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|---|---|---|
中银国际(新加坡)有限公司 | 2023-02-06T00:00:00 | 教育信息化领先者，游戏业务稳中有进 |
注册编号199303046Z新加坡百得利路四号 | 2023-02-06T00:00:00 | 教育信息化领先者，游戏业务稳中有进 |
中国银行大厦四楼(049908) | 2023-02-06T00:00:00 | 教育信息化领先者，游戏业务稳中有进 |
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371 | 2023-02-06T00:00:00 | 教育信息化领先者，游戏业务稳中有进 |
国泰君安期货商品研究晨报-黑色系列 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
观点与策略 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2023 年02 月06 日 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
商品研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
国泰君安期货研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
铁矿石:成材继续压制上方空间 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
马亮投资咨询从业资格号:Z0012837maliang015104@gtjas.com | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
张广硕(联系人)从业资格号:F03096000 zhangguangshuo025993@gtjas.com | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【基本面跟踪】铁矿石基本面数据 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
期货|昨日收盘价(元/吨)|涨跌(元/吨)|涨跌幅(%)| I2305|853.5|-3.0|-0.35|昨日成交(手)|昨日持仓(手)|持仓变动(手)|733,899|842,359|13,003|现货价格|昨日价格(元/吨)|前日价格(元/吨)|涨跌(元/吨)|进口矿|卡粉(65%)|978.0|972.0|6.0| PB(61.5%)|868.0|858.0|10.0|金布巴(61%)|839.0|829.0|10.0|超特(56.5%)|740.0|735.0|5.0|国产矿|唐山(66%)|834.0|836.0|-2.0|邯邢(66%)|1084.0|1084.0|0.0|莱芜(65%)|997.0|997.0|0.0|... | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
来源:Mysteel,同花顺,国泰君安期货研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【港口库存情况】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
全国45个港口进口铁矿库存为13911.29,环比增加185.46,日均疏港量263.67增12.84;分量方面,澳矿6468.26增41.66,巴西矿4890.32增108.93,贸易矿8144.02减23.41,球团649.61增25.01,精粉1122.22 减8.44,块矿2083.48 减23.36,粗粉10055.98 增192.25。(单位:万吨) | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【趋势强度】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
铁矿石趋势强度:-1 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2023年2月6日 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
商品研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
国泰君安期货研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【观点及建议】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
从产业层面来看,春节假期结束后下游淡季仍有所延续,尤其北方钢厂在供暖季结束前开工可能继续较为低迷,但节后也有部分钢厂已启动了复产,叠加春节期间的库存累积,目前下游成材供应较为稳定,材端表需环比增量目前尚不及市场对于节后的预期,终端采购需求也未出现节后应有的明显启动迹象,下游成材价格偏弱运行。从宏观层面来看,春节后多地释放出对于地产业和制造业方面的刺激性政策与信号,为市场再度注入更多对于宏观经济复苏的信心,但节前铁矿盘面上涨后的估值已对强预期有了较为充分地反映。综合来看,随着节后开工旺季的逐渐临近,之前的强预期面临市场检验,终端需求目前兑现不足,叠加钢厂负利润的持续,铁矿价格继续上行的空间被压制。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
螺纹钢:情绪主导,高位反复热轧卷板:情绪主导,高位反复 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
马亮投资咨询从业资格号:Z0012837maliang015104@gtjas.com | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【基本面跟踪】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
螺纹钢、热轧卷板基本面数据 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
期货|昨日收盘价(元/吨)|涨跌(元/吨)|涨跌幅(%)| RB2305|4,055|-33|-0.81| HC2305|4,084|-15|-0.37|昨日成交(手)|昨日持仓(手)|持仓变动(手)| RB2305|1,340,933|1,962,672|-4,923| HC2305|371,130|792,887|-8,333|现货价格|昨日价格(元/吨)|前日价格(元/吨)|涨跌(元/吨)|螺纹钢|上海|4130|4190|-60|杭州|4140|4190|-50|北京|4060|4090|-30|广州|4550|4590|-40|热轧卷板|上海|4130|4140|-10|杭州|4140|4150|-10|天津|4090|4... | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
资料来源:Mysteel、同花顺、国泰君安期货研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【宏观及行业新闻】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2月3日当周Mysteel钢材数据:产量方面,螺纹+7.67万吨,热卷+0.45万吨,五大品种合计+11.92万吨,总库存方面,螺纹+151.95万吨,热卷+36.75万吨,五大品种合计+248.32万吨。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
美国1 月非农就业人数增加51.7 万人,为2022 年7 月以来最大增幅,预估为增加19 万人,前值为增加22.3万人。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2023年02月06日 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
商品研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
产业服务研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【趋势强度】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
螺纹钢趋势强度:0;热轧卷板趋势强度:0。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2 表示最看空,2 表示最看多。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【观点及建议】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
从静态供需来看,螺卷整体供需格局相对平稳。供应端钢厂产量尤其建材处于历史同期低位,经历春节后整体库存积累情况基本符合预期,建材累库低于去年同期水平,整体上维持了低供应低库存格局,产业自身供需相对健康平稳。节后市场主要的变化在于乐观预期的减弱,节前市场对于地产和疫情放开等乐观预期在节后有所消退,后期市场核心仍在于旺季需求检验,短期由情绪主导,高位反复。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
硅铁:宏观边际驱动不足,宽幅震荡锰硅:现实需求共振承压,偏弱震荡 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
邵婉嫕投资咨询从业资格号:Z0015722shaowanyi020696@gtjas.com张钰(联系人)从业资格号:F03087591zhangyu024224@gtjas.com | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【基本面跟踪】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
硅铁、锰硅基本面数据 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
期货|期货合约收盘价涨跌成交量持仓量|硅铁305|8042|-64|141,574|137,091|硅铁309|7958|-64|2,061|4,761|锰硅305|7430|-30|136,511|187,887|锰硅309|7356|-24|1,497|4,297|项目价格较前一交易日单位|硅铁:FeSi75-B:汇总价格:内蒙8000-元/吨硅锰:FeMn65Si17:内蒙7350-10.0元/吨现货锰矿:Mn44块47.0-元/吨度兰炭:小料:神木1750-元/吨|硅铁:FeSi75-B:汇总价格:内蒙|8000|-|元/吨|硅锰:FeMn65Si17:内蒙|7350|-10.0|元/吨|锰矿:Mn44块|47.0|-|元/... | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
资料来源:钢联、同花顺、国泰君安期货研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【宏观及行业新闻】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
五大钢种硅铁(周需求):21191.3吨,环比上周增1.85%,全国硅铁产量(周供应):11.94万吨。五大钢种硅锰(周需求):125637吨,环比上周增1.94%,全国硅锰产量(周供应):204967吨,环比上周增1.71%。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【趋势强度】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
硅铁趋势强度:-1;锰硅趋势强度:-1 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2 表示最看空,2 表示最看多。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2023年2月6日 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
商品研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
国泰君安期货研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【观点及建议】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
节后开盘,硅铁和锰硅随黑色系整体表现较弱。宏观边际驱动不足,叠加产业现实承压,双硅价格对应下行。宏观表现来看,尽管节假日期间的消费复苏和疫情传播均没有出现超预期利空,但是在前期乐观预期主导市场的基础上,相关情绪在盘面已然体现,进一步向上的价格驱动趋于弱化。产业表现来看,当前双硅均处于供需双增且库存累积的产业格局,自身错配压力不足,产业下游商品持续累库且累至历史同期高位,加剧下游供应压力的担忧,产业链商品在现实需求驱动有限的背景下共振承压,宏观溢价受到冲击。后续来看,宏观面的乐观预期短期内难以被证伪,市场在宏微分化的博弈下,价格波动或随之放大,双硅短期均以宽幅震荡的思路对待。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
焦炭:阶段性需求低迷,偏弱震荡焦煤:阶段性需求低迷,偏弱震荡 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
金韬投资咨询从业资格号:Z0002982jintao013139@gtjas.com | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【昨日内盘】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
焦煤合约JM2305开盘1812.0000元/吨,最高1825.0000元/吨,最低1772.0000元/吨,收1812.0000元/吨,较上一交易日结算价波动-4.0000元/吨,成交53865.0000手,持仓81271.0000手。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
焦炭合约J2305 开盘2746.0000 元/吨,最高2775.5000 元/吨,最低2704.0000 元/吨,收于2757.0000 元/吨,较上一交易日结算价波动-45.0000 元/吨,成交30170.0000 手,持仓37603.0000手。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【基本面】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
1、北方港口焦煤报价:京唐港澳洲主焦煤库提价2440元/吨,青岛港外贸澳洲主焦煤库提价2445元/吨,连云港澳洲主焦煤库提价2525 元/吨,日照港澳洲主焦煤港口库提价2310 元/吨,天津港澳洲主焦煤港口库提价2300元/吨。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2、2月3日汾渭CCI冶金煤指数:05合约折算仓单成本:S1.3 G75主焦(山西煤)介休2135(-) S1.3 G75主焦(蒙5)沙河驿2004(-);S1.3 G75主焦(蒙3)沙河驿1875(-) | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
3、持仓情况:2 月3 日从大商所前20 位会员持仓情况来看,焦煤JM2305 合约多头减仓802 手,空头减仓533手;焦炭J2305合约多头减仓719手,空头减仓173手。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【趋势强度】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
焦炭趋势强度:0;焦煤趋势强度:0 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【观点及建议】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
短期受到进口情绪扰动叠加阶段性需求疲惫,煤焦以偏弱震荡对待。受到澳洲焦煤将在2 月发运到港的影响,供应增量预期导致盘面呈现下行压力,但从到港绝对数值以及发运频率暂未提升的角度来看,澳煤的进口主要还是停留在情绪层面的扰动,反而蒙煤对国内炼焦煤市场的贡献度较为突出。需求发力同样有限,虽然2 月计划复产的高炉数量远超新增检修的数量,但市场成交对年后钢材涨价的反映普遍偏弱,表现出有价无市的局面,因此在真实需求启动前,焦钢博弈状态的僵持可能会制约对于原料的采购积极性,低库存的格局仍然会延续。短期煤焦受市场消息影响波动的概率较大,以偏弱震荡对待。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2023年02月06日 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
商品研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
国泰君安期货研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
动力煤:节后供应陆续恢复,偏弱运行 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
金韬投资咨询从业资格号:Z0002982jintao013139@gtjas.com | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【昨日内盘】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
动力煤ZC303昨日暂无成交,28日开盘988.6000元/吨,最高988.8000元/吨,最低988.6000元/吨,收于988.8000元/吨,较上一交易日结算价波动-51.4元/吨,成交18手,持仓0.0000手。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【基本面】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
1、南方港口外贸动力煤报价:广州港5500 大卡澳煤库提含税价1105 元/吨,广州港5000 大卡澳煤库提含税价975元/吨,广州港3800大卡印尼煤库提含税价718元/吨,广州港4200大卡印尼煤库提含税价743元/吨,广州港4800大卡印尼煤库提含税价930元/吨,防城港3800大卡印尼煤库提含税价728元/吨,防城港4700大卡印尼煤库提含税价930元/吨。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2、国内动力煤产地报价:鄂尔多斯达拉特旗4000大卡动力煤坑口含税价669元/吨,鄂尔多斯达拉特旗4500大卡动力煤坑口含税价684元/吨,鄂尔多斯伊金霍洛旗5500大卡动力煤坑口含税价983元/吨,鄂尔多斯准格尔旗6000大卡动力煤坑口含税价1190元/吨。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
3、持仓情况:2月6日,从郑商所前20位会员持仓情况来看,动力煤ZC303合约多头减仓0手,空头减仓0手。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【趋势强度】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
动力煤趋势强度:0 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【观点及建议】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
空头方面:1、随着澳煤重新流入国内市场,叠加煤矿节后供应的逐步恢复,供应后续增量较为明确。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2、从港口方面来看,受需求低迷以及发运倒挂的影响,除长协外基本无人发运,上周港口堆存场地紧张,环渤海动力煤港口库存接近近4年来高位水平,库存压力导致贸易商报价持续下探。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
综合来看,节后上游煤矿陆续复工复产,“三西”地区煤矿产能利用率周环比上涨8.3%,供应逐步恢复。反观下游电厂日耗虽然反弹拐点已现,但目前仍相对疲弱,参考往年季节性规律后续仍具下行压力,坑口价格在长协煤带动下整体偏弱运行。此外,受市场悲观情绪蔓延的影响,贸易商观望情绪浓厚,港口累库迹象明显,报价同样出现松动。整体而言,短期在供强需弱背景下,动力煤价格仍将维持偏弱运行态势。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
2023年02月06日 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
商品研究 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
国泰君安期货研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
玻璃:短期仍偏弱中期震荡市 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
张驰投资咨询从业资格号:Z0011243Zhangchi012412@gtjas.com | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【基本面跟踪】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
期货|昨日收盘价日涨跌|昨日成交持仓变动| FG305|1579-0.25%|941,259-21766|价差|昨日价差|前日价差|05合约基差|-29|-13|05-09合约价差|-66|-64|重要现货价格|昨日价格|前日价格|沙河市场价|1656|1661|湖北市场价|1550|1550|浙江市场价|1760|1760 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
资料来源:隆众资讯,国泰君安期货 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
【现货消息】 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
今日国内浮法玻璃市场整体成交一般,价格稳定为主,局部零星上调。华北玻璃价格大稳小动,市场观望偏浓;华东浮法玻璃市场小幅上调,部分厂价格上调1-2元/重量箱;华中今日厂家稳价操作居多,场内观望情绪较浓。 | 2023-02-06T00:00:00 | 商品研究晨报-黑色系列 |
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