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|---|---|---|
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,446,119.45|361,978.41||||1,808,097.86
合计|1,446,119.45|361,978.41||||1,808,097.86 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(11). 本期实际核销的其他应收款情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中铁上海设计院集团有限公司|押金保证金|80,000.00|1-2年|20.37|8,000.00
||1,925,050.00|2-3年||385,010.00
合肥晶合集成电路股份有限公司|押金保证金|1,933,990.10|1年以内|19.65|96,699.51
上海正华电子高科技工程有限公司|应收暂付款|627,824.54|5年以上|6.38|627,824.54
山东能源招标有限公司|押金保证金|593,451.00|1年以内|6.03|29,672.55
合肥学院|押金保证金|270,000.00|1年以内|2.74|1... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(13). 涉及政府补助的应收款项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
9、存货 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|35,579,548.12||35,579,548.12|20,605,129.22||20,605,129.22
在产品|21,461,441.67||21,461,441.67|18,337,394.92||18,337,394.92
库存商品|5,640,453.68||5,640,453.68|3,066,263.16||3,066,263.16
合计|62,681,443.47||62,681,443.47|42,008,787.30||42,008,787.30 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
10、合同资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|17,876,856.94|893,842.85|16,983,014.09|12,991,413.13|649,570.66|12,341,842.47
合计|17,876,856.94|893,842.85|16,983,014.09|12,991,413.13|649,570.66|12,341,842.47 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按组合计提减值准备|244,272.19|||
合计|244,272.19|||/ | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
11、持有待售资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
12、一年内到期的非流动资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
期末重要的债权投资和其他债权投资:□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
证券理财产品|70,371,555.55|20,089,694.44
银行理财产品||30,133,033.33
待抵扣进项税|81,830.64|
合计|70,453,386.19|50,222,727.77 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
14、债权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1).债权投资情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2).期末重要的债权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3).减值准备计提情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
15、其他债权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1).其他债权投资情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2).期末重要的其他债权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3).减值准备计提情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
16、长期应收款 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1). 长期应收款情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 坏账准备计提情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
17、长期股权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
18、其他权益工具投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
合肥湛达智能科技有限公司|2,200,000.00|2,200,000.00
上海玖现企业管理有限公司|1,878,571.45|1,878,571.45
合计|4,078,571.45|4,078,571.45 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
19、其他非流动金融资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
20、投资性房地产 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
投资性房地产计量模式 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|房屋、建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|25,495,745.09|25,495,745.09
2.本期增加金额||
(1)外购||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||
(3)企业合并增加|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3.本期减少金额|4,283,574.44|4,283,574.44
(1)处置||
(2)其他转出||
(3)转入固定资产|4,283,574.44|4,283,574.44
4.期末余额|21,212,170.65|21,212,170.65
二、累计折旧和累计摊销||
1.期初余额|6,938,833.45|6,938,833.45 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2.本期增加金额|588,241.87|588,241.87
(1)计提或摊销|588,241.87|588,241.87
3.本期减少金额|978,545.16|978,545.16
(1)处置||
(2)其他转出||
(3)转入固定资产|978,545.16|978,545.16
4.期末余额|6,548,530.16|6,548,530.16 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3、本期减少金额||
(1)处置||
(2)其他转出|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|14,663,640.49|14,663,640.49
2.期初账面价值|18,556,911.64|18,556,911.64 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末余额|期初余额
固定资产|86,948,229.02|73,551,845.57
固定资产清理||
合计|86,948,229.02|73,551,845.57 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其他说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
固定资产 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|84,219,338.73|1,220,596.17|10,212,938.89|11,498,980.75|107,151,854.54
2.本期增加金额|16,317,323.68|377,131.14|469,026.55|1,576,979.57|18,740,460.94
(1)购置|9,068,400.00|377,131.14|469,026.55|233,253.79|10,147,811.48
(2)在建工程转入|2,965,349.24|||1,343,725.78|4,309,075.02
(3)企业合并增加||||... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(4)投资性房地产转入|4,283,574.44||||4,283,574.44
3.本期减少金额|||660,091.00|215,509.71|875,600.71
(1)处置或报废|||660,091.00|215,509.71|875,600.71
4.期末余额|100,536,662.41|1,597,727.31|10,021,874.44|12,860,450.61|125,016,714.77
二、累计折旧|||||
1.期初余额|17,971,961.73|1,141,600.24|5,521,912.86|8,964,534.14|33,600,008.97
2.本期增加金额|3,788,813.30|34,14... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)计提|2,810,268.14|34,147.10|602,131.04|875,206.02|4,321,752.30
(2)投资性房地产转入|978,545.16||||978,545.16
3.本期减少金额|||627,086.45|204,734.23|831,820.68
(1)处置或报废|||627,086.45|204,734.23|831,820.68
4.期末余额|21,760,775.03|1,175,747.34|5,496,957.45|9,635,005.93|38,068,485.75
三、减值准备|||||
1.期初余额||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|78,775,887.38|421,979.97|4,524,916.99|3,225,444.68|86,948,229.02 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2.期初账面价值|66,247,377.00|78,995.93|4,691,026.03|2,534,446.61|73,551,845.57 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
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