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|---|---|---|
本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团,提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司的经营分部的分类与内容如下: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1药品生产及销售分部:公司的药品生产及销售分部主要经营各类中成药的生产,对各级医药经销商销售,包括向集团内的非医院销售的商业分部销售。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2商业分部:公司的商业分部主要系向厂家及厂家代理商采购药品后,对下级经销商进行分销、对医院销售及药店零售。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3医疗分部:公司的医疗分部主要对社会开展门诊、住院等医疗服务及健康管理等。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
分部间的转移定价,参照向第三方进行交易所采用的价格制定。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|医药生产及销售分部|商业分部|医疗分部|分部间抵销|合计
一、营业收入|3,561,416,043.20|1,753,785,700.01|20,374,399.35|-1,694,775,665.47|3,640,800,477.09
其中:对外交易收入|1,885,543,336.24|1,734,882,741.50|20,374,399.35||3,640,800,477.09
分部间交易收入|1,675,872,706.96|18,902,958.51||-1,694,775,665.47|
二、资产减值损失(损失以“-”号填列)|-9,619,961.15|-117,476.75|||-9,737,437.90
三... | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4). 其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司所有的对外交易收入以及所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。本公司的客户较为分散,不存在单个与本公司交易超过10%的客户。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
8、其他 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1)本公司作为承租人 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25 及附注七、47。2计入本年损益情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
计入本年损益 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
列报项目金额 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
租赁负债的利息财务费用1,300,847.12短期租赁费用(适用简化处理)销售费用、管理费用2,103,475.81注:上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1 个月以内的租赁相关费用;“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3与租赁相关的现金流量流出情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目现金流量类别本年金额 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金筹资活动现金流出4,081,573.28对短期租赁和低价值资产支付的付款额(适用于简化 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
处理) | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
经营活动现金流出2,103,475.81 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
合计——6,185,049.09 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2)本公司作为出租人 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1与经营租赁有关的信息 A、计入本年损益的情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
计入本年损益 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
列报项目金额 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
租赁收入其他业务收入6,453,101.42 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
合计6,453,101.42 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
B、租赁收款额的收款情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
期间将收到的未折现租赁收款额 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
资产负债表日后第1 年5,436,768.21资产负债表日后第2 年5,165,657.10资产负债表日后第3 年4,757,213.68资产负债表日后第4 年4,684,343.99资产负债表日后第5 年4,429,887.86剩余年度20,849,061.31 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
合计45,322,932.15 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十七、母公司财务报表主要项目注释 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1、应收账款 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|22,118,755.91
1年以内小计|22,118,755.91
1至2年|1,551,926.36
2至3年|1,539,269.65 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3年以上|
3至4年|7,031.50
4至5年|
5年以上|429,606.88
合计|25,646,590.30 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||1,137,990.00|1.05|1,137,990.00|100|
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备||||||1,137,990.00|1.05|1,137,990.00|100|
|||||||||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
按组合计提坏账准备|25,646,590.30|100.00|1,993,352.02|7.77|23,653,238.28|106,835,456.73|98.95|2,628,164.68|2.46|104,207,292.05
其中:||||||||||
应收账款组合1|25,471,490.70|99.32|1,993,352.02|7.83|23,478,138.68|37,823,743.35|35.03|2,628,164.68|6.95|35,195,578.67
应收账款组合2|175,099.60|0.68|||175,099.60|69,011,713.38|63.92|||69,011,713.38
合计|2... | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
按单项计提坏账准备:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
按组合计提坏账准备:√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|21,943,656.31|1,097,182.82|5.00
1年至2年(含2年)|1,551,926.36|155,192.64|10.00
2年至3年(含3年)|1,539,269.65|307,853.93|20.00
3年至4年(含4年)|7,031.50|3,515.75|50.00
5年以上|429,606.88|429,606.88|100.00
合计|25,471,490.70|1,993,352.02| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
组合名称||年末余额|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
无减值风险未计提坏账准备的应收账款|175,099.60||
合计|175,099.60|| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
计提标准参见附注五、10“金融工具”。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款组合|3,766,154.68|-576,289.62|1,137,990.00|58,523.04||1,993,352.02
合计|3,766,154.68|-576,289.62|1,137,990.00|58,523.04||1,993,352.02 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
单位名称|收回或转回金额|收回方式
客户七|1,137,990.00|对账收回
合计|1,137,990.00|/ | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|核销金额
实际核销的应收账款|58,523.04 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
客户九|货款|56,024.06|无法收回||否
合计|/|56,024.06|/|/|/ | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应收账款核销说明:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
前五名客户|25,238,865.43|98.4%|1,889,036.03
合计|25,238,865.43|98.4%|1,889,036.03 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
应收利息|3,382,808.45|2,702,016.60
应收股利||
其他应收款|235,872,455.36|127,368,676.32
合计|239,255,263.81|130,070,692.92 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应收利息 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
定期存款||
委托贷款||
债券投资||
应收子公司利息|3,382,808.45|2,702,016.60
合计|3,382,808.45|2,702,016.60 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 重要逾期利息 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3). 坏账准备计提情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应收股利 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4). 应收股利 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(5). 重要的账龄超过1 年的应收股利 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(6). 坏账准备计提情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他应收款 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
1年以内|236,140,895.63
1年以内小计|236,140,895.63
1至2年|152,000.00 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|313,549.86
5年以上|7,760,353.05
合计|244,366,798.54 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
投资款|3,250,000.0|3,250,000.0
其他非关联方应收款|9,559,332.9|4,305,794.9
备用金|2,452,805.9|5,140,906.7
保证金及押金|313,455.4|1,348,026.4
子公司应收款项|228,791,204.2|121,609,301.2
合计|244,366,798.5|135,654,029.4 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|725,384.36||7,559,968.75|8,285,353.11
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
--转回第一阶段||||
本期计提|102,299.97||106,690.10|208,990.07
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|827,684.33|-|7,666,658.85|8,494,343.18 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|8,285,353.11|208,990.07||||8,494,343.18
合计|8,285,353.11|208,990.07||||8,494,343.18 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司|子公司应收款项|121,236,543.16|1 年以内(含1年)|49.61|
健民药业集团福高药业有限公司|子公司应收款项|74,941,403.45|1 年以内(含1年)|30.67|
健民集团叶开泰国药(随州)有限公司|子公司应收款项|32,279,911.79|1 年以内(含1年)|13.21|
公司三|投资款、其他非关联方应收款|5,435,289.71|5 年以上|2.22|5,435,289.71
公司四|其他非关联方应收款|5,112,567.66|1 年以内(含1年)|2.09|2... | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(7). 涉及政府补助的应收款项 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
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