content stringlengths 1 3.61k | publishTime timestamp[s] | title stringlengths 9 69 |
|---|---|---|
(1). 应收利息分类 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 重要逾期利息 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3). 坏账准备计提情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应收股利 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4). 应收股利 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(6). 坏账准备计提情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他应收款 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|26,175,406.25
1年以内小计|26,175,406.25
1至2年|971,079.08
2至3年|30,758,376.67 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3年以上|
3至4年|2,648,507.76
4至5年|427,877.40
5年以上|11,341,791.22
合计|72,323,038.38 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
投资款|3,250,000.00|3,250,000.00
对关联方的应收款|150,000.00|150,000.00
对非关联方的应收款|60,261,422.15|21,641,726.89
保证金、押金及备用金|8,661,616.23|9,474,614.31
合计|72,323,038.38|34,516,341.20 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,722,471.97||10,367,549.18|13,090,021.15
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
--转回第一阶段||||
本期计提|17,938,110.29||104,004.86|18,042,115.15
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|20,660,582.26||10,471,554.04|31,132,136.30 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|13,090,021.15|18,042,115.15||||31,132,136.30
合计|13,090,021.15|18,042,115.15||||31,132,136.30 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(11). 本期实际核销的其他应收款情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
公司一|对非关联方的应收款|32,462,599.97|2 年以上|44.89|17,462,599.97
公司二|对非关联方的应收款|12,428,435.95|1 年以内(含1年)|17.18|621,421.80
公司三|投资款、对非关联方的应收款|5,435,289.71|5 年以上|7.52|5,435,289.71
公司四|对非关联方的应收款|5,112,567.66|1 年以内(含1年)|7.07|255,628.38
公司五|对非关联方的应收款|1,200,000.00|5 年以上|1.66|1,200,000.00
合计|/|56,638,893.29|/|78.32|24,974,939.86 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(13). | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
公司二|扶持资金|12,428,435.95|1年以内|2023年内收回 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(15). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(16). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他应收款年末余额中持有公司5%以上表决权股份股东的应收款项见附注十二、6“关联方应收应付款项”。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
9、存货 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|39,328,599.42||39,328,599.42|38,876,861.68|85,369.65|38,791,492.03
在产品|32,722,852.96||32,722,852.96|21,128,927.50|31,507.73|21,097,419.77
库存商品|242,957,021.35|5,450,798.08|237,506,223.27|157,680,556.19|5,667,962.54|152,012,593.65
周转材料||||||
消耗性生物资产|||||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
合同履约成本||||||
发出商品|42,126,415.91||42,126,415.91|78,809.05||78,809.05
包装物|10,883,629.66|153,656.43|10,729,973.23|10,399,058.53|266,543.72|10,132,514.81
低值易耗品|468,043.38||468,043.38|487,079.19||487,079.19
合计|368,486,562.68|5,604,454.51|362,882,108.17|228,651,292.14|6,051,383.64|222,599,908.5 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|85,369.65|||85,369.65||
在产品|31,507.73|||31,507.73||
库存商品|5,667,962.54|-13,734.06||203,430.40||5,450,798.08
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
包装物|266,543.72|21,466.00||134,353.29||153,656.43
合计|6,051,383.64|7,731.94||454,661.07||5,604,454.51 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
10、合同资产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产组合|782,925.00|126,199.25|656,725.75|872,250.00|8,722.50|863,527.50
合计|782,925.00|126,199.25|656,725.75|872,250.00|8,722.50|863,527.50 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本公司的合同资产主要涉及本公司与不同客户的销售合同中约定的质保金。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产组合|117,476.75|||以账龄作为信用风险特征计提
合计|117,476.75|||/ | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
11、持有待售资产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的其他非流动资产|8,444,578.73|
合计|8,444,578.73| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注、期末其他非流动资产主要是本公司受让公司控股股东华立医药集团有限公司持有的澳大利亚上市公司HeraMedLimited 流通股股票预付的股权受让款。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
期末重要的债权投资和其他债权投资:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
留待抵扣增值税|38,279,552.98|21,661,441.92
其他|1,342,803.39|587,816.87
合计|39,622,356.37|22,249,258.79 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
14、债权投资 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1).债权投资情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2).期末重要的债权投资 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3).减值准备计提情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
15、其他债权投资 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1).其他债权投资情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2).期末重要的其他债权投资 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3).减值准备计提情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
16、长期应收款 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1). 长期应收款情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 坏账准备计提情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业||||||||||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
武汉健民大鹏药业有限公司|203,166,533.08|||146,761,059.51|||168,200,395.24|||181,727,197.35|
武汉健民资本有限合伙企业|99,958,538.38||8,625,678.21|3,619,956.57|||6,975,960.79|||87,976,855.95|
杭州华方和昂投资管理合伙企业(有限合伙)||25,000,000.00||-63.15||||||24,999,936.85|
小计|303,125,071.46|25,000,000.00|8,625,678.21|150,380,952.93|||175,176,356.03|||294,703,990.15|
合计|303,125,071.46|25,000,000.00|8,625,678.21|150,380,952.93|||175,176,356.03|||294,703,990.15| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
18、其他权益工具投资 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1). 其他权益工具投资情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
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