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|---|---|---|
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3、在合营企业或联营企业中的权益 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
联营企业:||||||
武汉健民大鹏药业有限公司|武汉市|武汉市东西湖区吴南路15号|商品生产销售|33.54||权益法 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|武汉健民大鹏药业有限公司||期初余额/ 上期发生额|
|年末余额/本年发生额|年初余额/上年发生额| XX公司| XX公司
流动资产|564,043,664.23|637,919,176.11||
非流动资产|80,933,883.73|79,944,097.51||
资产合计|644,977,547.95|717,863,273.62||
||||
流动负债|72,037,379.42|80,814,768.21|| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
非流动负债|22,828,595.16|21,070,189.31||
负债合计|94,865,974.58|101,884,957.52||
||||
少数股东权益|807,823.19|1,228,908.47||
归属于母公司股东权益|549,303,750.18|614,749,407.63||
||||
按持股比例计算的净资产份额|184,236,477.81|206,186,951.32|| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他|-2,509,280.46|-3,020,418.24||
对联营企业权益投资的账面价值|181,727,197.35|203,166,533.08||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
净利润|447,692,330.01|343,282,553.48||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|447,692,330.01|343,282,553.48||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|168,200,395.24|36,304,418.76|| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注:对武汉健民大鹏药业有限公司的持股比例为33.54%,按照与其他股东的协议约定实际的分红比例为32.76%;武汉健民大鹏药业有限公司公司为公司参股公司,公司按照权益法核酸,鉴于该公司销售品种相对单一,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》第五条相关规定,公司对涉及健民大鹏资产、利润等财务数据进行披露 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
4、重要的共同经营 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
6、其他 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十、与金融工具相关的风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(一)风险管理目标和政策 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1、市场风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1)外汇风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司的经营位于中国境内,业务全部以人民币结算,无重大外汇风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2)利率风险-现金流量变动风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
七、32“短期借款”)有关。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同及以人民币计价的固定利率借款合同两种,浮动利率借款合同年末余额为0元、年初余额为0 元,固定利率借款合同期末为22,515,625.00 元、年初余额为45,000,000.00元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
截至报告期末,本公司无浮动利率金融资产和负债。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3)其他价格风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动的风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
由于某些金融工具的公允价值是按照市场法为基础的通用定价模型确定的,而估值技术本身基于一定的估值假设,因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
在市场法运用中,主要通过分析公开市场上交易的与该金融工具类似的新药研发行业的公司交易和相关财务数据,选取了市值/累计研发费用乘数作为可比乘数,并考虑流通性折扣且通过股权价值分配,对相关投资的公允价值进行了分析。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
在运用以上方法时采用以下一般价值分析假设: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1基于基准日当天的公开市场信息,除去管理层预测的投资日变化之外,被投企业所处的现有市场在经济、政治、法律及财政方面没有基本的改变。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2被投企业在可预见的将来均是建立在可持续经营的基础上。如未特殊说明,则没有清算或者大幅缩减营业规模的计划或者需要。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
该方法提供的信息在反映相关资产和负债公允价值方面的局限性: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1市场法中所分析资产的价值取决于投资者在交易市场中购买类似资产所愿意支付的价格。采用市场法分析过程中,需要寻找与被分析资产相类似的参照物,建立参照物的市场价格与多种资产特性指标的比率,并将其应用于被分析资产的公允市场价值分析中。使用市场法仍需根据参照物与被分析资产之间的差异对价值进行调整,此外分析时点、市场资料来源与范围也会对市场法分析的准确性构成影响。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2该方法下提供的信息是基于当前经济、市场及其他条件,不包括考虑新型冠状病毒对于销售、生产、供应链、或业务经营的任何其他方面的可能影响,该等影响可能造成对于目标公司业绩的负面影响。该等条件可能在短期内发生显著变化,而近期资本市场波动及当前经济前景使得资产估值产生了巨大的不确定性。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2、信用风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司货币资金主要为银行存款,主要存放于大中型上市银行;取得的应收票据主要为银行承兑汇票,另有少量商业承兑汇票为各大医院出具。本公司认为货币资金及应收票据不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司信用风险主要产生于应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司与客户间的交易条款以信用交易为主,对每个客户授予信用额度及账期,绝大多数系多年稳定客户,且已向部份客户收取保证金,因此应收账款不存在重大信用风险。截至报告期末,公司应收账款涉及客户600多家,应收账款前五名客户款项占期末余额的32.73%,因此公司并未面临应收账款重大信用集中风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注七、5“应收账款”及附注七、8“其他应收款”的披露。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十一、公允价值的披露 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||641,376,433.99|641,376,433.99
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||641,376,433.99|641,376,433.99
(1)债务工具投资|||641,376,433.99|641,376,433.99
(2)权益工具投资|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||224,389,845.08|224,389,845.08 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应收票据|||224,389,845.08|224,389,845.08
(七)其他非流动金融资产|||150,238,311.06|150,238,311.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||150,238,311.06|150,238,311.06
持续以公允价值计量的资产总额|||1,016,004,590.13|1,016,004,590.13
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(一)持有待售资产||||
||||
||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
||||
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非持续以公允价值计量的负债总额|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|项|目|期末公允价值|不可观察输入值
(一)交易性金融资产|||641,376,433.99|
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||641,376,433.99|
(1)债务工具投资|||641,376,433.99|注1
(二)应收款项融资|||224,389,845.08|
(1)应收票据|||224,389,845.08|注2
(三)其他非流动金融资产|||150,238,311.06| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||150,238,311.06|
(1)债务工具投资|||133,856,238.87|
其中:理财产品|||133,856,238.87|
(2)权益工具投资|||16,382,072.19|
其中:1.湖北独活药业股份有限公司|||90,000.00|注3
2.武汉青大药业股份有限公司||||注3
3.冰川集团股份有限公司||||注3 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
4.华盖医疗健康创业投资成都合伙企业|||8,292,072.19|注3
5.Fe3Medical,Inc.,aDelawarecorporation||||注4
6.杭州巢生二期创业投资合伙企业(有限合伙)|||8,000,000.00|注3 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注1、交易性金融资产期末公允价值使用金融机构提供的报价或报表日未赎回的本金和未结算的利息作为公允价值; | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注2、以公允价值计量的应收票据因剩余期限较短,账面价值和公允价值相近,采用票面金额作为公允价值; | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注3、对湖北独活药业股份有限公司、武汉青大药业股份有限公司、冰川集团股份有限公司、华盖医疗健康创业投资成都合伙企业和杭州巢生二期创业投资合伙企业(有限合伙)的股权投资,被投资方均为非上市公司,无法直接从证券市场取得可比价值,根据投资成本估算其全部权益价值;其中,对武汉青大药业股份有限公司和冰川集团股份有限公司的股权投资,因被投资单位经营异常,管理层判断其投资无法收回,公允价值为0; | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注4、对Fe3Medical,Inc.,aDelawarecorporation公司的投资,因被投资单位C轮融资未取得实质性进展,项目研发目前处于停滞状态,截止目前该公司管理团队看淡项目发展前景并计划于2023年召开董事会讨论该公司是否有存续必要。基于对其经营及财务现状的分析,谨慎判断该项目在2022年12月31日的投资公允价值为0。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
报告期内,本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、应付票据、应付账款和其他应付款等,因剩余期限较短,账面价值和公允价值相近。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
9、其他 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十二、关联方及关联交易 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
华立医药集团有限公司|杭州市余杭区五常大道181号|综合|37,000.00|24.13|24.13 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本企业的母公司情况的说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注:华立医药集团有限公司与华立集团股份有限公司为一致行动人,截止至2022 年12 月31 日,合计持股比例为27.45%。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本企业最终控制方是汪力成其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2、本企业的子公司情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本企业子公司的情况详见附注√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
详见附注九、1、在子公司中的权益。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3、本企业合营和联营企业情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
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