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未评级——由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内,分析师基于当时对该股票的研究状况,未给予投资评级相关信息。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
暂停评级——根据监管制度及本公司相关规定,研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形;亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性,缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级;分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息,投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
行业投资评级的量化标准: | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
看好:相对强于市场基准指数收益率5%以上; | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
中性:相对于市场基准指数收益率在-5%~+5%之间波动;看淡:相对于市场基准指数收益率在-5%以下。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
未评级:由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内,分析师基于当时对该行业的研究状况,未给予投资评级等相关信息。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
暂停评级:由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性,缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级;分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息,投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
免责声明 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
本证券研究报告(以下简称“本报告”)由东方证券股份有限公司(以下简称“本公司”)制作及发布。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时,本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究,但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外,绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现,未来的回报也无法保证,投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易,因其包括重大的市场风险,因此并不适合所有投资者。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任,投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
本报告主要以电子版形式分发,间或也会辅以印刷品形式分发,所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权,任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据,不得用于营利或用于未经允许的其它用途。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
经本公司事先书面协议授权刊载或转发的,被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告,慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
HeadertTabl e_Address | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
东方证券研究所|地址:|上海市中山南路318号东方国际金融广场26楼|电话:|021-63325888|传真:|021-63326786|网址:|www.dfzq.com.cn | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格,据此开展发布证券研究报告业务。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此,投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突,不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 | 2023-02-04T00:00:00 | ESG双周报第二十四期：《深市上市公司环境信息披露白皮书》发布，推动上市公司践行绿色发展理念 |
指数健康调整,后市仍积极看多 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
财信宏观策略&市场资金跟踪周报(2.6-2.10) | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2023 年2 月5 日 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
上证指数-沪深300 走势图 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
黄红卫分析师 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
执业证书编号:S0530519010001 huanghongwei@hnchasing.com | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
相关报告 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
1 宏观经济研究周报(11.14-11.20):10 月社融数据低于预期,稳增长政策或加码2022-11-162 行业配置和主题跟踪周报(11.07-11.11):疫情防控政策优化,消费板块或将加速修复2022-11-16 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
3 财信宏观策略& 市场资金跟踪周报(11.14-11.18):多重利好共振,夯实A 股底部2022-11-13 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
投资要点 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
上周(1.30-2.3)股指高开,上证指数下跌0.04%,收报3263.4 点,深证成指上涨0.61%,收报12054.3 点,中小100 上涨1.70%,创业板指下跌0.23%;行业板块方面,汽车、计算机、国防军工涨幅居前;主题概念方面,连板指数、生物识别指数、打板指数涨幅居前;沪深两市日均成交额为9811.6 亿,沪深两市成交额较前一周上升32.73%,其中沪市上升27.45%,深市上升36.79%;风格上,中小盘股占有相对优势,其中上证50下跌2.19%,中证500上涨1.48%;汇率方面,美元兑人民币(CFETS)收盘点位为6.7465,跌幅为0.41%;商品方面,ICE 轻质低硫原油连续下跌8.12%,COMEX 黄金下... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
指数健康调整,后市仍积极看多:国内方面,第一轮疫情冲击速度快、城乡同步性强,对经济形成短暂脉冲式冲击。第一轮疫情冲击后,春节期间各项消费数据已经呈现强势复苏迹象。最终消费占中国GDP 的半壁江山,春节期间的消费强势复苏,预示着2023 年中国经济存在较大韧性。经过连续3个月低于50%后,1月份中国制造业PMI 为50.1%,重回扩张区间。1月份,中国非制造业商务活动指数为54.4%,比上月大幅上升12.8 个百分点。海外方面,美国1 月非农就业人数增加51.7 万人,为2022 年7 月以来最大增幅,远超市场预期,预估为增加19万人,前值为增加22.3 万人。美国1月失业率为3.4%,预估为3.6%,前值为3.5%。美国1 月制造... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
美联储如期放缓加息节奏:2 月份美联储议息会议上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间,美联储连续2次放缓加息节奏,符合市场预期。美联储议息会议及鲍威尔讲话后,联邦基金利率期货市场预计3 月升息25 个基点的可能性为85%左右,高于此前预期的40%左右加息概率,暂停升息的可能性为15.5%。我们认为美联储的“充分限制性的利率水平”上限大概率在5.1%附近,预计2023 年3月美联储还将加息25个bp,5月份美联储大概率将暂停加息。但考虑到当下美国CPI 仍大幅高于2%目标中枢水平,预计美联储仍将维持高利率(5.1%)较长时间,同时配合缩表等操作,直到美国CPI通胀接近2%或者美国失业率接近5%区间,随后才可能... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
投资建议。本轮A股调整幅度已达2012 年、2018 年熊市水平。2023 年中国将处于加杠杆周期,叠加中国疫情防控优化、地产融资政策效果显现,预计2023 年中国经济将领先全球复苏,中国资产也将领涨全球。2023 年业绩层面利好成长风格,流动性层面(社融增速与M2增速剪刀差预计回正)利好蓝筹风格,预计2023 年市场风格将相对均衡,成长风格或略微占优,2023 年建议关注以下四条主线:(1)中概互联板块。此前制约中概互联网板块的业绩走弱、退市风险、流动性风险、行业政策风险,在2023 年将出现明显缓解,可关注恒生科技、纳斯达克中国金龙指数。(2)低估值的成长板块,例如估值大幅回落、基本面暂处低谷的信创、生物医药板块。(3)金、银... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
后续10 年期美债实际收益率上行空间很小,黄金、白银仍具备较强配置价值。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
(4)疫后消费复苏板块。2023 年疫情对国内经济冲击将弱化,线下消费和服务板块有望迎来复苏,如社会服务、交通运输、食品饮料板块。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
风险提示:宏观经济下行,疫情再次复发,海外市场波动,中美关系恶化,新兴市场国家风险。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
-28%-18%-8%2%12% | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2021-11 2022-02 2022-05 2022-08 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
%|1M|3M|12M|上证指数|3.80|-4.42|-11.60|沪深300|1.81|-7.82|-21.42 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
上证指数沪深300 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
策略点评 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
内容目录 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
图表目录 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
1 A 股行情回顾 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
上周(1.30-2.3)股指高开,上证指数下跌0.04%,收报3263.4 点,深证成指上涨0.61%,收报12054.3 点,中小100 上涨1.70%,创业板指下跌0.23%;行业板块方面,汽车、计算机、国防军工涨幅居前;主题概念方面,连板指数、生物识别指数、打板指数涨幅居前;沪深两市日均成交额为9811.6 亿,沪深两市成交额较前一周上升32.73%,其中沪市上升27.45%,深市上升36.79%;风格上,中小盘股占有相对优势,其中上证50 下跌2.19%,中证500上涨1.48%;汇率方面,美元兑人民币(CFETS)收盘点位为6.7465,跌幅为0.41%;商品方面,ICE 轻质低硫原油连续下跌8.12%,COMEX 黄金下... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
汽车计算机国防军工传媒机械设备化工电子有色金属农林牧渔轻工制造 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
钢铁|名称|周五收盘价|当周涨跌幅|当月涨跌幅|当年涨跌幅|纺织服装|中证1000|6,925.08|2.79%|1.76%|-13.55%|休闲服务|中小板综|12,660.78|2.31%|1.09%|-12.87%|建筑装饰|创业板综|2,980.07|2.04%|1.27%|-18.78%|电气设备|中小板指|7,992.03|1.70%|0.78%|-19.97%|采掘|中证500|6,343.69|1.48%|0.87%|-13.80%|公用事业|万得全A|5,204.12|0.92%|0.65%|-12.08%|建筑材料|深证成指|12,054.30|0.61%|0.44%|-18.87%|交通运输|上证综指|3,26... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
非银金融 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
名称|当日收盘价|当周涨跌幅|当月涨跌幅|当年涨跌幅|台湾加权指数|15,602.66|4.48%|2.21%|-14.36%|纳斯达克指数|12,006.96|3.31%|3.65%|-23.25%|孟买SENSEX30(印度)|60,758.54|2.96%|2.13%|4.30%|德国DAX|15,462.64|2.06%|2.21%|-2.66%|法国CAC40|7,233.94|1.93%|2.14%|1.13%|富时100|7,901.80|1.76%|1.67%|7.00%|标普500|4,136.48|1.62%|1.47%|-13.21%|日经225|27,509.46|0.46%|0.67%|-4.45%|韩国综... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2 策略点评 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
上周,受美联储议息会议召开、A 股上市公司年报预告密集披露、全面注册制、节前加仓资金获利了结等多重因素影响,A 股指数窄幅震荡,上证指数下跌0.04%,创业板指下跌0.23%。上周内资回流A 股市场,成交额明显回暖,两市日均成交额为9811.6亿,较春节前一周上升32.73%。但由于上证指数在3200 点、创业板指数在2500-2700 点区域曾经发生密集成交换手,市场在该区域的积累套牢盘偏多,后续指数上涨仍需套牢盘充分解套。考虑到2023 年国内经济弱复苏、美联储加息节奏放缓、市场悲观情绪修复,目前A 股指数已初步形成上行趋势。我们预计A 股将在上证指数3200 点、创业板指2500-2700 点区域震荡2-3 周时间,待套牢盘充... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
最终消费占中国GDP的半壁江山,春节期间的消费强势复苏,预示着2023 年中国经济存在较大韧性。经过连续3 个月低于50%后,1 月份中国制造业PMI 为50.1%,重回扩张区间。1 月份,中国非制造业商务活动指数为54.4%,比上月大幅上升12.8 个百分点。海外方面,美国1 月非农就业人数增加51.7 万人,为2022 年7 月以来最大增幅,远超市场预期,预估为增加19 万人,前值为增加22.3 万人。美国1 月失业率为3.4%,预估为3.6%,前值为3.5%。美国1 月制造业岗位增加1.9 万个,预估为增加0.6 万个。随着2023 年1 月中国经济触底回升,美国经济数据持续好于预期,IMF 在《世界经济展望报告》中将2023... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2月份美联储议息会议上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间,美联储连续2 次放缓加息节奏,符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示:(1)虽然目前的数据显示,美国的通胀有所缓解,但是还远未达到目标,美联储仍将持续加息,坚定致力于降低通胀;(2)正在讨论再加息几次以达到适当的限制性立场,离这个水平不远了;(3)存在可以让通胀降至2%,同时又不会出现经济大幅衰退的路径,美国经济仍有可能实现软着陆。美联储议息会议及鲍威尔讲话后,美国利率期货市场显示到6 月份的终端利率为4.94%,略高于升息前的4.92%;利率期货市场仍然预期今年将降息,预计12 月底利率为4.486%,与美联储做出利率决定前一致。联邦基金利率期货市场预... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
但考虑到当下美国CPI 仍大幅高于2%目标中枢水平,预计美联储仍将维持高利率(5.1%)较长时间,同时配合缩表等操作,直到美国CPI 通胀接近2%或者美国失业率接近5%区间,随后才可能进入降息周期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
政策方面,党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》,证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。本次沪深两市主板注册制改革大幅优化了发行上市条件,将核准制下的实质性门槛尽可能转化为信息披露要求,监管部门不再对企业的投资价值做出判断,将是我国资本市场市场化及法制化改革的重要里程碑。参照已实施注册制的美股及港股市场,我们预计,随着全面注册制落地,未来A 股新股发行定价以及二级市场估值将呈现优质优价的趋势,A 股资源将进一步向头部优质公司倾斜,“小差新”公司存在边缘化可能性,A 股“壳溢价”也有望逐步消失。纳斯达克指数12 年长牛走势证明,注册制下的优质科技公... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
本轮A 股调整幅度已达2012 年、2018 年熊市水平。2023 年中国将处于加杠杆周期,叠加中国疫情防控优化、地产融资政策效果显现,预计2023年中国经济将领先全球复苏,中国资产也将领涨全球。2023 年业绩层面利好成长风格,流动性层面(社融增速与M2增速剪刀差预计回正)利好蓝筹风格,预计2023 年市场风格将相对均衡,成长风格或略微占优,2023 年建议关注以下四条主线: | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
(1)中概互联板块。此前制约中概互联网板块的业绩走弱、退市风险、流动性风险、行业政策风险,在2023 年将出现明显缓解,可关注恒生科技、纳斯达克中国金龙指数。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
(2)低估值的成长板块。例如估值大幅回落、基本面暂处低谷的信创、生物医药板块。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
(3)金、银等贵金属。后续10 年期美债实际收益率上行空间很小,黄金、白银仍然具备配置价值,特别是在金银比价维持较高的情况下,白银的价格弹性更大。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
(4)疫后消费复苏板块。2023 年疫情对国内经济冲击将弱化,线下消费和服务板块有望迎来复苏,如社会服务、交通运输、食品饮料板块。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
3 行业数据 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2018-01-032018-07-032019-01-03 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2019-052019-092020-01 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2016-11-182017-04-182017-09-182018-02-182018-07-182018-12-182019-05-182019-10-182020-03-182020-08-182021-01-182021-06-182021-11-18 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2019-04-122019-10-122020-04-122020-10-122021-04-122021-10-122022-04-122022-10-12 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
4 市场估值水平 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
A 股整体估值相对便宜。全部A 股PE 中位数为34.97 倍,位于历史后33.50%分位,创业板PE 中位数为42.72 倍,位于历史后25.95%的分位,上证50、沪深300PE 中位数分别为16.77、22.20 倍,位于历史后50.21%、40.61%的分位。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
20000107200007282001021620010817200203082002090620030321200309262004040220041008 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2005102820060512|指标|20061117|全部A股|创业板|上证50|沪深300|20070525| PE|20071130|34.97|42.72|16.77|22.20|20080530| PB|20081205|2.73|3.10|2.30|2.74| PE分位|20090612|20091211|33.50%|25.95%|50.21%|40.61%| PB分位|20100618|38.03%|24.19%|68.79%|62.13%|20101217|平均分位|20110617|35.77%|25.07%|59.50%|51.37%|20111223|2015年后PE最|20120629|25.34|33.... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
20220128 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2000010720001020200107202002042620030117200310172004071620050408200601062006101320070706200803282008121920090911201006042011021820111111201208032013050320140117201409302015061920160311201612022017081820180511201901252019101820200710202103192021120320220826 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
申万一级名称|当前PB|当前PE|当前PB 位置|当前PE位置|平均位置|相对排名| SW 银行|0.81|5.19|3.67%|5.98%|4.82%|1| SW 公用事业|1.61|23.63|5.72%|17.59%|11.66%|2| SW 交通运输|1.32|19.94|2.73%|23.83%|13.28%|3| SW 采掘|1.26|14.80|8.71%|18.36%|13.54%|4| SW 建筑材料|1.99|21.29|17.51%|12.04%|14.77%|5| SW 非银金融|1.85|23.72|18.02%|16.40%|17.21%|6| SW 纺织服装|1.84|25.81|11.70%|23.4... | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
5 市场资金跟踪 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
5.1 资金流入 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
北上资金上周净流入。截止2023 年2 月3 号,北上资金全年累计净流入1467.11 亿,北上资金上周累计净流入341.79 亿。截止2 月2 号,融资余额为14576.97 亿,较前值上升389.25 亿。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2023-02-032023-01-122022-12-222022-12-072022-11-222022-11-072022-10-212022-09-292022-09-142022-08-292022-08-122022-07-282022-07-132022-06-242022-06-092022-05-242022-05-05 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2023-02-032022-08-182022-03-042021-09-102021-03-302020-10-192020-05-072019-11-142019-06-062018-12-132018-07-042018-01-122017-08-032017-02-222016-08-312016-03-222015-10-122015-04-24 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
公募基金发行速度有所加快。12 月,公募基金共发行1606.44 亿,其中股票和混合型基金发行285.33亿;1月,公募基金共发行414.87亿,其中股票和混合型基金发行182.51亿;2021 年共发行29644.41 亿,其中股票和混合型基金发行20640.94 亿。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2018年01月2018年04月2018年07月2018年10月2019年01月2019年04月2019年07月2019年10月2020年01月2020年04月2020年07月2020年10月2021年01月2021年04月2021年07月2021年10月2022年01月2022年04月2022年07月2022年10月2023年01月 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
5.2 资金流出 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
股权融资方面,2021 年股权融资规模18407.55 亿,其中IPO 规模6029.7 亿、增发规模8767.46 亿、可转债规模2828.47 亿;12 月股权融资规模1639.49 亿,其中IPO 规模320.53 亿、增发1186 亿、可转债84.8 亿;1 月,股权融资规模561.57 亿,其中IPO 规模86.73 亿、增发419.54 亿、可转债35.31 亿。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2017-012017-072018-012018-072019-012019-07 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
5.3 两融市场概况 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
5.3.1 两融市场整体情况 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
2018101220190308201908022019122720200522202010162021022620210716 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
5.3.2 两融资金行业流向 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
行业名称|融资买入额占成交额比(%)|区间涨跌幅(%)| SW非银金融|10.60|-2.28| SW煤炭|10.35|-0.44| SW银行|10.10|-2.69| SW钢铁|9.34|1.71| SW有色金属|8.67|2.56 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
行业名称|两融余额占流通市值比(%)|区间涨跌幅(%)| SW非银金融|1.83|-2.28| SW建筑装饰|1.53|0.94| SW有色金属|1.44|2.56| SW房地产|1.34|-0.74| SW公用事业|1.26|-0.07 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
证券简称|融资买入额占成交额比(%)|区间涨跌幅(%)|超捷股份|13.12|-0.68|海兰信|12.45|7.66|永信至诚|11.77|0.92|先惠技术|11.75|6.08|科翔股份|10.59|4.23|联创光电|10.55|6.60|大立科技|10.53|6.55|深水规院|10.49|3.18|沃森生物|10.21|-0.88|维康药业|9.91|1.81 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
表8:两融余额占流通市值比排名前10 个股 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
证券简称|两融余额占流通市值比(%)|区间涨跌幅(%)|恒瑞医药|29,992.80|-1.70|荣昌生物|13,108.24|11.45|云从科技-UW|13,101.03|69.99|视觉中国|7,752.25|36.23|通威股份|6,650.54|-2.27|长安汽车|6,289.31|4.36 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
中航电子|5,914.43|6.40|信邦智能|5,205.50|1.28|赣锋锂业|5,118.77|0.38|臻镭科技|4,866.48|-1.84 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
资料来源:财信证券、wind | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
证券简称|融资余额环比增幅(%)|区间涨跌幅(%)|赛为智能|600.59|74.92|海天瑞声|251.30|71.03|三祥新材|216.73|22.98|飞龙股份|201.26|23.15|永和股份|175.80|15.37|北路智控|152.29|5.73|鑫磊股份|151.73|14.22|汉宇集团|150.54|12.37|天马科技|149.23|-22.57|继峰股份|134.62|10.88 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
证券简称|融券余额环比增幅(%)|区间涨跌幅(%)|同济科技|11,416.15|1.37|丰立智能|8,398.05|11.82|当虹科技|7,354.29|19.78|美好置业|6,796.74|1.45|证通电子|5,644.56|10.97|奥浦迈|3,976.58|-3.92|吉翔股份|3,959.48|10.46|东方电热|3,182.19|17.16|睿昂基因|2,616.51|25.11|埃夫特-U|2,487.19|4.68 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
5.3.3 融资融券市场概况 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
上周融资买入额占成交额比排名前5 行业依次为SW 非银金融、SW 煤炭、SW 银行、 SW 钢铁、SW 有色金属;两融余额占全A 流通市值的比重排名前5 行业依次为SW 非银金融、SW 建筑装饰、SW 有色金属、SW 房地产、SW 公用事业。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
上周融资买入额占比排名前10 的个股依次为超捷股份、海兰信、永信至诚、先惠技术、科翔股份、联创光电、大立科技、深水规院、沃森生物、维康药业;两融余额占全 A 流通市值比重排名前10 的个股依次为恒瑞医药、荣昌生物、云从科技-UW、视觉中国、通威股份、长安汽车、中航电子、信邦智能、赣锋锂业、臻镭科技。 | 2023-02-05T00:00:00 | 财信宏观策略&市场资金跟踪周报：指数健康调整，后市仍积极看多 |
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