content stringlengths 1 3.61k | publishTime timestamp[s] | title stringlengths 9 69 |
|---|---|---|
(2). 非交易性权益工具投资的情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:债务工具投资|133,856,238.87|
权益工具投资|16,382,072.19|23,724,963.19
合计|150,238,311.06|23,724,963.19 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
20、投资性房地产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
投资性房地产计量模式 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|23,784,407.18|||23,784,407.18
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|23,784,407.18|||23,784,407.18
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|13,931,364.88|||13,931,364.88
2.本期增加金额|536,435.16|||536,435.16 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1)计提或摊销|536,435.16|||536,435.16
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|14,467,800.04|||14,467,800.04
三、减值准备||||
1.期初余额|22,938.78|||22,938.78 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|22,938.78|||22,938.78
四、账面价值|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1.期末账面价值|9,293,668.36|||9,293,668.36
2.期初账面价值|9,830,103.52|||9,830,103.52 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
固定资产|372,111,946.26|354,113,908.87
固定资产清理||
合计|372,111,946.26|354,113,908.87 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
固定资产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|299,112,690.09|155,924,312.12|7,185,728.55|29,945,547.72|61,687,025.44|553,855,303.92
2.本期增加金额|2,996,681.66|19,985,220.91|605,354.26|4,995,982.70|30,355,622.81|58,938,862.34
(1)购置||1,671,752.02|605,354.26|1,915,758.48|4,200,000.00|8,392,864.76
(2)在建工程转入|2,996,681.66|18,313,468.89||3,080,224.22|26,155,622.81|50,545,997.58
(3)企业合并增加|||||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3.本期减少金额|4,001,809.07|1,335,863.35|731,870.83|627,059.11|654,490.69|7,351,093.05
(1)处置或报废|4,001,809.07|1,335,863.35|731,870.83|627,059.11|654,490.69|7,351,093.05
4.期末余额|298,107,562.68|174,573,669.68|7,059,211.98|34,314,471.31|91,388,157.56|605,443,073.21
二、累计折旧||||||
1.期初余额|102,933,509.96|56,442,409.18|3,837,441.73|19,817,736.89|12,154,810.70|195,185,908.46
2.本期增加金额|8,233,906.35|11,303,402.64|610,574.11|3,341,140.45|5,951,840.02|29,440,863.57
(1)计提|8,233,906.35|10,478,448.36|610,574.11|3,341,140.45|5,951,840.02|28,615,909.29 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
22)其他||824,954.28||||824,954.28
3.本期减少金额|2,969,498.52|610,769.02|666,512.22|572,663.74|634,856.99|5,454,300.49
(1)处置或报废|2,969,498.52|610,769.02|666,512.22|572,663.74|634,856.99|5,454,300.49
4.期末余额|108,197,917.79|67,135,042.80|3,781,503.62|22,586,213.60|17,471,793.73|219,172,471.54
三、减值准备||||||
1.期初余额|1,063,946.46|3,153,631.10||282,422.23|55,486.80|4,555,486.59
2.本期增加金额|7,659,969.74|1,655,612.91||37,883.65|258,762.91|9,612,229.21 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1)计提|7,659,969.74|1,655,612.91||37,883.65|258,762.91|9,612,229.21
3.本期减少金额|||||9,060.39|9,060.39
(1)处置或报废|||||9,060.39|9,060.39
4.期末余额|8,723,916.20|4,809,244.01||320,305.88|305,189.32|14,158,655.41
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|181,185,728.69|102,629,382.87|3,277,708.36|11,407,951.83|73,611,174.51|372,111,946.26
2.期初账面价值|195,115,233.67|96,328,271.84|3,348,286.82|9,845,388.60|49,476,727.94|354,113,908.87 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注、本公司于2022年7月19日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于叶开泰国药新建原辅包料仓库项目的议案》,拟于2023年拆除本公司之全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司前提取车间并新建仓库,本报告期内对拟拆除资产计提资产减值准备812.96万元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|5,932,500.31
合计|5,932,500.31 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
固定资产清理 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
在建工程|17,189,529.81|16,726,112.62
工程物资||
合计|17,189,529.81|16,726,112.62 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
在建工程 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
随州智能制造基地建设与扩产升级项目|10,285,062.30||10,285,062.30|3,133,140.94||3,133,140.94
固体制剂生血片技术改造|1,172,799.16|760,000.00|412,799.16|760,000.00|760,000.00|
叶开泰非遗展示区|1,832,109.00||1,832,109.00|1,989,339.45||1,989,339.45
有糖龙牡产能升级||||1,425,343.72||1,425,343.72
江汉中医装修工程|1,504,400.00||1,504,400.00|||
中试车间改造||||538,623.85||538,623.85
其他设备改造|3,553,159.35|398,000.00|3,155,159.35|10,037,664.66|398,000.00|9,639,664.66
合计|18,347,529.81|1,158,000.00|17,189,529.81|17,884,112.62|1,158,000.00|16,726,112.62 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
随州智能制造基地建设与扩产升级项目||3,133,140.94|18,583,564.44|6,519,470.61|4,912,172.47|10,285,062.30||||||
叶开泰非遗展示区||1,989,339.45|5,701,912.57|4,202,491.62|1,656,651.40|1,832,109.00||||||
江汉中医装修工程|||1,504,400.00|||1,504,400.00||||||
其他设备改造||10,037,664.66|35,516,151.28|39,552,722.94|2,447,933.65|3,553,159.35||||||
合计||15,160,145.05|61,306,028.29|50,274,685.17|9,016,757.52|17,174,730.65|/|/|||/|/ | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3).本期计提在建工程减值准备情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
工程物资 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4).工程物资情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
23、生产性生物资产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
24、油气资产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|房屋及建筑物租赁|设备租赁|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|30,640,662.10|824,954.28|31,465,616.38
2.本期增加金额|14,424,997.30||14,424,997.30
增加|14,424,997.30||14,424,997.30
3.本期减少金额|7,624,062.86|824,954.28|8,449,017.14
减少|7,624,062.86|824,954.28|8,449,017.14 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
4.期末余额|37,441,596.54||37,441,596.54
二、累计折旧|||
1.期初余额|5,157,894.43|494,972.57|5,652,867.00
2.本期增加金额|6,303,846.24|329,981.71|6,633,827.95
(1)计提|6,303,846.24|329,981.71|6,633,827.95
3.本期减少金额|2,366,088.48|824,954.28|3,191,042.76
(1)处置|2,366,088.48|824,954.28|3,191,042.76 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
4.期末余额|9,095,652.19||9,095,652.19
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|28,345,944.35||28,345,944.35
2.期初账面价值|25,482,767.67|329,981.71|25,812,749.38 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
26、无形资产 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|30,929,355.02||15,636,207.60|9,024,096.68|55,589,659.30
2.本期增加金额|||471,698.11|747,303.40|1,219,001.51
(1)购置|||471,698.11|747,303.40|1,219,001.51
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加||||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|30,929,355.02||16,107,905.71|9,771,400.08|56,808,660.81
二、累计摊销|||||
1.期初余额|15,747,296.53||3,318,351.14|3,546,095.17|22,611,742.84
2.本期增加金额|655,365.12||1,346,043.12|1,033,858.26|3,035,266.50
(1)计提|655,365.12||1,346,043.12|1,033,858.26|3,035,266.50 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|16,402,661.65||4,664,394.26|4,579,953.43|25,647,009.34
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提||||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|14,526,693.37||11,443,511.45|5,191,446.65|31,161,651.47
2.期初账面价值|15,182,058.49||12,317,856.46|5,478,001.51|32,977,916.46 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例36.72% | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|
盐酸氨溴索溶液|10,447,710.79|675,943.40||||11,123,654.19
合计|10,447,710.79|675,943.40||||11,123,654.19 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
28、商誉 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
武汉健民药业集团广州褔高药业有限公司|214,035.49|||214,035.49
合计|214,035.49|||214,035.49 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 商誉减值准备 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022年末,本公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组,并对包含商誉的相关资产组进行减值测试。经过测试本公司商誉并未出现减值损失。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(5). 商誉减值测试的影响 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
GSP 认证费用|2,530.05||2,530.0||
装修费|1,416,411.99||456,394.65||960,017.34
工业园区改造|50,237,646.18|9,073,935.1|7,885,976.08||51,425,605.22
净化工程改造|18,783,747.37|842,864.6|2,274,599.18||17,352,012.83
立体库托盘|2,012,168.24|783,797.1|280,648.47||2,515,316.92
华方医院园区造|4,175,231.95|364,758.0|4,276,133.82||263,856.19
SPD 项目|457,525.58|4,821,386.8|305,499.44||4,973,412.97
其他改造项目|108,326.22|3,323,662.1|381,395.40||3,050,592.95
合计|77,193,587.58|19,210,403.93|15,863,177.09||80,540,814.42 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
30、递延所得税资产/ 递延所得税负债 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|16,303,031.10|2,454,385.12|6,992,420.19|1,049,735.28
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
应收款项坏账准备|64,801,262.01|13,426,836.24|37,302,661.85|7,626,848.45
预提费用|567,642,906.72|88,264,413.00|541,186,454.94|96,494,700.72 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应付职工薪酬|4,536,532.17|680,479.83|4,536,532.17|680,479.83
递延收益|12,181,250.05|1,827,187.51|26,896,367.92|4,034,455.19
使用权资产|257,507.49|63,625.97|555,643.49|138,910.87
股权激励|17,288,877.23|2,593,331.58|34,572,396.59|5,185,859.49
其他非流动金融资产权益工具投资公允价值变动|36,120,773.00|5,418,115.95|20,777,882.00|3,116,682.30
合计|719,132,139.77|114,728,375.20|672,820,359.15|118,327,672.13 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产债务工具投资公允价值变动|3,232,672.86|484,900.93|5,628,490.05|844,273.51
合计|3,232,672.86|484,900.93|5,628,490.05|844,273.51 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|126,948,120.48|151,414,617.24
应收款项坏账准备|57,324.81|175,682.80
资产减值准备|4,767,216.85|4,804,111.32
预提费用||385,692.00
应付职工薪酬||4,000,000.00
递延收益||820,833.37
合计|131,772,662.14|161,600,936.73 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||32,185,083.36|
2023年|36,335,384.38|36,934,349.37|
2024年|29,166,664.91|34,478,479.66|
2025年|28,014,194.24|28,884,392.99|
2026年|18,932,311.86|18,932,311.86|
2027年|14,499,565.09||
合计|126,948,120.48|151,414,617.24|/ | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货||||||
成本||||||
合同资产|||||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
预付工程及设备款|23,270,357.51||23,270,357.51|20,177,398.54||20,177,398.54
预付股权收购款|8,444,578.73||8,444,578.73|||
减:一年内到期部分(见附注七、12)|8,444,578.73||8,444,578.73|||
合计|23,270,357.51||23,270,357.51|20,177,398.54||20,177,398.54 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注、期末其他非流动资产主要是本公司以及本公司之全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司预付的生产线设备款。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
32、短期借款 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
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