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|---|---|---|
单边:谨慎偏多。套利:中性。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
■风险 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
1、海外能源危机持续性。2、消费不及预期。3、流动性收紧快于预期。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
铝策略观点 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
昨日铝价窄幅震荡。据市场传闻,美国或将对俄铝征收200%关税,据数据统计2021年美国进口俄铝约20-25 万吨左右。国内供应方面,当前云南地区处于枯水期,限电预期仍存,后续需重点关注云南地区产能变动情况,以及贵州、四川、广西及内蒙古等地铝企业复产投产时间,预计短期内国内电解铝运行产能增速较缓。库存方面,春节期间国内铝锭到货量集中,与往年春节期间相比累库幅度较大,预计累库将持续至2月中下旬。需求方面,大部分铝加工企业基本进入复工复产阶段,但受春节假期影 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
响,当前下游企业开工仍偏低,叠加国内利好政策传递至下游仍需一定时间,需关注下游入场后市场供需面的博弈情况。综合来看,考虑到短期供应增量有限而节后消费复苏预期较强,建议以逢低做多的思路对待,但需关注累库幅度对价格上方的压力。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
策略 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
单边:谨慎偏多。套利:中性。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
■风险 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
1、国内疫情情况及管控政策。2、消费不及预期。3、流动性收紧快于预期。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
期货研究报告|锌铝日报2023-02-07 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
美元指数走强锌价大幅下挫 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
研究院新能源&有色组 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
研究员 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
陈思捷 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
021-60827968 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
chensijie@htfc.com从业资格号:F3080232投资咨询号:Z0016047 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
师橙 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
021-60828513 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
shicheng@htfc.com从业资格号:F3046665投资咨询号:Z0014806 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
付志文 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
020-83901026 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
fuzhiwen@htfc.com从业资格号:F3013713投资咨询号:Z0014433 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
联系人 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
穆浅若 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
021-60827969 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
muqianruo@htfc.com从业资格号:F03087416 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
投资咨询业务资格: | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
证监许可【2011】1289 号 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
目录 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
图表 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
锌现货综述 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
锌现货交易情况 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
现货方面,LME 锌现货升水28 元/吨,前一交易日升水29 美元/吨。根据SMM 讯日0#锌主流成交价集中在23280~23510 元/吨,双燕成交于23340~23550 元/吨,1#锌主流成交于23210~23440 元/吨。市场报价较为混乱,对网均价报价在均价-10 到+30元/吨附近,对2203 合约贴水10-50 元/吨附近,部分挺价贸易商有对2203 合约升水20~30 元/吨,但成交较少,随后市场回归冷静,整体成交集中在跟盘贴水30 元/吨附近。整体来看,锌价下跌明显,下游尚未完全复产,而且升水抬升较快,下游企业仍有观望情绪,整体成交一般。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
锌库存 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
库存方面,截至2 月6 日,SMM 七地锌锭库存总量为18.08 万吨,较1 月30 日增加2.29 万吨,较2 月3 日增加0.67 万吨。截止2 月6 日,LME 锌库存为162250 吨,较上一交易日减少150 吨。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
铝现货综述 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
铝期货交易情况 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
昨日沪铝主力2303 合约,开盘19080 元/吨,最高价19115 元/吨,最低18830 元/吨,最终收盘于19060 元/吨,较前一交易日结算价下跌5 元,跌幅0.03%;沪铝主力合约成交18.48 万手,日增2.61 万手;持仓18.42 万手,日减0.64 万手。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
铝现货交易情况 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
现货方面,LME 铝现货贴水33.99 美元/吨,前一交易日贴水33.99 美元/吨。昨日 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
SMM 佛山铝价对2302 合约贴水40 元/吨,现货均价录得18780 元/吨,较上周五跌140 元/吨。第二交易时段,沪铝维持低位整理,期现偏弱导致实际流通货源偏紧,大户有在均价收货的动作,成交量尚可,现货成交得以挺价。实际成交对SMM 佛山铝价从贴水10 元/吨到升水50 元/吨,成交价格集中在18770-18830 元/吨。昨日华东现货较02 合约贴水70 元/吨,与上一交易日相比贴水缩窄10 元/吨。早间无锡地区以 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
SMMA00 铝锭均价左右成交。巩义地区昨日现货较SMMA00 铝价贴水120 元/吨左右,较上一交易日贴水缩窄30 元/吨。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
铝库存 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
库存方面,截止2 月6 日,SMM 统计国内电解铝锭社会库存114.3 万吨,较上周四库存增加9.6 万吨,较去年2 月份历史同期库存增加27.8 万吨。LME 铝库存392200 吨,较上一交易日减少3050 吨。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
100150200250 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
5000100001500020000250003000035000 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
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免责声明 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
公司总部 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
广州市天河区临江大道1 号之一2101-2106 单元丨邮编:510000电话:400-6280-888 | 2023-02-07T00:00:00 | 锌铝日报：美元指数走强 锌价大幅下挫 |
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◼资讯早班车-2023-02-07 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
一、宏观数据速览 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
发布日期|指标日期|指标名称|单位|当期值|上期值|去年同期值|20230117|2022/12| GDP:不变价:当季同比|%|2.90|3.90|4.00|20230131|2023/01|制造业PMI|%|50.10|47.00|50.10|20230131|2023/01|非制造业PMI:商务活动|%|54.40|41.60|51.10|20230201|2023/01|财新PMI:制造业|%|49.20|49.00|49.10|20230203|2023/01|财新PMI:服务业经营活动指数|%|52.90|48.00|51.40|20230118|2022/12|社会融资规模增量:当月值|亿元|13058.00|1983... | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
二、商品投资参考 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
综合 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
1、中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,目标是到2025 年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升。《纲要》提出,集中实施一批产业链供应链质量攻关项目,突破一批重大标志性质量技术和装备;支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发;推动基本公共教育、职业技术教育、高等教育等提质扩容;大力发展公共交通;规范发展网上销售、直播电商等新业态新模式;大力发展绿色建材。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
2、Wind数据显示,2 月6 日,国内商品有25 个品种基差为正值,17 个品种基差为负值。其中,沪镍、20 号胶、LPG基差最大,现货较期货分别升水4390.00 元/吨、4205.00 元/吨、1514.00 元/ | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
吨;沪锡、橡胶、沪铝基差最小,现货较期货分别贴水1510.00 元/吨、585.00 元/吨、310.00 元/吨。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
3、2 月6 日,国内商品期货共13 个品种库存增加,14 个品种库存减少。其中,SHFE螺纹钢库存55985 吨,创逾3 个月新高,增加7310 吨;CZCE棉花库存8501 张仓单,创逾4 个月新高,增加 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
324 张仓单;SHFE锡库存7420 吨,创逾1 年零8 个月新高,增加838 吨;DCE PVC库存5790 手,创逾1 个月新低,减少1244 手;CZCE菜粕库存0 张仓单,刷新2013 年4 月以来低位,减少10 张仓单;DCE乙二醇库存18336 手,创逾4 个月新高,增加1500 手;DCE玉米库存63267 手,创逾9 个月新低,减少2599 手,变动量创逾2 个月新高;DCE苯乙烯库存2634 手,创逾8 个月新高,增加440 手;DCE豆一库存8274 手,创逾3 个月新低,减少50 手。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
4、据CME“美联储观察”,美联储3 月加息25 个基点至4.75%-5.00%区间的概率为93.7%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为6.3%;到5 月维持利率不变的概率为0.0%,累计加息25 个基点的概率为18.4%,累计加息50 个基点的概率为76.5%,累计加息75 个基点至5.25%-5.50%区间的概率为5.1%。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
5、美联储博斯蒂克:如果有需要,FOMC也可以考虑重新把加息步伐上调至50 个基点;预计今年美国的通胀率将“低于3%”。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
6、美国财政部长耶伦表示,美国经济“强劲且富有韧性”,鉴于美国劳动力市场强劲,经济不会出现衰退。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
金属 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
1、中国黄金协会数据显示,今年春节到元宵节期间,我国黄金消费同比增长18.2%,呈现出快速回暖的势头。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
2、知情人士透露,美国准备最早本周对俄罗斯生产的铝征收200%的关税。俄罗斯是世界第二大铝生产国,俄罗斯供应的铝传统上占美国进口总量的10%左右。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据,2 月6 日,铜库存67450 吨,减少2550 吨,变动量创逾1 个月新高;镍库存48648 吨,增加666 吨;铝库存289700 吨,创逾5 个月新低,减少3050 吨,变动量创逾1 个月新高;锌库存16225 吨,刷新2010 年3 月以来低位,减少150 吨,变动量创逾1个月新高;锡库存3195 吨,创逾2 个月新高,增加10 吨,变动量创逾1 个月新高;铅库存20200吨,持稳于2010 年3 月以来低位,变动量创逾1 个月新高;铝合金库存1920 吨,持稳于逾1 个月低位,变动量创逾1 个月新高;钴库存157 吨。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
4、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加45.77 吨,当前持仓量为14866.49吨。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
煤焦钢矿 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
1、秦皇岛钢坯价格下跌130 元/吨,钢厂吨钢亏损超过100 元。春节过后,钢市行情迎来大反转,与节前的上涨行情大相径庭。与此同时,期货盘面上,多个黑色系品种在节后首个交易日(1 月30日)创下阶段新高之后,迎来一波下跌行情。近期市场对黑色系商品需求不及预期担忧升温,投资逻辑由“强预期”切换为“弱现实”,预期修正引发价格集体回调。后续黑色系价格博弈重心仍在于地产和基建开工的现实与需求预期之间是否相符。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
2、2 月6 日,中国煤炭工业协会咨询中心发布消息,咨询中心承担的中煤山西保利裕丰煤业有限公司生产能力核定,通过国家矿山安全监察局现场核查专家组审查,裕丰煤矿各系统生产能力满足150 万吨/年要求。裕丰煤矿设计生产能力为90 万吨/年,2018 年核定生产能力为120 万吨/年。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
3、据中钢协,1 月下旬,21 个城市5 大品种钢材社会库存1158 万吨,环比上升24.7%,比年初上升54%,同比则上升20.2%。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
能源化工 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
1、国际能源署比罗尔表示,中国经济有望实现强于预期的反弹,从而提振石油和天然气的需求,预计今年全球石油需求将增加近200 万桶/日,而中国的需求可能会占到这一预期的一半左右。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
2、欧佩克秘书长Haitham Al Ghais表示,去10 月份的石油减产决定是正确的,欧佩克+在支持全球市场稳定方面发挥的建设性作用应该得到肯定。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
3、科威特国家石油公司CEO:科威特的石油产能将很快达到300 万桶/日,目标是到2035 年将产量提高至400 万桶/日。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
4、沙特阿美上调3 月份面向亚洲买家的旗舰原油价格,较迪拜/ 阿曼基准价格升水2 美元,为6个月来首次上调。此外,沙特还上调3 月份销往美国的大部分石油价格,以及3 月份销往欧洲的所有石油价格。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
5、高盛表示,油价今年将回升至每桶100 美元以上,随着闲置产能耗尽,2024 年可能面临严重的供应问题。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
农产品 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
1、农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议,会议强调,紧盯不放抓好春管春耕各项工作,抓实抓细小麦油菜田管,全力稳住大豆面积,集成组装大面积提升单产,奋力夺取夏季粮油丰收,为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。要抓紧协调完善大豆和玉米生产者补贴政策,加大轮作补贴和产粮大县、产油大县奖励规模,促进产销衔接,在大豆完全成本保险和种植收入保险试点县扩大覆盖面,加大大豆种植支持力度,着力缩小大豆玉米种植收益差,千方百计稳住净作大豆。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
2、据国家发改委监测,1 月30 日-2 月3 日当周,全国平均猪粮比价为4.96:1,进入过度下跌一级预警区间。国家将启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地同步收储。据发改委价格监测中心,2 月1 日当周全国猪料比价为4.00,较1 月18 日下降9.5%;预计2 月第2 周猪价或小幅下跌。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
三、财经新闻汇编 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
公开市场 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2 月6 日以利率招标方式开展了1500 亿元7 天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind 数据显示,当日5230 亿元逆回购到期,因此当日净回笼3730 亿元。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
要闻资讯 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
1、据澎湃新闻统计,今年1 月,地方发债规模达6434.93 亿元,主要为新增债券。具体来看,今年1 月,全国发行一般债券规模为1345.915 亿元,专项债发行规模为4911.8398 亿元,再融资一般债券规模为102.6753 亿元,再融资专项债规模为74.5 亿元。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
2、在宽信用政策靠前发力、地产金融政策延续的背景下,1 月份地产需求是否能企稳回升受到市场关注。市场预计,1 月份新增人民币贷款规模将在4 万亿元到5 万亿元区间,宽信用政策着重前置发力、经济形势转暖,信贷“开门红”或大超预期,房地产需求侧刺激将仍有进一步安排。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
3、商务部部长王文涛应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。双方就落实两国领导人印尼巴厘岛会晤重要共识,妥善处理彼此重点经贸关切,规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
4、深圳八部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》,从降低企业生产经营成本、有效扩大市场需求、支持中小企业创新发展、促进中小企业转型升级4 个方面共提出20 项具体举措。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
5、据证券时报,全面注册制下,投资端改革也将加速,中长线资金的“压舱石”作用愈发凸显。据悉,下一步,监管部门将进一步推进投资端改革,推动个人养老金发展,推动提高险资、年金基金等长期资金入市比例。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
6、中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,目标是到2025 年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升。《纲要》提出,集中实施一批产业链供应链质量攻关项目,突破一批重大标志性质量技术和装备;支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发;推动基本公共教育、职业技术教育、高等教育等提质扩容;大力发展公共交通;规范发展网上销售、直播电商等新业态新模式;大力发展绿色建材。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
7、春节过后,贵州省全力推进重大项目复工复产,按下项目建设“加速键”。通过加强项目建设要素保障、补链延链强链等举措,贵州省确保2023 年推进实施重大项目4000 个以上,完成投资8000亿元,为新的一年高质量发展蓄势赋能。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
8、2023 年刚满月不久,多只权益类基金收益已将2022 年“冠军基”远远甩在身后。截至2 月5 日,国新国证新锐、东方区域发展、金鹰智慧生活等5 只权益类基金收益率在2023 年以来已超20%。业内人士表示,前述基金之所以“领跑”,是因为重仓了当前市场热门赛道信创股。 | 2023-02-07T00:00:00 | 资讯早班车 |
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