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|---|---|---|
期末货币资金余额较期初减少56.85% ,主要系报告期内支付产城融合项目工程款以及偿还借款所致。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
项目|币别|期末余额|年初余额
农民工工资保证金|人民币|-|7,712,930.00
存出投资款|人民币|12,575.01|113,797.56
京东、微信等网络平台账户|人民币|436.60|6,276.41
合计||13,011.61|7,833,003.97 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
项目|币别|期末余额|年初余额
农民工工资保证金|人民币|-|7,712,930.00
ETC 保证金|人民币|8,500.00|6,500.00
司法冻结资金|人民币|605,266.94|539,788.68
合计||613,766.94|8,259,218.68 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3)货币资金期末余额中除上述受限货币资金外,不存在其他冻结、抵押、对变现有限制、存放境外或存在潜在回收风险的款项。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|23,257,000.00|10,878,731.00
其中:||
基金投资|23,257,000.00|4,338,731.00
理财产品|-|6,540,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|23,257,000.00|10,878,731.00 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3、衍生金融资产 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
4、应收票据 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1). 应收票据分类列示 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2). 期末公司已质押的应收票据 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(5). 按坏账计提方法分类披露 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
按单项计提坏账准备:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
按组合计提坏账准备:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(6). 坏账准备的情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(7). 本期实际核销的应收票据情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
5、应收账款 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|97,649,989.07
1年以内小计|97,649,989.07
1至2 年|226,780,751.26
2至3 年|4,092,245.04 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3年以上|
3至4 年|4,059,720.17
4至5 年|6,263,255.58
5年以上|17,776.16
合计|338,863,737.28 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
类别|期末余额|||期初余额||
|账面余额|坏账准备|账面|账面余额|坏账准备|账面 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|338,863,737.28|100|35,423,412.95|10.45|303,440,324.33|385,788,919.32|100|24,096,473.47|6.25|361,692,445.85
其中:||||||||||
组合一||||||||||
组合二|277,027.47|0.08|||277,027.47|||||
组合三|338,586,709.81|99.92|35,423,412.95|10.46|303,163,296... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
按单项计提坏账准备:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
按组合计提坏账准备:√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
组合三|338,586,709.81|35,423,412.95|10.46
合计|338,586,709.81|35,423,412.95|10.46 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例%
1年以内|97,372,961.60|4,868,648.10|5
1至2 年|226,780,751.26|22,678,075.12|10
2至3 年|4,092,245.04|818,449.02|20
3至4 年|4,059,720.17|2,029,860.09|50
4至5 年|6,263,255.58|5,010,604.47|80
5年以上|17,776.16|17,776.16|100
合计|338,586,709.81|35,423,412.95|10.46 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项金额重大并单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|24,096,473.47|11,326,939.48|-|-|-|35,423,412.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备||||||
合计|24,096,473.47|11,326,939.48|-|-|-|35,423,412.95 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(4). 本期实际核销的应收账款情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京正源仓储有限责任公司|147,804,925.25|43.62|12,716,707.06
大连海汇房地产开发有限公司|85,604,369.32|25.26|7,267,288.02
南京凯隆房地产开发有限公司|50,851,131.41|15.01|4,466,295.14
南京林庄房地产开发有限公司|16,044,744.72|4.73|1,604,474.47
四川国栋建设集团有限公司|5,568,039.42|1.64|4,454,431.54
合计|305,873,210.12|90.26|30,509,196.23 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
注:应收账款前四名的坏账准备计提详见附注十一、6 所述。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
应收票据|400,000.00|1,200,900.00
合计|400,000.00|1,200,900.00 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
项目|期末余额|||||
|初始成本|利息调整|应计利息|公允价值变动|账面价值|减值准备
应收票据|400,000.00||||400,000.00|
合计|400,000.00||||400,000.00| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
项目|期初余额|||||
|初始成本|利息调整|应计利息|公允价值变动|账面价值|减值准备
应收票据|1,200,900.00||||1,200,900.00|
合计|1,200,900.00||||1,200,900.00| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
种类|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|37,230,241.82|
合计|37,230,241.82| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
7、预付款项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|8,755,788.40|88.55|5,927,173.10|74.54
1至2 年|591,878.01|5.99|22,225.21|0.28
2至3 年|13,096.53|0.13|403,771.70|5.08
3年以上|527,270.04|5.33|1,598,799.05|20.11
合计|9,888,032.98|100|7,951,969.06|100 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海颂智纤维技术有限公司|1,314,000.00|13.29
成都方源房地产咨询服务有限公司|1,000,000.00|10.11
四川蓝领带互联科技有限公司成都分公司|612,762.68|6.20
内蒙古玉龙农业科技发展有限公司|601,421.29|6.08
江苏雄康机械租赁有限公司|421,831.78|4.27
合计|3,950,015.75|39.95 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|6,787,109.46|8,408,188.93
合计|6,787,109.46|8,408,188.93 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
应收利息 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1). 应收利息分类 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2). 重要逾期利息 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3). 坏账准备计提情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(4). 应收股利 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(5). 重要的账龄超过1 年的应收股利 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(6). 坏账准备计提情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其他应收款 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
|
1年以内|1,153,191.14
1年以内小计|1,153,191.14
1至2 年|5,216,221.80 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2至3 年|582,840.35
3年以上|
3至4 年|85,624.56
4至5 年|193,268.46
5年以上|937,597.03
|
| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
合计|8,168,743.34 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|5,867,927.75|7,190,527.75
代收代付款|1,174,866.74|1,177,802.69
职工备用金|123,219.60|306,996.58
其他|1,002,729.25|1,184,509.02
合计|8,168,743.34|9,859,836.04 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,451,647.11|||1,451,647.11
2022年1月1日余额在本期|1,451,647.11|||1,451,647.11
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段|||| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|70,013.23|||70,013.23
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,381,633.88|||1,381,633.88 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款||||||
按组合计提坏账准备的其他应收款|1,451,647.11||70,013.23|||1,381,633.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款||||||
合计|1,451,647.11||70,013.23|||1,381,633.88 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(11). 本期实际核销的其他应收款情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙)|押金保证金|5,000,000.00|1-2 年|61.21|500,000.00
双流县城乡建设局|押金保证金|400,000.00|5年以上|4.90|
四川国栋建设薯业有限公司|其他|315,328.15|5年以上|3.86|315,328.15
成都市双流区规划和自然资源局|押金保证金|196,200.00|2-3 年|2.40|
四川省建筑机械化工程有限公司|其他|100,820.65|1-3 年|1.23|17,224.07
合计|/|6,012,348.80|/|73.60|832,55... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(13). 涉及政府补助的应收款项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款,期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
9、存货 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
Subsets and Splits
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