content stringlengths 1 3.61k | publishTime timestamp[s] | title stringlengths 9 69 |
|---|---|---|
4.期末余额|4,623,988.77|3,672,737.68|11,742,494.43|29,465.63|||20,068,686.51
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置||||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|13,971,542.35|55,021,507.42|3,918,975.11|284,514.57|||73,196,539.45
2.期初账面价值|10,662,383.76|54,383,424.71|10,953,678.11|7,866.88|||76,007,353.46 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0% | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
27、开发支出 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
28、商誉 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
上海友夸数字科技有限公司|17,919,557.38|||||17,919,557.38
合计|17,919,557.38|||||17,919,557.38 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
上海友夸数字科技有限公司||8,729,054.67||||8,729,054.67
合计||8,729,054.67||||8,729,054.67 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
上海友夸数字科技有限公司系2021 年10 月非同一控制下企业收购取得80%股权,溢价形成商誉,2022 年12 月31 日,该商誉资产组与收购时一致,无变化。本期计提商誉减值准备金额8,729,054.67 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1)商誉减值测试的过程与方法 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。其资产组包括与合并商誉相关的经营性长期资产(包括固定资产、无形资产、长期待摊费用)。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司提供的未来5 年的经营预算为基础,预测期以后的现金流量保持稳定,现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
本期经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2023]第S058 号商誉评估报告计算的含商誉资产组(不包含营运资金)预计未来现金流量现值为1,354.45 万元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
资产组|方法|关键参数|||
||预测期|预测期增长率|毛利率|税前折现率
上海友夸数字科技有限公司|预计未来现金流量现值|2023 年-2027 年|1.00%~40.00%|根据预测的收入、成本计算|13.74% | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(5). 商誉减值测试的影响 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
本期商誉减值测试减少公司本期归母利润8,729,054.67 元。其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入房屋装修费|6,466,380.29|18,086,504.54|5,660,534.78||18,892,350.05
其他|3,426,107.28|7,314,094.45|2,224,096.21|2,641.26|8,513,464.26
合计|9,892,487.57|25,400,598.99|7,884,630.99|2,641.26|27,405,814.31 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润|75,834,570.81|27,120,519.52|51,961,589.00|14,569,657.73
可抵扣亏损|105,498,032.41|18,620,698.19|14,648,667.48|1,698,923.17
资产减值准备|70,893,570.38|12,773,639.53|37,657,545.21|6,563,438.68
交易性金融负债公允价值变动|9,019,204.87|1,352,880.73|826,604.56|123,990.68
合同负债|52,885,677.87|8,341,720.12|20,069,675.62|3,010,451.34 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
应付职工薪酬|174,862.44|57,660.89|134,176.03|44,244.56
其他流动负债-预提费用|||3,623,001.84|905,750.41
预计负债|71,325,996.74|17,716,794.54|27,866,452.63|5,495,715.40
递延收益|3,745,529.28|571,533.48|1,067,374.67|137,497.74
新租赁准则|1,913,746.86|325,772.47|702,193.67|125,791.40
股份支付|71,888,657.62|10,937,517.50|20,923,572.27|3,129,744.48
合计|463,179,849.28|97,818,736.97|179,480,852.98|35,805,205.59 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|146,666.67|22,000.00|448,852.74|67,327.91
固定资产加速折旧|245,209,586.61|36,781,500.16|119,304,406.12|17,895,924.95
企业合并溢价|1,962,490.76|490,622.69|2,202,795.80|550,698.95
其他流动资产-应收退货成本|||693,519.90|104,027.99
其他非流动金融资产|4,106,404.20|615,960.63||
合计|251,425,148.24|37,910,083.48|122,649,574.56|18,617,979.80 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||59,908,948.79||22,161,227.73
递延所得税负债||295.30||4,974,001.94 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|37,643,025.23|22,498,845.30
信用损失资产减值准备|2,035,133.01|1,716,112.98
预计负债|2,231,384.90|1,918,368.12
合并报表抵销未实现内部销售损益|11,602,810.09|5,634,985.04
合计|53,512,353.23|31,768,311.44 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
年份|期末金额|期初金额|备注
境外子公司未弥补纳税亏损|37,643,025.23|22,498,845.30|
合计|37,643,025.23|22,498,845.30|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|33,733,500.00||33,733,500.00|||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付长期资产购置款|47,165,142.81||47,165,142.81|19,360,282.59||19,360,282.59
||||||
合计|80,898,642.81||80,898,642.81|19,360,282.59||19,360,282.59 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
32、短期借款 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|50,054,236.11|
合计|50,054,236.11| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
短期借款分类的说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
本公司之子公司江苏昱德新能源科技有限公司2022 年11 月10 日与中信银行股份有限公司苏州分行签订编号:银2022 字第20220505897828 号202200229291 的人民币流动资金贷款合同,贷款金额为人民币5000 万元整,贷款期限自2022 年11 月10 日至2023 年8 月9 日,贷款方式为信用借款。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|826,604.56|8,192,600.28||9,019,204.84
其中:||||
衍生金融负债|826,604.56|8,192,600.28||9,019,204.84
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|826,604.56|8,192,600.28||9,019,204.84 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
交易性金融负债系公司开展套期保值业务形成。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
34、衍生金融负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
35、应付票据 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|1,152,138,889.33|830,142,387.99
合计|1,152,138,889.33|830,142,387.99 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
36、应付账款 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
应付材料及劳务采购款|1,159,409,384.91|813,790,491.64
应付购建长期资产款|130,816,427.26|39,655,462.88
合计|1,290,225,812.17|853,445,954.52 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
无锡市晶飞电子有限公司|5,000,000.00|未结算质保款
合计|5,000,000.00|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
37、预收款项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1). 预收账款项列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2). 账龄超过1 年的重要预收款项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
38、合同负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
预收货款|217,395,603.41|71,190,026.22
递延收入等|15,718,706.54|12,631,067.92
未结算的销售折让|88,146,173.76|20,069,675.62
合计|321,260,483.71|103,890,769.76 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
39、应付职工薪酬 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|70,482,506.43|637,220,301.86|597,187,139.03|110,515,669.26
二、离职后福利-设定提存计划|793,421.17|43,049,541.35|42,519,747.51|1,323,215.01
三、辞退福利||828,641.28|671,641.28|157,000.00
四、一年内到期的其他福利||||
合计|71,275,927.60|681,098,484.49|640,378,527.82|111,995,884.27 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|69,236,573.35|555,832,657.60|516,672,611.67|108,396,619.28
二、职工福利费||16,322,326.48|16,322,326.48|
三、社会保险费|78,620.27|31,946,361.60|31,834,155.15|190,826.72
其中:医疗保险费|74,306.61|28,063,184.33|27,957,033.97|180,456.97
工伤保险费|1,945.86|1,192,711.36|1,192,042.68|2,614.54
生育保险费|2,367.80|2,690,465.91|2,685,078.50|7,755.21 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
四、住房公积金|28,412.00|26,923,809.79|26,657,930.89|294,290.90
五、工会经费和职工教育经费|1,138,900.81|6,195,146.39|5,700,114.84|1,633,932.36
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|70,482,506.43|637,220,301.86|597,187,139.03|110,515,669.26 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|533,382.17|41,431,517.31|41,040,386.06|924,513.42
2、失业保险费|260,039.00|1,618,024.04|1,479,361.45|398,701.59
3、企业年金缴费||||
合计|793,421.17|43,049,541.35|42,519,747.51|1,323,215.01 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,000,418.86|7,862,010.56
消费税||
营业税||
企业所得税|83,072,388.87|9,080,899.17
城市维护建设税|879,932.01|424,534.84
教育费附加|628,505.27|254,550.77 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
印花税|1,505,740.91|456,611.66
土地使用税|200,772.57|182,263.50
房产税|1,039,522.67|539,144.24
个人所得税|2,057,223.61|1,108,882.55
各项基金|191,582.76|76,179.17
合计|92,576,087.53|19,985,076.46 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|152,248,617.14|61,850,176.69
合计|152,248,617.14|61,850,176.69 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
应付利息 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1). 分类列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
应付股利 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1). 分类列示 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他应付款 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
保证金、押金|70,091,794.43|53,973,547.27
其他暂收、应付款|82,156,822.71|7,876,629.42
合计|152,248,617.14|61,850,176.69 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2). 账龄超过1 年的重要其他应付款 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
42、持有待售负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|5,974,920.97|
1年内到期的租赁负债|20,192,523.66|7,478,827.51
合计|26,167,444.63|7,478,827.51 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
44、其他流动负债 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
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