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|---|---|---|
9292057_52.pdf | zh | # 八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
# 九、公司员工情况
# 1、员工数量、专业构成及教育程度
<table><tr><td>报告期末母公司在职员工的数量（人）</td><td>1,019</td></tr><tr><td>报告期末主要子公司在职员工的数量（人）</td><td>1,536</td></tr><tr><td>报告期末在职员工的数量合计（人）</td><td>2,555</td></tr><tr><td>当期领取薪酬员工总人数（人）</td><td>2,555</td></tr><tr><td>母公司及主要子公司需承担... |
9292057_53.pdf | zh | 现创造财富、获得财富、分享财富、共同富裕的目标。目前的薪酬政策，有利于保持薪酬体系的灵活性和多样性，配合公司战略部署进行调整。
# 3、培训计划
公司通过好想你线上学习平台、内训师体系建设、人才梯队建设等多种人才培养措施，最大限度挖掘内部人才的潜力。全年组织大型培训20余次，培训人员1198人；通过线场教学及辅导， 为公司培养并输送了466名优秀的实习生，分布在公司内部电商客服线场课堂、连锁门店线场课堂、电商发货仓线场课堂、供应链车间线场课堂；通过移动学习平台的推广，全年共有6000余人次在线上平台参加学习。我们通过多措并举实现了人才发展的可持续化！
# 4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
# 十、公司利润分配及资本公... |
9254155_87.pdf | zh | <table><tr><td>境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）</td><td>无</td></tr></table>
当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
2022年4月10日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。2022年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
# 九... |
9254155_88.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td>程序及信息披露
义务，违反了《上
市公司信息披露
管理办法》（证监
会令第 40 号）第
二条、第三条和
第四十八条的规
定。</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
# 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
\( \surd \) 适用 □ 不适用
报告期内，公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
报告期内，公司第一大股东因未履行法院生效判决、债务未清偿被列入失信被执行人名单。公司第一大股东实际控制人因未名集团及未名集团下属子公司债务未清偿被... |
2063015_7.pdf | zh | 图3 锑锭价格呈下降趋势
资料来源：Wind资讯，中证鹏元整理
锑产业曾经在工业化进程中作出了较大贡献，在国民经济多个领域都有广泛应用，但是，随着科学技术的进步，锑产业在经济和社会发展中的地位出现下降。目前锑产业规模仅占国内有色金属市场规模的0.3 %。锑的一些成熟应用领域，如铅酸蓄电池、电力电缆、化学纤维以及塑料制品等市场已经度过了高速成长期。在美日等发达国家，锑在阻燃剂市场的应用高达80%\~90%，而国内缺乏对卤系阻燃剂全面、科学的认识，国内仅有5%左右的锑系阻燃剂，市场极为狭小，影响了锑行业的发展。2019 年，世界经济增速将放缓，中国经济也面临下行压力，锑主要应用领域的发展预计将进一步放缓，锑需求将保持稳定。同时，国外... |
2063015_8.pdf | zh | 分点，也是公司综合毛利率下降的最主要原因。锑业务（精锑、含量锑、氧化锑、乙二醇锑）的毛利率有所提升，主要是高毛利的自产锑收入占比提高。钨品受价格增长而毛利率提升，但其收入规模相对偏小，对公司毛利润贡献有限。
公司毛利润主要来自黄金及锑业务。2018 年公司毛利润达 12.30 亿元，同比减少2.70%。其中，黄金业务毛利润同比减少 4.24%，占比 53.43%；锑业务占比 37.55%。
表 2 2017-2018 年公司营业收入构成及毛利率情况（单位：万元）
<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2">2018 年</td><td colspan="2">2017 年... |
20733279_33.pdf | zh | <table><tr><td>「獨立第三方」</td><td>指</td><td>與本公司、其附屬公司或任何彼等各自的聯繫人的
任何董事、監事、主要行政人員或主要股東概無關
連（定義見上市規則）的個人或公司</td></tr><tr><td>「國際發售股份」</td><td>指</td><td>根據國際發售由本公司發售的H股</td></tr><tr><td>「國際發售」</td><td>指</td><td>國際承銷商按發售價向專業、機構投資者有條件配
售國際發售股份（可作出本招股章程「全球發售的架
構」一節所述及根據超額配股權的調整），以換取現
金，其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一
節</td></tr><tr><td>... |
20733279_34.pdf | zh | <table><tr><td>「最後實際可行日期」</td><td>指</td><td>2018年12月18日，即本招股章程刊發前為加載若干
數據的最後實際可行日期</td></tr><tr><td>「上市」</td><td>指</td><td>我們的H股於聯交所主板上市</td></tr><tr><td>「上市委員會」</td><td>指</td><td>聯交所上市委員會</td></tr><tr><td>「上市日期」</td><td>指</td><td>我們的H股於聯交所上市並獲准自該日起進行交易
的日期，預期為2019年1月15日或前後日期</td></tr><tr><td>「上市規則」</td><td>指</td><td>香... |
20795710_150.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td>个相关机构，固特异还专门为诸多国际一流汽车制造商设计生产配
套轮胎和相关设备</td></tr><tr><td>4</td><td>大陆</td><td>德国大陆成立于 1871 年，是全球最大的轮胎制造厂商之一，设有汽
车集团和橡胶集团等业务板块</td></tr><tr><td>5</td><td>倍耐力</td><td>倍耐力轮胎成立于 1872 年，是全球第五大轮胎生产商，倍耐力轮胎
的生产分布于全球 24 家工厂，业务结构遍布全球 160 多个国家的主
要市场和拥有约 10,000 家经销商及零售商。</td></tr><tr><td>6</td><td>住... |
20795710_151.pdf | zh | 续入选国家工信部“2016 年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017 年智能制造试点示范项目”，是唯一入选的轮胎制造企业。
截至本招股说明书签署日，发行人就其智能制造实践经验，正参与“中国轮胎智能制造与标准化”行业标准制定。
# （2）管理优势
发行人打造符合智能制造模式的扁平化架构，实现生产研发平行化管理。智能制造模式下的工业互联网和生产制造物联网体系，为轮胎“智造”信息在公司内部各产业链条充分流通创造条件，促进管理、生产、研发、销售环节信息互联互通。优秀管理理念与先进生产方式相辅相成，为更好实现轮胎“智造”与企业发展融会贯通，发行人推动“扁平化架构、平行化管理”管理理念，在生产及研发环节得到落实：
生产计划人员可通... |
20786176_44.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2">2017 年 9 月 30 日</td><td colspan="2">2016 年 12 月 31 日</td></tr><tr><td>金额</td><td>比例</td><td>金额</td><td>比例</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>1,072,442.25</td><td>15.45</td><td>1,191,682.73</td><td>19.15</td></tr><tr><td>应收票据</td><td>16,043.81</td><td>0.23</td><td>728.76</td>... |
20786176_45.pdf | zh | 低留存额，其中：
（1）发行人应于本期债券存续期付息日（T 日）三个交易日前（T-3 日）将当期应付债券利息存入偿债保障金专户；应于本期债券到期兑付日（T 日）三个交易日前（T-3日）将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户；应于本期债券到期兑付日（T 日）二个交易日前（T-2 日）将偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。
# （2）管理方式
发行人指定资金管理中心负责偿债保障金专户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。
发行人将做好财务规划，合理安排... |
9318135_245.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>公司的母公司已被申
请破产重整，综合判
断上述款项预计无法
收回，已计提 100%坏
账准备。</td></tr><tr><td>客户八</td><td>1,972,437.66</td><td>1,972,437.66</td><td>100.00%</td><td>预期上述款项无法收
回，且公司准备提起
诉讼，故全额计提坏
账准备。</td></tr><tr><td>客户九</td><td>207,500.00</td><td>207,500.00</td><td>100.00%</td><td>该公司已被认定为失
信人且欠款时... |
9318135_246.pdf | zh | <table><tr><td>2 至 3 年</td><td>11,353,153.00</td></tr><tr><td>3 年以上</td><td>8,687,614.70</td></tr><tr><td>3 至 4 年</td><td>258,279.00</td></tr><tr><td>4 至 5 年</td><td>700,000.00</td></tr><tr><td>5 年以上</td><td>7,729,335.70</td></tr><tr><td>合计</td><td>986,640,219.55</td></tr></table>
# （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
... |
9301322_16.pdf | zh | # 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款
债券代码：155027.SH、155362.SH
债券简称：18 杭机 01、19 杭机 01
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权选择权条款的触发和执行情况：
报告期内，在 18 杭机 01 存续期的第 3 年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率保持不变，为 4.08%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日）固定不变。“18 杭机 01”债券持有人... |
9301322_17.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>足额偿付的有力保障。
3、偿债应急保障方案公司长期保持稳健的财务政策，注重
对流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿
债资金。公司具有较好的变现能力，同时资信情况良好，
经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的
融资能力，可通过资本市场进行债务融资。此外，发行人
财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与
多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系。发
行人与中国建设银行、中国工商银行及交通银行等多家银
行建立了长期稳定的信贷业务关系，必要时可使用剩余授
信额度保证及时还款。
4、偿债保障措施 1）设立募集资金专户和专项偿债账户 2
）制定《债券持有人会... |
20796233_177.pdf | zh | <table><tr><td>供应商</td><td>结算周期</td><td>结算方式</td><td>信用政策
（付款时点）</td><td>应付账款
账龄</td></tr><tr><td>玉环三田汽车摩擦工业
有限公司</td><td>月结</td><td>银行承兑（6 个月）</td><td>到货后 4 个月</td><td>1 年以内</td></tr><tr><td>台州品佳汽配有限公司</td><td>月结</td><td>现汇</td><td>到货后 3 个月和
4 个月</td><td>1 年以内</td></tr></table>
# （3）2015 年度发行人主要供应商的付款政策及政策执行情况、供应商给发行... |
20796233_178.pdf | zh | <table><tr><td>占比</td><td>1.96%</td><td>2.23%</td><td>2.52%</td></tr></table>
# （六）发行人与前五名客户、供应商之间的重大关联关系
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户或供应商中未占有任何权益。公司大股东与上述客户和供应商未互相持有股份。
# （七）外协加工情况
# 1、报告期内外协加工基本情况
公司部分非核心生产环节采用外协加工方式。公司采用外协加工的主要原因是：因公司加工能力和场地有限，为确保能够及时交货，需要将一些技术含量不高的零部件外协加工。公司在实施委托... |
11792403_64.pdf | zh | <table><tr><td>註冊辦事處</td><td>Clifton House
75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands</td></tr><tr><td>香港主要營業地點</td><td>香港
金鐘道95號
統一中心17樓B室</td></tr><tr><td>總部及主要營業地點</td><td>Block 5000
Ang Mo Kio Avenue 5
#04-01 Techlpace II
Singapore 569870</td></tr><tr><td rowspan="4">授權代表</td><td>洪虢光先生</td></... |
11792403_65.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="5">提名委員會</td><td>洪維坤先生（主席）</td></tr><tr><td>洪咏權先生</td></tr><tr><td>陳旆芬女士</td></tr><tr><td>楊光先生</td></tr><tr><td>韓振強先生</td></tr><tr><td rowspan="2">開曼群島主要股份過戶登記處</td><td>Estera Trust (Cayman) Limited</td></tr><tr><td>Clifton House
75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands<... |
9312925_59.pdf | zh | <table><tr><td>浙江温氏华统牧业有限公司</td><td>注销</td><td></td></tr><tr><td>新兴县佳通水运有限公司</td><td>注销</td><td></td></tr><tr><td>珠海新兴创新贰号投资合伙企业（有限
合伙）</td><td>注销</td><td></td></tr><tr><td>江苏华统饲料有限公司</td><td>注销</td><td></td></tr><tr><td>龙川温氏家禽有限公司</td><td>注销</td><td></td></tr><tr><td>贵港温氏畜牧有限公司</td><td>注销</td><td></td></tr><tr><td>榕江温... |
9312925_60.pdf | zh | 批发商或零售商；产品交付消费者的主要场所是农贸市场和超市，客户群体比较分散，销售渠道比较单一，最后一公里问题仍较难解决。未来，在禽流感事件和非洲猪瘟疫情等行业危机影响下，国内限制活禽交易的地域范围将逐步扩大，活猪调运也将向调肉转变；同时，新生代消费者的消费观念在逐步改变，因食品安全问题对溯源提出更高的要求，传统的活鸡和活猪销售模式将逐步向“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”的模式转变，养殖企业通过延伸产业链，促使鸡猪产品从养殖场直达到终端。当前我国生猪和家禽养殖产业链向下游屠宰以及食品加工产业延伸的紧迫性越来越强。
# （二）公司未来发展展望
公司将以“精诚合作，齐创美满生活”的温氏文化核心理念为指引，继续扩张发展养猪业，... |
20793557_475.pdf | zh | <table><tr><td>规格</td><td>数量（万台）</td><td>金额（万元）</td><td>销量占比</td><td>单价（元）</td></tr><tr><td>白板一体机</td><td>0.84</td><td>2,477.85</td><td>17.74%</td><td>2,960.39</td></tr><tr><td>普通交互白板</td><td>3.88</td><td>4,885.02</td><td>82.26%</td><td>1,258.44</td></tr><tr><td>合计</td><td>4.72</td><td>7,362.87</td><td>100.00%</td><td>... |
20793557_476.pdf | zh | 升。
# I、投影机销量逐渐趋稳
2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月，发行人投影机销售数量分别为 12.21 万台、18.09 万台、16.52 万台和 4.80 万台，其中发行人自有品牌投影机销售数量分别为 3.85 万台、6.83 万台、6.78 万台和 2.83 万台，代理品牌投影机销售数量分别为 8.35 万台、11.26 万台、9.74 万台和 1.97 万元。发行人自有品牌投影机销量增长较快，主要原因系公司自有品牌投影机为激光投影机，随着政府财政教育投入加大，偏向于采购画面质量更好且维护成本更低的激光投影机，导致公司自有品牌投影机销售数量增长。代理品牌投影机销量维持较稳定状态，... |
9299822_73.pdf | zh | <table><tr><td>公司</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
# 租赁情况说明
（1）公司与东方证券股份有限公司于 2020 年 5 月 29 日签订了的房屋租赁合同，东方证券股份有限公司租赁了公司位于上海市松江区沪亭北路 199 弄 1 号 9 楼 908-910 室办公室，面积为298.51 平方米，租赁期为 5 年 3 个月（免租期为 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，如租期未满五年，承租方自身原因提前退租... |
9299822_74.pdf | zh | 租金到期日前 10 日支付该房屋租金，先付后租，租金为每 3 个月支付一次，逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按日租金的 5%向甲方支付违约金。因此项租赁金额较小，对公司经营不构成实质影响。 |
9291396_179.pdf | zh | 於 二 零 零 九 年 及 二 零 一 零 年 ， 我 們 為 中 味 加 工「 中 味」牌 醬 油 產 品 。 我 們 於 二 零 一零年 就該等服 務確認淨 加工收 入人民幣 3.8百萬元 。根據我 們分別於 二零零 九年及二 零一零年與中味訂立的醬油加工框架協議，我們於二零零九年及二零一零年不時加工醬油半成品，以對中味的醬油生產進行補充，加工費約為醬油成品售價的11 %。根據該等框架協議，我們根據相關國家食品安全衛生標準加工醬油半成品，並需要在每次交付產品時提供相關監管部門發出的營業執照、食品衛生許可證及產品質量報告以及我們本身的產品檢測報告。中味的研發中心根據相關國家標準對每批次產品進行抽樣檢測後，方會接受及儲存該批次產品以... |
9291396_180.pdf | zh | 終控股股東作出一項戰略轉移的舉措，以將我們作為一項單獨的專注於產品的核心業務進行發展，此乃由於彼致力於以老恒和品牌重振家族傳統，以及將我們的資源集中於料酒 的 生 產 及 銷 售 上 ， 並 提 供 有 限 的 幾 種 調 味 品（ 包 括 醬 油 產 品 ）以 補 充 我 們 的 料 酒 供應。鑒於此次戰略重點的轉移，我們不再為中味加工醬油產品，而是動用我們所有的醬油產能來生產我們自有品牌下的醬油產品。展望未來，倘若出現合適的機會及倘若我們的加工能力允許，我們將考慮提供類似的加工服務。請參閱「業務—我們業務模式的發展歷程」。
# 按產品類別劃分的收入
我們銷售貨品所得的收入指銷售貨品扣除退貨及貿易折讓（ 此兩者於往績記錄期為零... |
3438855_12.pdf | zh | 中核新能源已投资了徐州荆马河污水处理厂、徐州经济开发区污水处理厂、山东临沂罗庄污水处理厂、 淮安楚州污水处理厂等 13 个污水处理项目，日污水处理规模 71 万吨。
# 表 6：截至 2013 年 6 月末公司部分资本运营项目
<table><tr><td>类型</td><td>项目名称</td><td>公司持股比例%</td><td>总投资
(亿元)</td><td>截至 2013 年 6 月末
施工进展情况</td><td>（预计）
收益情况</td></tr><tr><td rowspan="2">BT</td><td>南京新城科技园国际研发总部
园</td><td>未成立项目公司，
由中核华兴成立
项目部</td><td... |
3438855_13.pdf | zh | 国核工业集团总公司改组为中国核工业集团公司和中国核工业建设集团公司。公司为中央直属国有独资企业，截至 2013 年 6 月末国务院国有资产监督管理委员会持有公司 100%的股权，是公司的实际控制人。
截至 2013 年 6 月末，实际控制人所持公司股权不存在被质押的情况。
截至 2013 年 6 月末，公司全资 7 家子公司，控股 3 家子公司2，参股 1 家公司（详见：附一）。
# 公司治理
中国核建集团是经国务院批准在原中国核工业总公司所属部分企事业单位的基础上组建、由中央管理的国有重要骨干企业，是经国务院批准的国家授权投资机构和资产经营主体。公司实行总经理负责制，设副总经理若干人、总会计师、总经济师、总工程师各一人，根... |
2535683_31.pdf | zh | <table><tr><td>的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>115,353,895.03</td><td></td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金</td><td></td><td>2,030... |
2535683_32.pdf | zh | <table><tr><td>支付给职工以及为职工支付的现金</td><td></td><td>4,598,781.40</td><td>4,236,421.52</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>563,052.57</td><td>695,623.68</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>6,070,064.93</td><td>6,354,539.38</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>22,032,380.96</td><td>17,502,756.05</t... |
9222700_181.pdf | zh | # 49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
# 50、 预计负债
□适用 √不适用
# 51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
<table><tr><td>项目</td><td>期初余额</td><td>本期增加</td><td>本期减少</td><td>期末余额</td><td>形成原因</td></tr><tr><td>政府补助</td><td>4,689,486.30</td><td>4,108,207.08</td><td>1,852,019.17</td><td>6,945,674.21</td><td>与资产或收益
相关的政府补
助</td></tr><tr><td... |
9222700_182.pdf | zh | <table><tr><td>县安全
环保技
术改造</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>关</td></tr><tr><td>2020 年
高质量
强企竞
赛补助</td><td></td><td>177,207.08</td><td></td><td>36,918.06</td><td></td><td>140,289.02</td><td>与资产相
关</td></tr><tr><td>技术改
造项目
补助</td><td></td><td>910,000.00</td><td></td><td>118,406.32</td><td></t... |
20786139_9.pdf | zh | 资料来源：长江证券研究所
步入 14nm，甚至是 10nm 后，摩尔定律的实用性大大下降。技术的再度突破再也不像研发前期那样轻而易举，两年时间不再适用于尖端技术的实现。尽管如此，英特尔只要始终保持技术至上的态度便会一直助力其稳坐世界第一之位。
# “引进+自主”结合的半路强国——日本
# IC 产业发展时期
日本集成电路产业的可以追溯到 20 世纪 50 年代。从二战后的百废待兴到 80 年代的 IC第一强国，再到现在全球化下的格局重组，日本在集成电路产业经历了从小到大、从弱到强的演变。在这风雨六十载的岁月里，日本在芯片领域大刀阔斧的改革都是历史、市场推动的结果，把握时机、合理转变、自主创新等一系列措施都有值得我们借鉴学习的... |
20786139_10.pdf | zh | <table><tr><td>（20 世纪 80 年代）</td><td> 术有限；各国技术出口限制；个人
电脑普及，DRAM 需求膨胀；半导
体产业萧条（1985）</td><td>《日本半导体协议》，应对美国关于倾
销的指控；</td><td>DRAM；CMOS 微处理器 HD6301;
直径为 8 英寸的硅单晶</td></tr><tr><td>衰退期
（20 世纪 90 年代）</td><td>美国企业放弃 DRAM 市场、研发
MPU；DRAM 标准化生产实现，价
格成为关键因素；韩国抢占 DRAＭ
市场；部件从大规模生产转为专业
化生产，复杂度提升；台湾企业利
用分工优势侵蚀市场</td><td>加强贸易立国和技术立国的... |
2552721_34.pdf | zh | 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。
# 14、长期资产减值
本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单... |
2552721_35.pdf | zh | 立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司尚未制定设定受益计划。
# （3）辞退福利的会计处理方法
本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除... |
9314134_68.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2"></td><td>其他</td><td>和邦集团</td><td>本公司任何时候拟减持振静股份股份时，将提前
3 个交易日通知振静股份并通过振静股份予以
公告，未履行公告程序前不进行减持；本公司减
持振静股份股份将按照《公司法》、《证券法》、
证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办
理。本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减
持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先
披露减持计划；在任意连续三个月内通过证券交
易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公
司股份总数的 1%。本公司通过协议转让方式减
持股份并导致本公司所持公司股份低于 5%的，
本公司将在减持后六个月内继续遵... |
9314134_69.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td>低于本次发行价格（若振静股份在该期间内发生
派息、送股等除权除息事项，发行价格应相应调
整）；减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、
协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所
相关规定的方式。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他</td><td>贺正刚</td><td>本人任何时候拟减持振静股份股份时，将提前3
个交易日通知振静股份并通过振静股份予以公
告，未履行公告程序前不进行减持；本人减持振
静股份股份将按照《公司法》、《证券法》、... |
20781566_111.pdf | zh | 批准。
公司向山东祥瑞铜材有限公司销售的阴极铜价格定价采用上海有色金属网铜价格加升贴水的模式，符合市场行情，价格公允；公司向山东祥瑞铜材有限公司采购的废杂铜、阴极铜价格定价采用上海有色金属网铜价格加升贴水模式，符合市场行情，价格公允。
2017 年 3 月末，公司向山东祥瑞铜材有限公司销售或采购的关联交易事项已结清，无余额。
# （3）上海祥光国际贸易有限公司
上海祥光国际贸易有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本为 3000 万元，其中上海祥光金属贸易有限公司出资 150 万元，西藏新凤祥光明投资合伙企业（有限合伙）出资 2850 万元，主要经营范围是保税港区的国际贸易，转口贸易，保税港区内企业间的贸易及贸易代理，... |
20781566_112.pdf | zh | 额在 10,000 万元以上或占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的，经公司股东会决议通过后方可实施”。公司与上海祥光国际贸易有限公司的关联交易已经股东会批准。
发行人向上海祥光国际贸易有限公司销售的贸易铜、白银等价格定价采用上海有色金属网价格加升贴水的模式，符合市场行情，价格公允；发行人向上海祥光国际贸易有限公司采购的白银、镍等价格定价采用上海有色金属网价格加升贴水模式，橡胶价格定价采用上海期货交易价格加升贴水模式，符合市场行情，价格公允。
2017 年 3 月末，发行人应收上海祥光国际贸易有限公司销售款 48,614.41 万元, 应付上海祥光国际贸易有限公司采购款 5,616.10 万元。
# （4）青岛祥光物流有限... |
3418032_8.pdf | zh | 性意见。长期看，煤电联动政策的出台将有力地促进电煤市场化发展，使市场供需成为电煤价格的主要决定因素，“煤、运、电”产业链价格机制将得到进一步理顺，火电企业整体抗风险能力将得到有效增强。
2013 年 9 月，国家发改委下发了《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》要求从 9 月 25 日起降低有关省（区、市）燃煤发电企业脱硫标杆上网电价；适当降低跨省、跨区域送电价格标准；提高上海、江苏、浙江等省（区、市）天然气发电上网电价。根据《通知》的规定，全国省级电网中除云南省和四川省未做调整外，其他均下调了煤电机组上网电价，降价幅度从 0.009 元/千瓦时\~0.025 元/千瓦时不等，平均降幅为 0.... |
3418032_9.pdf | zh | 件（以下简称“配套文件”）。配套文件的出台进一步细化了 9 号文中提及的改革方向。
输配电价改革方面，配套文件进一步明确要按照“准许成本加合理收益”原则，核定电网企业准许总收入和分电压等级输配电价，测算并单列居民、农业等享受的交叉补贴以及工商业用户承担的交叉补贴；改革后，输配电价相对固定，发电价格的波动将直接传导给售电价格；电网企业按照政府核定的输配电价收取过网费，不再以上网电价和销售电价的价差作为主要收入来源，可以保证其向所有用户公平开放、改善服务。目前深圳、内蒙古西部、安徽、湖北、宁夏、云南和贵州已被列入先期试点范围，且上述区域已先后出台了详细的输配电价改革方案，并已获得国家发改委批复。中诚信国际认为，输配电价的单独核算以及电... |
4048416_79.pdf | zh | 项目连退区钢结构厂房工程发生一起钢结构屋架坍塌事故，造成 2 人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号），发行人上述事故属一般事故。合肥市安全生产监督管理局对事故原因进行了认定，并对发行人及相关责任人做出了行政和经济处罚。事故发生后，公司成立了事故调查组，认真查找分析事故发生的原因，并针对性地从教育、安全技术方案、监管等多个方面加强管理：（1）加强对作业人员的安全教育和安全操作技能的培训，提高作业人员的安全意识和自我防范的能力，杜绝违章作业，特种作业人员必须持证上岗；（2）认真识别施工过程中的安全风险，制定规范的安全技术措施，完善安全技术方案的编制、审批、论证和实施，施工工序严格按照方案执行；（3）加强... |
4048416_80.pdf | zh | 随着石化、工业项目增多，为了经营和生产需要，公司在 2013 年上半年取得了HSE 体系证书，通过培训、运行，HSE 体系在石化项目的应用已取得初步成效。（4）全面开展安全教育培训活动。每年初制定全年安全教育培训计划，按照培训计划实施培训。迄今公司 800 多人取得了三类人员安全生产考核合格证书，160多人取得了特种作业人员安全操作证书，90 多人取得了国家注册安全工程师证书。为加大安全生产宣传力度，公司定期出版安全生产简报，至创刊以来共出版41 期。（5）开展多项安全活动，强化体系运行。每年初开展危险源识别评价活动，针对评价结果，制定专项方案，并监督实施，开展多种形式的安全活动，如“安全月”活动、“百日安全集中整治行动”等。（6）... |
4046212_98.pdf | zh | # 四、 合并财务报表的合并范围
# 1. 子公司情况
# 本公司子公司的情况如下：
<table><tr><td></td><td></td><td>子公司类型</td><td>注册地
/主要
经营地</td><td>法人代表</td><td>业务性质</td><td>注册资本
(万元)</td><td>经营范围</td><td>组织机构
代码</td></tr><tr><td colspan="9">通过设立或投资等方式取得的子公司</td></tr><tr><td>屹创能源工程(上海)
有限公司</td><td></td><td>有限责任公司
(台港澳与境内
合资)</td><td>上海</td><td>陈... |
4046212_99.pdf | zh | # 四、 合并财务报表的合并范围(续)
# 1. 子公司情况(续)
# 本公司子公司的情况如下(续)：
<table><tr><td></td><td>子公司类型</td><td>注册地</td><td>法人代表</td><td>业务性质</td><td>注册资本
(万元)</td><td>经营范围</td><td>组织机构
代码</td></tr><tr><td colspan="8">同一控制下企业合并取得的子公司(续)</td></tr><tr><td>GOSS GRAPHIC
SYSTEMS AUSTRALASIA
PTY.LTD</td><td>股份有限公司</td><td>澳大利亚</td><td>不适用</... |
2064534_8.pdf | zh | 产、在建工程和其他应付款科目的口径同“财会【2018】15 号文件”前报表项目口径一致。
表 7：2018 年\~2019 年 3 月公司合并范围变化情况
<table><tr><td>子公司名称</td><td>新增/减少</td><td>直接或间
接持股比例</td></tr><tr><td>伊宁市城市建设有限责任公司</td><td>新增</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>伊宁市绿色边城农业投资发展有限责
任公司</td><td>新增</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>伊宁市城乡规划设计研究院（有限公
司）</td><td>新增</td><td>100.00%... |
2064534_9.pdf | zh | 对供热公司的经营性财政补贴，对伊丽公司、惠宁公司、保障房公司的贷款利息补贴，对公交公司的燃油补贴和对粮油购销公司的粮油购销差价补贴等，政府补助是公司利润的重要来源。2019 年 1\~3月，公司实现利润总额-0.66 亿元。
图 1：2016 年\~2019 年 3 月公司利润总额构成情况
资料来源：中诚信国际根据公司财务报告整理
总体来看，受伊宁城建并入等因素的影响，2018 年公司营业总收入增长较快，毛利率有所上升。但总体来看，公司整体营业毛利率偏低，期间费用规模较大，经营性业务盈利能力偏弱，对政府补助依赖较大。
# 偿债能力
截至 2018 年末，公司总资产为 267.22 亿元，其中流动资产和非流动资产占比分别为 ... |
9222700_17.pdf | zh | # (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
<table><tr><td colspan="7">主营业务分行业情况</td></tr><tr><td>分行业</td><td>营业收入</td><td>营业成本</td><td>毛利率
（%）</td><td>营业收
入比上
年增减
（%）</td><td>营业成
本比上
年增减
（%）</td><td>毛利率比上
年增减（%）</td></tr><tr><td>饲料添加
剂</td><td>264,934,195.93</td><td>192,445,706.34</td><td>27.36</td><td>-35.80</td><td... |
9222700_18.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>个百分点</td></tr></table>
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
饲料添加剂、维生素营业收入较去年同比下降主要系本期生物素价格降价所致； 食品添加剂、维生素、其他、境内和直销、经销的营业成本较去年同比增长主要系本期销量增长所致；其他营业收入同比增长主要系销量增长所致。
公司主营业务分产品情况中，维生素包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。
# (2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
<table><tr... |
20784289_344.pdf | zh | 施如下：
# 1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报
本次发行募集资金到账后，公司将开设董事会决定的募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。
# 2、积极、稳妥地实施募集资金投资项目
本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略，可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力，从而进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了... |
20784289_345.pdf | zh | 细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
此外，公司提示广大投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
# （六）相关主体出具的承诺
相关主体出具承诺情况详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺”。
# （七）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：发行人针对填补被摊薄即期回报的措施分别召开了董事会及股东大会，履行了必要的程序；本次募集资金到位当年，发行人即期回报存在被摊薄的风险；本次融资具有必要性和合理性；本次募集资金投资项目均围绕本发行人的主营业务和发展战略展开，关联度较高，发行人在人员、技术、市场等方面储备充足；发行人已制定切实可行的填补即期回报的具体措... |
2075524_16.pdf | zh | <table><tr><td>000061.SZ</td><td>农产品</td><td>21.82</td><td>-1,336.87</td><td>34.08</td><td>-6.86</td><td>-4.32</td><td>-3.95</td><td>-0.12</td><td>-0.05</td></tr></table>
数据来源：Wind、国泰君安证券研究
# 4. 三条主线把握投资机会
# 4.1. 主线一：新零售回归消费者，超市、连锁龙头优势渐显
加强看好超市、连锁行业龙头。新零售本质是零售企业调整（商品、供应商）、场（经营场景）的组织关系，适应消费者行为新变化。在此过程中，超市、连锁龙头企业可能率先... |
2075524_17.pdf | zh | 求，2017 年黄金珠宝行业有望迎来量价齐升。增持：老凤祥、豫园商城、秋林集团、潮宏基等。
# 4.3. 主线三：真成长、新行业个股
阿里入股三江购物，易果生鲜接手联华超市股份，再掀线上线下合作热点，中小市值零售个股转型价值凸显。随着线上和线下价格体系收窄以及消费者变得更加理性，线上和线下逐步趋于平衡，逐渐从冲击走向融合，线下的价值有触底回升的趋势，最终将形成线上、线下、物流、金融等融合的新零售业态。电商、新零售转型、稀缺行业次新股等成长标的前期调整较为充分，建议增持真成长、新行业稀缺标的：跨境通、苏宁云商、广汇物流等。
表 11：重点覆盖公司最新盈利预测表（股价与估值信息更新日期为 2017 年 5 月 1 日）
<tab... |
9268422_182.pdf | zh | <table><tr><td>以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金
额</td><td>16,679,210.18 元</td></tr><tr><td>本期以权益结算的股份支付确认的费用总额</td><td>16,679,210.18 元</td></tr></table>
# 2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
# 3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
# 4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
# 5、 其他
□适用 √不适用
# 十四、 承诺及或有事项
# 1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
<table><tr>... |
9268422_183.pdf | zh | 已向美国加利福尼亚州北区地方法院提起诉讼，起诉公司侵犯其专利权。截至报告出具日，该案尚在审理过程中。
# (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
# 3、 其他
□适用 √不适用
# 十五、 资产负债表日后事项
# 1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
# 2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
<table><tr><td>拟分配的利润或股利</td><td>94,645,316.64</td></tr><tr><td>经审议批准宣告发放的利润或股利</td><td></td></tr></table>
公司第五届董事会第五次会议于 2022 年 ... |
9323514_32.pdf | zh | <table><tr><td>募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况</td><td>不适用</td></tr><tr><td rowspan="2">募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况</td><td>适用</td></tr><tr><td>公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人
民币 204,695,355.91 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中置换预先投入募投项目
203,457,968.10 元，置换已支付发行费用... |
9323514_33.pdf | zh | <table><tr><td></td><td>期存款方式存放于监管银行，南京银行股份有限公司常州分行 1001290000001761 账户截止 2021 年 12 月 31 日
余额 13,572,232.27 元。</td></tr><tr><td>募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况</td><td>无</td></tr></table>
# （3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
# 八、重大资产和股权出售
# 1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
# 2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
#... |
2539589_68.pdf | zh | 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
<table><tr><td rowspan="2">项 目</td><td colspan="5">期末数</td></tr><tr><td>账面价值</td><td>未折现合同金额</td><td>1 年以内</td><td>1-3 年</td><td>3 年以上</td></tr><tr><td>银行借款</td><td>71,100,000.00</td><td>71,100,0... |
2539589_69.pdf | zh | 的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。
# 2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
# 八、关联方及关联交易
# (一) 关联方情况
# 1. 本公司的母公司情况
# (1) 本公司的母公司
<table... |
4048084_47.pdf | zh | # 3、 辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
# (十九) 股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本... |
4048084_48.pdf | zh | 别按下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
# 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不... |
2555636_16.pdf | zh | 2016-2018 年业绩承诺分别为 5、6、7 亿元，有望培育成为公司新的利润增长点。
2、环保业务转型成功，大举进军垃圾发电业务，目前储备项目超过 10 个，日处理量约 1 万吨，总体质量较高；中标自贡海绵城市 PPP 项目共计 23.16 亿元，借助公司工程总包优势，有望进一步开拓 PPP 领域，未来环保亦将成为公司另一大业绩增长点。
3、目前工程总包业务在手订单超过 100 亿元人民币，海外订单占比超过 60%，均为电站工程总包合同，其收益超过国内同等水平，可有力支撑公司业绩长期增长，人民币汇率进入下行通道将使海外订单对公司业绩的贡献进一步增加。
我们看好公司进军石墨烯产业，以及工程总包项目订单持续扩张与环保领域转型带... |
2555636_17.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td>2016E</td><td>2017E</td><td>2018E</td><td>2016E</td><td>2017E</td><td>2018E</td><td></td></tr><tr><td>东方能源</td><td>13.75</td><td>0.64</td><td>0.75</td><td>0.87</td><td>21.48</td><td>18.33</td><td>15.80</td><td>增持</td></tr><tr><td>百川能源</td><td>16.37</td><td>0.56</td><td>0.72</td><td>0.82... |
20790728_30.pdf | zh | # 二、货币金融运行
2015年，我国继续实施稳健的货币政策，加强预调微调，优化政策组合，更加注重改革创新，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，提高金融运行效率和服务实体经济的能力。总体看，银行体系流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模平稳较快增长，利率水平明显下降，人民币汇率弹性增强，货币金融环境基本稳定。
# （一）货币信贷平稳增长
货币总量平稳增长。2015年末，广义货币（\( \mathbf { M } _ { 2 } \)）余额139.2万亿元，同比增长13.3%，增速比上年末高1.1个百分点；狭义货币（M1）余额40.1万亿元，同比增长15.2%，增速比上年末高12.0个百分点；流通中货币（\( \mathbf { ... |
20790728_31.pdf | zh | 社会融资规模增量的73.1%，同比提高11.7个百分点。二是委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票融资同比均有较大下降，占同期社会融资规模增量的3.7%，同比降低12.5个百分点。三是非金融企业债券和股票融资均大幅度增加，直接融资占比明显上升，占同期社会融资规模增量的24.0%，同比提高6.0个百分点。四是外币贷款连续6个月净减少。
数据来源：中国人民银行、国家发展和改革委员会、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等。
图2-8 不同融资方式在社会融资规模中占比
金融机构存款增长平稳，新增贷款较多，贷款利率明显下行。2015年末，金融机构本外币存款余额139.8万亿元，同比增长12.4%，比年初增... |
3409823_60.pdf | zh | # 第五节 发行人基本情况
# 一、发行人概述
中文名称： 聚信国际租赁股份有限公司
英文名称： Ju Xin International Leasing Co., Ltd.
注册资本： 342,857,143.00 元
法定代表人： 曹霞
成立日期： 2009 年 5 月 5 日
改制设立日期： 2013 年 8 月 27 日
住所： 上海市徐汇区漕溪北路 398 号 2805 室
邮政编码： 200030
电话： 021-33688180
传真： 021-33688767
互联网网址： www.juxingj.com
电子邮箱： juxin@juxingj.com
# 二、发行人改制重组情况
# （... |
3409823_61.pdf | zh | 资股份有限公司的批复》（沪商外资批(2013)1826 号）。2013 年 6 月 4 日，上海市政府下发了批准号为商外资沪股份字[2009]0869 号的《批准证书》。2013 年 8月 27 日，发行人在上海市工商行政管理局办理完毕注册登记手续，取得了注册号为 310000400598142（市局）的《企业法人营业执照》。
# （二）发起人情况
整体变更为股份公司时，发行人的发起人及其持股数量和持股比例具体如下：
<table><tr><td>序号</td><td>股东名称或姓名</td><td>持股数量（股）</td><td>持股比例</td></tr><tr><td>1</td><td>上海众阳投资有限公司</td><... |
9271965_34.pdf | zh | <table><tr><td></td><td></td><td>八、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报
告》
九、《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬考核的
议案》
十、《关于向金融机构申请授信额度的议案》
十一、《关于公司会计政策变更的议案》
十二、《关于续聘会计师事务所的议案》
十三、《关于公司日常关联交易的议案》
十四、《2021 年第一季度报告》
十五、《2020 年度独立董事述职报告》</td></tr><tr><td>第八届董事会第十三次会
议</td><td>2021 年 5 月 26 日</td><td>审议通过：
一、《关于董事会换届提名非独立董事的议案》
二、《关于董事会换届提名独立董事的议... |
9271965_35.pdf | zh | <table><tr><td>第九届董事会第五次会议</td><td>2021 年 10 月 27 日</td><td>审议通过：
一、《万东医疗 2021 年第三季度报告》
二、《关于公司成立万东研究院的议案》</td></tr></table>
# 六、 董事履行职责情况
# (一)董事参加董事会和股东大会的情况
<table><tr><td rowspan="2">董事
姓名</td><td rowspan="2">是否
独立
董事</td><td colspan="6">参加董事会情况</td><td>参加股东
大会情况</td></tr><tr><td>本年应参
加董事会
次数</td><td>亲自出
席次数</td... |
20793864_43.pdf | zh | 我們可能會尋求將我們的部分產品納入國家醫保藥品目錄及其他報銷計劃，但能否納入由相關政府機構決定，非我們所能控制。根據弗若斯特沙利文的資料，國家醫療保障局自2018年成立以來已經開展了四輪旨在降低藥品價格的國家醫保藥品目錄談判。在這些談判中，如果企業提出的藥品價格能夠達到國家醫療保障局根據國家醫保藥品目錄支付指南預先計算的成本價，則相關藥品能夠被納入國家醫保藥品目錄。成本價由國家醫療保障局按以下兩步確定：(i)由超過100位專家組成的專家委員會對藥品進行評估，並由企業對藥品的臨床價值及定價模式進行說明並提交支持性證據；及(ii)最終的國家醫保藥品目錄成本價將根據前一步驟中收集的所有信息計算。此外，是否能夠得到國家醫保藥品目錄的充分覆蓋... |
20793864_44.pdf | zh | 臨床試驗。我們預期會在我們的產品商業化後，委聘第三方CDMO生產我們的若干產品。我們預計HX008將為首先商業化的候選藥物，將在獲得上市批准後首先由CDMO生產，之後在獲得相關監管部門的批准後轉移至我們在上海的生產基地。我們預計將在ADC產品上市後在CDMO進行ADC產品生產。於往績記錄期間，於2019年、2020年及截至2021年8月31日止八個月各年度╱期間，我們自五大供應商的採購額分別為人民幣213.3百萬元、人民幣284.8百萬元及人民幣198.1百萬元，分別佔我們同年╱同期總採購成本的43.4%、46.2%及38.7%。於往績記錄期間，於同年╱同期，我們自最大供應商的採購額分別佔我們總採購成本的25.5%、25.0%及15... |
1961595_1.pdf | zh | # 1. 宝信软件行业信息化龙头，业绩稳步提升
公司是宝钢股份控股、宝钢集团实际控制的软件企业，秉承“IT 服务，提升信息价值”的经营理念，凭借 30 多年的经验和技术积累，全面提供具有自主知识产权的企业信息化解决方案、自动化系统集成及运行维护服务。
产品与服务主要涉及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利等多个行业。宝信软件累计已申请专利、软件著作权、技术秘密认定数百项，承担着国家发改委高新技术产业化示范项目、国家科技部 863 项目、国家工信部电子基金项目等诸多重大技术和产品项目。
图 1：公司历史营收与预测
资料来源： Wind，天风证券研究所
# 公司历史业绩及业务预测如上图所示：
可以... |
1961595_2.pdf | zh | <table><tr><td>毛利率(%)</td><td>36.37</td><td>36.99</td><td>49.71</td><td>51.09</td><td>48.75</td></tr><tr><td>系统集成设备</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收入（百万元）</td><td>288.3</td><td>253.6</td><td>380.0</td><td>228.0</td><td>172.9</td></tr><tr><td>成本（百万元）</td><td>256.7</td><td>216.0</td><td>350... |
9270294_90.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td>监会的有关规定应披露而未披
露的关联交易；2、本人及本人
实际控制的其他附属企业不以
任何方式违法违规占用公司资
金及要求公司违法违规提供担
保；3、本人及附属企业不通过
非公允关联交易、利润分配、
资产重组、对外投资等任何方
式损害公司和其他股东的合法
权益；4、如在今后的经营活动
中本人及本人附属企业与公司
之间发生无法避免的关联交
易，则此种关联交易的条件必
须按正常的商业条件进行，并
按国家法律、法规、规范性文
件以及公司内部管理制度严格
履行审批程序；5、本人及本人
附属企业不以任何方式影响公
司的独立性，保证公司资... |
9270294_91.pdf | zh | <table><tr><td rowspan="2"></td><td>谢立新、周厚
良、王晓勇、
宁波海邦人
才创业投资
合伙企业（有
限合伙）、俞
建超、赵永
升、姚华俊、
李义春、李勇
成、冯晋、单
迦亮、徐兴标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>姚力军、上海
智鼎博能投
资合伙企业
（有限合
伙）、宁波拜
耳克管理咨
询有限公司、
宁波金天丞
创业投资合
伙企业（有限
合伙）、上海
智兴博辉投
资合伙企业
（有限合
伙）、宁波江
阁实业投资
合伙企业
（有限合
伙）、宁波宏
德实业投资
合伙企业
（有限合
伙）、张辉阳、
谢立新、周厚
... |
20793807_193.pdf | zh | <table><tr><td>序号</td><td>商标</td><td>所有权人</td><td>注册号</td><td>类别</td><td>注册有效期限</td><td>取得方式</td><td>他项权利</td></tr><tr><td>40</td><td></td><td>中国铁路通信信号股份有限公司</td><td>21886142</td><td>第 9 类</td><td>2018.02.14-
2028.02.13</td><td>原始取得</td><td>无</td></tr><tr><td>41</td><td></td><td>中国铁路通信信号股份有限公司</td><td>21886133</td><td>... |
20793807_194.pdf | zh | <table><tr><td>序号</td><td>商标</td><td>所有权人</td><td>注册号</td><td>类别</td><td>注册有效期限</td><td>取得方式</td><td>他项权利</td></tr><tr><td>56</td><td></td><td>卡斯柯信号有限公司</td><td>17445769</td><td>第 7 类</td><td>2016.09.14-
2026.09.13</td><td>原始取得</td><td>无</td></tr><tr><td>57</td><td></td><td>卡斯柯信号有限公司</td><td>17446268</td><td>第 12 类</td... |
9321996_40.pdf | zh | 何佳女士，1983 年出生，硕士学历。现任公司副董事长（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月），四川利君科技实业有限公司执行董事、利君控股（新加坡）私人有限公司董事、成都利君环际智能装备科技有限公司董事长。
林麟先生，1982 年出生，硕士学历。现任公司董事、总经理、财务负责人（财务总监）（任期 2021 年6 月-2024 年 6 月）、四川利君科技实业有限公司投资总监、利君控股（新加坡）私人有限公司财务总监、成都利君环际智能装备科技有限公司董事。
徐智平先生， 1964 年出生，本科学历，高级工程师、主任工程师。现任公司董事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事。
胡... |
9321996_41.pdf | zh | 部长，成都利君科技有限责任公司监事、成都利君环际智能装备科技有限公司监事。
# （3）高级管理人员主要工作经历
林麟先生，总经理、财务负责人（财务总监），简历详见本节董事会成员主要工作经历。
胡益俊先生，副总经理、董事会秘书，简历详见本节董事会成员主要工作经历。
曹辉先生，1963 年出生，硕士学历。现任公司副总经理、成都利君科技有限责任公司董事。
丁亚卓先生，1982 年出生，研究生学历，工学博士学位。现任公司总工程师、副总经理。
唐中伍先生，1981 年出生，本科学历。现任公司副总经理、成都利君环际智能装备科技有限公司经理。
何斌跃先生，1968 年出生，本科学历。现任公司副总经理。
在股东单位任职情况
□ 适... |
20790980_145.pdf | zh | <table><tr><td>税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td>98,749,421.89</td><td>43,006,381.88</td><td>59,663,054.55</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者的综合收益总
额</td><td>98,749,421.89</td><td>43,006,381.88</td><td>59,663,054.55</td></tr><tr><td>归属于少数股东的综合收益总额</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>
... |
20790980_146.pdf | zh | <table><tr><td>3．持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4．现金流量套期损益的有效部分</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5．外币财务报表折算差额</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6．其他</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td>93,699,858.33</td><td>35,824,873.83</td><... |
9312490_35.pdf | zh | <table><tr><td>「購回授權」</td><td>指</td><td>股東給予董事購回股份之一般無條件授權，進一步
詳情載於本招股章程附錄六「唯一股東之書面決議
案」一節</td></tr><tr><td>「人民幣」</td><td>指</td><td>中國法定貨幣人民幣</td></tr><tr><td>「國家外匯管理局」</td><td>指</td><td>中華人民共和國國家外匯管理局</td></tr><tr><td>「國家稅務總局」</td><td>指</td><td>中華人民共和國國家稅務總局</td></tr><tr><td>「證監會」</td><td>指</td><td>香港證券及期貨事務監察委員會</td>... |
9312490_36.pdf | zh | <table><tr><td>「獨家保薦人」或
「中國平安資本」</td><td>指</td><td>中國平安資本（香港）有限公司，獲准從事證券及期
貨條例項下第六類（就企業融資提供意見）受規管活
動之持牌法團，為上市之獨家保薦人</td></tr><tr><td>「平方呎」</td><td>指</td><td>平方呎</td></tr><tr><td>「平方米」</td><td>指</td><td>平方米</td></tr><tr><td>「穩定價格操作人」</td><td>指</td><td>中國平安證券</td></tr><tr><td>「常務委員會」</td><td>指</td><td>中華人民共和國全國人民代表大會常務委... |
9261159_136.pdf | zh | # 7、其他应收款
单位：元
<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>894,813.60</td><td>533,984.89</td></tr><tr><td>合计</td><td>894,813.60</td><td>533,984.89</td></tr></table>
# （1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
<table><tr><td>款项性质</td><td>期末账面余额</td><td>期初账面余额</td></tr><tr><td>往来款及代垫款</td><td>29,787.14</... |
9261159_137.pdf | zh | <table><tr><td>账龄</td><td>账面余额</td></tr><tr><td>4 至 5 年</td><td>237,538.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>1,523,944.78</td></tr></table>
# （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
<table><tr><td rowspan="2">类别</td><td rowspan="2">期初余额</td><td colspan="4">本期变动金额</td><td rowspan="2">期末余额</td></tr><tr><td>计提</td><td>收回或转回</... |
4029585_36.pdf | zh | 年，公司实现投资收益 22.23 亿元，其中股权投资收益（包含长期股权投资收益）13.39 亿元，理财产品和信托计划投资收益 4.39 亿元，基金投资收益 1.86 亿元。
资管业务方面，公司成立了包括全资子公司中投保信裕资产管理（北京）有限公司（以下简称“信裕资管”）等在内的公司资产管理业务的平台，开展资产管理业务。2017 年，信裕资管获得了私募基金全牌照，成为中国基金业协会、中国保险资产管理业协会会员。成立以来，信裕资管发挥资源整合优势，提升主动管理能力，形成以固定收益、低风险多策略组合投资、权益投资、另类投资等为主要方向的业务发展模式。面对日益趋严的监管环境，信裕资管积极适应资管新规，继续加强合规运行、主动管理，积极开拓资... |
4029585_37.pdf | zh | 了《中投保公司 2018 年业务风险策略》，制定了新的运营管理工作规范指引，及时调整业务准入标准，发布风险提示，优化业务流程，进一步加强了公司对信用风险的把控。针对风险较高的担保业务，公司建立差异化的风险控制指引：公共融资业务方面，重点关注存量业务的风险防范与化解，严格控制传统模式的纯担保公共融资类业务规模；房地产类金融担保业务方面，密切跟踪新常态背景下房地产市场分化的趋势，坚持有形抵押原则，加强对项目的精细化管理，重视房地产行业政策风险及业务的合规风险，提高主动管理能力。
流动性风险方面，近年来，公司一方面提高业务标准，优选客户，完善交易结构设计；另一方面，加强在保业务的风险排查与预警，防范突发代偿事件造成的流动性风险。公司成立... |
4061598_8.pdf | zh | # 每周重点新闻
# 商务部：8 月 15 日起全面禁止自朝鲜进口煤铁等产品
国家商务部 8 月 14 日发布的 2017 年第 40 号公告提出，为执行联合国安理会第 2371 号决议，根据《中华人民共和国对外贸易法》，对涉及朝鲜进出口贸易的部分产品采取管理措施。自 2017 年 8 月 15 日起，全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。对于在公告执行之日前已运抵我口岸的上述货物，可予以放行。自 9 月 5 日零时起，不再办理进口手续（包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的货物）。此后，进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。
# 蒙古煤通关时间大幅延长 口岸资源较为紧张
自从蒙古那达慕大会之后，蒙... |
4061598_9.pdf | zh | 对前期带队到滑坡现场调查的和顺县煤炭管理局局长张瑞清就地免职，其他责任人将依规严肃追责；对和顺县公安部门行政拘留的 1 名网上发帖者，立即撤销案件，解除行政拘留，并依法启动相关程序。
# 山东全省开始安全大检查 每月集中公布黑名单
8 月 15 日，从山东省安监局了解到，按照国务院安委会《关于开展全国安全生产大检查的通知》，即日起至 10 月山东省将在全省深入开展安全生产大检查，与目前正进行的全省安全生产百日攻坚治理行动、化工产业安全隐患大排查快整治严执法紧急行动等有机衔接、压茬进行、统筹推进，借此进一步巩固提升安全形势。在大检查期间，各市每月至少集中曝光一批重大事故隐患和严重违法违规行为，公布一批实施联合惩戒和“黑名单”管... |
20786149_165.pdf | zh | # 六、或有事项
# （一）对外担保事项
截至 2015 年 9 月 30 日，公司为关联方提供的担保余额折合人民币 26,181.39万元，详见本章第五点关联担保部分。截至 2015 年 9 月 30 日，公司无对合并范围外企业的担保。除上述关联事项外，公司不存在其他需要披露的对外担保事项。
截至募集说明书签署日，发行人对外担保事项无重大变化。
# （二）未决诉讼、仲裁事项
截至募集说明书签署日，发行人无需要披露的重大未决诉讼、仲裁事项。
# （三）重大承诺事项
截至募集说明书签署日，发行人无需要披露的重大承诺事项。
# （四）其他重大事项
1、按照福建省政府有关部门关于成立福建省稀有稀土集团的实施方案，福建冶金... |
20786149_166.pdf | zh | 51%股权。天森置业在 2012 年 7 月底前，归还成都滕王阁投入天森置业资金18,670.00 万元及利息 2,355.89 万元。
3、公司第六届董事会第五次会议决议于 2012 年 9 月 14 日表决通过了《关于申请注销外商投资企业批准证书的议案》，鉴于公司外资持股比例已低于 10%，同意公司根据政府有关规定申请注销外商投资企业批准证书。
4、公司第六届董事会第七次会议于 2012 年 10 月 28 日在关联董事刘同高、张榕、黄康、高勃回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与都昌金鼎签订<长期供货协议>的议案》，同意公司与江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司（简称“都昌金鼎”）签订《长... |
9301452_235.pdf | zh | <table><tr><td>应收票据坏账损失</td><td>66,234.93</td><td></td></tr><tr><td>应收账款坏账损失</td><td>-12,516,088.82</td><td>10,211,313.18</td></tr><tr><td>其他应收款坏账损失</td><td>-8,293,822.95</td><td>-2,228,862.81</td></tr><tr><td>债权投资减值损失</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资减值损失</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款坏账损失</td><td></... |
9301452_236.pdf | zh | <table><tr><td>非流动资产处置收益合计</td><td>3,020,959.51</td><td>5,286,296.06</td></tr><tr><td>其中：固定资产处置收益</td><td>1,205,685.76</td><td>4,029,539.01</td></tr><tr><td>长摊模具处置利得或损失</td><td>1,809,690.62</td><td>1,256,757.05</td></tr><tr><td>使用权资产处置利得或损失</td><td>5,583.13</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>3,020,959.51</td><td>5,28... |
2548828_41.pdf | zh | 成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
# ②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
# ③财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入... |
2548828_42.pdf | zh | 的公允价值变动额。
# 10、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款。
# （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：
<table><tr><td>单项金额重大的判断依据或金额标准</td><td>应收款项账面余额 100 万元以上（含）的款项。</td></tr><tr><td>单项金额重大并单项计提坏账准备的计
提方法</td><td>单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账
准备。</td></tr></table>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收... |
7493685_12.pdf | zh | 和 7.21%，下游客户以福建申庚实业有限公司、厦门汇沣实业有限公司为主。
2018 年 1\~9 月，物流公司供应商主要为徐州伟天化工有限公司和安徽东锦资源再生科技有限公 司等，采购商品主要为焦炭及化纤，两种商品占比分别为 47.95%及 25.23%，下游客户以福建申庚实业有限公司和江苏佳汉纺织科技有限公司为主。
表 7：2015\~ 2017 年及 2018 年 1\~9 月公司排名前五贸易客户明细
<table><tr><td></td><td>销售商</td><td>销售金额（万元）</td><td>销货品种</td></tr><tr><td rowspan="6">2015</td><td>上海华芝能源科技有限公司... |
7493685_13.pdf | zh | 保进出口货值稳居全国前列。
表 8：2017 年公司第三方物流前五名客户明细
<table><tr><td>下游客户</td><td>销售金额（万元）</td><td>占比（%）</td></tr><tr><td>福建邮政速递</td><td>9,784.30</td><td>37.81</td></tr><tr><td>福州邮政速递</td><td>3,076.12</td><td>11.89</td></tr><tr><td>福建联盛物流</td><td>953.53</td><td>3.68</td></tr><tr><td>北京邮政速递</td><td>783.13</td><td>3.03</td></tr><tr><... |
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