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瑞银期货中金期货 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
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会员单位的持仓特征 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
净持仓偏多的会员单位净持仓偏空的会员单位 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
多单持仓较高的会员单位空单持仓较高的会员单位 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
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华泰期货 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
净持仓多单持仓空单持仓 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
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广发期货 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
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国泰君安 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
净持仓多单持仓空单持仓 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
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中信期货 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
净持仓多单持仓空单持仓 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
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报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
投资咨询业务资格:证监许可【2011】1292号陈俊州投资咨询资格:Z0014862 | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
广发期货有限公司提醒广大投资者:期市有风险入市需谨慎! | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
Thanks | 2023-02-05T00:00:00 | 股指会员持仓周报 |
期货研究报告| 商品研究 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
策略报告非农数据大超预期,强化美联储年内不降息预期 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
2023年02月05日贵金属周度报告20230130—20230203 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
上期所黄金主力合约走势图 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
上期所白银主力合约走势图 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
资料来源:文华财经,招商期货 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
相关报告 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
研究员:徐世伟 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
021-61659372 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
xushiwei@cmschina.com.cn | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
F0307617 Z0001836 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
本期投资策略: | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
投资标的|当期持仓|上期持仓|变化|黄金、白银|部分获利|做多|部分获利|金银套利|做多|做多|做多 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
❑全球白银库存出现反弹,纽约库存增加5 吨至9110 吨,国内白银显性库存继续反弹,接近4400 吨水平。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
❑贵金属ETF 持仓中,黄金突破1600 吨关口至1605 吨,白银库存减少117 吨至24771 吨。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
❑CFTC 黄金与白银机构净多持仓分化,黄金净多增加,白银净多减少。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
❑上周美国非农数据数据远超预期,新增就业51.7 万人是预期值的3 倍,前值的2 倍,失业率降至3.4%的历史低位。美联储如期加息25bp,鲍威尔强调年内不降息。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
❑操作建议:贵金属:美国劳工部周五公布的非农数据远超预期,新增就业51.7万人创半年新高,3.4%的失业率也创出53 年来的历史新低。这些数据进一步加强了美联储周四议息会议上关于年内不降息的表述。而此前市场与美联储关于降息问题存在较大分歧,贵金属价格中蕴含了过多相关预期。虽然经济数据走高,相关预期被打破,引发了价格的回调。我们认为宏观数据显示美国经济表现可能好于预期,并不利于贵金属表现。不过随着央行逐步增持黄金,以及白银需求因印度进口的转弱,金强银弱格局不变。操作上,建议多单减持。风险提示:经济数据表现超预期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
❑风险提示:经济数据表现超预期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
一、贵金属近期行情回顾 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
日期|华通定盘价| Au主力| Ag主力|白银T+D|伦敦金|伦敦银|金银比|2023/2/3|5169|419.34|5197|5170|1864.90|22.34|83.48|2023/1/30|5170|422.68|5243|5200|1923.10|23.58|81.56|变化|-1|-3.34|-46|-30|-58.200|-1.240|1.92 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
上周美联储议息会议如市场预期加息25bp,但是鲍威尔在随后的答记者问环节相对乐观,首次表示通胀开始下行,但是也强调了通胀的顽固性,认为通胀再从商品价格向服务业转移,认为商品价格回落已成定局,房屋价格将先升后降,而非房屋服务业依旧未见下行,且与劳动力市场相关。此外,鲍威尔也强调如果通胀不除美联储意外,年内不会降息。而周五的非农数据无疑更加确认了年内不降息的可能,美国劳工部公布的1 月美国非农数据显示,1 月新增非农就业人数大幅升至51.7 万人,远高于市场预期的18.9万人,增幅创下2022 年7 月以来的新高,失业率超预期回落至3.4%,也创下了近53年以来的最低记录。强劲的就业数据出炉后,贵金属全面下行。截至周五收盘,以伦敦金计价... | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
从白银全球显性库存水平看,全球两大交易所白银库存全面反弹,COMEX 白银库存增加5 吨至9110 吨,国内上期所库存减少6 吨至2174 吨。金交所截至1 月20 日,库存与上周相比增加22 吨至2199 吨,两交易所合计库存反弹至4382 吨,国内显性库存持续反弹。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
一般来说根据期货价格的不同,两个交易所的库存会互相流动。但是由于金交所库存数据公布延迟,且频率较低,我们较难实时了解具体的库存流向。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
伦敦LBMA 定期公布伦敦的白银库存,从最新的数据看,2022 年12 月白银库存达到26152 吨,相比上个月增加17 吨,印度消费趋弱,伦敦白银库存去化结束,而黄金库存延续惯性,减少了116 吨至9052 吨。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
从上海黄金交易所递延费方向看,上周5个交易日出现3次空付多,全周交收量492吨,递延费方向重新出现空付多,显示需求可能转好。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
从历史看,递延费无历史规律,在目前供应充足的情况下,往往呈现多付空的现象,只有当市场期现套利出现丰厚利润时,才会出现空付多的可能,而这也往往是银行资金主导的行为。不过最近连续出现多付空现象,银行由于贵金属业务受限,逐步退出金交所市场。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
内外价差方面,近期汇率贬值,内外价差缩小,走私出口套利窗口关闭。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
截至01 月24 日黄金机构净多持仓从之前的93357 手增加13274 手至本周的106631手,增幅14%。白银机构净空持仓从之前的26468 手减少6647 手至本周的19821 手,降幅25%。黄金白银持仓分化,出现金强银弱格局。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
从贵金属ETF 持仓看,白银ETF 相比上周减少107 吨至24771 吨,黄金ETF 相比上周持仓相比增加2 吨至1605 吨,终于站上1600 吨大关。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
二、通胀数据符合预期,加息幅度进一步缩减 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
贵金属:美国劳工部周五公布的非农数据远超预期,新增就业51.7 万人创半年新高,3.4%的失业率也创出53 年来的历史新低。这些数据进一步加强了美联储周四议息会议上关于年内不降息的表述。而此前市场与美联储关于降息问题存在较大分歧,贵金属价格中蕴含了过多相关预期。虽然经济数据走高,相关预期被打破,引发了价格的回调。我们认为宏观数据显示美国经济表现可能好于预期,并不利于贵金属表现。不过随着央行逐步增持黄金,以及白银需求因印度进口的转弱,金强银弱格局不变。操作上,建议多单减持。风险提示:经济数据表现超预期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
简介 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
徐世伟:金融风险管理师(FRM),上期所(贵金属期权)优秀讲师,有8年以上期货及衍生品研究经历,曾长期借调交易所参与期权产品设计。专注于贵金属与期权衍生品研究与结构化产品设计,善于结合美联储货币政策变化与贵金属供需矛盾对行情走势进行判断,尤其关注白银产业链变化。期货从业资格(证书编号:F0307617)及投资咨询资格(证书编号:Z0001836)。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
重要声明 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
本报告由招商期货有限公司(以下简称“本公司”)编制,本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格(证监许可【2011】1291 号)。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017 年7 月1 日起正式实施,本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3 及C3 以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件,请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征,根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
本报告基于合法取得的信息,但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议,招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外,招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
本报告版权归招商期货所有,未经招商期货事先书面许可,任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。 | 2023-02-05T00:00:00 | 贵金属周度报告：非农数据大超预期，强化美联储年内不降息预期 |
2022 年2 月5日 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
节后钢材需求缓慢复苏,价格调整蓄势后看涨 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
要点 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
供给端:到1月底,螺纹钢开工率为36.72%,环比下降5.90%,同比下降7.21%。长流程企业开工率环比升0.46%,短流程企业开工率环比降22.35%。春节假期叠加利润偏低,螺纹产量明显下降。 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
需求端:1月份市场需求淡季,螺纹需求快速下降。全国螺纹成交量明显下降。1月份全国日均成交量为6.51万吨,月环比下滑50.45%,年同比下滑37.98%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
库存端:由于需求淡季和春节因素,螺纹库存1月份季度性大幅增加。截止1月底,螺纹钢钢厂库存287.85万吨,月环比增加108.72万吨,年同比增加96.74万吨。全国螺纹社会库存月环比增幅明显扩大,库存水平明显高于去年同期。螺纹厂内库存和社会库存累积,增幅明显扩大。 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
行情观点:1月份铁矿价格上涨,焦炭小幅下跌,螺纹价格上涨后,钢厂盈利率好转,但钢厂盈利仅低位小幅反弹。市场冬储成本和节后到货成本偏高,螺纹价格将受到成本强支撑。同时,在政府多措并举提振经济下,螺纹需求呈现强预期,但节后需求恢复,但无法支撑价格快速持续上涨,预计2月螺纹价格以震荡走强为主。策略上,充分调整后做多,参考区间3800-4500元/吨。 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
策略建议:充分调整后做多 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
风险因素:环保限产,外矿发运超预期 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
投资咨询业务资格 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
沪证监许可【2015】84号 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
李婷 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
021-68556855 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
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黄蕾 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
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高慧 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
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一、行情回顾 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
回顾1月份,国内钢材价格在强预期下震荡走强,主要原因是国内防疫政策全面取消,期现货市场预期总体向好,期货率先上涨,推动现货价格跟风上行;此外,铁矿价格整体强势上涨,推动螺纹成本大幅增加,钢厂纷纷上调出厂价,市场进货成本不断抬升。整体来看,在政策面和成本端的共同作用下,1月份国内螺纹期现货价格均震荡上涨。 | 2023-02-05T00:00:00 | 螺纹钢月报：节后钢材需求缓慢复苏，价格调整蓄势后看涨 |
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