content stringlengths 1 3.61k | publishTime timestamp[s] | title stringlengths 9 69 |
|---|---|---|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|27,717,201.29|100,000.00|15,635,951.24|12,181,250.05|政府拨付
合计|27,717,201.29|100,000.00|15,635,951.24|12,181,250.05|/ | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
清热解毒口服液产业化|95,833.20|||47,916.72||47,916.48|与资产相关
小儿宝泰康产业化|391,666.76|||99,999.96||291,666.80|与资产相关
2017小儿宝泰康颗粒深度研究与开发成果产业化补贴|333,333.41|||41,666.64||291,666.77|与资产相关
黄鹤英才资助资金|1,680,000.00|||1,000,000.00||680,000.00|与收益相关
呋塞米项目|960,000.00|||960,000.00|||与收益相关
牛黄小儿退热贴|5,687,500.00|||5,687,500.00|||与收益相关 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
典名方黄芪桂枝五物汤|200,000.00|||||200,000.00|与收益相关
中药新药利胃胶囊课题经费|5,350,000.00|||3,350,000.00||2,000,000.00|与收益相关
小金胶囊标准化建设|4,920,000.00|||||4,920,000.00|与收益相关
茯苓课题补助|580,000.00|||580,000.00|||与收益相关
揭榜制科技项目补助资金|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
2021年武汉市工业投资与技术改造专项资金|3,550,000.00|||3,550,000.00|||与收益相关
武汉市科学技术局中药创制ACA|1,150,000.00|||||1,150,000.00|与收益相关 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
湖北道地药材的现代中药创制及技术提升资金|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与收益相关
省级科技创新及奖励资金|500,000.00|||||500,000.00|与收益相关
双创战略团队资助资金|300,000.00|||300,000.00|||与收益相关
2021年科协学术交流平台项目经费|18,867.92|||18,867.92|||与收益相关
2022年省知识产权保护运用专项资金||100,000.00||||100,000.00|与收益相关
合计:|27,717,201.29|100,000.00||15,635,951.24||12,181,250.05| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
52、其他非流动负债 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|153,398,600.00||||||153,398,600.00 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
54、其他权益工具 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|392,924,832.64|88,540,754.04|2,715,764.62|478,749,822.06
其他资本公积|28,578,544.79|6,972,383.12|5,135,330.60|30,415,597.31
合计|421,503,377.43|95,513,137.16|7,851,095.22|509,165,419.37 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注1、本年资本公积股本溢价增加88,540,754.04 元,其中: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1)2022 年10 月,公司以自有资金受让华立医药集团有限公司、浙江华立投资管理有限公司、苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙)分别持有的浙江华方医护有限公司(以下简称“华方医护公司”72.67%、21.65%、5.68%股权,根据万邦资产评估有限公司出具的《健民药业集团股份有限公司收购股权涉及的浙江华方医护有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报〔2022〕143 号),以2022 年6 月30 日为基准日,华方医护股东全部权益评估价值1,520.44 万元,本次全部股权交易作价15,204,412.80 元。本次股权交易构成同一控制下企业合并,合并日华方医护公司账面净资产5,487,125.56 元,减少资本公积股本溢价9,717,287.24 元。本公司根据企业会计准则的规定对比较报表的相关项目进行调整,增加资本公积股本溢价 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
93,122,710.68 元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2)2022 年5 月24 日本公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁的议案》,公司2021 年授予的限制性股票1,062,401 股限售期于2022 年5 月23 日届满,首个解锁期解锁条件已成就,对531,200 股限制性股票进行解锁并上市;对达到解除限售条件的部分,结转解除限售日前确认的其他资本公积,增加资本公积股本溢价5,135,330.60 元; | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注2、2022 年5 月31 日本公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《2022 年限制性股票激励计划(草案)》,并于2022 年9 月1 日经本公司2022 年第二次临时股东大会批准实施,向何勤等6 名股权激励对象授予限制性股票(A 股)共369,600 股,授予激励对象的股权来源于二级市场上的股份回购。每股授予价格20.58 元,减少库存股10,322,132.62 元,减少资本公积股本溢价2,715,764.62 元; | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注3、本年其他资本公积增加6,972,383.12 元,其中: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(1)2021 年限制性股票激励计划对未达解除限售条件的部分确认股份支付费用,增加其他资本公积7,534,956.09 元;根据期末的股票价格估计未来可税前抵扣金额,预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用部分形成的递延所得税资产1,041,860.92 元(上年末形成递延所得税资产3,645,260.31 元),减少其他资本公积2,603,399.39 元; | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(2)2022 年限制性股票激励计划按照授予日2022 年5 月31 日的收盘价格(42.10 元/股)确定限制性股票的公允价值,本次授予的权益费用总额为7,953,792.00 元,其中本年确认股份支付费用1,907,735.99 元;本公司根据期末的股票价格估计未来可税前抵扣的金额,预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用部分形成的递延所得税资产133,089.83 元计入其他资本公积; | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注4、本年对2021 年限制性股票激励计划达到解除限售条件的部分,结转解除限售日前确认的其他资本公积5,135,330.60 元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份|25,084,531.59|7,606,368.00|17,700,507.57|14,990,392.02
合计|25,084,531.59|7,606,368.00|17,700,507.57|14,990,392.02 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注1、本公司根据2022 年限制性股票激励计划,就回购义务按约定回购价格人民币20.58 元/股确认负债,增加库存股7,606,368.00 元; | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注2、本公司根据2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票首次解锁部分减少库存股 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
7,378,374.95 元,根据2022 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票369,600 股减少库存股10,322,132.62 元;以上合计减少库存股17,700,507.57 元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
57、其他综合收益 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
58、专项储备 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|146,641,565.22|||146,641,565.22
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|146,641,565.22|||146,641,565.22 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|985,795,440.86|717,067,215.21
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)|-201,376,743.28|-181,898,105.62
调整后期初未分配利润|784,418,697.58|535,169,109.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|407,569,092.78|305,258,203.53
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积|| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
提取一般风险准备||
应付普通股股利|123,341,375.44|56,008,615.54
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,068,646,414.92|784,418,697.58 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
调整期初未分配利润明细: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-181,898,105.62 元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
61、营业收入和营业成本 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|3,623,392,792.35|2,060,288,135.50|3,291,628,106.21|1,879,073,035.07
其他业务|17,407,684.74|5,008,865.30|7,801,636.64|1,369,652.55
合计|3,640,800,477.09|2,065,297,000.80|3,299,429,742.85|1,880,442,687.62 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
合同分类|医药生产及销售分|商业分部|医疗分部|合计
|部|||
商品类型||||
商品销售收入|1,879,561,833.25|1,723,490,627.65|20,340,331.45|3,623,392,792.35
其他收入|5,981,502.99|11,392,113.85|34,067.90|17,407,684.74
按经营地区分类||||
中国大陆地区|1,885,543,336.24|1,734,882,741.50|20,374,399.35|3,640,800,477.09 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
市场或客户类型||||
合同类型||||
按商品转让的时间分类||||
按合同期限分类||||
按销售渠道分类||||
合计|1,885,543,336.24|1,734,882,741.50|20,374,399.35|3,640,800,477.09 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
合同产生的收入说明:□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(3).履约义务的说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(4).分摊至剩余履约义务的说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|11,664,994.55|10,853,468.78
教育费附加|5,277,970.28|4,914,460.49
资源税||
房产税|1,687,419.77|1,496,052.87 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
土地使用税|156,034.23|770,536.39
车船使用税|20,699.60|18,159.60
印花税|2,202,260.04|1,637,615.37
地方教育费附加|3,518,521.95|3,273,860.61
环境保护税|75,184.91|59,289.12
合计|24,603,085.33|23,023,443.23 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬费用|141,826,275.36|105,407,234.07
资产折旧及摊销|2,520,626.06|508,310.55
营销及广告费|924,602,951.80|885,965,029.13
合计|1,068,949,853.22|991,880,573.75 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:无 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬费用|73,194,469.36|77,244,684.70
资产折旧摊销及保险|17,839,544.02|18,028,242.66
董事会费|245,924.44|323,939.00
修理费|1,502,854.45|1,700,163.52
办公费|2,772,717.51|3,325,302.50
租赁费|1,898,471.74|991,965.63 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
差旅费|1,119,328.43|1,238,748.46
会议费|2,347,217.80|1,629,152.68
业务招待费|2,486,376.13|3,221,213.44
股权激励费用|9,442,692.68|10,270,661.22
其他支出|23,127,445.43|20,790,166.74
合计|135,977,041.99|138,764,240.55 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
注、本期股权激励费用情况详见附注七、55“资本公积”。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
薪酬费用|23,285,138.75|15,665,992.99
折旧及摊销|6,953,986.53|3,771,932.25
研发临床费|13,298,513.41|7,122,496.52
研制试制费|17,399,067.04|16,177,398.84
材料费|5,096,176.89|4,858,554.23
评审费|1,811,628.90|523,066.75 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
检验费|999,389.64|1,098,521.93
专利费|333,502.53|345,707.53
咨询费|446,704.08|106,834.57
其他|3,569,385.36|2,940,862.86
合计|73,193,493.13|52,611,368.47 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|4,809,252.38|8,705,822.58
减:利息收入|4,961,765.03|1,790,569.72
银行手续费|790,132.67|500,557.08
合计|637,620.02|7,415,809.94 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|57,213,320.84|23,513,845.45
个税手续费返还|12,265.83|13,084.65
合计|57,225,586.67|23,526,930.10 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|150,380,952.93|112,466,149.96
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
处置交易性金融资产取得的投资收益|12,142,960.75|13,203,181.55
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-222,585.08|
合计|162,301,328.60|125,669,331.51 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
69、净敞口套期收益 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
其中:理财产品公允价值变动收益|3,232,672.86|5,628,490.05
权益工具公允价值变动收益|-15,342,891.00|-8,090,748.00
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-12,110,218.14|-2,462,257.95 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
上表中,损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|385,873.90|34,703.79
应收账款坏账损失|-9,968,314.96|-5,396,726.51
其他应收款坏账损失|-18,042,115.15|-881,495.16
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-27,624,556.21|-6,243,517.88 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
上表中,损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-7,731.94|82,444.72
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-9,612,229.21|-87,004.53
六、工程物资减值损失|| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他|-117,476.75|-1,345.00
合计|-9,737,437.90|-5,904.81 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
上表中,损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得|-24,003.13|481,766.64
合计|-24,003.13|481,766.64 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
上表中,损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
74、营业外收入 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|2,386.87|83,895.51|2,386.87
其中:固定资产处置利得|2,386.87|83,895.51|2,386.87
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|337,343.02|182,952.00|337,343.02
合计|339,729.89|266,847.51|339,729.89 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
计入当期损益的政府补助□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,118,156.84|1,497,850.32|1,118,156.84
其中:固定资产处置损失|1,118,156.84|1,497,850.32|1,118,156.84
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,014,759.80|1,135,253.66|1,014,759.80
罚款及滞纳金|1,768,430.67|1,492,919.99|1,768,430.67
其他损失|668,507.45|945,865.80|668,507.45
合计|4,569,854.76|5,071,889.77|4,569,854.76 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其他说明:不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
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