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截至本报告披露日,根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)公示信息显示,公司控股股东正源地产及公司实际控制人因债务纠纷被法院列为被执行人、失信被执行人和限制消费人员。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
十二、重大关联交易 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一)与日常经营相关的关联交易 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1)根据公司第九届董事会第十八次会议及2018 年第三次临时股东大会决议通过,由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司正源仓储签订工程施工合同(该工程施工项目具体由分项小工程构成),合同总造价为20,005.03 万元,澋源建设为正源仓储所在工程项目898 创新空间装修改造小市政配套工程(工程地点:北京市朝阳区将台路14 号)提供污水、雨水、雨水调蓄池系统、给水及中水、消防外线、热力管道、空调外线、室外电气综合管线等工程施工服务。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,已累计确认该工程施工收入10,296.24 万元。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2)根据公司第九届董事会第二十一次会议及2018 年第四次临时股东大会审议通过,由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司正源仓储、承租方(金瓜子科技发展(北京)有限公司及瓜子汽车服务(天津)有限公司)签订装饰装修工程施工协议,合同总造价暂估为26,047.21万元(其中正源仓储直接向澋源建设支付的工程款暂估价为19,247.21 万元,由承租方根据正源仓储指示代其向澋源建设支付的改造工程造价差额款暂估为6,800.00 万元)。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对正源仓储根据工程完工进度共实现工程收入26,151.05万元。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3)根据公司第九届董事会第十四次会议及2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司下属子公司澋源建设与控股股东正源地产下属子公司南京凯隆签订工程施工合同,为南京凯隆的房地产项目提供工程施工服务,合同总价为15,476.40 万元。经2019 年9 月16 日召开的2019 年第一次临时股东大会决议通过,澋源建设与南京凯隆签订补充协议,对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式等进行合理调整,以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入16,612.19 万元。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(4)根据公司第十届董事会第二次会议审议通过,由公司子下属子公司澋源建设与控股股东子公司南京凯隆签订景观绿化工程施工合同,由澋源建设承包尚峰尚水三期D1 组团景观绿化工程(含洽商及变更)的施工, 项目总价款暂估为5,270.00 万元。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入776.73 万元。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(5)根据公司第九届董事会第十四次会议审议通过,由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京林庄签订工程施工合同,合同总价为2,833.20 万元;经2019 年9 月16 日召开的2019 年第一次临时股东大会决议通过,澋源建设与南京林庄签订补充协议,主要对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式进行合理调整,以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定等。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入4,876.53 万元。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(6)根据公司第十届董事会第二次会议审议通过,由公司子下属子公司澋源建设与控股股东子公司南京林庄签订景观绿化工程施工合同,由澋源建设承包尚峰尚水二期C组团景观绿化工程(含洽商及变更)的施工, 项目总价款暂估为930.00 万元。本报告期内,该项目未确认收入;截至本报告期末,澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入73.40 万元。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(7)经公司召开的第九届董事会第二十八次会议及2019 年第一次临时股东大会审议通过,由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司大连海汇房地产开发有限公司(以下简称“大连海汇”)签订《建设工程施工合同》,由澋源建设承包大连开发区西山小区拆迁改造工程03 区地下车库、C01#-C06#、C15#、C16#、C17#等建筑工程,项目暂估总价款33,564.65 万元(含税)。本报告期内,该项目确认工程收入2,372.75 万元,截至本报告期末,澋源建设对大连海汇根据工程完工进度共实现工程收入17,233.00 万元。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
正源房地产开发有限公司|控股股东|提供劳务|酒店房款|市价|市价|84,578.30|0.24|转账|-|-
合计||||/|/|84,578.30|0.24|/|/|/
大额销货退回的详细情况||||||||||
关联交易的说明|||||||||| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3、临时公告未披露的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三)共同对外投资的重大关联交易 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3、临时公告未披露的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(四)关联债权债务往来 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3、临时公告未披露的事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(六)其他 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
十三、重大合同及其履行情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一) 托管、承包、租赁事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、托管情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、承包情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3、租赁情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
成都正源荟置业有限公司|控股子公司|青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙)|50,000.00|2020 年10 月21日|2020 年10 月20日|主合同项下债务履行期限届满之日起满三年|连带责任担保|正源荟部分住宅用地土地使用权、该土地上的房屋或在建工程及新增建筑物、附属物等|否|否|/|无|否|
成都正源荟置业有限公司|控股子公司|购买正源荟... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|226.60
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|57,763.20
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|27,714.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)|270,362.90
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|328,126.10 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
担保总额占公司净资产的比例(%)|206.51
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|265,214.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|248,681.30
上述三项担保金额合计(C+D+E)|513,895.30
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
担保情况说明|1、上述净资产数据以公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产计算;上述担保总额为担保对应的本金,公司实际承担的担保义务还包括本金对应的利息等费用。2、公司为资产负债率超过70%的被担保公司为美安美木业、正源荟。3、报告期内担保发生额=报告期末担保余额-报告期初担保余额。4、正源荟为青岛悦优向中原信托提供的50,000万元抵押担保对应的主债权已于报告期后按期履行完毕,该抵押担保合同项下的抵押物正在办理解除抵押手续。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1. 委托理财情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1) 委托理财总体情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其他情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2) 单项委托理财情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其他情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3) 委托理财减值准备 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2. 委托贷款情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1) 委托贷款总体情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其他情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2) 单项委托贷款情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其他情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3) 委托贷款减值准备 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3. 其他情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(四) 其他重大合同 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
第七节股份变动及股东情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
一、股本变动情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一) 股份变动情况表 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、股份变动情况表 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、股份变动情况说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有) | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司于2021 年3 月1 日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事项的议案》,决定以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司分别于2021 年3 月2 日、2021 年3 月5 日、2021 年3 月6 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-015)、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2021-017)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2022 年2 月21 日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,为保证公司日常持续经营能力,公司提前终止回购公司股份,将有限资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等与维持日常经营稳定相关的事项。公司实际回购股份数量166.02 万股,占公司总股本的比例为0.11%,支付的资金总额为350.64 万元(不含交易费用);实际回购股份数量占回购方案规定下限的7.64%,实际使用资金总额占回购方案规定下限的7.01%,回购数量、使用资金总额均未达到回购方案的下限。终止回购股份更加符合当前公司的实际情况,能更大程度上保障广大股东的权益,公司就终止股份回购事项对未能完成本次回购方案深表歉意。具体内容详见公司... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2022 年2 月21 日公司收到上海证券交易所下发的《关于正源控股股份有限公司股份回购相关事项的问询函》(上证公函〔2022〕0132 号)(以下简称“《问询函》”),公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关方对《问询函》所涉及事项进行逐项落实和回复。2022 年3 月9 日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《关于对上海证券交易所股份回购相关事项问询函的回复公告》(公告编号2022-015)。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2022 年6 月7 日,公司收到上海证券交易所《关于对正源控股股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(〔2022〕78 号),因公司股份回购实际执行情况与披露的回购计划存在较大差异,回购方案完成率较低,董事长在公司股份回购事项中未勤勉尽责,上海证券交易所分别对公司、董事长何延龙予以通报批评。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2022 年7 月18 日,公司收到四川证监局《关于对正源控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》、《关于对正源控股股份有限董事长何延龙采取出具警示函措施的决定》,因公司未按照回购股份报告书实施回购,董事长对公司违规负主要责任,四川证监局分别对公司、董事长何延龙采取出具警示函的监管措施。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二) 限售股份变动情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
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