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|---|---|---|
与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行部分或全部还款义务。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
按组合计提坏账准备:√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|659,984,478.58|32,999,223.99|5.00
1至2 年|10,695,635.52|1,069,563.55|10.00
2至3 年|3,048,659.52|914,597.86|30.00
3至4 年|583,767.69|291,883.85|50.00
4至5 年|298,503.63|238,802.90|80.00
5年以上|399,833.75|399,833.75|100.00
合计|675,010,878.69|35,913,905.90| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
以应收款项的账龄作为信用风险特征。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提的坏账准备|10,026,903.63|79,865.00|78,215.35|233,157.84||9,795,395.44
组合计提的坏账准备|17,929,527.65|17,855,032.88||198,749.59|328,094.96|35,913,905.90
合计|27,956,431.28|17,934,897.88|78,215.35|431,907.43|328,094.96|45,709,301.34 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|核销金额
实际核销的应收账款|431,907.43 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
应收账款核销说明:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户二|83,457,482.08|12.19|4,172,874.11
客户五|73,474,626.60|10.73|3,673,731.33
客户十八|65,931,750.00|9.63|3,010,287.50
客户九|34,103,115.58|4.98|1,705,155.78
客户十七|29,949,616.73|4.37|1,497,480.83
合计|286,916,590.99|41.90|14,059,529.55 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|4,220,840.00|8,810,215.81
合计|4,220,840.00|8,810,215.81 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
1、截至报告期末,公司无使用权受限的应收款项融资。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|终止确认|未终止确认
银行承兑汇票|220,921,916.60|
合计|220,921,916.60| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
7、预付款项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|73,034,815.58|98.61|27,606,015.43|95.87
1至2 年|624,248.86|0.84|596,220.00|2.07
2至3 年|396,000.00|0.53|594,602.00|2.06
3年以上|12,300.00|0.02||
合计|74,067,364.44|100.00|28,796,837.43|100.00 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一|43,773,321.35|59.10
供应商二|4,290,683.46|5.79
供应商三|4,013,383.53|5.41
供应商四|3,960,110.00|5.35
供应商五|2,144,534.70|2.90
合计|58,182,033.04|78.55 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
应收利息|1,552,418.77|476,602.74
应收股利||
其他应收款|57,516,624.07|18,058,738.61
应收出口退税款|37,968,507.21|13,473,066.13
合计|97,037,550.05|32,008,407.48 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
本公司享受出口销售增值税“免抵退”政策,期末将根据税务部门出具的“生产企业出口货物免、抵、退税审批通知书”确认的应退税额列报为其他应收款。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
应收利息 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
定期存款|1,552,418.77|476,602.74
合计|1,552,418.77|476,602.74 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2). 重要逾期利息 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3). 坏账准备计提情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
应收股利 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1). 应收股利 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2). 重要的账龄超过1 年的应收股利 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3). 坏账准备计提情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他应收款 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|46,249,755.26
1年以内小计|46,249,755.26
1至2年|14,486,946.36
2至3年|439,828.96
3至4年|388,800.00
4至5年|194,121.89
5年以上|20,960.60
合计|61,780,413.07 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|47,717,494.35|18,274,636.33
备用金|1,444,005.14|667,798.54
其他暂付及往来款|12,618,913.58|501,647.89
合计|61,780,413.07|19,444,082.76 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,385,344.15|||1,385,344.15
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段|||| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
--转回第一阶段||||
本期计提|3,013,780.77|||3,013,780.77
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|136,700.00|||136,700.00
其他变动|1,364.08|||1,364.08
2022年12月31日余额|4,263,789.00|||4,263,789.00 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,385,344.15|3,013,780.77||136,700.00|1,364.08|4,263,789.00
合计|1,385,344.15|3,013,780.77||136,700.00|1,364.08|4,263,789.00 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|136,700.00 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其中重要的其他应收款核销情况:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他应收款核销说明:√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
本报告期实际核销的其他应收款金额为136,700.00 元整。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位二|保证金及押金|11,015,032.14|1年以内、1-2 年|17.83|1,050,751.61
单位三|保证金及押金|8,000,000.00|1年以内|12.95|400,000.00
单位四|保证金及押金|5,586,436.57|1年以内|9.04|279,321.83
单位五|保证金及押金|5,160,000.00|1年以内|8.35|258,000.00
单位六|保证金及押金|4,060,000.00|1年以内|6.57|203,000.00
合计|/|33,821,468.71|/|54.74|2,191,073.44 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(7). 涉及政府补助的应收款项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
9、存货 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|607,947,034.65|6,309,324.94|601,637,709.71|395,508,483.79|1,601,497.06|393,906,986.73
在产品|18,140,635.87||18,140,635.87|9,401,556.71||9,401,556.71
库存商品|933,775,523.77|16,768,908.17|917,006,615.60|435,312,802.62|8,296,116.68|427,016,685.94
委托加工物资|23,783,849.10|27,898.78|23,755,950.32|24,647,126.52||24,647,126.52
工程施工|4,324,548.72||4,324,548.72||| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
合同履约成本|3,311,267.80||3,311,267.80|||
劳务成本|223,743.52||223,743.52|||
光伏电站|9,400,064.93||9,400,064.93|||
电站开发成本|860,267.04||860,267.04|||
合计|1,601,766,935.40|23,106,131.89|1,578,660,803.51|864,869,969.64|9,897,613.74|854,972,355.90 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,601,497.06|7,835,014.99||3,127,187.11||6,309,324.94
库存商品|8,296,116.68|20,430,371.51||11,957,580.02||16,768,908.17
委托加工物资||27,898.78||||27,898.78
合计|9,897,613.74|28,293,285.28||15,084,767.13||23,106,131.89 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
10、合同资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
未到期质保金|7,351,835.95|411,527.57|6,940,308.38|2,674,004.68|134,269.03|2,539,735.65
合计|7,351,835.95|411,527.57|6,940,308.38|2,674,004.68|134,269.03|2,539,735.65 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产|277,258.54|||按公司统一信用政策计提
合计|277,258.54|||/ | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|11,370,000.00||11,370,000.00|11,370,000.00||2023 年1 月
合计|11,370,000.00||11,370,000.00|11,370,000.00||/ | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
12、一年内到期的非流动资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
期末重要的债权投资和其他债权投资:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||693,519.90
待摊费用|10,965,799.40|9,346,859.98
预缴企业所得税|658,424.38|12,582,386.51
待抵扣增值税进项税额|83,542,540.72|27,900,566.96
合计|95,166,764.50|50,523,333.35 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
14、债权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
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