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|---|---|---|
(五) 财务风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期内公司应收账款随业务规模的扩大而持续增长,截至报告期末公司应收账款余额较大。公司主要客户为矿山、冶金、石化、港口、电力等领域的国有大型企业,虽总体信用状况良好但付款周期较长。如果未来客户受到行业市场环境变化或国家宏观政策等因素的影响,经营情况或财务状况等发生重大不利变化,或公司应收账款管理不当,可能存在应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险,进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(六) 行业风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
近年来,国家出台了一系列鼓励工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山行业发展的政策,加强了资源投入,拉动了相关产品需求的不断增长,工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山行业发展迅速。如果未来国家的产业政策发生重大调整,导致相关的市场需求缩减,而公司不能在经营和产品技术上及时调整以适应相关政策的变化,将对公司生产经营产生不利影响。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(七) 宏观环境风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司下游客户主要涉及矿山、冶金、石化、港口、电力等行业,而这些行业及相关企业的经营和效益状况与国民经济运行状况呈正相关性。因此,公司业务发展受经济周期性波动的影响较大。如果我国宏观经济出现周期性波动,可能会导致公司下游行业景气度下滑,市场需求延缓或减少,从而对公司的经营业绩产生不利影响。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(八) 存托凭证相关风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(九) 其他重大风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
五、报告期内主要经营情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期内,公司实现营业收入30,157.64 万元,较上年同期增加20.40%;归属于母公司所有者的净利润5,104.74 万元,较上年同期减少10.84%;经营活动现金流量净额-776.75 万元,较上年同期减少115.32%。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一) 主营业务分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|301,576,413.81|250,470,935.42|20.40
营业成本|192,114,002.45|154,701,873.51|24.18
销售费用|15,720,925.26|13,359,766.99|17.67
管理费用|16,564,559.27|14,949,642.23|10.80
财务费用|-1,334,199.04|-354,613.13|不适用
研发费用|17,632,319.37|13,648,992.89|29.18
经营活动产生的现金流量净额|-7,767,544.76|50,693,007.88|-115.32
投资活动产生的现金流量净额|-... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、营业收入变动原因说明:主要系公司紧抓智能矿山建设力度持续加大的市场机遇,凭借核心技术优势,不断进行产品创新与升级,并以市场为导向,持续优化产品销售结构,相关业务增长势头良好,公司智能矿山板块全年销售收入增幅达63.05%。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、销售费用变动原因说明:主要系加强营销队伍建设,职工薪酬增加;同时公司实施限制性股票激励计划,股份支付费用增加。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4、管理费用变动原因说明:主要系加强人才队伍建设,职工薪酬增加;同时公司实施限制性股票激励计划,股份支付费用增加。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
5、财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
6、研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司持续加大研发投入,研发薪酬、股份支付费用增加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司购买商品接受劳务支付现金增加,支付的承兑及保函保证金增加,收到的政府补助减少等多个因素叠加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系结构性存款、理财产品等赎回增加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期公司完成科创板IPO,收到融资款所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2. 收入和成本分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2022 年公司营业收入30,157.64 万元,较上年同期增长20.40%,其中,矿井井下信号控制与智能调度产品增长63.05%,地面工业铁路信号控制与智能调度产品降低16.86%,信息系统集成及技术服务增长39.53%,营业成本19,211.40万元,较上年同期增长24.18%,总体毛利率与上年同期有小幅降低。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
工业铁路信号控制与智能调度产品|216,578,198.24|113,158,600.03|47.75|14.64|14.54|增加0.05个百分点
信息系统集成及技术服务|83,380,685.28|77,897,297.00|6.58|39.53|41.06|减少1.01个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
地面工业铁路信号控制与智能调度产品|95,155,15... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
矿井井下信号控制与智能调度产品|121,423,041.43|51,452,225.13|57.63|63.05|50.97|增加3.39个百分点
信息系统集成及技术服务|83,380,685.28|77,897,297.00|6.58|39.53|41.06|减少1.01个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
东北|7,813,540.71|3,150,657.85|59.68|-66.80|-77.22|增加18.44个百分点
华北|43,799,467.05|21,593,576.89|50.70|45.85... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
华南|26,313,826.32|19,656,658.56|25.30|1,664.84|3,787.56|减少40.79个百分点
华中|23,605,835.22|13,964,133.56|40.84|8.62|40.87|减少13.54个百分点
西北|18,411,573.61|8,830,358.02|52.04|408.70|337.93|增加7.75个百分点
西南|3,241,369.10|1,737,201.02|46.41|-86.61|-86.99|增加1.56个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、按产品结构 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司持续进行技术创新和升级,同时加强营销体系建设,积极开拓市场,取得了良好的成效,矿井井下信号控制和智能调度产品和信息系统集成及技术服务相比上年同期均有较大幅度增长。尤其是矿井井下信号控制和智能调度产品受益于国家全面推进智能化矿山建设的政策推动,2022年营业收入相比上年同期增长了63.05%。地面工业铁路信号控制与智能调度产品由于受2022 年度钢铁行业整体大环境低迷的影响,相比上年同期减少了16.86%。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、按区域结构 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
从区域上看,公司业务主要集中于华东、华北地区,尤其是华东地区占比达到了58.93%;从区域增长幅度来看,华南、西北、华北增幅明显,其中华南地区增幅1,664.84%,主要系报告期内所承接的单体项目规模较大。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司各区域毛利率受该地区不同项目站场条件、客户需求等影响,销售的产品和系统不同,所以毛利率会有所波动。其中华东、华南地区毛利率较低,主要系:华东地区由于其收入构成中信息系统集成业务占比较高,总体毛利率较低;华南地区由于报告期内主要项目中室外工程收入占比较高,总体毛利率较低。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2). 产销量情况分析表 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
工业铁路信号控制与智能调度产品|直接材料|85,240,844.00|44.37|75,940,737.14|49.09|12.25|
|直接人工|6,786,329.08|3.53|7,129,498.12|4.61|-4.81|
|制造费用|3,923,603.74|2.04|3,370,872.27|2.18|16.40|
|其他成本|17,207,823.21|8.96|12,352,803.27|7.98|39.30|
信息系统集成及技术服务|直接材料|69... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
|其他成本|7,901,767.06|4.11|7,025,499.42|4.54|12.47|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比|本期金额较上年同期|情况说明
|||||例(%)|变动比例(%)|
地面工业铁路信号控制与智能调度产品|直接材料|42,975,492.11|22.37|47,643,922.84|30.80|-9.80|
|直接人工|2,971,050.09|1.55|4,257,566.13|2.75|-30.22|
|制造费用|1,722,367.34|0.90|2,040,717.59|1.32|-15.60| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
|其他成本|14,037,465.36|7.31|10,769,613.13|6.96|30.34|
矿井井下信号控制与智能调度产品|直接材料|42,265,351.89|22.00|28,296,814.30|18.29|49.36|
|直接人工|3,815,279.00|1.99|2,871,931.99|1.86|32.85|
|制造费用|2,201,236.39|1.15|1,330,154.68|0.86|65.49|
|其他成本|3,170,357.85|1.65|1,583,190.14|1.02|100.25|
信息系统集成及技术服务|直接材料|69,995,529.94|36.43|48,196,867.14|31... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
成本分析其他情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、本期营业收入增加,各项成本支出随之增加; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、直接人工相比上年同期降低4.81%,主要系地面工业铁路信号控制与智能调度产品直接人工相比上年同期降低所致。报告期内地面工业铁路信号控制与智能调度产品营业收入相比上年同期降低,同时室外工程分包增加等,导致直接人工相比上年同期降低。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
前五名客户销售额15,338.42万元,占年度销售总额50.87%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|7,987.46|26.49|否
2|客户二|3,126.91|10.37|否
3|客户三|1,560.18|5.17|否
4|客户四|1,443.39|4.79|否
5|客户五|1,220.48|4.05|否
合计|/|15,338.42|50.87|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
客户二合肥绒慕进出口有限公司为报告期内新增客户。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
B.公司主要供应商情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
前五名供应商采购额5,234.15 万元,占年度采购总额26.04%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|2,948.27|14.67|否
2|供应商二|752.12|3.74|否
3|供应商三|595.30|2.96|否
4|供应商四|516.69|2.57|否
5|供应商五|421.77|2.10|否
合计|/|5,234.15|26.04|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
供应商三上海圆强计算机有限公司为报告期内新增供应商。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
科目|本期数|上期数|变动比例(%)
销售费用|15,720,925.26|13,359,766.99|17.67
管理费用|16,564,559.27|14,949,642.23|10.80
财务费用|-1,334,199.04|-354,613.13|不适用
研发费用|17,632,319.37|13,648,992.89|29.18 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、销售费用:销售费用相比上年同期增加17.67%,主要系: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)加强营销队伍建设,职工薪酬增加; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2)为吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,公司实施限制性股票激励计划,股份支付费用增加。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、管理费用:管理费用相比上年同期增加10.80%,主要系: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)加强人才梯队建设,职工薪酬增加; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2)为吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,公司实施限制性股票激励计划,股份支付费用增加。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、财务费用:财务费用相比上年同期减少97.96 万元,主要系利息收入增加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4、研发费用:研发费用相比上年同期增加29.18%,主要系报告期内公司持续加大研发投入,研发薪酬、股份支付费用增加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
科目|本期数|上期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|-7,767,544.76|50,693,007.88|-115.32
投资活动产生的现金流量净额|-45,299,624.09|-114,211,228.33|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-9,713,813.47|175,736,522.45|-105.53 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、经营活动产生的现金流量净额:经营活动现金流量净额相比上年同期减少115.32%,主要系主要系报告期内公司购买商品接受劳务支付现金增加,支付的承兑及保函保证金增加,收到的政府补助减少等多个因素叠加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、投资活动产生的现金流量净额:投资活动现金流量金额相比上年同期增加6,891.16万元,主要系结构性存款、理财产品等赎回增加所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动现金流量净额相比上年同期减少105.53%,主要系上期公司完成科创板IPO,收到融资款所致。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 资产、负债情况分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|101,397,623.83|12.48|144,429,608.38|21.42|-29.79|支付货款增加及购买理财产品增加所致
交易性金融资产|70,309,919.44|8.65|60,158,009.72|8.92|16.88|购买结构性理财所致
应收账款|293,583,833.84|36.13|193,349,694.81|28.67|51.84|营业收入增加,同时受隔离政策影响回款不及预期所致
应收款项融资|23,252,056.74|2.86|17,469,18... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
合同资产|16,983,014.09|2.09|12,341,842.47|1.83|37.61|营业收入增加,质保金增加所致
其他流动资产|70,453,386.19|8.67|50,222,727.77|7.45|40.28|购买理财产品增加所致
投资性房地产|14,663,640.49|1.80|18,556,911.64|2.75|-20.98|原出租房产转为自用所致
固定资产|86,948,229.02|10.70|73,551,845.57|10.91|18.21|购买固定资产所致
在建工程|-|0.00|517,079.21|0.08|-100.00|在建工程转固
无形资产|17,333,089.57|2.13|19,... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
递延所得税资产|5,163,883.18|0.64|3,211,289.04|0.48|60.80|资产减值准备及股份支付增加确认的递延所得税资产所致
其他非流动资产|8,943,643.06|1.10|6,764,399.09|1.00|32.22|营业收入增加,质保金增加所致
短期借款|5,003,402.78|0.62|-|0.00||银行短期借款
应付票据|47,698,462.03|5.87|20,702,449.18|3.07|130.40|增加开具银行票据支付货款比例所致
应付账款|155,576,583.20|19.14|107,141,670.86|15.89|45.21|采购额增加,加强供应商管理,延长账期所致
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其他说明无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2. 境外资产情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|25,283,196.14|保证金
应收票据|7,479,680.91|质押开具银行承兑汇票、期末公司已背书或贴现在资产
||负债表日尚未到期的应收票据
应收款项融资|9,325,391.00|质押开具银行承兑汇票
合计|42,088,268.05| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4. 其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(四) 行业经营性信息分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(五) 投资状况分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
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1. 重大的股权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2. 重大的非股权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
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