FINNUMBER/ABSA_test · Datasets at Hugging Face

Unnamed: 0 int64 0 3.79k	SID stringlengths 6 6	TYPE stringclasses 2 values	SRC stringlengths 7 204	ASPECT stringlengths 2 68	SENTIMENT stringlengths 2 26
2,956	2163_0	SINGLE_ENT	투자의견 매도 및 목표주가 150,000 원 유지 삼성전기에 대해 투자의견 매도와 목표주가 150,000 원을 유지한다.	삼성전기	부정
2,957	2164_0	SINGLE_ENT	환율하락에 따른 현대차의 치밀한 대응능력과 해외자회사 실적호조에 따른 영업외부문의 대폭 증가가 3 분기 실적의 핵심포인트다.	현대차	중립
2,958	2165_0	SINGLE_ENT	판가하락과 출하량 상승에도 낮은 영업이익률을 예상하는 이유는 파트론의 비용 통제 능력이 약하다고 판단하기 때문이다.	파트론	부정
2,959	2166_0	SINGLE_ENT	투자의견 매수, 목표주가는 15,100원 유지 시장 예상치에 부합하는 3분기 실적 발표한 파트론에 대해 투자의견 매수, 목표주가 15,100원을 유지한다.	파트론	긍정
2,960	2167_0	SINGLE_ENT	파트론은 기대가 되고 있는 전자재료 사업의 매출액은 전분기 대비 21% 증가하였지만, 적자 전환한 것으로 알려지고 있다.	파트론	부정
2,961	2168_0	SINGLE_ENT	라이나생명의 실적은 우리의 기존 전망치를 13% 상회한 수준이다. 하지만 우리가 주목하는 것은 자동차보험 손해율의 급등이다.	라이나생명	부정
2,962	2169_0	SINGLE_ENT	반면 파트론의 신규사업인 레이저 프린터 토너사업의 본격 매출시점은 당초 계획(2009년 4분기)보다 다소 지연된 2010년 1분기 이후로 전망된다.	파트론	중립
2,963	2170_0	SINGLE_ENT	제일기획 영업실적 회복은 4분기부터 본격화될 전망 제일기획의 영업실적은 3분기를 저점으로 4분기 본격적인 회복이 기대된다.	제일기획	긍정
2,964	2171_0	SINGLE_ENT	향후 추이를 지켜봐야 하겠지만 경영권 분쟁은 중장기적으로 소디프신소재에 부정적인 것으로 판단된다.	소디프신소재	부정
2,965	2172_0	SINGLE_ENT	3Q09 영업이익 -705억원으로 어닝 쇼크, 3분기 S-Oil의 영업이익은 -705억원으로 흑자를 기대했던 당사 예상치(1,995억원)를 크게 벗어났다.	S-Oil	부정
2,966	2173_0	SINGLE_ENT	에스오일이 석유화학 부문과 윤활유 부문의 실적 개선에도 불구하고 정유 부문이 1,915억원에 달하는 적자를 기록했기 때문이다.	에스오일	부정
2,967	2174_0	SINGLE_ENT	이에 당사는 2010 년 하이닉스의 연결기준 영업이익을 2.2 조원으로 추정하며, 이는 기존 전망대비 12% 하향한 것이다.	하이닉스	부정
2,968	2176_0	SINGLE_ENT	태산LCD관련 충당금 환입이 추가로 이루어지기 어렵지만 NPL비율을 1.0% 이하로 낮추는 과정에서 충당금환입이 있을 것으로 보여 대손부담은 크지 않을 것으로 전망된다.	태산LCD	중립
2,969	2177_0	SINGLE_ENT	1) LS전선은 초고압케이블 비중 상승 및 중동지역 매출액 감소로 충격적인 실적 악화을 보여주고 있다.	LS전선	부정
2,970	2179_0	SINGLE_ENT	특히, LS전선의 실적은 성수기 임에도 불구하고, 사상 최악이 기대된다는 점에서 부정적이다.	LS전선	부정
2,971	2180_0	SINGLE_ENT	① 한국 영화 시장이 저성장 국면에 진입해 있고, 10월 극장 관람객도 급감 추세에 있으며, CJ CGV는 직영사이트 증설에 따른 Capex 증가로 수익성이 악화되었다.	CJ CGV	부정
2,972	2181_0	SINGLE_ENT	두산인프라코어도 기존 예상보다 실적 호전 기대감이 커져 3분기 실적 부진에 대한 우려감은 충분히 주가에 선반영된 것으로 판단된다.	두산인프라코어	중립
2,973	2183_0	SINGLE_ENT	이는 글로벌 경기침체로 인해 해외공장의 가동률이 당사의 예상을 하회하였고, 08년 하반기 가동을 개시한 현대차의 체코 노소비체 공장의 신규 매출이 예상보다 적었기 때문으로 추정된다.	현대차	부정
2,974	2185_0	SINGLE_ENT	09년 4분기 크리스마스를 앞둔 PC 수요 부진으로 하이닉스 영업이익 악화 지속	하이닉스	부정
2,975	2186_0	SINGLE_ENT	투자의견 매도(Sell), 목표주가 24,000원 유지 하이닉스의 6개월 투자의견 매도(Sell), 목표주가는 24,000원을 유지한다.	하이닉스	부정
2,976	2189_0	SINGLE_ENT	태산LCD 손실 확정에 따라 약 2,000억원 정도의 가지급금이 발생(회수의문 분류 추정)하면서 고정이하여신 금액이 크게 순증한 것처럼 보이지만 이를 제외시 고정이하여신 비율도 2분기 1.72%에서 3분기 1.37%(포함시 1.56%)로 하락하게 된다.	태산LCD	부정
2,977	2190_0	SINGLE_ENT	하이닉스에 대해 투자의견 매도 및 목표주가 26,000원을 유지함. 목표주가는 2010년 예상 EPS의 12.5배 수준임.	하이닉스	부정
2,978	2191_0	SINGLE_ENT	하나금융지주는 은행지주회사 중에서 자본적정성이 2번째로 낮아, 일반적인 상황 하에서는 유상증자가 필요 하다.	하나금융지주	부정
2,979	2192_0	SINGLE_ENT	환율하락으로 현대차의 수익성에 대한 우려가 있지만 현 단계에서 이는 지나친 우려다.	현대차	부정
2,980	2195_0	SINGLE_ENT	이 금액은 동국제강의 사상 최저치일 뿐 아니라 분기기준 업계 최저로 추정되다.	동국제강	부정
2,981	2196_0	SINGLE_ENT	투자의견 매수, 목표주가 140,000원 유지 한미약품의 투자의견 매수, 목표주가 140,000원을 그대로 유지한다. 3분기 실적에 혜상에 다소 미달했지만 2010년 이후 수익예상 변경이 목표주가에 영향을 줄 정도로 크지 않기 때문이다.	한미약품	긍정
2,982	2197_0	SINGLE_ENT	목표주가 95,000 원 및 투자의견 매도 유지 CJ 오쇼핑의 목표주가 95,000 원과 투자의견 매도를 유지한다.	CJ 오쇼핑	부정
2,983	2198_0	SINGLE_ENT	2010 년에는 분기당 최소 200 억원 이상의 영업이익 시현이 가능하기에 4 분기 실적 부진에 큰 의미를 둘 필요가 없다. 2010 년에도 영업실적 호조세 지속 전망 휴켐스의 영업실적 호조세는 2010 년에도 지속될 것이다.	휴켐스	부정
2,984	2199_0	SINGLE_ENT	목표주가 55,000원으로 상향 조정 내년 순이익 추정치의 상향조정 등을 감안하여 휴켐스의 목표주가를 53,000원에서 55,000원으로 상향 조정한다.	휴켐스	긍정
2,985	2200_0	SINGLE_ENT	LG디스플레이가 AMOLED 사업을 수행할 것이라는 점에서 LCM 사업은 위축될 수 밖에 없기 때문에 LCM 투자 재원 확보는 장기적으로 부정적이다.	LG디스플레이	부정
2,986	2203_0	SINGLE_ENT	4분기에도 계속되는 보험상품 판매 증가 4분기에도 CJ오쇼핑 주가의 강세는 지속될 전망이다.	CJ오쇼핑	긍정
2,987	2204_0	SINGLE_ENT	4분기 영업이익률은 성수기 효과와 경기회복 영향으로 17.0%p 상승 전망 4분기 SBS의 영업실적의 개선폭은 확대될 것으로 예상된다.	SBS	긍정
2,988	2205_0	SINGLE_ENT	삼성 디스플레이가현재 시장 PER이 14.6배 수준이라는 점을 고려하면 LED와 터치 윈도우(Touch Window)를 동시에 양산하는 업체로서 PER 15배 적용은 보수적인 목표주가 산정이라고 판단된다.	삼성 디스플레이	중립
2,989	2206_0	SINGLE_ENT	그럼에도 불구하고 LG 디스플레이의 목표주가를 하향하는 이유는 1) 최대 고객사 부진으로 동사의 4분기 실적 악화가 예상되며, 2) LED 투자에 대한 명확하고 세부적인 계획이 밝혀지고 있지 않기 때문이다.	LG디스플레이	부정
2,990	2207_0	SINGLE_ENT	LG이노텍의 3분기 연결기준 매출액은 전년동기 및 전분기 대비 각각 27.0%, 1.2% 감소한 9,601억원, 영업이익은 87.1% 감소(QoQ 23.8% 감소)한 601억원을 기록하였다.	LG이노텍	부정
2,991	2208_0	SINGLE_ENT	여타 화학주 대비 다소 낮아 보이는 Valuation 지표에도 불구하고 휴켐스의 투자 매력은 여전히 낮다.	휴켐스	부정
2,992	2209_0	SINGLE_ENT	그 이유는 휴켐스가 1) 사업구조가 대단히 안정적이고, 2) 수익성이 뛰어나며, 3) 주력 제품(DNT) 증설에 따라 추가적인 성장 모멘텀을 보유하게 되었고, 4) 탄소배출권 확보 이후 친환경 분야에 대한 진출을 확대하고 있기 때문이다.	휴켐스	긍정
2,993	2210_0	SINGLE_ENT	3분기 영업이익 263억원으로 사상 최악, 일회성 비용 계상으로 4분기 108억원 전망 휴켐스의 3분기 영업이익은 전분기 대비 53.6% 감소한 263억원을 기록했다.	휴켐스	부정
2,994	2211_0	SINGLE_ENT	이는 일회성 이익으로 인해 대단히 좋은 실적을 기록했던 전년 동기에 비해서도 14.3% 증가한 휴켐스의 사상 최대 실적이다.	휴켐스	긍정
2,995	2212_0	SINGLE_ENT	휴켐스의 주력 제품인 DNT의 3분기 가동률은 130%를 상회한 것으로 추정되며 지난 2분기부터 생산을 시작한 MNB의 가동률마저 100%에 육박한 것으로 판단된다.	휴켐스	중립
2,996	2214_0	SINGLE_ENT	후지전기는 국내외 신공장 증설과 집진/탈질설비 등 제품군 확대를 통해 지속적인 실적 성장이 예상되어 펀더멘털에 입각한 투자 매력이 높기 대문이다.	후지전기	긍정
2,997	2216_0	SINGLE_ENT	서울시가 발표한 지하 도로망 사업에 사용될 터널 집진/탈질설비 부문에서 삼성전기의 수혜가 없을 것으로 예상된다.	삼성전기	부정
2,998	2218_0	SINGLE_ENT	이번 기술합작은 삼성전기의 기술 및 영업적 우위를 다시 확인시켜줘 향후 국내 지하터널 집진 공사에서 수혜가 예상된다.	삼성전기	긍정
2,999	2219_0	SINGLE_ENT	전기집진기와 탈질설비의 동시 설치 가능성이 높아 추가적인 수혜도 예상된다.삼성전기는 (전기집진기 공사액은 30~40억원/1기, 탈질설비는 50~60억원 예상) 3Q 실적 저조하나 4Q 사상 최고 실적 달성 전망 3Q 매출액이 전년 동기비 31.2% 감소한 266억원, 영업이익은 57.4% 증가한 20억원, 순이익은 21.8% 감소한 13억원이 예상된다.	삼성전기	긍정
3,000	2220_0	SINGLE_ENT	실적이 예상보다 저조한 주요 이유는 POSCO의 코크스 이동차량 공급 일정이 약 6개월 지연된 때문이다.	POSCO	부정
3,001	2221_0	SINGLE_ENT	07년부터 급증하기 시작한 대우건설 공공부문(토목, 공공건축)의 수주잔고로 인해 매출액 급증세가 유지된 반면 예상보다 낮은 공공부문의 수익성으로 인해 영업이익과 세전이익은 추정치를 하회한 것으로 판단된다.	대우건설	부정
3,002	2222_0	SINGLE_ENT	특히 3분기 매출 비중이 48%인 공공건축의 원가율이 95.8%로 상승한 것이 대우건설의 수익성 저하에 주요 원인으로 판단된다.	대우건설	부정
3,003	2223_0	SINGLE_ENT	대우건설의 수익성은 바닥을 지나 개선 추세로 진행될 전망 매출액이 급증함에도 불구하고 영업이익 규모가 감소하고 있는 것은 실망스러운 점이다.	대우건설	부정
3,004	2224_0	SINGLE_ENT	투자심리 위축되었지만 여전히 매력적인 주식, 투자의견 매수 유지 정치권에서 세종시 축소 문제가 이슈화되는 등 계롱건설에 대한 투자심리는 위축되어 있는 것으로 판단된다. 하지만 중장기적으로 계룡건설은 여전히 매력적인 저평가 주식이라는 것이 우리의 판단이다.	계룡건설	긍정
3,005	2225_0	SINGLE_ENT	우리는 삼성카드의 2009년 현금서비스 평잔 대비 평균 이자율을 약 24.5%로 추정하고 있는데 1% 인하시 약 150억원, 2% 인하시는 약 300억원의 영업수익 감소가 예상된다.	삼성카드	긍정
3,006	2226_0	SINGLE_ENT	현대건설의 매출 성장률은 3개년 신규수주 CAGR인 25% 이상일 것으로 전망되기 때문에 원가율이 소폭 개선된다고 하더라도 절대 이익 규모는 급증하는 양상을 띠게될 전망이다.	현대건설	긍정
3,007	2227_0	SINGLE_ENT	스마일게이트의 영업이익이 시장기대치를 하회한 이유는 고마진의 웹보드 부문 매출 정체에 기인한 것으로 추정된다.	스마일게이트	부정
3,008	2228_0	SINGLE_ENT	09년 및 2010년 연간 실적 하향 조정 09년 스마일게이트의 예상 실적 중 영업이익과 EPS를 각각 -9.5%, -7.1% 하향 조정한다.	스마일게이트	부정
3,009	2229_0	SINGLE_ENT	이에 따라 09년 스마일게이트의 예상 매출액은 전년대비 14.5% 증가한 2,216억원, 영업이익 -15.9% 감소한 466억원으로 전망된다.	스마일게이트	부정
3,010	2230_0	SINGLE_ENT	스마일게이트의 실적 하향 조정 이유는 1) 고마진의 웹보드부문 매출이자율 규제의 영향으로 성장률이 둔화될 것으로 예상되고, 2) 신규게임 관련 매출 전망을 보수적으로 추정했기 때문이다.	스마일게이트	부정
3,011	2232_0	SINGLE_ENT	필자는 그 동안 보수적 관점에서 CJ헬로비전을 포함한 자회사 지분에 대해 장부가(순자산가액)대비 20% 할인율을 적용해왔는데, 향후 가치의 상향 여지는 충분하다.	CJ헬로비전	부정
3,012	2233_0	SINGLE_ENT	목표주가 106,000원으로 하향, 매수 유지 CJ오쇼핑의 목표주가를 기존 114,000원에서 106,000원으로 하향 조정하며, 투자의견은 매도를 유지한다.	CJ오쇼핑	부정
3,013	2235_0	SINGLE_ENT	업황 모멘텀 개선, 목표주가 145,000원으로 상향 현대백화점의 목표주가를 기존 131,000원에서 145,000원으로 10.7% 상향 조정하며, 투자의견은 매수(Buy)를 유지한다.	현대백화점	긍정
3,014	2236_0	SINGLE_ENT	95,000원의 목표주가 유지, 대림산업과 함께 Top-pick으로 지속 추천 4Q09E 및 1Q10E 영업이익은 원가율 개선과 전년동기의 기저효과로 각각 93.3%YoY와 64.6%YoY 증가하면서, 실적 개선이 본격화될 전망이다.	대림산업	긍정
3,015	2237_0	SINGLE_ENT	삼성의 MLCC의 초호황과 스마트그리드, Super Capacitor에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 적용 PER를 12배에서 10배로 내리고, 실적추정도 보수적으로 하게 된 이유는 경쟁사보다 현저하게 낮은 수율때문이다.	삼성	부정
3,016	2238_0	SINGLE_ENT	현대, 기아차의 가동률 증가로 4Q 실적 역시 양호할 전망 4 분기는 현대, 기아차의 국내 가동률 상승과 글로벌 재고수준의 감소로 인한 재고 Build up 으로 동사의 실적 역시 호조세가 지속될 수 있을 전망이다.	현대, 기아차	긍정
3,017	2239_0	SINGLE_ENT	현대차, 해외법인 등 주요 지분법평가 대상 법인들의 전년 대비 실적 호전세도 지속될 것으로 예상된다.	현대차	긍정
3,018	2240_0	SINGLE_ENT	2010년 핵심 성장 동력은 해외와 주택 계룡건설의 2010년 성장 전략은 ① 주택 부문 매출 증가에 따른 이익률 상승이 가능하기 때문에 ② 해외수주를 공격적으로 확대해서 Top Line 성장을 유도하겠다는 것이다.	계룡건설	중립
3,019	2242_0	SINGLE_ENT	LS산전의 영업이익과 순이익은 우리의 추정치 69억원, 55억원보다 각각 22% 높은 어닝서프라이즈를 기록했다.	LS산전	긍정
3,020	2243_0	SINGLE_ENT	LS산전의 태양광 발전 및 스마트미터와 결합하여 그린빌딩 솔루션 사업을 강화할 계획이다.	LS산전	중립
3,021	2244_0	SINGLE_ENT	투자의견 ‘매수’, 목표주가 106,500원 유지 LS산전에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 106,500원을 유지한다.	LS산전	긍정
3,022	2247_0	SINGLE_ENT	1) 400불 초반대의 저렴한 펄프가 투입되고, 2) 출하량이 회복세를 보이면서 한국제지는 양호한 실적을 기록한 것으로 분석된다.	한국제지	긍정
3,023	2248_0	SINGLE_ENT	고민의 열쇠는 다시 한솔건설. 그러나 포기하기에는 이르다 3분기 지분법실적은 150억원 손실을 기록했는데, 한솔건설이 250억원 규모의 자산을 상각 처리하면서 275억원의 적자를 기록한 것이 주요 원인이다.	한솔건설	부정
3,024	2249_0	SINGLE_ENT	비용 통제력이 손해율 상승을 방어 하반기 동부화재 이익담보력의 Key는 손해율상승 요인을 상쇄하는 사업비통제력이 될 것으로 예상된다.	동부화재	부정
3,025	2250_0	SINGLE_ENT	특히, 하반기 자동차보험, 장기위험부가 부문의 손해율이 점진적으로 상승하는 구간에서 동부화재의 안정적인 사업비율은 보험영업이익률 하락세를 방어하는 요인이 될 것으로 기대된다.	동부화재	중립
3,026	2251_0	SINGLE_ENT	연간 실적 전망치 유지 당사는 동부화재의 2009년 연간 영업이익이 8,321억원에 달할 것으로 전망하고 있음.	동부화재	중립
3,027	2253_0	SINGLE_ENT	4분기 매출원가율은 2분기의 매출원가율 수준으로 다시 하락하여 매출총이익율은 3분기보다 개선될 것으로 예상됨. 4분기 현대건설의 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 2조5480억원, 1,376억원, 1,210억원로 추정되고 있음.	현대건설	긍정
3,028	2254_0	SINGLE_ENT	LG화학의 이차전지와 LCD Glass 사업은 2~3년 내 단기 성과를 창출하긴 어렵다	LG화학	부정
3,029	2255_0	SINGLE_ENT	2012 년 상반기 완공되는 LCD Glass 는 LG 디스플레이라는 확실한 수요처를 기반으로 안정 성장이 가능한 장점이 있다. 2000 년 대비 LCD Glass 단가는 크게 하락했으나 낮은 원재료 가격과 판매량 증가 등의 영향으로 Glass 업체의 안정적인 실적 성장은 지속되고 있다.	LG 디스플레이	긍정
3,030	2256_0	SINGLE_ENT	투자의견 매수, 26.3 만원의 목표주가 제시 단기적 실적 약세 전망에도 LG 화학에 대한 투자의견을 매수로 상향하고 26.3 만원의 목표주가를 제시한다.	LG 화학	긍정
3,031	2257_0	SINGLE_ENT	가장 큰 이유는 동국제약의 B 형 간염치료제 유박스와 산유촉진제 부스틴의 수출이 예상보다 많이 부진했기 때문이다.	동국제약	부정
3,032	2258_0	SINGLE_ENT	C 형 간염치료제(Caspase Inhibitor) 등 R&D 에서는 의미 있는 성과 녹십자는 합성신약, 바이오의약품, 혼합백신 분야의 R&D 에서 착실히 주목할 만한 성과를 내고 있다.	녹십자	긍정
3,033	2259_0	SINGLE_ENT	대우증권은 상환우선주 1,000 억원 발행으로 연간 약 30 억원의 이자수익이 추가될 전망된다.	대우증권	긍정
3,034	2260_0	SINGLE_ENT	증권업 Top-pick 대우증권, 투자의견 매수, 목표주가 63,000 원 유지 투자의견 매수와 목표주가는 63,000 원을 유지한다.	대우증권	긍정
3,035	2261_0	SINGLE_ENT	고소득층 및 부유층을 중심으로 한 소비경기 회복이 저변으로 확산될 조짐을 보이고 있어 롯데홈쇼핑의 영업환경은 매우 양호하게 변화되고 있다.	롯데홈쇼핑	긍정
3,036	2262_0	SINGLE_ENT	국제 우유가격 폭락으로 인해 부스틴 수요가 감소하였으며, 이에 따른 재고조정으로 당분간 매출감소가 예상되어 09년 매일유업의 실적추정치를 0.9% 하향조정한다.	매일유업	부정
3,037	2263_0	SINGLE_ENT	3분기 영업이익 819억원으로 어닝 쇼크, 정유 시황 회복으로 4분기는 2,979억원 전망 SK에너지의 3분기 영업이익은 전분기 대비 88.8% 감소한 819억원을 기록했다.	SK에너지	부정
3,038	2264_0	SINGLE_ENT	SK에너지의 4분기 영업이익은 윤활유 부문의 분사에도 불구하고 3분기 대비 64% 감소한 2,979억원으로 예상된다.	SK에너지	부정
3,039	2265_0	SINGLE_ENT	SK에너지의 동절기 진입에 따른 난방유 수요 증가로 제품 비중이 큰 등/경유 마진이 회복되면서 석유 부문이 흑자 전환에 성공할 것으로 기대되기 때문이다.	SK에너지	긍정
3,040	2266_0	SINGLE_ENT	E&P 부문 확대, 전기차용 배터리 사업 본격화 등 성장 동력에 대한 관심 증폭될 전망 정유 시황 개선과 더불어 SK에너지를 주목해야 하는 이유는 SK에너지의 성장성이 부각될 수 있기 때문이다.	SK에너지	긍정
3,041	2267_0	SINGLE_ENT	보험상품 판매 호조로 영업이익 전년동기비 104% 급성장 GS홈쇼핑의 3분기 취급고는 4,812억원 (+24.8% YoY), 매출액은 1,770억원 (+26.9% YoY), 영업이익은 324억원 (+104% YoY)을 기록했다.	GS홈쇼핑	긍정
3,042	2268_0	SINGLE_ENT	세전이익은 전년동기비 96.5% 증가한 310억원 기록했는데 이는 자회사의 실적 개선이 이끌었으며 특히, 디앤샵의 지분법손실폭이 축소됐다.	디앤샵	긍정
3,043	2269_0	SINGLE_ENT	244억원 가량의 고정여신이 요주의 여신으로 등급상향을 한 영향으로 해석되는 데, 4분기에도 이러한 등급상향 여신이 발생할 것으로 보여 대구은행의 자산건전성은 빠르게 회복될 것으로 전망된다.	대구은행	긍정
3,044	2270_0	SINGLE_ENT	SK에너지의 영업이익이 증가하는 이유는 등유, 경유, 휘발유 등 정유제품 가격이 상승하여, 제품 마진이 확대되어 석유사업의 이익이 개선될 것으로 전망되기 때문이다.	SK에너지	긍정
3,045	2271_0	SINGLE_ENT	SK에너지의 3분기 정유 실망스러운 실적은 수요 부진 + 환율 하락 영향. 지난 2분기에 이어 이번에도 수요 부진이 지속되면서 디젤을 비롯한 석유제품 정제 마진은 회복되지 못했음.	SK에너지	부정
3,046	2272_0	SINGLE_ENT	LG화학의 화학 제품 스프레드 전분기 대비 하락. 2009년 1분기부터 2분기까지 화학 스프레드가 상승세를 지속해왔으나 3분기 들어 스프레드가 slow해졌음.	LG화학	부정
3,047	2273_0	SINGLE_ENT	한미약품의 성장을 주도해왔던 처방약(ETC) 매출액이 2 년여 만에 한 자리 수 성장에 머물렀고 비처방약(OTC)과 수출은 감소했다.	한미약품	부정
3,048	2274_0	SINGLE_ENT	수출이 회복되면 동사의 수출뿐 아니라 유한화학의 실적회복으로 이어져 지분법이익에도 영향을 미친다.	유한화학	긍정
3,049	2275_0	SINGLE_ENT	지난 3 분기 지분법이익의 감소는 주로 유한화학의 실적 부진에서 온 것으로 추정된다.	유한화학	부정
3,050	2276_0	SINGLE_ENT	펀드 환매가 지속되고 있고 PF 부실화 우려(PF 잔액 약 3,000 억원)가 부각되면서 WM 증권사로 분류되는 우리투자증권의 주가는 상대적 약세를 지속했다.	우리투자증권	부정
3,051	2277_0	SINGLE_ENT	공격적인 매수를 단행하기에는 PF 부실화 우려와 증시자금동향 등 시장 상황이 우리투자증권에게 우호적이지는 않다.	우리투자증권	부정
3,052	2278_0	SINGLE_ENT	그 이유는 09 년 2 분기와 08 년 3 분기 영업이 인플루엔자 이슈와 환율 변동성으로 우리투자증권이 부진한 실적을 나타냈기 때문이다.	우리투자증권	부정
3,053	2279_0	SINGLE_ENT	또한 우리투자증권의 배당 투자 수익률이 연말 예상 배당금 8,400원을 기준할 때 4.7%인 점도 긍정적이다.	우리투자증권	부정
3,054	2280_0	SINGLE_ENT	09년 4분기는 매출 성장 및 영업이익율 증가 전망 09년 4분기 루멘스의 매출은 446억원, 영업이익은 33억원으로 매출 성장보다는 영업이익 개선이 기대된다.	루멘스	긍정
3,055	2281_0	SINGLE_ENT	삼성 디스플레이의 성장율 감소는 09년 4분기 비수기 효과로 LED TV의 기존 모델 재고 조정과 신규모델의 출시사이에 나타나는 일반적인 연말 비수기 효과가 예상되기 때문이다.	삼성 디스플레이	부정

2,956

2163_0

SINGLE_ENT

투자의견 매도 및 목표주가 150,000 원 유지 삼성전기에 대해 투자의견 매도와 목표주가 150,000 원을 유지한다.

삼성전기

부정

2,957

2164_0

SINGLE_ENT

환율하락에 따른 현대차의 치밀한 대응능력과 해외자회사 실적호조에 따른 영업외부문의 대폭 증가가 3 분기 실적의 핵심포인트다.

현대차

중립

2,958

2165_0

SINGLE_ENT

판가하락과 출하량 상승에도 낮은 영업이익률을 예상하는 이유는 파트론의 비용 통제 능력이 약하다고 판단하기 때문이다.

파트론

부정

2,959

2166_0

SINGLE_ENT

투자의견 매수, 목표주가는 15,100원 유지 시장 예상치에 부합하는 3분기 실적 발표한 파트론에 대해 투자의견 매수, 목표주가 15,100원을 유지한다.

파트론

긍정

2,960

2167_0

SINGLE_ENT

파트론은 기대가 되고 있는 전자재료 사업의 매출액은 전분기 대비 21% 증가하였지만, 적자 전환한 것으로 알려지고 있다.

파트론

부정

2,961

2168_0

SINGLE_ENT

라이나생명의 실적은 우리의 기존 전망치를 13% 상회한 수준이다. 하지만 우리가 주목하는 것은 자동차보험 손해율의 급등이다.

라이나생명

부정

2,962

2169_0

SINGLE_ENT

반면 파트론의 신규사업인 레이저 프린터 토너사업의 본격 매출시점은 당초 계획(2009년 4분기)보다 다소 지연된 2010년 1분기 이후로 전망된다.

파트론

중립

2,963

2170_0

SINGLE_ENT

제일기획 영업실적 회복은 4분기부터 본격화될 전망 제일기획의 영업실적은 3분기를 저점으로 4분기 본격적인 회복이 기대된다.

제일기획

긍정

2,964

2171_0

SINGLE_ENT

향후 추이를 지켜봐야 하겠지만 경영권 분쟁은 중장기적으로 소디프신소재에 부정적인 것으로 판단된다.

소디프신소재

부정

2,965

2172_0

SINGLE_ENT

3Q09 영업이익 -705억원으로 어닝 쇼크, 3분기 S-Oil의 영업이익은 -705억원으로 흑자를 기대했던 당사 예상치(1,995억원)를 크게 벗어났다.

S-Oil

부정

2,966

2173_0

SINGLE_ENT

에스오일이 석유화학 부문과 윤활유 부문의 실적 개선에도 불구하고 정유 부문이 1,915억원에 달하는 적자를 기록했기 때문이다.

에스오일

부정

2,967

2174_0

SINGLE_ENT

이에 당사는 2010 년 하이닉스의 연결기준 영업이익을 2.2 조원으로 추정하며, 이는 기존 전망대비 12% 하향한 것이다.

하이닉스

부정

2,968

2176_0

SINGLE_ENT

태산LCD관련 충당금 환입이 추가로 이루어지기 어렵지만 NPL비율을 1.0% 이하로 낮추는 과정에서 충당금환입이 있을 것으로 보여 대손부담은 크지 않을 것으로 전망된다.

태산LCD

중립

2,969

2177_0

SINGLE_ENT

1) LS전선은 초고압케이블 비중 상승 및 중동지역 매출액 감소로 충격적인 실적 악화을 보여주고 있다.

LS전선

부정

2,970

2179_0

SINGLE_ENT

특히, LS전선의 실적은 성수기 임에도 불구하고, 사상 최악이 기대된다는 점에서 부정적이다.

LS전선

부정

2,971

2180_0

SINGLE_ENT

① 한국 영화 시장이 저성장 국면에 진입해 있고, 10월 극장 관람객도 급감 추세에 있으며, CJ CGV는 직영사이트 증설에 따른 Capex 증가로 수익성이 악화되었다.

CJ CGV

부정

2,972

2181_0

SINGLE_ENT

두산인프라코어도 기존 예상보다 실적 호전 기대감이 커져 3분기 실적 부진에 대한 우려감은 충분히 주가에 선반영된 것으로 판단된다.

두산인프라코어

중립

2,973

2183_0

SINGLE_ENT

이는 글로벌 경기침체로 인해 해외공장의 가동률이 당사의 예상을 하회하였고, 08년 하반기 가동을 개시한 현대차의 체코 노소비체 공장의 신규 매출이 예상보다 적었기 때문으로 추정된다.

현대차

부정

2,974

2185_0

SINGLE_ENT

09년 4분기 크리스마스를 앞둔 PC 수요 부진으로 하이닉스 영업이익 악화 지속

하이닉스

부정

2,975

2186_0

SINGLE_ENT

투자의견 매도(Sell), 목표주가 24,000원 유지 하이닉스의 6개월 투자의견 매도(Sell), 목표주가는 24,000원을 유지한다.

하이닉스

부정

2,976

2189_0

SINGLE_ENT

태산LCD 손실 확정에 따라 약 2,000억원 정도의 가지급금이 발생(회수의문 분류 추정)하면서 고정이하여신 금액이 크게 순증한 것처럼 보이지만 이를 제외시 고정이하여신 비율도 2분기 1.72%에서 3분기 1.37%(포함시 1.56%)로 하락하게 된다.

태산LCD

부정

2,977

2190_0

SINGLE_ENT

하이닉스에 대해 투자의견 매도 및 목표주가 26,000원을 유지함. 목표주가는 2010년 예상 EPS의 12.5배 수준임.

하이닉스

부정

2,978

2191_0

SINGLE_ENT

하나금융지주는 은행지주회사 중에서 자본적정성이 2번째로 낮아, 일반적인 상황 하에서는 유상증자가 필요 하다.

하나금융지주

부정

2,979

2192_0

SINGLE_ENT

환율하락으로 현대차의 수익성에 대한 우려가 있지만 현 단계에서 이는 지나친 우려다.

현대차

부정

2,980

2195_0

SINGLE_ENT

이 금액은 동국제강의 사상 최저치일 뿐 아니라 분기기준 업계 최저로 추정되다.

동국제강

부정

2,981

2196_0

SINGLE_ENT

투자의견 매수, 목표주가 140,000원 유지 한미약품의 투자의견 매수, 목표주가 140,000원을 그대로 유지한다. 3분기 실적에 혜상에 다소 미달했지만 2010년 이후 수익예상 변경이 목표주가에 영향을 줄 정도로 크지 않기 때문이다.

한미약품

긍정

2,982

2197_0

SINGLE_ENT

목표주가 95,000 원 및 투자의견 매도 유지 CJ 오쇼핑의 목표주가 95,000 원과 투자의견 매도를 유지한다.

CJ 오쇼핑

부정

2,983

2198_0

SINGLE_ENT

2010 년에는 분기당 최소 200 억원 이상의 영업이익 시현이 가능하기에 4 분기 실적 부진에 큰 의미를 둘 필요가 없다. 2010 년에도 영업실적 호조세 지속 전망 휴켐스의 영업실적 호조세는 2010 년에도 지속될 것이다.

휴켐스

부정

2,984

2199_0

SINGLE_ENT

목표주가 55,000원으로 상향 조정 내년 순이익 추정치의 상향조정 등을 감안하여 휴켐스의 목표주가를 53,000원에서 55,000원으로 상향 조정한다.

휴켐스

긍정

2,985

2200_0

SINGLE_ENT

LG디스플레이가 AMOLED 사업을 수행할 것이라는 점에서 LCM 사업은 위축될 수 밖에 없기 때문에 LCM 투자 재원 확보는 장기적으로 부정적이다.

LG디스플레이

부정

2,986

2203_0

SINGLE_ENT

4분기에도 계속되는 보험상품 판매 증가 4분기에도 CJ오쇼핑 주가의 강세는 지속될 전망이다.

CJ오쇼핑

긍정

2,987

2204_0

SINGLE_ENT

4분기 영업이익률은 성수기 효과와 경기회복 영향으로 17.0%p 상승 전망 4분기 SBS의 영업실적의 개선폭은 확대될 것으로 예상된다.

SBS

긍정

2,988

2205_0

SINGLE_ENT

삼성 디스플레이가현재 시장 PER이 14.6배 수준이라는 점을 고려하면 LED와 터치 윈도우(Touch Window)를 동시에 양산하는 업체로서 PER 15배 적용은 보수적인 목표주가 산정이라고 판단된다.

삼성 디스플레이

중립

2,989

2206_0

SINGLE_ENT

그럼에도 불구하고 LG 디스플레이의 목표주가를 하향하는 이유는 1) 최대 고객사 부진으로 동사의 4분기 실적 악화가 예상되며, 2) LED 투자에 대한 명확하고 세부적인 계획이 밝혀지고 있지 않기 때문이다.

LG디스플레이

부정

2,990

2207_0

SINGLE_ENT

LG이노텍의 3분기 연결기준 매출액은 전년동기 및 전분기 대비 각각 27.0%, 1.2% 감소한 9,601억원, 영업이익은 87.1% 감소(QoQ 23.8% 감소)한 601억원을 기록하였다.

LG이노텍

부정

2,991

2208_0

SINGLE_ENT

여타 화학주 대비 다소 낮아 보이는 Valuation 지표에도 불구하고 휴켐스의 투자 매력은 여전히 낮다.

휴켐스

부정

2,992

2209_0

SINGLE_ENT

그 이유는 휴켐스가 1) 사업구조가 대단히 안정적이고, 2) 수익성이 뛰어나며, 3) 주력 제품(DNT) 증설에 따라 추가적인 성장 모멘텀을 보유하게 되었고, 4) 탄소배출권 확보 이후 친환경 분야에 대한 진출을 확대하고 있기 때문이다.

휴켐스

긍정

2,993

2210_0

SINGLE_ENT

3분기 영업이익 263억원으로 사상 최악, 일회성 비용 계상으로 4분기 108억원 전망 휴켐스의 3분기 영업이익은 전분기 대비 53.6% 감소한 263억원을 기록했다.

휴켐스

부정

2,994

2211_0

SINGLE_ENT

이는 일회성 이익으로 인해 대단히 좋은 실적을 기록했던 전년 동기에 비해서도 14.3% 증가한 휴켐스의 사상 최대 실적이다.

휴켐스

긍정

2,995

2212_0

SINGLE_ENT

휴켐스의 주력 제품인 DNT의 3분기 가동률은 130%를 상회한 것으로 추정되며 지난 2분기부터 생산을 시작한 MNB의 가동률마저 100%에 육박한 것으로 판단된다.

휴켐스

중립

2,996

2214_0

SINGLE_ENT

후지전기는 국내외 신공장 증설과 집진/탈질설비 등 제품군 확대를 통해 지속적인 실적 성장이 예상되어 펀더멘털에 입각한 투자 매력이 높기 대문이다.

후지전기

긍정

2,997

2216_0

SINGLE_ENT

서울시가 발표한 지하 도로망 사업에 사용될 터널 집진/탈질설비 부문에서 삼성전기의 수혜가 없을 것으로 예상된다.

삼성전기

부정

2,998

2218_0

SINGLE_ENT

이번 기술합작은 삼성전기의 기술 및 영업적 우위를 다시 확인시켜줘 향후 국내 지하터널 집진 공사에서 수혜가 예상된다.

삼성전기

긍정

2,999

2219_0

SINGLE_ENT

전기집진기와 탈질설비의 동시 설치 가능성이 높아 추가적인 수혜도 예상된다.삼성전기는 (전기집진기 공사액은 30~40억원/1기, 탈질설비는 50~60억원 예상) 3Q 실적 저조하나 4Q 사상 최고 실적 달성 전망 3Q 매출액이 전년 동기비 31.2% 감소한 266억원, 영업이익은 57.4% 증가한 20억원, 순이익은 21.8% 감소한 13억원이 예상된다.

삼성전기

긍정

3,000

2220_0

SINGLE_ENT

실적이 예상보다 저조한 주요 이유는 POSCO의 코크스 이동차량 공급 일정이 약 6개월 지연된 때문이다.

POSCO

부정

3,001

2221_0

SINGLE_ENT

07년부터 급증하기 시작한 대우건설 공공부문(토목, 공공건축)의 수주잔고로 인해 매출액 급증세가 유지된 반면 예상보다 낮은 공공부문의 수익성으로 인해 영업이익과 세전이익은 추정치를 하회한 것으로 판단된다.

대우건설

부정

3,002

2222_0

SINGLE_ENT

특히 3분기 매출 비중이 48%인 공공건축의 원가율이 95.8%로 상승한 것이 대우건설의 수익성 저하에 주요 원인으로 판단된다.

대우건설

부정

3,003

2223_0

SINGLE_ENT

대우건설의 수익성은 바닥을 지나 개선 추세로 진행될 전망 매출액이 급증함에도 불구하고 영업이익 규모가 감소하고 있는 것은 실망스러운 점이다.

대우건설

부정

3,004

2224_0

SINGLE_ENT

투자심리 위축되었지만 여전히 매력적인 주식, 투자의견 매수 유지 정치권에서 세종시 축소 문제가 이슈화되는 등 계롱건설에 대한 투자심리는 위축되어 있는 것으로 판단된다. 하지만 중장기적으로 계룡건설은 여전히 매력적인 저평가 주식이라는 것이 우리의 판단이다.

계룡건설

긍정

3,005

2225_0

SINGLE_ENT

우리는 삼성카드의 2009년 현금서비스 평잔 대비 평균 이자율을 약 24.5%로 추정하고 있는데 1% 인하시 약 150억원, 2% 인하시는 약 300억원의 영업수익 감소가 예상된다.

삼성카드

긍정

3,006

2226_0

SINGLE_ENT

현대건설의 매출 성장률은 3개년 신규수주 CAGR인 25% 이상일 것으로 전망되기 때문에 원가율이 소폭 개선된다고 하더라도 절대 이익 규모는 급증하는 양상을 띠게될 전망이다.

현대건설

긍정

3,007

2227_0

SINGLE_ENT

스마일게이트의 영업이익이 시장기대치를 하회한 이유는 고마진의 웹보드 부문 매출 정체에 기인한 것으로 추정된다.

스마일게이트

부정

3,008

2228_0

SINGLE_ENT

09년 및 2010년 연간 실적 하향 조정 09년 스마일게이트의 예상 실적 중 영업이익과 EPS를 각각 -9.5%, -7.1% 하향 조정한다.

스마일게이트

부정

3,009

2229_0

SINGLE_ENT

이에 따라 09년 스마일게이트의 예상 매출액은 전년대비 14.5% 증가한 2,216억원, 영업이익 -15.9% 감소한 466억원으로 전망된다.

스마일게이트

부정

3,010

2230_0

SINGLE_ENT

스마일게이트의 실적 하향 조정 이유는 1) 고마진의 웹보드부문 매출이자율 규제의 영향으로 성장률이 둔화될 것으로 예상되고, 2) 신규게임 관련 매출 전망을 보수적으로 추정했기 때문이다.

스마일게이트

부정

3,011

2232_0

SINGLE_ENT

필자는 그 동안 보수적 관점에서 CJ헬로비전을 포함한 자회사 지분에 대해 장부가(순자산가액)대비 20% 할인율을 적용해왔는데, 향후 가치의 상향 여지는 충분하다.

CJ헬로비전

부정

3,012

2233_0

SINGLE_ENT

목표주가 106,000원으로 하향, 매수 유지 CJ오쇼핑의 목표주가를 기존 114,000원에서 106,000원으로 하향 조정하며, 투자의견은 매도를 유지한다.

CJ오쇼핑

부정

3,013

2235_0

SINGLE_ENT

업황 모멘텀 개선, 목표주가 145,000원으로 상향 현대백화점의 목표주가를 기존 131,000원에서 145,000원으로 10.7% 상향 조정하며, 투자의견은 매수(Buy)를 유지한다.

현대백화점

긍정

3,014

2236_0

SINGLE_ENT

95,000원의 목표주가 유지, 대림산업과 함께 Top-pick으로 지속 추천 4Q09E 및 1Q10E 영업이익은 원가율 개선과 전년동기의 기저효과로 각각 93.3%YoY와 64.6%YoY 증가하면서, 실적 개선이 본격화될 전망이다.

대림산업

긍정

3,015

2237_0

SINGLE_ENT

삼성의 MLCC의 초호황과 스마트그리드, Super Capacitor에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 적용 PER를 12배에서 10배로 내리고, 실적추정도 보수적으로 하게 된 이유는 경쟁사보다 현저하게 낮은 수율때문이다.

삼성

부정

3,016

2238_0

SINGLE_ENT

현대, 기아차의 가동률 증가로 4Q 실적 역시 양호할 전망 4 분기는 현대, 기아차의 국내 가동률 상승과 글로벌 재고수준의 감소로 인한 재고 Build up 으로 동사의 실적 역시 호조세가 지속될 수 있을 전망이다.

현대, 기아차

긍정

3,017

2239_0

SINGLE_ENT

현대차, 해외법인 등 주요 지분법평가 대상 법인들의 전년 대비 실적 호전세도 지속될 것으로 예상된다.

현대차

긍정

3,018

2240_0

SINGLE_ENT

2010년 핵심 성장 동력은 해외와 주택 계룡건설의 2010년 성장 전략은 ① 주택 부문 매출 증가에 따른 이익률 상승이 가능하기 때문에 ② 해외수주를 공격적으로 확대해서 Top Line 성장을 유도하겠다는 것이다.

계룡건설

중립

3,019

2242_0

SINGLE_ENT

LS산전의 영업이익과 순이익은 우리의 추정치 69억원, 55억원보다 각각 22% 높은 어닝서프라이즈를 기록했다.

LS산전

긍정

3,020

2243_0

SINGLE_ENT

LS산전의 태양광 발전 및 스마트미터와 결합하여 그린빌딩 솔루션 사업을 강화할 계획이다.

LS산전

중립

3,021

2244_0

SINGLE_ENT

투자의견 ‘매수’, 목표주가 106,500원 유지 LS산전에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 106,500원을 유지한다.

LS산전

긍정

3,022

2247_0

SINGLE_ENT

1) 400불 초반대의 저렴한 펄프가 투입되고, 2) 출하량이 회복세를 보이면서 한국제지는 양호한 실적을 기록한 것으로 분석된다.

한국제지

긍정

3,023

2248_0

SINGLE_ENT

고민의 열쇠는 다시 한솔건설. 그러나 포기하기에는 이르다 3분기 지분법실적은 150억원 손실을 기록했는데, 한솔건설이 250억원 규모의 자산을 상각 처리하면서 275억원의 적자를 기록한 것이 주요 원인이다.

한솔건설

부정

3,024

2249_0

SINGLE_ENT

비용 통제력이 손해율 상승을 방어 하반기 동부화재 이익담보력의 Key는 손해율상승 요인을 상쇄하는 사업비통제력이 될 것으로 예상된다.

동부화재

부정

3,025

2250_0

SINGLE_ENT

특히, 하반기 자동차보험, 장기위험부가 부문의 손해율이 점진적으로 상승하는 구간에서 동부화재의 안정적인 사업비율은 보험영업이익률 하락세를 방어하는 요인이 될 것으로 기대된다.

동부화재

중립

3,026

2251_0

SINGLE_ENT

연간 실적 전망치 유지 당사는 동부화재의 2009년 연간 영업이익이 8,321억원에 달할 것으로 전망하고 있음.

동부화재

중립

3,027

2253_0

SINGLE_ENT

4분기 매출원가율은 2분기의 매출원가율 수준으로 다시 하락하여 매출총이익율은 3분기보다 개선될 것으로 예상됨. 4분기 현대건설의 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 2조5480억원, 1,376억원, 1,210억원로 추정되고 있음.

현대건설

긍정

3,028

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SINGLE_ENT

LG화학의 이차전지와 LCD Glass 사업은 2~3년 내 단기 성과를 창출하긴 어렵다

LG화학

부정

3,029

2255_0

SINGLE_ENT

2012 년 상반기 완공되는 LCD Glass 는 LG 디스플레이라는 확실한 수요처를 기반으로 안정 성장이 가능한 장점이 있다. 2000 년 대비 LCD Glass 단가는 크게 하락했으나 낮은 원재료 가격과 판매량 증가 등의 영향으로 Glass 업체의 안정적인 실적 성장은 지속되고 있다.

LG 디스플레이

긍정

3,030

2256_0

SINGLE_ENT

투자의견 매수, 26.3 만원의 목표주가 제시 단기적 실적 약세 전망에도 LG 화학에 대한 투자의견을 매수로 상향하고 26.3 만원의 목표주가를 제시한다.

LG 화학

긍정

3,031

2257_0

SINGLE_ENT

가장 큰 이유는 동국제약의 B 형 간염치료제 유박스와 산유촉진제 부스틴의 수출이 예상보다 많이 부진했기 때문이다.

동국제약

부정

3,032

2258_0

SINGLE_ENT

C 형 간염치료제(Caspase Inhibitor) 등 R&D 에서는 의미 있는 성과 녹십자는 합성신약, 바이오의약품, 혼합백신 분야의 R&D 에서 착실히 주목할 만한 성과를 내고 있다.

녹십자

긍정

3,033

2259_0

SINGLE_ENT

대우증권은 상환우선주 1,000 억원 발행으로 연간 약 30 억원의 이자수익이 추가될 전망된다.

대우증권

긍정

3,034

2260_0

SINGLE_ENT

증권업 Top-pick 대우증권, 투자의견 매수, 목표주가 63,000 원 유지 투자의견 매수와 목표주가는 63,000 원을 유지한다.

대우증권

긍정

3,035

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SINGLE_ENT

고소득층 및 부유층을 중심으로 한 소비경기 회복이 저변으로 확산될 조짐을 보이고 있어 롯데홈쇼핑의 영업환경은 매우 양호하게 변화되고 있다.

롯데홈쇼핑

긍정

3,036

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SINGLE_ENT

국제 우유가격 폭락으로 인해 부스틴 수요가 감소하였으며, 이에 따른 재고조정으로 당분간 매출감소가 예상되어 09년 매일유업의 실적추정치를 0.9% 하향조정한다.

매일유업

부정

3,037

2263_0

SINGLE_ENT

3분기 영업이익 819억원으로 어닝 쇼크, 정유 시황 회복으로 4분기는 2,979억원 전망 SK에너지의 3분기 영업이익은 전분기 대비 88.8% 감소한 819억원을 기록했다.

SK에너지

부정

3,038

2264_0

SINGLE_ENT

SK에너지의 4분기 영업이익은 윤활유 부문의 분사에도 불구하고 3분기 대비 64% 감소한 2,979억원으로 예상된다.

SK에너지

부정

3,039

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SINGLE_ENT

SK에너지의 동절기 진입에 따른 난방유 수요 증가로 제품 비중이 큰 등/경유 마진이 회복되면서 석유 부문이 흑자 전환에 성공할 것으로 기대되기 때문이다.

SK에너지

긍정

3,040

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SINGLE_ENT

E&P 부문 확대, 전기차용 배터리 사업 본격화 등 성장 동력에 대한 관심 증폭될 전망 정유 시황 개선과 더불어 SK에너지를 주목해야 하는 이유는 SK에너지의 성장성이 부각될 수 있기 때문이다.

SK에너지

긍정

3,041

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SINGLE_ENT

보험상품 판매 호조로 영업이익 전년동기비 104% 급성장 GS홈쇼핑의 3분기 취급고는 4,812억원 (+24.8% YoY), 매출액은 1,770억원 (+26.9% YoY), 영업이익은 324억원 (+104% YoY)을 기록했다.

GS홈쇼핑

긍정

3,042

2268_0

SINGLE_ENT

세전이익은 전년동기비 96.5% 증가한 310억원 기록했는데 이는 자회사의 실적 개선이 이끌었으며 특히, 디앤샵의 지분법손실폭이 축소됐다.

디앤샵

긍정

3,043

2269_0

SINGLE_ENT

244억원 가량의 고정여신이 요주의 여신으로 등급상향을 한 영향으로 해석되는 데, 4분기에도 이러한 등급상향 여신이 발생할 것으로 보여 대구은행의 자산건전성은 빠르게 회복될 것으로 전망된다.

대구은행

긍정

3,044

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SINGLE_ENT

SK에너지의 영업이익이 증가하는 이유는 등유, 경유, 휘발유 등 정유제품 가격이 상승하여, 제품 마진이 확대되어 석유사업의 이익이 개선될 것으로 전망되기 때문이다.

SK에너지

긍정

3,045

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SINGLE_ENT

SK에너지의 3분기 정유 실망스러운 실적은 수요 부진 + 환율 하락 영향. 지난 2분기에 이어 이번에도 수요 부진이 지속되면서 디젤을 비롯한 석유제품 정제 마진은 회복되지 못했음.

SK에너지

부정

3,046

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SINGLE_ENT

LG화학의 화학 제품 스프레드 전분기 대비 하락. 2009년 1분기부터 2분기까지 화학 스프레드가 상승세를 지속해왔으나 3분기 들어 스프레드가 slow해졌음.

LG화학

부정

3,047

2273_0

SINGLE_ENT

한미약품의 성장을 주도해왔던 처방약(ETC) 매출액이 2 년여 만에 한 자리 수 성장에 머물렀고 비처방약(OTC)과 수출은 감소했다.

한미약품

부정

3,048

2274_0

SINGLE_ENT

수출이 회복되면 동사의 수출뿐 아니라 유한화학의 실적회복으로 이어져 지분법이익에도 영향을 미친다.

유한화학

긍정

3,049

2275_0

SINGLE_ENT

지난 3 분기 지분법이익의 감소는 주로 유한화학의 실적 부진에서 온 것으로 추정된다.

유한화학

부정

3,050

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SINGLE_ENT

펀드 환매가 지속되고 있고 PF 부실화 우려(PF 잔액 약 3,000 억원)가 부각되면서 WM 증권사로 분류되는 우리투자증권의 주가는 상대적 약세를 지속했다.

우리투자증권

부정

3,051

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SINGLE_ENT

공격적인 매수를 단행하기에는 PF 부실화 우려와 증시자금동향 등 시장 상황이 우리투자증권에게 우호적이지는 않다.

우리투자증권

부정

3,052

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그 이유는 09 년 2 분기와 08 년 3 분기 영업이 인플루엔자 이슈와 환율 변동성으로 우리투자증권이 부진한 실적을 나타냈기 때문이다.

우리투자증권

부정

3,053

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SINGLE_ENT

또한 우리투자증권의 배당 투자 수익률이 연말 예상 배당금 8,400원을 기준할 때 4.7%인 점도 긍정적이다.

우리투자증권

부정

3,054

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SINGLE_ENT

09년 4분기는 매출 성장 및 영업이익율 증가 전망 09년 4분기 루멘스의 매출은 446억원, 영업이익은 33억원으로 매출 성장보다는 영업이익 개선이 기대된다.

루멘스

긍정

3,055

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삼성 디스플레이의 성장율 감소는 09년 4분기 비수기 효과로 LED TV의 기존 모델 재고 조정과 신규모델의 출시사이에 나타나는 일반적인 연말 비수기 효과가 예상되기 때문이다.

삼성 디스플레이

부정