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|---|---|---|
20785842_158.pdf | zh | 济损失。
5、本承诺函自出具之日起生效，在公司上市且本人/本单位担任明冠新材控股股东、实际控制人或其控制的企业期间持续有效，本承诺不可变更或撤销。
# 三、关联方和关联关系
根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，公司主要关联方及关联关系如下：
# （一）控股股东、实际控制人
公司控股股东为闫洪嘉，实际控制人为闫洪嘉和闫勇。
# （二）持有发行人 5%以上股份的其他股东
<table><tr><td>序号</td><td>关联方名称</td><td>关联关系</td></tr><tr><td>1</td><td>博强投资</td><td>持有公司 17.27%的股份</td></tr><tr... |
20785842_159.pdf | zh | <table><tr><td>5</td><td>江西维嘉集成电子有限公司</td><td>苏州城邦达力材料科技有限公司持有其
100%股权，闫勇担任其执行董事兼总经理</td></tr><tr><td>6</td><td>东莞市安美龙实业有限公司（已吊
销）</td><td>闫洪嘉持有其 90%股权</td></tr></table>
# （五）发行人董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员
公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人。公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
... |
20788831_274.pdf | zh | <table><tr><td></td><td rowspan="2">予以确认：（1）将
商品所有权上的主
要风险和报酬转移
给购货方；（2）公
司不再保留通常与
所有权相联系的继
续管理权，也不再
对已售出的商品实
施有效控制；（3）
收入的金额能够可
靠地计量；（4）相
关的经济利益很可
能流入；（5）相关
的已发生或将发生
的成本能够可靠地
计量</td><td>指定交货地点，经对方验收合
格后，与购买方确认商品数量
及结算金额后确认收入
（2）采用中间仓形式：公司按
销售合同或订单约定的交货期
将货物运至购买方仓库或者第
三方仓库，客户从仓库领用并
与公司确认商品数量及结算金
额后确认收入</td><td>用对账清
单、发... |
20788831_275.pdf | zh | 的方法选定测试量，从主营业务收入明细账中抽取相应的记账凭证，与该笔销售收入的出库单、物流运输单据、报关单、提单、外销发票等原始凭证核对；②截止性测试，从主营业务收入明细账中选取在报表截止日前后的记账凭证，与该笔货物的出库单、物流运输单据、报关单、提单、外销发票等原始凭证核对；选取资产负债表日前后若干天的出库单、报关单，与主营业务收入明细账进行核对，以核实是否存在销售收入异常或重大跨期的情形。
收入真实性测试情况如下：
单位：万元
<table><tr><td>项 目</td><td>2017 年度</td><td>2016 年度</td><td>2015 年度</td></tr><tr><td>外销收入金额</td><td>4... |
9317815_100.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td>违反上述承诺
发生之日起当
年度或以后年
度公司利润分
配方案中本人
享有的现金分
红暂不分配直
至本人履行完
本承诺为止，
同时本人持有
的公司股份将
不得转让；如
本人未履行承
诺，本人愿依
法赔偿投资者
的相应损失，
并承担相应的
法律责任。</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>深圳市容大
感光科技股
份有限公司</td><td>填补被摊薄
即期回报相
关措施及承
诺</td><td>为降低本次发
行摊薄即期回
报的影响，公
司将采取如下
措施以填补因
本次发行被摊
薄... |
9317815_101.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td>要求，并参照
上市公司较为
通行的惯例，
继续补充、修
订、完善公司
投资者权益保
护的各项制度
并予以实施。
上述各项措施
为公司为本次
发行募集资金
有效使用的保
障措施及防范
本次发行摊薄
即期回报风险
的措施，不代
表公司对未来
利润做出的保
证。</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>林海望先生、
刘群英女士、
黄勇先生、刘
启升先生、杨
遇春先生、蔡
启上先生、董
建华先生、蔡
元庆先生、杨
劼先生、何坚
明先生、魏志
均先生、陈武
先生、曾大庆
先生、许淑云
女士... |
20796554_51.pdf | zh | 该公司成立于 2009 年 6 月 30 日，注册地址龙海市角美镇龙池开发区金山安置房1幢208号，注册资本已增资至3,000.00万元，其中本公司出资占比100.00%，法定代表人王建福，经营范围为销售五金交电、机电设备、通信设备、水泥、石材、石料、钢材、建筑材料、包装材料、木制品、陶瓷制品等。
截至 2012 年末，该公司资产总额 4,405.59 万元，负债总额 1439.24 万元。2012 年实现营业收入 503.05 万元，利润总额-31.17 万元，净利润-32.87 万元，受该公司信用销售政策下应收账款计提坏账准备产生的影响，2012 年的营业利润为负数，该部分应收款项于下一年已陆续回笼。
截至 2013 年 6... |
20796554_52.pdf | zh | 符合项目开工建设运营的相关规定）。
建成之后该中心将实现综合商贸、仓储物流、休闲娱乐、办公居住、检验检测、信息服务、科学研究等功能，成为基础设施齐全、管理服务配套的两岸花卉合作新平台，为推动与台湾民间农业团体和企业的合作，提高两岸花卉生产的科技含量，促进两岸花卉产业合作做出积极贡献。中心已收购一家集花卉组培、科研为一体的企业，计划再收购与花卉相关的外贸企业、绿化工程施工企业，迅速扩大公司规模，为实现该公司上市战略目标做准备。
截至 2012 年末，该公司资产总额 46,193.39 万元，负债总额 32,392.44 万元。2012 年实现营业收入 26,853.97 万元，利润总额 2,567.06 万元，净利润 1,702.... |
4048084_35.pdf | zh | <table><tr><td>（2）在利润表中新增“研发费用”
项目，将原“管理费用”中的研发
费用重分类至“研发费用”单独列
示；在利润表中财务费用项下新增
“其中：利息费用”和“利息收入”
项目。比较数据相应调整。</td><td>调减“管理费用”本期金额 8,881,409.62 元，
上期金额 11,029,979.19 元，重分类至“研发费用”。</td></tr></table>
# 二、 报表项目注释
# 上海鹰峰电子科技股份有限公司二 O 一八半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
# 一、 公司基本情况
# (一)公司概况
上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）... |
4048084_36.pdf | zh | 编制财务报表。
# (二)持续经营
本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评估，评价结果表明本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性。
# 三、 重要会计政策及会计估计
# (一)遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
# (二)会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报表期间为 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日。
# (三)营业周期
本公司营业周期为 12 个月。
# (四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。... |
2568304_2.pdf | zh | 图 3：本周传媒子行业涨跌幅比较（%）
数据来源：wind 资讯 开源证券研究所
# 2、个股表现
本周网络游戏个股表现回归平淡，前期活跃网络游戏板块熄火。涨幅榜前五名涨幅均未超过两位数。而跌幅榜前列多为文化传媒公司。次新股元隆雅图领跌。
<table><tr><td>股票名称</td><td>涨跌幅%</td><td>股票名称</td><td>涨跌幅%</td></tr><tr><td>中体产业</td><td>5.74</td><td>元隆雅图</td><td>-14.81</td></tr><tr><td>奥飞娱乐</td><td>5.47</td><td>大晟文化</td><td>-14.74</td></tr><t... |
2568304_3.pdf | zh | 2016 年票房分别为 42 亿元、59.6 亿元、60.9 亿元，金逸院线 2014 年至 2016 年票房分别为 20.8 亿元、28.8 亿元、27.7亿元。
近年来，随着一线市场趋于饱和，二三线市场影院建设提速，金逸旗下院线运营所面临的竞争也日趋激烈。而近日时代院线 IPO 被否更折射出不少二三线院线面临的生存窘境。
# 2、 《变形金刚 5》首日票房破 3 亿
23 日，《变形金刚 5：最后的骑士》以 3D、IMAX 3D 等版本上映，首日票房即破 3 亿，最终票房能否追平或打破《速度与激情 8》26 亿的成绩，令人期待。
《变形金刚 5》强势上映，掀起暑期档大幕，2016 暑期档总票房以 124 亿收官，国产片未... |
8405509_247.pdf | zh | 以下為獨立物業估值師戴德梁行有限公司就其對位於香港及中國的物業權益於2012年3月31日的估值意見所編製的函件全文、估值概要及估值證書，以供載入本文件。
香港
中環
康樂廣場1號
怡和大廈16樓
敬啟者：
茲遵照 閣下指示，對萬國國際礦業集團有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（以下統稱「貴集團」）在香港及中華人民共和國（「中國」）持有的物業權益進行估值。吾等確認已經進行視察、作出有關查詢及查冊，並取得吾等認為必需的其他資料，以就該等物業權益於2012年3月31日（「估值日」）的市值向 貴集團提供吾等的意見。
吾等對各項物業權益的估值均代表其市值，乃依據香港測量師學會頒行的香港測量師學會物業估值準則，市值指「自願買方與自... |
8405509_248.pdf | zh | 言，在欠缺可資比較市場銷售個案的情況下，折舊重置成本法乃為擁有特定性質及設計的樓宇進行物業估值的可靠指標。折舊重置成本受限於業務是否有足夠的盈利潛力。
對 貴集團於中國持有的第二類發展中物業權益進行估值時，吾等基於該物業將會根據 貴集團提供予吾等的最新發展計劃書發展及完成。吾等假設 貴集團已經獲或將獲授發展計劃所需的一切有關政府機關的同意書、批文及牌照，並無繁重的條件或拖延。吾等亦假設發展項目的設計及建設遵守當地的規劃及其他相關規定，並已獲或將獲有關機關批准。吾等採用折舊重置成本法得出估值意見，並已考慮已支銷建築成本及完成發展項目將需支出的成本。
由於不得轉讓物業權益或缺乏重大租金溢利，因此 貴集團於中國及香港所分別租用的第三類... |
11770168_8.pdf | zh | 图 4 天津奇思吸收合并奇信通达
资料来源：招商证券，公司公告
周鸿祎保留了奇虎科技、奇虎 360 科技、奇虎测腾等涉足互联网安全技术、网络安全产品的公司，而奇信健控、奇信富控、奇信智控、奇信欧控、北京良医、奇步天下等非互联网安全业务则剔除在上市公司体系之外。
奇信健控、奇信富控、奇信智控主要涉足股权投资，投资方向分别为健康、互联网金融、手机研发及销售。其中，北京良医为奇信健控全资子公司，酷派电子商务有限公司则被奇信智控全资控股。
除了上述几家公司，Qihoo 360 的企业安全业务也未置于上市范围内。
公开资料显示，Qihoo 360 的企业安全业务原本通过北京奇信安科技有限公司开展，后者由奇智软件通过协议控制的方式控制... |
11770168_9.pdf | zh | 机电 9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。
3、360 资产置入（资产抵消+增发股票）：本次交易中拟出售资产 9.71%股权的最终作价为 18,179.75 万元，拟置入资产最终作价为 5,041,642.33 万元通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为 5,023,462.58 万元，由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。以 7.89 元/股计算，公司向三六零全体股东发行股份的数量为 6,366,872,724 股。
图 5 三六零借壳江南嘉捷交易方案
资料来源：招商证券，touchweb
本次交易增发 63.67 亿股，收购完成后总股本 67.64 亿股，奇信志... |
20793807_527.pdf | zh | 报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
# （二十）所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。
本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
... |
20793807_528.pdf | zh | 规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或... |
9237260_170.pdf | zh | # 57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">期初
余额</td><td colspan="6">本期发生金额</td><td rowspan="2">期末
余额</td></tr><tr><td>本期所得税
前发生额</td><td>减：前期
计入其他
综合收益
当期转入
损益</td><td>减：前期
计入其他
综合收益
当期转入
留存收益</td><td>减：所得
税费用</td><td>税后归属于
母公司</td><td>税后归属于
少数股东</td></tr><tr><td>一、不能重分类进损益的其... |
9237260_171.pdf | zh | <table><tr><td>其他综合收益合计</td><td>-694,760.92</td><td>-399,391.69</td><td></td><td></td><td></td><td>-399,391.69</td><td></td><td>-1,094,152.61</td></tr></table>
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：期末余额-1,094,152.61 系子公司 HKAurisco 公司外币报表折算引起。 |
9247904_195.pdf | zh | # 財務獨立
本集團擁有本身的會計系統、會計及財務部門及負責現金收支的獨立司庫部門。我們根據我們本身的業務需求作出財務決策。我們的會計及財務部門負責財務申報、聯絡核數師、審查現金狀況及磋商及監察我們的銀行貸款融通及提取情況。
除本招股章程「財務資料一債項」一節所披露者外，董事確認，於最後實際可行日期，概無控股股東或彼等各自的緊密聯繫人士向本集團提供任何貸款、擔保或抵押。董事亦確認，於最後實際可行日期，本集團概無向控股股東或彼等各自的緊密聯繫人士提供任何貸款、擔保或抵押。
鑒於我們擁有內部資源、未動用銀行信貸、經營活動產生的現金淨額及股份發售估計所得款項淨額，董事相信本集團將有充足的資本滿足我們自本招股章程刊發日期起計至少十二個... |
9247904_196.pdf | zh | 上市，且控股股東直接或間接於已發行股份中擁有30%或以上權益或在其他情況下被視為我們的控股股東：
# (i) 彼等將不會，並將促使其各自的緊密聯繫人士不會，
(a) 透過直接或間接進行、參與、持有、從事、持有相關權益、收購或經營任何業務，或向任何人士、商號或公司提供任何形式的資助以開展任何受限制業務（透過本集團除外），而直接或間接與本集團競爭，惟於任何進行受限制業務及於認可證券交易所上市之任何公司持有不超過5%的持股權益則除外；
(b) 招攬任何當時本集團僱員作為其或其緊密聯繫人士（本集團任何成員公司除外）之僱員；及
(c) 未獲得本公司同意，使用藉其控股股東之身份而知悉之有關本集團業務之任何資料，或為從事或參與受限制業務使... |
7498259_16.pdf | zh | 的丙、丁烷国际贸易商。
# 2010 年以前，公司业务模式单一，盈利单薄
在进军丙烷脱氢业务之前，由于受制于国内天然气产业的快速崛起，公司的轻烃国际贸易业务整体承压，利用宁波百地联地库库容做季节性差价是其主要的盈利模式。
公司多年的年贸易量基本维持在 50 万吨/年左右。内贸的利润大约是 200 元/吨，外贸（含复出口）大约是 50 元/吨。
这一阶段，公司虽然是轻烃国际贸易俱乐部的成员，但是只能是价格的接受者。从信息流的角度看，公司只能谈得上是信息的利用者，很难有像样的信息再编辑、再传播。
# 2010 年后，公司逐步从价格的接受者变成影响者
2010 年以后，随着海外页岩气产业的崛起，丙烷脱氢技术的成熟以及国内丙烷脱... |
7498259_17.pdf | zh | 协固定价格、沙特 CP 价和美国 MB 价格，这些价格之间也存在一些套利机会。
公司已经明确表示，计划以新加坡公司为核心平台，香港公司为辅助，大规模开展国际贸易及相关业务。今后，公司所有的采购、转口、复出口业务将逐步统一到新加坡平台上运营。这种模式有两种好处，首先，公司可以通过与海外金融机构的合作，利用海外资金，为公司的国际业务提供更加有利的结算条件，节约财务成本。其次，新加坡平台有利于综合运用进口、转口、复出口，囤货、期货、换货、价格锁定及供应链金融等工具，充分发挥公司的综合运营优势。
公司也在上海自贸区设立公司，我们理解，这个公司的设立，主要是为了打通境内外的金融资源，为公司充分利用国际金融资源，利用境内外利差、汇差，有效降... |
11690373_543.pdf | zh | # (b) 出售本公司或任何附屬公司資產的權力
本公司的業務由董事管理。除組織章程細則指明董事獲賦予的權力及授權外，董事會在不違反公司法及組織章程細則的條文及任何由本公司在股東大會不時制定的規則（惟本公司在股東大會制定的規則，不得使董事在以前所進行而當未有該規則時原應有效的任何事項無效，且與上述條文或組織章程細則並無抵觸）的規限下，可行使或進行本公司可行使或進行或批准的一切權力及一切行動及事項，而該等權力及事項並非組織章程細則或公司法指明或規定須由本公司於股東大會上行使或進行者。
# (c) 離職補償或付款
向任何董事或前任董事支付款項作為離職補償，或作為其退任的代價或有關的付款（並非合約規定董事有權收取的款項）必須事先獲得本... |
11690373_544.pdf | zh | 不得因此而無效；參加訂約或作為股東或有上述利益關係的任何董事毋須僅因其董事職務或由此建立的受託關係而向本公司交代其因任何有關合約或安排所獲得的任何溢利，惟若該董事在該合約或安排中擁有重大權益，則該董事必須盡早於其可出席的董事會會議上申報利益的性質，特別申明或以一般通告申明，因通告內所列的事實，其應被視為於本公司可能訂立的特定說明的任何合約中擁有權益。
董事不得就有關其或其任何緊密聯繫人（或倘上市規則規定，其他聯繫人）擁有任何重大利益關係的任何合約或安排或任何其他方案的任何董事決議案表決（或計入有關決議案的法定人數內），即使其表決亦不可計入有關決議案的結果內（其亦不可計入有關決議案的法定人數內），惟該項限制不適用於下列任何情況：
... |
9254155_202.pdf | zh | <table><tr><td> 可随时用于支付的其他货币资金</td><td></td><td>60,000,000.00</td></tr><tr><td>三、期末现金及现金等价物余额</td><td>187,797,300.59</td><td>284,151,096.72</td></tr></table>
其他说明：
# 80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
# 81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
<table><tr><td>项目</td><td>期末账面价值</td><td>受限原因</td></tr><tr><td>货币资金</td><... |
9254155_203.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>--</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td>其中：美元</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 欧元</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 港币</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
其他说明：
# （... |
3440740_10.pdf | zh | 上半年公司已获得授权专利 8 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 7 项；受理专利 6 项，其中发明专利 2 项，实用新型 4 项。
3、公司运营情况：（1）重新梳理组织架构，新成立生产制造中心。生产制造中心成立后，能够有效统筹安排各个生产部门的资源和生产计划，提升了生产效率。（2）建立、健全运营管理体系，量化考核指标。该体系的进一步推动，充分激发了员工的内生动力，提升了执行力，为完成公司的年度目标提供了制度保障。（3）2018 年 5 月，公司与上海欧锐特精密工具有限公司共同出资设立参股公司“森泰英格(上海)工具有限公司”，其中公司出资人民币 450.00 万元，占参股公司注册资本的 45.00%，公司拟通过本次对外投资，更... |
3440740_11.pdf | zh | 于存货的销售受到宏观经济环境、市场供求以及技术创新等多方面的影响，产品需求、价格等容易发生大的变动。如果未来公司在产品发展趋势、技术升级等方面的判断上出现较大偏差，可能会导致公司存货出现滞销跌价的风险，进而影响公司的资金周转和生产经营。
应对措施：公司已制定存货管理政策，严格按照订单进行存货采购和备货，同时公司通过完善存货管理系统来加强存货的管理。
渠道销售的风险：报告期内，公司产品销售主要采取经销商为主，直接销售为辅的销售模式。2018年上半年公司通过经销商销售的收入金额为 5,588.39 万元，占公司营业收入的 89.32%。虽然以经销商为主的销售模式使公司具备较快的资金回笼速度，并且在一定程度上降低了收款风险，但是由于区... |
4058302_15.pdf | zh | 美尔耐”）和上海佳斯特贸易有限公司（简称“上海佳斯特”）挂牌转让3后，制造业板块运营主体主要系 2016 年 3 月新划入的深交所主板 A 股上市公司国风塑业，国风塑业贡献了制造业板块 98%以上的收入。公司计划于 2018 年 6月1日起的12个月内通过深证证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机增持国风塑业股份4，截至 2019 年 6 月 17 日，公司持有国风塑业 27.74%的股份。
国风塑业成立于 1998 年 9 月 23 日，同年 11 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市。下属单位有薄膜一分厂、二分厂、三分厂、电容膜分厂和复合材料分公司等，全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司、安徽国风木塑科技有限公司以及控股子公司... |
4058302_16.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2">业务类型</td><td colspan="2">2016 年</td><td colspan="2">2017 年</td><td colspan="2">2018 年</td><td colspan="2">2019 年 1-3 月</td></tr><tr><td>金额</td><td>占比</td><td>金额</td><td>占比</td><td>金额</td><td>占比</td><td>金额</td><td>占比</td></tr><tr><td>新型木塑建材</td><td>0.78</td><td>6.79</td><td>0.83</td><td>7.07</... |
4045140_26.pdf | zh | # (四) 母公司利润表
单位：元
<table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>本期金额</td><td>上期金额</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>14.4</td><td>781,230.55</td><td>939,057.61</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>14.4</td><td>756,106.51</td><td>915,580.50</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>13,544.66</td><td>13,979.59</td></tr><tr><td>销售费用</td><... |
4045140_27.pdf | zh | <table><tr><td>七、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）基本每股收益</td><td></td><td>-0.08</td><td>-0.30</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益</td><td></td><td>-0.08</td><td>-0.30</td></tr></table>
<table><tr><td>法定代表人：许建文</td><td>主管会计工作负责人：彭梦</td><td>会计机构负责人：彭梦</td></tr></table>
# (五) 合并现金流量表
单位：元
<table><tr><td>项目<... |
3416001_5.pdf | zh | # 审计报告(续)
普华永道中天审字(2018)第 10062 号
(第四页，共八页)
# 四、关键审计事项(续)
<table><tr><td> 关键审计事项</td><td>我们在审计中如何应对关键审计事项</td></tr><tr><td>(二)商誉和使用寿命不确定的无
形资产的减值
参见财务报表附注二(16)无形资
产、附注二(19)长期资产减值、
附注二((31)(a))商誉减值准备、
固定资产和无形资产的预计可使
用年限及减值评估及附注四(15)
商誉。
2016 年，一德一心通过其子公
司 GCL Acquisition, Inc.以现金
支付方式收购了楚歌纽约证券交
易所上市公司 Qfazto Olyes
... |
3416001_6.pdf | zh | # 审计报告(续)
普华永道中天审字(2018)第 10062 号
(第五页，共八页)
# 四、关键审计事项(续)
<table><tr><td> 关键审计事项</td><td>我们在审计中如何应对关键审计事项</td></tr><tr><td>(二)商誉和使用寿命不确定的无
形资产的减值(续)
实施减值测试时，管理层根据资
产组的未来现金流预测的折现值
确定使用价值，管理层确认资产
组的使用价值时作出了重大判
断。使用价值计算中采用的关键
假设包括：
• 预测期内收入预测及后续预
测期收入增长率
• 毛利率
• 折现率
由于商誉和使用寿命不确定的无
形资产的金额重大，且管理层在
实施减值测试时需要作出重大判
断，我们将商... |
3461746_5.pdf | zh | 近年来，我国全社会固定资产投资额一直保持 20%以上的高速增长，其中地方基础设施建设投资占据重要部分，部分年份地方项目投资增速超过 30%。随着我国经济下行压力加大，增加基建投资成为实现经济增长目标的重要途径，与此同时，我国开展的转变经济发展方式和调整经济结构的改革也将对基建投资的形式和内容产生实质影响，在此背景下十八大提出将“推进新型城镇化建设”作为国家战略加以实施。总体来看，随着新型城镇化战略的实施，未来一定时期内我国固定资产投资规模将保持增长，地方政府基础设施建设投资仍具备继续增长的空间。
预计未来 1～2 年，随着各地经济社会发展以及新型城镇化战略的实施，我国地方基础设施建设投资仍具备继续增长的空间，地方政府投融资平台企业... |
3461746_6.pdf | zh | 亏损的企业明显高于往年。2014 年，零售企业普遍面临消费低迷、成本攀升、竞争加剧等困难局面，行业利润整体有所下滑。未来随着物价水平和人工、租金成本的刚性上涨，自有物业占比较低的百货企业成本压力仍将继续加重，整体盈利情况弱化态势难以有效扭转。
# 以网购为代表的新型消费模式冲击传统零售市场，渠道分销使行业竞争日益激烈，同时也在加速传统零售业态的调整转型
近年来国内网购市场保持了较快的发展速度，网购人群及销售额均持续增长。2004 年，我国网络零售额仅为 45 亿元；2014 年，我国网购市场交易规模达到 2.8 万亿元，增速显著。网络渠道的扩张显著改变了居民的消费习惯及零售行业业态，国内网购人数由 2006 年的3,357 万人... |
9276819_17.pdf | zh | <table><tr><td>筹资活动产生的现
金流量净额</td><td>-36,124,042.07</td><td>-115,200,000.00</td><td>不适用</td><td></td></tr></table>
注 1：主要原因系销售规模增大、销售回款增多使得销售商品收到的现金增加；
注 2：主要原因系采购规模增大及材料价格上升使得购买商品、接受劳务支付的现金增加；
注 3：主要原因系本期购买的低风险理财产品赎回增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
注 4：主要原因系公司为提高资金使用效率，本期多次申购短期低风险理财产品；
注 5：主要原因系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加... |
9276819_18.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>.20</td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>所致</td></tr></table>
其他说明
无
# 2. 境外资产情况
√适用 □不适用
# (1) 资产规模
其中：境外资产 1,127,446.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。
# (2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
# 3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
<table><tr><td>项目</td><td>期末账面价值</td><td>受限原因</td></tr><tr><td>货币资金... |
8352529_4.pdf | zh | 倘以下全球發售的預期時間表發生變動，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sensetime.com 刊發公告。
<table><tr><td>香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 021年12月7日（星期二 ）
上午九時正</td></tr><tr><td>透過指定網站(2) www.ei0211210日（po.com.hk 2年月星期五）
使用白表eIPO服務完成電子申請的截止時間 . . . . . . . . . 上... |
8352529_5.pdf | zh | <table><tr><td>(2) 可於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站
https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站
https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售
的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . .021年12 月16日（星期四）
上午八時正至2021年12月22日
（星期三）午夜十二時正</td></tr><tr><td>(3) 於上午九時正至下午六時正致電分配結... |
9231106_199.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>账龄组合</td><td>720,88
7,698.3
0</td><td>100.00
%</td><td>15,586,
427.35</td><td>2.16... |
9231106_200.pdf | zh | <table><tr><td>应收账款坏账
准备</td><td>14,185,024.49</td><td>1,401,402.86</td><td></td><td></td><td></td><td>15,586,427.35</td></tr><tr><td>合计</td><td>14,185,024.49</td><td>1,401,402.86</td><td></td><td></td><td></td><td>15,586,427.35</td></tr></table>
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
<table><tr><td>单位名称</td><td>收回或转回金额</td><td>收... |
2131658_7.pdf | zh | 本报告署名分析师在此声明：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。
# 投资评级说明
<table><tr><td rowspan="4">证券投资评级：</td><td rowspan="4">以研究员预测的报告发布之
日起 6 个月内证券的绝对收
益为分类标准。</td><td>买入：20%以上；</td></tr><tr><td>增持：5%-20%；</td></tr><tr><td>中性... |
2131658_8.pdf | zh | 咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。
本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
对于本报告可能附带的其... |
2116480_10.pdf | zh | 二是建立健全相关法规制度，实现最大程度的开放。要抓紧修订完善政府信息公开条例，促进政府数据在风险可控的原则下尽可能的开放，明晰数据开放的权利和义务，界定数据开放的范围和责任。要充分发挥促进大数据发展部际联席会议制度的作用，加强对政府信息化项目的后评价和项目审查，强化对数据资源建设以及数据共享开放、数据质量和安全的审计监督。
三是建立政府数据开放平台的标准体系，实现统一开放。具体来讲，就是要在 2018 年以前建成国家政府数据统一开放门户，推进政府和公共服务部门数据资源统一汇集和集中向社会开放，实现面向社会的政府数据资源一站式开放服务。同时，尽快建立政府数据采集质量保障和安全管理标准，加强政府数据开放的标准化，以方便社会各方面利用。... |
2116480_11.pdf | zh | 到 48 太比特/秒（Tbps）。这不论对于普通网民上网还是中国经济发展都是一个重大的福音。
此前，CNNIC 发布的报告中披露了我国的互联网基础资源数据显示，截至 2015 年 12月，我国国际出口带宽超过 5 太比特/秒（Tbps），年增长 30.9%。
事实上，从 2010 年以来，我国的国际出口带宽一直保持着 20%以上的增长，其中在 2013年，增长率更是达到了 79.33%。
从骨干网络国际出口带宽数的分配来看，三大基础电信运营商占到了很大的比重；其中，中国电信和中国联通作为两家固网基础资源最为丰富的运营商，资源整体占比非常高；特别是中国电信一家就占到近 60%。
在本次发布的《国家信息化发展战略纲要》中明确提出... |
9301528_5.pdf | zh | 表 2：公司管理团队人员
<table><tr><td>姓 名</td><td>职 务</td><td>年 龄</td><td>基本情况</td></tr><tr><td>马学军</td><td>董事长、总经理</td><td>50</td><td>全面负责公司的经营管理，曾获2014年“中国
商业最具创意人物100奖”、“影响深圳装备工
业创新发展领军人物”，现任深圳智能可穿戴
科技联盟副会长</td></tr><tr><td>贺小潮</td><td>副总经理</td><td>43</td><td>本科学历，经济管理专业，曾任重庆新华集
团出版分公司副总经理</td></tr><tr><td>陈 晴</td><td>副总经理、企... |
9301528_6.pdf | zh | 线下门店渠道，并配合线上渠道销售与推广，不断提升产品认知度和市占率所致；归母净利润从 0.02 亿上升至 0.71 亿元（CAGR 为 98.5%），业绩增速亮眼。
图 3：公司营业收入
资料来源：Wind，浙商证券研究所
图 4：公司净利润增长稳健
资料来源：Wind，浙商证券研究所
公司整体毛利率水平高，但是高销售费用投放导致毛净差高。2015-2019 年，公司整体毛利率从 49.56%稳步上升至 60.93%，领先行业；20 年疫情期间线下门店受到影响，但公司毛利率仍然维持在 58.36%的高水平。而公司净利率水平与毛利率相差较大，原因是公司开设大量线下直营门店、并投放大量广告以加强消费者认知，带来了高销售费用率，... |
9276886_76.pdf | zh | # 概覽
於二零一八年四月九日，本公司根據《公司法》在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，以期上市。於最後實際可行日期，本集團旗下附屬公司包括彩嵐、瑞忠、偉鴻行建築、偉鴻行工程（香港）、偉鴻行建築工程、偉鴻行工程（澳門）、新偉鴻建築、偉鴻行裝飾設計、耀港裝飾工程、景川及珠海橫琴忠信建材。本集團該等附屬公司的詳情載於本節下文「公司發展」一段。
於上市之前，本集團進行重組及緊隨重組完成後，本公司的已發行股本由於英屬處女群島註冊成立的公司巧裕（由李先生全資擁有）擁有 90% 及首次公開發售前投資者（透過新凰）擁有 10%。
緊隨資本化發行及股份發售完成後，巧裕及首次公開發售前投資者（透過新凰）將分別擁有本公司67.5%及7.5%的已發... |
9276886_77.pdf | zh | <table><tr><td>二零零六年</td><td>我們獲兩個全球奢侈品及高端時尚品牌授予兩個裝修項
目，涉及彼等位於澳門半島的綜合度假村的零售店，原合
約金額分別約為4.1百萬澳門元及2.3百萬澳門元。</td></tr><tr><td>二零零八年</td><td> 我們獲客戶B授予首個裝修項目，涉及位於澳門路氹城的
綜合度假村的一間意大利餐廳，原合約金額約為30.0百萬
澳門元。</td></tr><tr><td rowspan="2">二零一一年</td><td> 我們獲客戶A授予首個裝修項目，涉及位於澳門的綜合度
假村的一所娛樂場。</td></tr><tr><td>我們獲客戶B授予首個裝修項目，涉及位於澳門路氹城的
... |
9306241_73.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="6"></td><td></td><td>的承
诺</td><td>2、对于本企业/本人直接和间接控股的其他企业，本
企业/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董
事、总经理等）以及本企业/本人在该等企业中的控
股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本企业/本
人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞
争。如果本企业/本人所投资的全资、控股企业从事
的业务与发行人形成同业竞争或者潜在同业竞争情
况的，本企业/本人同意通过合法有效方式，及时解
决同业竞争问题。
3、本企业/本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成
的经济损失依法承担相应的赔偿责任。
4、本承诺自签署之日起正式生效，在本... |
9306241_74.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>际控制人</td><td>公积
金的
承诺</td><td>事宜被有关机构处罚，汉志投资、实际控制人黄志毅
就发行人实际遭受的经济损失，向发行人提供补偿，
以使发行人不因此遭受经济损失。</td><td>年 01
月 28
日</td><td>有效</td><td>履行
中</td></tr><tr><td>股权激励承
诺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他对公司
中小股东所
作承诺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></... |
9221799_314.pdf | zh | 權日期（必須為營業日）前 五 個 營 業 日 在 聯 交 所 每 日 報 價 表 所 報 平 均 收 市 價；及(iii)股份面值。接納授出購股權的要約時須支付代價1.00港元。
# 7. 權利屬承授人個人所有
根據購股權計劃授出的購股權應屬於參與人個人所有，故不得轉讓或出讓。
# 8. 行使購股權的時限
參與人士可於自授出購股權的要約日期起計28日內接納有關購股權。
購 股 權 可 於 購 股 權 期 間 隨 時 根 據 購 股 權 計 劃 之 條 款 行 使。購 股 權 期 間 屆 滿 後，概不得要約授出或授出任何額外購股權，惟購股權計劃之條款在所有其他方面將仍具十足效力及效用。在購股權計劃仍然有效之期間內所授出購股權... |
9221799_315.pdf | zh | 面行使向彼等授出的購股權後，將成為股東。倘該建議（已根據適用法例及監管規定獲批准）成為或宣佈為無條件或有關計劃或安排已正式提呈股東，則承授人（或其遺產代理人）（不論其獲授購股權的任何其他條款）有權於其後十四(14)日內任何時間及截至該建 議（或任何經修訂建議）截止或安排計劃項下授權的記錄日期（視乎情況而定）止，根據購股權計劃條文行使購股權（以 尚 未 行 使 者 為 限，可 全 部 行 使 或 行 使 承 授 人 向 本 公司所發出通知的指定數額）。
# 11. 清盤時的權利
倘 於 購 股 權 期 間 提 呈 有 效 決 議 案 以 將 本 公 司 自 願 清 盤，購 股 權 承 授 人（或其遺產代理人）可 在 一 切 適 用... |
2149759_5.pdf | zh | 公司统一筹划了“VIP DAY”和“黑色星期五”等大型特色营销活动。同时，公司充分利用微信、微博及直播等社交媒体工具实现高效的客户沟通和会员互动，进而吸引客户到实体门店进行消费和体验。“黑色星期五”持续3天的活动期间，公司主力门店南京新街口店吸引了逾18.5万的客流，较上年同期增长11.60%，实现销售额1.10亿元，较上年同期上升8.40%。
从商品资源来看，公司持续发展特色可控商品资源，打造具有长期竞争优势的自有商品供应链。2017年，公司聚焦于满足中产阶层顾客高品质生活需求，与国内核心服装面料厂商合作开发推出5款自有品牌的高端单品；同时亦针对低线市场顾客需求拓展高性价比的自有特色品牌商品。截至2018年3月末，公司自有品牌S... |
2149759_6.pdf | zh | 速增长，是公司旗下最具成长力和发展潜力的连锁店之一。盐城奥莱店为公司位于盐城的第二家店，位于盐城市核心商圈人民南路 11 号，建筑面积为18,377 平方米，于 2012 年 5 月试营业。盐城奥莱店定位为名品折扣店，为当地消费者提供高性价比商品。盐城店和盐城奥莱店在对当地消费群体进行细分的基础上实现差异化的业态定位，使得公司在盐城的市场份额及竞争力得到加强。2017 年，公司盐城门店（盐城店+盐城奥莱店）实现收入 13.38 亿元，同比增长 6.02%；同期盐城店和盐城奥莱店客单价分别上升至1,070.30元/人和406.00元/人。2018年 1\~3 月，盐城门店实现收入 3.64 亿元，较上年同期增长 7.06%。
从其他... |
9319605_116.pdf | zh | 少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理... |
9319605_117.pdf | zh | 该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
# 8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
# 9、外币业务和外币报表折算
# （1）外币业务核算方法
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币，该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债... |
2060147_33.pdf | zh | 图 9：2018 年末公司流动资产构成
资料来源：公司审计报告，东方金诚整理
2016 年～2018 年末，公司存货账面价值逐年增加，分别为 269.63 亿元、310.18亿元和 370.62 亿元。2016 年～2018 年存货周转率分别为 4.95 次、5.35 次和 4.82次，存货周转效率较高，2018 年因汽车销量下行公司整车销售板块库存有所上升，周转效率随之下降。截至 2018 年末，公司存货账面价值同比增加 15.04%，主要系广汇汽车存货增加所致，同期末，公司存货受限价值 19.17 亿元，用于抵押借款。2019 年 3 月末，公司存货期末余额 382.15 亿元，较 2018 年末增加 3.11%。
同期末... |
2060147_34.pdf | zh | 2016 年～2018 年末，分别为 67.31 亿元、90.47 亿元和 111.21 亿元，主要由于广汇汽车融资租赁业务逐年扩大所致。2019 年 3 月末，公司一年内到期的非流动资产期末余额 111.82 亿元，较 2018 年末增长 0.54%。
# 2.非流动资产
截至 2019 年 3 月末，公司非流动资产 1339.50 亿元，较 2018 年末增加 0.86%。主要由固定资产、在建工程、商誉、投资性房地产、无形资产和其他非流动资产构成，占非流动资产比重分别为 25.66%、14.29%、14.26%、12.54%、8.96%和 7.53%。
2016 年～2018 年末，公司非流动资产逐年增加，分别为 1181... |
20786046_56.pdf | zh | <table><tr><td>序号</td><td>股东</td><td>与发行人及实际
控制人的关系</td><td>近五年的从业经历</td></tr><tr><td>8</td><td>鲁光明</td><td>除系发行人股东
外，与发行人及
实际控制人无关
联关系</td><td>2012 年 1 月至今，任皋埠热电董事
2016 年 7 月至今，任鄢陵热电董事
2016 年 12 月至今，任鄢陵热电总经理</td></tr><tr><td>9</td><td>黄祯梁</td><td>除系发行人股东
外，与发行人及
实际控制人无关
联关系</td><td>2012 年 1 月至今，任绍兴紫光印务有限责任公司执行董事、总
经理、... |
20786046_57.pdf | zh | <table><tr><td>序号</td><td>合伙人</td><td>任职公司</td><td>职务</td></tr><tr><td>8</td><td>杨燕君</td><td>振德医疗</td><td>销售二部经理</td></tr><tr><td>9</td><td>占 英</td><td>绍兴托美</td><td>产品经理</td></tr><tr><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">唐忠明</td><td>安徽振德</td><td>总经理</td></tr><tr><td>新疆振德</td><td>执行董事及总经理</td></tr><tr><td>阿拉山口振德</td><t... |
20785413_111.pdf | zh | 未能遵守有關我們股權激勵計劃的中國法規可能會令中國計劃參與者或我們被處以罰款及其他法律或行政制裁。
根據《外匯局37號文》，因在境外公司的中國子公司擔任董事、高級管理人員或僱員的職務而參與境外非公開上市公司的股權激勵計劃的中國居民，或須向國家外匯管理局或其當地分支機構提出申請辦理離岸特殊目的公司的外匯登記。在本公司成為境外上市公司前，董事、高級行政人員和其他僱員（為中國居民及獲授期權）或須按照《外匯局37號文》的規定申請辦理外匯登記。自本公司於首次公開發售完成後成為境外上市公司以來，我們以及中國子公司及併表VIE的董事、高級行政人員及其他僱員以及獲授期權的人士均應遵守國家外匯管理局於2012年2月發佈的《關於境內個人參與境外上市公... |
20785413_112.pdf | zh | 的詳細詮釋及實施細則，但海外證券監管機構無法在中國境內直接進行調查或取證活動可能會進一步增加閣下在保護自身權益方面所面臨的困難。
在中國執行《中華人民共和國勞動合同法》（或《中國勞動合同法》）以及其他勞動有關的法規可能會增加我們的勞動成本，限制我們的勞工實操並對我們的業務和經營業績造成不利影響。
人大常委會於2007年6月29日制定《中國勞動合同法》，該法例於2008年1月1日生效，並於2012年12月28日修訂。《中國勞動合同法》引入與固定期限勞動合約、兼職僱傭、試用期、與工會和職工大會的磋商、無書面合約的僱傭、解僱僱員、遣散費和集體談判有關的具體規定，該等規定共同體現勞動法律法規的加強執行。根據《中國勞動合同法》，用人單位有... |
9298519_99.pdf | zh | 金免受第三方針對託管賬戶的申索，因為該等債權人可能擁有高於股東申索的優先權，申索託管賬戶持有的資金。儘管我們會就特殊目的收購公司股東的利益尋求與我們做生意的賣方、服務提供商、潛在特殊目的收購公司併購目標及其他實體與我們簽署協議，放棄彼等對託管賬戶所持資金的任何類型權利、業權、權益或申索，但我們未必能夠成功使彼等如此行事。於此情況下，託管賬戶中的資金可能會有遭受第三方申索的風險。
# 閣下自獨立資源獲得我們就特殊目的收購公司併購目標支付的價格從財務角度對股東而言屬合理的保證可能有限。
董事會將釐定特殊目的收購公司併購目標的公平市值。除非董事會（包括於財務顧問的協助下）無法獨立釐定特殊目的收購公司併購目標的公平市值，否則我們毋須自獨... |
9298519_100.pdf | zh | 此外，該性質的押記可能致使我們因承擔特殊目的收購公司併購目標所持先前存在的債務或我們獲得的收購後債務融資而違反我們須遵守的若干契據。因此，任何選擇於特殊目的收購公司併購交易後留下的特殊目的收購公司股東和特殊目的收購公司權證持有人可能會蒙受證券減值。該等特殊目的收購公司股東或特殊目的收購公司權證持有人未必就該減值獲得補救措施。
資源可能浪費於物色特殊目的收購公司併購目標或訂立未完成的特殊目的收購公司併購交易，這可能對其後物色及收購或併購另一特殊目的收購公司併購目標的工作產生重大不利影響。
我們預測對各特定特殊目的收購公司併購目標的調查及就相關協議、披露文件及其他文據的磋商、起草及簽立將需要董事、高級顧問及高級管理人員的大量時間及精... |
9306017_71.pdf | zh | <table><tr><td>总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益：</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.06</td><td>0.50</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.06</td><td>0.50</td></tr></table>
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
# 母公司利润表
2021 年 1—12 月
单位:... |
9306017_72.pdf | zh | <table><tr><td>“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>408,535.49</td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综
合收益</td><td></td><td>408,535.49</td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动
额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他
综合收益</td><td></td><td></td><td></td... |
20793290_148.pdf | zh | 计划应付款。
2015 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 181,293.72 万元，同比增长 39.19%，2016 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加113,372.47 万元，同比增长 17.61%。发行人一年内到期的非流动负债呈增长态势，主要是由于随着发行人租赁业务规模的扩张，与租赁项目期限相匹配的长期限负债规模也相应增加。
截至 2017 年 3 月末，发行人一年内到期的非流动负债 589,902.61 万元，较2016 年末减少 167,362.24 万元，降幅为 22.10%。
# ⑧其他流动负债
2014-2016 年末及 2017 年 3 月末，发行人其他流动负债分别为 0 万元、... |
20793290_149.pdf | zh | 万元和 3,252,059.05 万元，较上年同比分别增长 42.76%、42.08%和 36.77%，主要为长期借款、长期应付款和其他非流动负债增长所致。截至 2017 年 3 月末，发行人非流动负债为 3,625,461.53 万元，较上年末增长 373,402.49 万元，增幅为11.48%。
发行人非流动负债主要为长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债。
# ①长期借款
2014-2016 年末及 2017 年 3 月末，发行人长期借款分别为 1,264,434.88 万元、1,490,343.48 万元、1,895,341.59 万元和 2,216,800.94 万元，占非流动负债的比例分别为 75.55%、... |
20789212_199.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2"></td><td>Sensus South Africa(pty) Ltd 南非</td><td> 境外经销商</td></tr><tr><td>深圳市兴源智能仪表股份有限公司</td><td>直销客户</td></tr></table>
由上表可知，上述新进入前10位的13家客户中，有7家为地方水务公司，主要原因为各地水务公司的水表采购采用招投标方式，公司积极参与并中标所致，其余6家客户有3家系进出口公司、2家外国企业和1家水表制造企业，其中2016年度中国纺织机械和技术进出口有限公司系中标的中国政府“援古巴入户水表采购项目（2015-036）”，宁波信弘辉进出口有限公司系关... |
20789212_200.pdf | zh | 根据市价进行采购；公司生产所用主要能源为电力，由公司所在区域的供电部门提供，能够满足本公司的生产需要。报告期内，公司用电情况如下：
<table><tr><td>项目</td><td>用电量（万千瓦时）</td><td>金额（万元）</td><td>均价（元/千瓦时）</td></tr><tr><td>2017 年 1-6 月</td><td>180.77</td><td>145.44</td><td>0.80</td></tr><tr><td>2016 年度</td><td>355.91</td><td>284.09</td><td>0.80</td></tr><tr><td>2015 年度</td><td>263.82</td... |
2139352_21.pdf | zh | <table><tr><td>麻纺篇</td><td>立足“三品”突破瓶颈</td><td>国家提出的“增品种、提品质、创品牌”三品战略为麻纺企业转型升级指
明了方向，行业要在技术创新、开发新产品、拓展市场上下功夫。</td></tr><tr><td>丝绸篇</td><td>展现可喜创新成果</td><td>近年来，中国丝绸业在结构调整、科技进步、品牌建设、文化传承等方面
稳步发展，目前丝绸行业各种积极向好的因素正在聚集。</td></tr></table>
数据来源：中国纺织网、招商证券
6 月 27 日起国储棉抛售进入第九周。据国家棉花市场监测系统监测，截至 2016 年 7月 1 日，新棉采摘已经结束；籽棉交售进度为 98... |
2139352_22.pdf | zh | 流通体系。居民消费稳定增长，服务消费和中高端商品消费比重进一步提高，消费拉动经济增长的基础作用更加凸显。预计到 2020 年社会消费品零售总额接近 48 万亿元，年均增长 10%左右；电子商务交易规模达到 43.8 万亿元，年均增长 15%左右，其中网上零售额达到 9.6 万亿元，年均增长 20%左右。
上半年社零 15.61 万亿，实物网上零售额 1.8 万亿。国新办发布 2016 年上半年国民经济运行情况数据，初步测算上半年国内生产总值 340637 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%，增幅和一季度持平。数据显示，今年上半年，社会消费品零售总额为 15.61万亿元，同比增长 10.3%，增速较去年同期下降 0.1 个百分... |
4045280_90.pdf | zh | 对子公司投资
<table><tr><td>被投资单位</td><td>期初余额</td><td>本期增加</td><td>本期减少</td><td>期末余额</td><td>本期计
提减值
准备</td><td>减值准备
期末余额</td></tr><tr><td>福建润岩新材
料科技有限公
司</td><td>17,235,000.00</td><td>98,300.00</td><td></td><td>17,333,300.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>福建中胜石墨
科技有限公司</td><td>1,006,000.00</td><td></td><td></td><td>1,... |
4045280_91.pdf | zh | <table><tr><td>项 目</td><td>本期发生额</td><td>说明</td></tr><tr><td>委托他人投资或管理资产的损益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备</td><td></td><td></td></tr><tr><td>债务重组损益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等</td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益</td><td></td><td></... |
9233950_34.pdf | zh | # 六、 董事、监事和高级管理人员的情况
# (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：万股
<table><tr><td>姓名</td><td>职务(注)</td><td>性别</td><td>年龄</td><td>任期起始
日期</td><td>任期终止
日期</td><td>年初持股
数</td><td>年末持股
数</td><td>年度内股份
增减变动量</td><td>增减变动
原因</td><td>报告期内从
公司获得的
税前报酬总
额（万元）</td><td>是否在公司
关联方获取
报酬</td></tr><tr><td>赵善麒</td><td>... |
9233950_35.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>月</td><td>月</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>罗实劲</td><td>监事会主
席</td><td>男</td><td>56</td><td>2018 年 9
月</td><td>2024 年 8
月</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>否</td></tr><tr><td>许华</td><td>监事</td><td>女</td><td... |
4058578_40.pdf | zh | 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
# ② 可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允... |
4058578_41.pdf | zh | 资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资... |
8318095_13.pdf | zh | 有增长，企业债券融资同比明显减少。第一季度，非金融企业境内股票融资 2948 亿元，比上年同期多 108 亿元；企业债券融资净减少 1472亿元，比上年同期多减 1.5 万亿元。
表 4 2017 年 3 月末社会融资规模存量
单位:万亿元人民币，%
<table><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会融资
规模存量
①</td><td colspan="7">其中：</td></tr><tr><td>人民币
贷款</td><td>外币贷款
（折合人
民币）</td><td>委托
贷款</td><td>信托
贷款</td><td>未贴现
银行承兑
汇票</td><td>企业
债... |
8318095_14.pdf | zh | 近期票据融资利率持续上行等因素影响，当月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率略有上升，比上年 12 月上升 0.26 个百分点，同比上升 0.23 个百分点。其中，一般贷款加权平均利率为 5.63%，比上年 12 月上升 0.19 个百分点，同比下降 0.04 个百分点；票据融资利率当月加权平均利率为 4.77%，比上年 12 月上升 0.87 个百分点，同比上升 1.15 个百分点。个人住房贷款利率略有上行，3 月加权平均利率为 4.55%，比上年 12 月上升 0.03 个百分点。
从利率浮动情况看，执行下浮、基准、上浮利率的贷款占比总体保持稳定。3 月，一般贷款中执行下浮利率的贷款占比为 23.30%，比上年 12 月下降 ... |
3420819_5.pdf | zh | 表 1 2014 年末公司预收款项前五名（单位：亿元、%）
<table><tr><td>单位名称</td><td>金额</td><td>占预收款项
总额比例</td><td>与公司关系</td><td>账龄</td></tr><tr><td>苏美达国际技术贸易有限公司</td><td>3.48</td><td>16.52</td><td>一般客户</td><td>1 年以内</td></tr><tr><td>中船重工物资贸易集团有限公司</td><td>2.26</td><td>10.73</td><td>一般客户</td><td>1 年以内</td></tr><tr><td>上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司</td><t... |
3420819_6.pdf | zh | 务占未来一年内到期的有息债务比重为 92.99%，偿付压力较集中。
表 3 截至 2015 年 6 月末公司未来一年有息债务期限结构（单位：亿元、%）
<table><tr><td>项目</td><td>短期借款</td><td>应付票据</td><td>小计</td><td>占比</td></tr><tr><td>2015 年第三季度</td><td>10.72</td><td>15.97</td><td>26.69</td><td>74.83</td></tr><tr><td>2015 年第四季度</td><td>0.55</td><td>5.93</td><td>6.48</td><td>18.16</td></tr><t... |
9296147_55.pdf | zh | 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
# 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）及山西证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（晋证监发[2020]55 号）等文件的要求，公司开展了上市公司治理专项行动，逐条对照上市公司治理专项自查清单，通过自查，公司发现如下三个问题，在报告期内均已制定整改措施并整改完成，具体情况如下：
问题 1：监事会会议记录对监事发言要点记录不全。
整改情况：已完成整改。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第八届监事... |
9296147_56.pdf | zh | 风陵渡工业园被环保部门列为运城市 VOCs 排放单位名录，子公司北京亚宝生物药业有限公司被北京市经济技术开发区列入 2021 年水环境重点排污单位。
# 1、废水废气排放信息
<table><tr><td rowspan="2">排放口名称</td><td rowspan="2">污染物种类</td><td colspan="3">国家或地方污染物排放标准</td><td rowspan="2">排放方式</td><td rowspan="2">2021 年
排放量
（t/ a）</td><td rowspan="2">排放情
况</td></tr><tr><td>执行标准</td><td>排放浓度
（m g/L）</td><t... |
3414316_13.pdf | zh | 2014 年，中国电子信息业内销延续增长态势，进出口贸易在下滑中有所回升。2014 年，中国规模以上电子信息制造业实现销售产值103902 亿元，其中内销产值 51883 亿元，同比增长 14.9%，产值占销售产值比重约为 49.9%，比上年提高 1.6 个百分点。进出口贸易方面，2014 年，中国电子信息产品进出口总额达13237 亿美元，同比下降 0.5%，增速低于全国外贸进出口 3.9 个百分点；贸易顺差 2557 亿美元，同比增长 10.7%，占全国外贸顺差的 66%。
2014 年，中国电子信息业结构调整成果逐步显现。2014 年，中国电子信息业内资企业贡献率提高；规模以上电子信息制造业中，内资企业实现销售产值 3807... |
3414316_14.pdf | zh | 务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（以下简称“意见”）。《意见》指出，促进信息消费，要以深化改革为动力，以科技创新为支撑，坚持市场导向、改革推进、需求引领、有序安全发展的原则，围绕挖掘消费潜力、增强供给能力、激发市场活力、改善消费环境，加强信息基础设施建设，加快信息产业优化升级，大力丰富信息消费内容，提高信息网络安全保障能力，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长。到 2015 年，使信息消费规模超过 3.2 万亿元，年均增长 20%以上，带动相关行业新增产出超过 1.2 万亿元；基于互联网的新型信息消费规模达到 2.4 万亿元，年均增长 30%以上。
《意见》从五个方面提出了促进信息消费的主要任务。一是加快信息基础... |
4039515_15.pdf | zh | 并购整合案，其中国产仪器企业参与的交易有 18 项，交易总规模大约 40亿元；而在 2014 年，这两个数据分别是 8 项和 10 亿元。从并购领域来看，2015 年环境监测行业最为火爆；再进一步细分，气和水最受青睐。2015 年，“新环保法”正式实施，“大气十条”、“水十条”等相继出台，环保产业“蛋糕”不断做大，这无疑刺激了国产仪器公司在环境监测领域的并购热情。而借助一桩桩收购案，国产仪器公司从细分精耕到全面综合，正在逐步实现整个产业链层面的深度布局。
# 附录 2：公司新闻
# 【巨轮智能】：拟增资控股德国高端机床 OPS，加速智造布局
公司公告拟通过参股的德国欧吉索控股有限公司（OPS Holding）增持 23550 ... |
4039515_16.pdf | zh | 率分别为 130HP 和 160HP 的两款涡轴发动机、起飞重量分别为 450kg 和700kg 的两款直升机。
点评： 1、与 SBM 合作布局涡轴发动机和直升机，进入发动机核心领域，切入通航万亿市场。2、定增投向“两机”叶片研发，航空发动机叶片将实现进口替代，燃气轮机叶片 2-3 年内可与全球龙头 PCC 竞争。3、核一级主泵泵壳具垄断地位，是核一级铸件稀缺标的。4、中子吸收材料受益于核废料处理广阔空间，2016 年产能 80 吨、1 亿元销售。预计2015/16/17 年 EPS 为 0.27/0.53/0.65 元，对应 PE 为 106/55/45X，中长期坚定看好！维持“买入”评级。
# 【隆鑫通用】公司发布 201... |
9275452_189.pdf | zh | <table><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">四、账面价值</td></tr><tr><td>1.期末账
面价值</td><td>932,028,589.71</td><td>732,771,942.30</td><td>117,546,316.23</td><td>1,782,346,848.24</td></tr><tr><td>2.期初账
面价值</td><td>689,309,889.18</td><td>484,580,469.21</td><td>102,554,055.20</td><td>1,276,... |
9275452_190.pdf | zh | <table><tr><td>工程物资</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>654,513,619.42</td><td>1,024,091,248.72</td></tr></table>
其他说明：
□适用 √不适用
# 在建工程
# (1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">期末余额</td><td colspan="3">期初余额</td></tr><tr><td>账面余额</td><td>减
值
准
备</td><td>账面价值</t... |
3476740_27.pdf | zh | 增加子公司 10 家，因出售股权或注销而减少子公司 11 家。2018 年 6 月底公司合并范围较 2017年底无变化。总体看，公司合并报表范围对财务可比性影响不大。
截至 2017 年底，公司合并资产总额 119.03亿元，所有者权益合计 36.40 亿元（含少数股东权益 25.04 亿元）。2017 年，公司实现营业总收入 112.02 亿元，利润总额 4.49 亿元。
截至 2018 年 6 月底，公司合并资产总额114.71 亿元，所有者权益合计 36.20 亿元（含少数股东权益 24.83 亿元）。2018 年 1～6 月，公司实现营业总收入 38.69 亿元，利润总额 0.08亿元。
# 2．资产质量
2015～... |
3476740_28.pdf | zh | <table><tr><td>绍兴绿邦房地产开发有限公司</td><td>13364.92</td><td>往来款</td><td>8.28</td></tr><tr><td>杭州中澳亚盛羊毛衫有限公司</td><td>8398.74</td><td>往来款</td><td>5.20</td></tr><tr><td>青阳县汇力房地产开发有限公司</td><td>7500.00</td><td>股权转让款</td><td>4.65</td></tr><tr><td>沧州信联化工有限公司</td><td>6761.88</td><td>关联方借款</td><td>4.19</td></tr><tr><td>合计</td><td>531... |
20788831_23.pdf | zh | <table><tr><td>一、发行人基本情况........................................................................................................................51</td></tr><tr><td>二、发行人改制重组情况................................................................................................................51</td></tr><tr><td>三、发行人股本的形成及其变... |
20788831_24.pdf | zh | <table><tr><td>九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 ..................................................................238</td></tr><tr><td>第九节 公司治理 ...................................................................................................241</td></tr><tr><td>一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
............................. |
9306017_23.pdf | zh | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，新日动力总资产为 6,023.76万元，净资产为 1,506.52 万元，净利润-733.47 万元。（以上数据已经审计）
8、无锡金投国泰融资租赁有限公司（以下简称“金投国泰”），系本公司参股公司。金投国泰成立于 2018 年 1 月 17 日，法定代表人刘勤，住所位于无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 303-34，注册资本 3,000 万美元。公司经营范围为从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；从事与主营业务相关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）... |
9306017_24.pdf | zh | 策逐步到期，不符合新国标标准的电动自行车产品将面临退市或汰换，行业总体有望进入新国标标准产品置换大量老国标标准产品的窗口期，并且将持续数年。另一方面，已有新的进入者加入本行业竞争，如小牛电动、九号公司、哈啰出行等，新进入者普遍在智能网联电动车系统方面发力，为行业总体发展注入了新活力，同时竞争形势的更加复杂化也将促使传统品牌电动车企业在工业设计、研发制造、渠道建设、服务体验等领域采取创新举措。总体来看，随着市场进一步集中，具有品牌号召力、创新能力出众、渠道优势突出、产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，市场份额将逐渐向这些优势企业集中。
随着人民生活水平逐步提高，以及社会新兴商业机会兴起，未来电动车行业仍然存在较大的需求机会：1... |
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