content stringlengths 1 3.61k | publishTime timestamp[s] | title stringlengths 9 69 |
|---|---|---|
(1). 追溯重述法 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 未来适用法 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、债务重组 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、资产置换 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1). 非货币性资产交换 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 其他资产置换 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4、年金计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
5、终止经营 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
6、分部信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1). 报告分部的确定依据与会计政策 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 报告分部的财务信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|主营业务收入|主营业务成本
地面工业铁路信号控制与智能调度产品|95,155,156.81|61,706,374.90
矿井井下信号控制与智能调度产品|121,423,041.43|51,452,225.13
信息系统集成及技术服务|83,380,685.28|77,897,297.00
小计|299,958,883.52|191,055,897.03 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(4). 其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
8、其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十七、母公司财务报表主要项目注释 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、应收账款 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|236,759,712.87
1年以内小计|236,759,712.87
1至2年|48,782,315.15
2至3年|23,584,145.83 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3年以上|
3至4年|2,885,491.47
4至5年|430,042.29
5年以上|2,576,368.69
合计|315,018,076.30 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|315,018,076.30|100.00|25,796,194.59|8.19|289,221,881.71|207,777,488.90|100.00|16,234,159.89|7.81|191,543,329.01
其中:||||||||||
账龄分析法|315,018,076.30|100.00|25,796,194.59|8.19|289,221,881.71|207... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
按单项计提坏账准备:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
按组合计提坏账准备:√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|236,759,712.87|11,837,985.64|5.00
1-2年|48,782,315.15|4,878,231.52|10.00
2-3年|23,584,145.83|4,716,829.17|20.00
3-4年|2,885,491.47|1,442,745.74|50.00
4-5年|430,042.29|344,033.83|80.00
5年以上|2,576,368.69|2,576,368.69|100.00
合计|315,018,076.30|25,796,194.59|8.19 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
参见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10.金融工具” | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|16,234,159.89|9,952,705.80||390,671.10||25,796,194.59
合计|16,234,159.89|9,952,705.80||390,671.10||25,796,194.59 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|核销金额
实际核销的应收账款|390,671.10 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|48,664,514.95|15.45|7,909,812.07
第二名|34,326,564.69|10.89|1,716,328.23
第三名|11,617,677.90|3.69|580,883.90
第四名|11,123,791.14|3.53|1,492,749.80
第五名|10,013,014.44|3.18|1,558,810.26
合计|115,745,563.12|36.74|13,258,584.26 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|7,875,225.69|6,634,543.91
合计|7,875,225.69|6,634,543.91 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
应收利息 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1). 应收利息分类 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 重要逾期利息 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3). 坏账准备计提情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
应收股利 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(4). 应收股利 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(5). 重要的账龄超过1 年的应收股利 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(6). 坏账准备计提情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他应收款 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|5,759,434.69
1年以内小计|5,759,434.69
1至2年|365,815.00
2至3年|2,518,615.10 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3年以上|
3至4年|49,298.31
4至5年|174,940.00
5年以上|722,834.25
合计|9,590,937.35 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|8,214,259.82|6,358,169.52
应收暂付款|1,201,077.53|1,079,432.67
备用金|175,600.00|582,262.86
合计|9,590,937.35|8,019,865.05 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|171,115.79|346,460.21|867,745.14|1,385,321.14
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-18,290.75|18,290.75||
--转入第三阶段||-251,861.51|251,861.51|
--转回第二阶段|||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
--转回第一阶段||||
本期计提|135,146.69|-76,307.95|271,551.78|330,390.52
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|287,971.73|36,581.50|1,391,158.43|1,715,711.66 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,385,321.14|330,390.52||||1,715,711.66
合计|1,385,321.14|330,390.52||||1,715,711.66 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中铁上海设计院集团有限公司|押金保证金|80,000.00|1-2年|20.90|8,000.00
||1,925,050.00|2-3年||385,010.00
合肥晶合集成电路股份有限公司|押金保证金|1,933,990.10|1年以内|20.16|96,699.51
上海正华电子高科技工程有限公司|应收暂付款|627,824.54|5年以上|6.55|627,824.54
山东能源招标有限公司|押金保证金|593,451.00|1年以内|6.19|29,672.55
合肥学院|押金保证金|270,000.00|1年以内|2.82|1... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(7). 涉及政府补助的应收款项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|13,744,558.44||13,744,558.44|13,744,558.44||13,744,558.44
对联营、合营企业投资||||||
合计|13,744,558.44||13,744,558.44|13,744,558.44||13,744,558.44 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
合肥正达公司|7,244,558.44|||7,244,558.44||
海南华臻公司|6,500,000.00|||6,500,000.00||
合计|13,744,558.44|||13,744,558.44|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 对联营、合营企业投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4、营业收入和营业成本 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|291,744,999.51|183,594,447.58|239,659,245.61|145,734,703.81
其他业务|1,558,558.86|1,025,653.99|1,558,558.86|555,790.44
合计|293,303,558.37|184,620,101.57|241,217,804.47|146,290,494.25 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
合同分类|合计
商品类型|
地面工业铁路信号控制与智能调度产品|95,155,156.81
矿井井下信号控制与智能调度产品|121,423,041.43
信息系统集成及技术服务|75,166,801.27
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|289,929,340.71
在某一时段内确认收入|1,815,658.80
合计|291,744,999.51 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
合同产生的收入说明:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
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