wang Hongyin (“Ms. Wang”)
Ms. Wang, aged 45, joined the Company as an executive Director on 18 December 2017, majored in Certified Public Accountant in Finance and Economic Institute of Tianjin (currently known as Tianjin University of Finance and Economics) and obtained a Bachelor Degree in economics in 1997 an... |
11770873_15.pdf | zh | # Mr. Lam Albert Man Sum (“Mr. Lam”)
Mr. Lam, aged 64, joined the Company as an independent non-executive Director on 8 December 2017. He is also the chairman of the audit committee of the Company, a member of the nomination committee and remuneration committee of the Company. He is a member of the Institute of Charte... |
20792559_205.pdf | zh | # 22. INTERESTS IN ASSOCIATES (CONTINUED)
Details of the Group’s material associates at the end of the reporting period are as follow:
22. 於聯營公司之權益（續）
本集團主要聯營公司於報告期末之詳情如下：
<table><tr><td>Name of entity
實體名稱</td><td>Form of entity
實體形式</td><td>Place of
incorporation/
Principal place
of operation
註冊成立地點╱
主要營運地點</t... |
20792559_206.pdf | zh | # 22. INTERESTS IN ASSOCIATES (CONTINUED)
\* Zhoushan Fishing and Zhejiang Lihe are associates of Zhejiang Ocean
\# Zhoushan Ocean is a wholly-owned subsidiary of Zhejiang Ocean
Note:
a) It was newly incorporated during the year ended 31 December 2016.
b) Merge Limited, a direct wholly owned subsidiary of the Comp... |
9262359_78.pdf | zh | 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。
# 3）长期资产减值准备
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。... |
9262359_79.pdf | zh | # (2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
# (3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
<table><tr><td>项目</td><td>2020 年 12 月 31 日</td><td>2021 年 1 月 1 日</td><td>调整数</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>18,567,022,489.51</td><td>18,567,022,489.51</td><td></td></tr><tr><td>结算备付金</... |
11687840_172.pdf | zh | # 22. Properties Held for Sale
The carrying amounts of properties held for sale comprise properties situated in:
22. 持作出售之物業
持作出售之物業之賬面值包括位於以下地方的物業：
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>2021</td><td>2020</td></tr><tr><td>HK$’000
千港元</td><td>HK$’000
千港元</td></tr><tr><td>Hong Kong 香港</td><td>1,669,552<... |
11687840_173.pdf | zh | # 24. Trade and Other Receivables (continued)
An aging analysis of the Group’s trade receivables (net of impairment allowance) based on either the date of credit granted or the invoice date at the end of the reporting period is set out below:
24. 貿易及其他應收款項（續）
於報告期末，根據本集團貿易應收款項（扣除減值撥備）之授出信貸日期或發票日期所作出之賬齡分析如下：
<table>... |
9253676_11.pdf | zh | # CPI 同比预测：8 月 CPI 同比或持平上月的 1.0%
截至 8 月 6 日，商务部农副产品价格 7 月环比为 0.91%，低于历史均值 1.30%，考虑到后续食品价格或延续季节性上涨，预计 2021 年 8 月食品价格环比或高于季节性水平。截至 8 月 13 日，8 月非食品高频指标环比为-0.32%，略低于历史均值-0.12%，考虑到疫情对非食品价格的负面影响，预计 8 月整体非食品环比或略低于季节性水平。
预计 8 月 CPI 食品环比约为 1.8%，CPI 非食品环比约为 0.1%，CPI 整体环比约为 0.4%，今年 8 月 CPI 同比或持平上月的 1.0%。
# PPI 高频跟踪：7 月下旬流通领域生产... |
9253676_12.pdf | zh | 图 22：有色金属价格指数
数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理
图 23：化工产品价格指数
数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理
图 24：石油天然气价格指数
数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理
图 25：煤炭价格指数
数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理
图 26：非金属建材价格指数
数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理
图 27：大宗农产品价格指数
数据来源：WIND、国信证券经济研究所整理 |
9310512_138.pdf | zh | # 三、 重要会计政策和会计估计（续）
# 26. 会计政策和会计估计变更（续）
# 新金融工具准则（续）
在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：（续）
# 本集团
<table><tr><td></td><td>按原金融工具准则
列示的
账面价值
2020年12月31日</td><td>重分类</td><td>重新计量</td><td>按新金融工具准则
列示的
账面价值
2021年1月1日</td></tr><tr><td>以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产</td><td></td><td></td><td></td><t... |
9310512_139.pdf | zh | # 三、 重要会计政策和会计估计（续）
# 26. 会计政策和会计估计变更（续）
# 新收入准则
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的... |
11658808_465.pdf | zh | 及規例或有關法律、規則及規例的詮釋或慣例在生效日期後作出任何具追溯效力的修訂而施加有關稅務責任所產生或招致，或該等稅務責任及申索是因適用於有關稅務責任的稅率在生效日期後出現具追溯效力的調高而產生或增加。
董事已獲告知，根據開曼群島、英屬處女群島、澳門及香港（即本集團旗下一間或多間公司註冊成立的司法權區）法例，本公司或其任何附屬公司概毋須承擔重大遺產稅責任。
# 2. 訴訟
於最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本公司亦概無任何尚未了結或面臨或被針對提出的任何重大訴訟或索償。
# 3. 保薦人
根據上市規則第3A.07條的規定，保薦人獨立於本公司。就保薦人於上市時作為保薦人而支付予保薦人... |
11658808_466.pdf | zh | # 7. 專家資格
以下為提供招股章程所載意見或建議的專家的相關資格：
<table><tr><td>名稱</td><td>資格</td></tr><tr><td>豐盛融資有限公司</td><td>根據證券及期貨條例從事第4類（就證券提供意
見）、第6類（就企業融資提供意見）及第9類（提供
資產管理）受規管活動的證監會持牌法團</td></tr><tr><td>德勤 • 關黃陳方會計師行</td><td>執業會計師</td></tr><tr><td>康德明律師事務所</td><td>開曼群島律師</td></tr><tr><td>廣東聖天平律師事務所</td><td>中國法律顧問</td></tr><tr><td>梁瀚民律師樓<... |
3427461_3.pdf | zh | # 声明
本评级机构对万安集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券的信用评级作如下声明：
除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评估人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
本评级机构与评估人员履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。
本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。
本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的资料，评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责。
本信用评级报告用于相关决... |
3427461_4.pdf | zh | # 万安集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券信用评级报告
# 一、募集资金用途
# （一） 债项概况
该公司拟申请注册发行总额度不超过 1.70 亿元的短期融资券，发行计划已获得董事会批准。公司 2015 年度第一期短期融资券发行额度为1.70 亿元，期限为 365 天（本期拟发行短期融资券概况如图表 1 所示）。公司拟将募集资金主要用于偿还部分成本较高的银行借款和补充流动资金。
# 图表 1. 拟发行的本期短券概况
<table><tr><td>短期融资券名称：</td><td>万安集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券</td></tr><tr><td>注册额度：</td><td> 3.70 亿元人民币<... |
20782621_319.pdf | zh | 就該等狀況而言，本公司董事已審慎考慮本集團的未來流動性狀況及財務表現以及其可用的融資資源以評估本集團是否具有充足的財務資源以持續經營。本公司董事已採取多項措施以進一步提升盈利能力、控制營運成本及遏制資本開支，從而提升本集團的經營業績並減少其流動性風險：
(a) 於二零一九年八月三十一日，本集團擁有未動用融資額度人民幣400.0百萬元，其可用於應對未來十二個月可能出現的任何流動性短缺。
(b) 預期將不會有本集團流動負債中所包含的來自客戶的墊款及合約負債所產生的未來現金流出；
(c) 管理層對成本更為敏感，並正減少非必要開支以提升其經營現金流。
董事已審閱由本集團管理層編製的本集團現金流量預測。該等現金流量預測涵蓋自本招股章程... |
20782621_320.pdf | zh | 下表載列截至所示結算日的銀行及其他借款：
<table><tr><td rowspan="4"></td><td colspan="3">於十二月三十一日</td><td>於四月
三十日</td><td>於八月
三十一日</td></tr><tr><td>二零一六年</td><td>二零一七年</td><td>二零一八年</td><td>二零一九年</td><td>二零一九年</td></tr><tr><td>人民幣千元</td><td>人民幣千元</td><td>人民幣千元</td><td>人民幣千元</td><td>人民幣千元</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><... |
9288260_92.pdf | zh | 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产主要为取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列示于应收款项融资。
初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。
金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
... |
9288260_93.pdf | zh | 将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
# 10.1.4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
# 10.2 金融工具减值
本集团对分... |
8405288_128.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>國際供應商</td><td>道達爾</td><td>歐洲含能材料</td></tr><tr><td>質量檢查及申索</td><td>我們在交付時檢驗產品。一經發現任何損
壞，不符合規格或交付數量不足或未收到
產品，我們須於收貨30天內向國際供應
商發出書面通知。我們的申索一經國際供
應商的授權代理或獨立專業督察員證實，
我們可退回產品。未能於30天內發出書
面通知意味著無條件接受。</td><td>對於發現任何包裝問題，我
們須於收到道達爾產品後翌
日前向道達爾發出書面通知
進行換貨。對於發現的任何
質量問題，我們須於收到道
達爾產品十日內發出書面通
知。</td><td>倘產品有質量... |
8405288_129.pdf | zh | 儘管我們與供應商之間並無競爭，我們通過實施要求就該等不競爭條款定期培訓、指定採購、質量控制、研發、生產及銷售部門的詳細監管程序，並釐清各自責任的相關內部政策，繼續確保遵守分銷合約的競爭條款。
# 市場推廣
# 宣傳及品牌開發
本公司過往並無投放重大資本開支於宣傳活動，我們主要透過與現有或潛在客戶互動、參與業界研討會及定期更新公司網頁推廣本公司。我們相信，我們的品牌在本行業及客戶行業行業廣為人知。
# 投標
於往績記錄期內，我們在中國的大部分收入均透過參與投標取得。中石化、中石油及中海油的聯屬人士採用投標聘用煉油助劑及油品添加劑供應商。每當現有或潛在客戶招標時，我們相信，我們往往有較大機會取得合約，因為我們已積累寶貴的煉油助... |
9242962_27.pdf | zh | 图表2-10 2015年中国二手车交易市场车辆使用年限 |
9242962_28.pdf | zh | 图表2-11 2009-2015年中国汽车保有量
艾瑞汽车研究中心认为，从2009年开始，新车购入量成爆炸式增长，中国汽车市场保有量稳步提升，目前已经能达到1.72亿辆。根据目前市场车辆置换周期主要集中在3-6年，从2015年开始，汽车市场将会迎来置换高峰期，大量的置换车辆就会进入二手车市场，可见二手车电商行业从2015年开始成交量将会持续快速增长。
# 品牌
上海大众、一汽大众、上海通用分别以8.1%、7.5%、7.1%的份额成为二手车电商成交量前三名的品牌。相比2015年上半年，上海大众超越上海通用成为二手车电商成交量最大的品牌。 |
20788309_35.pdf | zh | <table><tr><td>每股发行价格</td><td>通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或监管部门
认可的其他方式确定发行价格</td></tr><tr><td>发行方式</td><td>采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
式或监管部门认可的其他方式</td></tr><tr><td>承销方式</td><td>余额包销</td></tr><tr><td>发行对象</td><td>符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开设 A 股股票账户的符合条
件的投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）或监管部门认可的
其他投资者</td></tr><tr><td>拟上市地点</td><... |
20788309_36.pdf | zh | # 第三节 本次发行概况
# 一、本次发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）；
2、每股面值：人民币 1.00 元；
3、发行股数：不超过 4,100 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%（最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准）；
4、发行价格：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或监管部门认可的其他方式确定发行价格；
5、发行前每股净资产：【】元/股（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）；
6、发行后每股净资产：【】元/股（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）... |
2179472_3.pdf | zh | 资料来源：wind，申万宏源研究
图 2：2015 年初以来，商业贸易板块涨跌幅
资料来源：wind 资讯，申万宏源研究
图 3：2015 年初以来，一般零售板块涨跌幅
资料来源：wind 资讯，申万宏源研究
图 4：2015 年初以来，专业零售板块涨跌幅
资料来源：wind 资讯，申万宏源研究
图 5：2015 年初以来，商业物业经营板块涨跌幅
资料来源：wind 资讯，申万宏源研究 |
2179472_4.pdf | zh | # 2.2 个股涨跌幅一览
上周行业内市场涨幅前五的个股分别为：人人乐（10.67%）、兰生股份（10.55%）、东百集团（7.06%）、家家悦（6.93%）、三江购物（5.29%）。市场跌幅前五的个股分别为百大集团（-7.5%）、茂业商业（-4.93%）、鄂武商 A（-4.39%）、红旗连锁（-3.62%）、武汉中商（-3.08%）。
表 1：一周市场涨幅前五的个股情况
<table><tr><td>股票代码</td><td>股票简称</td><td>周涨跌幅</td><td>周成交量：万手</td><td>周收盘价</td></tr><tr><td>002336.SZ</td><td>人人乐</td><td>10.67</... |
9254542_242.pdf | zh | 豐盛東方資本有限公司 香港德輔道中 121 號遠東發展大廈 902 室
(ii) 在以下收款銀行任何一間分行：
# 中國工商銀行（亞洲）有限公司
<table><tr><td>地區</td><td>分行名稱</td><td>地址</td></tr><tr><td rowspan="2">港島區</td><td>金鐘分行</td><td>香港金鐘道 95 號統一中心 1 樓
1013-1014 號舖</td></tr><tr><td>鰂魚涌分行</td><td>香港鰂魚涌華蘭路 2-12 號惠安苑
地下低層 SLG1 號舖</td></tr><tr><td rowspan="2">九龍區</td><td>尖沙咀分行</td><t... |
9254542_243.pdf | zh | • 二零一六年七月六日（星期三）－上午九時正至中午十二時正
認購申請的登記時間為二零一六年七月六日（星期三）（即認購請截止當日）上午十一時四十五分至中午十二時正，或本節「惡劣天氣對開始申辦理申請登記的影響」所述的較後時間。
# 4. 申請的條款及條件
務請審慎遵從申請表格的詳細指示，否則 閣下的申請或不獲受理。遞交申請表格，即表示 閣下（其中包括）：
(i) 承諾促使所有相關文件生效，並指示及授權本公司及╱或作為本公司代理的賬簿管理人（或彼等的代理或代名人）代表 閣下促使任何文件生效，並為按照組織章程細則的規定代表 閣下辦理一切必要事宜以將 閣下獲分配的任何公開發售股份以 閣下名義或以香港結算代理人名義登記；
(ii) 同... |
9273683_39.pdf | zh | # 二 主要会计政策和会计估计(续)
# (17) 无形资产(续)
# (g) 研究与开发(续)
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
# (h) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。
# (18) 长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
# ... |
9273683_40.pdf | zh | # 二 主要会计政策和会计估计(续)
# (20) 职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。
本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其... |
3037904_4.pdf | zh | # 集装箱底板行业处变革之中，独立专注的企业有望胜出
我国产能在 3 万方以上的集装箱底板生产企业有 20 家，行业较为分散。企业类型主要分三大类：
第一类为集装箱生产企业的下属木业子公司。代表为中集新材（原中集木业）、新华昌木业、胜狮木业。这类木业公司一般只能向母公司供货，难以进入到其他集装箱企业供应链中。
第二类为独立的成规模的底板生产企业。代表为康欣新材、扬州快乐木业、和其昌、东顺木业等。这类企业具有一定规模，产能均在 10 万方以上。凭借产品的良好质量逐步获得集装箱生产企业和下游箱东及运输公司的认可。
第三类为作坊式小企业。这类企业产能规模小，产能小于 10 万方。主要凭借靠近某个集装箱生产厂而就近供货。在下游需求旺... |
3037904_5.pdf | zh | # 原材料替代和自动化率提升是行业的发展方向
集装箱底板是集装箱承重的主要功能部位，是集装箱的重要组成部分和主要承载配件，故质量要求很高。不仅要求具有较高的强度、刚度、耐磨性、抗腐蚀性、防滑、易固定等物理性能，而且要求具有自重轻、便于维修等经济性能。传统集装箱底板通常为 28mm 厚的 19 层胶合板，主要采用印尼、马来西亚等地产的龙脑香料木材，如阿必东、克隆木等热带硬阔叶树材。随着热带硬阔叶林大量采伐导致资源锐减、环境破坏，印尼、马来西亚等国逐步采取限制热带阔叶林各项严厉措施，造成可用林木资源的匮乏、短缺以及成本上升。优质木材和储备森林资源远不能满足市场需求，导致木质底板供需矛盾日益凸显，进而影响了集装箱产业的发展。
为了破解... |
3457143_21.pdf | zh | # 附件 1-1 公司组织框架图 |
3457143_22.pdf | zh | # 附件 1-2 公司股权结构图 |
9298212_50.pdf | zh | # SOCIAL (continued)
# Labour Standards
The Group’s employment practices has strictly complied with the Labor Contract law of PRC, the Hong Kong employment laws and other relevant laws and regulations to avoid child or forced labour and other potential irregularities. During recruitment, all job applicants are requir... |
9298212_51.pdf | zh | # SOCIAL (continued)
# Product Responsibility (continued)
The Group puts considerable effort in dealing with the core issues that make us competitive as a renewable energy operator, including safety, health, environmental and quality standards, and operation & maintenance capability. The Group continuously reviews it... |
2035287_4.pdf | zh | # 传媒组分析师介绍
# 华创证券组长、首席分析师：谢晨
复旦大学经济学硕士，南开大学理学本科。曾任职于 SMG（上海文广）战略投资部。2013 年加入华创证券研究所。2015、2016 连续两年入围新财富最佳分析师，2016 年金牛最佳分析师第五名。
# 华创证券联席首席分析师：李妍
复旦大学传播学硕士，武汉大学编辑出版学本科。曾任职于招商证券研究所。分获 2014 至 2016 年新财富最佳分析师评选第五名、第三名、第四名。2016 年加入华创证券研究所。
# 华创证券助理分析师：肖丽荣
北京大学管理学硕士，香港大学经济学硕士。曾任职于中信证券。2016 年加入华创证券研究所。
# 华创证券助理分析师：石伟晶
上... |
2035287_5.pdf | zh | # 华创证券机构销售通讯录
<table><tr><td>地区</td><td>姓名</td><td>职 务</td><td>办公电话</td><td>企业邮箱</td></tr><tr><td rowspan="5">北京机构销售部</td><td>崔文涛</td><td>销售副总监</td><td>010-66500827</td><td>cuiwentao@hcyjs.com</td></tr><tr><td>温雪姣</td><td>销售经理</td><td>010-66500852</td><td>wenxuejiao@hcyjs.com</td></tr><tr><td>黄旭东</td><td>销售助理</td><td>... |
2549456_46.pdf | zh | 计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十四）“长期股权投资” 或本附注三、（九）“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易... |
2549456_47.pdf | zh | （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。
（3）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
（4）外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
（5）处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。
# （九）金融工具
# 1、金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指... |
9278524_134.pdf | zh | <table><tr><td colspan="4">七、每股收益：</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.57</td><td>0.39</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.57</td><td>0.39</td></tr></table> |
9278524_135.pdf | zh | # 合并现金流量表
2021 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
<table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2021年度</td><td>2020年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的
现金</td><td></td><td>1,456,827,307.82</td><td>755,944,415.56</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净
增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加... |
9265855_533.pdf | zh | # (d) 內蒙古鼎杰
<table><tr><td>(i) 企業名稱：</td><td> 內蒙古鼎杰汽車貿易有限公司</td></tr><tr><td>(ii) 經濟性質：</td><td> 有限責任公司</td></tr><tr><td>(iii) 註冊所有人：</td><td> 湖北聖澤</td></tr><tr><td>(iv) 註冊／繳足資本：</td><td> 人民幣7百萬元（悉數繳足）</td></tr><tr><td>(v) 本集團應佔權益</td><td>100%</td></tr><tr><td>(vi) 經營期限：</td><td> 由2003年1月23日至2023年1月22日</td></tr><tr><t... |
9265855_534.pdf | zh | # (e) 湖北鼎杰
<table><tr><td>(i) 企業名稱：</td><td> 湖北鼎杰汽車銷售服務有限公司</td></tr><tr><td>(ii) 經濟性質：</td><td> 有限責任公司</td></tr><tr><td>(iii) 註冊所有人：</td><td> 湖北聖澤</td></tr><tr><td>(iv) 註冊／繳足資本：</td><td> 人民幣55百萬元（悉數繳足）</td></tr><tr><td>(v) 本集團應佔權益</td><td>100%</td></tr><tr><td>(vi) 經營期限：</td><td> 由2002年12月12日起無固定期限</td></tr><tr><td>(... |
8405500_106.pdf | zh | # 概覽
本集團乃中國一家汽車玻璃安裝╱維修服務供應商，主要在中國從事汽車玻璃銷售及安裝╱維修服務及汽車玻璃貿易。
本集團自(i)汽車玻璃銷售及安裝╱維修服務；及(ii)汽車玻璃貿易兩個主要業務分部賺取收益。於截至2011年及2012年12月31日止年度各年以及截至2013年4月30日止四個月，北京正美集團汽車玻璃銷售及安裝╱維修服務所產生的收益分別約為人民幣111.6百萬元、人民幣115.9百萬元及人民幣35.4百萬元，佔北京正美集團收益總額約85.2%、84.6%及84.6%。於截至2011年及2012年12月31日止年度各年以及截至2013年4月30日止四個月，北京正美集團汽車玻璃貿易所產生的收益分別約為人民幣19.3百萬... |
8405500_107.pdf | zh | 為區別於競爭對手，本集團著重強調質量控制，以向客戶提供高品質汽車玻璃安裝╱維修服務。為確保汽車玻璃安裝╱維修服務的品質，本集團設有質量控制部門，負責監督向供應商購買的汽車玻璃產品的品質及向客戶提供的服務的品質，以及本集團向客戶提供的所有安裝╱維修服務均應嚴格遵循本集團的規範化內部程式手冊。
本集團亦從事汽車玻璃貿易，本集團向汽車玻璃供應商購買汽車玻璃，再轉售予中國業內同行及汽車玻璃貿易商。
有關本集團業務的詳情，請參閱本節「汽車玻璃銷售及安裝╱維修服務」及「汽車玻璃貿易」各段。
# 競爭優勢
董事認為本集團的成功歸因於以下因素：
# 本集團在中國汽車玻璃安裝╱維修服務行業的專業知識
本集團進入汽車業已逾13年，歷經數年發... |
2062461_19.pdf | zh | # 附件 3 有关计算指标的计算公式
<table><tr><td>指标名称</td><td>计算公式</td></tr><tr><td>增长指标</td><td></td></tr><tr><td>年均增长率</td><td>（1）2 年数据：增长率=（本期-上期）/上期×100
（2）n 年数据：增长率=[(本期/前 n 年)^（1/(n-1)）-1]×100</td></tr><tr><td>经营效率指标</td><td></td></tr><tr><td>应收账款周转次数</td><td>营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]</td></tr><tr><td>存货周转次数</td><td>营业成本/[(... |
2062461_20.pdf | zh | # 附件 4 企业主体长期信用等级设置及其含义
公司主体长期信用等级划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；
AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；
A 级：偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低；
BBB 级：偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般；
BB 级：偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高... |
3452871_13.pdf | zh | # ●房地产
公司房地产业务原由浙江国际嘉业房地产开发公司、上海中凯企业集团有限公司、浙江名城房地产集团有限公司、陕西雄狮房地产开发有限公司、潍坊国大房地产开发有限公司以及浙江时代大厦有限公司等 6 家房地产企业运营。2009 年 8 月 13 日，公司将房地产业务注入ST 亚华并改名“嘉凯城”，嘉凯城成为公司房地产业务的运营主体。
# 公司存量项目受房地产调控政策去化压力较大，计划通过加大销售力度、开发刚性需求产品等多种方式实现资金周转及项目收益的平衡
上市初期，嘉凯城的战略定位为高端城市服务运营商，主要开发类型为高端住宅、商业地产及综合体项目，2010 年以来受地产调控政策影响，存量项目去化压力较大。公司逐渐调整战略，并将... |
3452871_14.pdf | zh | 表 8 截至 2015 年 3 月末公司主要土地储备情况
<table><tr><td rowspan="2">宗地名称</td><td rowspan="2">项目类型</td><td>规划建筑面积</td><td>楼面地价</td><td>地价</td><td>已支付地价</td></tr><tr><td>（万平方米）</td><td>（元/平方米）</td><td>（亿元）</td><td>（亿元）</td></tr><tr><td>武汉巴登城</td><td>住宅、商业</td><td>250</td><td>544</td><td>12.29</td><td>11.13</td></tr><tr><td>海南华航</td... |
20782895_30.pdf | zh | # 卤水库存量大，为锂盐的后续生产提供充足的原料
在2015年第三季度末，Olaroz所拥有的卤水库存已由 6 月末的3.2 万吨（碳酸锂当量）大幅提升至9月末的4万吨（碳酸锂当量），因此锂盐的后续生产原料非常充裕，突破生产瓶颈限制后的产量存在很大的上升空间。
# 融资顺利，为持续扩产提供资金保证
2015年第二季度完成了面向融资机构和资深投资者的3230万美元融资。本次股权融资的发行价为每股1.90美元，资金主要用于补充Olaroz工厂在产量上升时期的营运资金。
# 与BAT公司合作，完成在氢氧化锂业务上的布局
公司于2015年11月13日发布公告称，公司将与具有世界先进技术、产品、工程服务的Bateman Advanc... |
20782895_31.pdf | zh | 图39 银河资源近期在 ASX 走势（澳元）
资料来源：ASX，海通证券研究所
# 公司的债务问题基本解决
在 2015 年第四季度，公司已经完成总量超过 4 亿美元的债务重组、资产剥离和再融资，成功将公司的净债务从高峰时的 2 亿 700 万美元降到目前的 2000 万美元的水平。预计公司能够在 Mt Cattlin 项目重启后重新实现正的现金流。
# 战略任务：开发三大矿区
开发三大矿区资产的价值是公司未来的重要战略任务。公司主要有三大矿区项目，包括在阿根廷的 Sal de Vida 锂矿及氯化钾盐水湖项目（“Sal de Vida”），位于澳大利亚西部的 Mt Cattlin 锂辉石矿山项目和加拿大的 James B... |
20782621_594.pdf | zh | # 送呈香港公司註冊處處長及備查文件
# 1. 送呈香港公司註冊處處長的文件
隨本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件計有：
(a) 申請表格；
(b) 本 招 股 章 程「附 錄 五 — 法定及一般資料 — E.其他資料 — 9.專 家 同 意 書」所 述的同意書；
(c) 本 招 股 章 程「附 錄 五 — 法定及一般資料 — B.本公司業務的其他資料 — 1.重 大合 約 概 要」所 述 的 重 大 合 約 之 副 本；及
(d) 本 招 股 章 程「附 錄 五 — 法定及一般資料 — E.其他資料 — 10.有關售股股東的資 料」所 述 有 關 售 股 股 東 的 詳 情 陳 述。
# 2. 備查文件
... |
20782621_595.pdf | zh | (i) 我們有關香港法律的法律顧問梁偉強先生出具的法律意見；
(j) 我們內部控制顧問羅申美諮詢顧問有限公司出具的內部控制審閱報告；
(k) 行業報告；
(l) 毅 柏 律 師 事 務 所 編 製 的 意 見 函 件，其 中 概 述 本 招 股 章 程「附 錄 四 — 本公司組織 章 程 及《開 曼 群 島 公 司 法》概 要」所 述 開 曼 群 島 公 司 法 若 干 方 面 的 資 料；
(m) 公司法；
(n) 本 招 股 章 程「附 錄 五 — 法定及一般資料 — B.本公司業務的其他資料 — 1.重 大合 約 概 要」所 述 的 重 大 合 約；
(o) 本招股章程「附錄五 — 法定及一般資料 — C.董事及主... |
2549456_1.pdf | zh | # 公司半年度大事记
申大科技荣获客户长沙安道拓项目优秀贡献奖
2018年度公司新获4项实用新型专利
2018年2月申大科技获长沙高新区 2017 年度规模突破奖
2018 年 2 月荣获高新区 2017 年度和谐劳动关系先进单位 |
2549456_2.pdf | zh | # 目 录
声明与提示 ...................................................................................................................................... 5
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ....................... |
9320577_176.pdf | zh | # 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
# 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动资产、长期借款等。
# 9、 其他
□适用 √不适用
# 十二、 关联方及关联交易
# 1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
<table><tr><td>母公司名称</td><td>注册地</td><td>业务性质</td><td>注册资本</td><td>母公司对本企
业的持股比例
(%)</td><td... |
9320577_177.pdf | zh | <table><tr><td>其他关联方名称</td><td>其他关联方与本企业关系</td></tr><tr><td>福建省高速公路达通检测有限公司</td><td>母公司的全资子公司</td></tr><tr><td>福建交通一卡通有限公司</td><td>母公司的全资子公司</td></tr><tr><td>福建省宁德高速公路有限公司</td><td>母公司的全资子公司</td></tr><tr><td>福建省福泉高速公路经营服务有限公司</td><td>母公司的控股子公司</td></tr><tr><td>福州京福高速公路有限责任公司</td><td>母公司的控股子公司</td></tr><tr><td>福州市交通建设集团有... |
9259898_143.pdf | zh | 其他说明
# 48、长期应付款
单位：元
<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr></table>
# （1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr></table>
其他说明：
# （2）专项应付款
单位：元
<table><tr><td>项目</td><td>期初余额</td><td>本期增加</td><td>本期减少</td><td>期末余额</td><td>形成原因</td></tr></table>
其他说明：
# 49、长期应付职工... |
9259898_144.pdf | zh | # 50、预计负债
单位：元
<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td><td>形成原因</td></tr></table>
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
# 51、递延收益
单位：元
<table><tr><td>项目</td><td>期初余额</td><td>本期增加</td><td>本期减少</td><td>期末余额</td><td>形成原因</td></tr><tr><td>政府补助</td><td>12,219,141.67</td><td>6,030,400.00</td><td>1,831,426.03</td><td>16,41... |
2910232_3.pdf | zh | 图4： 通信行业指数与大盘指数走势对比（2015.08.06\~2016.08.05）
资料来源：Wind，华泰证券研究所
图5： 通信行业市盈率与大盘指数市盈率比较（2015.08.06\~2016.08.05）
资料来源：Wind，华泰证券研究所 |
2910232_4.pdf | zh | 表格1： 周涨跌幅前十
<table><tr><td colspan="2">周涨幅前十</td><td></td><td colspan="3">周跌幅前十</td></tr><tr><td>证券代码</td><td>公司简称</td><td>涨跌幅（%）</td><td>证券代码</td><td>公司简称</td><td>涨跌幅（%）</td></tr><tr><td>002089.SZ</td><td>新海宜</td><td>9.90%</td><td>002161.SZ</td><td>远望谷</td><td>-7.94%</td></tr><tr><td>300264.SZ</td><td>佳创视讯</td><td>7.... |
9310512_206.pdf | zh | # 十、 关联方关系及其交易（续）
# 5. 关联方应收应付款项余额（续）
# （3） 其他应收款（续）
<table><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">2021年</td><td colspan="2">2020年</td></tr><tr><td>账面余额</td><td>坏账准备</td><td>账面余额</td><td>坏账准备</td></tr><tr><td>华润置地（福州）发展有限
公司</td><td>812,500,000.00</td><td>-</td><td>622,500,000.00</td><td>-</td></tr><tr><td>华润置地（成都... |
9310512_207.pdf | zh | # 十、 关联方关系及其交易（续）
# 5. 关联方应收应付款项余额（续）
# （5） 长期应收款
<table><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">2021年</td><td colspan="2">2020年</td></tr><tr><td>账面余额</td><td>坏账准备</td><td>账面余额</td><td>坏账准备</td></tr><tr><td>绍兴润盈房地产开发有限公司</td><td>1,334,400,667.50</td><td>-</td><td>509,400,667.50</td><td>-</td></tr><tr><td>北京开创金润置业有限... |
9298519_217.pdf | zh | # 退款及退市
本公司自上市日期起僅有24個月就特殊目的收購公司併購交易的條款刊發公告及自上市日期起僅有36個月完成特殊目的收購公司併購交易，惟股東（發起人及其緊密聯繫人須於會上放棄投票）及聯交所可批准延長不超過六個月。倘：
(a) 我們未能於重大變動事件後就本公司存續獲得必要的批准；或
(b) 我們未能於上市日期起計24個月（或經股東及聯交所批准的其他延長期限）內就特殊目的收購公司併購交易的條款刊發公告，或於上市日期後36個月（或經股東及聯交所批准的其他延長期限）內完成特殊目的收購公司併購交易，
則本公司將終止營運，而特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證將於聯交所暫停買賣，並且本公司將於暫停買賣後一個月內，按比例向所... |
9298519_218.pdf | zh | # 轉換發起人股份
於特殊目的收購公司併購交易完成日期，發起人股份將按一兌一基準自動轉換為繼承公司股份（可就股份拆細及合併予以調整，前提為其不會導致發起人有權獲得高於其截至上市日期原應有權獲得的發起人股份比例）。董事會可按公平合理基準及始終在上市規則任何規定的規限下就上述未列明的攤薄事件作出調整。任何調整的詳情將於徵詢聯交所意見並獲其批准（倘需要）後以公告的方式通過聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hkacquisition.com提供予股東及權證持有人。發起人股份轉換時將予發行的繼承公司股份將與當時現有的所有特殊目的收購公司股份（其將於特殊目的收購公司併購交易完成後成為繼承公司股份）在所有方面享有同等權... |
2542397_64.pdf | zh | # 20. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至... |
2542397_65.pdf | zh | # 23. 预计负债
# 1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
# 2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结... |
2557660_17.pdf | zh | # (6) NOMINATION COMMITTEE (Continued)
The written terms of reference of Nomination Committee in accordance with Code A.5.2 of the Code Provisions of the GEM Listing Rules was adopted on the Board meeting held on 21 March 2012.
The members of Nomination Committee is currently comprised Mr. Lam Tin Faat and Ms. Na Xin... |
2557660_18.pdf | zh | # (9) AUDITORS’ REMUNERATION
For the year ended 31 December 2016, the remuneration for the provision of audit and non-audit services by the Auditors to the Group is as follows:
(9) 核數師酬金
截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司的核數師向本集團提供核數及非核數服務的酬金如下：
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>2016
二零一六年</td><td>2015
二零一五年</td></tr><tr><td... |
11779444_41.pdf | zh | # PERMITTED INDEMNITY PROVISIONS
A permitted indemnity provision (as defined in section 469 of the Hong Kong Companies Ordinance) for the benefit of the directors of the Company is currently in force and was in force throughout this year.
# DIRECTORS’ INTERESTS AND SHORT POSITIONS IN SHARES, UNDERLYING SHARES AND DEB... |
11779444_42.pdf | zh | Save as disclosed above, as at 31 December 2018, none of the directors of the Company had any interests or short positions in the shares, underlying shares or debentures of the Company or any of its associated corporations (within the meaning of Part XV of the SFO) which would have to be notified to the Company and the... |
11759698_531.pdf | zh | # 貴集團的歷史財務資料
# 編製歷史財務資料
下文所載歷史財務資料構成本會計師報告不可或缺的一部分。
貴集團於往績記錄期的綜合財務報表（「相關財務報表」）（歷史財務資料以此為基準）乃根據符合國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）的會計政策編製，並根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則進行審核。
歷史財務資料以人民幣（「人民幣」）呈列，除另有說明外，所有數值均約整至最接近的千位數（人民幣千元）。 |
11759698_532.pdf | zh | # 綜合損益及其他全面收益表
<table><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">附註</td><td colspan="2">截至12月31日止年度</td><td colspan="2">截至9月30日止九個月</td></tr><tr><td>2018年</td><td>2019年</td><td>2019年</td><td>2020年</td></tr><tr><td>人民幣千元</td><td>人民幣千元</td><td>人民幣千元</td><td>人民幣千元</td></tr><tr><td></td><td></td><td>（未經審核）</td><td></td></tr... |
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