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(3)建筑安装业务 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,受疫情及项目工程进度安排影响,子公司澋源建设承建的位于北京、南京、大连项目实现营业收入2,372.75 万元,建筑施工收入大幅下降。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
二、报告期内公司所处行业情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一)人造板制造业 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、人造板制造业介绍 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司所处的行业属于林业产业。主营纤维板生产和销售属于林业中木材加工业的细分行业—人造板制造业。人造板产品以三剩物、次小薪材为主要原料,可以大大提高木材资源的综合利用率,减少碳排放,对缓解我国木材资源紧缺局面、综合利用木材资源、保护生态环境具有重要意义。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、人造板制造业发展阶段、特点及公司所处的行业地位 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
我国人造板工业发展十分迅速,是人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。根据国家林业和草原局林产工业规划设计院和中国林产工业协会2022 年12 月发布的《中国人造板产业报告2022》数据显示,2021 年全国人造板总产量33,673 万立方米,刨花板类产品产量同比大幅增长32%,是推动中国人造板产量增长的主要因素;2021年中国人造板产品消费量约31,834万立方米,其中:刨花板类产品消费量同比大幅增长27.70%,刨花板需求量持续提升,纤维板类产品消费量增速持续下滑。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
随着国家供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日趋严格的监管督查,我国人造板行业将由无序产能扩张向结构性优化转变,技术升级成为趋势,淘汰落后产能的步伐将加快。根据《中国人造板产业报告2022》数据显示:截至2021 年底全国累计关闭、拆除或停产纤维板生产线814 条,淘汰落后生产能力3,772 万立方米/年;全国累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1,095 条,淘汰落后生产能力2,973 万立方米/年。市场资源逐步向具有技术优势、管理优势、环保优势的行业龙头企业集聚,在逐步形成稳定的市场格局后,多个规模较大、实力较强的企业将在全国市场范围内持续竞争,行业集中度将进一步提升,随着环保设施升级改造持续推进,经济发达地区的人造板行... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
经过近二十年的经营发展,公司凭借先进的装备优势,紧邻市场的地域便利条件,依靠不断加强精细化管理和环保技术创新,已成为我国西南地区人造板生产龙头企业,成为业内专注于人造板行业的少数上市公司之一。公司结合人造板行业竞争格局及环保要求提高的发展趋势,以更适应未来环保理念、更贴近原材料产地及产品销售市场为原则,公司主动调整布局人造板生产基地,目前正积极推进“三线三基地”投资建设项目的落地实施。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二)产城融合业务 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、产城融合业务介绍 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
产城融合是指产业与城市融合发展,以城市为基础,承载产业空间和发展产业经济,以产业为保障,驱动城市更新和完善服务配套,进一步提升土地价值,以达到产业、城市、人之间有活力、持续向上发展的模式。公司产城融合业务主要通过现有产业链延伸,积极探索并实现所在区域的经济发展和城市发展,有效提升区域发展的综合价值。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
随着中国经济的发展,城市化水平不断提高。由于规模效应、交易成本、物流成本等,大多数产业具有集聚效应,服务、高新技术、金融等更明显,人口自然向城市聚集。在城市化进程中,产城融合业务蕴含着巨大的机会。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、产城融合业务发展阶段、特点及公司所处的行业地位。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
根据国函〔2022〕10 号,国务院同意成都建设践行新发展理念的公园城市示范区。2022 年2月国家发改委等政府部门联合印发了《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区总体方案》,2022 年5 月成都市市委、市政府印发《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区行动计划(2021-2025 年)》,成都将全面推进公园城市示范区建设。公司所在的成都市双流区区域发展战略定位为建设高质量国家临空经济示范区,是自由贸易试验区和天府新区的重要承载地。公司投资建设“双流∙正源国际荟产城融合项目”,是按照“西部大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位,遵循区域发展规划,借助现有建筑、酒店等产业优势,盘活存量土地资源,实现公司提档升级,围绕航... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司以成都这座城市为基础,将正源荟项目、建筑安装、酒店服务业务与城市融合发展。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
三、报告期内公司从事的业务情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一)人造板制造业务 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司的人造板业务起步于2001 年,人造板产品主要为中(高)密度纤维板。公司采用全套德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口设备生产线,全线自动化控制,代表了国际先进的连续平压技术。纤维板产能合计达到64.5 万m3/年(不含新一线),是西南地区最大的纤维板中高端产品生产企业之一。产品广泛应用于家具、室内装饰装修、商业连锁空间速配、包装和工艺制品等领域。川渝地区是家具、门业产业聚集地,公司人造板下游客户包括了全友家居、掌上明珠、江山欧派等全国知名品牌。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司的纤维板产品以三剩物、次小薪材为主要原料,是属于2020 年1 月1 日起施行的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》国家产业发展鼓励类项目。公司是四川省林业厅认定的省级林业产业重点龙头企业;在国家六部委认定的全国第二批循环经济试点单位中,公司是重点行业中建材行业两家循环经济试点单位之一,也是四川省首批清洁生产试点企业之一。子公司鸿腾源继获评“2017 年度成都市环保诚信企业”后,于2018 年至2021 年连续四年获评“四川省省级环保诚信企业”;2023 年1 月,鸿腾源荣获双流区“2022 年度工业产值50 强”称号。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
随着人造板市场需求的变化,刨花板生产技术水平和优质产品比例的提升,刨花板类产品在定制家居和板式家具等下游市场需求进一步增长,纤维板部分被刨花板所取代造成纤维板类产品消费市场产品结构重构,纤维板类产品产量占人造板总产量的比例持续下降,消费量增速持续下降。公司基于产业升级需要,经董事会、股东大会审议,公司计划在宜宾和南充推进生产线升级改造工作。公司在宜宾市翠屏区注册成立四川溢丰源板材有限公司,已按计划完成了可行性研究等工作,截至目前因当地土地拆迁及用地指标尚待解决,暂未达到开工建设条件。公司在南充工厂现有土地在投资建设年产30 万立方米超强刨花板项目目前正在进行前期项目设计和项目备案、环评等前置审批手续。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司将以更适应未来环保理念、更贴近原材料产地及产品销售市场、更降本增效为原则,主动调整布局人造板生产基地主动改善产品结构,对现有生产线效能进行提升,有利于提高产品市场占有率,从战略上提升人造板生产竞争力。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二)产城融合业务 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1)2019 年10 月25 日,公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划,以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的约525 亩土地,按现有城市规划实施自主改造,以自有资金和自筹资金投资建设“双流∙正源国际荟产城融合项目”。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目,按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。项目总投资金额约为100 亿元,其中直接投资金额约为85 亿元,分三期进行,预计建设期5-8 年。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司以自有资金和自筹资金投资建设“双流∙正源国际荟产城融合项目”,实现存量资产的自主开发与改造;并通过物业销售或持有资产取得项目收益。公司子公司成都正源荟置业有限公司已开展第一期106.25 亩和第二期整合后98.49 亩土地的投资建设工作。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2)公司经营的正源禧悦酒店位于成都市双流区,专注于承接商务会议、政务会议、学术研讨会议及婚宴等,是成都空港地区设施齐全、功能完善、服务优质的综合性会务、宴会酒店之一。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3)子公司澋源建设拥有建筑施工总承包壹级资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质,并同时具备市政公用工程总包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级资质。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
四、报告期内核心竞争力分析 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一)公司是西南区域的人造板行业龙头企业,具备产能规模和品牌优势 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司的人造板业务起步于2001 年。经过二十余年的发展,公司及下属子公司已具有相当规模的人造板生产能力和行业知名度,纤维板产能较大,是西南地区最大的人造板生产企业之一。公司是四川省林业厅认定的省级林业产业重点龙头企业。公司的人造板业务有效带动了下游装饰装修和家具制造业的发展,助力地方产业经济的发展;每年通过向广大林农收购三剩物、次小薪材给较为偏远地区的林农带来数亿元的收入;公司是林业供给侧结构性改革的践行者,对于推动区域经济发展和农民增收具有重要作用。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司自2017 年起陆续启用的新品牌“慧林”和“美安美”人造板已在西南市场具有一定知名度,是全友、明珠、江山欧派等知名家具生产企业的供应商。良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。通过不断完善销售激励机制和销售管理制度,公司培养了一支经验丰富的营销队伍;通过合理的销售机制,强化以质量为中心的多层管理体系,提升了客户满意度,稳固了与重点客户的合作关系;公司成立了板材产业升级工作小组,并引入了行业内高级管理人才。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二)人造板制造业装备和技术优势 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司纤维板生产线均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线,代表国际先进的连续平压技术;公司经过多年的经营发展,培养了一大批经验丰富的技术骨干和专业技术人员,使公司具有较强的新产品开发以及技术创新能力,公司的人造板产品涵盖了薄板、地板基材、门板基材、移门板、低密板、加密板、床板、镂铣板等全系列产品,能够满足市场客户的广泛需求。公司从2017 年起陆续对纤维板生产线进行了环保升级技术改造。改造后生产线的排放不仅可以稳定达标,而且可以实现超低排放,明显优于国家排放标准。公司在四川省环科院专家的专业指导下对公司生产线进行长期的环保技术支持及指导。在环保监管要求愈发趋严的当下,人造板行业已开始朝着绿色生产、循环经济转型,公司通过不断提升... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
基于产业升级发展需要,为抢占未来川渝地区刨花板市场,公司在报告期内持续对位于南充市的子公司美安美木业现有纤维板生产基地进行改造升级,并积极论证在现有南充工厂土地升级改造刨花板生产线的可实施性。为按期推进公司人造板业务中期战略规划,经公司第十届董事会第三十四次会议及2022 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在南充工厂投资建设年产30万立方米超强刨花板项目,目前正在进行前期项目设计和项目备案、环评等前置审批手续。公司主动改善产品结构,有利于提高产品市场占有率,从战略上提升人造板生产竞争力。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三)开展资源综合利用、发展循环经济产业的政策扶持优势 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司下属子公司鸿腾源和美安美木业所从事的人造板生产属于国家鼓励发展的循环经济产业,产品均获得资源综合利用产品认定,报告期内可享受财税〔2015〕78 号,利用三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板且产品原料95%以上来自所列资源,适用增值税即征即退70%的税收优惠政策。根据财税〔2021〕40 号文件,自2022 年3 月1 日起,公司将继续享受上述优惠,且增值税即征即退的比例将提高至90%。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(四)公司发展产城融合业务的资源和经验优势 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
成都市建设国家级中心城市和双流区打造航空经济之都为公司发展产城融合业务提供了历史机遇;公司作为双流区本土上市公司之一,扎根当地经营发展20 余年,为当地经济社会发展做出了重要贡献,特别是从2017 年以来抓环保、强管理、练内功,树立了更加良好的企业形象。良好的企业形象、建筑和酒店业务经验以及当地存量土地资源,为公司立足双流发展产城融合业务奠定良好基础。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(五)公司打造科学高效的管理团队,推行精益化管理 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
近年来,公司打造科学高效的管理团队,持续优化人员结构;公司建立起一套专业的生产、经营管理制度,保障了公司的高效运营;公司建立了全面覆盖生产、采购、销售、财务等各环节的办公协同信息系统和财务管理系统,提高了公司对各项经营活动管理的精益化水平;公司实行计划和全面预算管理制度,加强成本管理,在保障完成经营目标的同时保持了对市场的适应性;公司设置超额利润奖励机制,将员工薪酬与绩效考核挂钩,并积极推进工会工作,公司定期召开职工代表大会,保障职工的民主管理权利,提高员工福利,保障员工利益,员工工作积极性得到较大提升。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
五、报告期内主要经营情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,公司实现营业收入68,024.34 万元,同比下降46.15%;归属上市公司股东的净利润-19,332.59 万元,同比下降543.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,139.12 万元,同比下降604.36%。经营活动产生的现金流量净额9,165.51 万元,基本每股收益-0.1281 元/股,加权平均净资产收益率-10.6386%。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一) 主营业务分析 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|680,243,355.31|1,263,115,651.19|-46.15
营业成本|718,694,564.42|1,076,972,756.59|-33.27
经营活动产生的现金流量净额|91,655,135.02|227,329,478.70|-59.68
投资活动产生的现金流量净额|5,949,891.82|-22,922,115.67|/
筹资活动产生的现金流量净额|-271,794,795.76|52,190,665.31|-620.77
其他收益|5,226,101.88|13,812,571.00|-62.16 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
投资收益|-2,956,722.79|-24,012.34|/
公允价值变动收益|-1,346,696.31|-789,134.84|/
信用减值损失|-11,257,434.32|-2,734,625.29|/
资产减值损失|-5,903,304.11|-1,710,493.55|/
资产处置收益|2,457,479.73|838,756.98|192.99
营业外支出|3,595,933.54|888,992.67|304.50 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1)营业收入变动原因说明:主要系报告期内受疫情、高温限电等因素影响,建筑安装、酒店管理、人造板业务收入下降,“双流·正源国际荟产城融合项目”4#地块相关的预售在报告期内未达收入确认条件所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2)营业成本变动原因说明:主要系报告期内收入下降,成本相应减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内正源荟项目预收款减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(4)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收到投资分红所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(5)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内长期借款减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(6)其他收益变动原因说明:主要系报告期内收到的政府补助减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(7)投资收益变动原因说明:主要系报告期内金融工具投资收益减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(8)公允价值变动收益变动原因说明:主要系报告期内持有基金产品、理财产品公允价值减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(9)信用减值损失变动原因说明:主要系报告期内计提坏账准备所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(10)资产减值损失变动原因说明:主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(11)资产处置收益变动原因说明:主要系报告期内处置新一线不可搬迁部分资产取得收益所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(12)营业外支出变动原因说明:主要系报告期内赔偿款增加所致。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2. 收入和成本分析 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用详细情况请见下表 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
制造业|452,847,615.30|523,154,161.77|-15.53|-10.29|1.28|减少13.20个百分点
工程业务|23,727,502.98|20,357,183.96|14.20|-91.79|-91.54|减少2.61个百分点
服务业务|29,786,101.99|15,028,186.05|49.55|-40.88|-27.23|减少9.46个百分点
产城融合项目|150,069,661.11|129,825,220.41|13.49|-62.82|-5... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
人造板产品|452,847,615.30|523,154,161.77|-15.53|-10.29|1.28|减少13.20个百分点
工程施工|23,727,502.98|20,357,183.96|14.20|-91.79|-91.54|减少2.61个百分点
服务业务|29,786,101.99|15,028,186.05|49.55|-40.88|-27.23|减少9.46个百分点
产城融合项目|150,069,661.11|129,825,220.41|13.49|-62.82|-54.88|减少15.23个百... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
川内|545,131,132.48|562,080,716.87|-3.11|-39.04|-26.10|减少18.05个百分点
川外|111,299,748.90|126,284,035.32|-13.46|-68.54|-58.57|减少27.29个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|632,991,238.55|660,579,124.41|-4.36|-48.23|-36.38|减少19.43个百分点
经销|23,439,642.83|27,785,627.78|-18.54|-7.53|2.... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、报告期内,工程业务营业收入同比下降91.79%,营业成本同比下降91.54%,主要系受疫情及项目工程进度安排影响,澋源建设工程业务减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、报告期内,服务业务营业收入同比下降40.88%,营业成本同比下降27.23%,主要系受疫情持续反复冲击,客房入住率和会议场次大幅减少,酒店业务较上年同期大幅减少; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3、报告期内,产城融合项目营业收入同比下降62.82%,营业成本同比下降54.88%,主要系“双流∙正源国际荟产城融合项目”4#地块相关的预售在报告期内未达收入确认条件; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
4、报告期内,川内营业收入同比下降39.04%,主要系报告期内受疫情、高温限电等因素影响,酒店管理、人造板业务收入下降所致;川外营业收入同比下降68.54%,主要系受疫情及项目工程进度安排影响,澋源建设工程业务减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
5、报告期内,直销模式营业收入同比下降48.23%,营业成本同比下降36.38%,主要系报告期内直销业务收入同比减少所致。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
人造板|立方米|357,979.97|345,755.06|21,807.15|-6.57|-9.69|127.58 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
产销量情况说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,人造板库存量较上年同期增长127.58%,主要系上一报告期末库存量较低。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
制造业|原材料、人工、能源、折旧|523,154,161.77|72.79|516,562,784.29|47.96|1.28|
工程业务|施工成本|20,357,183.96|2.83|240,493,959.45|22.33|-91.54|
服务业务|原材料、人工|15,028,186.05|2.09|20,651,045.36|1.92|-27.23|
产城融合项目|土地、施工|129,825,220.41|18.06|287,745,514.66|26.72|... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
人造板产品|原材料、人工、能源、折旧|523,154,161.77|72.79|516,562,784.29|47.96|1.28|
工程施工|施工成本|20,357,183.96|2.83|240,493,959.45|22.33|-91.54|
服务业务|原材料、人工|15,028,186.05|2.09|20,651,045.36|1.92|-27.23|
产城融合项目|土地、施工|129,825,220.41|18.06|287,745,514.66|26.72|-54.88| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
成本分析其他情况说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,工程业务、服务业务、产城融合项目营业成本减少,主要系营业收入减少。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
前五名客户销售额25,045.36 万元,占年度销售总额32.14%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元,占年度销售总额0.00 %。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
B.公司主要供应商情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
前五名供应商采购额27,189.99 万元,占年度采购总额26.31%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00 万元,占年度采购总额0.00%。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|21,122,533.40|28,342,346.56|-25.47
管理费用|93,507,085.25|88,307,318.96|5.89
财务费用|4,383,473.64|4,677,126.36|-6.28 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
变动说明: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1)销售费用变动原因说明:主要系报告期内营业收入减少所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2)管理费用变动原因说明:主要系防疫政策调整、高温限电等导致停机损失增加所致; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3)财务费用变动原因说明:主要系报告期内收到贷款贴息所致。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
4. 研发投入 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
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