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|---|---|---|
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
二、证券发行与上市情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一) 截至报告期内证券发行情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三) 现存的内部职工股情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
三、股东和实际控制人情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
截至报告期末普通股股东总数(户)|60,135
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|59,398
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
正源房地产开发有限公司|-15,306,593|359,929,270|23.83|0|质押|358,060,570|境内非国有法人
|||||冻结|359,929,270|
四川国栋建设集团有限公司|0|329,670,000|21.82|0|冻结|329,670,000|境内非国有法人
陕西华圣企业(集团)股份有限公司|0|22,365,000|1.48|0|无|0|境内非国有法人 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
李鹏|0|12,281,000|0.81|0|无|0|境内自然人
陕西华圣果业营销管理有限公司|0|7,932,600|0.53|0|无|0|境内非国有法人
马纪|3,001,500|6,350,148|0.42|0|无|0|境内自然人
张寿春|5,200,000|5,200,000|0.34|0|无|0|境内自然人
马家宝|4,844,400|4,844,400|0.32|0|无|0|境内自然人
孙福忠|4,008,800|4,008,800|0.27|0|无|0|境内自然人
高显琼|50,000|3,907,800|0.26|0|无|0|境内自然人 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
正源房地产开发有限公司||359,929,270|||人民币普通股|359,929,270|
四川国栋建设集团有限公司||329,670,000|||人民币普通股|329,670,000|
陕西华圣企业(集团)股份有限公司||22,365,000|||人民币普通股|22,365,000|
李鹏||12,281,000|||人民币普通股|12,281,000| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
陕西华圣果业营销管理有限公司||7,932,600|||人民币普通股|7,932,600|
马纪||6,350,148|||人民币普通股|6,350,148|
张寿春||5,200,000|||人民币普通股|5,200,000|
马家宝||4,844,400|||人民币普通股|4,844,400|
孙福忠||4,008,800|||人民币普通股|4,008,800|
高显琼||3,907,800|||人民币普通股|3,907,800|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用||||| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||截至本报告披露日,上述股东中,陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西华圣企业(集团)股份有限公司全资孙公司、李鹏系陕西华圣企业(集团)股份有限公司的董事,陕西华圣企业(集团)股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、李鹏存在关联关系。除此之外,公司未知其他关联关系,也未知其他一致行动情况。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
四、控股股东及实际控制人情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
名称|正源房地产开发有限公司
单位负责人或法定代表人|杨军
成立日期|1992 年11 月28 日
主要经营业务|房屋开发、销售;物业管理;房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2 自然人 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
4 报告期内控股股东变更情况的说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二) 实际控制人情况1 法人 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
姓名|富彦斌
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|正源地产董事、公司董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
注:富彦斌先生的配偶张伟娟女士持有北京利源投资有限公司33%股份。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
股东名称|股票质押融资总额|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
正源房地产开发有限公司|25|原为股权性投资;后变更为项目建设,部分用于置换其他融资,部分用于北京八九八、南京尚峰尚水项目建设。|2021-10-31|销售回款资产出售再融资等|是|是 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
注:渤海银行大连分行该笔业务向正源地产提供融资资金,为正常融资业务,不为谋求正源地产持有的上市公司股权,也未设置股票质押的平仓线和警戒线等技术指标,股权质押仅作为一种对主债权的担保措施,不存在平仓风险但存在偿债风险。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
渤海银行已经向正源地产提起诉讼并于2022年2月23日一审开庭,一审判决主要内容如下:判决正源地产偿还渤海银行本金、欠付利息、逾期本金罚息、逾期利息罚息及复利等费用;判决渤海银行就正源地产相关债务对抵押物折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿;判决渤海银行就正源地产及其一致行动人持有正源股份的无限售流通股折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿;判决保证人承担连带清偿责任。截至目前,该判决已生效。经公开信息查询并向控股股东发函征询,该案已进入执行程序,正源地产存在因质权人行使相关质权或债权人申请司法强制处置相关冻结股票的可能,公司控制权存在发生变更风险。公司持续关注并跟进控股股东上述事项进展情况。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
四川国栋建设集团有限公司|王春鸣|1994 年6月26 日|91510100202384436G|18,918.80|房地产开发、经营;金属材料销售;停车场服务、房屋租赁等。
情况说明|四川国栋建设集团有限公司持有本公司21.82%股份|||| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
七、股份限制减持情况说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
回购股份方案名称|正源控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
回购股份方案披露时间|2021 年3 月2 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|拟回购股份数量2,173.91 万股-4,347.83 万股,占总股本的比例为1.44 个百分点-2.88 个百分点。
拟回购金额|5,000 万元
拟回购期间|自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内,即自2021 年3 月1 日起至2022 年2 月28 日止。
回购用途|股权激励
已回购数量(股)|1,660,200
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|无 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
第八节优先股相关情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
第九节债券相关情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
二、可转换公司债券情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
第十节财务报告 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
一、审计报告 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
亚会审字(2023)第01320015 号 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
正源控股股份有限公司全体股东: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
一、审计意见 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
我们审计了正源控股股份有限公司(以下简称“正源股份公司”)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了正源股份公司2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
二、形成审计意见的基础 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于正源股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
三、关键审计事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一)营业收入 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、事项描述 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
如财务报表附注六、34 所述,本期正源股份公司合并营业收入为68,024.34 万元,较上期营业收入126,311.57 万元,减少58,287.23 万元,增幅为-46.15%。由于收入是正源股份的关键业绩指标之一,是公司利润最根本的来源,因此我们将公司收入确认识别为关键审计事项。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、审计中的应对 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
我们对营业收入的确认实施的审计程序主要包括: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1)对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试,并对客户收入确认等重要控制点执行了控制测试; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2)选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、产品出库单(发货单)及客户验收单等,以评估营业收入的确认是否适当; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3)选取样本检查销售合同,识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(4)获取重大建造合同,复核关键合同条款,评价管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及按履约进度确认的合同收入,根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(5)选取重要客户,通过独立函证的方式确认应收账款金额和销售收入金额,并检查应收账款回款情况; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(6)按产品类型对当期收入、毛利率情况执行分析程序,判断本期销售收入和毛利率变动的合理性; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(7)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、签收单等支持性文件进行截止测试,以确认销售收入是否记录在恰当的会计期间; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(8)检查营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出适当列报和披露。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二)存货及存货跌价准备 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1、事项描述 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
如财务报表附注六、7 存货情况所述,本期正源股份期末存货账面价值为307,670.18 万元,占期末资产总额的60.72%,期末计提存货跌价准备621.68 万元。管理层于资产负债表日根据成本与可变现净值孰低确认存货的金额。在确定存货可变现净值过程中,涉及管理层的重大判断和会计估计,因此,我们将存货可变现净值的评估识别为关键审计事项。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2、审计中的应对 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
我们实施的审计程序主要包括: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1)了解、评价并测试与存货相关的内部控制的设计和运行有效性; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2)询问并复核管理层评价存货是否存在减值迹象所做的相关考虑及客观依据; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3)了解并询问存货存放地点、存货核算方法,确定存货监盘范围;实施存货监盘程序,检查存货有无毁损、陈旧、过时、残次等状况; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(4)了解存货受经营所在地区的市场条件与经济环境影响,复核管理层确认存货可变现净值的方法及过程是否准确合理; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(5)复核与评估管理层确定可变现净值时作出的重大估计的合理性; | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(6)获取存货跌价准备计算表,复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行,并重新测算存货跌价准备;检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等,评估可变现净值关键参数预计售价取值及预估相关税费的合理性,复核预计售价取值的依据是否充分,分析存货跌价准备是否合理。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
四、其他信息 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
正源股份公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括正源股份公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
五、管理层和治理层对财务报表的责任 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
正源股份公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
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