FINNUMBER/ABSA_test · Datasets at Hugging Face

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2,856	2038_0	SINGLE_ENT	동원산업의 실적과 주가에 가장 중요한 요소인 참치어가는 단기적인 등락을 반복하지만, 공급 과다에 힘입어 장기적으로는 하락할 것으로 전망한다.	동원산업	부정
2,857	2039_0	SINGLE_ENT	동원산업의 외화 차입금은 2009년 상반기말 기준 1억 5천만달러(원화 환산 약 1,800억원)로 환율이 100원 하락할 때 동원산업의 순이익은 약 80억원 증가하는 것으로 추정된다.	동원산업	중립
2,858	2041_0	SINGLE_ENT	동원산업의 목표주가 하향조정 이유는 2010년 글로벌 EBITDA를 종전 9,727억원에서 8,605억원으로 수정 전망했기 때문이다.	동원산업	부정
2,859	2042_0	SINGLE_ENT	국제유가는 70달러를 넘고 있지만, 항공유가도 70달러로 수준으로 현재 유가는 항공사가 연료비 부담을 느끼는 수준은 아닌 것으로 판단된다.	항공사	중립
2,860	2044_0	SINGLE_ENT	3Q09 영업이익 6,379억원으로 사상 최악, 4Q09는 QoQ 30.7% 감소한 4,423억원 2009년 3분기 LG화학의 영업이익은 전분기 대비 13.3% 감소한 6,379억원을 기록한 것으로 추정된다.	LG화학	부정
2,861	2046_0	SINGLE_ENT	특히, ‘12~13년까지 차입규모를 큰 폭으로 상승시킬 수 있어(상환우선주 2.9조원, 약정배당률 7.0%, ‘12년 1월부터 상환 가능), 신한금융의 수익성 개선은 불가능 할 것으로 보인다.	신한금융	부정
2,862	2048_0	SINGLE_ENT	하나금융, M&A 도모로 인해 증자 및 과다한 차입 우려: M&A를 모색하는 하나금융(증자 및 차입) 및 KB금융(M&A 성사여부)에 대해 우려가 제기되고 있다.	하나금융	부정
2,863	2049_0	SINGLE_ENT	KB금융은 자금여력이 없고 수익성 자산을 낭비할 수 있는 기회이기에 M&A의 부정적인 요인이 부각된다.	KB금융	부정
2,864	2050_0	SINGLE_ENT	롯데삼강에 대해 투자의견 매수와 목표주가 255,000원을 유지한다. 3분기 매출액과 영업이익 전년대비 각각 5.2%, 22.8% 증가할 전망 3분기 매출액과 영업이익은 1,472억원(+5.2% YoY)과 207억원(+22.8% YoY)으로, 이익 측면에서 당사 추정치와 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다.	롯데삼강	중립
2,865	2051_0	SINGLE_ENT	10% 수준의 롯데삼강 매입액을 제외한 약 360억원이 매년 매출에 추가될 것이다.	롯데삼강	중립
2,866	2052_0	SINGLE_ENT	수익예상 상향, 목표주가 110,000원으로 하향 GS홈쇼핑의 목표주가를 기존 1,002,000원에서 110,000원으로 하향 조정하는데, 이는 악화되고 있는 영업환경을 반영해 연간수익예상을 하향했기 때문이다.	GS홈쇼핑	부정
2,867	2053_0	SINGLE_ENT	GS홈쇼핑의 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 9 조 1,432 억원과 1 조 7,116 억원으로 추정된다.	GS홈쇼핑	중립
2,868	2054_0	SINGLE_ENT	투자의견 ‘매도’, 목표주가 44,000 원 제시 한국전력에 대해 투자의견‘매도’와 목표주가 44,000 원을 제시하며 커버리지 개시한다.	한국전력	부정
2,869	2056_0	SINGLE_ENT	전방산업인 LCD 업종의 호황으로 매출액 및 이익의 신장이 지속적으로 나타나고 있으며, 원달러 환율의 하향 안정화로 KIKO에 대한 부담감이 크게 완화되고 있다.	KIKO	부정
2,870	2057_0	SINGLE_ENT	SK C&C지분매각은 4분기 818억원의 처분손실 발생으로 단기적 손익에는 악재일 수 있다.	SK C&C	부정
2,871	2058_0	SINGLE_ENT	LG화학의 이익이 감소하는 주요 이유는 원재료인 납사 가격 하락폭 대비 제품 가격 하락폭이 더 클 것으로 예상되기 때문이다.	LG화학	부정
2,872	2059_0	SINGLE_ENT	그러나 이러한 LG화학의 실적도 2001년 이후 네번째로 낮은 실적이며, 불황이 지속되는 것이다.	LG화학	부정
2,873	2060_0	SINGLE_ENT	시장의 우려와는 같이 LG화학의 석유화학사업 및 2차전지사업은 퇴보를 지속할 것으로 전망되기 때문이다.	LG화학	부정
2,874	2061_0	SINGLE_ENT	전사 매출 비중이 80%인 이마트(M/S 34%) 총매출액과 영업이익이 각각 +12.7%(YoY), +2.2%(YoY)에 그치면서 영업이익 성장을 제한했기 때문이다.	이마트	부정
2,875	2062_0	SINGLE_ENT	목표주가 62 만원 및 투자의견 매도 유지 신세계에 대한 목표주가 620,000 원과 매도 의견을 유지한다.	신세계	부정
2,876	2065_0	SINGLE_ENT	더구나 스마트폰의 생산 감소는 슬라이드 힌지의 수요 감소로 이어질 수 있다는 점도 KH바텍에게 부정적이다.	KH바텍	부정
2,877	2066_0	SINGLE_ENT	당초 예상과 달리 LG화학의 3분기 석유화학부문의 영업이익이 약 4,710억원(+4.6%)으로 전분기 수준보다 미달하였기 때문이다.	LG화학	부정
2,878	2067_0	SINGLE_ENT	최근 석유화학부문의 시황약세 영향으로 LG화학의 4분기 영업이익은 4,824억원으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상된다.	LG화학	부정
2,879	2068_0	SINGLE_ENT	따라서 금호석유의 09년 및 10년 추정EPS를 종전대비 각각 17.6%, 6.8%씩 하향조정하여, 목표주가도 14,000원으로 하향하였다.	금호석유	부정
2,880	2069_0	SINGLE_ENT	수익성 개선보다 매출 성장에 초점 09년 1분기 현대건설이 전 공종에 걸쳐 실행 원가율을 조정했기 때문에 일시적으로 원가율이 상승했고, 2분기부터 정상적인 원가율 수준(국내 90.0%, 해외 92.0%)으로 회귀하고 있다고 판단된다 하지만 현대건설의 수익성 개선 속도는 빠르지 않을 것으로 전망된다.	현대건설	부정
2,881	2070_0	SINGLE_ENT	자회사인 한국인삼공사는 소비심리 회복에 힘입어 사상최악 분기 매출을 달성할 것으로 예상된다.	한국인삼공사	부정
2,882	2072_0	SINGLE_ENT	최대 고객사의 LED BLU TV 판매가 감소하면서 LG이노텍의 LED 매출액이 급감할 전망이다.	LG이노텍	부정
2,883	2073_0	SINGLE_ENT	투자의견 매도 유지, 목표주가 10,600원 제시 전북은행에 대한 투자의견은 ‘매도’를 유지한다.	전북은행	부정
2,884	2075_0	SINGLE_ENT	이미 11월까지 수출 계약 가격이 정해져 있고 내수 가격 조정 계획이 없어 POSCO가 제시한 실적을 달성할 가능성은 없다.	POSCO	부정
2,885	2077_0	SINGLE_ENT	현대중공업이 단독으로 이러한 글로벌 네트웍을 갖추기 위해 들여야 할 대규모 자금과 시간, 시행착오를 고려하면 예상 인수대금 2,000~3,000억원은 그리 크지 않다고 판단된다.	현대중공업	중립
2,886	2078_0	SINGLE_ENT	한편 현대중공업은 세전이익(69억원, +56.7% YoY, -13.0% QoQ)은 3분기말 원/달러 환율 하락으로 외화관련 손실이 30억원 발생해 전분기 대비 소폭 감소할 전망이다.	현대중공업	부정
2,887	2079_0	SINGLE_ENT	당초 포스코는 3분기에 8천억원 대의 영업이익을 실현하는 것으로 목표로 삼았었는데 목표를 달성하지 못했다.	포스코	부정
2,888	2080_0	SINGLE_ENT	포스코의 월별 수출물량이 약 90만톤으로 2분기와 같은 수준을 유지하는 가운데 자동차, 가전 산업 등 국내 수요는 감소되었다.	포스코	부정
2,889	2081_0	SINGLE_ENT	포스코에 대한 투자의견 매도(Sell), 목표주가 15,000원을 유지한다. 3분기 영업이익은 184억원으로 분기별 최자 실적을 기록할 전망 09년 3분기 매출과 영업이익은 1,055억원, 184억원으로 전년동기대비 감소할 전망이다.	포스코	부정
2,890	2082_0	SINGLE_ENT	특히 메탈 PCB는 에지형 LED TV에 적용되고 있으며, 삼성전기의 수율과 기술력을 감안하면 10년에도 높은 하락세가 지속될 것으로 추정된다.	삼성전기	부정
2,891	2083_0	SINGLE_ENT	4 분기 이익 감소 불가피, 내년 상반기까지 이익모멘텀은 부진할 전망 연결기준으로 3 분기 영업이익은 LG 디스플레이 사상 최고의 실적을 기록했으나,현재 진행되고 있는 LCD 패널 가격 하락과 환율의 동시 하락을 감안할 때 4 분기에는 이익 감소가 불가피할 것으로 전망된다.	LG 디스플레이	부정
2,892	2084_0	SINGLE_ENT	따라서 4 분기 LG 디스플레이의 연결기준 영업이익은 3 분기 대비 51% 감소한 0.44 조원이 될 것으로 예상된다.	LG 디스플레이	부정
2,893	2085_0	SINGLE_ENT	더불어 비수기로 넘어가는 2010 년 상반기 까지는 추가적인 LCD 패널 가격 하락으로 인하여 LG 디스플레이의 이익모멘텀은 감소할 것으로 보인다.	LG 디스플레이	부정
2,894	2086_0	SINGLE_ENT	이미 주가는 내년 실적부진까지 반영하고 있는 상황 3 분기 사상 최대 실적을 기록했음에도 불구하고 LG 디스플레이의 주가 흐름은 부진을 면치 못하고 있는 상황이다.	LG 디스플레이	부정
2,895	2087_0	SINGLE_ENT	투자의견 매도 유지, 목표주가 65 만원으로 하향 POSCO 에 대한 투자의견 매수와 철강주 중 Worst Pick 을 유지하며, 목표주가를 기존 88 만원에서 65 만원으로 상향 조정한다.	POSCO	부정
2,896	2088_0	SINGLE_ENT	투자의견 매도, 목표주가 55,500 원 유지 한국제지에 대한 투자의견 매도, 목표주가 55,500 원을 유지한다.	한국제지	부정
2,897	2089_0	SINGLE_ENT	투자의견 ‘매도’, 목표주가 64,000 원으로 하향조정 부담요인이었던 신종플루 이슈 영향도 커지고 있어 대한항공의 수익성 악화추세가 이어질 전망이다.	대한항공	부정
2,898	2090_0	SINGLE_ENT	이에 따라 대한항공에 대해 ‘매도’의견 유지하며 목표주가를 기존 72,000 원에서 64,000 원으로 상향 조정한다.	대한항공	부정
2,899	2091_0	SINGLE_ENT	LG 디스플레이는 세전이익 측면에서는 과거 LCD 담합건에 대비하여 2천억원 이상을 충담금으로 쌓아서 시장 기대치보다는 다소 낮은 6,860억원 수준을 기록하였다.	LG 디스플레이	부정
2,900	2092_0	SINGLE_ENT	그러나 4분기에는 LCD 패널가격의 단계적 하락이 불가피하고, 출하량도 소폭 증가에 그칠 것으로 전망되어 향후 2분기 동안은 LG 디스플레이의 실적악화 추세가 이어질 것이다.	LG 디스플레이	부정
2,901	2093_0	SINGLE_ENT	NH바텍의 4분기 마케팅 비용 증가로 인한 실적 악화 및 핸드셋 사업 경쟁 심화 가능성 때문이다.	NH바텍	부정
2,902	2094_0	SINGLE_ENT	소비경기의 회복세와 함께 고소득층의 소비가 본격적으로 이루어지면서 롯데백화점의 매출이 지속적으로 성장했다.	롯데백화점	긍정
2,903	2095_0	SINGLE_ENT	4분기에도 이어질 프리미엄 제품 성장 LG생활건강의 매출과 이익 하락세는 4분기에도 이어질 전망이다.	LG생활건강	부정
2,904	2096_0	SINGLE_ENT	특히 아모레퍼시픽은 방판 영업정비 및 ‘아리따움’을 통한 매스채널 공략으로 전채널이 고르게 견고한 외형성장을 보일 것으로 예상된다.	아모레퍼시픽	긍정
2,905	2098_0	SINGLE_ENT	한국타이어의 3Q 실적: 영업이익 369억원(-32.9% qoq, -69.8% yoy)으로 시장컨센서스 하회 동사의 2009년 3분기 영업실적은 매출액 7,542억원(+13.0% qoq, 21.2% yoy), 영업이익 369억원(-32.9%, -69.8%)으로 실적이 부진하였다.	한국타이어	부정
2,906	2099_0	SINGLE_ENT	이번 한국타이어의 실적부진은 주력제품인 합성고무의 주 원재료인 부타디엔(BD) 가격급등에 따른 스프레드(Spread) 하락 때문이다.	한국타이어	부정
2,907	2100_0	SINGLE_ENT	한국제지의 3분기 실적은 시장기대치 대비 영업이익은 약 14%, 세전이익은 약 40% 하회한 것으로 추정된다.	한국제지	부정
2,908	2101_0	SINGLE_ENT	지방은행의 경우 신규대출의 60% 이상을 중소기업 대출에 배정하기 때문에, 해당지역의 경기 상황이 매우 중요하다.	지방은행	중립
2,909	2102_0	SINGLE_ENT	목표주가 18,000 원 부산은행에 대해 분석을 시작하며, (투자기간 1 년 기준으로) 목표주가는 18,000 원을 제시한다.	부산은행	중립
2,910	2105_0	SINGLE_ENT	그러나 우리는 이번 주식 맞교환을 KB금융의 주주가치 제고 의지의 확고한 표현으로 이해하고, 부정적으로 판단한다.	KB금융	부정
2,911	2106_0	SINGLE_ENT	LG 그룹의 통신서비스 업체는 한 지붕 밑으로 LG 그룹은 2010 년 1 월 1 일자로 그룹 내 통신서비스 업체 3 사를 모두 합병할 예정이다.	LG 그룹	중립
2,912	2108_0	SINGLE_ENT	올해 4분기 및 내년에도 양호한 실적 모멘텀은 유지될 전망 대형마트의 구조적 성장 한계로 당분간 롯데마트의 부진은 불가피할 것이지만, 적극적인 PB강화로 수익성은 향상될 전망이다.	롯데마트	부정
2,913	2110_0	SINGLE_ENT	이에 따라 2010년 합병 법인의 실적에 기반한 LG텔레콤 기존 투자의견 매도 및 목표주가 12,000원을 유지한다.	LG텔레콤	부정
2,914	2113_0	SINGLE_ENT	이에 따라 LG텔레콤의 3분기 순증 가입자는 전 분기 대비 48%에 불과하였으며, 이에 따라 영업이익은 전 분기 대비 91.2% 하락하였다.	LG텔레콤	부정
2,915	2114_0	SINGLE_ENT	LG텔레콤의 4분기 영업이익은 전 분기 대비 34.0% 감소 전망 4분기 국내 이동통신 시장에서 경쟁 과열 가능성은 낮은 것으로 판단된다.	LG텔레콤	부정
2,916	2115_0	SINGLE_ENT	특히 LG텔레콤은 09년 연간 가입자 목표를 미달성한 상황에서 수익성 관리에 집중할 가능성이 높은 것으로 판단된다.	LG텔레콤	중립
2,917	2116_0	SINGLE_ENT	② 2010년 현대차 내수판매는 66.5만대로 전년비 0.5% 감소에 그칠 것으로 예상된다.	현대차	부정
2,918	2117_0	SINGLE_ENT	잠재적 리스크로 인한 주가 상승 제한 두산건설의 투자포인트는 세가지로 요약할 수 있다. 1) 실적 개선, 즉 실질적인 턴어라운드의 가능성과 2) 두산중공업과의 협업을 통한 해외 플랜트 수주 가능성, 3) 일산 탄현 현장의 성공적인 분양 가능성 등이 그것이다.	두산건설	부정
2,919	2118_0	SINGLE_ENT	특히 두산건설의 PF 규모가 6,600억원 수준에 이르고 있기 때문에 분양률이 낮을 경우 차입금 증가 등에 대한 우려감이 다시 제기될 전망이다.	두산건설	부정
2,920	2121_0	SINGLE_ENT	현재 LG텔레콤 주가 수준이 매수청구금액(19,703원) 이하에서 거래되는 만큼 주가의 추가 하락 가능성은 높다	LG텔레콤	부정
2,921	2122_0	SINGLE_ENT	한국타이어의 판매량은 4분기 신차효과 및 타이어 수요 증가로 전년동기대비 15.3%증가할 것으로 판단된다.	한국타이어	중립
2,922	2123_0	SINGLE_ENT	최근 환율하락과 천연고무 및 부타디엔 가격상승으로 향후 태광SCT 실적에 대한 우려가 있다.	태광SCT	부정
2,923	2125_0	SINGLE_ENT	반면 태광SCT 매각차익 195억원이 3분기에 기록되어 순이익은 240억원으로 양호한 수준을 기록할 전망이다.	태광SCT	긍정
2,924	2126_0	SINGLE_ENT	LG디스플레이 4분기 실적은 ① 비수기 진입에 따른 수요 둔화, ② LCD 가격 하락에 따른 PDP 수익성악화, ③ SMD 감가상각비 증가에 따른 이익 감소로 소폭 둔화될 전망이다.	LG디스플레이	부정
2,925	2127_0	SINGLE_ENT	국도화학 4분기 연결기준 매출액은 전기와 유사한 1.34조원이 예상되고, 영업이익은 680억원(-23% QoQ)으로 추정된다.	국도화학	중립
2,926	2128_0	SINGLE_ENT	국도화학 투자의견 매도, 목표주가 310,000원 유지 세계적인 증설로 인해 폴리실리콘 가격은 추가적으로 하락할 것으로 판단되나, 하락폭은 제한적일 것으로 본다.	국도화학	부정
2,927	2129_0	SINGLE_ENT	대성학원의 3분기 실적은 시장 기대치 대비 매출액과 영업이익은 약 2% 가량 낮은 수준이며 당기순이익은 시장기대치를 하회하였다.	대성학원	부정
2,928	2130_0	SINGLE_ENT	반면, 대성학원의 학원부문의 매출부진은 경기악화 및 신종플루 등 외부악재 요인과 재수종합반 학원의 매출감소에 따른 것으로 올해 재수생은 감소한 반면 타 재수종합반 학원 신설로 인해 공급자 증가현상이 나타났기 때문으로 추정된다.	대성학원	부정
2,929	2131_0	SINGLE_ENT	다만, 기존 온라인 사업 성장이 신규사업에 대한 기대수준을 높여 놓았기 때문에 향후 대성학원의 신규사업들이 이러한 기대감을 어느 정도 충족시킬 수 있을지가 주가 수준을 결정할 것으로 판단된다.	대성학원	중립
2,930	2133_0	SINGLE_ENT	이에 따라 LG파워콤의 3분기 영업이익은 전 분기 대비 19.6% 감소한 209억원을 기록하였다.	LG파워콤	부정
2,931	2134_0	SINGLE_ENT	4분기 영업이익은 전 분기 대비 30.0% 감소 지속 전망 4분기 LG파워콤의 영업이익은 3분기에 이어 추가적인 감소가 불가피할 전망이다.	LG파워콤	부정
2,932	2135_0	SINGLE_ENT	투자의견 매도, 목표주가 90,000원을 유지한다. 3분기 실적은 외환관련비용 증가로 부진 KT&G의 3분기 실적은 매출액 9.7% 증가, 영업이익 22.3% 감소, 순이익 17.7% 감소했다.	KT&G	부정
2,933	2136_0	SINGLE_ENT	계열사인 한국인삼공사는 추석 경기 호조, 신종플루 영향, 수출 호조로 인해 매출액 23.6% 증가, 순이익 26.7% 증가하는 호조를 보였다.	한국인삼공사	긍정
2,934	2137_0	SINGLE_ENT	펄프 가격이 상승하면서 자회사인 동해펄프의 실적이 급격히 턴어라운드하고 환율 하향 안정으로 외화평가이익을 반영하며 동사의 영업외수지는 크게 개선되었다.	동해펄프	긍정
2,935	2138_0	SINGLE_ENT	그러나 다른 제지업체와는 달리 무림페이퍼는 펄프가격 상승으로 인한 펄프 업체의 실적 개선의 수혜를 입지 못할 전망이다.	무림페이퍼	부정
2,936	2139_0	SINGLE_ENT	자회사 동해펄프의 실적 부진은 지분법 손익 악화뿐 아니라 동해펄프 주가에 연동되는 풋옵션평가 손익에도 부정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.	동해펄프	부정
2,937	2140_0	SINGLE_ENT	투자의견 매도, 목표주가 16,000 원 유지 무림페이퍼에 대한 투자의견 매도와 목표주가 16,000 원을 유지한다.	무림페이퍼	부정
2,938	2141_0	SINGLE_ENT	목표주가 135,000 원 하향, 매도 유지 현대백화점에 대한 매도 투자의견을 유지하며 목표주가는 기존 142,000 원에서 135,000 원으로 하향한다.	현대백화점	부정
2,939	2142_0	SINGLE_ENT	현대백화점은 제한적인 매출 성장에도 백화점 3 사 중 가장 비효율적인 운영으로 실적 악화을 보이고 있기 때문이다.	현대백화점	부정
2,940	2143_0	SINGLE_ENT	백화점 업황 호조가 지속되면서 재평가 가능한 시점, 목표주가 142,000원 상향 조정 3분기 예상치를 상회한 실적과 4분기에도 지속될 실적 모멘텀, 그리고 백화점 업황 호조가 지속되고 있는 점을 감안하여 매수의견을 유지하고 현대백화점의 목표주가를 142,000원으로 상향 조정한다.	현대백화점	긍정
2,941	2145_0	SINGLE_ENT	부산은행의 3분기 순이익은 전분기 대비 18.8% 하락한 837억원으로 시장컨센서스와 우리 예상치를 하회하는 처참한 수준을 기록했다.	부산은행	부정
2,942	2146_0	SINGLE_ENT	다만 순이익 호조세가 주가에 대부분 선반영되어 있는 데다 실적이 더 좋아지기는 어렵다는 점에서 부산은행의 개선 여지는 높지 않은 것으로 판단된다.	부산은행	부정
2,943	2147_0	SINGLE_ENT	우리는 향후 부산은행의 순이자마진 개선 폭은 타은행 대비 더딜 수 밖에 없고, 대손비용률도 궁극적으로 현재보다는 상승할 것으로 판단하고 있다.	부산은행	부정
2,944	2148_0	SINGLE_ENT	특히, SM의 홈엔터테인먼트 사업부는 시장의 우려에도 불구하고 5.2%의 영업이익률을 기록한 것은 향후 지속가능성을 높였다는 점에서 긍정적이다.	SM	긍정
2,945	2149_0	SINGLE_ENT	기존에는 Bottom Value와 Normal Value의 평균값을 적용해서 목표주가를 산출했는데, 현재 시점에서는 미분양 리스크가 상당히 축소됐다고 판단하기 때문에 이제는 대우건설의 영업가치를 고려해서 목표주가를 산정하는 것이 합리적이라고 본다.	대우건설	중립
2,946	2150_0	SINGLE_ENT	대우건설의 3분기 영업실적이 예상치를 크게 하회 한 이유는 공사가 진행중인 미분양 아파트에 대해서 선제적으로 933억원의 손실을 반영했기 때문이다.	대우건설	부정
2,947	2151_0	SINGLE_ENT	대우건설은 3분기에 공사가 진행중인 미분양 아파트 1,220세대에 대해서 손실 933억원을 반영했기 때문에 4분기에는 375세대에 대한 400억원 내외의 추가 손실 금액만 반영하면 준공전 미분양 아파트 관련 손실은 마무리될 전망이다.	대우건설	부정
2,948	2152_0	SINGLE_ENT	롯데건설의 비이자부문이 적자 전환될 것으로 전망됨에 따라 총영업이익은 전분기대비 6.8% 감소할 것으로 예상된다.	롯데건설	부정
2,949	2153_0	SINGLE_ENT	투자의견 매도 유지, 목표주가 17,100원 제시 부산은행에 대한 투자의견은 ‘매도’를 유지한다.	부산은행	부정
2,950	2154_0	SINGLE_ENT	4Q 이익은 감소하나 계절적인 영향일 뿐이어서 주가에 악영향 없음 부산은행의 4Q 순이익은 290억원으로 이번 분기(3Q 837억원)에 비해 부진할 전망이다.	부산은행	부정
2,951	2155_0	SINGLE_ENT	한국인삼공사, 당사 전망을 하회하는 실적 달성 한국인삼공사는 3분기에 매출액 2,205억원 영업이익 654억원 순이익 503억원을 달성했다.	한국인삼공사	부정
2,952	2156_0	SINGLE_ENT	목표주가 90,000원으로 하향, 투자의견 ‘매도’유지 KT&G의 목표주가를 90,000원으로 하향하고 투자의견 ‘매도’를 유지한다.	KT&G	부정
2,953	2158_0	SINGLE_ENT	또한 LG패션은 4분기 실적도 현재의 추세가 이어져 시장의 우려와는 같이 부실한 실적을 거두게 될 것이다.	LG패션	부정
2,954	2159_0	SINGLE_ENT	시중은행 대비 열등한 수익성 및 수익 가시성. 치열한 경쟁에 노출된 시중은행 대비 부산은행은 지방특유의 고객 밀착경영으로 인해 수익성과 수익 가시성이 열등하다.	부산은행	부정
2,955	2161_0	SINGLE_ENT	MLCC 는 제품 경쟁력을 기반으로 공급능력을 지속적으로 축소하고 있어 현재 2 위에 올라온 세계시장 점유율이 지속적으로 하락할 전망이다.	MLCC	부정

2,856

2038_0

SINGLE_ENT

동원산업의 실적과 주가에 가장 중요한 요소인 참치어가는 단기적인 등락을 반복하지만, 공급 과다에 힘입어 장기적으로는 하락할 것으로 전망한다.

동원산업

부정

2,857

2039_0

SINGLE_ENT

동원산업의 외화 차입금은 2009년 상반기말 기준 1억 5천만달러(원화 환산 약 1,800억원)로 환율이 100원 하락할 때 동원산업의 순이익은 약 80억원 증가하는 것으로 추정된다.

동원산업

중립

2,858

2041_0

SINGLE_ENT

동원산업의 목표주가 하향조정 이유는 2010년 글로벌 EBITDA를 종전 9,727억원에서 8,605억원으로 수정 전망했기 때문이다.

동원산업

부정

2,859

2042_0

SINGLE_ENT

국제유가는 70달러를 넘고 있지만, 항공유가도 70달러로 수준으로 현재 유가는 항공사가 연료비 부담을 느끼는 수준은 아닌 것으로 판단된다.

항공사

중립

2,860

2044_0

SINGLE_ENT

3Q09 영업이익 6,379억원으로 사상 최악, 4Q09는 QoQ 30.7% 감소한 4,423억원 2009년 3분기 LG화학의 영업이익은 전분기 대비 13.3% 감소한 6,379억원을 기록한 것으로 추정된다.

LG화학

부정

2,861

2046_0

SINGLE_ENT

특히, ‘12~13년까지 차입규모를 큰 폭으로 상승시킬 수 있어(상환우선주 2.9조원, 약정배당률 7.0%, ‘12년 1월부터 상환 가능), 신한금융의 수익성 개선은 불가능 할 것으로 보인다.

신한금융

부정

2,862

2048_0

SINGLE_ENT

하나금융, M&A 도모로 인해 증자 및 과다한 차입 우려: M&A를 모색하는 하나금융(증자 및 차입) 및 KB금융(M&A 성사여부)에 대해 우려가 제기되고 있다.

하나금융

부정

2,863

2049_0

SINGLE_ENT

KB금융은 자금여력이 없고 수익성 자산을 낭비할 수 있는 기회이기에 M&A의 부정적인 요인이 부각된다.

KB금융

부정

2,864

2050_0

SINGLE_ENT

롯데삼강에 대해 투자의견 매수와 목표주가 255,000원을 유지한다. 3분기 매출액과 영업이익 전년대비 각각 5.2%, 22.8% 증가할 전망 3분기 매출액과 영업이익은 1,472억원(+5.2% YoY)과 207억원(+22.8% YoY)으로, 이익 측면에서 당사 추정치와 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다.

롯데삼강

중립

2,865

2051_0

SINGLE_ENT

10% 수준의 롯데삼강 매입액을 제외한 약 360억원이 매년 매출에 추가될 것이다.

롯데삼강

중립

2,866

2052_0

SINGLE_ENT

수익예상 상향, 목표주가 110,000원으로 하향 GS홈쇼핑의 목표주가를 기존 1,002,000원에서 110,000원으로 하향 조정하는데, 이는 악화되고 있는 영업환경을 반영해 연간수익예상을 하향했기 때문이다.

GS홈쇼핑

부정

2,867

2053_0

SINGLE_ENT

GS홈쇼핑의 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 9 조 1,432 억원과 1 조 7,116 억원으로 추정된다.

GS홈쇼핑

중립

2,868

2054_0

SINGLE_ENT

투자의견 ‘매도’, 목표주가 44,000 원 제시 한국전력에 대해 투자의견‘매도’와 목표주가 44,000 원을 제시하며 커버리지 개시한다.

한국전력

부정

2,869

2056_0

SINGLE_ENT

전방산업인 LCD 업종의 호황으로 매출액 및 이익의 신장이 지속적으로 나타나고 있으며, 원달러 환율의 하향 안정화로 KIKO에 대한 부담감이 크게 완화되고 있다.

KIKO

부정

2,870

2057_0

SINGLE_ENT

SK C&C지분매각은 4분기 818억원의 처분손실 발생으로 단기적 손익에는 악재일 수 있다.

SK C&C

부정

2,871

2058_0

SINGLE_ENT

LG화학의 이익이 감소하는 주요 이유는 원재료인 납사 가격 하락폭 대비 제품 가격 하락폭이 더 클 것으로 예상되기 때문이다.

LG화학

부정

2,872

2059_0

SINGLE_ENT

그러나 이러한 LG화학의 실적도 2001년 이후 네번째로 낮은 실적이며, 불황이 지속되는 것이다.

LG화학

부정

2,873

2060_0

SINGLE_ENT

시장의 우려와는 같이 LG화학의 석유화학사업 및 2차전지사업은 퇴보를 지속할 것으로 전망되기 때문이다.

LG화학

부정

2,874

2061_0

SINGLE_ENT

전사 매출 비중이 80%인 이마트(M/S 34%) 총매출액과 영업이익이 각각 +12.7%(YoY), +2.2%(YoY)에 그치면서 영업이익 성장을 제한했기 때문이다.

이마트

부정

2,875

2062_0

SINGLE_ENT

목표주가 62 만원 및 투자의견 매도 유지 신세계에 대한 목표주가 620,000 원과 매도 의견을 유지한다.

신세계

부정

2,876

2065_0

SINGLE_ENT

더구나 스마트폰의 생산 감소는 슬라이드 힌지의 수요 감소로 이어질 수 있다는 점도 KH바텍에게 부정적이다.

KH바텍

부정

2,877

2066_0

SINGLE_ENT

당초 예상과 달리 LG화학의 3분기 석유화학부문의 영업이익이 약 4,710억원(+4.6%)으로 전분기 수준보다 미달하였기 때문이다.

LG화학

부정

2,878

2067_0

SINGLE_ENT

최근 석유화학부문의 시황약세 영향으로 LG화학의 4분기 영업이익은 4,824억원으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상된다.

LG화학

부정

2,879

2068_0

SINGLE_ENT

따라서 금호석유의 09년 및 10년 추정EPS를 종전대비 각각 17.6%, 6.8%씩 하향조정하여, 목표주가도 14,000원으로 하향하였다.

금호석유

부정

2,880

2069_0

SINGLE_ENT

수익성 개선보다 매출 성장에 초점 09년 1분기 현대건설이 전 공종에 걸쳐 실행 원가율을 조정했기 때문에 일시적으로 원가율이 상승했고, 2분기부터 정상적인 원가율 수준(국내 90.0%, 해외 92.0%)으로 회귀하고 있다고 판단된다 하지만 현대건설의 수익성 개선 속도는 빠르지 않을 것으로 전망된다.

현대건설

부정

2,881

2070_0

SINGLE_ENT

자회사인 한국인삼공사는 소비심리 회복에 힘입어 사상최악 분기 매출을 달성할 것으로 예상된다.

한국인삼공사

부정

2,882

2072_0

SINGLE_ENT

최대 고객사의 LED BLU TV 판매가 감소하면서 LG이노텍의 LED 매출액이 급감할 전망이다.

LG이노텍

부정

2,883

2073_0

SINGLE_ENT

투자의견 매도 유지, 목표주가 10,600원 제시 전북은행에 대한 투자의견은 ‘매도’를 유지한다.

전북은행

부정

2,884

2075_0

SINGLE_ENT

이미 11월까지 수출 계약 가격이 정해져 있고 내수 가격 조정 계획이 없어 POSCO가 제시한 실적을 달성할 가능성은 없다.

POSCO

부정

2,885

2077_0

SINGLE_ENT

현대중공업이 단독으로 이러한 글로벌 네트웍을 갖추기 위해 들여야 할 대규모 자금과 시간, 시행착오를 고려하면 예상 인수대금 2,000~3,000억원은 그리 크지 않다고 판단된다.

현대중공업

중립

2,886

2078_0

SINGLE_ENT

한편 현대중공업은 세전이익(69억원, +56.7% YoY, -13.0% QoQ)은 3분기말 원/달러 환율 하락으로 외화관련 손실이 30억원 발생해 전분기 대비 소폭 감소할 전망이다.

현대중공업

부정

2,887

2079_0

SINGLE_ENT

당초 포스코는 3분기에 8천억원 대의 영업이익을 실현하는 것으로 목표로 삼았었는데 목표를 달성하지 못했다.

포스코

부정

2,888

2080_0

SINGLE_ENT

포스코의 월별 수출물량이 약 90만톤으로 2분기와 같은 수준을 유지하는 가운데 자동차, 가전 산업 등 국내 수요는 감소되었다.

포스코

부정

2,889

2081_0

SINGLE_ENT

포스코에 대한 투자의견 매도(Sell), 목표주가 15,000원을 유지한다. 3분기 영업이익은 184억원으로 분기별 최자 실적을 기록할 전망 09년 3분기 매출과 영업이익은 1,055억원, 184억원으로 전년동기대비 감소할 전망이다.

포스코

부정

2,890

2082_0

SINGLE_ENT

특히 메탈 PCB는 에지형 LED TV에 적용되고 있으며, 삼성전기의 수율과 기술력을 감안하면 10년에도 높은 하락세가 지속될 것으로 추정된다.

삼성전기

부정

2,891

2083_0

SINGLE_ENT

4 분기 이익 감소 불가피, 내년 상반기까지 이익모멘텀은 부진할 전망 연결기준으로 3 분기 영업이익은 LG 디스플레이 사상 최고의 실적을 기록했으나,현재 진행되고 있는 LCD 패널 가격 하락과 환율의 동시 하락을 감안할 때 4 분기에는 이익 감소가 불가피할 것으로 전망된다.

LG 디스플레이

부정

2,892

2084_0

SINGLE_ENT

따라서 4 분기 LG 디스플레이의 연결기준 영업이익은 3 분기 대비 51% 감소한 0.44 조원이 될 것으로 예상된다.

LG 디스플레이

부정

2,893

2085_0

SINGLE_ENT

더불어 비수기로 넘어가는 2010 년 상반기 까지는 추가적인 LCD 패널 가격 하락으로 인하여 LG 디스플레이의 이익모멘텀은 감소할 것으로 보인다.

LG 디스플레이

부정

2,894

2086_0

SINGLE_ENT

이미 주가는 내년 실적부진까지 반영하고 있는 상황 3 분기 사상 최대 실적을 기록했음에도 불구하고 LG 디스플레이의 주가 흐름은 부진을 면치 못하고 있는 상황이다.

LG 디스플레이

부정

2,895

2087_0

SINGLE_ENT

투자의견 매도 유지, 목표주가 65 만원으로 하향 POSCO 에 대한 투자의견 매수와 철강주 중 Worst Pick 을 유지하며, 목표주가를 기존 88 만원에서 65 만원으로 상향 조정한다.

POSCO

부정

2,896

2088_0

SINGLE_ENT

투자의견 매도, 목표주가 55,500 원 유지 한국제지에 대한 투자의견 매도, 목표주가 55,500 원을 유지한다.

한국제지

부정

2,897

2089_0

SINGLE_ENT

투자의견 ‘매도’, 목표주가 64,000 원으로 하향조정 부담요인이었던 신종플루 이슈 영향도 커지고 있어 대한항공의 수익성 악화추세가 이어질 전망이다.

대한항공

부정

2,898

2090_0

SINGLE_ENT

이에 따라 대한항공에 대해 ‘매도’의견 유지하며 목표주가를 기존 72,000 원에서 64,000 원으로 상향 조정한다.

대한항공

부정

2,899

2091_0

SINGLE_ENT

LG 디스플레이는 세전이익 측면에서는 과거 LCD 담합건에 대비하여 2천억원 이상을 충담금으로 쌓아서 시장 기대치보다는 다소 낮은 6,860억원 수준을 기록하였다.

LG 디스플레이

부정

2,900

2092_0

SINGLE_ENT

그러나 4분기에는 LCD 패널가격의 단계적 하락이 불가피하고, 출하량도 소폭 증가에 그칠 것으로 전망되어 향후 2분기 동안은 LG 디스플레이의 실적악화 추세가 이어질 것이다.

LG 디스플레이

부정

2,901

2093_0

SINGLE_ENT

NH바텍의 4분기 마케팅 비용 증가로 인한 실적 악화 및 핸드셋 사업 경쟁 심화 가능성 때문이다.

NH바텍

부정

2,902

2094_0

SINGLE_ENT

소비경기의 회복세와 함께 고소득층의 소비가 본격적으로 이루어지면서 롯데백화점의 매출이 지속적으로 성장했다.

롯데백화점

긍정

2,903

2095_0

SINGLE_ENT

4분기에도 이어질 프리미엄 제품 성장 LG생활건강의 매출과 이익 하락세는 4분기에도 이어질 전망이다.

LG생활건강

부정

2,904

2096_0

SINGLE_ENT

특히 아모레퍼시픽은 방판 영업정비 및 ‘아리따움’을 통한 매스채널 공략으로 전채널이 고르게 견고한 외형성장을 보일 것으로 예상된다.

아모레퍼시픽

긍정

2,905

2098_0

SINGLE_ENT

한국타이어의 3Q 실적: 영업이익 369억원(-32.9% qoq, -69.8% yoy)으로 시장컨센서스 하회 동사의 2009년 3분기 영업실적은 매출액 7,542억원(+13.0% qoq, 21.2% yoy), 영업이익 369억원(-32.9%, -69.8%)으로 실적이 부진하였다.

한국타이어

부정

2,906

2099_0

SINGLE_ENT

이번 한국타이어의 실적부진은 주력제품인 합성고무의 주 원재료인 부타디엔(BD) 가격급등에 따른 스프레드(Spread) 하락 때문이다.

한국타이어

부정

2,907

2100_0

SINGLE_ENT

한국제지의 3분기 실적은 시장기대치 대비 영업이익은 약 14%, 세전이익은 약 40% 하회한 것으로 추정된다.

한국제지

부정

2,908

2101_0

SINGLE_ENT

지방은행의 경우 신규대출의 60% 이상을 중소기업 대출에 배정하기 때문에, 해당지역의 경기 상황이 매우 중요하다.

지방은행

중립

2,909

2102_0

SINGLE_ENT

목표주가 18,000 원 부산은행에 대해 분석을 시작하며, (투자기간 1 년 기준으로) 목표주가는 18,000 원을 제시한다.

부산은행

중립

2,910

2105_0

SINGLE_ENT

그러나 우리는 이번 주식 맞교환을 KB금융의 주주가치 제고 의지의 확고한 표현으로 이해하고, 부정적으로 판단한다.

KB금융

부정

2,911

2106_0

SINGLE_ENT

LG 그룹의 통신서비스 업체는 한 지붕 밑으로 LG 그룹은 2010 년 1 월 1 일자로 그룹 내 통신서비스 업체 3 사를 모두 합병할 예정이다.

LG 그룹

중립

2,912

2108_0

SINGLE_ENT

올해 4분기 및 내년에도 양호한 실적 모멘텀은 유지될 전망 대형마트의 구조적 성장 한계로 당분간 롯데마트의 부진은 불가피할 것이지만, 적극적인 PB강화로 수익성은 향상될 전망이다.

롯데마트

부정

2,913

2110_0

SINGLE_ENT

이에 따라 2010년 합병 법인의 실적에 기반한 LG텔레콤 기존 투자의견 매도 및 목표주가 12,000원을 유지한다.

LG텔레콤

부정

2,914

2113_0

SINGLE_ENT

이에 따라 LG텔레콤의 3분기 순증 가입자는 전 분기 대비 48%에 불과하였으며, 이에 따라 영업이익은 전 분기 대비 91.2% 하락하였다.

LG텔레콤

부정

2,915

2114_0

SINGLE_ENT

LG텔레콤의 4분기 영업이익은 전 분기 대비 34.0% 감소 전망 4분기 국내 이동통신 시장에서 경쟁 과열 가능성은 낮은 것으로 판단된다.

LG텔레콤

부정

2,916

2115_0

SINGLE_ENT

특히 LG텔레콤은 09년 연간 가입자 목표를 미달성한 상황에서 수익성 관리에 집중할 가능성이 높은 것으로 판단된다.

LG텔레콤

중립

2,917

2116_0

SINGLE_ENT

② 2010년 현대차 내수판매는 66.5만대로 전년비 0.5% 감소에 그칠 것으로 예상된다.

현대차

부정

2,918

2117_0

SINGLE_ENT

잠재적 리스크로 인한 주가 상승 제한 두산건설의 투자포인트는 세가지로 요약할 수 있다. 1) 실적 개선, 즉 실질적인 턴어라운드의 가능성과 2) 두산중공업과의 협업을 통한 해외 플랜트 수주 가능성, 3) 일산 탄현 현장의 성공적인 분양 가능성 등이 그것이다.

두산건설

부정

2,919

2118_0

SINGLE_ENT

특히 두산건설의 PF 규모가 6,600억원 수준에 이르고 있기 때문에 분양률이 낮을 경우 차입금 증가 등에 대한 우려감이 다시 제기될 전망이다.

두산건설

부정

2,920

2121_0

SINGLE_ENT

현재 LG텔레콤 주가 수준이 매수청구금액(19,703원) 이하에서 거래되는 만큼 주가의 추가 하락 가능성은 높다

LG텔레콤

부정

2,921

2122_0

SINGLE_ENT

한국타이어의 판매량은 4분기 신차효과 및 타이어 수요 증가로 전년동기대비 15.3%증가할 것으로 판단된다.

한국타이어

중립

2,922

2123_0

SINGLE_ENT

최근 환율하락과 천연고무 및 부타디엔 가격상승으로 향후 태광SCT 실적에 대한 우려가 있다.

태광SCT

부정

2,923

2125_0

SINGLE_ENT

반면 태광SCT 매각차익 195억원이 3분기에 기록되어 순이익은 240억원으로 양호한 수준을 기록할 전망이다.

태광SCT

긍정

2,924

2126_0

SINGLE_ENT

LG디스플레이 4분기 실적은 ① 비수기 진입에 따른 수요 둔화, ② LCD 가격 하락에 따른 PDP 수익성악화, ③ SMD 감가상각비 증가에 따른 이익 감소로 소폭 둔화될 전망이다.

LG디스플레이

부정

2,925

2127_0

SINGLE_ENT

국도화학 4분기 연결기준 매출액은 전기와 유사한 1.34조원이 예상되고, 영업이익은 680억원(-23% QoQ)으로 추정된다.

국도화학

중립

2,926

2128_0

SINGLE_ENT

국도화학 투자의견 매도, 목표주가 310,000원 유지 세계적인 증설로 인해 폴리실리콘 가격은 추가적으로 하락할 것으로 판단되나, 하락폭은 제한적일 것으로 본다.

국도화학

부정

2,927

2129_0

SINGLE_ENT

대성학원의 3분기 실적은 시장 기대치 대비 매출액과 영업이익은 약 2% 가량 낮은 수준이며 당기순이익은 시장기대치를 하회하였다.

대성학원

부정

2,928

2130_0

SINGLE_ENT

반면, 대성학원의 학원부문의 매출부진은 경기악화 및 신종플루 등 외부악재 요인과 재수종합반 학원의 매출감소에 따른 것으로 올해 재수생은 감소한 반면 타 재수종합반 학원 신설로 인해 공급자 증가현상이 나타났기 때문으로 추정된다.

대성학원

부정

2,929

2131_0

SINGLE_ENT

다만, 기존 온라인 사업 성장이 신규사업에 대한 기대수준을 높여 놓았기 때문에 향후 대성학원의 신규사업들이 이러한 기대감을 어느 정도 충족시킬 수 있을지가 주가 수준을 결정할 것으로 판단된다.

대성학원

중립

2,930

2133_0

SINGLE_ENT

이에 따라 LG파워콤의 3분기 영업이익은 전 분기 대비 19.6% 감소한 209억원을 기록하였다.

LG파워콤

부정

2,931

2134_0

SINGLE_ENT

4분기 영업이익은 전 분기 대비 30.0% 감소 지속 전망 4분기 LG파워콤의 영업이익은 3분기에 이어 추가적인 감소가 불가피할 전망이다.

LG파워콤

부정

2,932

2135_0

SINGLE_ENT

투자의견 매도, 목표주가 90,000원을 유지한다. 3분기 실적은 외환관련비용 증가로 부진 KT&G의 3분기 실적은 매출액 9.7% 증가, 영업이익 22.3% 감소, 순이익 17.7% 감소했다.

KT&G

부정

2,933

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SINGLE_ENT

계열사인 한국인삼공사는 추석 경기 호조, 신종플루 영향, 수출 호조로 인해 매출액 23.6% 증가, 순이익 26.7% 증가하는 호조를 보였다.

한국인삼공사

긍정

2,934

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SINGLE_ENT

펄프 가격이 상승하면서 자회사인 동해펄프의 실적이 급격히 턴어라운드하고 환율 하향 안정으로 외화평가이익을 반영하며 동사의 영업외수지는 크게 개선되었다.

동해펄프

긍정

2,935

2138_0

SINGLE_ENT

그러나 다른 제지업체와는 달리 무림페이퍼는 펄프가격 상승으로 인한 펄프 업체의 실적 개선의 수혜를 입지 못할 전망이다.

무림페이퍼

부정

2,936

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SINGLE_ENT

자회사 동해펄프의 실적 부진은 지분법 손익 악화뿐 아니라 동해펄프 주가에 연동되는 풋옵션평가 손익에도 부정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

동해펄프

부정

2,937

2140_0

SINGLE_ENT

투자의견 매도, 목표주가 16,000 원 유지 무림페이퍼에 대한 투자의견 매도와 목표주가 16,000 원을 유지한다.

무림페이퍼

부정

2,938

2141_0

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목표주가 135,000 원 하향, 매도 유지 현대백화점에 대한 매도 투자의견을 유지하며 목표주가는 기존 142,000 원에서 135,000 원으로 하향한다.

현대백화점

부정

2,939

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현대백화점은 제한적인 매출 성장에도 백화점 3 사 중 가장 비효율적인 운영으로 실적 악화을 보이고 있기 때문이다.

현대백화점

부정

2,940

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백화점 업황 호조가 지속되면서 재평가 가능한 시점, 목표주가 142,000원 상향 조정 3분기 예상치를 상회한 실적과 4분기에도 지속될 실적 모멘텀, 그리고 백화점 업황 호조가 지속되고 있는 점을 감안하여 매수의견을 유지하고 현대백화점의 목표주가를 142,000원으로 상향 조정한다.

현대백화점

긍정

2,941

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부산은행의 3분기 순이익은 전분기 대비 18.8% 하락한 837억원으로 시장컨센서스와 우리 예상치를 하회하는 처참한 수준을 기록했다.

부산은행

부정

2,942

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SINGLE_ENT

다만 순이익 호조세가 주가에 대부분 선반영되어 있는 데다 실적이 더 좋아지기는 어렵다는 점에서 부산은행의 개선 여지는 높지 않은 것으로 판단된다.

부산은행

부정

2,943

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SINGLE_ENT

우리는 향후 부산은행의 순이자마진 개선 폭은 타은행 대비 더딜 수 밖에 없고, 대손비용률도 궁극적으로 현재보다는 상승할 것으로 판단하고 있다.

부산은행

부정

2,944

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SINGLE_ENT

특히, SM의 홈엔터테인먼트 사업부는 시장의 우려에도 불구하고 5.2%의 영업이익률을 기록한 것은 향후 지속가능성을 높였다는 점에서 긍정적이다.

SM

긍정

2,945

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기존에는 Bottom Value와 Normal Value의 평균값을 적용해서 목표주가를 산출했는데, 현재 시점에서는 미분양 리스크가 상당히 축소됐다고 판단하기 때문에 이제는 대우건설의 영업가치를 고려해서 목표주가를 산정하는 것이 합리적이라고 본다.

대우건설

중립

2,946

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대우건설의 3분기 영업실적이 예상치를 크게 하회 한 이유는 공사가 진행중인 미분양 아파트에 대해서 선제적으로 933억원의 손실을 반영했기 때문이다.

대우건설

부정

2,947

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대우건설은 3분기에 공사가 진행중인 미분양 아파트 1,220세대에 대해서 손실 933억원을 반영했기 때문에 4분기에는 375세대에 대한 400억원 내외의 추가 손실 금액만 반영하면 준공전 미분양 아파트 관련 손실은 마무리될 전망이다.

대우건설

부정

2,948

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롯데건설의 비이자부문이 적자 전환될 것으로 전망됨에 따라 총영업이익은 전분기대비 6.8% 감소할 것으로 예상된다.

롯데건설

부정

2,949

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SINGLE_ENT

투자의견 매도 유지, 목표주가 17,100원 제시 부산은행에 대한 투자의견은 ‘매도’를 유지한다.

부산은행

부정

2,950

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SINGLE_ENT

4Q 이익은 감소하나 계절적인 영향일 뿐이어서 주가에 악영향 없음 부산은행의 4Q 순이익은 290억원으로 이번 분기(3Q 837억원)에 비해 부진할 전망이다.

부산은행

부정

2,951

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한국인삼공사, 당사 전망을 하회하는 실적 달성 한국인삼공사는 3분기에 매출액 2,205억원 영업이익 654억원 순이익 503억원을 달성했다.

한국인삼공사

부정

2,952

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SINGLE_ENT

목표주가 90,000원으로 하향, 투자의견 ‘매도’유지 KT&G의 목표주가를 90,000원으로 하향하고 투자의견 ‘매도’를 유지한다.

KT&G

부정

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또한 LG패션은 4분기 실적도 현재의 추세가 이어져 시장의 우려와는 같이 부실한 실적을 거두게 될 것이다.

LG패션

부정

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시중은행 대비 열등한 수익성 및 수익 가시성. 치열한 경쟁에 노출된 시중은행 대비 부산은행은 지방특유의 고객 밀착경영으로 인해 수익성과 수익 가시성이 열등하다.

부산은행

부정

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MLCC 는 제품 경쟁력을 기반으로 공급능력을 지속적으로 축소하고 있어 현재 2 위에 올라온 세계시장 점유율이 지속적으로 하락할 전망이다.

MLCC

부정